تفاوت بازار اسپات

انجام معاملات با فلزات اسپات با به کارگیری نکات زیر

انجام معاملات با فلزات گرانبها همیشه ایده خوبی بوده است و به عنوان گزینه ای با ریسک پایین در معاملات به حساب می آید، همچنین دارایی هایی که در بلند مدت بتوانند شما را به سود برسانند، باعث ایجاد حاشیه امنیتی در ذهن شما خواهند شد. ارزش ذاتی فلزات گرانبها اثر تورم ، سیاست، تروریسم ، جنگ های نظامی یا ارزی ، همه گیری یا رکود اقتصادی را جبران می کند.

امروزه سرمایه گذاران از این فلزات در سرمایه گذاری بلند مدت خود استفاده می کنند، پوزیشن های مربوط به این فلزات را در طولانی مدت باز نگه می دارند و به این ترتیب آنها را به بخش ویژه ای در پرتفولیو خود تبدیل می کنند.

معامله گران فارکس معمولا به سرمایه گذاری های بلند مدت به عنوان بخش اصلی فعالیت خود توجه نمی کنند. باز نگه داشتن پوزیشن فلزات گرانبها به مدت طولانی نیازمند صبر زیاد است، در چنین زمان طولانی نمی توان وقوع بحران را برای این فلزات پیشبینی کرد. بدست آوردن سود مستلزم داشتن معاملاتی فعال است. کتگوری معاملات فلزات اسپات با فارکس متفاوت است به همین دلیل معامله گران باید خود را برای ساختاری متفاوت و جدید آماده کنند.

در ادامه، به یکی از راه های مناسب برای انجام معاملات در این زمینه اشاره خواهیم کرد. درواقع روش های استفاده شده در این بازار براساس مفهوم و اصول اصلی پایه ریزی شده است و در اجرای جزییات متفاوت است. ترند ها به عنوان هسته اصلی سیستم به شمار می آیند.

بیشترین تفاوت در این بازارها بین عرضه و تقاضا است. طبق نظر برخی از معامله گران ،فارکس عرضه و تقاضای واقعی ندارد و بانک های مرکزی سیاست های پولی را در سطح گسترده ای کنترل می کنند. امروزه خواندن مطالبی درباره دستکاری بانک ها در معاملات فارکس و جریمه شدن آنها موضوع عجیبی نیست اما با این حال از تخلف خود دست برنمی دارند و در واقع ما تنها شاهد یک روی سکه هستیم.

در این میان، دستکاری و دخالت بانک ها به عنوان بزرگترین مسئله مطرح شده نیست بلکه پیروی کردن عرضه و تقاضا از ورودی های بانک، می تواند بالانس معاملات را به صورت غیرقابل پیش بینی تغییر دهد. ممکن است شما معامله گر موفقی در زمینه معاملات فارکس باشید اما از نحوه معاملات فلزات قیمتی در این بازار تعجب کنید.

بهتر است بدانید که معامله فلزات قیمتی آسان تر است، در واقع می توان گفت معامله با فلزات گرانبها می تواند راحت تر از گزینه های دیگر فارکس انجام شود.
در بازار فارکس، ارزها و ترکیب های زیادی از آنها برای معامله کردن وجود دارد در حالی که در بازار فلزات اسپات، انتخاب شما تنها محدود به 4 یا 5 گزینه می شود.

بیشتر معامله گران بر روی یک بازار تمرکز خواهند کرد و در نهایت معاملات تفاوت بازار اسپات خود را محدود به چند جفت ارز می کنند، اعمال چنین محدودیت هایی می تواند میزان تنوع معاملاتی و بالانس حساب شما را در طولانی مدت تعریف کند. توجه داشته باشید که هیچ گاه سیستمی که درست کار می کند را آپگرید نکنید و بدون دلیل در بازار دیگری از آن استفاده نکنید، اما سیستمی که ما در ادامه شرح خواهیم داد جهانی است و شما می توانید در هر دو بازار، با به کارگیری اپلیکیشن های مناسب از آن استفاده کنید.

ممکن است در مسیر خود با محدودیت هایی مواجه شوید که از جانب بروکر برای شما در نظر گرفته می شود ، همه بروکرها امکان انجام معاملات با 4 فلز اصلی – طلا، نقره، پلاتینیوم و پالادیوم- را برای معامله گران فراهم نمی کنند، جالب است بدانید که معامله گران در آمریکا با محدودیت های بیشتری از سوی بروکرها روبرو خواهند شد. بنابراین برای انجام معاملات با فلزات باید حتما یک بروکر مناسب را انتخاب کنید.

به یاد داشته باشید که انجام یک معامله با یک بروکر شبیه به انجام معامله با سرمایه گذاری های دیگر نیست، این شمایید که میزان ریسک هر معامله را تعیین می کنید، سایز پوزیشن شما و مدیریت ریسک در معاملات مانند روش اعمال آنها برای سرمایه اصلی خودتان است.

کارشناسان معتقدند که بهتر است از لوریج به نسبت 1:20 استفاده کنید، قدرت خرید مهم نیست زیرا شما در معاملات خود از مدیریت ریسک استفاده می کنید و به همین دلیل نیازی به استفاده از لوریج های بزرگ نخواهید داشت. در آمریکا، پس از رکود اقتصادی سالهای 2007/2008 ، به منظور جلوگیری از سوء استفاده از لوریج، این میزان تا نسبت 1:1 محدود شده است. البته بهتر بود که میزان لوریج تا این اندازه محدود نمی شد و استفاده از آن را برای معاملات فلزات گرانبها ممنوع نمی کردند.

بروکر آ مارکتس متنوع ترین انتخاب ها را در زمینه معاملات فلزات گران بها در اختیار معامله گران خود قرار داده است. جالب است بدانید که برخی از معامله گران حرفه ای، به چند دلیل پیشنهاد می کنند تا فلزات اسپات را تنها در برابر دلار معامله کنید. بروکرهایی که به شما اجازه انجام معاملات با سایر ارزها را می دهند نادر هستند.

XAU/EUR، از جمله محدود ارزهایی است که می تواند با فلزات تشکیل جفت دهند. اما این مسئله مشکلی را ایجاد نمی کند زیرا تنوع نقش خاصی را در این معاملات ایفا نمی کند. وقتی فلز مشابه را با ارزهای دیگر مقایسه می کنیم ، نمودارها تفاوت چندانی در بازه های پیشنهادی ما ایجاد نمی کنند.

همان طور که مشخص است تفاوت قابل توجهی در پرایس اکشن وجود ندارد. حتی زمانی که توییت ترامپ هم منتشر و اخبار حوادث باعث تحول و دگرگونی بازار شود نباید نگران ارزش فلزات باشیم. بنابراین، تنها تمام حواس خود را روی تغییرات دلار متمرکز کنید اما در صورتی که استراتژی شما در بازه های زمانی کوتاه برنامه ریزی شده باشد؛ وضعیت متفاوت خواهد شد.

معامله گران ماهر توصیه می کنند که در زمینه معامله با فلزات گرانبها تنها بر 4 فلز اصلی اشاره شده تمرکز کنید. نماد های این فلزات عبارت اند از:

• XAU برای طلای اسپات
• XAG برای نقره اسپات
• XPT برای پلاتینیوم اسپات
• XPD برای پالادیم اسپات

برخی از بروکرها به این فلزات (GOLD) می گویند که می تواند شامل گلد اسپات در مقابل دلار یا CFD Gold فیوچرز باشد.

ممکن است از عدم حضور مس در دسته فلزات گرانبها برای معاملات متعجب شده باشید، دلیل این امر این است که مس، روند بسیار نامنظمی در بازار معاملات دارد و به عنوان ارزی مهلک در فارکس به حساب می آید و انتخاب معامله گرانی است که می خواهند خود را در شرایط خطرناک و پرریسک قرار دهند. اگر استراتژی معاملاتی خود را بر روی این فلز امتحان کرده اید و به نتایج خوبی رسیده اید، می توانید معاملات خود را با مس ادامه دهید.

