کندل های ژاپنی

آموزش مقدمات کندل استیک ژاپنی | کندل استیک ژاپنی چیست؟

قبلا در مقالات مختلف بارها به کندل استیک ژاپنی و کاربرد آنها برای بررسی نمودار در تحلیل تکنیکال اشاره کردیم. با وجود اینکه قبلا به صورت مختصر به تجزیه و تحلیل نمودار کندل استیک ژاپنی پرداختیم، اکنون در این مقاله کمی دقیق‌ تر آن را بررسی خواهیم کرد. بیایید نگاهی به هر نوع کندل و معنای آنها از نظر پرایس اکشن داشته باشیم.

کندل استیک ژاپنی چیست؟

نسخه قدیمی کندل استیک در تجارت برنج و توسط ژاپنی‌ها ساخته شد. یک غربی به نام استیو نیسون (Steve Nison) این تکنیک مخفی به نام “کندل استیک ژاپنی” را کشف کرده و آن را از یک کارگزار ژاپنی یاد گرفت. این تکنیک رشد پیدا کرد، و به تدریج این تکنیک مخفی در دهه 90 محبوبیت پیدا کرد.

بهترین راه برای توضیح این کندل‌ها استفاده از تصویر است:

این کندل‌ها برای توصیف پرایس اکشن در بازه زمانی معین استفاده می‌شوند. از این کندل‌ها می‌توان در هر بازه زمانی استفاده کرد، روزانه، یک ساعته، 30 دقیقه و… .

کندل های ژاپنی با استفاده از قیمت باز شدن، سقف قیمتی، کف قیمتی و قیمت بسته شدن شکل می‌گیرند.

ساختمان کندل

• اگر قیمت بسته شدن بالای قیمت باز شدن باشد، یک کندل توخالی (معمولا به رنگ سفید) شکل می‌گیرد.
• اگر قیمت بسته شدن زیر قیمت باز شدن باشد، یک کندل تو پر (معمولا به رنگ سیاه) شکل می‌گیرد.
• قسمت تو خالی یا پر شده کندل را «بدن واقعی یا real body» یا بدن می‌نامند.
• خطوط نازکی که در بالا و پایین بدنه ایجاد می‌شوند، محدوده high/ low را نشان می‌دهند و سایه یا شادو (shadow) نامیده می‌شوند.
• بالای سایه بالایی را «high» می‌نامند.
• پایین سایه پایینی را «low» می‌نامند.

الگوی کندل‌ استیک Spinning Top

کندل‌ استیک ژاپنی با سایه بالایی بلند، سایه پایینی بلند و بدنه‌های واقعی کوچک را تاپ چرخان یا Spinning Top می‌گویند. در این الگو رنگ بدنه اهمیتی ندارد. الگوی Spinning Top نشان دهنده عدم تصمیم گیری بین خریداران و فروشندگان است.

بدنه واقعی کوچک (چه توخالی و چه پر) از قیمت باز تا بسته شدن حرکت کمی را نشان می‌دهد، و سایه ها نشان می‌دهند که خریداران و فروشندگان هر دو در حال مقابله با یکدیگر هستند؛ اما هیچ کس نمی‌تواند در این زمینه برتر باشد.

حتی با وجود اینکه جلسه معاملاتی با تغییرات اندک باز و بسته شد، در این مدت قیمت‌ها به طور قابل توجهی بالاتر و پایین تر حرکت کردند.

• اگر یک تاپ اسپینینگ در طول یک روند صعودی شکل بگیرد، این معمولاً به این معنی است که خریداران زیادی باقی نمانده‌اند و ممکن است روند معکوس شود.
• اگر در طول یک روند نزولی یک تاپ اسپینینگ شکل بگیرد، این معمولاً به این معنی است که فروشندگان زیادی باقی نمانده‌اند و ممکن است روند معکوس شود.

الگوی کندل‌ استیک Marubozu

الگوی کندل‌ استیک مارابوزو (Marubozo) به این معنی است که هیچ سایه‌ای از بدنه به وجود نیامده است. کلمه ماروبوزو در زبان ژاپنی به «سر طاس» یا «سر تراشیده شده» ترجمه می‌شود. بنابراین کندل Marubozu یک شمع طاس یا شمع تراشیده است به این معنی که هیچ سایه یا فتیله‌ای ندارد.

