حمایت مقاومت چیست؟

تعیین سطح حمایت و مقاومت در محیط تریدینگ ویو

چگونه خط حمایت و سطح مقاومت را در نمودار فارکس تشخیص دهیم؟

بازار فارکس فرصت کسب سود فراوانی را در اختیار معامله گران قرار میدهد اگر خط حمایت و سطح مقاومت به خوبی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. در این بازار معامله گران از نوسان قیمت ها سود می برند و با توجه به نوع تحلیلی که از بازار دارند اقدام به خرید و یا فروش می کنند. زمانی که بازار حالت ریزشی به خود می گیرد بدین معناست که کفه فروش سنگین تر از کفه خرید است. بالعکس زمانی که بازار حالت صعودی در پیش می گیرد کفه خرید سنگین تر فروش عمل می کند. در اینجاست که سطوح حمایت و مقاومت شکل می گیرد. به عبارت دیگر سطح حمایت و مقاومت می تواند به معامله گران کمک کند تا بینشی در مورد قدرت روند قیمت کسب کنند.

حمایت و مقاومت چیست؟

خط حمایت و مقاومت به زبان ساده محلی گفته می‌شود که قیمت روی آن واکنش نشان می‌دهد. مثلاً در خط حمایت، درواقع خطی ترسیم شده روی قیمتی است که چند بار بازار به آن واکنش نشان داده و در واقع از آن عدد حمایت کرده و نگذاشته که پایین‌تر از آن بیاید. در باره خط مقاومت هم همین تعریف صدق می‌کند. به محلی که قیمت در آن مقاومت کرده و از آن بالاتر نرفته است.

“حمایت” و “مقاومت” اصطلاحات بیان کننده دو سطح مربوط به نمودار قیمت است که دامنه حرکت بازار را محدود می کند. سطح حمایت جایی است که معمولا روند نزولی قیمت متوقف می شود و قیمت پس از آن در یک روند صعودی قرار می گیرد. در حالی که سطح مقاومت جایی است که قیمت ها به طور معمول افزایش می یابد اما توسط این سطح متوقف شده و به سمت پایین حرکت می کند. این سطوح با نام عرضه و تقاضا وجود دارند. اگر خریداران بیشتری نسبت به فروشندگان وجود داشته باشند ، قیمت می تواند افزایش یابد و اگر فروشندگان بیشتری نسبت به خریداران وجود داشته باشد ، قیمت رو به حمایت مقاومت چیست؟ کاهش است.

بیشتر بدانید: تحلیل تکنیکال چیست؟ (آموزش تکنیکال فارکس)

هر چه قیمت ها به این سطوح نزدیکتر شوند احتمال رسیدن به این سطح در پیش بینی حرکات آینده قیمت قابل اطمینان تر است. اغلب اتفاق می افتد که این دو تبدیل به سطح روانی برای معامله گران می شوند چرا که قیمت پس از رسیدن به این سطح انگیزه خرید یا فروش را در معامله گران بیشتر می کند. اگر قیمت سطوح حمایت یا مقاومت را لمس کند یا شکسته باشد اما پس از مدت زمان بسیار کوتاهی مجددا به روند پیشین باز گردد، اصطلاحا فقط این سطح را آزمایش نموده است. اما اگر قیمت پس از شکستن سطح برای مدت زمان طولانی تری باقی بماند، تا زمانی که سطح حمایت یا مقاومت جدیدی برقرار نشود، روند ادامه خواهد یافت.

⚠️ به یاد داشته باشید در حالیکه سطح حمایت و مقاومت بیانگر محدوده ای از قیمت هستند، خطوط حمایت و مقاومت (Support & Resistance Line) به صورت دقیق تر و جزئی تر به بیان و توضیح این مطلب می پردازند.

تعیین سطح حمایت و مقاومت در محیط تریدینگ ویو

خط حمایت و مقاومت چطور به وجود می‌آید

خط حمایت و مقاومت زمانی به وجود می‌آید که فروشندگان یا خریداران با قدرت وارد بازار می‌شوند. فرض کنید قیمت دلار در حال پایین آمدن است. اما به یک قیمت که می‌رسد ناگهان متوقف می‌شود و به سمت بالا چرخش می‌کند. حالا فرض کنید در یک محدوده قیمتی چند بار زمانی که قیمت به آن برسد همین‌طور مقاومت کند و اصطلاحاً خریداران اجازه ندهند که قیمت پایین‌تر از آن برود. این‌گونه است که خط حمایت و مقاومت به وجود می‌آید. برخی از تحلیلگران معتقد هستند که هرچه تعداد برخوردهای یک خط بیشتر باشد در نتیجه آن خط معتبرتر است. هرچند که برخی دیگر هم عقیده دارند بعد از چند بار برخورد قیمت به یک محدوده قیمتی امکان فشار و شکستن آن بیشتر می‌شود. در کل نوع ترید کردن با خط حمایت و مقاومت بسیار متفاوت و خاص‌تر است بنابراین یک قاعده ندارد که بتوانید به راحتی از آن پیروی کنید.

تشخیص سطوح حمایت و مقاومت

اما حمایت و مقاومت همیشه دقیقاً روی یک قیمت اتفاق نمی‌افتد. بلکه ممکنه است محدوده یک قیمت با چند پیپ اختلاف باشد. به این محدوده که معمولاً تحلیل گران تکنیکال با یک باکس آن را مشخص می‌کنند سطح حمایت و مقاومت می‌گویند. در واقع سطح حمایت و مقاومت نیز برداشت درست‌تری است زیرا فشار خریداران و فروشندگان در یک قیمت آن‌قدر بالاست که شاید گروه پیروز نتواند دقیقاً از آن قیمت محافظت کند اما می‌تواند با چند پیپ اختلاف حمله گروه مقابل را دفع کند. بنابراین همیشه معامله گران حرفه‌ای توصیه می‌کنند که استفاده از یک خط برای حمایت و مقاومت غلط است بلکه باید یک سطح قیمتی را برای حمایت و مقاومت در نظر گرفت.
برای فهم بهتر خط حمایت و سطح مقاومت ابتدا باید سطوح حمایتی و مقاومتی را شناسایی کنیم. چند روش برای شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت وجود دارد که به شما در انتخاب بهترین زمان و نقطه ورود به بازار کمک خواهد کرد. برای شناسایی سطح حمایت و مقاومت ، معامله گران می توانند به موارد زیر توجه کنند:

1. داده های مربوط به قیمت های گذشته
   معتبرترین منبع برای شناسای ی سطح حمایت و مقاومت، قیمتهایی است که در طول دوره های پیشین به وجود آمده است که آنها را برای تجار بسیار ارزشمند می کند. نکته اصلی این است که با استفاده از این قیمت ها (گاهی اوقات در نتیجه فعالیت های اخیر شکل می گیرد) می توانید با الگوهای گذشته آشنا شوید. بنابراین اگر دوباره ظاهر شوند می توانید آنها را تشخیص دهید. با این حال ، لازم به یادآوری است که الگوهای گذشته ممکن است تحت شرایط مختلفی شکل گرفته باشند وهمیشه به تنهایی یک شاخص قابل اعتماد نیستند.
   
2. سطح حمایت و مقاومت پیشین
   می توانید از سطح حمایت یا مقاومت برجسته قبلی به عنوان نشانه هایی برای ورود و خروج احتمالی و همچنین اندیکاتورهای حرکت آینده قیمتی استفاده کنید. توجه به این نکته مهم است که عمدتا سطح حمایت و مقاومت به ندرت دارای ارقام دقیق هستند. امکان اینکه که یک بازار پس از سپری شدن مدت زمانی مجددا به قیمتی که در گذشته داشته بازگردد غیر محتمل است. بنابراین به نظر می رسد اگر آنها را به عنوان مناطق حمایت یا مقاومت در نظر بگیریم بسیار کاربردی تر خواهد بود.
   