مدیریت پول و سرمایه و کنترل ریسک در بازار معاملات با فلزات مانند بازار فارکس است. اگر در زمینه مدیریت سرمایه در بازار فارکس مطالعات خود را انجام داده اید، می توانید از آنها در بازار فلزات نیز استفاده کنید. مانند فارکس، در این بازارها هم تارگت معاملاتی و استاپ لاس خود را تعیین کنید، البته در معامله با طلا ممکن است مجبور باشید در تعیین میزان استاپ لاس محدود تر عمل کنید.

مقدماتی مانند تهیه گزارش از نحوه عملکرد تان، آزمایش استراتژی و تعیین لوریج از جمله مواردی هستند که باید در معامله با فلزات از آنها استفاده کنید. می توان گفت تفاوت عمده این معاملات با فارکس استفاده از الگوریتم و آنالیزهای بیشتر است. معامله گران ماهر معمولاً در تغییر نوع معاملات خود مشکلی ندارند اما تازه واردان معمولاً باید به عرضه و تقاضای هر بازار توجه بیشتری داشته باشند.

میزان محدودیت سهام ها برای معامله گران کمتر است و قوانین عرضه و تقاضا بر موجودی آنها اثر می گذارد، اما شاخص های سهام از این قاعده مستثنی هستند و داستان دیگری دارند. در بازار کالاها نیز، عرضه و تقاضا نقش زیادی دارد، ارزهای کریپتو بازارهای نسبتاً جدید هستند و توانسته اند انقلابی در عرصه تجارت بدون داشتن محدودیت های جدی ایجاد کنند اما همچنان براساس اصول معاملات در بازار رفتار می کنند.

بازار فارکس به عرضه و تقاضا احترام نمی گذارد، البته معامله گرانی که از خطوط حمایت و مقاومت استفاده می کنند، با این حرف مخالفند. فرض کنید که می خواهید معاملات خود را با XAU/USD انجام دهید، این گزینه ترکیبی از یک ارز و یک فلز گرانبها است. یکی از اجزای این ترکیب دارای ارزش ذاتی است و دیگری کاغذی است با ارزش. یکی از آنها به طور طبیعی دارای عرضه و تقاضای طبیعی است، اما فیات این شرایط را ندارد، بنابراین این دارایی نمی تواند به عنوان جفت ارز یا سهام معامله شود. تفاوت آنها زیاد نیست. دارایی که می خواهیم با آن معاملات خود را انجام دهیم، فلزی گرانبها در برابر فیات است، حال این سوال پیش می آید که کدام جزء کنترل این ترکیب را برعهده دارد و مسئول پرایس اکشن است؟ جواب سوال شما این است: فلز.

در صورت ثابت ماندن قیمت فلز؛ دلار آمریکا در این ترکیب جای آن را خواهد گرفت و به عنوان جزء اصلی در نظر گرفته می شود اما توجه داشته باشید که قیمت فلزات برای مدت طولانی ثابت باقی نمی ماند. براساس تحقیقات انجام شده، به کار بردن استراتژی ها بر پایه ترند، همچنان به عنوان بهترین روش برای استفاده در معاملات است اما می توانید از روش معکوس هم استفاده کنید که ریسک کمتری را در معاملات به همراه دارد.

برخلاف معاملات فارکس ، معامله گران می توانند با استفاده از استراتژی معکوس، معاملات زیادی را انجام دهند اما استراتژی های معکوس تفاوت هایی باهم دارند و برخی از آنها در دسته روش های با سود بالا طبقه بندی می شوند. سعی نکنید آینده معاملات خود را پیشبینی کنید.

برای استفاده از استراتژی معکوس باید اندیکاتورهای مربوط به آن را در الگوریتم خود استفاده کنید. همانطور که میدانید شانس شما در صورت استفاده از نسخه ها و اندیکاتورهای بهتر افزایش می یابد. البته توجه داشته باشید که می توانید همچنان از اندیکاتورهای استوکستیک و RSI استفاده کنید و با داشتن مدیریت سرمایه مناسب نتایج خوبی دریافت کنید اما بدانید که می توانید از ابزارهای جدید نیز استفاده کنید و نتایج بهتری را بدست آورید.

براساس آنالیز تکنیکال، ساختار الگوریتم پیشنهادی ما شامل روش معکوس است. این الگوریتم دارای 6 المان، 2 اندیکاتور تأیید ترند، یک لاین اصلی، یک اندیکاتور خروج، یک اندیکاتور حجم یا نوسانی و اندیکاتور ATR برای تعیین سایز پوزیشن و جایگاه SL/TP است.

این الگوریتم به طور ویژه برای شناسایی ترند است اما برای اینکه آن را تبدیل به نوع برگشتی کنیم باید لاین اصلی را حذف کنیم که در نتیجه آن، اندازه ارائه شده توسط ATR و بر مبنای لاین اصلی ارزشی نخواهد داشت. توجه داشته باشید که شما می توانید معاملات خود را در دو حالت نزولی و صعودی انجام دهید و در صورت حذف لاین اصلی، فیلتر نمی شود. بنابراین، اکنون سیگنال معاملاتی بیشتری را دریافت خواهید کرد.

تجارت فارکس متفاوت است ، فلزات به روش خاص خود حرکت می کنند. بنابراین ممکن است لازم باشد که اندیکاتورهای تأیید و خروج خود را تغییر دهیم. این تغییر اجباری نیست ، برخی از اندیکاتورها می توانند در بازار فلزات گرانبها و فارکس بدون هیچ گونه تغییری کار کنند اما اگر در ادامه، روند کاری شما (در صورت استفاده از آنها) به نتیجه مطلوبی نرسید، بهتر است آنها را تغییر دهید. برای مثال، جهت مقایسه کارکرد اندیکاتورها در بازار فارکس و فلزات می توانید نتایج حاصله از آنها را در این دو بازار با هم مقایسه کنید، نتایج معامله 4 فلز باید هم سطح و یا بهتر از نتایج معامله با 28 جفت ارز باشند.

نوسان قیمت در فلزات مانند ارزها نیست. تحرک فلزات گرانبها بیشتر است به همین دلیل، اندیکاتور ATR آنها در سطوح بالاتری قرار می گیرد. شما باید سعی کنید تا براساس مدیریت پول خود همه چیز را با میزان نوسانات و یا ATR خود تطبیق دهید تا نتیجهه خوبی بگیرید. برای مثال، ATR پالادیوم بالاست، بنابراین معامله گران باید حجم پوزیشن خود را براساس آن تنظیم کنند.

انجام محاسبات کار دشواری نیست، برخی از پلاگین های MT4 می توانند سایز و ارزش ATR را محاسبه کنند. هرچه میزان ATR بالاتر باشد، اسپرد هم بیشتر می شود. چنین معامله گرانی در صورت انتخاب بروکر مناسب ، نباید نگران اسپرد باشند. در برخی از رفرنس ها، میزان اسپرد برای طلا برابر با 1% و برای پلاتینیم برابر با 7% در نظر گرفته شده است. اگر در بازه های زمانی کوتاه مدت معامله می کنید، اسپرد خود را محاسبه کنید تا متوجه تأثیر آن در معاملات خود شوید.

اندیکاتورها در برخورد با فلزات گرانبها، به دلیل داشتن مومنتوم حرکتی مناسب، معمولاً با تأخیر عمل می کنند و به این ترتیب بسیاری از سیگنال ها را در زمان مناسب به شما نمی رسانند، همین امر باعث می شود که شما بسیاری از فرصت های معاملاتی را از دست بدهید اما باز هم تمامی موارد گفته شده با توجه به نوع اندیکاتور استفاده شده و حجم پوزیشن شما متغیر است. به همین دلیل، برخی کارشناسان تصمیم گرفتند تا اطلاعات و قوانین مربوط به معاملات را آپدیت کنند.