بسته به اینکه بدنه شمعدان پر یا توخالی باشد، بالا و پایین با باز یا بسته شدن آن یکی است.

کندل سفید مارابوزو بسیار صعودی است؛ زیرا نشان می‌دهد که خریداران کنترل کل جلسه را در دست داشتند. معمولاً قسمت اول یک ادامه صعودی یا یک الگوی برگشت صعودی می‌شود. در این حالت کندل با کمترین قیمت باز شده و با بالاترین قیمت بسته می‌شود. کندل مارابوزو سفید معمولاً قسمت اول یک ادامه صعودی یا یک الگوی برگشت صعودی می‌شود.

در کندل سیاه مارابوزو ، قیمت باز شدن برابر کندل های ژاپنی با high و قیمت بسته شدن برابر با low است. در این حالت کندل با بالاترین قیمت باز می‌شود و با کمترین قیمت بسته می‌شود. این یک کندل بسیار نزولی است؛ زیرا نشان می‌دهد که فروشندگان قیمت را در کل کندل های ژاپنی جلسه کنترل کرده‌اند. معمولاً به معنای ادامه نزول یا برگشت روند نزولی است.

کندل سفید مارابوزو

• اگر کندل سفید مارابوزو در پایان یک روند صعودی تشکیل شود، احتمال ادامه آن وجود دارد.
• اگر مارابوزو سفید در پایان یک روند نزولی شکل بگیرد، احتمال برگشت وجود دارد.

کندل سیاه مارابوزو

• اگر کندل سیاه مارابوزو در پایان یک روند نزولی شکل بگیرد، احتمال ادامه آن وجود دارد.
• اگر مارابوزو سیاه در پایان یک روند صعودی شکل بگیرد، احتمال برگشت وجود دارد.

کندل دوجی (Doji)

قبلا در مقالات قبلی به بررسی کندل دوجی و انواع آن پرداخته بودیم. کندل‌های دوجی قیمت باز و بسته شدن یکسانی دارند یا حداقل بدنه آنها بسیار کوتاه است. یک دوجی باید بدن بسیار کوچکی داشته باشد که به صورت یک خط نازک ظاهر شود.

کندل‌های دوجی نشان‌ دهنده بلاتکلیفی برای موقعیت‌ یابی بین خریداران و فروشندگان است. قیمت‌ها در طول جلسه بالا و پایین تر از قیمت آزاد حرکت می‌کنند، اما در قیمت باز شدن یا بسیار نزدیک به قیمت باز شدن بسته می‌شوند.

در الگوی دوجی، طول سایه‌های بالا و پایین می‌تواند متفاوت باشد و کندل فارکس حاصل مانند یک ضربدر، صلیب معکوس یا علامت مثبت به نظر می‌رسد. هنگامی که یک Doji در نمودار شما کندل های ژاپنی شکل می‌گیرد، به کندل‌های قبلی توجه ویژه‌ای داشته باشید.

برای ادامه افزایش قیمت، به خریداران بیشتری نیاز است؛ اما خریدار دیگری وجود ندارد. فروشندگان به دنبال این هستند که وارد شوند و قیمت را پایین بیاورند.

برای ادامه کاهش قیمت، به فروشندگان بیشتری نیاز است؛ اما همه فروشندگان از فروش خارج می‌‌شوند.

در حالی که به دلیل کمبود فروشندگان جدید، دارایی با کاهش شدید قیمت روبرو می‌شود، برای تأیید هر گونه تغییر، قدرت خرید بیشتری لازم است. به دنبال یک کندل سفید باشید که بالای کندل‌های لانگ مشکی بسته شود.

