نمودار هیکن آشی چیست؟

عبارت هیکن آشی یک عبارت ژاپنی به معنای کندل میانگین است.

هیکین آشی چیست؟ روش محاسبه ی آن در نمودار

نمودار هیکین آشی مانند نمودار کندل استیک (یا شمعدانی) است اما روش محاسبه و ترسیم کندل‌ها در نمودار هیکین آشی از نمودار کندل استیک (یا شمعدانی) متفاوت است.

در این نمودار تنظیمات خرید و فروش بیان شده است. این یکی از استراتژی های مورد علاقه‌ در بازار معاملات است. همچنین علاوه بر دانستن این استراتژی، داشتن یک هوش مالی می تواند بهترین استراتژی برای انجام معاملات را به وجود آورد.

در نمودار کندل استیک، هر کندل چهار مورد را نشان می‌دهد:

• قیمت آغازین (Open)
• قیمت پایانی (Close)
• بالاترین قیمت (High)
• پایین ترین قیمت (Low)

Insert >>> indicator >>> custom >>> Heiken-Ashi

کندل‌های هیکین آشی متفاوت هستند و هر کندل بر اساس اطلاعات کندل قبل خود طراحی و محاسبه می‌شود.

کندل هیکین آشی

• قیمت پایانی: کندل هیکین-اشی میانگینی از قیمت آغازین، پایانی، بالاترین و پایین‌ترین قیمت است.
• قیمت آغازین: کندل هیکین-اشی میانگینی از نمودار هیکن آشی چیست؟ قیمت آغازین و پایانی از کندل قبلی است.
• بالاترین قیمت: بالاترین قیمت در کندل هیکین-اشی از بالاترین قیمت، قیمت آغازین و پایانی انتخاب می‌شود که بیشترین ارزش را دارد.
• پایین‌ترین قیمت: پایین‌ترین قیمت در کندل هیکین-اشی از پایین‌ترین قیمت، قیمت آغازین و پایانی انتخاب می‌شود که کمترین ارزش را دارد.

ویژگی های نمودار هیکین آشی

• کندل‌های هیکین آشی با همدیگر ارتباط دارند زیرا قیمت آغازین و پایانی هر کندل با استفاده از قیمت آغازین و پایانی کندل قبلی محاسبه می‌شود و بالاترین و پایین‌ترین قیمت هر کندل، تحت تاثیر کندل قبل خود است.
• نمودار هیکین آشی نسبت به نمودار کندل استیک‌ها، آهسته‌تر حرکت می‌کند و سیگنال با تاخیر می‌دهد (مثل زمانی که ما از میانگین‌های متحرک (MA) در نمودار جهت معامله استفاده می‌کنیم).
• این استراتژی می‌تواند در بسیاری از حرکات ناپایدار قیمت، مفید باشد.
• روزانه در بازار معاملات بسیار محبوب است.
• روش بسیار ساده‌ای برای تشخیص است و معامله‌گر بایستی منتظر قیمت پایانی کندل باشد و بعد کندل جدیدی که در حال پر شدن است.
• این روزها می‌توانید از اندیکاتور هیکین اشی در هر نموداری استفاده کنید.

عملکرد نمودار هیکن آشی

روش معامله با نمودار هیکین آشی

کندل‌های صعودی (bullish) به رنگ سبز و کندل‌های نزولی (bearish) با رنگ قرمز مشخص شده‌اند.

این استراتژی بسیار ساده با استفاده از هیکین آشی ثابت کرده است که در تست‌های برگشتی و معاملات واقعی قدرتمند هستند. این استراتژی از الگوهای برگشتی هیکین آشی و اندیکاتور محبوب مومنتوم تشکیل شده است.

تنظیمات فروش

• • اگر سه شمع قرمز تشکیل دهد
  • اگر چند شمع قرمز تشکیل شود و میانگین متحرک۱۴ روزه نمودار قیمت را قطع کند.
  • اگر دو کندل قرمز متوالی رسم شد، منتظر می مانیم تا میله های سبز (awesome oscillator)AOبالای خط صفر در نمودار روازنه تشکیل شوند.
  • بعد از دو کندل قرمز متوالی کاملا تو پر وارد معامله خرید می شود و استوکاستیک بالای ۷۰قرار دارد. حالت بعدی این است که اندیکاتور استوکاستیک رو بیاریم. میگوید اگر در محدوده مثبت دوتا کندل مثبت دیدیم و استوکاستیک وارد محدوده نقطه چین میشود سیگنال خرید است.
  • دیدن یک شمع قرمز بدون سایه بالا.

  هروقت خط از پایین نمودار را قطع کرد میفروشیم هروقت از بالا قطع کرد میخریم. نمودار را میگذاریم روی روز.

  برای سیگنال گیری کندل بدون سایه بیشترین اولویت را دارد موینگ اوریج وقتی نمودار را قطع میکند دومین اولویت را دارد در نهایت سه تا کندل اولویت بعدی را دارند. و استفاده از اندیکاتور ها نیز اخرین اولویت را دارند.

  تنظیمات خرید

  • • اگر سه شمع سبز تشکیل دهد
    • اگر چند شمع سبز تشکیل شود و میانگین متحرک۱۴ روزه نمودار قیمت را قطع کند.
    • اگر دو کندل سبز متوالی رسم شد، منتظر می مانیم تا میله های سبز (awesome oscillator)AO بالای خط صفر در نمودار روازنه تشکیل شوند.
    • بعد از دو کندل سبز متوالی کاملا تو پر وارد معامله خرید می شود و استوکاستیک زیر ۳۰ قرار دارد.
    • دیدن یک شمع سبز بدون سایه پایه. وقتی سایه پایینی ندارد میخریم.

    فیلترها

    تشکیل کندل‌های خام (بدنه خالی)، برای داشتن یک استراتژی ارزشمند جهت معامله کافی نیستند. معامله‌گر به فیلترهای دیگری نیاز دارد تا سیگنال‌های فیک را از بین ببرد و عملکرد را بهبود بخشد.