3. اندیکاتورهای تکنیکال
   اندیکاتورهای تکنیکال یا خط روند می توانند سطوح حمایت یا مقاومت پویا را ایجاد کنند که با پیشرفت نمودار حرکت می کنند. سطح حمایت و مقاومت در بازارهای مختلف اغلب برعوامل مختلفی نیز استوار است. توانایی تشخیص اینکه چه سطوحی بر قیمت بازار تأثیر می گذارد ممکن است زمان بر باشد. به همین دلیل، آموزش شناسایی سطح حمایت یا مقاومت با استفاده از نمودارهای قیمت های گذشته بسیار حائز اهمیت است.

نحوه ترید کردن با خط حمایت و مقاومت

برای پیدا کردن صحیح خطوط حمایت و مقاومت باید مدتی را به تمرین به پردازید. اما زمانی که مطمئن شدید که این سطوح و خطوط را درست تشخصی می‌دهد باید بدانید که چطور با آن ترید کنید. برخی از معامله گران فقط با همین سطوح قیمتی به معامله می‌پردازند و کل استراتژی آن‌ها بر اس اساس است. اما برخی دیگر نیز از خطوط حمایت و مقاومت به عنوان یک تأییدیه یا محلی برای ورود و خروج از معامله خود استفاده می‌کنند. هیچ کس نمی‌تواند بگوید که خطوط حمایت یا مقاومت واقعاً عمل می‌کنند یا خیر، یا اینکه تا چه میزان می‌توان به آنها تکیه کرد. اما به عنوان یک ابزار کمکی در تحلیل تکنیکال می‌توانید از خطوط حمایت و مقاومت برای گرفته تاییدیه‌های اضافی استراتژی خود استفاده کنید.

خط حمایت و مقاومت چیست؟

• خط حمایتی:
  
  این خط مرکز توجه خریداران است. چرا که در این حالت قیمت به قدری کاهش یافته است که فرصتی مناسب را برای خرید در اختیار معامله گران می گذارد. در واقع پس از رسیدن کندل به این نقطه بازار حمایت خود را آغاز می کند و از ریزش بیشتر جلوگیری میکند.
  
• خط مقاومتی
  
  غالبا فروشندگان از رسیدن بازار به این نقطه بهره میبرند. رسیدن کندل به این نقطه بدان معناست که بازار تا بالاترین سطح قیمتی بالا رفته است. اکنون نوبت فروشندگان است تا با فروش این سهم در برابر افزایش بیش از حد قیمت مقاومت کنند.

نحوه ترسیم خطوط حمایت و مقاومت

برای ترسیم خطوط حمایت و مقاومت بر روی نمودار ابتدا باید آنها را با استفاده از یکی از روش های زیر پیدا کنید:

• سقف و کف قیمت
• سطح حمایت و مقاومت در تایم فریم گذشته
• میانگین متحرک
• خطوط روند
• برای ایجاد مقاومت خطوط حمایت و مقاومت ، می توانید این روش ها را ترکیب کنید.
  

? در ادامه به توضیح مفصل هر یک از روش ها برای ترسیم خط حمایت و مقاومت می پردازیم:حمایت مقاومت چیست؟ حمایت مقاومت چیست؟

سقف و کف قیمتی
برای ترسیم خطوط با استفاده از سقف و کف قیمتی:
1. ابتدا بازه زمانی خود را انتخاب کنید.
2. بالاترین سطح قیمتی را در نمودار مشخص کنید.
3. همین کار را با کمترین سطح انجام دهید.
4. هر سقف و کف قیمتی را علامت گذاری کنید.
اگر روند نزولی وجود داشته باشد، از اتصال کف قیمتی به کف قیمتی دیگر یک خط حمایتی شکل میگیرد. برعکس، اگر روند صعودی وجود داشته باشد، از اتصال کف قیمتی به کف قیمتی بالاترر خط مقاومتی حمایت مقاومت چیست؟ شکل میگیرد.

ترسیم خطوط با استفاده از سقف و و کف قیمتی در نمودار EURUSD

ترسیم خط مقاومتی بر اساس بالاترین کف های قیمتی در نمودار EURUSD

ترسیم خط حمایتی بر اساس پایین ترین کف های قیمتی در نمودار EURUSD

استفاده از تایم فریم های قبلی

اگر از سطوح حمایت و مقاومت مربوط به یک بازه زمانی قبلی استفاده می کنید، بازه زمانی کوتاه به طور مثال 15 دقیقه انتخاب کنید. سپس، سطوح قبلی را از فریم های زمانی یک ساعته و چهار ساعته روی قاب 15 دقیقه ای ترسیم کنید. اگر سطوح مربوط به بازه های زمانی طولانی مشابه یا برابر با سطح بازه زمانی کوتاه تر باشد، می توان سطوح حمایت و مقاومت را درست و محکم در نظر گرفت.

شاخص میانگین متحرک

شاخص میانگین متحرک روش دیگری برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و ترسیم آنها روی نمودار است. برای انجام این کار می توانید با فعال کردن نشانگر، یک خط مورب از بالاترین سطح به پایین ترین سطح رسم کنید تا ببینید روند به کدام سمت حرکت می کند. در صورتی که خط روند رو به بالا حرکت کند، این میانگین متحرک به عنوان سطح حمایت عمل می کند و بالعکس. این خط، حمایت یا مقاومت پویا نامیده می شود زیرا سطح به طور مداوم در حال تغییر است.

خط روند

در صورت استفاده از خط روند، باید حداقل سه سطح قبل از ترسیم خطوط وجود داشته باشد تا یک خط روند قابل استفاده باشد. هنگامی که خط روند را روی نمودار خود ترسیم کردید، خط روند صعودی شما سطح حمایت خواهد بود. در حالی که خط نزولی، سطح مقاومت خواهد بود. همانند سطح حمایت و مقاومت میانگین متحرک، این سطح نیز پویا است.

نکته: برای ترسیم خطوط حمایت و مقاومت راه های ساده تری نیز وجود دارد، شما به راحتی میتوانید با استفاده از ابزارهایی با سرعت بیشتری نقاط حمایت و مقاومت را مشخص کنید. یکی از بهترین ابزارها، اندیکاتور فیبوناچی می باشد.

اندیکاتور حمایت و مقاومت

مسئله اندیکاتور و اکسپرت در فارکس به حدی گسترش یافته است که برای هر چیزی می‌توانید یک اندیکاتور پیدا کنید. اگر شما نمی‌توانید به خوبی خطوط حمایت یا مقاومت را تشخیص دهید می‌توانید برای این‌کار از اندیکاتورها استفاده کنید. با یک سرچ ساده در سایت متاتریدر می‌توانید انواع مختلفی از اندیکاتور‌ها را پیدا کرده و روی متاتریدر خود نصب کنید. این اندیکاتورها دارای تنظیمات خاصی نیز هستند مثلاً می‌توانید آلارمی را در آنها فعال کنید تا به محض برخورد قیمت به خط حمایت یا مقاومت به شما آلارم دهد. یا می‌توانید مشخص کنید که حداقل چند برخورد را به عنوان یک خط معتبر حمایت یا مقاومت به شما نشان دهد.

حمایت و مقاومت روندی

اما حمایت و مقاومت در دو نوع وجود دارد. حمایت و مقاومت روندی و حمایت و مقاومت افقی. فرض کنید که ترند در یک جفت ارز بسیار شدید است و کاملاً با چشم مشخص است که آن جفت ارز در حال صعود یا نزول است. به اصلاحاتی که ارز در زمان بالا رفتن انجام می‌دهد یک مقاومت می‌کند و دوباره مسیر خود را طی می‌کند. نموداری شبیه به پله می‌سازد. که این حمایت و مقاومت را از نوع روندی می‌نامند. معمولاً در حمایت و مقاومت روندی تعداد برخوردها زیاد نیست و مثلاً در یک مسیر صعودی خیلی زود مقاومت شکسته و به حمایت برای بالاتر رفتن قیمت تبدیل می‌شود. این وضعیت در زمان نزول هم وجود دارد و خطوط مقاومتی سریعاً می‌شکنند و به خطوط مقاومتی برای پایین‌تر راندن قیمت تبدیل می‌شوند.