کندل چیست؟ + مهمترین انواع کندل ها

نمودارهای کندل استیک (شمعی – ژاپنی) یکی از پرکاربردترین نمودارها در تحلیل تکنیکال هستند. کندل‌ها (Candle) به عنوان اجزای اصلی این نمودارها حاوی تمام اطلاعات قیمتی موردنیاز در آن تایم فریم خاص می‌باشند. اهمیت کندل (معنی فارسی: شمع) در تحلیل تکنیکال زمانی مشخص می‌شود که شما صرفا با دیدن نمودارهای شمعی و یافتن الگوهای کندل استیک (CandleStick) روند قیمتی را پیش‌بینی می‌کنید. وجه تمایز کندل‌ها در ارائه هیجانات و احساسات معامله‌گران بصورت بصری است. بیشترین اطلاعات قیمتی در کندل‌ها گنجانده می‌شود به طوری که با تحلیل آنها می‌توان رفتار آینده بازار را پیش‌بینی کرد. اگر گام صفر آموزش تحلیل تکنیکال را یادگیری مفهوم کندل و انواع آن بدانیم اغراق نکرده ایم!

سرفصل آموزشی

نمودار کندل استیک در تحلیل تکنیکال

طبق اولین اصل تحلیل تکنیکال “قیمت، همه چیز است!” در واقع تکنیکالیست‌ها معتقدند تمامی عوامل موثر بر تغییرات قیمت در خود قیمت مستتر است. در واقع فقط کافی است با استفاده از تحلیل نمودار، روند قیمتی را پیش‌بینی کنیم. بنابراین “نمودارهای قیمتی” نقش مهمی دارند چرا که نمودار با اطلاعات کامل‌تر و بهتر، می‌تواند باعث بهبود کارایی تحلیل شود. سه نوع نمودار در تحلیل تکنیکال وجود دارد:

• نمودار خطی: از اتصال نقاط قیمت پایانی بدست می‌آید. اطلاعات زیادی در این نمودار از بین می‌رود.
• نمودار میله‌ای: اطلاعات قیمت بصورت یک خط عمودی (میله) شامل 4 پارامتر اصلی قیمت یعنی قیمت پایانی، آغازین، بیشترین و کمترین قیمت است.
• نمودار کندل استیک (CandleStick Chart): مشکل نمودارهای میله‌ای، عدم فهم سریع اطلاعات هر میله است. این مشکل در نمودارهای کندل استیک با اضافه شدن بدنه حل شد. بنابراین مزیت نمودارهای شمعی – ژاپنی فهم راحت‌تر و سریع‌تر است. در این نمودارها، کندل‌ها (Candle) به عنوان عنصر اصلی نمودار شناخته می‌شوند. استفاده از نمودارهای CandleStick در بین تحلیل‌گران پرایس اکشن کاربرد فراوانی دارد.

کندل چیست؟

کندل در لغت به معنای شمع است و جزء اصلی نمودارهای Candlestick است. 4 پارامتر اصلی قیمت (قیمت پایانی، آغازین، بیشترین و کمترین قیمت) در یک تایم فریم خاص را شامل می‌شود. کندل‌ها از دو بخش اصلی تشکیل می‌شوند: بدنه (Real Body) و سایه (Shadow). بدنه کندل بیانگر قیمت بسته شدن (Close Price) و قیمت بازگشایی (Open Price) است. دو خطی که در ابتدا و انتهای بدنه قرار دارد به شادو یا همان سایه معروف است. سایه پایینی و بالایی به ترتیب معرف کمترین قیمت (Low Price) و بیشترین قیمت (High Price) هستند. در واقع طول سایه‌ها بیانگر دامنه نوسان قیمت است.

با توجه به قیمت پایانی (Close) و آغازین (Open) دو نوع کندل داریم: صعودی یا نزولی. اگر قیمت پایانی بیشتر از آغازین باشد بیانگر کندل صعودی با بدنه توخالی و رنگ سفید است. همچنین اگر قیمت پایانی کمتر از قیمت بازگشایی باشد کندل نزولی خواهیم داشت که رنگ بدنه آن بصورت توپر و با رنگ سیاه خواهد بود. دقت بفرمایید که نمایش بدنه کندل صعودی و نزولی به ترتیب با رنگ سبز و قرمز رایج‌تر است. شکل زیر مفهوم کندل را با جزئیات تمام نشان می‌دهد.

