راز های موفقیت در فارکس چیست ؟ 10 راز مهم
در این مقاله راز های موفقیت در فارکس را بررسی می کنیم که شما با رعایت آن ها می توانید به کسب سود مستمر از بازار فارکس برسید.
مدیریت سرمایه را رعایت کنید
مدیریت سرمایه یکی از اصول مهم در بازار فارکس است ، قبل از ورود به معامله باید حجم معاملاتی مشخصی داشته باشید برای مثال اگر مدیریت سرمایه شما اجازه می دهد تا 0.5 لات معامله کنید بهتر است همیشه 0.3 لات یا 0.2 لات از حجم خود را استفاده نکنید و برای بهترین قیمت ها نگهدارید.
باید ارزیابی کنید که افت سرمایه شما در معاملات از یک درصد مشخص بیشتر نشود برای مثال درصد 5 درصد تا 7 درصد میزان مناسبی است ولی این موضوع کاملا بستگی به سیستم معاملاتی شما دارد.
میزان ریسک به ریوارد را بررسی کنید و وارد معاملاتی که از نسبت خوبی برخوردار نیستند نشوید.
با پول خود معامله کنید
یکی از اصول مهم این است که با پول خودتان در بازار فارکس معامله کنید و از دیگران پول قرض نکنید ! چرا که در بازار های مالی به خصوص فارکس به دلیل نوسان های قیمتی زیاد ممکن است بخشی از سرمایه را از دست بدهید و پرداخت قرض خود به دیگران ممکن است به سادگی دریافت آن نباشد و همیشه این مورد را در نظر داشته باشید که پول زیاد نیست که باعث موفقیت می شود بلکه رعایت سیستم معاملاتی و توانایی کنترل احساسات است که باعث موفقیت شما در فارکس می شود .
اگر شما با کم ترین سرمایه هم فارکس را شروع کنید و به سیستم معاملاتی خود پایبند باشید بعد از چند ماه یا چند سال قطعا سرمایه خوبی را بدست می آورید.
همیشه ممکن است هر اتفاقی رخ دهد
همیشه یادگیری در هر زمینه ای می تواند باعث موفقیت بیشتر شما شود ولی موضوع مهم تری در معامله گری وجود دارد که کم تر معامله گری به آن توجه می کند زمانی که شما اطلاعات زیادی درمورد تحلیل تکنیکال یا سایر روش های تحلیل آینده قیمت داشته باشید باعث می شود فکر کنید که دقیقا می دانید قیمت می خواهد از کدام سمت حرکت کند و این توهم دانایی ممکن است به ضرر شما تمام شود چرا که ممکن است قیمت براساس تحلیل شما حرکت نکند و شما دچار ضرر شوید و همچنین زمانی که شما بدانید دقیقا قرار است چه اتفاقی رخ دهد (فکر کنید که می دانید) مدیریت سرمایه را ممکن است رعایت نکرده و بخشی از سرمایه خود را از دست بدهید.
راهکار چیست؟🔍
همیشه بدانید بازار بر اساس احتمالات است و هیچ تضمینی وجود ندارد تحلیل شما درست باشد.
با دانستن این موضوع مدیریت سرمایه و به طور کلی مدیریت معاملات شما آسان تر و احتمال شکست شما کم تر خواهد شد. اگر می خواهید اطلاعات بیشتری در باره این موضوع بدست آورید می توانید کتاب تحلیل بنیادی تکنیکال یا ذهنی مارک داگلاس را مطالعه کنید .
صبور باشید
یکی دیگر از راز های موفقیت در فارکس صبور بودن است ولی چگونه؟ با توجه به این موضوع که بازار فارکس بازار مالی دو طرفه است و شما هم می توانید از کاهش قیمت و هم از افزایش قیمت سود کسب کنید پس فرصت های معاملاتی زیادی برای شما وجود دارد.
پس شاید بهتر باشید برای بهترین قیمت ها صبر کنید تا ریسک معاملات خود را کاهش دهید قطعا تعداد معاملات کم تر ولی با احتمال برد بالا بهتر از معاملات بیشتر با احتمال برد بسیار پایین است .
از ژورنال معاملاتی استفاده کنید.
ژورنال معاملاتی یا ژورنال نویسی یکی دیگر از راز های موفقیت در فارکس است . قبل از اینکه دلیل آن را بررسی کنیم لازم است یک تعریف کلی از ژورنال نویسی داشته باشیم ، ژورنال نویسی به ثبت معاملات شما و سپس ارزیابی آن ها گفته می شود ، برای مثال می توانید در یک دفتر یا یک فایل اکسل نتایج معاملات خود را ثبت کنید و در پایان معامله دلیل سود یا زیان خود را ذکر کنید .
ژورنال معاملاتی
- این کار باعث می شود معاملات خود را با دقت بیشتری انجام دهید .
- بدون دلیل وارد معامله نشوید.
- دلایل سود و یا زیان خود را پیدا کنید.
- بهترین زمان معاملاتی خودتان در فارکس را پیدا کنید.
- گزارش دقیقی از سود و زیان روزانه ، هفتگی یا ماهانه خود داشته باشید .
ابتدا تمرین کنید
قبل از اینکه معاملات خود را با پول واقعی انجام دهید یک حساب دمو ایجاد کنید و سیستم معاملاتی خود را برای مدتی در آن حساب تست کنید ، سعی کنید بدون طمع و ترس در آن حساب معامله کنید و فکر کنید که آن حساب واقعی شما است.
خودتان تحلیل کنید
یکی از اصول مهم این است که از تحلیل دیگران برای کسب سود در بازار فارکس استفاده نکنید که این موضوع دلایل مختلف دارد که آن را بررسی می کنیم.
- ممکن است نتوانید در بهترین قیمت وارد معامله شوید
- توانایی تصمیم گیری برای خروج از یک معامله ضرر ده را ندارید و نمی دانید دقیقا چه زمانی خارج شوید.
- مدیریت سرمایه را نمی توانید به درستی رعایت کنید.
برنامه ریزی معاملاتی داشته باشید
هر معامله گر بر اساس نوع استراتژی و زمانی که برای معامله گری در بازار در اختیار دارد باید برنامه ریزی معاملاتی داشته باشد برای مثال به دنبال یک سود مستمر و حساب شده بر اساس سرمایه خود باشد همچنین میزان ریسک ، حد سود و حد ضرر و همچنین مدیریت سرمایه را باید برنامه ریزی و رعایت کند .
