تشخیص روند صعودی

تصویر شماره 3

شش روش ساده برای تشخیص روند بازار

روش یک: تنها یک نگاه ساده به نمودار می تواند روند را مشخص کند!

تشخیص روند همیشه روش دقیق و کاملاً عملی ندارد. اما حتی با نگاه ساده به نمودار قیمتی هم می‌توان روند بازار را مشخص کرد. اگر نظر سایر معامله گران بازار فارکس یا سهام را در رابطه با روند بازار بپرسید، پاسخ‌های متفاوتی دریافت خواهید کرد. برخی از آن‌ها از روندهای کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت حرف خواهند زد. اما با این حال مهم‌ترین روند بازار، روند غالب در نمودار روزانه است. شما می‌توانید به‌راحتی تنها با نگاه کردن به نمودار روزانه روند کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت را مشخص کنید.
وضعیت نمودار روزانه در یک یا دو سال گذشته (روند بلندمدت)، وضعیت نمودار روزانه در شش یا سه ماه گذشته (روند میان مدت) و وضعیت نمودار در چند هفته گذشته (روند کوتاه‌مدت) می‌توانند معیار مناسبی برای تحلیل روند بازار باشند. با این کار شما می‌توانید روند بازار را از سمت چپ نمودار قیمتی تا سمت راست بررسی کنید. اگر باز هم روند بازار مبهم باشد، کافی است که تایم فریم را تغییر دهید. هیچ‌وقت در تحلیل روند بازار شرایط را پیچیده نکنید، تنها کافی است که به این سؤال پاسخ دهید: آیا قیمت در حال افزایش است یا در حال کاهش؟

از نمودار روزانه برای تعیین روند بازار استفاده کنید.

تنها با نگاه کردن به نوسانات کلی بازار در سه ماه تا یک سال گذشته می‌توان روند کلی بازار را تشخیص داد.

روش دو: تشخیص روند بازار به کمک اوج و کف‌های قیمتی

با پیشروی قیمت‌ها در نمودار همیشه اوج و کف‌هایی در بازار تشکیل می‌شود. اگر به این اوج و کف‌ها توجه کنید، می‌توانید روند بازار را تشخیص دهید. در نمودار زیر می‌توان به راحتی روند صعودی S&P 500 را تشخیص داد. به نواحی رنگی در نمودار قیمتی توجه کنید، این سطوح حمایت کف‌های قیمتی در بازار هستند. تشکیل کف‌های قیمتی نشانگر روند صعودی بازار هستند و به تدریج این کف‌های قیمتی در سطوح بالاتری تشکیل می‌شوند و پله‌پله بالا می‌روند.

کف های قیمتی برای تشخیص روند صعودی و اوج های قیمتی برای تشخیص روند های نزولی به کار می روند. همیشه تغییرات کف و اوج های قیمتی را زیر نظر داشته باشید.

توجه داشته باشید که در روندهای نزولی به جای کف، اوج‌های قیمتی در بازار نمایان می‌شوند. معمولاً اوج‌های قیمتی به تدریج در سطوح پایین‌تر تشکیل می‌شوند تا نشانگر یک روند نزولی باشند.

روش سه: اوج و کف‌های بالاتر و اوج و کف‌های پایین‌تر

با تشخیص اوج و کف‌های تشکیل شده در بازار به راحتی می‌توان گفت که آیا اوج و کف‌های جدیدتر در سطوح بالاتری تشکیل شده‌اند یا در سطوح پایین‌تر؟ به طور کلی وقتی روند بازار صعودی است، اوج و کف‌های جدید در سطوح بالاتری تشکیل می‌شوند و نشانگر گرانی در بازار هستند. در نمودار قیمتی زیر روند بازار صعودی است. به نحوه تشکیل اوج و کف‌ها توجه کنید.

تشخیص روند می تواند کار ساده ای باشد، اگر واقعا بدانید که به دنبال چه هستید.

روش چهار: آیا بازار در واکنش به یک سطح کلیدی جهش کرده است؟

رفتار حرکات قیمتی در زمان اصلاح‌ها را بررسی کنید. آیا قیمت در حال نزدیک شدن به میانگین‌های متحرک یا سطوح مقاومت و حمایت کلیدی است؟ قیمت در واکنش به سطوح تکنیکال کلیدی به کدام سمت جهش می‌کند؟ در روندهای صعودی باید جهش هم صعودی باشد. در روندهای نزولی هم جهش باید به سمت پایین باشد. چنین رفتارهای قیمتی تأییدی از وجود روند در بازار هستند.

واکنش قیمت به حمایت یا مقاومت در بازار های روند دار همیشه قابل توجه است. واکنش های قوی در اکثر مواقع با روند بازار همسو هستند.