مفاهیم کندل ها در یک نگاه

می‌توان اولین کاربرد نمودار کندل استیک را فهم سریع و آسان نوسانات قیمت درنظر گرفت. در واقع به راحتی و صرفا با دیدن کندل‌ها می‌توانیم کل معاملات در یک تایم‌فریم را تحلیل کنیم. چرا که هر کندل منعکس‌کننده عکس‌العمل و رفتار تمامی معامله‌گران در یک تایم‌فریم خاص است. در ادامه چند تفسیر ابتدایی از کندل‌ها را خدمت‌تان بیان می‌کنیم که صرفا با نیم‌نگاهی به نمودار شمعی می‌توان این مفاهیم را برداشت کرد.

1. بدنه مشکی و سفید به ترتیب بیانگر قدرت بالای فروشندگان و خریداران است. هر چه طول بدنه کندل بزرگتر باشد قدرت بیشتری از خرید یا فروش را نشان می‌دهد.
2. شادو با توجه به رنگ بدنه می‌تواند مفاهیم مهمی را به معامله‌گران گوشزد کند. برای مثال بلند بودن طول سایه بالایی در یک کندل نزولی بیانگر قدرت بالای فروشندگان و افزایش تقاضای عرضه است.
3. بلند بودن طول سایه پایینی در یک کندل صعودی نیز نشان از قدرت بالای خریداران و افزایش تقاضای خرید دارد.

انواع کندل ها — مهم‌ترین الگوهای شمعی (Candlestick)

با شناسایی واکنش بازار به قرارگیری خاص کندل‌ها کنار یکدیگر، الگوهای کندل استیک (Candlestick Patterns) ساخته می‌شوند. 3 نوع کلی الگوی کندل استیک داریم. بیشتر این الگوهای برای پیش‌بینی بازگشت روند در سطوح حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار می‌گیرند. در واقع الگوهای کمی برای تایید و ادامه‌دار بودن روند فعلی وجود دارند. انواع کندل‌های برگشتی به 2 دسته صعودی و نزولی تقسیم می‌شوند.

• برگشتی صعودی
• برگشتی نزولی
• ادامه‌دهنده

یک دسته‌بندی دیگر نیز با توجه به ترتیب قرارگیری چند کندل و بررسی طول بدنه و سایه آنها وجود دارد مثل الگوهای یک، دو و سه کندلی. در ادامه مهم‌ترین این الگوها را به شما آموزش خواهیم داد.

1. کندل مارابوزو

به یک کندل صعودی بدون سایه (بدنه سفید یا سبز)، الگوی مارابوزو سفید یا Bullish Marubozu می‌گویند که یک روند صعودی و بازار گاوی را در پی خواهد داشت چرا که این الگو نشان از افزایش سطح تقاضا و فشار خرید معامله‌گران دارد.

به یک کندل نزولی بدون سایه (بدنه سیاه یا قرمز)، الگوی ماروبوزو سیاه یا Bearish Marubozu می‌گویند که کندل های ژاپنی یک روند نزولی و بازار خرسی را در پی خواهد داشت چرا که این الگو نشان از افزایش سطح عرضه و فشار فروش معامله‌گران دارد در شکل زیر این دو الگو نشان داده شده است. در این دو الگو، هر چه طول بدنه شمع بلندتر باشد قدرت بیشتری از خرید یا فروش را نشان می‌دهد.

2. الگوی کندل استیک دوجی (Doji)

الگوی دوجی نیز جزء الگوهای تک کندلی است بدین صورت که بدنه کندل بسیار کوتاه و عموما بصورت یک خط نازک می‌باشد و به معنی یکسان بودن قیمت بازگشایی و قیمت پایانی است. الگوی دوجی در تحلیل تکنیکال بیانگر تشویش و بی‌تصمیمی معامله‌گران است. در حالت کلی 4 نوع کندل دوجی داریم: پایه بلند، سنگ قبر، سنجاقک و چهار قیمت!