زمانی که یک فلز، در ترند جدید، با همان مومنتوم قبلی خود به پیش می رود، بهتر است هرچه زودتر معامله ای را براساس سیگنال های اندیکاتور تأییدی انجام دهید، حتی اگر اندیکاتور حجمی شما با تصمیمتان موافق نباشد. توجه داشته باشید که در روش برگشتی، اندیکاتورهای حجمی نقش معمول خود را دارند. اگر به اندیکاتوری نیاز دارید که جهت اصلی ترند را مشخص کند می توانید از اندیکاتورهای میانگین متحرک یا لاین اصلی استفاده کنید.

اندیکاتورهای سنتیمنت در معاملات با فلزات، نقش کمتری دارند به همین دلیل بهتر است به سیگنال های آنها توجهی نداشته باشید اما در معاملات فارکس با نگاه کردن به پرایس اکشن و اندیکاتورهای سنتیمنت می توانید تفاوت های جفت ارزهای فارکس را نسبت به هم تشخیص دهید. توجه داشته باشید که تغییرات در اندیکاتورهای سنتیمنت، نمی تواند در پرایس اکشن فلزات تغییری ایجاد کند.

البته استثناهایی هم در این زمینه وجود دارند برای مثال، ممکن است ببینید که میزان استفاده از XAG/USD در معاملات بلند مدت نسبت به کوتاه مدت 21 به 1 است، چنین نسبتی به این معناست که 97% معامله گران بر روی این دارایی به صورت بلند مدت سرمایه گذاری کرده اند. البته بهتر است بدانید که چنین سناریوهایی به ندرت اتفاق می افتند.

در زمینه معامله با فلزات، دستکاری بانک ها در بازارها نقشی نخواهد داشت اما در برخی مواقع مانند روی دادن حوادث مهم، شاهد تأثیر عملکرد بانک ها بر این بازارها نیز خواهید بود.

براساس آمارها، تصمیماتی که در زمینه نرخ بهره دلار گرفته می شود، می تواند روی فلزات نیز تأثیر بگذارد. برای مثال، اگر ترکیبات XAU/USD و EUR/USD را در زمینه تاثیرگذاری نرخ بهره دلار باهم مقایسه کنیم خواهیم دید که معامله گران با دیدن تغییرات نرخ بهره دلار به سمت انجام معاملات بیشتر با XAU می روند زیرا نرخ بهره یورو نیز معولاً کم است.

طلا و فلزات گرانبها معمولاً حاشیه امن تری را در معاملات و در مقایسه با جفت ارزها ایجاد می کنند. دستمزدها و حقوق غیر کشاورزی تأثیری در نمودار فلزات نخواهند داشت اما انتخابات آمریکا در نوع خود روی قیمت فلزات و ارزها بسیار تاثیرگذار خواهد بود، به همین دلیل است که معامله گران ماهر معمولاً در زمان انتخابات پوزیشن های خود را می بندند تا از تغییرات به وجود آمده در امان باشند.

به یاد داشته باشید که زمان های معاملاتی فلزات گرانبها با فارکس و ارزهای کریپتو متفاوت هستند، همچنین،زمان باز بودن آنها به بروکر هم وابسته است، معمولاً بازار فلزات در هر روز معاملاتی یک ساعت بسته است. لازم است تا چنین اطلاعاتی را از طریق پلتفرم معاملاتی MT4/5 مطالعه کنید و یا اینکه برای دریافت اطلاعات لازم درباره گزینه منتخب معاملاتیتان، با پشتیبانی بروکر خود مشورت کنید.

شما یک سیستم جهانی دارید ، از فرصت ها در همه جا استفاده کنید. با دانستن نکات لازم و اختلافات ظریف، می توانید شانس سوددهی معاملات خود را افزایش دهید. در انتخاب کارگزار خود برای انجام معاملات با فلزات دقت کنید ، از برنامه های آپگرید شده استفاده کنید و سیستم معاملاتی مخصوص به خود را داشته باشید.

بازار آتی و Futures چیست؟ نگاهی به بازار جذاب دنیای ارزها

ارزهای دیجیتال دارایی بسیار ارزشمندی هستند که قیمت آن‌ها به طور مداوم در حال تغییر است. وجود این ویژگی در ارزهای دیجیتال به تریدر ها اجازه می‌دهد تا از انواع معاملات پیشرفته و معاملاتی که معمولاً در خرید و فروش دارایی‌های بار ارزش فیزیکی انجام می‌گیرند، برای کسب سود از بازار رمزارزها استفاده کنند. قراردادهای آتی یکی از روش‌های پیشرفته ‌ترید ارز دیجیتال است که در بازار آتی و Futures انجام می‌گیرد. در ادامه با نوبیتکس همراه باشید تا بیشتر با این بازار و نحوه کسب سود از آن آشنا شویم.

قرارداد آتی یا future contract چیست؟ معامله‌ای پرسود برای تریدرها

قبل از اینکه به معرفی بازار آتی و futures بپردازیم بهتر است ابتدا با قراردادهای آتی آشنا شویم. قراردادهای آتی یا قراردادهای سلف، در بورس یا معماملات روزمره مورد استفاده قرار می‌گیرند. این قرار دادها سه ویژگی دارند:

• سر رسید آن‌ها در زمان مشخصی در آینده است
• فروشنده و خریدار ملزم به خرید و فروش یک دارایی با قیمت مشخص در آینده هستند
• هزینه خرید در زمان عقد قرار داد پرداخت می‌شود اما دارایی تا زمان سر رسید تحویل نمی‌شود

بنابراین می‌توان گفت در قرار دادهای آتی، خریدار و فروشنده بر روی فروش یا خرید یک دارایی با قیمت مشخص در آینده توافق می‌کنند. در زمان عقد قرار داد، خریدار موظف به پرداخت هزینه بر اساس قیمت تعیین شده است و فروشنده در زمان سر رسید باید دارایی مورد نظر را به خریدار تحویل دهد.

این نوع از قرار دادها در بورس خصوصاً بورس کالا کاربردهای زیادی دارند.

مزایای قرارداد آتی چیست؟ کاهش ریسک و کسب سود

به طور کلی قراردادهای آتی هم برای خریدار و هم فروشنده سودمند هستند و مزایای زیادی برای هر دو طرف دارند. مهم‌ترین مزیت قراردادهای آتی مصونیت از ریسک (Hedging) است. با استفاده از قراردادهای futures می‌توان ریسک افزایش قیمت در آینده (برای خریدار) و کاهش قیمت در آینده (برای فروشنده) را تا حد زیادی پوشش داد.

کاهش ریسک و تأمین هزینه‌های جاری تولید

برای مثال فرض کنید که قیمت یک تن فولاد در حال حاضر ۲۰۰ دلار است و یک کارخانه در ۶ ماه آینده به صد تن فولاد نیاز دارد. اگر این کارخانه تشخیص دهد در آینده ممکن است قیمت فولاد افزایش پیدا کند، همین امروز سفارش صد تن فولاد را با قیمت ۲۰ هزار دلار ثبت می‌کند و هزینه آن را می‌پردازد. کارخانه تولید فولاد نیز تشخیص می‌دهد که ممکن است در آینده قیمت فولاد کاهش پیدا کند و بهتر است با قیمت امروز قراداد فروش را امضا کند. علاوه برآن می‌تواند با فروش فولاد پیش از تولید، هزینه تولید آن را دریافت کند و ۶ ماه بعد سفارش را تحویل دهد.

در این مثال، قرارداد آتی بهترین گزینه برای کاهش ریسک برای فروشنده و خریدار محسوب می شود.