برنامه ریزی معاملاتی فقط برای شرایط خوب بازار راز بزرگ معامله گری و سود نیست ! شما باید برای سخت ترین شرایط آماده باشید و از قبل برنامه ریزی کرده باشید برای مثال درصورتی که بازار دارای نوسان زیادی بود معامله نکنید یا بر اساس مدیریت سرمایه و ریسک معاملات در آن زمان حجم معاملات خود را به نصف کاهش دهید تا سرمایه شما به خطر نیفتد و حفظ سرمایه نیز گام مهم دیگری در برنامه ریزی معاملاتی است ما باید بتوانید سرمایه خود را در بازار حفظ کنیم و سود و یا اصل سرمایه خود را از دست ندهیم.
حد سود و حد ضرر داشته باشید
حد سود و حد ضرر راز های مهم دیگر موفقیت در فارکس هستند شما قبل از ورود به معامله باید مشخص کنید دقیقا چقدر قرار است سود کنید و چقدر ممکن است ضرر کنید سپس وارد معامله شوید و حد سود و حد ضرر باید کاملا منطقی و بر اساس سیستم معاملاتی شما باشد .
جفت ارز های خود را انتخاب کنید
بازار فارکس بسیار بزرگ است و قطعا شما نمی توانید همزمان اخبار تمام کشور ها را پیگیری کنید ، تحلیل تکنیکال انجام بدید و تصمیم به خرید و فروش بگیرید این کار غیر ممکن نیست ولی قطعا باعث کاهش تمرکز و افزایش استرس و در نهایت گرفتن تصمیم اشتباه می شود پس بهتر است یک الی 5 جفت ارز را نهایت در نظر گرفته و تحلیل های خود را به آن ها محدود کنید تا بتوانید بهترین تصمیم را بگیرید.
پنج گام که هر معامله گر موفق پیموده است
پنج گام که هر معامله گر موفق پیموده است https://alt.ir/wp-content/themes/movedo/images/empty/thumbnail.jpg 150 150 netnegar netnegar https://secure.gravatar.com/avatar/372b3265d1373b8663a96d4f898d2c1c?s=96&d=mm&r=g 20 آذر 1399 10 دی 1399
گام اول: ناآگاهی از بی کفایتی
این اولین گامی است که بر می دارید هنگامی که شروع به معامله گری در بازارهای مالی می کنید. شما می دانید که این یک راه خوب برای پول درآوردن است چرا که شما خیلی در مورد آن شنیده اید و اینکه افراد زیادی در آن میلیونر شده اند. متاسفانه، درست مانند زمانی که می خواهید رانندگی یاد بگیرید فکر می کنید که آسان خواهد بود، مگر چقدر می خواهد سخت باشد؟ قیمت یا بالا می رود یا پایین، پس چه راز بزرگی می تواند وجود داشته باشد، بزن بریم پول در بیاریم!
متاسفانه درست مانند زمانی که اولین بار پشت ماشین می نشینید، سریعا می فهمید که هیچ ایده ای ندارید که چه باید بکنید. معاملات زیادی انجام می دهید و ریسک های زیادی می کنید. وقتی وارد یک معامله می شوید بازار در خلاف جهت شما بر می گردد بنابراین شما دوباره خلاف جهت وارد می شوید و بازار دوباره بر می گردد … و دوباره، و دوباره.
شما ممکن است یک موفقیت اولیه داشته باشید، که این حتی بدتر است، چرا که به مغزتان می گوید این واقعا ساده است و شما شروع به ریسک بیشتر می کنید.
برای اینکه ضررها را جبران کنی هربار که می خواهید وارد معامله شوید حجم را دوبرابر میکنید. این کار بعضی وقت ها جواب می دهد ولی در بیشتر موارد آسیب جدی به شما می زند. در این مرحله شما کاملا نسبت به بی کفایتی خود در معامله گری بی توجه هستید. این مرحله ممکن است یک یا دو هفته طول بکشد ولی بازار معمولا سریع است و شما وارد مرحله بعد می شوید.
گام دوم: آگاهی راز بزرگ معامله گری از بی کفایتی
مرحله دوم جایی است که شما می فهمید معامله گری به این سادگی ها هم نیست و شما احتمالا باید یک سری کارهایی انجام دهید. شما آگاهانه می فهمید که یک معامله گر بی تجربه هستید. شما مهارت یا بینش کافی برای سوددهی مستمر ندارید.
شما آماده می شوید که کلی سیستم و کتاب تهیه کنید، و تمام وب سایت ها از سراسر دنیا را بخوانید. و جستجوی خود را برای یافتن سیستم جادویی آغاز می کنید. در این دوره شما شبیه کوچ نشینان خواهید بود، شما دائما در حال پریدن از این روش به آن روش به صورت روزانه یا هفتگی هستید و هیچ سیستم را به مدت کافی تست نمی کنید که ببینید آیا واقعا جواب می دهد یا خیر. هر بار که با اندیکاتور تازه ای آشنا می شوید به وجد می آیید که این همان چیزی بود که دنبالش می گشتم.
شما سیستم های اتوماتیک را در متاتریدر تست می کنید، شروع می کنید به کار کردن با میانگین های حرکتی، خطوط فیبوناچی، مقاومت ها و حمایت ها، پیوت ها، فراکتال ها، واگرایی ها، DMI، ADX و صدها چیز دیگر به امید یافتن سیستم جادویی. شما دائما در حال جستجوی قله و کف حرکت ها هستید و می خواهید نقطه دقیق بازگشت را با اندیکاتورهای خود بیابید و در نهایت خود را در میان معاملات ضررده می بینید و حتی حجم آنها را اضافه می کنید چرا که مطمئن هستید تحلیلتان درست است.
شما وارد فروم ها و چت روم ها می شوید و می بینید معامله گران دیگر در حال سود کردن هستند و می خواهید بدانید چرا شما نمی توانید. کلی سوال می پرسید، بعضی از آنها انقدر احمقانه هستند که وقتی به آن زمان برگردید تعجب می کنید. در نهایت شما به جایی می رسید که می گویید تمام افرادی که می گویند ما موفق هستیم دروغگو هستند. آنها نمی توانند آن مقدار که می گویند درآمد داشته باشند چرا که شما مطالعه کردید و نتوانستید. شما به اندازه آنها می دانید پس آنها دروغ می گویند. ولی روزها می گذرد و آنها آنجا هستند و حساب هایشان درحال افزایش است درحالی که شما ضرر می کنید.
