فیلتر واگرایی مخفی مثبت

قسمت Show Pivot Points

تالار گام دو

4-شکسته شدن خط روند اسیلاتور : مثل قیمت میتونیم روی اسیلاتور خط روند رسم کنیم و اگه خط روند اسیلاتور شکسته بشه میتونیم انتظار شکسته شدن خط روند در مارکت رو هم داشته باشیم باو توجه به اینکه اسیلاتور از مارکت جلو تر هست

عکس های زیر به ترتیب مثال های موارد بالا هستند

خوشحال میشم اگه اشکالی داشتم بهم بگید و پیشاپیش ممنونم از زمانی میذارید برای من :)

سلام اقا بهنام وقتتون بخیر

مورد 1 : اشباع در اوسیلاتور همیشه به منزله پایان روند نیست و قیمت میتونه مدت ها در اشباع باقی بمونه، گاهی کمی استراحت میکنه و مجدد روند قبلی و ادامه میده، بررسی اشباع در اوسیلاتور آر اس ای معتبر تر هست چون محدوده مشخصی براش درنظر گرفته شده

مورد 2 : به این علت کراس خط صفر سیگنال بسیار ضعیفی هست چون اوسیلاتورها در جای محدودی در حال نوسان هستن بنابراین سیگنال اشتباه زیاد صادر میکنن

مورد 3 : در روند صعودی در اوسیلاتور قله های پشت سرهم باید پایین تر از هم تشکیل شده باشن تا واگرایی محسوب بشه و انتظار تغییر روند داشته باشیم که این مورد هم توسط دو اوسیلاتور بررسی و تایید میشه

مورد 4 : لزوما اوسیلاتورها جلوتر از قیمت سیگنال صادر نمیکنن و اینکه خط روند اوسیلاتور باید متناظر با قیمت و با تعداد برخوردهای معتبر باشه تا سیگنال قدرتمندی بده

تصاویر و هم بررسی کردم و نسبت به توضیحات درست بود، فقط تصویر 2 کراس رو به بالا عمل نکرده و کراس اول هم قبلش ردشدگی های زیادی داشته و تصویر 4 روی خود تصویر توضیح دادم

درود وقتتون بخیر باشه اقا بهنام

با جمع بندی نیلوفر جان موافقم

فقط نکته راجبه خط روند اسیلاتور : هم خط روند اسیلاتور شما صحیحه هم خط روند نیلوفر جان

و این دید مختلف معامله گران رو در این موقعیت نشان میدهد - در هر صورت بهترین گزینه اینه که شما موردی رو انتخاب کنید که بیشتر احتمال دریافت واکنش رو داشته باشه

روی خط روند خودتون اصلاحی انجام دادم

2022-09-06 - 19:48:01 گام دو - اندیکاتور و اسیلاتورها
farshad
گام 3

MACD AND RSI

سلام اقا فرشاد عزیز تمرین خوبی بود فقط با خط روند ار اس ای خیلی خوب نبوده وزیاد باهاش موافق نیستم ولی بقیه موارد رو به خوبی اشار کردین و کاملا درست بودن

موفق و پرسود باشید

سلام ا قا فرشاد وقتتون بخیر

ممنون از مشارکت اقا محمد

تصویر 1 : اشباع خرید و فروش صحیح هست اما با خط روند موافق نیستم چون تعداد برخوردهاش نسبت به خط روند قیمت کمتر هست و انقدر افقی شده که همزمان با قیمت شکسته شده و پولبک قیمت به خط روند باعث شده مجدد خط روند ار اس ای شکسته بشه که سیگنال خلاف جهت صادر کرده ، کراس مکدی هم صحیح هست فقط در نواحی که خطوط مکدی گره خوردگی داشته قبل از کراس اخر سیگنال ضعیفی بحساب میاد

تصویر 2 : واگرایی ها صحیح و با اسکیل قیمت کاملا متناسب هست، اشباع فروش صحیح هست و کراس مکدی هم صحیح تشخیص داده شده

درکل تمرین خوبی بود افرین

با تشکر از دوستان

نیلوفر خانم من متوجه اون نکته در مورد کراس اخر در حال بازار نشدم منظورتون اینکه نزدیک به حال بازار باشند؟

درود مجدد اقا فرشاد

اگر کراس در حال بازار اتفاق بیوفته و ما اینده بازار و نداشته باشیم چی میبینیم؟ چیزی که دیده میشه یک درهم تنیدگی از خطوط مکدی هست که با اطمینان نمیشه گفت ایا واقعا داره کراس اتفاق میوفته یا خیر ، وقتی خطوط مکدی قبل از کراس از هم فاصله داشتند و الان شاهد کراس هستیم میتونیم وزن بیشتری به این سیگنال بدیم (مثل سایر قسمت های کراس مکدی در تمرین که فقط یکبار کراس اتفاق افتاده)

امیدوارم منظورم و واضح بیان کرده باشم

اگر مجدد سوالی بود حتما مطرح بفرمایید

با تشکر از شما متوجه شدم

درود اقا فرشاد وقتتون بخیر باشه

دید خوبی دارید واگرایی هارو درست تشخیص میدین - درود به شما

با جمع بندی نیلوفر جان موافقم

اما خط روند اسیلاتور شما در این تایم فریم متناسب با اسکیلی که ترسیم کردین نیست - این خط روند بقدری بزرگه که بعد از شکسته شدن هم اصلا سیگنال واضحی تولید نکرده برای اینکه مطمئن بشید در اون موقعیت بهترین حالت ترسیم خط روند به چه شکله کمی تایم فریم و بالا تر ببرید تا اسکیل حرکتی کوچکتر شود تا خط روند متناسب تری در صورت وجود برای شما تولید شود

ممنون از توضیح خوبتون فاطمه خانم

2022-09-06 - 18:20:42 گام دو - پیوت
زهرا
گام 4

سلام و وقت بخیر دوستان

به نظرتون پیوت اینجا سیگنال فروش به شمار میاد یا خیلی دوره؟ گذشته خوبی هم داره پیوت R1

در تایم روزانه دقیقا روی محدوده قرار گرفته

سلام به نظرم وقتی قیمت به پیوت نرسیده وبرگشت خورده این برگشت بخاطر پیوت نبوده اگر همان محدوده رو بررسی کنیم احتمالا یک ناحیه حمایتی ومقاومتی یا مووینگ ویا لول فیبوناچی وجود داشته است . زمانی پیوت دیده میشود ومیگوییم اعتبار دارد که قیمت بار اول به پیوت برخورد کرده وبرگشت داده شود تا بتونیم پیوت رو ناحیه ریور سالی در نظر بگیریم.