حمایت و مقاومت افقی

آسان‌ترین خطوط حمایت و مقاومت همان حمایت و مقاومت افقی است. چیزی که به راحتی با چشم قابل رویت است. چارت را باز کنید، با چشم نگاه کنید، کجا دره‌هایی می‌بینید که قیمت سریع به آنها واکنش نشان داده و بالا رفته. همان‌جا یک خط بی اندازید. تبریک میگوییم. شما یک خط حمایت را پیدا کرده‌اید. این یک حمایت افقی است. مقاومت افقی هم همین گونه است و شما در سقف‌های قیمتی باید به دنبال پیدا کردن آنها باشید که کار سختی نیز نیست.

تبدیل خط حمایت به مقاومت یا برعکس

یکی از نکات مهم خطوط حمایت و مقاومت، تبدیل شدن آنها به یکدیگر است. بگذارید کمی توضیح دهیم بعد این موضوع را با یک عکس برایتان شفاف می‌کنیم. فرض کنید که یک خط یا سطح حمایتی وجود دارد که قیمت از بالا چند بار به آن برخورد کرده و حمایت کنندگان نگذاشتند که قیمت پایین‌تر برود. اما در نهایت seller ها پیروز این نبرد می‌شود و قیمت را پایین‌تر از آن سطح می‌برد. حالا buyer ها از پایین هرچقدر که سعی می‌کنند که دوباره به بالای آن سطح برگردند نمی‌توانند و عملاً ان خط حمایت به یک خط مقاومت در برابر بالا رفتن قیمت تبدیل شده است. این روند را روند تبدیل حمایت به مقاومت می‌گویند که هر زمان برعکس این موضوع نیز اتفاق بی‌افتد، می‌گویند که مقاومت به حمایت تبدیل شده است. این مسئله البته دارای جزئیات فراوان بیشتری است که بسته به استراتژی، نوع نگاه به بازار و دیدگاه شما می‌تواند تأییدیه‌های بیشتری داشته باشد.

شکست حمایت و مقاومت

همان‌طور که در بالاتر گفتیم هر خط حمایت یا مقاومتی می‌تواند بشکند و کاملاً برعکس عمل کند. اما هر عبوری از قیمت حمایت یا مقاومت به معنای شکست آن نیست. متخصصان تحلیل تکنیکال می‌گویند که باید یک شکست کامل رخ دهد. یعنی حتماً تثبیت قیمت در بالای خط مقاومت یا پایین خط حمایت را بتوانید ببینید. این تثبیت زمانی است که قیمت پس از حداقل دوبار سعی کردن نتواند نقطه را بشکند و به سطح قبلی برگردد. البته نظر کارشناسان تحلیل تکنیکال بسیار متفاوت از یکدیگر است. مثلاً برخی اعتقاد دارند که حتماً باید 2 کندل در تایم فریم‌های بالاتر نیز بسته شود تا بتوانیم بگوییم که حتماً خط حمایت یا مقاومت شکسته شده است.

نتیجه گیری

برای پیش بینی آینده قیمت، روش های متفاوتی در بازار فارکس وجود دارد که میتوان با بهره گیری از آن ها میزان ضرر و زیان را کاهش داد. در این میان برتری سطوح مقاومت و حمایت آن است که برای ترسیم آن ها می توان از الگوها و اندیکاتورهای متفاوتی بهره گرفت. فقط در استفاده از این روش باید به این نکته توجه داشت که برای به دست آوردن سطوح حمایت و مقاومت قوی و قابل اطمینان لازم است دو یا چند روشی که در بالا مورد بحث قرار گرفت با یکدیگر ترکیب شوند.

سوالات متداول

چگونه خطوط حمایت به مقاومتی و بالعکس تبدیل می شوند؟

اینگونه تغییر جهت بیشتر جنبه روانشناسی دارد. بدین ترتیب که در تبدیل خط حمایتی به مقاومتی، پس از رسیدن قیمت به سطح حمایتی معامله گران شروع به خرید می کنند. در صورتی که این سطح حمایتی در اثر نوسانات بازار شکسته شده و قیمت به سطوح پایین تر حرکت کند، معامله گرانی که سهام را خریداری کرده اند دچار ضرر و زیان می شوند. اگر به دلیل نوسانات مجدد بازار قیمت مجددا شروع به رشد کند، معامله گران برای اینکه ضرر خود را به حداقل برسانند اقدام به فروش سهام می کنند. در این حالت مجددا قیمت شروع به ریزش می کند که در نتیجه این تغییر، خط حمایت پیشین تبدیل به خط مقاومتی می شود.

چگونه خط حمایت و سطح مقاومت را در نمودار فارکس تشخیص دهیم؟

بازار فارکس فرصت کسب سود فراوانی را در اختیار معامله گران قرار میدهد اگر خط حمایت و سطح مقاومت به خوبی مورد بررسی و ارزیابی قرار حمایت مقاومت چیست؟ گیرد. در این بازار معامله گران از نوسان قیمت ها سود می برند و با توجه به نوع تحلیلی که از بازار دارند اقدام به خرید و یا فروش می کنند. زمانی که بازار حالت ریزشی به خود می گیرد بدین معناست که کفه فروش سنگین تر از کفه خرید است. بالعکس زمانی که بازار حالت صعودی در پیش می گیرد کفه خرید سنگین تر فروش عمل می کند. در اینجاست که سطوح حمایت و مقاومت شکل می گیرد. به عبارت دیگر سطح حمایت و حمایت مقاومت چیست؟ مقاومت می تواند به معامله گران کمک کند تا بینشی در مورد قدرت روند قیمت کسب کنند.

حمایت و مقاومت چیست؟

خط حمایت و مقاومت به زبان ساده محلی گفته می‌شود که قیمت روی آن واکنش نشان می‌دهد. مثلاً در خط حمایت، درواقع خطی ترسیم شده روی قیمتی است که چند بار بازار به آن واکنش نشان داده و در واقع از آن عدد حمایت کرده و نگذاشته که پایین‌تر از آن بیاید. در باره خط مقاومت هم همین تعریف صدق می‌کند. به محلی که قیمت در آن مقاومت کرده و از آن بالاتر نرفته است.

“حمایت” و “مقاومت” اصطلاحات بیان کننده دو سطح مربوط به نمودار قیمت است که دامنه حرکت بازار را محدود می کند. سطح حمایت جایی است که معمولا روند نزولی قیمت متوقف می شود و قیمت پس از آن در یک روند صعودی قرار می گیرد. در حالی که سطح مقاومت جایی است که قیمت ها به طور معمول افزایش می یابد اما توسط این سطح متوقف شده و به سمت پایین حرکت می کند. این سطوح با نام عرضه و تقاضا وجود دارند. اگر خریداران بیشتری نسبت به فروشندگان وجود داشته باشند ، قیمت می تواند افزایش یابد و اگر فروشندگان بیشتری نسبت به خریداران وجود داشته باشد ، قیمت رو به کاهش است.

بیشتر بدانید: تحلیل تکنیکال چیست؟ (آموزش تکنیکال فارکس)

هر چه قیمت ها به این سطوح نزدیکتر شوند احتمال رسیدن به این سطح در پیش بینی حرکات آینده قیمت قابل اطمینان تر است. اغلب اتفاق می افتد که این دو تبدیل به سطح روانی برای معامله گران می شوند چرا که قیمت پس از رسیدن به این سطح انگیزه خرید یا فروش را در معامله گران بیشتر می کند. اگر قیمت سطوح حمایت یا مقاومت را لمس کند یا شکسته باشد اما پس از مدت زمان بسیار کوتاهی مجددا به روند پیشین باز گردد، اصطلاحا فقط این سطح را آزمایش نموده است. اما اگر قیمت پس از شکستن سطح برای مدت زمان طولانی تری باقی بماند، تا زمانی که سطح حمایت یا مقاومت جدیدی برقرار نشود، روند ادامه خواهد یافت.

⚠️ به یاد داشته باشید در حالیکه سطح حمایت و مقاومت بیانگر محدوده ای از قیمت هستند، خطوط حمایت و مقاومت (Support & Resistance Line) به صورت دقیق تر و جزئی تر به بیان و توضیح این مطلب می پردازند.