کسب سود با پیش بینی افزایش قیمت

از طرف دیگر، از طریق قرار دادهای آتی می‌توان بدون در اختیار داشتن کالا یا نیاز به هزینه برای ذخیره آن، تنها از طریق خرید و فروش قرارداد یا سفته بازی، سود بالایی کسب کرد. برای مثال فرض کنید که قیمت یک بشکه نفت در حال حاضر ۳۵ دلار است. معامله گران با پیش بینی قیمت نفت در آینده، بدون تحویل گرفتن نفت اقدام به خرید آن می‌کنند. در صورتی که پیش بینی درست از آب دربیاید و قبل از موعد سررسید قراردادآتی، قیمت نفت برای مثال به ۵۰ دلار رسیده باشد، خریدار با فروش قرارداد به فرد دیگری ۱۵ دلار برای هر بشکه نفت سود خواهد کرد.

بازار آتی و Futures؛ خرید و فروش ارز دیجیتال بر اساس قیمت آینده

تا اینجا با قراردادهای آتی در دنیای واقعی آشنا شدیم. حالا نوبت آن است که وارد بازار بازار آتی و Futures در ارزهای دیجیتال شویم. قراردادی‌های آتی بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال از لحاظ ماهیت تفاوتی با قراردادهای آتی دیگر ندارند. در اینجا نیز خریدار و فروشنده بر روی خرید و فروش دارایی از نوع ارز دیجیتال در آینده و با قیمت مشخص توافق می‌کنند.

با توجه به تغییر قیمت لحظه ای ارز دیجیتال، این فرصت در اختیار فروشنده و خریدار قرار می‌گیرد تا با استفاده از قرارداد آتی، در بازار Futures رمزارزها معاملات پرسودی را تجربه کند. در بازار ارزهای دیجیتال کالایی تولید نمی‌شود، به همین دلیل هدف از انقعاد قراردادهای آتی بیشتر کسب سود با پیش بینی افزایش قیمت و از نوع سفته بازی است.

تفاوت معاملات بازار آتی و Futures با بازار معاملات اسپات

معاملات اسپات، معاملات معمولی هستند که روزانه انجام می‌دهیم. در این نوع از معامله، خریدار و فروشنده بلافاصله بعد از تعیین قیمت در همان لحظه مقدار مشخصی از دارایی را مبادله می‌کنند. با انجام این معامله خریدار و فروشنده ملزم هستند تا در همان لحظه مبلغ قرار داد را پرداخت یا دارایی مدنظر را تحویل دهند.

در مقابل در معاملات فیوچرز یا آینده، در لحظه بستن قرارداد دارایی معامله نمی‌شود. در یک قرارداد آتی ارز دیجیتال، توافق می‌شود مقدار مشخصی از دارایی دیجیتال، در زمان تعیین شده به عنوان سررسید با قیمت توافق شده مبادله شود. معمولاً در معاملات بازار آتی، ارزهای دیجیتالی را انتخاب می‌کنند که قیمت آن‌ها متغیر باشد. برای مثال قیمت تتر امروز با فردا تفاوت زیادی ندارد و همیشه در حدود ۱ دلار است. اما بیت کوین یا اتریوم فرصت‌های مناسبی برای سرمایه گذاری در بازار آتی را فراهم می‌کنند.

در ظاهر تنها تفاوت این معامله با معامله اسپات، عدم دریافت دارایی دیجیتال در لحظه عقد قرارداد است. اما در واقع حضور در بازار آتی و futures فرصت‌های بسیار بیشتری برای تریدر ها دارد.

مزایایی معاملات بازار آتی نسبت به بازار معاملات اسپات

ابزارهای متعدد مانند اهرم و مارجین به همراه انواع بسیار پیشرفته و متفاوتی از معاملات در بازار آتی و futuers انجام می‌گیرد که در بازار اسپات امکان پذیر نیست. برای مثال شما می‌توانید با پیش بینی قیمت ارزدیجیتال بیت کوین در آیندهT تنها بخشی از قیمت آن را امروز بپردازید و تا ده‌ها برابر از معامله خود سود کنید(اهرم). همچنین امکان خرید و فروش پیش از سر رسید، تعیین حداقل میزان سود یا حداکثر میزان زیان نیز از مزیت‌های معاملات آتی و Futures به حساب می آیند (Stop-Limite).

بازار فیوچرز بایننس، بزرگ‌ترین بازار آتی و futures رمزارز

بایننس در حال حاضر بزرگترین و مهم‌ترین صرافی ارز دیجیتال بین المللی است. این صرافی بزرگ، بزرگ‌ترین بازار آتی و futures ارزهای دیجیتال نیز به حساب می‌آید. بازار فیوچرز بایننس این فرصت را برای تریدر ها فراهم می‌کند تا با سفارش لانگ (سفارش خرید) یا سفارش شورت (سفارش فروش) سود زیادی کسب کنند.

در بازار فیوچرز بایننس، در واقع تریدر ها در حال پیش بینی قیمت آینده بیت کوین هستند. در بایننس شما می‌توانید از سه طریق خرید و فروش بیت کوین با تتر، خرید و فروش بیت کوین با دلار و خرید و فروش انواع توکن ها یا آلت کوین‌ها با دلار کسب درآمد کنید.

روش اول و دوم تنها در ارز مبادله شده (دلار یا تتر) تفاوت دارند. اهرم تا ۱۲۵ برابر یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد بازار آتی Binance است. البته ورود به این بازار نیاز به آموزش و تجربه زیادی در تریدینگ دارد. زیرا احتمال لیکوئید شدن و از دست دادن سرمایه نیز در آن وجود دارد.

در روش سوم شما می‌توانید سفارش لانگ یا شورت انواع کوین‌ها مانند خرید ریپل با اهرم (leverage) قابل افزایش و بدون ریسک لیکوئید شدن سرمایه را تجربه کنید.

مزایای بازار آتی و futures برای رمزارز؛ گسترش بازار و افزایش ارزش دارایی‌های دیجیتال

به طور کلی بازار آتی و معاملات آتی یکی از مهم‌ترین بازارهای جانبی در بازارهای مالی هستند. اینگونه بازارها با جذب سرمایه بیشتر، پیشنهادهای ویژه و سودآوری بالا باعث رشد بازارهای مالی خصوصاً بازار ارزهای دیجیتال می‌شوند. در ادامه به مهمترین مزایای بازار آتی و futures می‌پردازیم.

• قانونی بودن قراردادهای آتی: در آمریکا هنوز قانونی برای ارزهای دیجیتال و معامله آن‌ها وجود ندارد اما قراردادهای آتی کاملاً قانونی هستند و حتی مؤسسات مالی نیز می‌توانند وارد آن شوند. این موضوع می‌تواند پیش زمینه‌ای برای قانونی شدن ارزهای دیجیتال در آینده باشد.
• عدم نیاز به نگه داری ارز دیجیتال: به طور کلی یکی از مزایای قراردادهای آتی و بازار فیوچرز این است که نیازی به نگهداری دارایی‌های خود ندارید. بنابراین نگرانی از این بابت برای تریدرها وجود ندارد.
• افزایش نقد شوندگی: هرچه سرمایه بیشتری وارد بازار ارز دیجیتال شود، نقدشوندگی ارزهای دیجیتال نیز بیشتر خواهد شد.
• جذابیت برای انواع سرمایه گذاران: بسیاری از سرمایه گذاران به معاملات اسپات و تریدهای معمولی علاقه‌ای ندارند. تریدرهای حرفه‌ای و سرمایه گذاران باتجربه بازار فیوچرز را ترجیح می‌دهند.
• کاهش نوسانات: بزرگ شدن بازار و استفاده از قراردادهای آتی که سررسید مشخصی دارند می‌تواند باعث کنترل نوسانات قیمتی شود. به این ترتیب امنیت سرمایه گذاری نیز بیشتر خواهد شد.

چگونه وارد بازار آتی و futures شویم؟

در حال حاضر صرافی‌های بین المللی زیادی مانند BitMEX و Bakkt در این حوزه فعالیت می‌کنند. با این حال بدون شک Binance بهترین گزینه برای شروع به بازار آتی و فیوچرز است. برای وارد شدن به بازار فیوچرز بایننس و فیوچرز است. برای وارد شدن به بازار فیوچرز باینت قیمتی شود. به این ترتیب امنیت سرمایه گذاری نیز بیشتر خواهد شد.