سلام زهرا خانم بنظرم تا R1ماهیانه رو بالا میر واینکه محدود ای که شما کشیدین بظرم اعتبارش کم هست

درود مجدد دوستان

آقا محمد درسته دلیل برگشت میتونه موارد دیگه باشه ولی استاد حمید گفتن که اگر پیوت بالای قیمت باشه در سیگنال ها شمارش میشه هر چند قیمت به پیوت برخورد نکنه. برای همین سوال کردم که ببینم از نظر شما این فاصله معقوله یا خیلی دوره

بله آقای جوهری من هم این احتمال رو میدم ولی من بعد از کندل دوجی وارد پوزیشن شدم به نظرم عجله کردم

ولی در مورد محدوده این ناحیه سقف محدوده ساید هست چرا معتبر نیست به نظرتون؟

زهرا خانم من خودم هم این محدود رو کشیدم اما هنوز قیمت بهش بر خورد نکرده

برای درنظر گرفتن پیوت باید حداقل ۳پیوت گذشته را اعتبار سنجی کنید احتمال اینکه قیمت تا ایستگاه خودش یعنی ناحیه مقاومتی و محل تجمع پیوتها به حرکت خودش ادامه بده وجود دارد _برای تصمیم گیری ورود به معامله بازار را از تایم بالا به تایم پایین تحلیل کنید وبا جمع بندی ۵ سیگنال درجهت روند ورود کنید

محل مورد نظر شما ناحیه خوب ومحل تلاقی پیوت سالیانه ،ماهیانه و هفتگی است باید صبر کرد ومنتظر شد که ببینم قیمت با رسیدن به این منطقه محکم چه واکنشی دارد بعد سناریو سازی کنیم

اگر این جفت ارز را تحلیل کردید در تالار تحلیل ارسال کنید

درصورت تایید پست لایک کنید واگر دیدگاه جدید ویا سوالی دارید مطرح کنید پاسخ گو هستم

درود زهرا جان وقتتون بخیر باشه

میتونه سیگنال درنظر گرفته بشه چرا که در تصویر تایم روزانه با ناحیه تلاقی پیدا کرده و مستحکم تر کرده اون موقعیت رو در نتیجه در برسی این موقعیت قطعا حسابش میکنید بعلاوه برای تعیین استاپ لاس پشت اون پیوت و ناحیه قرار گرفته پس جزو شمارش سیگنالها به حساب می آید

آقا طالب عزیز و فاطمه جان ممنون از توضیحات ارزشمندتون کاملا متوجه شدم

2022-09-05 - 18:26:07 گام دو - اندیکاتور و اسیلاتورها
farshad
گام 3

اسیلاتورهای MACD و RSI

در مورد شماره 1 شما دو سقفی رو در نظر گرفتین که مال تایم پایین تر هستن و من با خط قرمز نشون دادم که کدوم سقف ها رو باید در نظر میگرفتین، در واقع باید از دو سقف یا کف اصلی پشت سر هم استفاده کنید

در مورد جواب به سوالتون هم باید بگم که اگر در روند صعودی قله ها در قیمت به سمت بالا باشند اما در اسیلاتور ثابت باشن این حالت واگرایی معمولی خفیف را نشان میده اگر هم در روند نزولی کف ها پایینتر از هم باشن ولی دوباره تو اسیلاتور هم سطح باشن مجددا واگرایی معمولی خفیف در روند نزولی داریم.

اگر روند نزولی باشد و سقف ها در قیمت به سمت پایین باشن ولی در اسیلاتور هم سطح باشن واگرایی مخفی خفیف داریم و اگر هم روند صعودی باشد و کف ها بالاتر از هم باشند ولی در اسیلاتور هم سطح باشند یعنی واگرایی مخفی خفیف داریم. برای درک بهتر چند نمونه مثال هم ارسال میکنم.

در مورد سوال دوم:

خط روند متناظر یعنی قیمت و اسیلاتور حداقل دو برخورد یکسان در کف ها یا سقف ها با خط روند خودشون دارن، یک نمونه ارسال فیلتر واگرایی مخفی مثبت میکنم

تو عکس شما 3 تا برخورد متناظر داریم، پس ترسیم خطوط روند درسته، این نکته رو هم مد نظر داشته باشید که اسیلاتورها کمی جلوتر از بازار حرکت میکنن و برای همین یکی از سیگنال هایی که میتونیم ازشون بگیریم اینه که گاهی اوقات، مثل مثال شما، اسیلاتور خط روند خودش رو جلوتر از قیمت میشکنه پس ما احتمال میدیم که وقتی قیمت هم با خط روند خودش برخورد کرد اون رو بشکنه

فارکس یار

شاید به جرات بتوان گفت که واگرایی ها یکی از استراتژی های بسیار کارآمد در بازارهای مالی سهام و فارکس می باشند. و معمولا می توان با تشخیص درست و به موقع واگرایی ها در آغاز حرکتهای بسیار خوب بازار وارد پوزیشن شد و سودهای خوبی را از بازار گرفت. اما برای تشخیص درست واگرایی ها باید این 14 نکته را بدانید.

1. در هنگام واگرایی معمولی با مک دی دو سقف یا کف باید پشت سر هم باشد و اگر این بین یک سقف یا کف بی ربط وجود داشته باشد اعتبار واگرایی کاسته می شود.
2. زمانی می توانیم بگوئیم واگرایی رخ داده که سر میله های هیستوگرام مک دی تغییر جهت داده باشد یا سر اندیکاتورهای CCI و RSI کج شده باشد در غیر اینصورت اسمش واگرایی نیست، چه بسا آرایش واگرایی را برهم بزند.
3. هنگامی که فرم واگرایی مشاهده کردیم پس از اینکه یک کندل هیستوگرام تغییر جهت داد یا سر اندیکاتور کج شد و کندل بسته شد، در کندل بعدی در صورت مساعد بود شرایط وارد می شویم.
4. هنگام مشاهده HD سعی کنیم نزدیک یک خط روند یا سطح حمایت یا مقاومت قوی باشیم.
5. هنگام شکستن خطوط روند به RD توجه کنیم؛ چون در غیر اینصورت احتمال برگشت به بالای خط روند و بی اعتبار شدن شکست روند محتمل است.
6. HD را در سطوج فیبوناتچی بیشتر مورد توجه قرار دهیم.
7. وقتی روندی شکسته می شود هنگام پول بک با خط روند معمولا یک اچ دی شاهد خواهیم بود.
8. قیمت پس از شکستن خط روند تا جایی بالا می رود و سپس می ریزد برای پول بک، این بالا رفتن پس از شکستن روند معمولا تا جایی ادامه می یابد که یک اچ دی رخ داده باشد.
9. در هنگام موج شماری ها که بصورت ABC می باشد، معمولا پس از ساخته شدن B یک اچ دی شکل می گیرد.
10. معمولا در موج 5 واگرایی آشکار داریم.
11. معمولا در منطقه فیلتر واگرایی مخفی مثبت PRZ یک واگرایی مشاهده می شود (در همان تایم فریم یا تایم های بالاتر)
12. در هنگام مشاهده HD یا RD سعی شود با یک کندل برگشتی وارد پوزیشن شد مانند دوجی، هنگینگ من
13. در هنگام HD، مک دی حتما باید تغییر فاز داشته باشد، یعنی یکبار مک دی مثبت و بعد منفی شده باشد.
14. در هنگام HD حتما باید سر مک دی کج شده باشد (مشابه توضیح RD)