الگوی دوجی پایه بلند: بدنه نازک، سایه بلند از هر دو طرف	برابر بودن فشار عرضه و تقاضا ← تشویش و دودلی معامله‌گران
الگوی دوجی سنگ قبر: بدنه نازک، سایه بالایی بلند	قدرت زیاد فروشندگان ← سیگنال فروش در انتهای روند صعودی
الگوی کندل های ژاپنی دوجی سنجاقک: بدنه نازک، سایه پایینی بلند	قدرت زیاد خریداران ← سیگنال خرید در انتهای روند نزولی
کندل دوجی چهار قیمت: بدنه و سایه کوتاه!	بیانگر صف خرید و فروش — برابری قیمت پایانی، آغازین، بیشترین و کمترین قیمت

همراه شدن Doji با الگوی Marubozu نتایج جالبی در پی دارد:

• اگر الگوی دوجی همراه با ماروبوز سفید باشد نشان از تضعیف قدرت خریداران و احتمال افزایش فشار فروش دارد بنابراین کاهش قدرت روند صعودی را در پی دارد و باید با احتیاط بیشتری نسبت به خرید سهام اقدام کرد!
• اگر الگوی دوجی همراه با ماروبوز سیاه باشد نشان از تضعیف قدرت فروشندگان و احتمال افزایش فشار خرید دارد بنابراین کاهش قدرت روند نزولی را در پی دارد و احتمال توقف روند کاهشی قیمت وجود دارد!

3. الگوی مرد به دار آویخته (Hanging Man)

ویژگی الگوی Hanging Man (مرد به دار آویخته یا مرد اعدامی) عدم وجود سایه بالایی کندل یا کوتاه بودن آن می‌باشد همچنین سایه پایینی باید حداقل 2 برابر بدنه باشد. این الگو در انتهای یک روند صعودی و در نقاط مقاومت رخ می‌دهد و به علت قدرت زیاد فروشندگان و افزایش سطح عرضه، بیانگر تغییر روند صعودی به نزولی است و اگر رنگ بدنه مشکی (قرمز) باشد قدرت الگوی مرد به دار آویخته بیشتر خواهد بود.

4. کندل چکش (Hammer) در تحلیل تکنیکال

در این الگو، سایه پایینی 2 تا 3 برابر بدنه کندل است و سایه بالایی نداریم یا خیلی کوتاه می‌باشد. این الگو در انتهای یک روند نزولی و در نقاط حمایت رخ می‌دهد و نشان از افزایش سطح تقاضا و شکل‌گیری روند صعودی دارد. رنگ بدنه اهمیت زیادی ندارد اما رنگ سفید (سبز) بدنه، بیانگر قدرت بیشتر الگو برای بازگشت و تغییر روند نزولی به صعودی خواهد بود. این الگو به پین بار صعودی نیز معروف است.

الگوی چکش معکوس (Inverted Hammer) از نظر رفتاری مشابه کندل چکش است با این تفاوت که سایه بالایی 2 برابر بدنه است و سایه پایینی خیلی کوتاه می‌باشد. دقت بفرمایید که این الگو از اعتبار کمتری برای بازگشت و تغییر روند نزولی به صعودی برخوردار است.

5. الگوی ستاره دنباله دار (Shooting Star)

این الگو که به پین بار نزولی معروف است در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد. سایه بالایی حداقل 2 برابر بدنه و کندل فاقد سایه پایینی (یا خیلی کوتاه) است. الگوی شوتینگ استار (ستاره ثاقب) بیانگر افزایش تقاضای فروش و در نتیجه تغییر روند صعودی به نزولی است و اگر رنگ بدنه سیاه باشد (نزولی – بدنه قرمز) قدرت بازگشت روند بیشتر خواهد بود. اگر بعد از تشکیل الگوی ستاره دنباله دار، یک کندل پایین‌تر از کف قیمتی شکل بگیرد می‌توان آنرا سیگنال قوی فروش دانست.

6. الگوی ابر سیاه پوشاننده (Dark Cloud Cover)

جز الگوهای دو کندلی و بازگشتی است که تغییر روند صعودی به نزولی را در پی دارد بدین صورت که در یک روند صعودی ابتدا یک شمع سفید با بدنه نسبتا بلند و سپس کندلی با رنگ سیاه تشکیل خواهد شد شمع قرمز باید حداقل 50% بدنه کندل سبز را شامل شود و سقف قیمتی آن باید بالاتر از سقف شمع سیاه باشد. تشکیل این الگو در نقطه مقاومت باعث قدرت بیشتر آن در تغییر روند خواهد بود.