شما مثل یک پسر بچه عمل می کنید. معامله گران موفق به شما به رایگان پند می دهند ولی شما یک دنده هستید و فکر می کنید همه چیز را می دانید. شما هیچ نصیحتی را نمی پذیرید و معاملات بیش از حد روی حسابتان انجام میدهید با آنکه همه به شما می گویند از روی عصبانیت این کار را می کنید ولی شما بهتر می دانید. در ادامه شما پیشنهاد های معاملاتی دیگران را هم مدنظر قرار می دهید ولی برایتان جواب نمی دهد و برای تهیه سیگنال پول می دهید ولی باز هم ضرر می کنید.
این مرحله ممکن است سالیان سال ادامه پیدا کند. در حقیقت با توجه به تجربه شخصی و صحبتی که با معامله گران دیگر شده، این مرحله به راحتی بیش از یک سال تا نزدیک ۳ سال ممکن است ادامه پیدا کند. همچنین این مرحله ای است که احتمالا شما به خاطر سرخوردگی محض این کار را رها خواهید کرد.
حدود ۶۰ درصد معامله گران تازه کار فارکس در ۳ ماه اول این کار را رها می کنند که البته این چیز خوبی است اگر قرار بود همه موفق شوند که همه ما میلیونر بودیم. ۲۰ درصد دیگر تا یک سال ادامه می دهند و سپس در ناامیدی ریسک هایی می کنند که مطمئنا حسابشان را نابود می کند که البته این اتفاق می افتد. و چیزی که ممکن است شما را شگفت زده کند این است که ۲۰ درصد دیگر حدود ۳ سال در این بازار راز بزرگ معامله گری باقی می مانند و فکر می کنند که دیگر به نقطه امن رسیدند ولی حتی بعد از ۳ سال تنها ۵ تا ۱۰ درصد باقی می مانند و شروع می کنند به کسب درآمد واقعی و ثابت.
به هر حال اینها آمار واقعی هستند، نه حدس هایی که از ذهنم آمده، پس اگر ۳ سال است که در بازار هستید راز بزرگ معامله گری فکر نکنید که دیگر به نقطه امن رسیدید.
افراد زیادی با من بر سر این زمان ها بحث کردند، و نکته جالب اینکه هیچکدامشان بیشتر از ۳ سال معامله گری نکردند، اگر شما فکر می کنید که بیشتر می فهمید از کسی که بیشتر از ۵ سال است که معامله گری می کند بپرسید چه مقدار زمان برده تا معامله گر حرفه ای شوید. مسلما استثناهایی هم وجود دارد ولی من تا به حال ندیدم.
در نهایت شما شروع به بیرون آمدن از این مرحله می کنید. شما احتمالا بیش از آن چیزی که فکرش را می کردید از زمان و پول صرف آن کردید. احتمالا ۲ یا ۳ حساب بزرگ را از دست داده اید و چند بار رهایش کردید ولی معامله گری دیگر در خون شماست.
یک روز، در یک لحظه شما وارد مرحله سوم می شوید.
گام سوم: لحظه اکتشاف
در پایان مرحله دوم شما شروع می کنید به فهمیدن اینکه، چیزی که تفاوت ایجاد می کند سیستم معاملاتی شما نیست. شما می فهمید که حتی با یک میانگین حرکتی ساده هم می توان پول درآورد اگر از لحاظ روانی و مدیریت سرمایه درست عمل کنید. شما شروع می کنید به خواندن کتاب هایی در زمینه روانشناسی معامله گری و شخصیتی که در آن کتاب ها بیان می شود را در خود می بینید و نهایتا لحظه اکتشاف فرا می رسد.
مشهورترین معامله گران تاریخ
مشهورترین معامله گران تاریخ – ۱۰ معامله گر مشهور دنیا
در بین مشهورترین معامله گران تاریخ معامله گرانی وجود دارند که شغل خود را تغییر داده و به شغل دیگری روی آورده‌اند.
از جمله این معامله گران، جان کی (۳۸مین نخست‌وزیر نیوزیلند) و جیم ویلز (موسس ویکی‌پدیا) می‌باشند.
این مقاله لیست معامله گرانی است که شهرت آنها به خاطر تخصص معامله‌گری‌شان می‌باشد. زندگی این افراد پر از پیروزی‌ها و شکست‌هاست.
روش معاملاتی برخی از این اسطوره‌ها نیز جایگاه منحصر به فردی در بازار پیدا کرده است.
این لیست از معامله گران اسطوره‌ای در گذشته شروع می‌شود و با معامله گران معاصر خاتمه می‌یابد:
۱- جسی لیورمور
جسی لیورمور
جسی لارینگستون لیورمور (۱۸۷۷-۱۹۴۰میلادی/۱۲۵۶-۱۳۱۹شمسی) معامله‌گر مشهور آمریکایی است که به سودها و ضررهای بسیار سنگین خود مشهور است.
لیورمور با موفقیت توانست سقوط ۱۹۲۹ (۱۳۰۸شمسی) را پیش بینی کرده و با معاملات فروش، ثروت خود را به ۱۰۰ میلیون دلار (معادل ۱.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰) برساند.
هرچند تمام این ثروت را تا ۱۹۳۴ از دست داد و متاسفانه به طور غم‌انگیزی در سال ۱۹۴۰ خودکشی کرد.
۲- ویلیام دلبرت گان
ویلیام دلبرت گان
گان (۱۸۷۸-۱۹۵۵) معامله گری بود که روش‌های پیش‌بینی بازار وی بر اساس هندسه، ستاره‌شناسی، و ریاضیات کهن بود.
ابزارهای تکنیکال وی شامل خطوط گان و مربع ۹ می باشد.
گان کتاب‌های زیادی نیز در زمینه معامله گری نوشته است.
۳- جورج سورس
جورج سورس
جورج سورس، رئیس شرکت مدیریت سرمایه سورس، زاده مجارستان در ۱۹۳۰(۱۳۰۹ شمسی) است.