واگرایی

نظرات (۲)

روح الله

سلام استاد عزیز

بنده فیلتری طراحی کردم که هر نوع واگرایی رو با هر اندیکاتور که بخواید با مختصات نقاط و درصد انحراف بهتون میگه.

این فیلتر طوری عمل میکنه که کوچکترین انحراف با دو رقم اعشار در روز اول انحراف،نماد رو نمایان میکنه تا برسد به پیوت برگشتی و سپس بعد از پیوت برگشتی و تایید واگرایی نیز نماد رو با جزئیات بیان میکند.

یعنی با مشاهده اولین انحراف قبل از تشکیل واگرایی معتبر نماد رو نشون میده تا بعد از تایید واگرایی معتبر و تشکیل پیوت میجر.

مسعود راد

سلام.برای واگرایی در بورس تهران آیا فیلتری وجود داره؟ینی مثلا با فیلتر نویسی سهم هایی که واگرایی نسبت به rsi macd دارن رو بشه با فیلتر نویسی پیدا کرد.مثلا در 3 ماه گذشته هر نوع واگرایی مثبت منفی مخفی رو بشه پیدا کرد.ممنون اگه پاسخ بدید.ایمیلم رو هم که گذاشتم اگه تمایل به پاسخ داشتید.

امروزه تجارت فارکس یکی از پرسودترین و در عین حال خطرناک ترین تجارتهای دنیا می باشد.
دانش و آگاهی در این بازار رمز موفقیت تاجران این بازار است.

این وبلاگ متعلق به وب سایت فارکس یار می باشد. و محتوای آن توسط تیم قدرتمند فارکس یار تهیه و منتشر می شود.

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟ | آموزش نحوه استفاده از مکدی در معاملات

اگر شما نیز از فعالان حوزه‌های مالی و طرفداران تحلیل تکنیکال باشید، بدون شک نام اندیکاتور مکدی به گوشتان خورده است. این اندیکاتور را می‌توان یکی از برجسته‌ترین و پرکاربردترین‌های این حوزه به حساب آورد که طرفداران زیادی نیز دارد. مکدی در دسته اندیکاتورهای پیرو یا مومنتوم فیلتر واگرایی مخفی مثبت قرار دارد که اندازه و قدرت یک روند را به ما نشان می‌دهد. اگر شما نیز می‌خواهید از جزئیات این اندیکاتور و نحوه استفاده از آن در معاملات آشنا شوید، تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور مکدی، مخفف عبارت "Moving Average Convergence Divergence"، به معنای "میانگین متحرک همگرایی-واگرایی" است که به اختصار MACD گفته می‌شود. این اندیکاتور در سال 1970 توسط یک فیزیکدان و محقق آمریکایی با نام «جرالد اپل» طراحی شد. MACD در خانواده اسیلاتورها قرار داشته و از محبوب‌ترین اندیکاتورها در بین معامله‌گران تکنیکال کار به شمار می‌رود.

همانطور که از اسم آن نیز پیداست، در محاسبات این اندیکاتور از میانگین‌های متحرک استفاده شده و فرمول محاسباتی پیچیده‌ای ندارد. MACD شامل 3 میانگین متحرک بوده که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا جهت، قدرت و شدت روند را شناسایی کنند. میانگین‌های متحرک استفاده شده در این اندیکاتور، شامل میانگین‌های 9، 12 و 26 روزه می‌باشند که پر کاربردترین زمان‌ها در MACD هستند.

• اسیلاتورها که با نام نوسانگر نماها نیز شناخته می‌شوند، دسته‌ای از اندیکاتورها هستند که به ما در تشخیص ورود درست کمک می‌کنند.

آشنایی با اجزای اندیکاتور مکدی (MACD)

پیش از شروع آموزش کار با اندیکاتور MACD، لازم است تا با اجزای آن نیز آشنا شویم. به طور کلی، این اندیکاتور در نمایش نموداری از سه جز اساسی تشکیل شده است که عبارتند از:

• خط MACD: خط مکدی از تفاضل دو میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 دوره ای و 12 دوره‌ای بدست آمده که به طور پیش فرض با رنگ آبی نمایش داده می‌شود. نوسانات این خط بسیار بالا و تند می‌باشد.
• خط سیگنال: این خط در اصل همان میانگین متحرک نمایی (EMA) 9 دوره‌ای می‌باشد که تحت عنوان «خط سیگنال» شناخته می‌شود. به طور پیش فرض، خط سیگنال با رنگ قرمز نمایش داده شده و نوسانات آن نیز در مقایسه با خط مکدی، بسیار کند می‌باشد. دلیل این امر، تفاوت میانگین‌گیری خط سیگنال با خط مکدی است. خط سیگنال بر روی خط MACD ترسیم شده و در نتیجه آن، سیگنال‌های خرید و فروش صادر می‌گردد.
• میله‌های هیستوگرام: هیستوگرام را می‌توان نشان‌دهنده اختلاف بین دو خط مکدی و خط سیگنال دانست که در قالب خطوطی عمودی ترسیم می‌گردد. به این صورت که، زمانی که خط مکدی و سیگنال، اختلاف زیادی داشته باشند، هیستوگرام بزرگ‌تر و چنانچه اختلاف آنها کم باشد، هیستوگرام کوچک‌تر خواهد شد. باید اشاره کرد که هیستوگرام، خط صفر مخصوص به خودش را دارد.

تنظیمات اندیکاتور مکدی

همانطور که گفته شده، اندیکاتور مکدی به طور پیش فرض با سه عدد 12، 9 و 26 مورد استفاده قرار می گیرد. این اعداد با توجه به روش معاملاتی معامله‌گر قابلیت تغییر نیز دارند. برای این کار کافیست از منوی تنطیمات، اعداد مورد نظر خود را در قسمت‌های مربوط به هر یک وارد نمایید.