بازار فیوچرابتدا باید یک اکانت عادی در این صرافی بین المللی داشته باشید. بعد از انجام ثبت نام عادی، با انتخاب گزینه Derivatives (بازار مشتقات) از منو صرافی می‌توانید وارد یکی از سه بازار فیوچرز مبادله بیتکوین-دلار، بیتکوین-تتر و مبادله انواع رمز ارزها با دلار شوید.

برای ایرانی‌ها گزینه بیتکوین-تتر بهترین انتخاب به نظر می‌رسد. شما می‌توانید با خرید تتر از یک صرافی آنلاین معتبر مانند نوبیتکس وارد بازار فیوچرز Binance شوید و از راه ثبت معاملات آتی سود بالایی کسب کنید.

بازار آتی و futures؛ بازار جذابی برای گسترش ارزهای دیجیتال

در این مقاله با بازار آتی و futures و مزایای آن برای تریدرهای ارزهای دیجیتال آشنا شدیم. این بازارها به گسترش ارزهای دیجیتال و ارزشمند شدن این دارایی‌ها کمک زیادی می‌کنند. علاوه براین قراردادهای آتی و معاملات لانگ و شورت می‌توانند گزینه مناسبی برای تریدرهای حرفه‌ای و کسب سود مناسب باشند. شما می‌توانید با مراجعه به صفحه اصلی سایت نوبیتکس و تهیه تتر یا بیت کوین وارد بازارهای آتی بین المللی شوید و یک مسیر جدید درترید را تجربه کنید.

آشنایی با معاملات اسپات | همه چیز درباره ترید Spot و کاربردهای آن

آشنایی با معاملات اسپات | همه چیز درباره ترید Spot و کاربردهای آن

با رشد روزافزون طرفداران ارزهای دیجیتال، شاهد ایجاد و ابداع روش‌های متعددی برای کسب درآمد از این بازارها می‌باشیم. علاقه روزافزون کاربران به خرید و فروش ارزهای دیجیتال، سبب ایجاد صرافی‌های جدیدی در این حوزه شده است. از این رو صرافی‌های زیادی روزانه در کشورهای مختلف ایجاد می‌شوند و هر کدام سعی دارند با ارائه خدماتی جدید کوی رقابت را آن خود کنند. ترید و معامله ارزهای دیجیتال یکی از رایج‌ترین روش‌های کسب درآمد از این بازارها می‌باشد. همچنین برای انجام معامله و ترید نیز راه‌های بسیار زیادی وجود دارد که مناسب‌ترین آن‌ها معاملات اسپات می‌باشد. در ادامه مقاله قصد داریم که شما را با معاملات اسپات آشنا کنیم چرا که آشنایی با معاملات اسپات باعث می‌شود که دارایی‌های خود را سریع‌تر به فروش برسانید.

آشنایی با معاملات اسپات

معاملات اسپات در بازار ارزهای دیجیتال شامل خرید و فروش مستقیم ارزهای دیجیتال می‌شود. تحویل دارایی‌های خریداری شده در این روش معامله، سریع می‌باشد و رمزارزهای خریداری شده بعد از واریز مبلغ به دارایی‌های شما اضافه می‌شود. معاملات اسپات در بازارهای نقدی صورت می‌گبرد که بر مبنای بورس یا مستقیم بین معامله‌گران انجام می‌شود. سرمایه‌گذاران در بازار ارزهای دیجیتال به وسیله نقدینگی موجود در کیف پول خود می‌توانند، خرید کنند. در معاملات اسپات خبری از اهرم یا مارجین نمی‌باشد، بنابراین امکان استفاده از هیچکدام از لورج‌ها میسر نمی‌باشد. اگر نمی‌دانید معاملات مارجین چیست، می‌توانید مقاله آن را مطالعه نمایید. مسئولیت مطابقات سفارشات بین خریدار و فروشنده، ایجاد محیطی امن، مدیریت و تسهیل معامله بر عهده صرافی‌ها می‌باشد که در ازای این خدمات به مشتریان از آن‌ها کارمزدی دریافت می‌کنند. خدمات صرافی‌های غیرمتمرکز نیز همانند متمرکز می‌باشد، با این تفاوت که معاملات از طریق قراردادهای هوشمند انجام می‌شود که کارمزد این خدمات را به صفر یا نزدیک به صفر می‌کند.

روش‌های مختلفی برای خرید و فروش یا ترید کردن ارزهای معاملاتی در صرافی‌ها وجود دارد. یکی از ساده‌ترین و در عین حال راحت‌ترین روش برای ثبت سفارشات در صرافی‌ها، معاملات اسپات می‌باشد. اکثر صرافی‌ها معتبر دنیا همچون بایینس، کوینکس، اوککس و کوین بیس از این روش پشتیبانی می‌کنند و امکانات سفارش‌گذاری(Maker) مختلفی برای آن قرار داده‌اند. جهت آشنایی با صرافی بایننس می‌توانید مقاله صرافی بایننس چیست را مطالعه نماییدهمچنین اگر با مفاهیم میکر و تیکر آشنایی ندارید، می‌توانید مقاله میکر و تیکر چیست را نیز مطالعه نمایید. در واقع معاملات اسپات محلی است که معامله‌گران ارزهای دیجیتال به تبادل رمزارزهای خود با یکدیگر می‌پردازند. معاملات اسپات سریع و به صورت لحظه‌ای انجام می‌شوند و اگر درخواست خرید یا فروشی مطابق درخواست شما پیدا شود، معامله صورت می‌گیرد.

بازار اسپات(Spot Market) چیست؟

همانطور که در بخش آشنایی با معاملات اسپات مشاهده کردید، بازار مالی می‌باشد که دارایی‌های اشخاص به سرعت در آن معامله می‌شود. نحوه خرید در بازار معاملات اسپات از طریق ارز فیات یا دارایی‌‌های دیگر افراد صورت می‌گیرد. نام دیگر بازار اسپات، بازار نقدی یا لحظه‌ای می‌باشد. بازارهای نقدی اشکال مختلفی دارند، صرافی‌ها نقش واسطه را در صورت گرفتن این معاملات عمل می‌کنند که سبب راحتی و سهولت در انجام معاملات می‌شود. به طور کلی در بازار اسپات معاملات به صورت لحظه‌ای انجام می‌شود و تحویل دارایی‌های خریداری شده یا فروخته شده در زمان انجام معامله صورت می‌گیرد. بازار اسپات در نقطه مقابل بازار فیوچرز یا آتی قرار دارد چرا که در معاملات فیوچرز کالای مورد نظر در آینده و در زمانی مشخص تحویل داده می‌شود نه به صورت لحظه‌ای. اگر با معاملات فیوچرز یا آتی آشنایی ندارید، مقاله معاملات فیوچرز را مطالعه نمایید.

اسپات تریدینگ(Spot Trading) چیست؟

سرمایه‌گذاران بازار معاملات اسپات به امید این که دارایی‌هایی که خریداری می‌کنند در مدتی بعد افزایش قیمت پیدا کند، دست به خرید می‌زنند. این روند سبب سود سرمایه‌گذاران این بازار می‌شود و از طرفی دیگر می‌توانند با فروش دارایی‌های خود و خریداری مجدد آن با قیمت کمتر، در صورت کاهش قیمت، سود کسب کنند. در اسپات تریدینگ قیمتی که در صرافی مشاهده می‌کنید، قیمت لحظه‌ای و آنی آن ارز دیجیتال می‌باشد. افراد با ثبت درخواست فروش یا خرید می‌توانند دارایی‌های خود را با بالاترین قیمت ممکن بفروشند یا خریداری کنند، اما تضمینی بر تغییر قیمت بازار در زمان ایجاد سفارش وجود دارد.