در نمودار بالایی می‌توان بازگشت‌های قیمتی بازار به سطوح مقاومتی و میانگین متحرک نمایی ۲۱ روز را مشاهده کرد. هر بار برخورد بازار به این سطوح با حرکت نزولی قوی همراه بوده است. این یعنی روند غالب بر بازار نزولی است.

روش پنج: به سیگنال‌های پرایس اکشن توجه کنید

اگر سیگنال‌های پرایس اکشنی همسو با روند بازار تشکیل شوند، می‌توان به روند بازار اعتماد کرد. همچنین اگر سیگنال‌های پرایس اکشنی که صادر شده‌اند پشت سر هم باطل شوند، بایستی برای تغییر روند آماده شد.

سیگنال های پرایس اکشن هم می توانند تغییر روند را نشان دهند و هم می توانند از شروع روند جدید حکایت داشته باشند. سیگنال های پرایس اکشن تنها نشانه های اولیه هستند، باید برای تایید از سایر ابزار های تکنیکال استفاده کرد.

در نمودار بالایی به پین بار صعودی که در حمایت تشکیل شده توجه کنید. این پین بار صعودی توانسته یک تشخیص روند صعودی تشخیص روند صعودی روند صعودی جدیدی را به راه بیندازد. باطل شدن سیگنال‌های فروش هم از تغییر روند نزولی به صعودی حکایت دارد.

روش شش: تغییر روند

اگر بازاری روند نزولی دارد، باید به اوج‌های قیمتی اخیر توجه کنید. اگر روند بازار صعودی باشد باید همه توجه شما به کف‌های تشکیل شده باشد. چرا؟ وضعیت اوج‌های قیمتی در روند نزولی و کف‌های قیمتی در روند صعودی می‌توانند نشان دهند که آیا روند هنوز هم ادامه دارد یا خیر؟ به طور مثال اگر چند اوج قیمتی جدید در سطوح بالاتری تشکیل شود و در ادامه کف قیمتی هم بالاتر از کف‌های قبلی تشکیل شود، می‌توان گفت که روند بازار صعودی است. اما اگر کف قیمتی قبلی بازار شکسته شود و کف قیمتی پایین‌تری شکل بگیرد، یعنی روند بازار نزولی است.
پس همیشه در روندهای نزولی آخرین اوج قیمتی بازار را در نظر بگیرید، اگر این اوج شکسته شد، به احتمال زیاد بازار در حال تغییر روند است. در روندهای صعودی هم همیشه به کف‌های قیمتی نگاه کنید، شکست آخرین کف قیمتی می‌تواند اولین نشانه از تغییر روند باشد.

شکست آخرین اوج در روند نزولی و شکست آخرین کف در روند صعودی نشانه قوی از تغییر یا پایان یک روند است.

آموزش فیلتر نویسی در اسکرینر سایت تریدینگ ویو جهت تشخیص روند صعودی و نزولی

یکی از مشکلات بزرگ فعالان در بازار های مالی پیدا کردن جفت ارز های منطبق با استراتژی معاملاتی افراد است تا معامله گران بتوانند یک ست آپ معامله موفقی داشته باشند . یکی از بهترین راه ها برای پیدا کردن جفت ارز های مناسب استفاده از فیلتر نویسی در اسکرینر سایت تریدینگ ویو می باشد. ما در این آموزش شیوه تشخیص روند های صعودی و نزولی بلند مدت و کوتاه مدت را به شما آموزش می دهیم.

برای تشخیص روند های صعودی و نزولی شما باید با اندیکاتور تشخیص روند صعودی میانگین متحرک آشنایی داشته باشید.اندیکاتور میانگین متحرک بر اساس فرمول ها و متدهای مختلف ای کار می کند مادرین آموزش با میانگین متحرک نمایی کار خواهیم کرد هرچه دوره و پریود یک میانگین متحرک بزرگتر باشد در واقع روندهای بزرگترین را می‌تواند برای ما تشخیص دهد و هر چه دوره و پریود میانگین متحرک کوچکتر باشد روند های کوچکتر را برای ما تشخیص می دهد.

تشخیص روند صعودی و نزولی با اندیکاتور میانگین متحرک بسیار ساده است در این روش هر گاه کندل ها بالای میانگین متحرک بسته شوند در واقع ما یک روند صعودی داریم و هرگاه کندل ها زیر میانگین متحرک بسته شوند در واقع ما در یک روند نزولی قرار داریم.

هرچه دوره و پریود میانگین متحرک ما بزرگتر باشد می تواند روند های بزرگتری را تشخیص دهد در تصویر زیر شما یک میانگین متحرک با دوره 200 را مشاهده میکنید که بر تشخیص روند صعودی روی چارت یک جفت ارز قرار دارد در تایم فریم روزانه همانطور که مشاهده می کنید میانگین متحرک انحنای کمتری دارد و و روند های بزرگتری را تشخیص داده.