توجه داشته باشید که چنانچه معامله‌گر به دنبال کاهش حساسیت در این اندیکاتور باشد، می‌بایست اعداد بزرگتری را برای EMA ها در نظر بگیرد. به عنوان نمونه، اعداد (5،35،5) برای شما مناسب خواهد بود که در تایم فریم‌های طولانی‌تر، مانند هفتگی یا ماهانه مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این حالت، مکدی همچنان نوسانات خود را داشته، اما دره ها و قله های کمتری شکل می گیرد. از طرف دیگر، چنانچه معامله گر به دنبال افزایش حساسیت باشد، می بایست از اعداد کوچکتری استفاده نماید.

اندیکاتور مکدی کلاسیک و تفاوت آن با مکدی جدید

اندیکاتور MACD به طور پیش فرض، در دو حالت مکدی و مکدی کلاسیک مورد استفاده قرار می‌گیرد. باید بدانید عملکرد این دو اندیکاتور چندان متفاوت نبوده و تنها مربوط به شکل ظاهری آنهاست. همانطور که گفتیم، اندیکاتور مکدی کلاسیک دارای دو خط (MACD و سیگنال) و هیستوگرام می‌باشد. در حالیکه اندیکاتور مکدی تنها یک خط (خط MACD) و هیستوگرام را دارا می‌باشد.

در واقع، خط سیگنال در اندیکاتور مکدی حذف شده و به نوعی هیستوگرام، نشان دهنده این خط نیز می‌باشد. همین امر سبب شده است تا برخی صاحب نظران، اندیکاتور مکدی جدید را در مقایسه با مکدی کلاسیک ناقص بدانند. البته باید اشاره کرد که به جز این یک مورد، بین این دو اندیکاتور هیچ تفاوت دیگری وجود ندارد.

مکدی و شناسایی روندهای آن

در اندیکاتور مکدی، دو فاز مثبت و منفی را می‌توانیم در نظر داشته باشیم. این فازها در نتیجه حرکت خطوط مکدی در بازه زمانی چند روزه و یا چند ماهه شکل خواهند گرفت. چنانچه حرکت بازار در یک جهت قدرت بیشتری داشته باشد، مدت زمان باقی ماندن روند نیز بیشتر خواهد بود. به طور کلی فاز مثبت و منفی به روش‌های زیر شناسایی می‌شود:

• فاز منفی مکدی، حالتی است که خط EMA سریع (شامل دوره های کمتر)، از خط EMA کند، پایین‌تر قرار گرفته باشد. علاوه بر این، در روند نزولی، میله های هیستوگرام نیز در زیر خط صفر قرار خواهند گرفت.
• فاز مثبت مکدی، حالتی است که خط EMA کند در زیر خط EMA سریع قرار گرفته است. به علاوه، میله‌های هیستوگرام نیز در بالای خط صفر قرار خوهند داشت.

نکته: توجه داشته باشید که هر چه روند قدرتمندتر باشد، خطوط مکدی نیز ارتفاع بیشتری خواهند داشت.

تغییر روند در اندیکاتور مکدی

در قسمت قبل، با روندهای اندیکاتور مکدی آشنا شدیم. حال باید بدانید که تغییر در این روندها، با چه نشانه‌هایی قابل شناسایی است. چنانچه یک روند صعودی یا نزولی در این اندیکاتور قصد تغییر داشته باشد، نشانه‌های زیر ظاهر خواهد شد:

• کاهش یافتن ارتفاع میله‌های هیستوگرام
• خارج شدن خط سیگنال از هیستوگرام مکدی

توجه داشته باشید که برای درک بهتر از روندهای این اندیکاتور، لازم است تا تایم فریم آن را کاهش دهید. این نکته را نیز مد نظر داشته باشید که با شروع روند جدید، EMA سریع زودتر از EMA کند واکنش نشان داده و به نوعی آن را قطع خواهد کرد.

آموزش تصویری اندیکاتور MACD و سیگنال گیری از آن

مکدی شاخصی بسیار مهم جهت شناسایی فاز منفی یا مثبت سهم، شاخص کل و. می‌باشد. همانطور که گفتیم، اندیکاتور مکدی، از دو خط سیگنال و MACD استفاده کرده که هر دو میانگین‌های متحرک نمایی هستند. تحلیل این دو خط به صورت زیر انجام می‌گیرد:

دریافت سیگنال فروش از اندیکاتور MACD

هرگاه خط MACD در بالای صفر قرار گرفته باشد و از سمت بالا به پایین خط سیگنال را قطع نماید، دو حالت زیر متصور خواهد بود. حالت اول آن است که یک حرکت اصلاحی برای سهم در پیش خواهد بود و حالت دوم آنکه، ممکن است یک روند منفی در حال شکل‌گیری باشد که منجر به شکسته شدن روند مثبت خواهد گردید. این مورد را می‌توان به عنوان سیگنالی برای فروش سهم در نظر گرفت.

علاوه بر این، چنانچه میله‌های هیستوگرام در بالای خط صفر قرار داشته باشد و خط سیگنال از میله‌های هیستوگرام خارج شود، سیگنالی برای فروش خواهد بود. البته در صورتی که میله‌های هیستوگرام در پایین خط صفر قرار داشته باشند و خط سیگنال در این موقعیت وارد میله‌های هیستوگرام شود، نیز سیگنال فروش صادر می‌گردد.

دریافت سیگنال خرید از اندیکاتور MACD

چنانچه، خط مکدی در ناحیه زیر صفر قرار داشته و از خط سیگنال به سمت بالا عبور نماید، نشانه شروع روندی مثبت و یا افزایشی موقت برای موج کاهشی است. این وضعیت را می‌توان سیگنالی برای ورود به سهم دانست.

به علاوه، اگر میله‌های هیستوگرام زیر خط صفر قرار داشته و خط سیگنال از آنها خارج شود، سیگنالی برای خرید صادر شده است. البته چنانچه میله‌های هیستوگرام بالای خط صفر بوده و خط سیگنال داخل میله‌های هیستوگرام شود نیز سیگنال خرید صادر خواهد شد.