    • فیلتر مومنتوم (اسیلاتور استوکاستیک با تنظیمات (۳،۷،۱۴))

    توصیه می‌کنم از اسیلاتور ساده با تنظیمات (۳،۷،۱۴) استفاده کنید.

    

    بعد از دو کندل قرمز متوالی کاملا تو پر وارد معامله فروش می‌شود و استوکاستیک بالای ۷۰ نمودار هیکن آشی چیست؟ است.

    بعد از دو کندل سبز متوالی کاملا تو پر وارد معامله خرید می‌شود و استوکاستیک زیر ۳۰ قرار دارد.

    فیلتر توقف سفارش

    جهت بهبود عملکرد روزانه از این استراتژی بهتر است از فیلترهای دیگری نیز استفاده شود.

    نمودار زیر تنظیمات خرید را نشان می‌دهد. معامله‌گر باید توقف سفارش خرید را کمی بالاتر از قیمت آغازین (Open) دومین کندل برگشتی هیکین آشی قرار دهد.

    همین روش برای تنظیمات فروش به کار می‌رود و معامله‌گر باید دستور توقف فروش (Sell stop) را کمی پایین‌تر (چند پیپ) از دومین کندل برگشتی قرار دهد.

    

    فیلتر اسیلاتور اکسیلرتور(Accelerator Oscillator) یا (AC)

    Insert >>> indicator >>> Bill Williams >>> Accellarator Oscillator

    ابزار دیگری که می‌توانید استفاده کنید اسیلاتور اکسیلتور (AC) استاندارد است. این فیلتر اندیکاتور مناسبی برای نمودار روزانه است.

    گاهی اوقات مجددا رسم می‌شوند اما اغلب تمایل به یک بار رسم دارند. هیکین آشی

    چگونه از آن استفاده کنیم؟

    بعد از این که کندل‌های هیکین آشی رسم شد، تایید برگشت با اسیلاتور اکسیلرتور(AC) صورت می‌گیرد.

    معاملات خرید

    اگر دو کندل سبز متوالی رسم شد، منتظر می‌مانیم تا میله‌های سبز AC بالای خط صفر در نمودار روزانه تشکیل شوند.

    معاملات فروش

    اگر دو کندل قرمز متوالی رسم شد، منتظر می‌مانیم تا میله‌های قرمز AC بالای خط صفر در نمودار روزانه تشکیل شوند.

    

    قوانین

    زمانی الگوهای برگشتی معتبر هستند که دو کندل صعودی یا نزولی (bullish or bearish) به صورت کامل در نمودار روزانه برای مثال در جفت ارز GBPJPY تشکیل ‌شوند.

    در بازاری که در یک جهت روند، تغییر قیمت داریم، وارد معامله نشوید. حتما خبرهای بنیادی (فاندامنتال) را در بازار بررسی کنید. توصیه می‌کنم از روزهایی مانند زیر اجتناب کنید:

    • تعطیلات بانکی
    • NFP مخفف (non-farm payroll) حقوق و دستمزد بخش غیر کشاورزی
    • FOMC مخفف Federal Open Market Committee)) کمیته بازار آزاد فدرال
    • سخنرانی‌های بانک مرکزی

    مدیریت مالی

    • پوزیشن خود را تغییر دهید حتی بعد از ۵۰ پیپ سود
    • اگر سیگنال مخالف صادر شد، حد ضرر یا (استاپ لاس) را تغییر دهید و برنده بازی خواهید شد.
    • حد ضرر یا (استاپ لاس) را ۱۰۰ پیپ پایین‌تر بگذارید و یا از سطوح تکنیکی لوکال (Local) برای تنظیمات استاپ لاس استفاده کنید.
    • به هر معامله‌گر توصیه می‌شود که قوانین مدیریت مالی خود را اجرا کند.

    نمونه های استراتژی و تصاویر

    استراتژی، تنطیمات زیادی را تولید نمی‌کند اما وقتی تنظیمات صورت می‌گیرد معمولا مهمترین قسمت بالا و پایین بازار هستند. بعضی از نمونه‌های معامله را قبل و بعد از تنظیمات مشاهده کنید.

    

    

    استفاده از نمودار هیکن آشی

    از این نمودارها می‌توان در هر بازاری استفاده کرد. اکثر پلتفرم‌های نمودارکشی از نمودارهای هیکن آشی پشتیبانی می‌کنند. این نمودار ۵ سیگنال اصلی تولید می‌کند که با کمک آن‌ها می‌توانید روندها و موقعیت‌های خرید را شناسایی کنید:

    1. کندل‌های سفید یا سبزی که سایه‌ی پایینی نداشته باشند نشان‌گر یک روند صعودی قدرتمند هستند: به سودبری ادامه دهید.
    2. کندل‌های سفید یا سبز از روند صعودی خبر می‌دهند: شاید بخواهید استراتژی بلند مدت‌تری ترتیب دهید و از پوزیشن‌های کوتاه مدت خارج شوید. هیکین آشی
    3. کندل‌هایی که بدنه‌ای کوتاه و در بالا و پایین خود سایه دارند نشان‌گر تغییری در روند سهم هستند: معامله‌گرانی که عاشق ریسک‌اند احتمالا در این جا دست به خرید و فروش می‌زنند، ولی بقیه منتظر تاییدیه می‌مانند تا تصمیم‌گیری کنند. هیکین آشی
    4. کندل‌های سیاه یا قرمز از روند نزولی خبر می‌دهند: شاید بخواهید استراتژی کوتاه مدت‌تری ترتیب ببینید و از پوزیشن‌های بلند مدت خارج شوید.
    5. کندل‌های سیاه یا قرمزی که سایه‌ی بالا ندارند نشان‌گر یک روند نزولی قدرتمند هستند: یا نمودار هیکن آشی چیست؟ خرید استقراضی انجام دهید یا منتظر برگشت روند بمانید. هیکین آشی

    این سیگنال‌ها می‌توانند شناسایی روندها یا فرصت‌های معاملاتی را نسبت به کندل‌های سنتی راحت‌تر کنند. این ترندها با سیگنال‌های اشتباهی تخریب نشده‌اند و راحت‌تر می‌توانید آن‌ها را تشخیص دهید.