خدمات سایت هوش فعال به شما کاربران و فعالان عزیز در حوزه ارز دیجیتال

شما می توانید ایده های معاملاتی خود را درقالب استراتژی و اندیکاتور در سایت تریدینگ ویو پیاده سازی کنید، ما در سایت هوش فعال این کار را با بهترین کیفیت و دقت بالا انجام می دهیم، برای ثبت سفارش استراتژی و اندیکاتور برای سایت تریدینگ ویو به این لینک مراجعه فرمایید.

برای اینکه شما بتوانید از استراتژی ها و اندیکاتور های سایت تریدینگ ویو نهایت استفاده را ببرید و محدودیت های حساب رایگان را نداشته باشید باید اکانت پرمیوم سایت تریدینگ ویو را تهیه کنید ما در سایت هوش فعال اکانت پرمیوم تریدینگ ویو را با بهترین کیفیت و خدمات در اختیار شما قرار می تشخیص روند صعودی دهیم جهت تهیه این اکانت می توانید بر روی این لینک کلیک کنید و یا با پشتیبانی سایت هوش فعال تماس بگیرید.

سایت هوش فعال با ایجاد سیستمی بیش از 70 کانال VIP ارزدیجیتال معتبر خارجی را در قالب چند پلن مختلف در اختیار کاربران خود قرار می دهد، شما با دریافت اشتراک کانال VIP اردیجیتال روزانه به صدها سیگنال معتبر اسپات و فیوچرز دسترسی پیدا می کنید . برای کسب اطلاعات بیشتر با پشتیبانی سایت هوش فعال تماس بگیرید یا روی این لینک کلیک فرمایید

فیلم آموزش فیلترنویسی در اسکرینر سایت تریدینگ ویو جهت تشخیص روندهای صعودی و نزولی

خوب حالا میریم سراغ فیلتر نویسی سایت تریدینگ ویو برای این کار باید وارد صفحه هوم شویم و در قسمت پروداکت زیر منو اسکرین و کریپتو اسکرین رو طبق تصویر زیر انتخاب کنیم

وقتی که ما وارد صفحه کریپتو اسکرین شدیم جدولی را مشاهده می کنیم که در آن تشخیص روند صعودی ارز های مختلف با اطلاعاتی نمایش داده می شود . برای شروع کار ما روی سرستون اکسچنج یا صرافی کلیک میکنیم و صرافی مورد نظر خودمان را انتخاب می کنیم تا تمامی نتایج بر اساس جفت ارزهای صرافی مورد نظر ما نمایش داده بشوند.

فیلتر نویسی روند صعودی در اسکرینر سایت تریدینگ ویو

پس از اینکه صرافی مورد نظر خودمان را انتخاب کردیم روی دکمه فیلتر که با رنگ آبی مشخص شده کلیک میکنیم در این هنگام پنجره های برای ما باز میشود که در آن گزینه های مختلفی وجود دارد ما در کادر جستجوی آن کلمهEMA تایپ میکنیم در این هنگام چندین میانگین متحرک نمایی مختلف با دوره های مختلف نمایش پیدا می کنند.

چون ما قصد داریم روند صعودی را در در یک دوره کوتاه مدت تشخیص بدهیم در نتیجه از میانگین متحرک نمایی با دوره ۲۰ روزه برای این آموزش خود استفاده می کنیم همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید جلوی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه دو گزینه وجود دارد ما گزینه اول را روی آیتم Below قرار میدهیم اینگونه ما به سیستم می گوییم که میانگین متحرک ما زیر کندل باید قرار داشته باشد.

در کادر دوم ما باید مشخص کنیم که میانگین متحرک کجای کندل قرار بگیرد ما در این کادر گزینه Low را انتخاب می کنیم یعنی می خواهیم میانگین متحرک زیر کمترین قیمت کندل قرار داشته باشد.

اینگونه فیلتر ما برای تشخیص یک روند کوتاه مدت صعودی تکمیل شده است و تمامی نتایجی که در اسکرینر تشخیص روند صعودی به نمایش در می آید در یک روند صعودی کوتاه مدت و مربوط به صرافی مورد نظر ما میباشد.

برای اینکه ما بتوانیم دفعات بعدی نیازی نباشد که این فیلتر را دوباره طراحی کنیم میتوانیم فیلتر طراحی شده خودمان را ذخیره کنیم و در آینده از آن استفاده کنیم، برای این کار باید روی دکمه ذخیره که با یک فلش رو به پایین در پنجره اسکرین مشخص شده ، کلیک کنیم. سپس روی گزینه سیو اسکرین save screeners را کلیک کنیم و نام و یک نام برای فیلتر طراحی شده خودمان انتخاب کنیم تا دفعات بعد بتوانیم از این فیلتر استفاده کنیم.