در تصویر زیر، سیگنال خرید در سهم وسپه را مشاهده می‌نمایید:

واگرایی چیست؟

واگرایی را می‌توان وضعیتی تعریف کرد که بین قیمت و سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، اختلاف و تضاد وجود داشته باشد. به عبارتی، حرکت اندیکاتور و قیمت در خلاف جهت یک‌دیگر بوده و می‌توان آن را نشانه و هشداری دانست فیلتر واگرایی مخفی مثبت که روند فعلی قیمت ضعیف بوده و در آینده، تغییر جهت خواهد داد. واگرایی را می‌توان به عنوان سیگنالی بسیار پرکاربرد و قدرتمند در بین طرفداران تحلیل تکنیکال به شمار آورد.

واگرایی در مکدی (MACD)

همانطور که گفته شد، واگرایی را می‌توان سیگنالی قوی در تحلیل یک سهم به حساب آورد. این سیگنال به کمک اندیکاتور مکدی نیز قابل تشخیص می‌باشد. در واقع یکی از کاربردهای اصلی اندیکاتور مکدی، استفاده از آن در شناسایی واگرایی‌ها بوده که ارائه سیگنال‌های آن با بالاترین کیفیت ممکن صورت می‌گیرد. به عقیده بسیاری از تحلیلگران، مکدی یک از بهترین‌ها جهت بررسی قدرت روند می‌باشد. معامله‌گران نیز باید در زمان وقوع سیگنال‌های واگرایی، انتظار تغییر روند را داشته و هوشیار باشند. در ادامه با انواع واگرایی‌های این اندیکاتور به همراه تصاویر هر یک آشنا خواهیم شد.

گریزی بر انواع واگرایی با اندیکاتور مکدی

به طور کلی، واگرایی‌ها را می‌توان در دو دسته معمولی و مخفی دسته‌بندی کرد که هر کدام انواع خود را خواهند داشت:

1. واگرایی معمولی (Regular Divergence)

واگرایی معمولی به دوسته واگرایی مثبت و منفی قابل تقسیم بوده که به اختصار با عبارت RD نیز از آنها یاد می‌شود:

• واگرایی معمولی منفی: در صورتی که قیمت سقف جدیدی تشکیل دهد اما اندیکاتور موفق به تشکیل سقفی بالاتر از سقف قبلی خود نشود، واگرایی معمولی منفی رخ خواهد داد. این وضعیت را می‌توان به عنوان هشداری برای نزول قیمت، قلمداد نمود. از این رو، لازم است تا معامله‌گران توجه و دقت کافی به خرج دهند.
• واگرایی معمولی مثبت: چنانچه قیمت کفی پایین‌تر از کف قبلی خود تشکیل دهد اما کف جدید اندیکاتور بالاتر از کف پیشین آن باشد، واگرایی معمولی مثبت رخ داده است. در این حالت، می‌توانیم انتظار افزایش و رشد قیمت سهم را داشته باشیم

2. واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

به طور کلی، واگرایی مخفی زمانی رخ می‌دهد که قیمت در حال اصلاح باشد و به اختصار به آن HD نیز گفته می‌شود. این واگرایی نیز به دو دسته مثبت و منفی قابل تقسیم می‌باشد:

• واگرایی مخفی منفی: در HD منفی، قیمت سقفی پایین تر از سقف قبلی خود زده، در حالیکه اندیکاتور موفق به ثبت سقفی بالاتر از سقف پیشین خود شده است. پس از وقوع این حالت، می‌توان انتظار داشت که قیمت افت و ریزش خواهد داشت.
• واگرایی مخفی مثبت: در حالتی که قیمت کفی بالاتر از کف قبلی خود تشکیل دهد، اما اندیکاتور کفی پایین‌تر کف قبلی خود داشته باشد، واگرایی مخفی مثبت رخ داده است. در این حالت، می‌توان انتظار داشت که سهم با افزایش تقاضا و قیمت رو به رو خواهد شد.

4 مزیت اساسی اندیکاتور MACD

مکدی از اندیکاتورهای بسیار محبوب در میان تحلیل‌گران تکنیکال می‌باشد. از مهم‌ترین مزایای استفاده از این اندیکاتور، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. مکدی علاوه بر تحلیل روند بازار، قدرت روند را نیز به ما نشان خواهد داد. این امر، به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندها و سیگنال‌های قوی را شناسایی کرده و معاملات سودآورتری داشته باشند. قدرت روند در MACD، با استفاده از میله‌های هیستوگرام مشخص می‌شود.
2. مکدی تا حد زیادی اشتباهات تحلیلی ما را کاهش خواهد داد. در واقع این اندیکاتور، سیگنال‌های خود را در مقایسه با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال همچون moving average بسیار زودتر ارائه می‌دهد. از این رو، می‌توان ورود به موقعی به بازار داشت.
3. اندیکاتور مکدی قابلیت اجرا بر روی هر تایم فریمی، از یک دقیقه تا یک ماه را دارد.
4. سیگنال‌هایی که این اندیکاتور ارائه می‌دهد به راحتی قابل تفسیر بوده و می‌توان بهترین زمان ورود و خروج را بر اساس آنها شناسایی کرد.

ترکیب مکدی و RSI برای دست یابی به بازدهی بیشتر

بسیاری از معامله‌گران به دنبال این هستند که با ترکیب تعداد زیادی از اندیکاتورها به بازدهی بیشتری در تحلیل‌های خود دست یابند. اما باید توجه داشته باشید که نباید خود را درگیر اندیکاتورهای فراوان سازید. چرا که این کار، تمرکز شما را سلب کرده و از چهارچوب اصلی معاملات خود خارج خواهید شد. البته استفاده از چندین ابزار تحلیل تکنیکال در کنار هم به شرط رعایت اعتدال، برای شما کمک‌ کننده خواهد بود.

با این حال، چنانچه به دنبال تقویت اعتبار سیگنال‌های دریافتی خود از اندیکاتور مکدی هستید، ترکیب آن با RSI، به شما کمک شایانی خواهد کرد. بر اساس تست‌هایی که صورت گرفته است، استفاده همزمان از این دو اندیکاتور مومنتوم، سیگنال‌های قوی‌تری داده و می‌توانید با اطمینان بیشتری معاملات خود را انجام دهید.

دانلود اندیکاتور مکدی

باید توجه داشته باشید که بر خلاف باور بسیاری از تازه‌واردان، اندیکاتور فیلتر واگرایی مخفی مثبت مکدی نیاز به دانلود نداشته و در تمامی سامانه‌های معاملاتی قابل دسترس می‌باشد. جهت اجرای اندیکاتور مکدی در سامانه‌های معاملاتی (برای نمونه متاتریدر)، کافی است پس از ورود، بر روی گزینه اندیکاتور (indicator) کلیک نمایید. در صفحه باز شده، عبارت "MACD" را وارد و انتخاب نمایید. جهت ایجاد تغییراتی در تنظیمات این اندیکاتور نیز تنها کافی است بر روی آن راست کلیک کرده و گزینه فرمت را برگزینید.