از طرفی دیگر این مشکل نیز وجود دارد که مقدار یا حجم ارز مورد نظر شما وجود نداشته باشد و شما نتوانید سفارش خود را ثبت نمایید. به عنوان مثال قصد خرید ۵بیت کوین داشته باشید، اما در لحظه فقط ۱ بیت کوین موجود باشد که در این صورت بقیه سفارش را باید با قیمتی متفاوت انجام دهید. قیمت‌های ارزهای دیجیتال در بازار معاملات اسپات آنی و لحظه‌ای تغییر می‌کند و اگر ذره‌ایی مردد یا غفلت کنید ممکن شخصی دیگر آن را خریداری کند.

اسپات پرایس(Spot price) چیست؟

افرادی که قبلاً معاملات اسپات را انجام داده‌اند به طور حتم با کلمه Spot Price یا قیمت اسپات روبرو شده‌اند. اسپات پرایس برای نشان دادن قیمت ارز‌های دیجیتال در صرافی‌ها استفاده می‌شود. به عنوان مثال قیمت اسپات اتریوم $۳,۵۰۱.۸۴ می‌باشد که این به این معناست که اگر شخصی می‌خواهد الان اتریوم را خریداری نماید، باید $۳,۵۰۱.۸۴ دلار را برای آن پرداخت کند. البته در هر صرافی قیمت‌ها متفاوت می‌باشد به عنوان مثال اتریوم در بایننس برابر با $۳,۵۰۱.۸۴ می‌باشد، اما در صرافی کوین بیس برابر با $۳,۵۰۲.۰۷ می‌باشد که ارزان‌تر می‌باشد. قیمت ارزهای دیجیتال در بازار معاملاتی اسپات به دلیل این که در لحظه می‌توانید خرید کنید، ذره‌ای بیشتر از قیمت معمول رمزارز مورد نظر می‌باشد. به عنوان مثال در زمان نگارش مقاله آشنایی با معاملات اسپات، قیمت واقعی اتریوم برابر با $۳,۵۰۰.۸۸ می‌باشد که از قیمت‌ آن در بازار معاملاتی اسپات صرافی بایننس و کوین بیس ذره‌ای کمتر می‌باشد.

انواع سفارشات در معاملات اسپات

معاملات اسپات انواع مختلفی دارد که در بخش آشنایی با معاملات اسپات به این موضوع اشاره کردیم که روش‌های مختلفی برای ثبت سفارش وجود دارد. در ادامه مقاله آشنایی با معاملات اسپات قصد داریم تا ۴ روش سفارشات در معاملات اسپات را برای شما عزیزان بیان کنیم. برخی از صرافی‌ها همانند بایننس برای کاربران ایرانی در دسترس نمی‌باشد که برای این کار شما می‌بایست آی پی ثابت ترید تهیه کنید.

سفارش مارکت(Market Order)

معامله‌گران برای ثبت سفارش در این روش نیازی به تعیین قیمت ندارند و فقط کافی است که حجم مورد نظری که قصد خرید آن را دارند، مشخص کنند. صرافی تعیین کننده قیمت در این نوع از سفارش می‌باشد که پس از ثبت سفارش، سفارش شما خیلی سریع و آنی با بهترین قیمت موجود در بازار لیست می‌شود. سفارش مارکت برای اشخاصی که می‌خواهند معاملات خود را به سرعت ثبت و به فروش برسانند یا خریداری کنند، مناسب می‌باشد.

سفارش لیمیت(Limit Order)

در این روش برعکس سفارش مارکت، کاربران می‌توانند قیمت خود را تعیین کنند. این معامله در صورتی در بازار ثبت می‌گردد که سفارش جدید با قیمت فعلی بازار متفاوت باشد، این سفارش تا زمان پر شدن به صورت باز باقی می‌ماند.

سفارش استاپ لیمیت(Stop Limit Order)

کاربران در سفارشات استاپ لیمیت باید دو قیمت تعیین کنند که اولین قیمتی که باید تعیین کنند، استاپ پرایس(Stop Price) و دیگری لیمیت پرایس(Limit Price) می‌باشد. استاپ پرایس به عنوان شرط معامله عمل می‌کند، به این صورت که قیمت رمزارز تا موقعی که به قیمت سفارش شما نرسیده باشد در لیست سفارشات قرار نمی‌گیرد. لیمیت پرایس شرط دوم این سفارش می‌باشد که قیمت سفارش شما بعد از گذشتن از استاپ لیمیت و بعد از رسیدن به قیمت تعیین شده شما در لیست سفارشات ثبت می‌شود.

سفارش OCO(One Cancels The Other)

سفارش OCO نیز همانند سفارش استاپ لیمیت جزء سفارشات شرطی به شمار می‌آید. در واقع این سفارش از ادغام دو سفارش لیمیت و استاپ لیمیت شکل گرفته است تا کاربران بتوانند سود و ضرر خود را در یک زمان مدیریت کنند. همانطور که از اسم آن مشخص است، لغو یکی از سفارشات لیمیت یا استاپ لیمیت، موجب لغو هر دوی آن‌ها می‌شود.

مزایا و معایب معاملات اسپات

مزایا

• امکان ورود یا خروج از معامله در هر زمان وجود دارد.
• نیاز به پرداخت سواپ(Swap) یا شارژ شبانه نمی‌باشد.
• خرید و فروش دارایی‌های خود به صورت لحظه‌ی و آنی.
• محاسبه ریسک در معاملات آسان می‌باشد.

معایب

• امکان خرید ارزهای دیجیتال به مقدار دلخواه وجود ندارد.
• سود کمتری نسبت به معاملات فیوچرز و مارجین دارد.

جمع بندی

کاربرانی که قصد صرفه‌جویی در زمان خرید تفاوت بازار اسپات و فروش دارایی‌های خود دارند، می‌توانند از معاملات اسپات استفاده کنند. چرا که سرمایه شما در همان لحظه ثبت به فروش می‌رسد یا می‌توانید در همان لحظه خریداری نمایید. معاملات اسپات نقطه مقابل بازار فیوچرز یا آتی می‌باشد، چرا که پرداخت و دریافت کالا در همان لحظه انجام می‌شود. آشنایی با معاملات اسپات یکی از مواردی است که به معامله‌گران در سرمایه‌گذاری دقیق‌تر و عاقلانه‌تر کمک خواهد کرد. در اکثر صرافی‌ها معاملات اسپات وجود دارد که آشنایی با معاملات اسپات یکی از ملزومات می‌باشد. به طوری که اگر وارد وبسایت coinmarketcap.com شوید و صرافی بایننس را جستجو کنید، اولین بخشی که با کمی اسکرول کردن صفحه مشاهده می‌نمایید، کلمه Spot می‌باشد.

تفاوت اصلی بازار آنی و بازار آتی چیست

بازار اسپات ارز دیجیتال بازاریه که شما میتونید با خرید یک ارز که پیش بینی میکنید رشد داشته باشه و فروش بعد از رشدش سود کسب کنید.

بازار آتی ارز دیجیتال

بازار آتی بازاریه که شما قرار داد ها رو خرید و فروش میکنید .

به زبان ساده تر وقتی که شما پیش بینی میکنید قیمت ارزی قراره بره بالا قرار دادی رو برای خرید اون ارز در آینده با قیمت فعلیش ثبت میکنید.

یا بر عکس پیش بینی میکنید قیمت ارزی قراره بیاد پایین پس قرار دادی رو برای فروش اون ارز با قیمت فعلی ثبت میکنید

و در صورت محقق شدن قرار دادتون سود کسب خواهید کرد

پس تو بازار اسپات شما فقط با روند صعودی یک ارز میتونید سود کسب کنید در صورتی که تو بازار آتی از هر دو جهت میتونید سود کسب کنید

ثبت نام خود را همین حالا ددر بروکر معتبر آلپاری آغاز کنید تا بتوانید با بازار فارکس بیشتر آشنا شید

بازگشت بیت‌کوین مجدد به کانال ۳۵ هزار دلار

حجم معاملات در بازار اسپات به شدت کاهش یافته و بیت‌کوین با افت ۰.۲ درصدی مجدد به سطح ۳۵ هزار دلار بازگشته است. درصورتی‌که این سطح از دست برود، پیش‌بینی می‌شود تا ۳۰ هزار دلار افت کند. سرعت زیاد ریزش و قدرت کندل‌های نزولی، نشان از تداوم روند اصلاحی بازار خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار ایمنا، بازار رمزارزها نوسان‌هایی را در ساعات گذشته پشت سر گذاشت که خلاصه آن را در زیر می‌خوانید:

نگاهی به تحولات امروز بازار ارزهای دیجیتال

۱۲ رمزارز برتر براساس حجم بازار

تحلیل تکنیکال بیت کوین

بیت کوین به محدوده حمایتی ۳۵ هزار دلار بازگشت.