طراحی فیلتر تشخیص روند نزولی در سایت تریدینگ ویو

برای طراحی فیلتر تشخیص روند نزولی ابتدا باید وارد پنجره اسکرینر در سایت تریدینگ ویو شویم سپس روی دکمه فیلتر که به رنگ آبی مشخص شده کلیک کنیم پس از باز شدن پنجره فیلتر کلمه EMA را در کادر جستجو تایپ میکنیم در این هنگام چندین میانگین متحرک نمایی مختلف برای ما به نمایش در می آیند و چون ما می خواهیم یک روند نزولی را در یک بازه کوتاه مدت تشخیص دهیم، از میانگین متحرک نمایی با دوره بیست روزه استفاده می کنیم.

برای این کار دو کادر روبروی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه را به صورت زیر تکمیل می کنیم کادر اول را گزینه Above انتخاب می کنیم با این کار ما به فیلتر می گوییم که میانگین متحرک نمایی باید بالای کندل قرار بگیرد سپس در کادر دوم گزینه High را انتخاب می کنیم، با این کار ما به فیلتر می گوییم که میانگین متحرک نمایی ما باید بالای ماکسیم قیمت کندل قرار داشته باشد.

الان فیلتر تشخیص روند کوتاه مدت نزولی ما تکمیل شده و نتایجی که در اسکرین به نمایش در آمده همه در یک روند کوتاه مدت نزولی قرار دارند، و همه آنها در صرافی مورد نظر ما نیز موجود می باشد.

نویسنده : مصطفی اجارستاقی

کاربران عزیز سایت هوش فعال، لطفاً نظرات و سوالات خود را در قالب کامنت در انتهای این پست ثبت کنید تا دیگر کاربران نیز بتوانند از پاسخ هایی که ما به سوالات شما می دهیم استفاده کنند سپاسگزارم از همراهی و همدلی شما کاربران عزیز

تشخیص روند یا خط روند در فارکس

خط روند‌ در فارکس یا ترند یکی از اساسی‌ترین و مهمترین بخش تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود. بسیاری از معامله‌گران معتقدند که انجام معامله در روند می‌تواند بیشترین سود را برای تریدرها داشته باشد اما برای بدست آوردن سود مناسب باید بتوانیم روند‌ها را به خوبی تشخیص داده و در موقعیت مناسب وارد معامله شد.

نمودارها بازتاب عملکرد فروشنده‌ها و خریدارها می‌باشند. کف چاله‌ها جایی را نشان می‌دهند که فروشنده‌ها متوقف شده‌اند و خریداران کنترل بازار را دوباره به دست آورده‌اند. نوک قله‌ها جایی را نشان می‌دهد که خریداران از نفس افتاده‌اند و کنترل به دست فروشندگان افتاده است.

خط روند چیست؟

خطی که دو کف مجاور را به یکدیگر وصل می‌کند نشان دهنده قدرت صعودی عامه پسند می‌باشد که مورد پذیرش جمع واقع شده است و خطی که از وصل کردن دو قله مجاور می‌آید بیانگر درک عامه مردم از قدرت خرس هاست.

این خطوط، خطوط روند نامیده می‌شوند و معامله‌گران از این خطوط برای شناسایی روندها استفاده می‌کنند. وقتی قیمت‌ها در حال صعود هستنند خط روند صعودی از به هم وصل کردن کف‌ها رسم می‌شود و هنگامی که قیمت‌ها در حال کاهش هستند خط روند نزولی از به هم وصل کردن قله‌ها رسم می‌گردد.

ادامه دادن این خطوط به قسمتی از بازار که هنوز تشکیل نشده است برای پیش بینی نقاط خرید و فروش به معامله‌گر کمک می‌کند. مهم ترین ویژگی یک خط روند زاویه آن می‌باشد که می‌تواند قدرت بازار را شناسایی کند.

زمانی که یک خط روند صعودی است نشان می‌دهد که کنترل بازار در دست خریداران است و معامله خرید همراه با یک حد ضرر در زیر خط روند گزینه خوبی به شمار می‌آید. زمانی که یک خط روند نزولی است نشان تشخیص روند صعودی می‌دهد که کنترل بازار در دست خرس‌هاست در این هنگام معامله فروش همراه با یک حد ضرر در بالای خط روند گزینه خوبی به حساب می‌آید.

خطوط روند جز قدیمی‌ترین ابزار معامله‌گران به شمار می‌آیند و امروزه از ابزارهای پیشرفته‌تری مثل میانگین‌های متحرک و MACD استفاده می‌شود.