7. الگوی اینگالف نزولی (Bearish Engulfing)

این الگو که به پوشای نزولی نیز معروف است در بازار خرسی و هنگام تغییر روند صعودی به نزولی تشکیل می‌شود بدین صورت که یک کندل قرمز، یک یا چند شمع قبلی خود را شامل می‌شود! و پوشش بیشتر کندل‌ها باعث افزایش قدرت بازگشتی آن خواهد شد. کندل سیاه باید شمع سفید قبل خود را کامل پوشش دهد بدین صورت که قیمت آغازین و پایانی آن باید بیشتر از قیمت پایانی و آغازین کندل سبز قبلی باشد.

8. الگوی اینگالف صعودی (Bullish Engulfing)

این کندل صعودی در بازار گاوی و انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد. بدین‌صورت که یک کندل سبز، یک یا چند شمع قبلی خود را پوشش می‌دهد و هر چه کندل‌های بیشتری را شامل شود قدرت بازگشت آن بیشتر کندل های ژاپنی خواهد بود. کندل سفید باید شمع سیاه قبل خود را کامل بپوشاند. شناسایی الگو اینگالف صعودی در نقاط حمایتی معتبر می‌تواند به عنوان سیگنال خرید تلقی شود. Engulfing به الگوی پوششی یا پوشا نیز معروف است.

9. الگوی ستاره صبحگاهی در تحلیل تکنیکال (Morning Star)

از الگوهای سه کندلی و برگشتی صعودی است بدین صورت که در پایان یک روند نزولی، یک شمع سیاه بلند تشکیل می‌شود که روند نزولی فعلی را تایید می‌کند سپس شمع دوم با بدنه‌ای کوچک و پایین‌تر از بدنه شمع اول شکل می‌گیرد. رنگ بدنه شمع دوم اهمیت ندارد! آخرین کندل در بالای بدنه شمع دوم و با رنگ سفید ظاهر می‌شود و باید حداقل 50% بدنه شمع اول را پوشش دهد. دقت بفرمایید که کوچک بودن بدنه شمع دوم و شباهت آن با ستاره! دلیل نامگذاری این الگو است و به شمع میانی، ستاره نیز می‌گویند.

10. الگوی ستاره عصرگاهی (Evening Star)

نقطه مقابل الگوی قبلی است! یعنی در پایان یک روند صعودی شکل می‌گیرد و نشان از برگشت روند صعودی دارد و جزء الگوهای قوی برگشتی است. در این الگو شمع اول بصورت یک کندل بلند سفید، شمع دوم با بدنه‌ای کوچک و بالاتر از شمع اول و نهایتا آخرین کندل در زیر بدنه ستاره و با رنگ سیاه ظاهر می‌شود که قیمت پایانی آن زیر خط میانی بدنه شمع اول است. ستاره عصرگاهی سیاره زهره است که قبل از تاریکی هوا ظاهر می‌شود! برخلاف ستاره صبحگاهی (سیاره عطارد) که نشانه طلوع آفتاب است!

11. الگوی سه کلاغ سیاه (Three Black Crows)

یکی از الگوهای پرقدرت تحلیل تکنیکال جهت تغییر روند صعودی به نزولی است سه کندل سیاه با اندازه‌های تقریبا یکسان، سیگنال کاهش قیمت را صادر می‌کنند! این الگو بیانگر فشار عرضه و فروشندگان قوی است. در مقابل این الگو، الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers) قرار دارد که 3 شمع سبز پشت سر هم نوید یک روند صعودی و افزایش قیمت را می‌دهند.

12. الگوی عشق: عشق بورزید، پرواز کنید!

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش تحلیل تکنیکال را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش تحلیل تکنیکال در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.