(سیگنالی درخصوص خرید و فروش نیست.)

ارزش بازار رمزارزها : یک هزار و ۶۲۹ میلیارد ریال

شاخص ترس و طمع بیت کوین امروز: ۱۳ واحد

به طور کلی بازه عددی نمودار زیر بین ۰ تا ۱۰۰ بوده و پنج وضعیت دارد که به توضیح آن‌ها می‌پردازیم.

(Extreme Fear) این عبارت مربوط به بازه ۰ تا ۲۵ بوده و نشان دهنده وجود ترس شدید در بازار است. بعضی از تحلیل‌گران تکنیکال این موقعیت را مناسب برای ورود به بازار می‌دانند.

(Fear)این عبارت نیز زمانی نشان داده می‌شود که عدد نمودار بین بازه ۲۵ تا ۵۰ باشد و بیانگر وجود ترس در بین سرمایه‌گذاران است.

(Neutral) این عبارت متناظر عدد ۵۰ در نمودار بوده و نشان دهنده برابر بودن میزان ترس و طمع در بازار است

(Greed) زمانی که نمودار اعداد بین ۵۰ تا ۷۵ را نشان دهند، شاهد این عبارت خواهیم بود و به معنی طمع سرمایه‌گذاران برای سود بیشتر است.

(Extreme Greed) این آخرین وضعیت نمودار و مربوط به بازه ۷۵ تا ۱۰۰ بوده که نشان دهنده طمع شدید کاربران است. تحلیل‌گران تکنیکال درباره ورود به بازار در این مقطع هشدار می‌دهند؛ زیرا به خاطر طمع کاربران و هجوم آن‌ها به بازار قیمت‌ها بیش از حد بالا رفته و هر لحظه امکان ریزش وجود دارد.

تغییرات شاخص ترس و طمع

دامیننس ۴ رمزارز بر اساس رتبه حجم بازار

• دامیننس بیت کوین: ۴۰.۱۶ درصد
• دامیننس اتریوم: ۱۸.۳۳ درصد
• دامیننس ریپل : ۱.۷۸ درصد
• دامیننس لایت کوین: ۰.۴۸ درصد

منظور از دامیننس یک ارز دیجیتال، درصد سهم ارزش دلاری آن ارز در مقایسه با ارزش دلاری کل ارزهای دیجیتال در دنیا است؛ یعنی یک ارز دیجیتال چه میزان از سهم بازار را به خود اختصاص داده است. با توجه به تعریفی که از دامیننس داریم، وقتی می‌گوئیم دامیننس بیت کوین، در اصل درباره میزان تسلط بیت کوین صحبت می‌کنیم. شاخص دامیننس بیت کوین یکی از معیارهایی است که بسیاری از تحلیل‌گران درحال‌حاضر از آن برای تصمیم‌گیری جهت خرید و فروش کمک می‌گیرند.

اخبار بازار رمزارزها

پیشنهاد قانون‌گذار روس درباره قانونی ماندن استخراج ارزهای دیجیتال و استیبل کوین تحت کنترل دولت

ولادیمیر گوتنف ، رئیس کمیته صنعت و تجارت و معاون مجلس دوماً روسیه معتقد است که به دلیل خطرات ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذاران فاقد صلاحیت، نباید اجازه گردش آزاد آن‌ها را داد و با پیشنهاد بانک مرکزی روسیه درمورد ممنوعیت کامل ارزهای دیجیتال موافق است.

وی در ادامه به خبرگزاری ریا نووستی گفته است که در چنین شرایطی، روسیه می‌تواند از یک استیبل کوین با پشتوانه طلا که تحت کنترل دولت است، استفاده کند. چنین محصول مالی می‌تواند برای سرمایه‌گذاران خصوصی و شرکت‌ها بسیار جذاب باشد.

این نماینده مجلس می‌گوید که چنین استیبل کوینی می‌تواند شبیه روبل طلا باشد و روسیه می‌تواند از آن برای دور زدن تحریم‌ها و رابطه با دیگر کشورها استفاده کند. گوتنف ، اظهار داشته که در صورت نظارت و کنترل شدید دولت، می‌توان به مزارع استخراج ارزهای دیجیتال نیز اجازه فعالیت تفاوت بازار اسپات قانونی داد.

توکن بومی صرافی FTX و شیبا اینو ، محبوب‌ترین دارایی‌ها نزد نهنگ‌های اتر هستند

طبق داده‌های ویل‌استاتس ، در حال حاضر FTT، توکن بومی صرافی FTX محبوب‌ترین ارز دیجیتال نزد نهنگ‌های اتریوم است و آن‌ها ۱.۵ میلیارد دلار از آن را در اختیار دارند. رتبه دوم در این میان نیز با ۱.۲ میلیارد دلار در اختیار شیبا اینو است. این میم کوین در حال حاضر با رشد قیمتی ۱۷ درصدی دوباره در حال نزدیک شدن به جایگاه اول در میان توکن‌های ERC-20 موجود در ۱,۰۰۰ آدرس بزرگ شبکه اتریوم است.

توکن‌های FTT و شیبا اینو به ترتیب سهمی ۱۵.۷۱ و ۱۲.۹۳ درصدی از مجموع دارایی توکن‌های ERC-20 نهنگ‌های بزرگ اتر را به خود اختصاص داده‌اند. گفتنی است که استیبل کوین‌های تتر و یواس‌دی کوین رتبه‌های سوم و چهارم را در میان دارایی نهنگ‌ها به خود اختصاص داده‌اند.

افزایش سختی استخراج و کاهش قیمت بیت کوین باعث افت چشمگیر سودآوری ماینرها شده است

پس از اینکه سختی استخراج بیت کوین به بالاترین سطح تاریخ خود در ۲۲.۶۴ تریلیون واحد رسید، هش ریت بیت کوین به دلیل این رکوردشکنی کاهش یافت. هش ریت بیت کوین سه روز پیش به کف ۱۶۷ اگزاهش بر ثانیه رسید، اما حالا به ۱۸۹ اگزاهش در ثانیه افزایش یافته است. کاهش قیمت روزهای اخیر از یک سو و افزایش سختی استخراج آن باعث شده تا سود استخراج بیت کوین برای ماینرها کاهش یابد. طبق گزارش بیت کوین دات‌کام ، در حال حاضر شش دستگاه برتر استخراج بیت کوین همگی کمتر از ۱۰ دلار در روز درآمد دارند و دستگاه‌های قدیمی استخراج، سود بسیار کمتری نسبت به دستگاه‌های شاخص دارند.

وکیل آمریکایی: صرافی هوبی در همه جای دنیا فعالیت دارد و در هیچ کجا پاسخ‌گو نیست

جاناتان لوی ، وکیل آمریکایی می‌گوید که صرافی هوبی (Huobi) همه‌جا عملیات دارد، اما در هیچ کجا پاسخ‌گو نیست. لوی هوبی گلوبال را به اجرای عملیات غیرمتمرکز جهانی و عدم پاسخ‌گویی به هیچ مرجع قضائی متهم کرد و اظهار داشت که آدرس فیزیکی دفتر این صرافی که در سیشل مستقر است، فقط برای مقاصد پستی کاربرد دارد.