معامله‌گران برتر اعتراف می‌کنند که هیچ استراتژی معاملاتی واحدی وجود ندارد که نسبت برد آن صد درصد باشد. این جمله ممکن است واضح به نظر برسد، اما دقیقاً به همین دلیل است که معامله‌گران باید مراقب هر چیزی باشند که شانس آنها را برای انجام معاملات برنده افزایش دهد. یکی از این تکنیک‌ها خطوط ترند لاین است.

معامله با کمک روند‌ها روشی است که می‌تواند نقاط ضعف هر استراتژی معاملاتی را پوشش دهد. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید در یک روند نزولی حتی اگر در نقاط صحیح در جهت خلاف روند وارد شویم بازهم می‌توان از بازار سود گرفت.

ترند قالب در شکل زیر یک ترند نزولی است که با قرار دادن صحیح حد ضرر می‌‌توانستیم سود زیادی را بدست آوریم.

نمودار زیر نشان می دهد که مقدار بیشتری پیپ در جهت روند وجود دارد.

تشخیص روند در فارکس

برای تعیین روند، نمودار قیمت را روی یک جفت ارز دلخواه با بین ۱۰۰-۲۰۰ کندل بکشید. سپس به این سوال پاسخ دهید که قیمت‌ها به طور کلی در کدام جهت حرکت می‌کنند؟

اگر روند صعودی بود باید در چارت مجموعه‌ای از higher highها و higher lowها را داشته باشیم. به شکل زیر دقت کنید.

توجه کنید که در ترند صعودی هر high بالاتر از high قبلی و همچنین هر low بالاتر از low قبلی قرار می‌گیرد.

با این حال باید بدانید که تمامی روندها زمانی به پایان می‌رسند. نمودار زیر نقطه‌ای را نشان می‌دهد که معامله‌گران باید بدنبال تغییر روند باشند. زیرا قیمت موفق به ایجاد یک higher low جدید نشده است و به زیر low قبلی سقوط کرده است.

برای تایید یک ترند نزولی باید مجموعه‌ای از lower low و lower high را داشته باشیم.به عبارت دیگر باید هر کف از کف قبلی خود پایین‌تر و هر قله هم از قله قبلی خود پایین‌تر باشد.

در تصویر زیر معکوس شدن یک ترند نزولی به صعودی را مشاهده می‌کنید. می‌بینیدکه یک کف جدید ساخته نشده و آخرین قله هم شکسته شده است و high جدیدبالاتر از قله قبلی شکل گرفته است. در اینجا روند نزولی به روند صعودی تغییر کرده است.

برای انجام معاملات بهتر در فارکس باید ترند‌های پر قدرت را پیدا کنید. آنهایی که به وضوح مشخص است که چه ترندی دارند در غیر اینصورت بهتر است به جفت ارز بعدی بروید.

بیشتر بخوانید: الگوهای پرایس اکشن

استفاده از خطوط روند

اغلب اوقات براحتی می‌توان با ترسیم یک خط روندها را تشخیص داد.

هرگاه قیمت به این خطوط برخورد می‌کند مجددا به جهت اصلی خود ادامه می‌دهد و در صورت شکست این خطوط احتمال معکوس شدن روند وجود دارد.

نمودار زیر یک ترند صعودی قوی را به تصویر می‌کشد که توسط higher high و higher low ها تأیید شده است. ترسیم یک ترند لاین که چندین low را در یک ترند صعودی و چندین high را در یک ترند نزولی به هم متصل می‌کند، اغلب راهی آسان برای شناسایی روند از منظر بصری است.

در نقاطی که قیمت به ترند لاین برخورد داشته است، می‌تواند به معامله‌گران نقاط ورود خوبی را برای خرید بدهد.

کانال های خط روند

یک کانال از دو خط موازی تشکیل می‌شود که قیمت بین آن دو خط حرکت می‌کند اگر یک خط روند صعودی از به هم پیوستن کف‌ها رسم کنید می‌توانید یک خط کانال نیز به موازات آن از به هم وصل کردن قله‌ها رسم کنید. همچنین زمانی که تشخیص روند صعودی یک خط روند نزولی از به هم پیوستن سقف‌ها رسم می‌کنید می‌توانید یک خط کانال به موازات آن از اتصال كف‌ها رسم کنید.

خطوط کانال نیز مانند خطوط روند باید از مناطق پرازدحام و لبه‌هایی که دارای برخورد بیشتری هستند رسم شود و در رسم آنها نباید به سایه‌ها اعتنا کرد. وجود یک خط کانال به اعتبار خط روندی که خط کانال به موازات آن رسم گردیده است بسیار می‌افزاید و اعتبار خطوط کانال بستگی به تعداد دفعاتی دارد که قیمت آنها را لمس کرده باشد.