آشنایی با انواع نمودار های تکنیکال : نمودار خطی، میله‌ای، شمعی ژاپنی (کندل)

نمودار های تحلیل تکنیکال انواع مختلفی دارند که در این مقاله شما را با نمودار خطی و نمودار میله‌ای و نمودار شمعی ژاپنی (کندل) آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

انواع نمودار های تکنیکال

انواع مختلفی برای نمایش نمودار های تکنیکال وجود دارد مانند نمودار های خطی میله های شمعی نقطه و خط طی البی و غیره که سه مدل از اصلی ترین آنها را در ادامه معرفی می کنیم:

نمودار خطی

ساده ترین حالت برای نمایش یک نمودار است.

معمولاً توسط افراد غیر بورسی مورد استفاده قرار می گیرد.

در این روش نقطه پایانی هر روز به نقطه پایانی روز دیگر متصل می شود با فرض آنکه تا این فرم به صورت روزانه انتخاب شده باشد و همچنین اگر تایم فریم به صورت هفتگی انتخاب شده باشد کافی از نقطه پایانی هر هفته به هفته بعد متصل گردد و الی آخر.

نمودار تکنیکال میله ‌ای

این روش نسبت به حالت قبل از اطلاعات بسیار کامل تری برخوردار است.

به این صورت که برای هر واحد زمانی بر روی چارت از یک پاره خط عمودی استفاده می‌کنیم که این پاره خط اصطلاحاً میله یا بار نامیده می‌شود

همانطور که ملاحظه می کنید هرمیله از دو ضایعه کوچک در سمت چپ و راست خود برخوردار است که این زایده ها به ترتیب اولین و آخرین قیمت را در طول بازه زمانی مورد نظر مشخص می کنند و به ترتیب قیمت های باز و بسته به معنی قیمت باز شدن و بسته شدن نامیده می شوند.

همچنین بیشترین و کمترین قیمت در طول بازه زمانی مورد نظر را نیز که متناظر با دو انتهای فوقانی و تحتانی پاره خط مذکور هستند به ترتیب قیمت‌های High و Low می نامند.

نمودار تکنیکال شمعی ژاپنی (کندل)

نهایتاً به نمودار کندل استیک یا شمعی ژاپنی می رسیم که نمودار مورد علاقه عموم تحلیل گر های تکنیکال است.

این روش در واقع هیچ اطلاعات اضافی نسبت به نمودار خطی ندارد و تنها تفاوت آن صرفاً این است که در مدل کندل استیک فاصله بین قیمت های باز و بسته را یک مستطیل ترسیم می کنیم .

رنگ بدنه این مستطیل بسته به صعودی یا نزولی بودن کندل می‌تواند به رنگ سفید یا سیاه سبز یا قرمز انتخاب شود.

بنابراین تحلیلگر صرفاً با یک نگاه سریع به نمودار و بر مبنای رنگ بدنه سیاه یا سفید سبز یا قرمز کندل ها می تواند به سادگی دریابد که آیا قیمت در بازه زمانی مورد نظر رشد کرده یا اینکه دچار نزول شده است.

در روزهایی که بازار مثبت و پر رونق بوده و سطح عمومی قیمت ها افزایش یافته است و قیمت Close بالاتر از Open بوده است رنگ بدنه کندل را سفید انتخاب می‌کنیم که سمبل نور امید روشنایی و رونق است .

اما در روزهای منفی که بازار کساد و بی رونق بوده و سهامداران دچار ضرر و زیان شده‌اند و قیمت Close پایین‌تر از قیمت Open قرار داشته است رنگ بدن کندل را سیاه انتخاب می‌کنیم که یادآور تاریکی و ظلمات و سیاه بختی سهامداران است.

به قیمت‌های Open, Close, High, low به اختصار o,h,l,c می گویند.

سخن پایانی

امیدواریم مقاله آشنایی با انواع دیاگرام در تحلیل تکنیکال برای شما عزیزان مفید بوده باشد.

کندل استیک ژاپنی و مجموعه نکات مهم آن

ما در مورد شمعدان های ژاپنی زیاد صحبت کرده ایم. امیدواریم، شما صبرتان به سر نیامده باشد. شاید ما با این کار شعله علاقه ی شما را به این الگو های ژاپنی روشن کنیم که دیگر تا آخر عمر هم این شعله خاموش نشود.