شرکت وی یکی از موفق‌ترین شرکت‌های مدیریت سرمایه در تاریخ است.
لقب «مردی که بانک لندن را ورشکست کرد» را به این خاطر گرفت که در سال ۱۹۹۲ با فروش پوند به ارزش ۱۰ میلیارد دلار توانست ۱ میلیارد دلار سود کرده و بانک لندن را ورشکست کند.
۴- جیم راجرز
جیم راجرز
جیم راجرز(متولد ۱۹۴۲ میلادی/۱۳۲۱ شمسی)، رئیس راجرز هولدینگ است.
او با همکاری جورج سورس صندوق کوانتوم را در اوایل دهه ۱۹۷۰ تاسیس کرد.
این صندوق در طی ۱۰ سال توانست سود شگفت انگیز ۴۲۰۰ درصدی را بگیرد.
شهرت راجرز به خاطر پیش‌بینی درست صعودی بودن بازار کالاها در دهه ۱۹۹۰ بود. راجرز همچنین به خاطر کتاب‌هایی که درباره سفرهای ماجراجویانه خود نوشته است نیز شهرت دارد.
۵- ریچارد دنیس
ریچارد دنیس
ریچارد جی. دنیس (متولد ۱۹۴۹میلادی/۱۳۲۸ شمسی) با عنوان موفق‌ترین معامله گر کالا در بازار شیکاگو شناخته می‌شود.
طبق گزارش طی ده سال معامله گری ثروتی به اندازه ۲۰۰ میلیون دلار کسب کرده است.
دنیس با همکاری دوست خود ویلیام اکهارت، آزمون افسانه‌ای و مشهور لاک‌پشت ها را انجام داد.
۶- پاول تئودور جونز
پاول جونز
پاول تئودور جونز II (متولد ۱۹۵۴ میلادی/ ۱۳۳۳ شمسی) موسس شرکت سرمایه گذاری تئودور، یکی از پیشروان صندوق‌های سرمایه گذاری است.
شهرت (منفی) جونز به خاطر سود ۱۰۰ میلیون دلاری بود که با فروش سهام در سقوط بازار ۱۹۸۷ به دست آورد.
۷- جان پالسون
جان پالسون
جان پالسون (متولد ۱۹۵۵ میلادی/۱۳۳۴ شمسی) از شرکت صندوق سرمایه پالسون، با سود میلیونی خود در سال ۲۰۰۷ به شهرت رسید.
او در این سال با استفاده از قراردادهای معاوضه اعتباری (CDS) و فروش وام‌های درجه دو آمریکا، میلیون‌ها دلار سود کرد.
۸- استیون کوهن
استیون کوهن
استیون کوهن (متولد ۱۹۵۶ میلادی/ ۱۳۳۵ شمسی) موسسه مشاوره مالی سَک (SAC Capital Advisors) را تاسیس کرده است.
سَک، صندوق سرمایه برجسته‌ای است که تمرکز آن معاملات اوراق قرضه و سهام می‌باشد.
در سال ۲۰۱۳، اس-ای-سی (SEC: کمیته اوراق بهادار و مبادلات آمریکا) سَک را متهم به انجام معاملات پنهانی و غیرقانونی کرد.
سَک بعدا پذیرفت که به عنوان جریمه این کار، ۱.۲ میلیارد دلار بپردازد.
۹- دیوید تِپِر
دیوید تپر
دیوید تپر (متولد ۱۹۵۷ میلادی/ ۱۳۳۶ شمسی) موسس صندوق مدیریت سرمایه موفق آپالوسا (Appaloosa) است.
تِپِر متخصص سرمایه گذاری در شرکت های ورشکسته است و چندین بار نیز در شبکه CNBC حضور داشته است.
۱۰- نیک لیسون
نیکولاس لیسون
نیکولاس لیسون (متولد ۱۹۶۷ میلادی/۱۳۴۶ شمسی) همان معامله‌گر سرکش مشهور است که باعث سقوط بانک ۲۳۳ ساله بیرینگز شد.
لیسون ۴ سال را در زندان سنگاپور گذراند. بعد از زندان نیکولاس رئیس باشگاه گالوی یونایتد شد.
تا ۲۰۰۸ لیسون به عنوان بدنام‌ترین معامله‌گر با بیشترین ضرر (۱.۴ میلیارد دلار)، شناخته می‌شد. در ۲۰۰۸ بانک سوسیته ژنرال فرانسه اعلام کرد که معامله گر سرکشی به نام جرمی کرول با انجام معاملات پنهانی، مبلغی بالای ۷ میلیارد دلار ضرر کرده است.
کلام آخر
در این مقاله با ۱۰ تن از مشهورترین معامله گران تاریخ آشنا شدیم. داستان مهیج و پرشور زندگی این معامله گران موجب خلق کتاب‌ها و فیلم‌های زیادی شده است.
کتاب خاطرات یک عامل سهام، توصیفی داستانی زندگی جسی لیورمور است. این کتاب که از جاودانه‌های کلاسیک شناخته می‌شود، مهمترین کتابی است که درباره معامله گری نوشته شده است.
فیلم معامله‌گرسرکش (Rogue Trader ۱۹۹۹) نیز بر اساس داستان زندگی نیک لیسون و سقوط بانک بیرینگز ساخته شده است.
این فیلم یکی از فیلم‌های عالی معامله‌گری است که حتما باید به عنوان معامله‌گر آن را ببینید تا با واقعیات معامله گری و همچنین اهمیت بسیار بالای حد ضرر بیشتر آشنا شوید:
لینک یوتیوب فیلم معامله گر سرکش
۱۱ دلیل اصلی از دست دادن پول در فارکس
طبق تحقیقاتی که در آفریقای جنوبی انجام شده، اتفاق نظر عمومی درباره‌ی بازار فارکس اینطور است که 70 تا 80 درصد از کل تریدرهای فارکس متضرر می‌شوند و در نهایت ترید را رها میکنند. آنچه در ادامه می‌آید ۱۱ دلیل اصلی‌ِ ضرر کردن اکثر تریدرهای فارکس است که محققان گردآوری کرده‌اند تا شما هم به آمار مال‌باختگان ترید فارکس اضافه نشوید.