یک خط کانال در یک روند صعودی نشان دهنده سقف قدرت گاوها ودر یک روند نزولی نشان دهنده حداکثر قدرت خرس‌هاست. هرچه کانال عریض‌تر باشد روند از قدرت بیشتری برخوردار است. بهتر است که همیشه در جهت شیب کانال معامله کنید یعنی در یک کانال صعودی در یک چهارم یا نیمه پایینی کانال اقدام به خرید و در یک کانال نزولی در یک چهارم یا نیمه بالایی اقدام به فروش کنید. حد سود در این روش روی خط مقابل کانال قرار داده می‌شود.

قوانین معاملاتی خط روند

1. معامله کردن در جهت شیب روند: اگر جهت روند صعودی باشد باید به دنبال موقعیت‌های خرید باشید و از فروش اجتناب کنید. زمانی که شیب روند نزولی است معاملات فروش به انجام برسانید و از خرید اجتناب کنید.
2. یک خط روند حمایت یا مقاومت پدید می‌آورد. زمانی که قیمت‌ها در حال افزایش‌اند سفارش خرید خود را بالای خط روند صعودی و حد ضرر خود را پائین خط روند قرار دهید و عکس همین عمل را در روندهای نزولی انجام دهید.
3. زمانی که همراه با خط روندی که شیب آن بیش از ۴۵ درجه باشد معامله می‌کنید حد ضرر معامله خود را بسیار نزدیک به خط روند در نظر بگیرید تا متحمل ضرر زیادی نشوید. همچنین به طور روزانه با توجه به تشخیص روند صعودی شرایط بازار آن را تغییر دهید.
4. قیمت‌ها اغلب پس از شکستن یک خط روند پر شیب یک بار دیگر باز می‌گردند و آخرین قله یا چاله تشکیل شده را لمس می‌کنند. پس از شکست یک روند صعودی بازگشت قیمت و لمس قله قبلی اگر با کاهش حجم معاملات تشخیص روند صعودی هم زمان شود و با یکی از اندیکاتورها نیز واگرایی تشکیل دهد یک موقعیت فروش استثنایی به دست می‌آید هم چنین در یک روند نزولی اگر پس از شکست خط روند قیمت مجددا برگردد و آخرین کف تشکیل شده را لمس کند و هم زمان با حجم کم معاملات نیز همراه شود یک موقعیت خرید کم ریسک ایجاد می کند.
5. برای تعیین حد سود از رسم یک خط موازی با خط روند کمک بگیرید.

نقش حمایت و مقاومت‌های داینامیک در خط روند

با توجه به تحلیل تکنیکال کلاسیک نواحی حمایت و مقاومت بر روی نمودار بصورت افقی است. این زمانی مفید است که بازار در یک محدوده یا روند رنج باشد.

اما در بازارهای پر روند، این امر به خوبی جواب نمیدهد و این همان جایی است که شما نیاز دارید بر حمایت و مقاومت پویا یا داینامیک تکیه کنید. این بدان معناست که حمایت و مقاومت به جای ثابت بودن، همراه با قیمت حرکت می‌کنند.
به عنوان مثال در تصویر زیر میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای می‌تواند به عنوان حمایت داینامیک در روندهای قوی عمل کند.

یا مثلا در شکل زیر میانگین متحرک دوره ۵۰ به عنوان یک مقاومت داینامیک عمل می‌کند و روند نزولی را به ما نشان می‌دهد. توجه داشته باشید که خطوط حمایت و مقاومت داینامیک می‌توانند نقش یک خط روند و یا کانال را ایفا کنند.

مراحل رفتار بازار با خطوط روند

بازارها همیشه در حال تغییر هستند. می‌تواند در روند صعودی، نزولی، محدوده، نوسان کم، نوسان زیاد و غیره باشد. اما، اگر قدمی به عقب بردارید و به تصویر بزرگتری نگاه کنید، بهتر متوجه بازار خواهید شد.

قیمت همواره در یکی از ۴ مرحله زیر قرار دارد:

1. Accumulation یا تجمع
2. Advancing یا پیشرفت
3. Distribution یا توزیع
4. Declining یا کاهش

مرحله Accumulation: مرحله انباشت پس از کاهش قیمت رخ می‌دهد و یک محدوده رنج در روند نزولی به نطر می‌‌رسد. مراحل تشخیص آن به شکل زیر است:

• پس از کاهش قیمت در ۵ ماه گذشته یا بیشتر رخ می‌دهد. (تایم فریم روزانه)
• یک محدوده رنج نسبتا بزرگ با حمایت و مقاومت واضح می‌باشد که در یک روند نزولی رخ داده است.
• میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در حال کاهش است. (مومنتوم آن در حال کاهش است.)
• قیمت در حدود میانگین متحرک ۲۰۰ روزه نوسان می‌کند. به شکل زیر توجه کنید:

زمانیکه قیمت مقاومت ناحیه رنج را بشکند و از قسمت تجمع یا Accumulation خارج شود، وارد مرحله پیشرفت یا Advancing می‌گردد.