بیایید خلاصه آنچه را که درباره شمع های ژاپنی یاد گرفته اید، مرور کنیم:

• اگر قیمت بسته شدن بالای قیمت باز باشد، کندل های ژاپنی یک شمع با بدنه خالی (معمولا به صورت سفید نمایش داده می شود) کشیده می شود.
• اگرقیمت بسته شدن زیر قیمت باز باشد، یک شمع با بدنه پر (معمولا به صورت سیاه نمایش داده می شود) کشیده می شود.
• بخش تو خالی یا پر شمعدان به نام “بدن واقعی” یا بدن نامیده می شود.
• خطوط نازک بالا و در زیر بدن، سایه نامیده می شوند.
• سایه بالایی “high” است.
• سایه پایینی “low” است.

بدن های بلند نشان دهنده خرید و فروش قوی است. هر چقدر بدن بلندتر باشد، فشار خرید یا فروش شدیدتر می باشد. بدن های کوتاه به این معنی است که خرید و فروش بسیار کم است. در بازار فارکس و به زبان فارکس، گاوها به معنی خریداران و خرس ها به معنی فروشندگان است.

انواع بسیاری از الگو های شمع ژاپنی وجود دارد، اما آنها را می توان، با توجه به شکل ظاهری و تعداد شمع در الگوی مورد نظر، به چند مورد دسته بندی کرد. الگوهای تکی، دوتایی و سه تایی. رایج ترین انواع الگوهای کندل استیک ژاپنی عبارتند از:

الگو ها	تعداد کندل ها
Spinning Tops, Doji, Marubozo, Inverted Hammer, Hanging man, Shooting Star	تک
Bullish and bearish engulfing Tweezers tops and bottoms	دو تایی
Morning and evening stars Three black crows and Three White Soldiers Three Inside up and Down	سه تایی

فقط برای دستیابی سریع به الگوها ، می توانید به برگه ی خلاصه رجوع کنید. تجزیه و تحلیل شمع ها را با سطح حمایت و مقاومت ترکیب کنید تا بهترین نتیجه را بگیرید و در نهایت، در اینجا کلامی هوشمندانه در اختیارتان می گذاریم.

“فقط به خاطر اینکه کندل استیک ژاپنی به روند بازگشتی و یا ادامه دهنده اشاره می کنند، به این معنا نیست که این اتفاق حتما رخ می دهد!”

شما همیشه باید شرایط بازار و آن چه عملکرد قیمت ها به شما می گوید را در نظر بگیرید. این بازار فارکس است و هیچ چیز در آن ثابت نیست!

کتاب الگوهای شمعی ژاپنی

ناشر: چالش
تاریخ نشر: 1401
تعداد صفحه: 352
شابک: 964-2522-05-5
قطع کتاب: وزیری
نوع جلد: شومیز
وزن: 498 گرم
رتبه فروش: #6 (مشاهده پرفروش کندل های ژاپنی ترین ها)
موجودی: 3 جلد در انبار موجود است.

جان مورفی، کامیار فراهانی فرد (مترجم)، رضا قاسمیان لنگرودی (مترجم)، ساناز قهقرایی زمانی (ویراستار) جان مورفی

چارتیست ­های ژاپنی طی صدها سال سیر تکاملی، به تحلیلگران قهاری تبدیل شده اند. ولی عجیب است که ما حتی نمی دانیم ژاپنی­ها چگونه بازار ما را با ابزار معاملاتی خود که نمودارهای شمعی نامیده میشود، تحلیل میکنند. این مطلب زمانی نگران کننده می­شود که بدانیم بزرگترین بازیگران بازارهای مالی، ژاپنی­ها هستند. ژاپنی­ها موفق ترین معامله­ گران تکنیکی هستند. دانستن اینکه ژاپنی­ها چگونه در بازارهای مالی ما و بازار­های خودشان از نمودار­های شمعی استفاده و آنها را تحلیل می کنند، شاید ما را به پاسخ پرسش "ژاپنی­ ها چه کاری انجام خواهند داد" رهنمون کند.