این واقعیت دارد که بیشتر تریدرهای فارکس شکست می‌خورند. همانطور که بیان شد، اتفاق‌نظر محافظه‌کارانه بر این است که 70 تا 80 درصد از تمام تریدرهای فارکس متضرر می‌شوند. هر نوع معامله‌ای، به خصوص تجارت در فارکس، نیاز به تخصیص زمان زیادی راز بزرگ معامله گری برای یادگیری نحوه تجارت و ایجاد پایه‌ای محکم از دانش معامله‌گری دارد. کسب تجربه و اطمینان برای استفاده از این دانش در معاملات آنی، آن هم در یک بازار بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی، زمان‌بر است. با این حال باز هم اشتباهاتی مرتکب خواهید شد، چرا که بهترین معلمانِ شما در نهایت درس‌ها و شکست‌های زندگیِ واقعی هستند.
امیدواریم با خواندن این مقاله بتوانید یاد بگیرید از اشتباهات بزرگی که بیشتر تریدرها مرتکب می‌شوند، دوری کنید و از اشتباهات خودتان درس بگیرید.
دلایلی که در زیر می‌بینید درصد زیادی از مواردی هستند که باعث از دست دادن پول در معاملات فارکس می‌شوند.
سرمایه اولیه ناکافی
خیلی از تریدرهای فارکس در حال حاضر از ضرر شروع میکنند. خیلی‌ها تجارت فارکس را شروع میکنند چون به درآمد بیشتری نیاز دارند و امیدوارند فارکس راهی سریع و آسان برای کسب سودی بزرگ باشد.
این مسئله از طریق بازاریابان Forex که تازه‌کارها را به ترید با استفاده از اهرم‌های بالا تشویق میکنند و وعده‌ی بازدهی زیاد با مقدار کمی سرمایه اولیه می‌دهند، تشدید هم می‌شود. درحالیکه این کار به شدت خطرناک است و مطمئن‌ترین راه برای از دست دادن سریع تمام سرمایه‌تان است. آهستگی و ثبات قدم شرط برنده شدن در میدان رقابتی معاملات فارکس است.
در کنار رویکرد حساب شده، باید برای شروع کار سرمایه مناسبی داشته باشید و در عین اینکه ریسک‌تان را به حداقل می‌رسانید، بتوانید به سود مدنظرتان برسید.
برای شروع خرید و فروش در سطح خرد، صد دلار مبلغ مناسبی است. در راز بزرگ معامله گری غیر این صورت، فقط خودتان را به دامان یک فاجعه احتمالی می‌اندازید.
اگر این مقدار سرمایه را ندارید، شاید ارزشش را داشته باشد که پس‌انداز کنید و مهارت‌هایتان را از طریق حساب دمو و موارد آموزشی فارکس آن‌قدر افزایش دهید تا وقتی که آماده شروع تجارت مستقیم شدید، به این بازار ورود کنید.
تریدرهای تازه‌کار فارکس نباید بر سر بیشتر از 1٪ از سرمایه‌شان در هر معامله ریسک کنند. ترید کردن با هر سرمایه‌ا‌ی بیشتر از این مقدار، احتمال ضررهای اساسی را افزایش می‌دهد.
با تبدیل شدن به یک تریدر باتجربه، می‌توانید آن را به 2٪ افزایش دهید، اما هرگز با مقدار قابل‌توجهی از سرمایه‌تان تجارت نکنید.
حرف من این نیست که نباید از وجود اهرم (لوریج) بالا در بازار فارکس استفاده کنید. اهرم یکی از مزایای نیرومندی است که در فارکس برای تریدرها مهیا شده است. باید به طور کامل و با مسئولیت‌پذیری، نحوه استفاده از این اهرم را یاد بگیریم و در کنار آن یک استراتژی جامع مدیریت ریسک داشته باشیم. در غیر این‌صورت معاملات فارکس فرقی با قمار ندارد.
این نکته هم مهم است که معاملات خرد راز بزرگ معامله گری تنها راه محدود کردن ریسک‌ها نیست.
فارغ از سطح دانش و مهارت معاملاتی شما، تمام استراتژی‌های کاهش ریسک معاملات فارکس باید از استاپ لاس(حد ضرر) استفاده کنند.
استفاده مسئولانه از اهرم در حجم کمتر، راهی عالی برای اطمینان از این مسئله است که حساب شما در بلند‌مدت سرمایه کافی خواهد داشت.
ضعف در مدیریت ریسک
مدیریت ضعیف ریسک و حتی بدتر از آن، عدم مدیریت ریسک، دلیل اصلی باخت سریع پول تریدرهای فارکس است.
مدیریت ریسک، راز بقا در معاملات فارکس از جمله تریدهای روزانه است. شما می‌توانید یک تریدر خوب باشید و در عین حال بابت مدیریت ضعیف ریسک از بین بروید.
نه تنها باید مطمئن شوید که برای کسب سود از یک برنامه درست پیروی میکنید، بلکه مهمتر اینکه باید ضررها را به حداقل برسانید تا بتوانید سرمایه‌تان را حفظ کنید.
وجود مکانیزم‌های سود خودکار و توقف ضرر خودکار در پلتفرم‌های معاملاتی قطعاً دلیلی داشته است. از آنها استفاده کنید! این کار شانس موفقیت شما را به طرز چشمگیری بالا می‌برد.
به عنوان یک تریدر فارکس، باید بدانید که چطور استاپ‌لاس‌ها را پیاده‌سازی کنید و بسته به شرایط بازار در هنگام ترید، مکانیزم‌های سود را به درستی تنظیم کنید.
قبول نکردن مسئولیت ضرر و اشتباه
در معاملات روزانه فارکس، جایی برای سرزنش وجود ندارد. قبول مسئولیت در قبال ضرر و خطاها مهمترین درسی است که می‌توانید یاد بگیرید.
با قبول مسئولیت، وقت و انرژی خود را برای سرزنش دیگران تلف نخواهید کرد، بلکه بعد از باخت، راحت‌تر روحیه‌ی خودتان را حفظ میکنید.
به جای سرزنش، تصمیم بگیرید در شرایطی که هستید، به جلو حرکت کنید، ضررهایتان را به سرعت کاهش دهید یا بسته به شرایط کاری را که نیاز است انجام دهید.