مرحله Advancing: مرحله پیشرفت یک روند صعودی با مجموعه ای از قله‌ها و کف‌ها است.

• پس از خروج قیمت از مقاومت در مرحله تجمع رخ می‌دهد.
• شما می‌توانید یک سری قله و دره را مشاهده کنید.
• قیمت بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه است.
• میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در حال افزایش است.

نکته: توجه داشته باشید که تمامی نمودارها در تایم فریم روزانه است.

حالا موضوع اینجاست ،هیچ بازاری برای همیشه بالا نمی‌رود. سرانجام “خسته” می‌شود و آنجاست که وارد مرحله سوم یعنی Distribution می‌شود.

مرحله Distribution: مرحله توزیع پس از افزایش قیمت رخ می دهد و یک محدوده رنج در روند صعودی می‌باشد.

• پس از افزایش قیمت در ۵ ماه گذشته یا بیشتر رخ می‌دهد. (تایم فریم روزانه)
• به نظر می‌رسد یک ناحیه رنج با مناطق حمایت و مقاومت آشکار است؛ در یک روند صعودی.
• میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در حال کاهش است. (شتاب یا مومنتوم آن در حال کم شدن است.)
• قیمت در محدوده میانگین متحرک ۲۰۰ روزه به نوسان می‌کند.

در این مرحله، بازار هنوز هم در تعادل است و هم خریداران و هم فروشندگان به یک اندازه قدرت دارند. با این حال اگر قیمت سطح حمایتی را بشکند و از آن عبور کند وارد مرحله آخر می‌شود.

مرحله Declining: این مرحله یک روند نزولی است که دره‌ها و قله‌های پایینتری را به وضوح تشکیل داده است.

• پس از خروج قیمت از حمایت در مرحله توزیع رخ می‌دهد.
• یک سری high و low را مشاهده می‌کنید.
• قیمت زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه است.
• میانگین متحرک ۲۰۰ روزه شروع به پایین آمدن کرده است.

دانستن اینکه قیمت هم اکنون در چه مرحله‌ای است می‌تواند کمک بسیار زیادی به تشخیص صحیح روند‌ها کند که منجر به سودگیری بیشتر معامله‌گران در بازار می‌شود.

آموزش اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یا Relative Strength Index بمنظور اندازه‌گیری قدرت روند در بازار فعلی ساخته شده است.

این اندیکاتور دقیقاً شبیه به استوکستیک (Stochastic) بوده که به برای تشخیص اشباع خرید و اشباع فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.

عددی که این اندیکاتور نمایش می‌دهد هم بین 0 تا 100 می‌باشد. بطور معمول عدد 30 و یا پایین‌تر از آن به معنای اشباع فروش بوده و این احتمال وجود دارد که قیمت شروع به رشد نماید.

برخی از معامله‌گران اشباع فروش را بعنوان نشانه‌ای مبنی بر اتمام روند نزولی و فرصتی برای ورود و خرید در نظر می‌گیرند.

اعداد 70 و بالاتر از آن نیز نشانه‌ای مبنی بر اشباع خرید و کاهش سرعت روند صعودی است.

برخی از معامله‌گران اشباع خرید را نشانه‌ای برای شروع روند نزولی و یا رنج دانسته و در این محدوده سهام خود را بفروش می‌رسانند.

علاوه بر محدوه اشباع خرید و فروش، افرادی که از اندیکاتور RSI استفاده می‌کنند عبور از خط میانی را هم در نظر داشته و برای آن اهیمت قائل‌اند.

برای مثال حرکت از پایین و قطع کردن خط وسط (عدد 50) به سمت بالا ، نشانه‌ایست مبنی بر اینکه قدرت روند افزایش یافته است.

حرکت صعودی و قطع خط وسط هنگامی رخ می‌دهد که عدد RSI افزایش یافته، از 50 بگذرد و به سمت عدد 70 حرکت کند. این اتفاق یک نشانه برای قدرت گرفتن روند صعودی است و سیگنالی است که قدرت گرفتن سهم را نشان ‌می‌دهد.

حرکت نزولی اندیکاتور RSI و عبور از بالا به سمت پایین و زیر عدد 50 نیز نشانه‌ایست که کند شدن روند و افت قدرت آنرا نشان می‌دهد. این اتفاق سیگنالی است که به ما اخطار می‌دهد که امکان نزولی شدن روند وجود دارد.

با توجه به شکل بالا اندیکاتور RSI از 30 کمتر شده و در ناحیه اشباع فروش قرار گرفته است. این اتفاق سیگنالی است مبنی بر اتمام روند نزولی.