سیگنال های اشتباه و نقاط ضعف اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی علیرغم اینکه بسیار پر کاربرد می باشد اما محدودیت‌هایی را نیز می توان برای آن در نظر گرفت. یکی از اساسی‌ترین مواردی که می‌توان به آن اشاره کرد، مشکلات مربوط به واگرایی این اندیکاتور است. به این صورت که مکدی، سیگنال بازگشتی صادر کرده اما در واقعیت بازگشتی اتفاق نمی‌افتد. به عبارتی، سبب ایجاد یک واگرایی مثبت کاذب می‌شود. علاوه بر این، واگرایی قادر نیست تمامی بازگشت‌ها را پیش‌بینی کند. به عبارتی، مکدی، برای بازگشت‌های واقعی سیگنالی به ما نداده و در عین حال، بازگشت های زیادی را پیش‌بینی کرده که در عمل اتفاق نمی‌افتند. این امر در جریان تحلیل‌ها مشکل‌ ساز خواهد بود.

برای غلبه نمودن بر بروز چنین اشتباهاتی در معاملات، لازم است تا فیلترهای بیشتری را جهت ورود برای خود تعریف نماییم. به عنوان مثال در زمان خرید، چنانچه سیگنال خرید را از واگرایی دریافت نمودیم، تقاطع خط سیگنال و مکدی را نیز بررسی نماییم. در صورتی که هر دو، مورد تایید بودند، اقدام به معامله نماییم. با این کار اگرچه احتمال کاهش معاملات و کاهش سود متصور خواهد بود، اما در مقابل، سیگنال‌های اشتباه و گمراه کننده نیز به حداقل خواهند رسید.

• واگرایی مثبت خطا، زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک طرفه حرکت کند، مانند زمانی که سهم یک الگوی مثلثی روی نمودار ایجاد کرده یا در حال رنج زدن باشد. این حرکت یک طرفه یا آهسته قیمت، سبب می‌شود که MACD از کف و سقف‌های قیمتی خود فاصله گرفته و به سمت صفر برود.

اندیکاتور مکدی در یک پاراگراف

اندیکاتور مکدی را می‌توان یکی از پر‌کاربردترین و محبوب‌ترین اندیکاتورها در بین طرفداران تحلیل تکنیکال معرفی نمود. همانطور که گفته شد مکدی از دسته اندیکاتورهای پیرو یا مومنتوم بوده که پس از شروع یک روند، سیگنال‌هایی در خصوص اندازه آن می‌دهد. این اندیکاتور علیرغم محدودیت‌های اندکی که برای آن اعلام شد، در تشخیص روندها و قدرت آنها بسیار کمک کننده خواهد بود. اگر شما نیز از تازه‌واردان بازار هستید، توصیه می‌کنیم استفاده از این اندیکاتور را در روند تحلیل‌های خود، از یاد نبرید.

این مقاله به کوشش فاطمه محمدجانی و دیگر اعضای تیم نظارت تولید شده است. تک‌تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در بهبود کیفیت وب فارسی داشته باشیم.

معرفی اندیکاتور واگرایی در تریدینگ ویو

اندیکاتور واگرایی برای شناسایی واگرایی مخفی و معمولی تولید شده است. این کار را به کمک 100 کندل آخر و 10 اندیکاتور به نسبت قیمت جاری انجام می دهد. 10 اندیکاتور ذکر شده می تواند شامل OBV، CMF، RSI، VWMACD، CCI، MACD،MACD هیستوگرام، مومنتوم، استوکاستیک و دیگر نشانگرهای خارجی باشد.

اندیکاتور واگرایی

اگر می خواهید نهایت استفاده را از اندیکاتورها و استراتژی های ذکر شده در سایت تریدینگ ویو ببرید و با محدودیت های اعمال شده برای حساب های رایگان مواجه نشوید، بایستی نسبت به تهیه اکانت یکساله تریدینگ ویو اقدام کنید.

سیگنال گیری در تریدینگ ویو با اندیکاتور Divergence for many indicators

جهت انجام این کار بایستی مراحل زیر را دنبال کنید:

سیگنال خرید

زمانی وارد معامله شوید که صادر شدن سیگنال واگرایی مثبت معمولی یا مخفی توسط اندیکاتور را در محدوده ی قیمتی خاصی مشاهده کرده باشید. دقت کنید که اهمیت ورود در محدوده ی حمایتی مهم است.بدین صورت که در کف جدید ثبت شده در اندیکاتور macDنتوانسته باشد کف ثبت نماید! اگر تفاوت خوبی را مشاهده نمودید میتوان برداشت کرد کف ثبت شده قدرت کافی را نداشته و احتمال صعود پس از از شروع چرخش اندیکاتور بالا است!

برای دوره متوسط تنظیمات 12.26.9 برای اندیکاتور macd مناسب است.

بیشتر بخوانید: تنظیمات تریدینگ ویو

سیگنال فروش

همچنین زمانی از معامله خرید خارج یا وارد معامله فروش شوید که اندیکاتور ذکر شده، صادر نمودن سیگنال واگرایی منفی معمولی یا مخفی را آغاز کرده باشد. توجه کنید که درصد اطمینان معامله در محدوده مقاومتی بیش تر است. لازم به ذکر است که شیوه ی بهره مندی از اندیکاتور حمایت و مقاومت در آموزش های قبلی گنجانده شده است.در زمان فروش نیز بلعکس خرید،به دنبال عدم هماهنگی بین اندیکاتور مکدی و قیمت هستیم و در صورت مشاهده خصوصا با ترکیب و بهره مندی از ابزار های مکمل میتوانیم ترید با احتمال موفقیت بالا داشته باشیم.

نکته مهم: مناسب ترین زمان فریم به منظور معامله با دقت بیش تر توسط اندیکاتور ذکر شده، در زمان های بالا مانند چهار ساعت، روزانه است.

تنظیمات اندیکاتور Divergence for many indicators در Tradingview

این تنظیمات شامل قسمت های زیر می شود:

1. قسمت STYLE
2. قسمت INPUTS

قسمت STYLE

قسمت STYLE

در این قسمت می توانید نسبت به تغییر رنگ طرح مربوط به هشدار واگرایی مطابق سلیقه ی خود اقدام کنید.

قسمت INPUTS

این قسمت شامل موارد زیر است:

قسمت Source for Pivot Points

در این قسمت تعیین می کنیم که واگرایی به کمک حداقل/حداکثر قیمت یا به کمک کلوز کندل صورت می گیرد. شما قادر هستید منبع اعلام سیگنال را به کمک عباراتی نظیر Close یا High/Lowمشخص کنید. اگرچه عبارت Close مناسب تر است.