دلیل بزرگ شکست بیشتر تریدرهای فارکس در کسب درآمد، این است که مسئولیت کامل معاملات خود را برعهده نمی‌گیرند و در این زمینه قدمی هم برنمی‌دارند.
ترید بیش از حد
خرید و فروش بیش از حد یکی از موارد متداول معاملات فارکس است که از درآمدزایی شما جلوگیری می‌کند.
تریدرهای فارکس که ناگهان و بی برنامه وارد بازار و از آن خارج می‌شوند و در معاملاتشان بلاتکلیف هستند، نه تنها در ترید شکست می‌خورند، بلکه از طریق اسپردها و (یا) کارمزدها هزینه‌های بیشتری را متحمل می‌شوند.
یک تریدر فارکس لازم نیست برای کسب موفقیت، زیاد ترید کند، فقط باید دست به معاملات مناسب بزند. به همین خاطر استراتژی و تشخیص شرایط مناسب برای ترید بسیار مهم است. این مسئله برای ترید روزانه هم صدق می‌کند.
زیادی ریسک کردن
تجارت قمار نیست. نقطه.
هرگز بیش از 2٪ از سرمایه موجودتان را برای ترید فارکس سرمایه‌گذاری نکنید. با انجام چنین کاری ریسک قابل‌توجهی در انتظارتان است.
در عوض، سرمایه‌گذاری‌هایتان را در تعداد زیادی ترید گسترش دهید تا ضررهای کلی‌تان را محدود کنید.
اگر استراتژی معاملاتی فارکس خوبی دارید، دلیلی ندارد که در یک معامله واحد دست به ریسک بیش از حد بزنید. تنها زمانی باید در معاملات فارکس ریسک زیادی کنید که ارزش حساب شما بالا رفته باشد.
با «احساسات» تجارت نکنید. احساسات را از زندگی تجاری فارکسی‌تان دور نگه دارید.
ضعف در مدیریت تجارت فارکس/ عدم مدیریت تجارت
مدیریت به معنی پیروی از یک برنامه معاملاتی و دانستن اینکه چه زمانی باید وارد تجارت فارکس بشوید، نیست. جای سخت ماجرا وقتی است که وارد ترید می‌شوید.
به طرز حیرت‌انگیزی اکثر تریدرهای فارکس هیچ برنامه‌ای برای مدیریت تجارت فارکس ندارند. شاید این مسئله از روی ناآگاهی و ناخودآگاه است یا اینکه فکر میکنند باید این کار را به تنهایی انجام دهند.
اما این موضع سرسختانه است و اگر فکر کنید که حتی در صورت فشار زیاد واکنش صحیح نشان میدهید، به حرفه معامله گری خود آسیب خواهید رساند.
منطقی است که وقتی بحث چیزی مثل پول وسط باشد، مردم متفاوت و احساسی‌تر عمل میکنند.
یک برنامه مدیریت تجارت مشخص، شامل این موارد است: زمان شروع ترید، زمان اتمام آن، حداقل ریسک نسبت به پاداش، درصدی که مایلید روی ارزش حسابتان ریسک کنید و موارد دیگر. درحالیکه وسوسه می‌شوید بر حسب غریزه پیش بروید یا واکنشی احساسی نشان دهید، به صورتی منضبط دنباله‌روی برنامه خواهید بود.
نداشتن استراتژی معاملاتی
هر کسی که قصد تجارت در فارکس را دارد، باید یک استراتژی معاملاتی یا مجموعه‌ای از استراتژی‌ها از جمله مدیریت صحیح ریسک و پول تهیه کند.
اگر استراتژی معاملاتی ندارید، تجارت نکنید. به جایش در شرط‌بندی شرکت کنید. چون نتیجه‌ی نهایی یکسان است. اینکه یک استراتژی تجاری موثر و مورد اطمینان داشته باشید و بدانید که چطور می‌توانید آن را بشناسید و به کار بگیرید، مسئله‌ای کاملا اساسی است.
استراتژی تجارت فارکس را صرفاً انتخاب نکنید؛ در واقع، وقت خود را صرف یادگیری و تسلط بر آن کنید. داشتن یک استراتژی تجاری، مرزبندی‌های لازم را انجام می‌دهد تا حواس شما با احساس یا دیدن الگوهای دیگر یا حرکات بازار که ممکن است در واقع وجود نداشته باشند، پرت نشود.
چه ترید روزانه باشد یا استراتژی خرید و نگهداری، تجزیه و تحلیل بنیادی یا هر استراتژی دیگری؛ باید وقت و تلاشتان را صرف یادگیری فارکس کنید و تمام موارد بالا را به خوبی بشناسید.
همیشه به خاطر داشته باشید که تریدر موفق بودن به این معنی است که باید به طور مداوم در بازار فارکس درآمد داشته باشید. موفق بودن تنها در صورتی ممکن است اتفاق بیفتد راز بزرگ معامله گری راز بزرگ معامله گری که در خودتان نظم و عادت‌هایی مناسب برای حفظ ثبات در ترید پرورش داده باشید.
موفقیت در معاملات فارکس با ثبات قدم شما سنجیده می‌شود و این تنها در صورتی اتفاق می‌افتد که با استفاده و فهم درست استراتژی معاملاتی‌تان به طور مطمئن تجارت کنید.
انتظارات غیرواقعی
فارکس راه‌حلی برای سریع ثروتمند شدن نیست. تنها راه موفقیت و دوام در بازار فارکس، ایجاد صبر و سازگاری است.
تریدرهای فارکس نباید به دنبال کسب درآمد زیاد در چند معامله بزرگ باشند. این مسئله به مرور زمان قطعا ضررهای زیادی برایشان به دنبال خواهد داشت.
دانستن اینکه چطور معاملات هوشمندانه و کوچکتری را هر روز و به مرور انجام دهید، بهترین گزینه است.
باید این واقعیت‌ها را که ضرر و زیان رخ می‌دهد، هیچ کس همیشه برنده نمی‌شود و حتی بهترین تریدرهای فارکس هم همیشه در معاملاتشان پیروز نیستند، به خودتان بقبولانید. تریدرهای موفق ضررها را قبول میکنند و هرچه سریعتر جلویشان را می‌گیرند تا ریسک و ضرر را به حداقل برسانند و پیش بروند.