پس از آن در حدود عدد 24 اندیکاتور شروع به رشد کرده و سهم نیز با مقداری تاخیر روند صعودی خود را آغاز کرده است.

تشخیص روند با استفاده از اندیکاتور RSI

یکی از دلایل محبوبیت RSI کاربرد آن در تشخیص روند است. اگر فکر می‌کنید که روند جدید در حال شکل گیری است، نگاهی سریع به RSI داشته باشید که آیا بالاتر و یا پایین‌تر از 50 است.

در صورتی که فکر می‌کنید روند صعودی است، مطمئن شوید که عدد RSI بالاتر از 50 باشد.

در صورتی که فکر می‌کنید روند نزولی است، مطمئن شوید که عدد RSI پایین‌تر از 50 باشد.

با توجه به چارت ما فکر می‌کنیم که روند صعودی می‌باشد، بنابراین برای اطمینان بیشتر اندیکاتور RSI را هم بر روی چارت نمایش داده‌ایم. حال با توجه به اینکه عدد این اندیکاتور بالای 50 است نسبت به صعودی بودن روند اطمینان بیشتری پیدا می‌کنیم.

زمانی که می‌خواهیم از صعودی بودن روند اطمینان یابیم می‌توانیم صبر کنیم تا مقدار اندیکاتور به بالای 50 برسد و پس از آن برای خرید اقدام نماییم.

آموزش 8 : تشخیص روند صعودی در بازار معاملاتی

برای روند صعودی ما باید یک حرکت صعودی داشته باشیم و برای اینکه یک حرکت صعودی داشته باشیم باید یک اکستنشن و کارکشن را ببینیم.

تعریف اکستنشن( extension ) و کارکشن( correction ) را با خصوصیاتی که هر یک باید داشته باشند را در آموزش قبلی براتون گفتم. پس اگه اطلاعاتی درباره ی گام و اصلاح یعنی اکستنشن و کارکشن نداری پیشنهاد میکنم اول مقاله ( سرنخ های تشخیص روند بازار ) را مطالعه کن و بعد به ادامه این مطلب بپرداز. ( به تصاویر توجه کنید )

تصویر شماره 1 تصویر شماره 2

ما برای یک روند صعودی نیاز به یک حرکت صعودی داریم. این نکته را در ابتدا بگم در این مرحله از آموزش که دارم توضیح میدم براساس آن چیزی که الان یاد میگیریم نیاز هست که مقداری قیمت حرکت کند تا تشخیص بدیم. اما در آموزش های بعدی که دانش معامله گری شما کامل تر میشه شما میتوانید به جایگاهی برسید که همین جایی که من در چارت علامت زدم ( مستطیل طلایی تصویر شماره 2 ) بفهمید که قیمت داره یک حرکت صعودی را شروع میکنه، قبل از اینکه هیچ نشانه ی بیشتری داشته باشد.

نکته : البته نشانه های دیگری دارد که در آموزش های بعدی مرحله به مرحله متوجه خواهید شد. اما آن چیزی که می خواهیم یاد بگیریم این است که ما برای یک روند نیاز به یک حرکت داریم.

نشانه های یک روند صعودی چیست!

به قول استاد عزیزم که در این رابطه میگه که ما در دنیای زندگی می کنیم که به وجود آمدن هر چیزی یک دفعه ای نیست و یک سرآغازی دارد، یک نشانه هایی دارد پس ما برای اینکه یک روند صعودی را داشته باشیم در ابتدا باید یک حرکت صعودی داشته باشیم.
برای اینکه یک حرکت صعودی داشته باشیم باید یک اکستنشن و یک کارکشن داشته باشیم. اکستنشن به یک گام پر قدرت گفته میشه و کارکشن به یک اصلاح ضعیف گفته میشه، صفت قدرت در اکستنشن و صفت ضعف در کارکشن فوق العاده مهم است.

تصویر شماره 3

چرا گام و اصلاح در حرکت صعودی مهم است ؟

به خاطر اینکه من و شما به دنبال نشانه ها هستیم، نشانه هایی واضح و شفاف که بهتر درک می کنیم اما فعلا به این توجه کنید که هرگاه در بازار یک اکستنشن شکل بگیرد به سمت بالا و بعد از آن یک کارکشن ضعیف به سمت پایین، ما یک حرکت صعودی داریم حالا مادامی که این حرکت صعودی دوباره تکرار بشه روند ما داره ادامه پیدا میکنه و ما یک روند صعودی داریم. ( به تصاویر دقت کنید )

تصویر شماره 4 تصویر شماره 5 تصویر شماره 6

حالا باهم تصاویر را بررسی میکنیم.

برای ادامه مطلب میتونی وارد سایت اصلی بشی و تا بهتر با این موضوع آشنا بشی.