تعیین سطح حمایت و مقاومت در محیط تریدینگ ویو

خط حمایت و مقاومت چطور به وجود می‌آید

خط حمایت و مقاومت زمانی به وجود می‌آید که فروشندگان یا خریداران با قدرت وارد بازار می‌شوند. فرض کنید قیمت دلار در حال پایین آمدن است. اما به یک قیمت که می‌رسد ناگهان متوقف می‌شود و به سمت بالا چرخش می‌کند. حالا فرض کنید در یک محدوده قیمتی چند بار زمانی که قیمت به آن برسد همین‌طور مقاومت کند و اصطلاحاً خریداران اجازه ندهند که قیمت پایین‌تر از آن برود. این‌گونه است که خط حمایت و مقاومت به وجود می‌آید. برخی از تحلیلگران معتقد هستند که هرچه تعداد برخوردهای یک خط بیشتر باشد در نتیجه آن خط معتبرتر است. هرچند که برخی دیگر هم عقیده دارند بعد از چند بار برخورد قیمت به یک محدوده قیمتی امکان فشار و شکستن آن بیشتر می‌شود. در کل نوع ترید کردن با خط حمایت و مقاومت بسیار متفاوت و خاص‌تر است بنابراین یک قاعده ندارد که بتوانید به راحتی از آن پیروی کنید.

تشخیص سطوح حمایت و مقاومت

اما حمایت و مقاومت همیشه دقیقاً روی یک قیمت اتفاق نمی‌افتد. بلکه ممکنه است محدوده یک قیمت با چند پیپ اختلاف باشد. به این محدوده که معمولاً تحلیل گران تکنیکال با یک باکس آن را مشخص می‌کنند سطح حمایت و مقاومت می‌گویند. در واقع سطح حمایت و مقاومت نیز برداشت درست‌تری است زیرا فشار خریداران و فروشندگان در یک قیمت آن‌قدر بالاست که شاید گروه پیروز نتواند دقیقاً از آن قیمت محافظت کند اما می‌تواند با چند پیپ اختلاف حمله گروه مقابل را دفع کند. بنابراین همیشه معامله گران حرفه‌ای توصیه می‌کنند که استفاده از یک خط برای حمایت و مقاومت غلط است بلکه باید یک سطح قیمتی را برای حمایت و مقاومت در نظر گرفت.
برای فهم بهتر خط حمایت و سطح مقاومت ابتدا باید سطوح حمایتی و مقاومتی را شناسایی کنیم. چند روش برای شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت وجود دارد که به شما در انتخاب بهترین زمان و نقطه ورود به بازار کمک خواهد کرد. برای شناسایی سطح حمایت و مقاومت ، معامله گران می توانند به موارد زیر توجه کنند:

1. داده های مربوط به قیمت های گذشته
   معتبرترین منبع برای شناسای ی سطح حمایت و مقاومت، قیمتهایی است که در طول دوره های پیشین به وجود آمده است که آنها را برای تجار بسیار ارزشمند می کند. نکته اصلی این است که با استفاده از این قیمت ها (گاهی اوقات در نتیجه فعالیت های اخیر شکل می گیرد) می توانید با الگوهای گذشته آشنا شوید. بنابراین اگر دوباره ظاهر شوند می توانید آنها را تشخیص دهید. با این حال ، لازم به یادآوری است که الگوهای گذشته ممکن است تحت شرایط مختلفی شکل گرفته باشند وهمیشه به تنهایی یک شاخص قابل اعتماد نیستند.
   
2. سطح حمایت و مقاومت پیشین
   می توانید از سطح حمایت یا مقاومت برجسته قبلی به عنوان نشانه هایی برای ورود و خروج احتمالی و همچنین اندیکاتورهای حرکت آینده قیمتی استفاده کنید. توجه به این نکته مهم است که عمدتا سطح حمایت و مقاومت به ندرت دارای ارقام دقیق هستند. امکان اینکه که یک بازار پس از سپری شدن مدت زمانی مجددا به قیمتی که در گذشته داشته بازگردد غیر محتمل است. بنابراین به نظر می رسد اگر آنها را به عنوان مناطق حمایت یا مقاومت در نظر بگیریم بسیار کاربردی تر خواهد بود.
   
3. اندیکاتورهای تکنیکال
   اندیکاتورهای تکنیکال یا خط روند می توانند سطوح حمایت یا مقاومت پویا را ایجاد کنند که با پیشرفت نمودار حرکت می کنند. سطح حمایت و مقاومت در بازارهای مختلف اغلب برعوامل مختلفی نیز استوار است. توانایی تشخیص اینکه چه سطوحی بر قیمت بازار تأثیر می گذارد ممکن است زمان بر باشد. به همین دلیل، آموزش شناسایی سطح حمایت یا مقاومت با استفاده از نمودارهای قیمت های گذشته بسیار حائز اهمیت است.

نحوه ترید کردن با خط حمایت و مقاومت

برای پیدا کردن صحیح خطوط حمایت و مقاومت باید مدتی را به تمرین به پردازید. اما زمانی که مطمئن شدید که این سطوح و خطوط را درست تشخصی می‌دهد باید بدانید که چطور با آن ترید کنید. برخی از معامله گران فقط با همین سطوح قیمتی به معامله می‌پردازند و کل استراتژی آن‌ها بر اس اساس است. اما برخی دیگر نیز از خطوط حمایت و مقاومت به عنوان یک تأییدیه یا محلی برای ورود و خروج از معامله خود استفاده می‌کنند. هیچ کس نمی‌تواند بگوید که خطوط حمایت یا مقاومت واقعاً عمل می‌کنند یا خیر، یا اینکه تا چه میزان می‌توان به آنها تکیه کرد. اما به عنوان یک ابزار کمکی در تحلیل تکنیکال می‌توانید از خطوط حمایت و مقاومت برای گرفته تاییدیه‌های اضافی استراتژی خود استفاده کنید.

خط حمایت و مقاومت چیست؟

• خط حمایتی:
  
  این خط مرکز توجه خریداران است. چرا که در این حالت قیمت به قدری کاهش یافته است که فرصتی مناسب را برای خرید در اختیار معامله گران می گذارد. در واقع پس از رسیدن کندل به این نقطه بازار حمایت خود را آغاز می کند و از ریزش بیشتر جلوگیری میکند.
  
• خط مقاومتی
  
  غالبا فروشندگان از رسیدن بازار به این نقطه بهره میبرند. رسیدن کندل به این نقطه بدان معناست که بازار تا بالاترین سطح قیمتی بالا رفته است. اکنون نوبت فروشندگان است تا با فروش این سهم در برابر افزایش بیش از حد قیمت مقاومت کنند.

نحوه ترسیم خطوط حمایت و مقاومت

برای ترسیم خطوط حمایت و مقاومت بر روی نمودار ابتدا باید آنها را با استفاده از یکی از روش های زیر پیدا کنید:

• سقف و کف قیمت
• سطح حمایت و مقاومت در تایم فریم گذشته
• میانگین متحرک
• خطوط روند
• برای ایجاد مقاومت خطوط حمایت و مقاومت ، می توانید این روش ها را ترکیب کنید.
  

? در ادامه به توضیح مفصل هر یک از روش ها برای ترسیم خط حمایت و مقاومت می پردازیم:

سقف و کف قیمتی
برای ترسیم خطوط با استفاده از سقف و کف قیمتی:
1. ابتدا بازه زمانی خود را انتخاب کنید.
2. بالاترین سطح قیمتی را در نمودار مشخص کنید.
3. همین کار را با کمترین سطح انجام دهید.
4. هر سقف و کف قیمتی را علامت گذاری کنید.
اگر روند نزولی وجود داشته باشد، از اتصال کف قیمتی به کف قیمتی دیگر یک خط حمایتی شکل میگیرد. برعکس، اگر روند صعودی وجود داشته باشد، از اتصال کف قیمتی به کف قیمتی بالاترر خط مقاومتی شکل میگیرد.

ترسیم خطوط با استفاده از سقف و و کف قیمتی در نمودار EURUSD

ترسیم خط مقاومتی بر اساس بالاترین کف های قیمتی در نمودار EURUSD

ترسیم خط حمایتی بر اساس پایین ترین کف های قیمتی در نمودار EURUSD

استفاده از تایم فریم های قبلی

اگر از سطوح حمایت و مقاومت مربوط به یک بازه زمانی قبلی استفاده می کنید، بازه زمانی کوتاه به طور مثال 15 دقیقه انتخاب کنید. سپس، سطوح قبلی را از فریم های زمانی یک ساعته و چهار ساعته روی قاب 15 دقیقه ای ترسیم کنید. اگر سطوح مربوط به بازه های زمانی طولانی مشابه یا برابر با سطح بازه زمانی کوتاه تر باشد، می توان سطوح حمایت و مقاومت را درست و محکم در نظر گرفت.

شاخص میانگین متحرک

شاخص میانگین متحرک روش دیگری برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و ترسیم آنها روی نمودار است. برای انجام این کار می توانید با فعال کردن نشانگر، یک خط مورب از بالاترین سطح به پایین ترین سطح رسم کنید تا ببینید روند به کدام سمت حرکت می کند. در صورتی که خط روند رو به بالا حرکت کند، این میانگین متحرک به عنوان سطح حمایت عمل می کند و بالعکس. این خط، حمایت یا مقاومت پویا نامیده می شود زیرا سطح به طور مداوم در حال تغییر است.

خط روند

در صورت استفاده از خط روند، باید حداقل سه سطح قبل از ترسیم خطوط وجود داشته باشد تا یک خط روند قابل استفاده باشد. هنگامی که خط روند را روی نمودار خود ترسیم کردید، خط روند صعودی شما سطح حمایت خواهد بود. در حالی که خط نزولی، سطح مقاومت خواهد بود. همانند سطح حمایت و مقاومت میانگین متحرک، این سطح نیز پویا است.

نکته: برای ترسیم خطوط حمایت و مقاومت راه های ساده تری نیز وجود دارد، شما به راحتی میتوانید با استفاده از ابزارهایی با سرعت بیشتری نقاط حمایت و مقاومت را مشخص کنید. یکی از بهترین ابزارها، اندیکاتور فیبوناچی می باشد.

اندیکاتور حمایت و مقاومت

مسئله اندیکاتور و اکسپرت در فارکس به حدی گسترش یافته است که برای هر چیزی می‌توانید یک اندیکاتور پیدا کنید. اگر شما نمی‌توانید به خوبی خطوط حمایت یا مقاومت را تشخیص دهید می‌توانید برای این‌کار از اندیکاتورها استفاده کنید. با یک سرچ ساده در سایت متاتریدر می‌توانید انواع مختلفی از اندیکاتور‌ها را پیدا کرده و روی متاتریدر خود نصب کنید. این اندیکاتورها دارای تنظیمات خاصی نیز هستند مثلاً می‌توانید آلارمی را در آنها فعال کنید تا به محض برخورد قیمت به خط حمایت یا مقاومت به شما آلارم دهد. یا می‌توانید مشخص کنید که حداقل چند برخورد را به عنوان یک خط معتبر حمایت یا مقاومت به شما نشان دهد.

حمایت و مقاومت روندی

اما حمایت و مقاومت در دو نوع وجود دارد. حمایت و مقاومت روندی و حمایت و مقاومت افقی. فرض کنید که ترند در یک جفت ارز بسیار شدید است و کاملاً با چشم مشخص است که آن جفت ارز در حال صعود یا نزول است. به اصلاحاتی که ارز در زمان بالا رفتن انجام می‌دهد یک مقاومت می‌کند و دوباره مسیر خود را طی می‌کند. نموداری شبیه به پله می‌سازد. که این حمایت و مقاومت را از نوع روندی می‌نامند. معمولاً در حمایت و مقاومت روندی تعداد برخوردها زیاد نیست و مثلاً در یک مسیر صعودی خیلی زود مقاومت شکسته و به حمایت برای بالاتر رفتن قیمت تبدیل می‌شود. این وضعیت در زمان نزول هم وجود دارد و خطوط مقاومتی سریعاً می‌شکنند و به خطوط مقاومتی برای حمایت مقاومت چیست؟ پایین‌تر راندن قیمت تبدیل می‌شوند.

حمایت و مقاومت افقی

آسان‌ترین خطوط حمایت و مقاومت همان حمایت و مقاومت افقی است. چیزی که به راحتی با چشم قابل رویت است. چارت را باز کنید، با چشم نگاه کنید، کجا دره‌هایی می‌بینید که قیمت سریع به آنها واکنش نشان داده و بالا رفته. همان‌جا یک خط بی اندازید. تبریک میگوییم. شما یک خط حمایت را پیدا کرده‌اید. این یک حمایت افقی است. مقاومت افقی هم همین گونه است و شما در سقف‌های قیمتی باید به دنبال پیدا کردن آنها باشید که کار سختی نیز نیست.

تبدیل خط حمایت به مقاومت یا برعکس

یکی از نکات مهم خطوط حمایت و مقاومت، تبدیل شدن آنها به یکدیگر است. بگذارید کمی توضیح دهیم بعد این موضوع را با یک عکس برایتان شفاف می‌کنیم. فرض کنید که یک خط یا سطح حمایتی وجود دارد که قیمت از بالا چند بار به آن برخورد کرده و حمایت کنندگان نگذاشتند که قیمت پایین‌تر برود. اما در نهایت seller ها پیروز این نبرد می‌شود و قیمت را پایین‌تر از آن سطح می‌برد. حالا buyer ها از پایین هرچقدر که سعی می‌کنند که دوباره به بالای آن سطح برگردند نمی‌توانند و عملاً ان خط حمایت به یک خط مقاومت در برابر بالا رفتن قیمت تبدیل شده است. این روند را روند تبدیل حمایت به مقاومت می‌گویند که هر زمان برعکس این موضوع نیز اتفاق بی‌افتد، می‌گویند که مقاومت به حمایت تبدیل شده است. این مسئله البته دارای جزئیات فراوان بیشتری است که بسته به استراتژی، نوع نگاه به بازار و دیدگاه شما می‌تواند تأییدیه‌های بیشتری داشته باشد.

شکست حمایت و مقاومت

همان‌طور که در بالاتر گفتیم هر خط حمایت یا مقاومتی می‌تواند بشکند و کاملاً برعکس عمل کند. اما هر عبوری از قیمت حمایت یا مقاومت به معنای شکست آن نیست. متخصصان تحلیل تکنیکال می‌گویند که باید یک شکست کامل رخ دهد. یعنی حتماً تثبیت قیمت در بالای خط مقاومت یا پایین خط حمایت را بتوانید ببینید. این تثبیت زمانی است که قیمت پس از حداقل دوبار سعی کردن نتواند نقطه را بشکند و به سطح قبلی برگردد. البته نظر کارشناسان تحلیل تکنیکال بسیار متفاوت از یکدیگر است. مثلاً برخی اعتقاد دارند که حتماً باید 2 کندل در تایم فریم‌های بالاتر نیز بسته شود تا بتوانیم بگوییم که حتماً خط حمایت یا مقاومت شکسته شده است.

نتیجه گیری

برای پیش بینی آینده قیمت، روش های متفاوتی در بازار فارکس وجود دارد که میتوان با بهره گیری از آن ها میزان ضرر و زیان را کاهش داد. در این میان برتری سطوح مقاومت و حمایت آن است که برای ترسیم آن ها می توان از الگوها و اندیکاتورهای متفاوتی بهره گرفت. فقط در استفاده از این روش باید به این نکته توجه داشت که برای به دست آوردن سطوح حمایت و مقاومت قوی و قابل اطمینان لازم است دو یا چند روشی که در بالا مورد بحث قرار گرفت با یکدیگر ترکیب شوند.

سوالات متداول

چگونه خطوط حمایت به مقاومتی و بالعکس تبدیل می شوند؟

اینگونه تغییر جهت بیشتر جنبه روانشناسی دارد. بدین ترتیب که در تبدیل خط حمایتی به مقاومتی، پس از رسیدن قیمت به سطح حمایتی معامله گران شروع به خرید می کنند. در صورتی که این سطح حمایتی در اثر نوسانات بازار شکسته شده و قیمت به سطوح پایین تر حرکت کند، معامله گرانی که سهام را خریداری کرده اند دچار ضرر و زیان می شوند. اگر به دلیل نوسانات مجدد بازار قیمت مجددا شروع به رشد کند، معامله گران برای اینکه ضرر خود را به حداقل برسانند اقدام به فروش سهام می کنند. در این حالت مجددا قیمت شروع به ریزش می کند که در نتیجه این تغییر، خط حمایت پیشین تبدیل به خط مقاومتی می شود.

آموزش حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

اصل ساده‌ای در بورس وجود دارد که سهام را در کف قیمتی بخرید و در سقف قیمتی بفروشید! تشخیص کف و سقف قیمت سهام کار ساده‌ای نیست و نیازمند تحلیل تکنیکال است خطوط حمایت و مقاومت می‌توانند کف و سقف قیمت سهام را برای ما پیش‌بینی کنند و معامله موفقی را برای ما به ارمغان بیاورد. در این مقاله از سری آموزش تحلیل تکنیکال با مفهوم سطوح حمایت و مقاومت در بورس و انواع آن، دلایل شکست، نحوه تشخیص و ترسیم آن به همراه مثال های کاربردی آشنا خواهید شد.

حمایت و مقاومت چیست؟

تعریف ساده حمایت و مقاومت بدین صورت است که قیمت‌ها در حوالی سطوح حمایت و مقاومت به ترتیب تمایلی به کاهش و افزایش بیشتر ندارند یعنی قیمت تمایلی به پایین‌تر رفتن از خط حمایت و بالاتر رفتن از خط مقاومت ندارد در واقع در روند نزولی، قیمت سهام در حوالی خط حمایت احتمالا مورد حمایت بازار قرار می‌گیرد بدین صورت که تقاضای خرید در محدوده حمایت سهام بیشتر از تقاضای فروش خواهد بود (به همین دلیل به خط حمایت، سطح تقاضا نیز می‌گویند) و باعث افزایش قیمت سهام خواهد شد و همچنین در روند صعودی، قیمت سهام در حوالی خط مقاومت احتمالا نسبت به عبور از آن، مقاومت می‌کند! بدین صورت که تقاضای فروش در محدوده مقاومت سهام بیشتر از تقاضای خرید خواهد بود (به همین دلیل به خط مقاومت، سطح عرضه نیز می‌گویند) و باعث کاهش قیمت سهام خواهد شد.

خط حمایت چیست؟

وقتی صحبت از خط حمایت می‌کنیم منظورمان دقیقا یک خط است که از اتصال چند نقطه کف قیمتی در یک بازه زمانی به وجود می‌آید

خط مقاومت چیست؟

وقتی صحبت از خط مقاومت می‌کنیم منظورمان دقیقا یک خط است که از اتصال چند نقطه سقف قیمتی در یک بازه زمانی به وجود می‌آید و انتظار داریم همانطور که در گذشته، قیمت سهام نسبت به این خط واکنش منفی نشان داده و تغییر روند صعودی به نزولی را به همراه داشته است در آینده نیز همین واکنش منفی را نشان دهد.

نحوه ترسیم حمایت و مقاومت

برای رسم خط حمایت کافی است چند کندل کف قیمتی (پایین‌ترین نقاط نمودار قیمت سهام) را به هم متصل کنید و خط مقاومت نیز با اتصال چند کندل سقف قیمتی (بالاترین نقاط نمودار قیمت سهام) بدست می‌آید، دقت بفرمایید وقتی خطوط حمایت و مقاومت را ترسیم میکنید این خطوط نباید نمودار قیمت را قطع کنند!

اعتبار Support and Resistance

• تعداد دفعات برخورد قیمت به خطوط
• تایم فریم و بازه تحلیل
• شیب خط
• حجم و نحوه معاملات در حوالی نقاط حمایت و مقاومت

نشانه شکست خطوط حمایت و مقاومت

وقتی صحبت از شکست خطوط حمایت و مقاومت می‌کنیم منظورمان این نیست که اگر قیمت اندکی از محدوده حمایت پایین‌تر و یا اندکی از محدوده مقاومت سهام بالاتر معامله شد این خطوط شکسته شده است بلکه تایید شکست نیاز به بررسی رفتار معامله‌گران و حجم معاملات در محدوده حمایت و مقاومت است. هنگام بررسی تغییر روند قیمت سهام با شکست سطوح حمایت و مقاومت، بررسی تغییر فاز اندیکاتور می‌تواند به تحلیل بهتر کمک کند.

آموزش اولیه تحلیل تکنیکال: حمایت و مقاومت در قیمت سهم چیست؟

حتما عبارت «حمایت و مقاومت» را از زبان تحلیل گران تکنیکال بارها شنیده‌اید.

حمایت و مقاومت (به انگلیسی Support & Resistance) ارائه دهنده ی نقاط اتصال کلیدی و مهمی هستند که در آنها نیروهای عرضه و تقاضا به هم می‌رسند.

در بازارهای مالی، قیمت‌ها توسط عرضه (به سمت پائین) و تقاضای (به سمت بالا) بیش از حد هدایت می‌شوند.

عرضه با کاهش قیمت‌ها، فروشندگان و فروش هم ردیف است و تقاضا نیز با افزایش قیمت‌ها، خریداران و خرید.

هر گاه تقاضا افزایش یابد قیمت‌ها بالا می‌روند و هر گاه عرضه افزایش یابد قیمت‌ها پائین می آیند.

هنگامی‌که عرضه و تقاضا برابر هستند، قیمت‌ها نیز همگام با مبارزه خریداران و فروشندگان به کندی بالا و پائین می روند.

در تصویر زیر بصورت کلی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال نشان داده است.

حمایت چیست؟

حمایت سطحی از قیمت است که تصور می‌شود در آن تقاضا آنقدر قوی باشد که از سقوط بیشتر قیمت جلوگیری کند. در سطح حمایت انتظار می‌رود خریداران به خرید راغب‌تر شوند و فروشندگان تمایل کمتری به فروش پیدا کنند.

اعتقاد بر این است که زمانیکه قیمت به سطح حمایت می‌رسد، تقاضا معمولا بیشتر از عرضه می‌شود و از سقوط قیمت به زیر سطح حمایت جلوگیری می‌کند.

البته همیشه اینطور نیست و هیچ سطح حمایتی را نمی‌توان دائمی دانست.

یک سطح حمایت، ممکن است شکسته شود و سطوح حمایت سطوحی دائمی یا قطعی نیستند.

در تصویر زیر نمودار سهم مپنا همراه با سطوح حمایت با دایره ای زرد رنگ مشخص شده است.

در این تصویر سطوح مقاومت نیز با دایره‌های قرمز مشخص شده و هم سطح بودن این قیمت‌ها را می‌توان به سادگی مشاهده کرد.

خط حمایت

خط حمایت خطی است که از اتصال و امتداد نقاط حمایت در یک راستا ایجاد می‌شود. این خط همیشه پایدار نمی‌ماند و شکسته شدن قیمت به زیر این خط نشان دهنده‌ی افزایش فشار فروشندگان است.

سقوط قیمت به زیر این سطح نشان‌دهنده یک تمایل جدید به فروش و / یا انگیزه‌ی کمتر برای خرید است.

شکست خط حمایت و کف‌های جدید قیمت نشان می‌دهد که فروشندگان توقعات خود را پائین آورده‌اند و حاضرند آن دارایی یا سهام را بازهم به قیمت‌های کمتری بفروشند.

بعلاوه خریداران تا زمانیکه قیمت‌ها به زیر خط حمایت و کمتر از کف قبلی سقوط نکند، ترغیب به خرید نخواهند شد. وقتی خط حمایت شکسته شود باید یک خط حمایت جدید در سطح پایین‌تری ایجاد شود.

در تصویر زیر خط حمایت در نمودار سهام شرکت سرمایه‌گذاری معادن فلزات نشان داده شده است.

مقاومت چیست؟

مقاومت سطحی از قیمت است که تصور می‌شود در آن فروش آنقدر قوی باشد که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کند. هنگامیکه قیمت بسمت سطح مقاومت بالا می‌رود، فروشندگان به فروش راغب‌تر شوند و خریداران تمایل کمتری به خرید پیدا کنند.

اعتقاد براین است که زمانیکه قیمت به سطح مقاومت می‌رسد، عرضه از تقاضا افزایش می‌یابد و از افزایش قیمت به بالای سطح مقاومت جلوگیری می‌کند.

البته سطوح مقاومت نیز دائمی نیستند و همواره احتمال شکسته شدن آنها وجود دارد.

در تصویر زیر نمودار سهام شرکت ذوب آهن، سطوح مقاومت با دایره‌ای قرمز رنگ مشخص شده است. در این تصویر سطوح حمایت را با دایره‌های زرد رنگ می‌توانید ببینید.

خط مقاومت

خط مقاومت خطی است از اتصال و امتداد نقاط مقاومت ایجاد می‌شود. این خط همیشه پایدار نمی‌ماند و افزایش قیمت به بالای این خط نشان‌دهنده‌ی بیشتر شدن تقاضا از عرضه است.

افزایش قیمت به بالای این سطح نشان دهنده‌ی یک تمایل جدید به خرید و / یا انگیزه‌ی کمتر برای فروش است.

شکست خط مقاومت و اوج‌های جدید قیمت نشان می‌دهد که خریداران توقعات خود را بالا برده‌اند و حاضرند باز هم آن دارایی یا سهام را در قیمت‌های بالاتر خریداری کنند.

بعلاوه فروشندگان تا زمانیکه قیمت‌ها به بالای خط مقاومت و بیش از اوج قبلی صعود نکنند ترغیب به فروش نخواهند شد. وقتی خط مقاومت شکسته شود باید یک خط مقاومت جدید در سطح بالاتری روی نمودار رسم شود.

در زیر خط مقاومت نمودار سهام شرکت سرمایه گذاری سایپا نشان داده شده است.

سطوح حمایت و مقاومت چگونه در قیمت‌ها ایجاد می‌شوند؟

حمایت و مقاومت مانند تصاویر قرینه در آیینه هستند و خصوصیات مشترک زیادی دارند.

1) اوج‌ها و فرودها

حمایت می‌تواند با استفاده از نقاط عطف پایین قبلی ایجاد شود و مقاومت می‌تواند با استفاده از نقاط عطف بالای قبلی ایجاد شود.

در دو تصویر نمودار قیمت مپنا و ذوب آهن که در بالا مشاهده شد نقاط اوج‌ها و فرود‌ها مشخص شده است.

یک اصل دیگر تجزیه و تحلیل تکنیکال تصریح می‌کند که سطح حمایت می‌تواند به سطح مقاومت تبدیل شود و برعکس.

وقتی‌که قیمت به بالای سطح مقاومت نفوذ می‌کند، سطح مقاومت شکسته شده می‌تواند تبدیل به حمایت شود.

شکست مقاومت، نشان دهنده‌ی پیروزی نیروی‌ تقاضا بر نیروی عرضه است.

در تصویر زیر سطح مقاومت در نمودار سهام قند اصفهان به سطح حمایت تبدیل شده است.

در تصویر زیر تبدیل خط مقاومت به خط حمایت را در نمودار حفاری شمال شاهد هستیم.

روی دیگر سکه تبدیل حمایت به مقاومت است.

ریزش قیمت به پایین سطح حمایت، تغییر در عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد.

شکست حمایت نشان‌دهنده این است که نیروی عرضه بر نیروی تقاضا پیروز شده است.

در تصویر زیر خط حمایت شرکت مپنا مشاهده می‌شود که به خط مقاومت تبدیل شده است.

2) محدوده‌ی معامله

محدوده‌های معامله (به انگلیسی trading range) می‌توانند نقش مهمی را در تعیین اینکه سطوح حمایت و مقاومت یک نقطه عطف هستند و یا الگوهای تکرار شدنی، ایفا کنند.

محدوده‌ی معامله یا محدوده رنج یک دوره زمانی است که در آن قیمت‌ها در یک دامنه‌ی نسبتا محدود تغییر می‌کند.

این نشان می‌دهد که نیروهای عرضه و تقاضا با هم در تعادل هستند.

به عبارت دیگر، محدوده رنج محدوده‌ای است که در ان روندی نزولی یا صعودی وجود ندارد.

وقتی که قیمت از این محدوده خارج شود و بالا یا پایین رود، بدین معنی است که یکی از طرفین خریداران یا فروشندگان در بازار پیروز شده است.

اگر قیمت بالاتر رود یعنی خریداران (تقاضا) و اگر پایین‌تر رود یعنی فروشندگان (عرضه) برنده میدان شده‌اند. در تصویر زیر محدوده رنج فولاد خوزستان در محدوده 2450 تومان تا 2800 تومان مشاهده می‌شود و شکست هر یک از این دوخط روند قیمت را مشخص خواهد کرد.

3) مناطق حمایت و مقاومت (Support and Resistance Zone)

از آنجائیکه تحلیل تکنیکال، علم دقیقی نیست بعضی اوقات مشخص کردن مناطق حمایت و مقاومت می‌تواند کارآمد باشد.

اوراق بهادار ویژگی‌های خاص خود را دارند و تحلیل آنها باید با در نظر گرفتن پیچیدگی‌های آنها انجام شود. گاهی اوقات خطوط دقیق بهترین انتخاب هستند و بعضی اوقات مناطق حمایت و مقاومت بیشتر به کار می‌آیند.

اگر محدوده‌ی معامله کمتر از دو ماه دوام آورد و تغییر قیمت نیز نسبتا کم باشد، سطوح حمایت و مقاومت کاربرد دقیقتری دارد. اگر محدوده معامله چندین ماه ادامه یابد و حمایت مقاومت چیست؟ تغییرات قیمت نیز نسبتا زیاد باشد، بهتر است به جای سطوح حمایت و مقاومت، از محدوده‌های حمایت و مقاومت استفاده شود.

سطوح حمایت و مقاومت، سطوح دقیقی هستند در حالیکه محدوده‌های حمایت و مقاومت یک محدوده خاص از قیمت را نمایش می‌دهند.

این نکات فقط راهنمایی‌های کلی در تحلیل تکنیکال هستند و هر محدوده‌ی معامله باید با شرایط خودش قضاوت شود. در تصویر زیر محدوده حمایت شرکت سایپا در نمودار بلند مدت مشاهده می‌شود.

نتیجه گیری

تشخیص سطوح کلیدی حمایت و مقاومت یک اصل مهم در تحلیل تکنیکال است.

اگر چه گاهی اوقات تعیین خطوط دقیق حمایت و مقاومت مشکل است اما شناسایی موقعیت آنها توانایی تحلیل و پیش‌بینی را به شدت بهبود می‌بخشد.

وقتی قیمت اوراق بهادار به یک سطح حمایت مهم نزدیک می‌شود، باید آنرا به عنوان یک هشدار برای افزایش فشار خرید دانست، مگر اینکه خلاف آن اتفاق بیفتد و در سطح حمایت موردنظر، تقاضا نتواند بر عرضه پیروز شود.

اگر قیمت اوراق بهادار به یک سطح مقاومت نزدیک می‌شود، باید آنرا بعنوان یک هشدار برای افزایش فشار فروش دانست، مگر اینکه خلاف آن اتفاق بیفتد و در سطح مقاومت موردنظر، عرضه نتواند بر تقاضا پیروز شود و مقاومت رو به بالا شکسته شود.

شکسته شدن یک سطح حمایت و مقاومت نشانه‌ی پیروزی یکی از طرفین عرضه و تقاضا است.

شکسته شدن خط مقاومت نشان دهنده‌ی پیروزی تقاضا (خریداران) و شکسته شدن خط حمایت نشان دهنده‌ی پیروزی عرضه (فروشندگان) است.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها حمایت مقاومت چیست؟ انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

حمایت مقاومت چیست؟

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / منظور از حمایت و مقاوت در بورس چیست؟ انواع حمایت و مقاومت کدامند؟

منظور از حمایت و مقاوت در بورس چیست؟ انواع حمایت و مقاومت کدامند؟

دو عبارت حمایت و مقاومت معادل انگلیسی Support و Resistance می باشند و منظور از حمایت سطحی است که در آن تمایل به خرید یا تقاضا به اندازه کافی قوی می باشد و بر فشار فروش غلبه میکند. اما مقاومت برعکس حمایت می باشد و مقاومت محدوده یا سطحی است که در آن فشار عرضه بر تقاضا غلبه می کند. ارائه دهنده ی نقاط اتصال کلیدی و مهمی هستند که در آنها نیروهای عرضه و تقاضا به هم می‌رسند.

عرضه با کاهش قیمت‌ها، فروشندگان و فروش هم ردیف است و تقاضا نیز با افزایش قیمت‌ها، خریداران و خرید. زمانی که تقاضا افزایش یابد قیمت‌ها هم افزایش می یابند و زمانی که عرضه افزایش یابد قیمت‌ها کاهش می یابند.

هنگامی‌که عرضه و تقاضا برابر هستند، قیمت‌ها نیز همگام با مبارزه خریداران و فروشندگان به کندی بالا و پائین می روند.

تصویر زیر بیانگر حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال می باشد.

حمایت و مقاومت در بورس یعنی چه؟

حمایت چیست؟ حمایت به سطحی از قیمت گفته می شود که احنمال می رود در آن تقاضا به قدری قوی باشد که از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری نماید. در سطح حمایت انتظار می‌رود خریداران به خرید تمایل بیشتری نشان دهند و فروشندگان هم تمایل کمتری به فروش پیدا کنند.

معمولا اعتقاد بر این است زمانیکه قیمت به سطح حمایت می‌رسد، تقاضا بیشتر از عرضه می‌شود و باعث می شود قیمت به زیر سطح حمایت سقوط نکند.

البته توجه داشته باشید که یک سطح حمایت، امکان دارد شکسته شود و سطوح حمایت سطوحی دائمی یا قطعی نمی باشند.

مقاومت چیست؟ مقاومت به سطحی از قیمت گفته می شود که احتمال میرود در آن فروش و عرضه آنقدر قوی باشد که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری نماید. زمانی که قیمت به سمت مقاومت حرکت می کند، هرچه به مقاومت نزدیک تر می شود فروشندگان به فروش تمایل بیشتری پیدا می کنند و خریداران خیلی کم می شوند.

اکثر افراد معتقدند زمانیکه قیمت به سطح مقاومت نزدیک میشود، عرضه از تقاضا بیشتر میشود و از افزایش قیمت به بالای سطح مقاومت جلوگیری می‌کند.

البته توجه داشته باشید که سطوح مقاومت هم مانند سطوح حمایت دائمی نیستند و همواره احتمال شکسته شدن آنها وجود دارد.

خطوط حمایتی یا مقاومتی در تحلیل تکنیکال

خط حمایت: خط حمایت خطی است که از اتصال و امتداد نقاط حمایت در یک راستا تشکیل میشود. زمانی که فشار فروش فروشندگان زیاد شود و خریداران کم شوند خط حمایت مقاومت چیست؟ حمایت شکسته میشود.

خط مقاومت: خط مقاومت خطی است که از اتصال و امتداد نقاط مقاومت در یک راستا تشکیل می‌شود. زمانی که افزایش قیمت به بالای این خط هم ادامه پیدا می کند خط مقاومت بیانگر بیشتر بودن تقاضا نسبت به عرضه می باشد.

انواع مختلف خطوط حمایتی و مقاومتی

ترسیم و بررسی خطوط حمایت و مقاومت در معامله کردن بازار سرمایه بسیار با اهمیت می باشد. تکنیکالیست ها تقریبا هر روز خطوط حمایت و مقاومت را بررسی می کنند و به واسطه آنها سطح قیمت ها را تحلیل می کنند. توجه فرمایید که لازم است تا به منظور کسب سود بیشتر و یا جلوگیری از ضرر در معاملات پیش از خرید و فروش سهام خطوط و نقاط مقاومت و حمایت سهام مورد نظر را بررسی کنید.

خطوط حمایت و مقاومت می تواند انواع مختلفی داشته باشد. در اینجا شکل های متفاوت را بررسی می کنیم.

۱. خط حمایت افقی و خط مقاومت افقی

بالاترین نقطه ها در یک نمودار خطوط مقاومت و پایین ترین نقطه ها خطوط حمایت را تشکیل میدهند. به این معنی که با متصل کردن بالاترین نقطه ها، یک خط مقاومت افقی ایجاد خواهد شد و همچنین با متصل کردن پایین ترین نقطه ها به هم، یک خط حمایت افقی ایجاد میشود.

به نمودار زیر توجه نمایید خط بالایی به عنوان خط مقاومت معادل انگلیسی Resistance line و خط پایینی به عنوان خط حمایت معادل انگلیسی Support line می باشد.

۲. خطوط حمایتی و مقاومتی صعودی

خطوط حمایت و مقاومت صعودی در اثر امتداد نقاط Low و Higher Low ها و نقاط High و Higher High ها تشکیل می شود. به نمودار زیر توجه کنید.

1. اگر بالا و بالاترین نقاط روند را به هم متصل کنید، یک خط مقاومت صعودی تشکیل خواهد شد.
2. اگر پایین و پایین ترین نقاط روند را به هم متصل کنید و امتداد دهید یک خط حمایت صعودی تشکیل خواهد شد.

Resistance = مقاومت ، Support = حمایت ، HH=Higher High ، HL=Higher Low

۳. خطوط حمایت و مقاومت نزولی

خط حمایت و مقاومت نزولی به ترتیب با متصل کردن نقطه های Low و Lower Low و یا متصل کردن نقاط High و Lower High ها تشکیل می شود.

در شکل زیر خط نزولی بالا، مقاومت و خط نزولی پایین به عنوان حمایت است. خط حمایت نزولی در اثر وصل کردن نقاط Low و Lower Low تشکیل خواهد شد. اما خط مقاومت نزولی با وصل کردن نقاط High و lower High ها ایجاد می شود.

( LH = Lower High و LL = Lower Low )

روانشناسی حمایت و مقاومت

میزان معامله در منطقه حمایت یا مقاومت از سه طریق تعیین میشود:

1. طول مدتی که قیمت در آن سطح باقی مانده
2. حجم معاملات
3. چگونگی انجام شدن معاملات اخیر

هرچه زمان باقی ماندن قیمت در یک سطح حمایت یا مقاومت طولانی تر باشداعتبار بیشتری برای آن سطح ایجاد میشود. به طور مثال اگر به مدت سه هفته در یک روند مستقیم و خنثی معاملات انجام شود و سپس قیمت شروع به رشد کند آن منطقه به عنوان حمایت اهمیت بیشتری پیدا میکند نسبت به اینکه فقط سه روز در آنجا معامله انجام شده باشد.

حجم معاملات راه دیگری برای تعیین اعتبار خطوط حمایت و مقاومت می باشد. اگر سطح حمایت با حجم معاملات بالا همراه باشد نشان دهنده تعداد بیشتری از خریداران است و اهمیت آن حمایت را نسبت به زمانی که حجم معامله کمتری اتفاق افتاده باشد بیشتر می کند.

نمودارهای نقطه و رقم که فعالیت روزانه قیمت را نشان می دهد برای بررسی این سطوح مفید هستند.

سومین راه تعیین درجه اعتبار حمایت و مقاومت بررسی چگونگی اتفاق افتادن معاملات اخیر می باشد. از آنجا که همواره با عکس العمل معامله گران نسبت به حرکت بازار و موضعی که آنها نسبت به بازار دارند (خرید و فروش) سر و کار دادیم،تحرکات بیشتر آنها پتانسیل قدرت و قدرت بیشتری به سطوح حمایت و یا مقاومت می دهند.

حال برعکس فرض کنید که قیمت ها به جای افزایش ناگهان شروع به کاهش یافتن کنند. در مثال قیبل به دلیل بالا رفتن قیمت عکس العمل سرمایه گذاران باعث شد که هر روند کاهشی با خریدهای جدیدی روبرو شده است و قیمت ها دوباره افزایش بیابند.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.