معاملات فارکس شبیه ماراتن است، نه دوی سرعت و عملکرد کلی شما در طولانی‌مدت بسیار مهمتر است از آنچه در یک روز اتفاق می‌افتد.
فقط مطمئن شوید که در هر ترید کمتر در معرض ریسک‌های بازار باشید، تا برای روزهای دیگر هم سرمایه لازم را داشته باشید.
اعتیاد به ترید
بله، ممکن است به تجارت فارکس و ترید روزانه معتاد شوید، دقیقاً مثل اعتیاد به هر چیز دیگری.
ترید روزانه‌ی فارکس به ویژه به خاطر فرازهای شیرین بردن و فرودهای تلخ باختن، هجوم آدرنالین و هیجان زیادی همراه خود دارد.
این نوسانات عاطفی قابلیت این را دارند که به طور جدی اعتیاد‌آور باشند. اعتیاد به معاملات فارکس از آنجایی که با شور و هیجان شروع به تعقیب قیمت میکنید، می‌تواند باعث ضرر شود.
این مسئله هم ثابت‌کننده‌ی این مدعاست که تریدرها باید با استراتژی شفافی برای خروج از معاملات، وارد ترید شوند حتی اگر اوضاع آن‌طور که مدنظرشان بود، پیش نرفت.
تعقیب قیمت، که نمایانگر ورود و خروج بدون برنامه به معاملات است، ربطی به ترید ندارد بلکه شبیه قمار است.
وقتی که متوجه از دست دادن کنترل خودتان شدید یا حس کردید به معاملات فارکس وابسته شده‌اید، بهتر است از ترید روزانه خارج شده و مانده حساب خود را دست‌نخورده نگه دارید.
بهتر است برای اینکه روزی دیگر بتوانیم ترید کنیم، زندگی کنیم.
تجارت فارکس به روش دیگری هم می‌تواند منجر به اعتیاد شود؛ اینکه حرص و طمع شما بر عقل سلیم و استراتژی تجارتتان غالب شود.
از آن به بعد دیگر به استراتژی خروج‌تان پایبند نیستید و سعی میکنید از هر حرکت بازار حتی شده یک پیپ هم بیرون بکشید.
نگه‌داشتن پوزیشن‌ها به صورت طولانی‌مدت می‌تواند شما را رهسپار از دست دادن سودهایی که به دست آورده‌اید کند، درحالیکه واقعا ارزش ریسک کردن ندارد.
دنبال سود روزانه‌ی مناسب و معقولی باشید، ولی حریص نباشید!
دستپاچه شدن
این مبحث چند موضوع فرعی مختلف را شامل می‌شود، اما همه آنها با یک چیز سر و کار دارند. اینکه اجازه میدهید بازار و معاملات بر سرتان بیفتند و برنامه معاملاتی‌تان را خراب کنند.
بلاتکلیفی
بدون فکر عمل نکنید و بی‌قاعده از این ترید به آن ترید نپرید. با توجه به استراتژی معاملاتی‌تان، مسیری را انتخاب کنید و به آن پایبند باشید. در غیر این صورت، سرمایه‌تان را به سرعت از دست میدهید.
امتناع از اشتباه
بعضی از معاملات آن‌طور که مد نظر شماست پیش راز بزرگ معامله گری نمی‌روند. پیش می‌آید. دوست داریم همیشه برنده باشیم و اگر اینطور نباشیم، ناراحت می‌شویم، اما اجازه ندهید که این مسئله شما را دستپاچه کند.
اشتباه کردن بعضی اوقات بخشی از کار ترید است. به عنوان یک تریدر فارکس، باید قبول کنید که گاهی مرتکب اشتباه می‌شوید و به همین ترتیب ادامه دهید. به این مسئله عادت کنید؛ چون قبول اشتباه، به حداقل رساندن ضرر و ادامه کار بسیار آسان‌تر از اصرار به بر حق بودن و باقی نگذاشتن چیزی در حساب معاملاتی‌تان است.
نتیجه‌گیری
اینها تنها دلایلی نیستند که باعث شکست تریدرهای فارکس می‌شود، اما اصلی‌ترین و متداول‌ترین دلایلند.
تبدیل شدن به دانشجوی واقعی بازار فارکس، تحقیق کردن، تهیه یک برنامه معاملاتی جامع، تمرین مدیریت سرمایه و به‌دست آوردن خصوصیات عالی تجاری مثل صبر، تضمین‌کننده این هستند که حرفه‌ی تریدینگِ طولانی و موفقی خواهید داشت.
از اشتباهات دیگران در این لیست ۱۱ تایی، درس بگیرید تا شانس موفقیت مداوم شما در ترید به طرز چشمگیری بهبود یابد!
مشهورترین معامله گران تاریخ
مشهورترین معامله گران تاریخ – ۱۰ معامله گر مشهور دنیا
در بین مشهورترین معامله گران تاریخ معامله گرانی وجود دارند که شغل خود را تغییر داده و به شغل دیگری روی آورده‌اند.
از جمله این معامله گران، جان کی (۳۸مین نخست‌وزیر نیوزیلند) و جیم ویلز (موسس ویکی‌پدیا) می‌باشند.
این مقاله لیست معامله گرانی است که شهرت آنها به خاطر تخصص معامله‌گری‌شان می‌باشد. زندگی این افراد پر از پیروزی‌ها و شکست‌هاست.
روش معاملاتی برخی از این اسطوره‌ها نیز جایگاه منحصر به فردی در بازار پیدا کرده است.
این لیست از معامله گران اسطوره‌ای در گذشته شروع می‌شود و با معامله گران معاصر خاتمه می‌یابد:
۱- جسی لیورمور
جسی لیورمور
جسی لارینگستون لیورمور (۱۸۷۷-۱۹۴۰میلادی/۱۲۵۶-۱۳۱۹شمسی) معامله‌گر مشهور آمریکایی است که به سودها و ضررهای بسیار سنگین خود مشهور است.
لیورمور با موفقیت توانست سقوط ۱۹۲۹ (۱۳۰۸شمسی) را پیش بینی کرده و با معاملات فروش، ثروت خود را به ۱۰۰ میلیون دلار (معادل ۱.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰) برساند.
هرچند تمام این ثروت را تا ۱۹۳۴ از دست داد و متاسفانه به طور غم‌انگیزی در سال ۱۹۴۰ خودکشی کرد.