این اتهامات به دنبال ناسازگاری ادعاهای این صرافی در ماجرای کلاه‌برداری یک تبعه چینی از یک شهروند فرانسوی مطرح شده است. قربانی این کلاه‌برداری برای بازیابی وجوه خود تلاش‌های زیادی کرده و حتی حساب کلاه‌بردار چینی در این صرافی را پیدا کرده است، اما این تلاش‌ها به دلیل امتناع هوبی از همکاری با مجریان قانون فرانسوی و سیشلی ، ناکام مانده و کلاه‌بردار چینی فرار کرده است.

مایک نووگراتز از پیترشیف خواسته تا در چالشی یک میلیون دلاری درباره قیمت بیت کوین شرکت کند

مایک نووگراتز ، مدیرعامل شرکت گلکسی دیجیتال (Galaxy Digital) از پیتر شیف ، مدیرعامل یورو پسیفیک کپبتال (Euro Pacific Capital) خواسته تا در چالشی یک میلیون دلاری درباره پیش‌بینی آینده بازار بیت کوین شرکت کند. نووگراتز از شیف به دلیل پیش‌بینی‌های مکررش تفاوت بازار اسپات درباره سقوط بازار ارزهای دیجیتال دعوت کرده تا در شرط‌بندی یک میلیون دلاری وی مشارکت داشته باشد.
مدیرعامل گلکسی دیجیتال شرط می‌بندد که بیت کوین از هم اکنون تا یک سال آینده همیشه بالاتر از سطح ۳۵,۰۰۰ دلار معامله خواهد شد و اگر دراین‌باره اشتباه کند، یک میلیون دلار به خیریه مورد نظر خود کمک خواهد کرد. پیتر شیف که در روزهای اخیر به دلیل اظهارنظرهایش درباره سقوط بیت کوین و بازار ارزهای دیجیتال مورد انتقاد قرار گرفته، هنوز به درخواست نووگراتز برای مشارکت در این شرط‌بندی پاسخی نداده است.

زیمباوه از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارزهای دیجیتال مالیات دریافت می‌کند

دولت زیمباوه اخیراً اعلام کرده است که با شرکت دایدالوس ورلد (Daedalus World) قراردادی منعقد کرده که به موجب آن، دایدالوس از شرکت‌های ارائه‌دهنده بازی، شرط‌بندی و خدمات ارزهای دیجیتال به افراد و سازمان‌ها در قلمرو ملی این کشور مالیات اخذ خواهد کرد. طبق این قرارداد شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات تبلیغ دیجیتال، تولید محتوای دیجیتال، رایانش ابری، قمار و تجارت الکترونیک نیز واجد پرداخت این مالیات هستند.

گفتنی است گنجاندن دارایی‌های دیجیتال در لیست جدید مالیاتی زیمباوه، جدیدترین سیگنال از سوی دولت این کشور در رابطه با تغییر موضع آن‌ها نسبت به ارزهای دیجیتال است. مقامات پولی این کشور پیش‌تر نیز گفته بودند که زیمباوه برنامه‌ای برای پذیرش ارزهای دیجیتال ندارد

فعالان آمریکایی بازار ارز دیجیتال برای دور زدن مالیات به پورتوریکو مهاجرت می‌کنند

میلیونرهای بازار ارزهای دیجیتال اخیراً در حال مهاجرت به جزیره پورتوریکو در دریای کارائیب هستند تا بتوانند قوانین مالیاتی آمریکا را دور بزنند و از سبک زندگی مجلل در این جزیره بهره‌مند شوند. براساس قوانین آمریکا، افرادی که حداقل ۱۸۳ روز از سال را در این جزیره سپری کنند، شامل معافیت‌های بزرگ مالیاتی خواهند شد. البته فرار از مالیات تنها دلیل مهاجرت این ثروتمندان نیست. پورتوریکو به‌عنوان جزیره‌ای با سیاست‌های هم‌راستا با ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود و ساکنان این جزیره می‌توانند پاسپورت آمریکایی خود را نیز حفظ کنند.

حجم پایین در بازارهای اسپات و مشتقات کریپتو نشان دهنده شرایط نزولی است

ارزش بازارهای ارز دیجیتال طی دو هفته گذشته به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و کاهش قیمت‌ها باعث افزایش حجم معاملات نشده است. داده‌ها نشان می‌دهد که حجم بازار اسپات ارزهای دیجیتال از ۱.۴ تریلیون دلار در نوامبر ۲۰۲۱ به ۵۹۳ میلیارد دلار در این ماه کاهش یافته است. طی دو ماه گذشته نیز سود باز(open interest) و حجم معاملات آتی بیت کوین به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

حجم‌های کریپتو از نوامبر ماه به ماه کاهش می‌یابد

زمانی که بازارهای کریپتو ارزش قابل توجهی از دست می‌دهد، معامله‌گران به دنبال این هستند که شاید حجم معاملات افزایش یابد تا از قیمت‌های فعلی حمایت کند. ازآنجاکه تعدادی از کوین‌ها در هفته دوم نوامبر (۱۸ تا ۲۵ آبان) به قیمت‌های بالایی رسید، حجم بازار اسپات کریپتو به کاهش خود ادامه داد.

داده‌های سیستم اطلاعاتی حجم صرافی‌های theblockcrypto.com، که داده‌ها را از آمارهای cryptocompare.com به دست می‌آورد، نشان می‌دهد که حجم بازار اسپات نسبت به نوامبر ماه به ماه کاهش یافته است.

درحالی‌که نوامبر شاهد ۱.۴ تریلیون دلار حجم بود، حجم دسامبر (آذر) ۱.۰۴ تریلیون دلار ثبت شد. با اینکه داده‌ها برای ماه ژانویه ۲۰۲۲ ناقص است، تاکنون ۵۹۳ میلیارد دلار حجم تسویه شده است.

اگرچه حجم بازار اسپات نوامبر بزرگ‌تر از ماه دسامبر و سه هفته ژانویه (۱۱ دی تا ۱ بهمن) بود، اما حجم ۲.۲۳ تریلیون دلاری ثبت شده در می ۲۰۲۱( اردیبهشت) دو برابر حجم آن بود. حجم روزانه صرافی‌ها از الگوی مشابه پیروی می‌کند همچنان که حجم معاملات روزانه کریپتو کمتر از دو ماه قبل است.

در دوم نوامبر ۲۰۲۱، ۵۳.۲۷ میلیارد دلار تسویه شد؛ درحالی‌که داده‌های ۲۲ ژانویه (دوم بهمن) ۲۰۲۲، ۲۴.۶۵ میلیارد دلار را نشان می‌دهد. این در حالی است که حجم بازار ماهانه و روزانه دارایی‌های دیجیتال کاهش یافته است و همین امر را می‌توان درمورد بازارهای مشتقه مانند معاملات آتی و آپشن نیز گفت.

زمانی که بیت کوین در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۱(۱۹ آبان) به بالاترین قیمت تاریخ خود رسید، روز بعد ۲۸ میلیارد دلار سود باز آتی بیت کوین ثبت شد. آمارهای ۲۲ ژانویه نشان می‌دهد که ۱۴.۶۴ میلیارد دلار سود باز در میان صرافی‌های آتی بیت کوین ثبت شده است.

با توجه به حجم معاملات آتی بیت کوین، آن‌ها در ماه اکتبر (مهر) بیشتر از ماه نوامبر بودند. ۱.۹۴ تریلیون دلار در اکتبر گذشته ثبت شد و در این ماه، تنها ۱.۰۸ تریلیون دلار تاکنون ثبت شده است. مجموع سود باز و حجم مرتبط با آپشن‌های بیت کوین نیز طی دو ماه گذشته ماه به ماه کاهش یافته است.

در بیشتر موارد، حجم کم در بازارهای اسپات و مشتقات ارز دیجیتال تأثیر منفی بر اقتصاد کریپتو گذاشته است. افزایش حجم معمولاً نشان دهنده معاملات صعودی است، اما در دوره اخیر چنین نبوده است.