بخش INPUTS

قسمت Divergence Type

در این قسمت می توانید نسبت به انتخاب نوع واگرایی جهت نمایش به صورت “مخفی” یا “معمولی” اقدام کنید.

قسمت Show Only Last Divergence

با فعال نمودن این قسمت، تنها قادر به مشاهده آخرین واگرایی منفی و مثبت خواهید بود.

قسمت Don’t Wait for Confirmation

اندیکاتور واگرایی در تریدینگ ویو مطابق قیمت، سیگنال مربوط به خرید یا فروش را به شما اعلام می کند. در واقع جا به جایی و اصلاح سیگنال ها، یکی از نقاط ضعف این اندیکاتور می باشد. برای مثال پس از اعلام سیگنال مربوط به خرید، شاهد کاهش قیمت در کندل بعدی باشیم، اندیکاتور موجب جا به جایی سیگنال خرید از کندل گذشته به جاری می شود.

حال اگر معامله گر مطابق سیگنال خرید، به معامله خرید در کندل قبلی وارد می شد، متحمل ضرر می شد. راه حل این موضوع در فعال نمودن قسمت Don’t Wait for Confirmation می باشد. اکثر کاربران به کمک این بخش، اعلانات اندیکاتور در خصوص سیگنال واگرایی را بدون انتظار برای تایید کندل مشاهده می کنند.

بیشتر بخوانید: ربات تریدینگ ویو

قسمت External Indicator Check

بخش “بررسی نشانگر خارجی” که اسم نشانگر خارجی را به شکل Extrn نمایش داده را بایستی در لیست داده شده فعال کنید.

لیست فعال سازی گزینه ها

قسمت Show Pivot Points

جهت تنظیم و مشاهده Pivot Points می توانید این بخش را نیز فعال کنید. در این قسمت امکاناتی نظیر تعیین نوع خطوط مواصلاتی میان کندل ها و تنظیم رنگ مربوط به طرح واگرایی به صورت سلیقه ای در اختیار شما کاربران قرار می گیرد.

قسمت Show Pivot Points

نکته نهایی

توصیه می کنیم در ابتدای راه و قبل از ورود به عملیات معامله با اندیکاتور واگرایی در تریدینگ ویو، تحلیل تکنیکال را انجام دهید. سپس به شکل کمکی از اندیکاتور تشخیص اشباع خرید یا فروش به ویژه اندیکاتور Chaikin Oscillator بهره مند شوید. بدین صورت اندیکاتور واگرایی در تریدینگ ویو شرح داده شد. شما همراه گرامی اگر نظری دارید لطفا آن را در بخش کامنت‌ها ذکر نمایید.

آموزش اندیکاتور مکدی (MACD) و نحوه استفاده از آن

یکی از سوالات متداول سرمایه گذاران و معامله گران بازارهای مالی این است که اندیکاتور مکدی چیست؟ تحلیل تکنیکال، علم بررسی داده ها و نمودارهای قیمت با استفاده از ابزارها و اندیکاتورهای مختلف است. یکی از اندیکاتورهای مشهور و پرطرفدار تحلیل تکنیکال مکدی یا MACD است که عضوی از خانواده روندیاب هاست و توانایی تشخیص مومنتوم را دارد. در این مقاله با اکس کپیتال همراه باشید تا با اندیکاتور مکدی و نحوه عملکرد آن در بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال آشنا شوید.

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

اندیکاتور مکدی یا MACD که مخفف Moving Average Convergence Divergence است، یکی از اسیلاتورهای کاربردی و اصلی در بین تحلیلگران تحلیل تکنیکال است که شامل سه میانگین متحرک می باشد و معامله گران می توانند با استفاده از‌ آن جهت گیری، قدرت و شتاب روند را در بازارهای مالی تشخیص دهند.

اندیکاتور مکدی یک نوسانگر مومنتوم است که میانگین های متحرک نشان دهنده روند را شناسایی می کند. میانگین های متحرک به کار رفته در مکدی به ترتیب میانگین های متحرک ۹، ۱۲ و ۲۶ روزه هستند. مقدار مکدی از تفریق میانگین متحرک نمایی یا EMA ۲۶ دوره ای از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره ای به صورت خطی به دست می آید و پس از رسم یک میانگین متحرک نمایی ۹ روزه به نام خط سیگنال بر روی خط مکدی به عنوان محرک سیگنال خرید و فروش به کار برده می شود.

میانگین متحرک قیمت بسته شده را در دوره زمانی مشخصی اندازه گیری می کند و با افزوده شدن روزهای جدید میانگین متحرک نیز به روز رسانی می شود. با وجود اینکه مکدی یه اسیلاتور است، اما اغلب در تشخیص وضعیت اشباع خرید و فروش به کار نمی رود.

تحلیل این اندیکاتور روش های مختلفی دارد که برخی از آنها عبارتند از: متقاطع، واگرایی و اوج/فرود مداوم. که در ادامه بیشتر به آنها خواهیم پرداخت.

تاریخچه مکدی

اندیکاتور MACD که میانگین متحرک همگرایی- واگرایی نیز نامیده می شود، در سال ۱۹۷۰ توسط فیزیکدان آمریکایی جرالد اپل به منظور تشخیص تغییرات شتاب، قدرت و جهت روند در بازار سهام معرفی شد.

عناصر و اجزای اندیکاتور MACD

به طور کلی اندیکاتور مکدی از دو خط مکدی و سیگنال و یک هیستوگرام تشکیل می شود. خط مکدی، بخش اصلی این اندیکاتور است که نشان دهنده تفاوت میان متوسط متحرک نمایی با دوره های ۱۲ و ۲۶ روزه است. خط سیگنال، یک میانگین نمایی با دوره ۹ روزه است که بر اساس داده های خروجی خط مکدی مشخص می شود.

بخش دیگر از اندیکاتور MACD هیستوگرام است که از تفریق خط سیگنال و خط مکدی به دست می آید و اختلاف بین آن دو است.

نحوه محاسبه اندیکاتور مکدی

فرمول به دست آوردن اندیکاتور مکدی به صورت MACD=(12-Period EMA)-(12-Period EMA) است. در این فرمول هر چه EMA کوتاه تر باشد، همگرایی رو به جلو خواهد بود و از EMA بلندتر فاصله گرفته و نسبت به آن واگرایی خواهد یافت که نوسانات MACD را به نزدیک صفر می رساند.