۲- ویلیام دلبرت گان
ویلیام دلبرت گان
گان (۱۸۷۸-۱۹۵۵) معامله گری بود که روش‌های پیش‌بینی بازار وی بر اساس هندسه، ستاره‌شناسی، و ریاضیات کهن بود.
ابزارهای تکنیکال وی شامل خطوط گان و مربع ۹ می باشد.
گان کتاب‌های زیادی نیز در زمینه معامله گری نوشته است.
۳- جورج سورس
جورج سورس
جورج سورس، رئیس شرکت مدیریت سرمایه سورس، زاده مجارستان در ۱۹۳۰(۱۳۰۹ شمسی) است.
شرکت وی یکی از موفق‌ترین شرکت‌های مدیریت سرمایه در تاریخ است.
لقب «مردی که بانک لندن را ورشکست کرد» را به این خاطر گرفت که در سال ۱۹۹۲ با فروش پوند به ارزش ۱۰ میلیارد دلار توانست ۱ میلیارد دلار سود کرده و بانک لندن را ورشکست کند.
۴- جیم راجرز
جیم راجرز
جیم راجرز(متولد ۱۹۴۲ میلادی/۱۳۲۱ شمسی)، رئیس راجرز هولدینگ است.
او با همکاری جورج سورس صندوق کوانتوم را در اوایل دهه ۱۹۷۰ تاسیس کرد.
این صندوق در طی ۱۰ سال توانست سود شگفت انگیز ۴۲۰۰ درصدی را بگیرد.
شهرت راجرز به خاطر پیش‌بینی درست صعودی بودن بازار کالاها در دهه ۱۹۹۰ بود. راجرز همچنین به خاطر کتاب‌هایی که درباره سفرهای ماجراجویانه خود نوشته است نیز شهرت دارد.
۵- ریچارد دنیس
ریچارد دنیس
ریچارد جی. دنیس (متولد ۱۹۴۹میلادی/۱۳۲۸ شمسی) با عنوان موفق‌ترین معامله گر کالا در بازار شیکاگو شناخته می‌شود.
طبق گزارش طی ده سال معامله گری ثروتی به اندازه ۲۰۰ میلیون دلار کسب کرده است.
دنیس با همکاری دوست خود ویلیام اکهارت، آزمون افسانه‌ای و مشهور لاک‌پشت ها را انجام داد.
۶- پاول تئودور جونز
پاول جونز
پاول تئودور جونز II (متولد ۱۹۵۴ میلادی/ ۱۳۳۳ شمسی) موسس شرکت سرمایه گذاری تئودور، یکی از پیشروان صندوق‌های سرمایه گذاری است.
شهرت (منفی) جونز به خاطر سود ۱۰۰ میلیون دلاری بود که راز بزرگ معامله گری با فروش سهام در سقوط بازار ۱۹۸۷ به دست آورد.
۷- جان پالسون
جان پالسون
جان پالسون (متولد ۱۹۵۵ میلادی/۱۳۳۴ شمسی) از شرکت صندوق سرمایه پالسون، با سود میلیونی خود در سال ۲۰۰۷ به شهرت رسید.
او در این سال با استفاده از قراردادهای معاوضه اعتباری (CDS) و فروش وام‌های درجه دو آمریکا، میلیون‌ها دلار سود کرد.
۸- استیون کوهن
استیون کوهن
استیون کوهن (متولد ۱۹۵۶ میلادی/ ۱۳۳۵ شمسی) موسسه مشاوره مالی سَک (SAC Capital Advisors) را تاسیس کرده است.
سَک، صندوق سرمایه برجسته‌ای است که تمرکز آن معاملات اوراق قرضه و سهام می‌باشد.
در سال ۲۰۱۳، اس-ای-سی (SEC: کمیته اوراق بهادار و مبادلات آمریکا) سَک را متهم به انجام معاملات پنهانی و غیرقانونی کرد.
سَک بعدا پذیرفت که به عنوان جریمه این کار، ۱.۲ میلیارد دلار بپردازد.
۹- دیوید تِپِر
دیوید تپر
دیوید تپر (متولد ۱۹۵۷ میلادی/ ۱۳۳۶ شمسی) موسس صندوق مدیریت سرمایه موفق آپالوسا (Appaloosa) است.
تِپِر متخصص سرمایه گذاری در شرکت های ورشکسته است و چندین بار نیز در شبکه CNBC حضور داشته است.
۱۰- نیک لیسون
نیکولاس لیسون
نیکولاس لیسون (متولد ۱۹۶۷ میلادی/۱۳۴۶ شمسی) همان معامله‌گر سرکش مشهور است که باعث سقوط بانک ۲۳۳ ساله بیرینگز شد.
لیسون ۴ سال را در زندان سنگاپور گذراند. بعد از زندان نیکولاس رئیس باشگاه گالوی یونایتد شد.
تا ۲۰۰۸ لیسون به عنوان بدنام‌ترین معامله‌گر با بیشترین ضرر (۱.۴ میلیارد دلار)، شناخته می‌شد. در ۲۰۰۸ بانک سوسیته ژنرال فرانسه اعلام کرد که معامله گر سرکشی به نام جرمی کرول با انجام معاملات پنهانی، مبلغی بالای ۷ میلیارد دلار ضرر کرده است.
کلام آخر
در این مقاله با ۱۰ تن از مشهورترین معامله گران تاریخ آشنا شدیم. داستان مهیج و پرشور زندگی این معامله گران موجب خلق کتاب‌ها و فیلم‌های زیادی شده است.
کتاب خاطرات یک عامل سهام، توصیفی داستانی زندگی جسی لیورمور است. این کتاب که از جاودانه‌های کلاسیک شناخته می‌شود، مهمترین کتابی است که درباره معامله گری نوشته شده است.
فیلم معامله‌گرسرکش (Rogue Trader ۱۹۹۹) نیز بر اساس داستان زندگی نیک لیسون و سقوط بانک بیرینگز ساخته شده است.
این فیلم یکی از فیلم‌های عالی معامله‌گری است که حتما باید به عنوان معامله‌گر آن را ببینید تا با واقعیات معامله گری و همچنین اهمیت بسیار بالای حد ضرر بیشتر آشنا شوید:
لینک یوتیوب فیلم معامله گر سرکش
دیدگاه شما