    در سمت چپ کندل‌های بلند قرمز دیده می‌شود و آغاز یک روند نزولی را نشان می‌دهد.

    با ادامه افت قیمت سهم، سایه‌ پایینی کندل‌ها بلندتر می‌شود و این خود سیگنالی برای تغییر روند سهم است. در نتیجه کم‌کم فشار خرید آغاز می‌شود. هیکین آشی

    حرکت صعودی سهم قدرتمند است و تا چند وقت نشانی از برگشت در آن وجود ندارد، تا این که چند کندل قرمز کوچک به وجود می‌آید که دارای سایه است. این سیگنال نشان از تردید دارد. هیکین آشی

    در این مرحله، معامله‌گران می‌توانند با نگاهی کلی‌تر تصمیم بگیرند که استراتژی بلند مدت یا کوتاه مدت داشته باشند.

    این نمودارها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا در ابتدای روندها دارایی خود را نگه دارند. همیشه بهتر است تا زمانی که رنگ کندل‌های هیکن آشی عوض نشده، در آن سهم بمانید. هیکین آشی

    البته تغییر رنگ کندل‌ها لزوما به معنای پایان روند نیست و می‌تواند وقفه‌ای کوتاه را نشان دهد، ولی بهتر است نسبت به این علائم هشیار باشید.

    بازه های زمانی در نمودارها

    بازه های زمانی نمودارها به دسته های زیر تقسیم می شوند:

    برای تحلیل در هر بازه زمانی به بازهی کوچکتر از آن می پردازیم: مثلا معامله بلند مدت با نمودار ماهانه یا هفتگی بهتر است برای بازه های زمانی کوتاه مدت نگاهی هم به روندهای بلند مدت بیاندازیم.

    در بازار فارکس و رمز ارز ها میتواند روی ساعتی نیز قرار داده شود. ولی بازار بورس روی روزانه بهترین تحلیل ما می باشد.

    انواع نمایش قیمت

    • مقیاس خطی (حسابی): نمودار خطی نشان دهنده قیمت در محور عمودی با استفاده از فاصله مساوی بین قیمت های تعیین شده است. نمودارهای خطی مقادیر مطلق را نشان می دهند و تغییرات قیمت آن بصورت عددی محاسبه می شود.
    • مقیاس لگاریتمی( درصدی): نمودار لگاریتمی که به آن log نیز گفته میشود، فاصله قیمت را در محور عمودی وابسته به درصد تغییرات قیمت است.
    • برای تحلیل بهتر است از نمودار لگاریتمی استفاده کنیم.

    تفاوت لگاریتمی و خطی

    روی حالت لوگاریتمی صفحه جمع میشود و فاصله آنها کم میشود. برای تشخیص روند خیلی میشود استفاده کرد.

    حسابی میگوید باید فاصله ها یکسان باشد و اصلا چیزی به اسم لوگاریتم را در نظر نمیگیریم. فاصله های یکسان منتها وقتی نمودارها رشد زیادی را تجربه می کنند حالت حسابی یک مقدار اثر خود را از دست میدهد.

    هیکن آشی در تحلیل تکنیکال چیست؟

    

    هیکن آشی (Heikin-Ashi)، به‌‌معنی میلهٔ میانگین (Average bar) در زبان ژاپنی می‌باشد. تکنیک هیکن آشی می‌تواند در کنار نمودارهای کندلی و برای یافتن جهت روند در بازار و پیش‌بینی حرکات قیمت در آینده مورد نمودار هیکن آشی چیست؟ استفاده قرار گیرد. این تکنیک به‌منظور آسان‌تر کردن تحلیل روندها و همچنین خواناتر کردن نمودارهای کندلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای مثال، معامله‌گران می‌توانند از نمودارهای هیکن آشی به‌منظور یافتن زمان‌هایی که باید در معامله‌یشان بمانند، اما نمودار، بازگشت قیمتی و یا توقف حرکت روندی را به‌ آن‌ها نشان می‌دهد، استفاده کنند. بیشترین سود در استفاده از این تکنیک زمانی به‌دست می‌آید که بازار رونددار باشد، بنابراین تشخیص صحیح روندها امری لازم می‌باشد.

    برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بازگشت قیمتی می‌توانید از مطلب آموزشی «بازگشت قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

    فرمول محاسبهٔ هیکن آشی

    نمودارهای عادی کندلی از یک سری از کندل‌ها که شامل قیمت بازشدن (Open)، بالاترین قیمت طی روز (High)، کمترین قیمت طی روز (Low)، و همچنین قیمت بسته شدن کندل در آن روز (Close) می‌باشند. این کندل‌ها با توجه به تایم فریم انتخاب شده از یکدیگر جدا شده‌اند.

    تکنیک هیکن آشی دارای مشخصاتی مشابه با نمودارهای استاندارد کندلی می‌باشند، اما از فرمولی اصلاح‌شده از قیمت بسته شدن، باز شدن، بالاترین قیمت طی بازهٔ زمانی و پایین‌ترین قیمت طی بازهٔ زمانی (Close-Open-High-Low; COHL) استفاده می‌کند:

    

    فرمول محاسبه در کندل‌های هیکن آشی، منبع: Investopedia

    نحوهٔ ساخت نمودار هیکن آشی

    نمودارهای هیکن آشی به‌مانند نمودارهای کندلی عادی ساخته می‌شوند، و تنها فرمول مورد استفاده در آن‌ها به‌منظور محاسبهٔ هر میله متفاوت می‌باشد، همان طور که پیش‌تر نشان دادیم. بازه‌های زمانی براساس میل کاربر، و براساس نوع نموداری که مدنظرشان است تعیین می‌شوند، این بازه‌های زمانی شامل روزانه (Daily)، ساعتی (Hourly)، و یا حتی بازه‌های زمانی 5 دقیقه‌ای (five-minute intervals) می‌شوند. روزهایی که قیمت در آن‌ها افت کرده است از طریق کندل‌هایی توپر، و روزهایی که قیمت روندی افزایشی داشته است با کندل‌هایی توخالی نمایش داده می‌شوند. در برخی از پلتفورم‌های معاملاتی، می‌توان رنگ این کندل‌ها را در نمودار عوض کرد، بنابراین کندل‌هایی که در آن‌ها قیمت در طی روز افزایش داشته است می‌تواند سفید یا سبز، و کندل‌هایی که در طی آن‌ها قیمت کاهشی بوده است به‌صورت قرمز و یا سیاه نمایش داده می‌شوند.

    

    نمودار هیکن آشی، منبع: Investopedia به نقل از Tradingview

    بین این دو نمودار تفاوت‌هایی وجود دارد که در بالا می‌توانید آن‌ها را مشاهده نمایید. نمودار هیکن آشی دارای ظاهری روان‌تر و تعدیل شده‌تر می‌باشد، زیرا که میانگینی از حرکات را اندازه می‌گیرد. در طی روندهای نزولی، نمودار هیکن آشی تمایل به رنگ قرمز و در طی روندهای صعودی، تمایل به رنگ سبز دارد درحالی که در نمودارهای کندلی ساده، رنگ این کندل‌ها حتی اگر روند غالب عکس آن‌ها باشد نیز، می‌تواند با توجه به بازار متفاوت باشد.

    مقیاس‌های قیمتی نیز باید مدنظر قرار بگیرند. قیمت کنونی که در یک نمودار کندلی ساده نمایش داده می‌شود، برابر با قیمت کنونی دارایی می‌باشد، و به‌شکل قیمت بسته شدن یک کندل نمایش داده می‌شود. از آن‌جایی که نمودارهای هیکن آشی میانگینی از تمامی این قیمت‌ها را می‌گیرند، قیمت کنونی بر روی یک کندل ممکن است با قیمت حال حاضر سهم در بازار برابر نباشد. به همین دلیل، بسیاری از پلتفورم‌های نموداری دو قیمت را در محور y نمایش می‌دهند: یکی از آن‌ها به‌منظور محاسبات هیکن آشی است و دیگری برای نشان دادن قیمت کنونی دارایی در بازار استفاده می‌شود.

    استفاده از نمودارهای هیکن آشی

    از این نمودارها می‌توان در هر بازاری استفاده کرد‌. بیشتر پلتفورم‌های معاملاتی از نمودارهای هیکن آشی به‌عنوان یکی از گزینه‌های نمایش بازار پشتیبانی می‌کنند.

    پنج سیگنال اصلی به‌منظور تشخیص روند و یافتن فرصت‌های خرید در نمودارهای هیکن آشی وجود دارند:

    ۱ . کندل‌های توخالی و یا سبز بدون هیچ سایهٔ پایینی (lower shadow) نشان‌دهندهٔ یک روند قدرتمند صعودی می‌باشند.

    ۲ . کندل‌های توخالی و سبز نشان‌دهندهٔ یک روند صعودی هستند: شما می‌توانید به مقادیر موقعیت‌ معاملاتی خریدتان اضافه کنید و یا از موقعیت معاملاتی فروش خود خارج شوید.

    ۳ ‌. کندل‌هایی با بدنهٔ کوچک که با سایه‌های بالایی و پایینی محصور شده‌اند، نشان‌دهندهٔ یک تغییر روند می‌باشند: معامله‌گرانی که به ریسک کردن علاقه دارند ممکن است در این ناحیه از بازار به خرید و یا فروش بپردازند، در حالی که باقی معامله‌گران صبر می‌کنند تا پیش از ورود به یک موقعیت معاملاتی خرید و یا فروش، تأییدیه از تغییر روند در بازار حاصل شود.

    ۴ . کندل‌های توپر و یا قرمز رنگ نشان‌دهندهٔ یک روند نزولی می‌باشند: شما می‌توانید در این حالت به حجم موقعیت‌ معاملاتی فروش خود اضافه کرده و یا از موقعیت‌های معاملاتی خرید خود خارج شوید.

    ۵ . کندل‌های توپر و یا قرمز رنگ بدون هیچ‌گونه سایهٔ بالایی نشان‌دهندهٔ یک روند نزولی قدرتمند می‌باشند: در موقعیت معاملاتی فروش تا زمانی که نشانه‌هایی از تغییر روند ایجاد شود، باقی بمانید.

    این سیگنال‌ها می‌توانند یافتن روندها و همچنین فرصت‌های معاملاتی را نسبت به کندل‌های سنتی آسان‌تر کنند. این روندها معمولاً توسط سیگنال‌های اشتباه (False Signals) خدشه‌دار نمی‌شوند و به همین دلیل با سادگی بیشتری تشخیص داده می‌شوند.

    

    نمودار هیکن آشی، منبع: Investopedia به نقل از Tradingview

    نمودار بالا نشان‌دهندهٔ این است که چگونه می‌توان از یک نمودار هیکن آشی به‌منظور انجام تحلیل در بازار و تصمیم‌گیری معاملاتی استفاده نماییم. در سمت چپ، تعدادی کندل قرمز بزرگ را مشاهده می‌کنیم، که شروعی از روند نزولی در بازار می‌باشند، همچنین در نظر داشته باشید که سایه‌های پایینی در این کندل‌ها سایه‌هایی کوتاه می‌باشند. همان طور که قیمت حرکت خود را به سمت پایین ادامه می‌دهد، سایه‌های پایینی این کندل‌ها بلندتر می‌شوند، که نشان‌دهندهٔ این است که قیمت افت کرده اما توسط خریداران بازار به سمت بالا هل داده شده است‌ در این حالت، شاهد شکل‌گیری فشار خرید در بازار هستیم. این فشار خرید سپس توسط یک حرکت قدرتمند به سمت بالا دنبال شده است.

    حرکت روبه‌بالای شکل گرفته، حرکتی قوی است و نشان چندانی از وقوع یک بازگشت روندی به ما نمی‌دهد، البته تا زمانی که تعدادی کندل کوچک‌تر به‌صورت متوالی تشکیل‌شده‌ باشند که در هر دو سمت بالا و پایین، دارای سایه‌هایی باشند. این رویداد نشان از وجود عدم قطعیت در بازار می‌دهد. معامله‌گران در این حالت می‌توانند به‌تصویر بزرگ‌تری از بازار نگاه کرده تا به آن‌ها برای تصمیم‌گیری در مورد ماندن در موقعیت معاملاتی خرید و یا ورود به یک موقعیت معاملاتی فروش کمک کند.

    این نمودارها همچنین می‌توانند به‌منظور نگه‌داشتن یک معامله‌گر در معامله زمانی که یک روند جدید آغاز می‌شود مورد استفاده قرار گیرند. ماندن در معامله تا زمانی که رنگ کندل‌های هیکن آشی نمودار هیکن آشی چیست؟ تغییر پیدا کند، توصیه می‌شود. البته به یاد داشته باشید که این تغییر رنگ لزوماً به معنی پایان یافتن روند نمی‌باشد، و می‌تواند تنها یک توقف در ادامهٔ مسیر روند محسوب گردد.

    تیم تحریریه دیجی کوینر

    این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

    نمودار کندل هیکن آشی (Heikin-Ashi Candle) در بازار فارکس

    نمودار کندل هیکن آشی مانند نمودار کندل استیک است با این تفاوت که هر کندل هیکن آشی به وسیله داده های کندل قبلی تعریف می شود.

    هیکن(Heikin) به معنای “متوسط” و آشی(Ashi) به معنی “سرعت” است پس کندل های هیکن آشی متوسط سرعت کندل ها را نشان میدهند.از این کندل ها میتوان به منظور شناسایی روند بازار،پیشبینی تغییر روند بازار و دستیابی به الگوهای تحلیل تکنیکال استفاده کرد.

    برای تبدیل نمودار کندل استیک به نمودار کندل هیکن آشی میتوان به سادگی از اندیکاتور عمومی Heikin Ashi موجود در نمودار هیکن آشی چیست؟ متاتریدر استفاده کرد.

    

    آشنایی با کندل هیکن آشی (Heikin-Ashi Candlesticks)

    اولین گام در آشنایی و استفاده از اندیکاتور هیکن آشی به منظور شناسایی و پیشبینی روند قیمت بازار آشنایی با کندل های هیکن آشی و نوع محاسبه کندل هاست.

    از کندل استیک ها میتوان به اطلاعات چهار داده قیمت دست یافت:

    • قیمت آغازین (Open)
    نمودار هیکن آشی چیست؟
    • قیمت پایانی (Close)
    • بالاترین قیمت (High)
    • پایین ترین قیمت (Low)

    کندل‌های هیکین-اشی متفاوت هستند و هر کندل بر اساس اطلاعات کندل قبل خود طراحی و محاسبه می‌شود یعنی:

    • قیمت پایانیکندل هیکن-اشی: میانگینی از قیمت آغازین، پایانی، بالاترین و پایین‌ترین قیمت است.
    • قیمت آغازینکندل هیکن-اشی: میانگینی از قیمت آغازین و پایانی از کندل قبلی است.
    • بالاترین قیمت کندل هیکن-اشی: بالاترین قیمت در کندل هیکین-اشی از بالاترین قیمت، قیمت آغازین و پایانی انتخاب می‌شود که بیشترین ارزش را دارد.
    • پایین‌ترین قیمت کندل هیکن-اشی: پایین‌ترین قیمت در کندل هیکین-اشی از پایین‌ترین قیمت، قیمت آغازین و پایانی انتخاب می‌شود که کمترین ارزش را دارد.

    معضلی که در رابطه با اولین کندل هیکن آشی وجود دارد معضل مرغ و تخم مرغ است محاسبه اولین کندل هیکن آشی همیشه معضل است زیرا داده هیکن آشی از قبل وجود ندارد.بنابراین اولین داده ها را طبق قوانین بالا بانزدیک ترین کندل استیک محاسبه میکنیم.هرچند که ممکن است اولین کندل هیکن آشی مصنوعی باشد اما جای نگرانی نیست زیرا اثر کندل اول پس از 7تا 10 دوره زمانی از بین می رود.

    قوانین محاسبه داده های هیکن آشی به زبان برنامه نویسی به صورت زیر است:

    “(0)” نشان دهنده دوره فعلی است. A “(-1)” دوره قبل را نشان می دهد. “HA” به هیکن آشی اشاره دارد.

    The Heikin-Ashi Close is simply an average of the open, high, low and close for the current period.

    HA-Close = (Open(0) + High(0) + Low(0) + Close(0)) / 4 2.

    The Heikin-Ashi Open is the average of the prior Heikin-Ashi candlestick open plus the close of

    the prior Heikin-Ashi candlestick. HA-Open = (HA-Open(-1) + HA-Close(-1)) / 2 3.

    The Heikin-Ashi High is the maximum of three data points: the current period’s high, the current Heikin-Ashi candlestick open or the current Heikin-Ashi candlestick close.

    HA-High = Maximum of the High(0), HA-Open(0) or HA-Close(0) 4.

    The Heikin-Ashi low is the minimum of three data points: the current period’s low, the current Heikin-Ashi candlestick open or the current Heikin-Ashi candlestick close.

    HA-Low = Minimum of the Low(0), HA-Open(0) or HA-Close(0)

    تصویر زیر کندل ها را در دو نمودار کندل استیک و نمودار کندل هیکن آشی نشان میدهد.برای درک بهتر کندل ها را نظیر به نظیر با هم مقایسه کنید.

    

    مطابق نمودارهای تصویر بالا در نمودار هیکن آشی چون کندل ها بر اساس متوسط سرعت قیمت شکل میگیرند گپ قیمت و الگوهای کندل استیک سنتی وجود ندارند بلکه گپ و الگوها در هم ادغام می شوند و یک کندل صعودی یا نزولی را می سازند.

    

    تفسیر و تحلیل کندل هیکن آشی

    یکی دیگر نقاط مشترک کندل استیک و کندل هیکن آشی در تو پر و تو خالی بودن کندل هاست یعنی شمعدان هایکین-آشی هنگامی که HA-Close بالاتر از HA-Open باشد توخالی است. برعکس ، شمعدان هایکین-آشی وقتی که HA-Close زیر HA-Open است ، پر می شود.

    در حالی که الگوهای شمعدانی سنتی در نمودار شمعی ژاپنی با شمعدان هایکین-آشی در نمودار هیکن آشی وجود ندارد ، نمودارخوان ها می توانند اطلاعات ارزشمندی را از این نمودارها بدست آورند. شمعدان توخالی بلند Heikin Ashi فشار شدید خرید را در طی دو روز نشان می دهد. عدم وجود سایه پایین نیز قدرت را منعکس می کند. یک شمعدان بلند و پر از Heikin Ashi فشار فروش زیادی را طی یک دوره دو روزه نشان می دهد. عدم نمودار هیکن آشی چیست؟ وجود سایه بالایی نیز نشان دهنده فشار فروش است.

    شمعدان هایکین آشی کوچک یا آنهایی که دارای سایه های بالا و پایین بلند هستند ، نشان میدهند طی دو روز گذشته بازار در سردرگم بوده است زیرا این کندل ها در نمودار هیکن آشی زمانی ظاهر می شوند که در نمودار کندل استیک دو کندل توپر و تو خالی پشت هم ظاهر شوند.

    

    نمودار بالا تفسیری از کندل های هیکن آشی را نشان میدهد.همانطور که مشاهده می کنید کندل های بدون بدنه با دو سایه بلند در طرفین زمانی در نمودار هیکن آشی ظاهر شده است که در نمودار کندل استیک دو کندل پر و خالی پشت هم ظاهر شده اند.(فلش آبی) این کندل ها میتوانند نشانه ای از تغییر روند بازار باشند.

    فلش های قرمز کندل های نزولی بدون سایه بالا و تو پر را نشان می دهد که نشانه یک روند نزولی قوی است.از طرفی دیگر فلش های سبز کندل های صعودی بدون سایه پایین و توخالی هستند که نشانه یک روند صعودی قوی است.

    

    کندل دوجی و فرفره گردان هیکن آشی

    کندل دوجی هیکن آشی Heikin-Ashi doji ظاهری مشابه کندل دوجی کندل استیک دارد و تفسیر یکسانی نیز دارد.این کندل بدنه ندارند یا بدنه خیلی کوچک به اندازه یک خط دارد.

    کندل فرفره هیکن آشی spinning tops یک کندل با بدنه کوچک و سایه های بلند تقریبا دو تا سه برابر بدنه است که شکل مشابه فرفره را تداعی می کند.

    هر دوی این کندل ها در نمودار هیکن آشی نشانه ای از تغییر روند بازار هستند

    

    هیچ وقت با دیدن اولین کندل دوجی یا فرفره بازگشت قیمت را قطعی نمیدانیم بلکه باید منتظر تایید تغییر جهت روند بازار بمانیم.

    به طور مثال اگر در پایان یک روند نزولی یک کندل دوجی ظاهر شد در جهت صعودی وارد معامله نمی شویم بلکه ابتدا باید یک سطح مقاومت رسم کنیم اگر بازگشت روند توانست از سطح مقاومت عبور کند و یک کندل صعودی در بالای سطح مقاومت باز و بسته شد تغییر روند قطعی است و میتوان وارد معامله شد.

    در تصویر زیر میتوانید مثالی از تغییر تایید شده روند بازار را پس از کندل دوجی مشاهده کنید.

    

    در تصویر بالا نمودار Caterpillar (CAT) در ابتدا یک روند نزولی را نشان می دهد در قیمت 100 یک کندل دوجی ظاهر شد است و انتظار می رود پس از این کندل روند بازار تغییر کند برای تایید کندل سطح مقاومت را شناسایی و رسم میکنیم که این سطح در قیمت 105 وجود دارد و روند صعودی شکل گرفته پس از کندل دوجی هیکن آشی نمیتواند از آن عبور کند در نتیجه این کندل مورد تایید نیست.

    روند نزولی ادامه پیدا کرده است و این بار کندل دوجی در قیمت 96 در نمودار هیکن آشی ظاهر شده است و کندل های صعودی پس از کندل دوجی توانسته اند از سطح مقاومتی که در قیمت 98 وجود دارد عبور کند که این بار کندل دوجی مورد تایید است و تغییر روند بازار به صعودی آغاز می شود.

    روند صعودی تا قیمت 112.5 ادامه پیدا می کند و با کمی نوسان در سطح مقاومت مجدد کندل دوجی جهت بازگشت به روند نزولی ظاهر می شود و با شکسته شدن سطح حمایت روند نزولی آغاز می شود.

    در میان روند نزولی یک کندل فرفره نیز ظاهر شده است اما چون این کندل هیچ بازگشتی به سمت سطح مقاومت نداشته است و هیچ تلاشی برای شکست سطح مقاومت شکل نگرفته است پس نمیتواند نشانه ای از تغییر روند باشد.

    

    الگوهای کلاسیک در نمودار هیکن آشی

    برخلاف الگوهای سنتی و تک کندل که در نمودارهای هیکن آشی کمتر دیده می شوند الگوهای کلاسیک ادامه دهنده روند یا بازگشت روند را میتوان در نمودار Heikin Ashi دید و از آن ها جهت پیشبینی روند بازار استفاده کرد.

    در نمودار زیر Apache (APA) پس از یک رشته کندل هیکن آشی صعودی و تو خالی یک روند نزولی به شکل یک پرچم شکل گرفته است که سری الگوهای ادامه دهنده روند است.

    

    روند قیمت با عبور از سطح مقاومت الگوی پرچم در جهت روند پیش از الگو ادامه پیدا کرده است تا زمانی که یک مکث قیمتی یک الگوی ادامه دهنده روند دیگر یعنی مثلث متقارن را تشکیل داده است و باز هم با شکست سطح مقاومت روند صعودی ادامه پیدا کرده است.

    نمودار بعدی مونسانتو (MON) مثالی دیگر از شکل گیری الگوهای کلاسیک در نمودار کندل هیکن آشی است.

    

    الگویی که در نمودار بالا تشکیل شده است در واقع یک الگوی سه بخشی است.اولین روند صعودی یک کانال قیمت را می سازد که باید یک الگوی بازگشتی باشد و روند قیمت پس از این کانال جهت اصلاح قیمت نزولی شود.در بخش دوم الگو یک کانال قیمت دیگر جهت اصلاح قیمت شکل گرفته است و به اندازه 61.8٪ روند صعودی را اصلاح کرده است و سپس از سطح مقاومت جهت تشکیل آخرین بخش الگو شکست رخ داده است.

    آخرین بخش الگوی سه بخشی یک الگوی ادامه دهنده روند است و باید در پایان روند نزولی پیش از الگو از سر گرفته شود که در پایان با کمی نوسان قیمت روند نزولی شده است.همانطور که میبینید تفسیر و تحلیل الگوهای ادامه دهنده روند و بازگشتی در نمودارهای هیکن آشی هیچ تفاوتی با نمودارهای کندل استیک ندارد.

    

    نکات مهم نمودار کندل هیکن آشی

    نمودارهای هیکن آشی تفاوت چندانی با نمودارهای کندل استیک ندارند و میتوان درست همانند نمودار کندل استیک به تحلیل و تفسیر الگوها،شناسایی روند و پیشبینی تغییر جهت روندها پرداخت با این تفاوت که چون هیکن آشی متوسط سرعت قیمت را محاسبه میکند نسبت به کندل استیک ها دقیق تر است و تحلیل در این نمودارها از اطمینان بیشتری برخوردار است.

    میتوان در کنار نمودارهای هیکن آشی از اندیکاتور ولوم جهت تایید الگوها و از اندیکاتور میانیگین متحرک و نوسان گرها جهت تایید تغییر روندها استفاده کرد.هیکن آشی نیز خود یک اندیکاتور است که میتوان از بخش custom اندکاتورهای متاتریدر فراخوانی کنید.

    معرفی نمودار هیکن آشی (Heiken – Ashi)

    

    عبارت هیکن آشی یک عبارت ژاپنی به معنای کندل میانگین است.

    در تحلیل تکنیکال این نمودار از کندل های میانگین قیمت استفاده میشود.این نمودار میتواند خوانایی نمودارهای کندلی را افزایش داده و تحلیل روندها را ساده تر کند و همچنین قیمت‌های پیش رو را پیش‌بینی کنند.

    فرمول محاسبه کندل‌ها در نمودار هیکن آشی

    همان طور که می‌دانید هر کندل از ۴ قسمت یعنی :

    قیمت باز شدن (Open)، بسته شدن (Close)، بالاترین قیمت (High) و پایین‌ترین قیمت (Low) تشکیل شده است.

    کندل‌های هیکن-اشی متفاوت هستند و هر کندل بر اساس اطلاعات کندل قبل خود طراحی و محاسبه می‌شود یعنی:

    • قیمت پایانی : ۱/۴( قیمت آغازین +بالاترین قیمت + پایین ترین قیمت+ قیمت بسته شدن)

    (قیمت متوسط کندل فعلی)

    • قیمت آغازین : ۱/۲(قیمت آغازین از کندل قبلی +قیمت پایانی از کندل قبلی)

    ( نقطه میانی کندل قبلی)

    • بالاترین قیمت : بیشترین ارزش(بالاترین قیمت+قیمت آغازین + قیمت پایانی)
    • پایین‌ترین قیمت :کمترین ارزش(پایین‌ترین قیمت+ قیمت آغازین + قیمت پایانی)

    کندل‌های هیکین-اشی با همدیگر ارتباط دارند زیرا قیمت آغازین و پایانی هر کندل با استفاده از قیمت آغازین و پایانی کندل قبلی محاسبه می‌شود و بالاترین و پایین‌ترین قیمت هر کندل، تحت تاثیر کندل ماقبل خود است.

    ایجاد نمودار

    نمودار هیکن آشی مثل همه‌ی نمودارهای عادی کندلی ساخته می‌شود، با این تفاوت که مثل نمونه‌ی بالا، فرمول لازم برای محاسبه‌ هر کندل متفاوت است.

    

    میان این دو نمودار چند تفاوت عمده وجود دارد. نمودار هیکن آشی ظاهر تمیزتری دارد چون اساسا فقط از متوسط نوسان‌ها ساخته شده است. کندل‌های این نمودار در روندهای نزولی معمولا قرمز و در روندهای صعودی سبز هستند.

    علاوه بر این باید به قیمت هم توجه ویژه‌ای داشته بآشید. قیمتی که در نمودارهای عادی کندلی نشان داده می‌شود همان قیمت فعلی دارایی است، و با قیمت پایانی کندل‌ها (البته اگر کندل‌ها بسته شده باشند) برابر است. از آن‌جایی که در نمودار هیکن آشی از متوسط قیمت استفاده می‌شود، قیمت جاری کندل ممکن است با قیمت بازار یکسان نباشد. به همین دلیل بسیاری از پلتفرم‌های نمودارکشی در محور y دو قیمت را نشان می‌دهند: یکی برای محاسبه‌ی نمودار هیکن آشی و یکی برای قیمت فعلی دارایی.

    استفاده از نمودارهای هیکن آشی

    از این نمودارها می‌توان در هر بازاری استفاده کرد‌. بیشتر پلتفورم‌های معاملاتی از نمودارهای هیکن آشی به‌عنوان یکی از گزینه‌های نمایش بازار پشتیبانی می‌کنند.

    پنج سیگنال اصلی به‌منظور تشخیص روند و یافتن فرصت‌های خرید در نمودارهای هیکن آشی وجود دارند:

    ۱ . کندل‌های توخالی و یا سبز بدون هیچ سایهٔ پایینی (lower shadow) نشان‌دهندهٔ یک روند قدرتمند صعودی می‌باشند.

    ۲ . کندل‌های توخالی و سبز نشان‌دهندهٔ یک روند صعودی نمودار هیکن آشی چیست؟ هستند: شما می‌توانید به مقادیر موقعیت‌ معاملاتی خریدتان اضافه کنید و یا از موقعیت معاملاتی فروش خود خارج شوید.

    ۳ ‌. کندل‌هایی با بدنهٔ کوچک که با سایه‌های بالایی و پایینی محصور شده‌اند، نشان‌دهندهٔ یک تغییر روند می‌باشند: معامله‌گرانی که به ریسک کردن علاقه دارند ممکن است در این ناحیه از بازار به خرید و یا فروش بپردازند، در حالی که باقی معامله‌گران صبر می‌کنند تا پیش از ورود به یک موقعیت معاملاتی خرید و یا فروش، تأییدیه از تغییر روند در بازار حاصل شود.

    ۴ . کندل‌های توپر و یا قرمز رنگ نشان‌دهندهٔ یک روند نزولی می‌باشند: شما می‌توانید در این حالت به حجم موقعیت‌ معاملاتی فروش خود اضافه کرده و یا از موقعیت‌های معاملاتی خرید خود خارج شوید.

    ۵ . کندل‌های توپر و یا قرمز رنگ بدون هیچ‌گونه سایهٔ بالایی نشان‌دهندهٔ یک روند نزولی قدرتمند می‌باشند: در موقعیت معاملاتی فروش تا زمانی که نشانه‌هایی از تغییر روند ایجاد شود، باقی بمانید.

    این سیگنال‌ها می‌توانند یافتن روندها و همچنین فرصت‌های معاملاتی را نسبت به کندل‌های سنتی آسان‌تر کنند. این روندها معمولاً توسط سیگنال‌های اشتباه (False Signals) خدشه‌دار نمی‌شوند و به همین دلیل با سادگی بیشتری تشخیص داده می‌شوند.

    چگونه از نمودار هیکین اشی استفاده کنیم؟

    

    در درس قبلی آموزش فارکس نحوه ترسیم هیکن آشی را آموختید، حال بیایید در مورد نحوه استفاده و خوانش نمودار شمعی هیکین آشی صحبت کنیم.

    فرض استفاده از نمودار هیکین اشی فیلتر شدن خطاهای (نویز های) بازار است.

    و از آنجا که خطاها فیلتر می شوند ، شما اصولاً روند را بصورت لخت روی نمودار مشاهده می کنید.

    

    بدلیل اینکه کندل های هیکین آشی بر اساس میانگین محاسبه می شوند ، این کندل ها سایه های کوچکتری (فتیله) نسبت به کندل شمعی ژاپنی دارند.

    در هیکین آشی ، درست همچون کندل های شمعی ژاپنی ، هر چه سایه (یا فتیله) کوچکتر (یا کوتاه تر) باشد، روند قوی تر است.

    کندل های سبز و بدون سایه تحتانی ، نشان از روند صعودی قوی دارند.

    کندل های قرمز و بدون سایه فوقانی ، نشان از یک روند نزولی قوی دارند.

    

    معامله گران تکنیکال از نمودارهای هایکین اشی برای شناسایی موارد زیر استفاده می کنند:

    بنابراین اگر هدف شما حداکثرِ سواری گرفتن از روندها است ، در اینصورت باید نحوه استفاده از نمودار هایکین اشی را یاد بگیرید.

    نحوه استفاده از هیکین اشی جهت شناسایی جهت روند

    نمودار هیکین اشی با استفاده از کندل های رنگی خود جهت یک روند را نشان می دهد.

    کندل سبز به شما می گوید که روند صعودی است. کندل قرمز به شما می گوید که روند نزولی است.

    

    نحوه استفاده از هیکین آشی برای شناسایی قدرت روند

    نمودار هیکین اشی با مشاهده سایه ها (یا فتیله ها) قدرت روند را به شما نشان می دهد.

    

    خواهید دید که برای بسیاری از کندل های سبز ، سایه پایینی یا فتیله ای وجود ندارد.

    برعکس این برای کندل های قرمز است. اکثر آنها هیچ سایه بالایی یا فتیله ندارند.

    این کندل ها در جهت مخالف روند ، سایه ای نشان نمی دهند.

    وقتی سایه ای وجود نداشته باشد ، بدان معناست که شما در یک روند قوی قرار دارید.

    بنابراین اصلی ترین چیزی که باید در نمودار هیکین اشی برای تعیین قدرت روند بدنبال آن باشید ، کندل های بدون سایه یا بدون فتیله ای است که بر خلاف روند هستند.

    کندل هایی که در یک انتهای آنها سایه یا فتیله ای وجود ندارد “کندل صاف شده” می نامند.

    بسته به اینکه کدام انتها فاقد سایه است ، برای نمودار هیکن آشی چیست؟ هر نوع کندل صاف شده ، نامی وجود دارد.

    

    اگر سایه / فتیله تحتانی وجود نداشته باشد ، که به آن “بی دم” نیز گفته می شود ، کندل را “باسن تراشیده” می نامند.

    اگر سایه / فتیله بالایی وجود نداشته باشد ، از آن با نام “بی سر” یاد می شود ، شمع را “سر تراشیده” می نامند.

    تا زمانی که یک کندل فاقد دم یا سر باشد ، از نظر تکنیکال ، رنگ شمع مهم نیست. اما برای اهداف هیکین آشی ، ما باید باسن های تراشیده یا صاف شده را به رنگ سبز و سرهای تراشیده یا صاف شده را به رنگ قرمز ببینیم زیرا دنبال قدرت روند می گردیم.