EMA در واقع نوعی میانگین متحرک است که دارای وزن و اهمیت بالایی در آخرین نقاط داده است و نوع دیگر آن میانگین متحرک نمایی وزن دار نامیده می شود که در مقابل تغییرات واکنش بیشتری نشان می دهد. البته نوع دیگری از این میانگین که ساده ترین آن نیز هست SMA نام دارد و وزن یکسانی را ارائه می دهد.

تفسیر اندیکاتور مکدی

در بخش های قبل به هدف از استفاده اندیکاتور مکدی اشاره شد و گفتیم که هدف اصلی این اسیلاتور یافتن همگرایی ها و واگرایی های بین میانگین های متحرک است. همگرایی زمانی اتفاق می افتد که میانگین های متحرک به سمت یکدیگر حرکت نمایند و واگرایی نیز وضعیتی است که در آن میانگین های متحرک در حال فاصله گرفتن از یکدیگر هستند. روند حرکت میانگین متحرک ۱۲ روزه که مسئولیت حرکات مکدی را بر عهده دارد سریعتر است در حالی که میانگین متحرک ۲۶ دوره ای حرکتی کندتر نسبت به تغییرات قیمت دارد.

موقعیت میانگین های کند و تند نسبت به هم می تواند جهت روند را نشان دهد. از طرفی تفاوت و اختلاف بین این دو نشان دهنده تغییرات قیمت خواهد بود. بررسی خط سیگنال نسبت به خط مکدی می تواند به تشخیص روند رشد مکدی و سرعت و شتاب بازار کمک کند. همچنین هیستوگرام که از اختلاف خط مکدی و خط سیگنال به دست می آید شتاب و رشد را به صورت نموداری نشان می دهد.

کاربردهای اندیکاتور مکدی در ترید

میانگین های متحرک در مکدی اصولاً تغییراتی که اخیرا رخ داده را مشخص می کنند. این میانگین ها در مقایسه با مووینگ اوریج های با طول مختلف، روند تغییرات قیمت به وسیله اندیکاتور MACD اندازه گیری می شود و می توان با استفاده از آن نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کرد. در این بخش به سه روش استفاده از این اندیکاتور خواهیم پرداخت.

تقاطع خط سیگنال و خط مکدی

خطوط مکدی و سیگنال دو عنصر اصلی تشکیل دهنده اندیکاتور MACD هستند. هنگامی که این دو خط از یکدیگر فاصله بگیرند به معنای افزایش قدرت روند و مومنتوم است اما هنگامی که این دو خط مکدی به یکدیگر نزدیک شوند نشان دهنده کاهش قدرت روند و کمتر شدن مومنتوم است.

زمانی که خط فیلتر واگرایی مخفی مثبت مکدی خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند تقاطع صعودی رخ خواهد داد که برای معامله گران یک سیگنال خرید است اما وقتی که خط مکدی خط سیگنال را رو به پایین قطع کند تقاطع نزولی است و یک سیگنال فروش محسوب می شود.

تقاطع خط مبنا

اگر خط مکدی از محور صفر افقی بگذرد تقاطع خط مبنا رخ می دهد. این تقاطع هنگامی به وجود می آید که هیچ تفاوتی میان میانگین متحرک تند و کند نباشد. اگر خط مکدی به بالای خط مبنا حرکت نماید و وارد ناحیه مثبت شود تقاطع صعودی و اگر مکدی به زیر خط مبنا حرکت کند و منفی شود تقاطع نزولی خواهد بود.

تقاطع خط مبنا ممکن است چندین روز یا چندین ماه به طول بیانجامد. در صورتی که خط مکدی از سطح صفر عبور و به سمت بالا حرکت کند سیگنال خرید و اگر به سمت پایین حرکت کند سیگنال فروش در نظر گرفته می شود.

واگرایی بین قیمت و MACD

زمانی که روند حرکت قیمت بر خلاف اندیکاتور MACD باشد، واگرایی بین قیمت و اندیکاتور MACD اتفاق می افتد. این واگرایی به دو دسته عادی و مخفی تقسیم می شود که هر یک از شامل روند مثبت و منفی هستند.

واگرایی های عادی (RD) غالباً معکوس شدن روند را نشان می دهند. زمانی که سقف جدیدی از قیمت رخ دهد اما اندیکاتور MACD نتواند آن را ثبت کند و سقف پایین تری بسازد، واگرایی عادی منفی در انتهای روند صعودی اتفاق می افتد که نشان دهنده کاهش فشار خرید است.

واگرایی عادی مثبت در انتهای روند نزولی و زمانی تشکیل می شود که کف قیمت جدیدی مشاهده شود اما اندیکاتور نتواند آن را ثبت کند و کف بالاتری ایجاد کند. این نوع واگرایی کاهش فشار فروش را نشان می دهد.

در مقابل واگرایی های عادی، واگرایی های مخفی (HD) قرار دارند که ادامه روند را نشان می دهند. وقتی که قیمت سقف پایین تری را نسبت به سقف قبلی نشان دهد ولی MACD سقف بالاتری را ثبت نماید واگرایی مخفی منفی تشکیل می شود اما زمانی که قیمت کف بالاتری را نسبت به کف قیمت قبلی ایجاد کند ولی اندیکاتور مکدی کف پایین تری ثبت کند واگرایی مخفی مثبت رخ می دهد.

سیگنال های کاذب مکدی

مکدی نیز مانند تمام اندیکاتورهای تحلیل و پیش بینی می تواند سیگنال های اشتباه بدهد که در این وضعیت مدیریت سرمایه و اعمال فیلترهای مشخص برای ورود به معامله و استراتژی معاملاتی مفید خواهند بود. توجه داشته باشید که اندیکاتور مکدی به تنهایی پاسخگوی نیازها و انتظارات شما از تحلیل تکنیکال نخواهد بود و باید ابزارها و اندیکاتور های دیگر را نیز ترکیب کرده و مورد استفاده قرار دهید. اضافه کردن فیلتر ها و تأییدیه های بیشتر به استراتژی معاملاتی شما می تواند تا حد زیادی سیگنال های کاذب را کاهش دهد.

سخن پایانی

اندیکاتور MACD یکی از شناخته شده ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که در عین سادگی، امکان تشخیص سریع جهت روند، قدرت و سرعت آن را در زمان کوتاه برای تحلیلگران فراهم می سازد همانطور که گفته شد این اندیکاتور ممکن است در عین کاربردی بودن، بعضی مواقع سیگنال های کاذب در اختیار معامله گر قرار دهد، از این رو بهتر است در کنار آن ابزارهای تحلیلی دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرند.