قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود!
استراتژی اسکالپ: استراتژی ۵ دقیقه ای Momo!
بعضی از معامله گران بازار فارکس بسیار صبور هستند و دوست دارند که منتظر بهترین سیگنال و فرصت معاملاتی بمانند. اما در مقابل سایرین دوست دارند که در بازار نوسانات سریع قیمتی را شاهد باشند، وگرنه پوزیشن معاملاتی خود را خواهند بست. این معامله گران عجول می‌توانند بهترین معامله‌گر پیرو روندی باشند! چون‌که آنها درست از ابتدای شروع روند وارد بازار می‌شوند.
اما همین‌که نشانه‌هایی از تضعیف قدرت روند بازار دیده شد، معامله‌گر عجول اولین نفری خواهد بود که از بازار خارج خواهد شد. به همین دلیل هر معامله‌گر پیرو روندی نیاز دارد که قوانین سفت و سختی برای ورود و خروج از معاملات داشته باشد. این قوانین نه‌تنها به او کمک خواهند کرد که از سود خود محافظت کند، بلکه تا جایی که امکان دارد از سود بازار منتفع خواهد شد. استراتژی پنج دقیقه‌ای Momo دقیقاً به این منظور طراحی شده است!
استراتژی ۵ دقیقه‌ای Momo چیست؟
این استراتژی به دنبال شروع یک روند جدید در نمودار پنج دقیقه است! در ابتدای کار باید دو اندیکاتور تکنیکال را که در تمامی پلتفرم‌ها وجود دارند را به نمودار اضافه کنید: یعنی میانگین متحرک نمایی ۲۰ یا EMA20 و اندیکاتور MACD.
میانگین متحرک نمایی برای تعیین روند استفاده معامله‌گران اسکالپ میشود و اندیکاتور MACD با تنظیمات پیش‌فرض هم برای ارزیابی قدرت روند یا مومنتوم استفاده میشود.
این استراتژی منتظر تغییر یا بازگشت روند می‌ماند و تنها زمانی سیگنال صادر می‌کند که بازار بتواند این بازگشت یا تغییر روند را بسط دهد!
در استراتژی پنج دقیقه Momo در دو مرحله باید از معامله خارج شد. نیمی از معامله را در اولین فرصت می‌بندد و نیمی دیگر را هم نگه می‌دارد. این خروج دو مرحله‌ای از معامله باعث میشود تا معاملات در اکثر مواقع بدون ضرر بسته شوند. نیمه دوم معامله هم باز می‌ماند تا از سودهای اضافی بهره‌مند شویم.
قوانین ورود به معامله خرید
- به دنبال جفت ارزی باشید که زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ معامله میشود و اندیکاتور MACD هم در محدوده منفی قرار گرفته است.
- منتظر بمانید تا قیمت به بالای EMA20 عبور کند و بعد از آن اطمینان حاصل کنید که اندیکاتور MACD هم در حال عبور از محدوده منفی به محدوده مثبت در ۵ کندل (۲۵ دقیقه اخیر) بوده است.
- اگر شرط بالا تحقق یافت، ۱۰ پیپ بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ وارد معامله خرید شوید.
- بهتر است که معامله گران ریسک‌پذیر حد ضرر را در زیر کف قیمتی اخیر در نمودار ۵ دقیقه قرار دهند. معامله گران محافظه‌کار هم می‌توانند حد ضرر را ۲۰ پیپ پایین‌تر از EMA20 قرار دهند.
- همین‌که قیمت از نقطه ورود به معامله به اندازه حد ضرر (مثلاً ۱۰ یا ۲۰ پیپ) یا هر عددی که پیش‌بینی کرده‌اید، فاصله گرفت، نیمی از معامله را ببندید و حد ضرر معامله برای نیمه دوم را هم به نقطه سر به سر معامله انتقال دهید.
- یا حد ضرر را به نقطه سر به سر انتقال دهید و یا حد ضرر را ۱۵ پیپ پایین‌تر از EMA20 قرار دهید.
قوانین ورود به معامله فروش
- به دنبال جفت ارزی باشید که در نمودار ۵ دقیقه در بالای EMA20 معامله میشود و اندیکاتور MACD هم مثبت است.
- منتظر بمانید تا قیمت به زیر EMA20 عبور کند. مطمئن شوید که اندیکاتور MACD در پنج کندل اخیر یا ۲۵ دقیقه گذشته در حال عبور از محدوده مثبت به محدوده منفی بوده است.
- ۱۰ پیپ پایین‌تر از EMA20 وارد معامله فروش شوید.
- معامله گران ریسک‌پذیر، حد ضرر را در بالای آخرین اوج قیمتی نمودار ۵ دقیقه قرار دهند. معامله گران محافظه‌کار می‌توانند حد ضرر را ۲۰ پیپ بالاتر از EMA20 قرار دهند.
- نیمی از معامله را با سود ۱۰ یا ۲۰ پیپی (به اندازه حد ضرر اولیه) ببندید و حد ضرر نیم دوم را به نقطه سر به سر انتقال دهید.
- اگر روند نزولی ادامه یافت، حد ضرر را یا در نقطه سر به سر نگه دارید و یا ۱۵ پیپ بالاتر از EMA20 قرار دهید.
مثال از معاملات خرید و فروش استراتژی ۵ دقیقه‌ای Momo
آموزش فارکس – قدم اول، عبور MACD به محدوده مثبت. قدم دوم، قیمت به بالای EMA20 عبور می کند و از ۱٫۲۰۴۴ می توان وارد معامله خرید شد. قدم سوم، نیمی از حجم معامله در قیمت ۱٫۲۰۶۴ دلار بسته می شود. حد ضرر به فاصله ۱۰ یا ۲۰ پیپی از EMA20 قرار می گیرد. قدم چهارم، باقی مانده معامله در ۱٫۲۱۵۷ دلار بسته می شود.
آموزش فارکس – قدم اول، عبور MACD به بالای خط صفر. قدم دوم، عبور قیمت به بالای EMA20. قدم سوم، نیمی از حجم معامله خرید در ۱۱۶٫۹۴ بسته می شود و حد ضرر به فاصله ۱۰ یا ۲۰ پیپ پایین تر از EMA20 قرار می گیرد و با افزایش قیمت این فاصله حد ضرر و EMA20 حفظ می شود. قدم چهارم، باقیمانده حجم معامله در ۱۱۷٫۰۷ بسته می شود.
آموزش فارکس – چون معامله فروش است، در قدم اول منتظر عبور MACD به زیر خط صفر می مانیم. قیمت به زیر EMA20 سقوط کرده، اما هنوز اندیکاتور MACD مثبت است. قدم دوم، با عبور اندیکاتور MACD به زیر صفر وارد معامله فروش می شویم. قدم سوم، نیمی از حجم معامله در ۰٫۶۲۶۷ بسته می شود و حد ضرر را به نقطه سر به سر انتقال می دهیم. قدم چهارم، باقی مانده حجم معامله را در ۰٫۶۲۶۲ می بندیم.
🔴 اسکالپینگ در کریپتو چیست؟▫️اگرچه ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات بالای قیمتی شناخته می‌شوند، اما فرصت‌های مختلفی را به.
اسکالپینگ در کریپتو چیست؟
اگرچه ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات بالای قیمتی شناخته می‌شوند، اما فرصت‌های مختلفی را به معامله‌گران می‌دهند تا سود کسب کنند و دوباره سرمایه‌گذاری کنند. اسکالپینگ یا معاملات اسکالپ یک استراتژی رمزنگاری است که به اسکالپرها کمک می‌کند تا با مشاهده حرکات قیمت، ریسک کنند و از نوسانات مکرر قیمت نهایت استفاده را ببرند. در این گزارش، اسکالپینگ، نحوه کارکرد آن در ارزهای دیجیتال، مزایا و معایب معامله اسکالپ در کریپتو، پیچیده بودن آن و میزان سرمایه مورد نیاز برای انجام آن شرح داده خواهد شد.
معامله‌گران کریپتو اسکالپ با انجام معاملات متعدد در یک دوره کوتاه و مورد هدف قرار دادن سودهای کوچک انجام می‌دهند که منجر به بازده قابل توجهی میشود که از همان سودهای کوچک حاصل میشود. اسکالپرها به دنبال دارایی‌های با حجم بالا و حجم قابل توجهی هستند که به دلیل اخبار، علاقه بیشتری را به دنبال دارد.| تجارت‌نیوز
گزارش کامل را
تجارت‌نیوز
اسکالپینگ در کریپتو چیست؟ / معاملات اسکالپ چگونه کار می‌کند؟
اسکالپینگ بر کسب درآمد از نوسانات جزئی قیمت تمرکز دارد. اسکالپرهای کریپتو از این روش برای به دست آوردن سود سریع از فروش مجدد دارایی‌ها استفاده می‌کنند.
معامله‌گران اسکالپ
اسکالپ تریدینگ (Scalping Trading) در ارزهای دیجیتال
اسکالپ تریدینگ؛ پیشنهادی طلایی برای معتادان آدرنالین!
اسکالپ تریدینگ یکی از رایج‌ترین و سود آورترین سبک‌های معامله‌گری در بازار ارزهای دیجیتال است که استفاده از آن به افرادی که تمایل دارند در یک چشم به هم زدن به یک معامله حساس وارد شده و سپس خارج شوند و یا افرادی که در زمان ترید کردن به نمودار یک دقیقه‌ای چشم می‌دوزند، توصیه می‌گردد.
معامله‌گران اسکالپ تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا با استفاده از حرکات کوچک سود به جیب بزنند. شاید با خودتان چنین بیندیشید که این افراد به دنبال کسب سودهای هنگفت از حرکات کوچک هستند، اما جالب است بدانید که چنین نیست! اصلی‌ترین هدف معامله‌گران در معاملات اسکالپ این است که بارها و بارها سودهای کم را از بازار گرفته و بدین ترتیب زمینه رشد حسابشان در طول زمان را فراهم سازند. این دسته از معامله‌گران غالبا از اهرم استفاده نموده و دارای حد ضررهای بسیار کوچکی هستند.
اگر تا بدین جای کار احساس کردید که جزء علاقه‌مندان به دنیای پر فراز و نشیب و هیجان‌انگیز اسکالپ تریدینگ هستید، تا پایان با ما همراه باشید!
| بیشتر بخوانید : آشنایی با سیگنال تریدینگ در ارزهای دیجیتال |
اسکالپ تریدینگ چیست؟
اسکالپ تریدینگ که از آن تحت عنوان معاملات اسکالپ نیز یاد میشود، نوعی استراتژی بسیار رایج و پرطرفدار در معاملات کوتاه مدت میباشد. شاید برایتان جالب باشد بدانید که اگرچه استراتژی‌های گوناگونی به منظور فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد، اما این روش متداول‌ترین روش معامله روزانه به شمار میآید.
لازم به ذکر است که در اسکالپ تریدینگ تایم فریم‌های به کار گرفته شده در تحلیل کمتر بوده، تصمیمات در مدت زمان کوتاه‌تری اخذ شده و دستیابی به موفقیت در گرو تسلط قابل قبول بر تحلیل تکنیکال و ابزارهای نموداری میباشد.
تمام این عوامل دست به دست هم داده و اسکالپ تریدینگ را به یک استراتژی قابل قبول برای معامله‌گران حرفهای تبدیل نموده‌اند. معامله‌گران حرفهای همواره می‌کوشند بخش قابل توجهی از سرمایه خود را برای این نوع معامله در حساب خود نگه داشته و بدین ترتیب کسب سود نمایند.
آیا اسکالپ تریدینگ تنها مخصوص بازار ارزهای دیجیتال است؟
استفاده از اسکالپ تریدینگ تنها به بازار ارزهای دیجیتال محدود نشده و امکان به کارگیری آن در بازارهای معاملاتی مختلف نظیر فارکس و بازار ارز نیز میسر میباشد. اما عمده بحث ما در این مطلب اسکالپ تریدینگ در ارزهای دیجیتال میباشد.
تا بدین جا متوجه شدیم که اسکالپ تریدینگ یکی از کاربردی‌ترین استراتژی‌های معامله است که معامله‌گر در طی آن سعی دارد که از حرکات بسیار کوچک قیمتی کسب سود نماید. این دسته از معامله‌گران در پی دستیابی به اهداف قیمتی بسیار بالا نیستند و تمام تمرکز خود را بر روی این موضوع قرار می‌دهند که بتوانند بارها و بارها از تغییرات کوچک قیمتی به سود برسند. از همین‌رو معامله‌گران اسکالپی نسبت به ثبت تعداد زیادی سفارش در یک بازه زمان کوتاه اقدام نموده و منتظر ناکارآمدی بازار و حرکات کوچک قیمتی می‌مانند تا بدینترتیب به رویاهایی که در سر می‌پرورانند، جامه حقیقت بپوشانند.
آیا تا به حال با خودتان فکر کرده‌اید که تفکر اصلی پشت این استراتژی رایج و محبوب چیست؟
قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود!
این ضرب المثل ساده روایت‌گر تفکر پشت پرده این استراتژی است. به عبارت دیگر معامله‌گر با استفاده از این استراتژی تعداد قابل توجهی از سودهای کوچک را به دست آورده و بدین ترتیب سود کلانی کسب می‌کند. سودی که شاید هیچ‌گاه نتواند با انجام معاملات بزرگ به دست آورد!
هرچه تحلیل تکنیکال قوی‌تر، موفقیت بیشتر!
از آن جا که تایم فریم‌های معاملات اسکالپ بسیار کوتاه هستند، معامله‌گران پایبندی قابل توجهی به تحلیل تکنیکال دارند. بیشک هرچه این افراد از تحلیل تکنیکال قوی‌تری برخوردار باشند، احتمال کسب موفقیت و دستیابی آنها به سود بیشتر خواهد بود. آیا می‌دانید چرا تحلیل تکنیکال رمز موفقیت اسکالپ تریدینگ است؟
جالب و در عین حال لازم است بدانید که تحلیل فاندامنتال بیشتر در طول مدت زمانی قابل توجه نتابج خود را در قیمت دارایی نشان داده و موجب میشود که معامله‌گران به ندرت درگیر این نوع تحلیل شوند و اکثرا به تحلیل تکنیکال روی بیاورند. البته به یاد داشته باشید که اخبار فاندامنتال تاثیر بسیار قابل توجهی بر رشد دارایی دارند.
| بیشتر بخوانید : آشنایی با سیگنال تریدینگ در ارزهای دیجیتال |
اسکالپرها چگونه از بازار ارز دیجیتال سود کسب می‌کنند؟
اگر با بازار ارزهای دیجیتال آشنایی داشته باشید، حتما می‌دانید که اعلام یک خبر خوب در مورد یک رمز ارز موجب افزایش نقدینگی دوره‌ای در آن و در نتیجه بالا رفتن حجم معاملات میشود. در چنین شرایطی اسکالپرها وارد عمل شده و این نوسان کوتاه مدت را در راستای کسب سود مورد استفاده قرار می‌دهند. حتما متوجه شده‌اید که اسکالپ تریدینگ به دنبال کسب سود از نوسانات کوتاه مدت بوده و علاقه‌ای به افزایش قیمت‌ها در بلند مدت ندارد. اگر شما هم دوست دارید راه هزار شبه را یک شبه بروید، اسکالپ تریدینگ یک پیشنهاد عالی برای شما است!
البته لازم به ذکر است که این استراتژی به دلیل نیاز به فهم و درک بالا از ساز و کارهای بازار و نیز تصمیمگیری سریع و تحت فشار برای همگان مناسب نباشد. بنابراین پیش از ورود به عرصه اسکالپ تریدینگ ابتدا مهارت‌های تریدینگ خود را مورد ارزیابی قرار دهید.
کسب درآمد اسکالپرها
از جمله مهم‌ترین و کاربردی‌ترین ابزارهای معامله و طراحی استراتژی‌های معاملاتی میتوان به حجم معاملات، الگوهای شمعی، پرایس اکشن و سطوح حمایت و مقاومت اشاره کرد. همان‌گونه که پیشتر نیز اشاره کرذیم، تحلیل تکنیکال در اسکالپ تریدینگ بسیار حائز اهمیت است. از جمله مهم‌ترین اندیکاتورهای استفاده شده در تحلیل تکنیکال برای موفقیت در زمینه اسکالپ تریدینگ میتوان به اندیکاتور میانگین متحرک ، اندیکاتور بولینجربند ، اندیکاتور RSI، فیبوناچی و … اشاره نمود.
تعداد زیادی از اسکالپرها به استفاده معامله‌گران اسکالپ از تحلیل لیست سفارش یا Order Book روی آورده و برخی دیگر به ساخت استراتژی‌های مخصوص خودشان اقدام نموده و بدینترتیب نسبت به سایر اسکالپرها موفق‌تر عمل می‌کنند. بیشک در بازار ارزهای دیجیتال نیز همچون دیگر بازارهای مالی، برخورداری از یک ابزار خاص می‌تواند نقش قابل توجهی در موفقیت سرمایه‌گذار داشته باشد.
| بیشتر بخوانید : اهمیت استفاده از استاپ لاس (Stop loss) در معاملات ارزهای دیجیتال |
ربات های معامله گر ارز دیجیتال و اسکالپ تریدینگ
همان‌طور که پیشتر نیز اشاره کردیم، اسکالپرها علاقه‌ای به کسب سود در طولانی مدت نداشته و در بازه‌های زمانی کوتاه مثلا بازه‌ی یک ساعته، ۱۵ دقیقه‌ای و حتی یک دقیقه‌ای معامله می‌کنند. اگرچه این کار سرشار از استرس است، اما علاقه‌مندان فراوانی دارد.
آیا به نظرتان یک فرد می‌تواند در مدت زمانی به کوتاهی ۱۵ دقیقه و یا حتی یک دقیقه به تحلیل تکنیکال پرداخته و ترید را انجام دهد؟
بی شک پاسخ این سوال منفی است. بررسی داده‌ها، پردازش آنها و در نهایت ترید کردن آن هم در عرض شصت ثانیه کاری غیر ممکن است که انسان‌ها از پس آن بر نمی‌آیند. در این تایم فریم‌ها تنها ربات‌های معاملاتی با فرکانس بالا هستند که می‌توانند عملکردهای قابل قبولی را از خود به نمایش بگذارند.
گفتنی است که ابزارهای تحلیلی در تایم فریم‌های بالاتر عملکرد بهتر و دقیق‌تری را از خود به نمایش می‌گذارند. در اسکالپ تریدینگ نیز اسکالپرها به همین منوال عمل می‌نمایند. یعنی ابتدا تایم فریم‌های بالاتر را مد نظر قرار داده و به تحلیل آن می‌پردازند. سپس روند کلی بازار را مشخص نموده و بر همان اساس اقدام به انجام اسکالپینگ می‌کنند. بنابراین میتوان گفت که حتی در صورت تمایل به انجام معاملات کوتاه مدت، بهره‌مندی از دید کافی از ساختار بازار در تایم فریم‌های بلند مدت می‌تواند بسیار اثربخش و کمک کننده باشد.
هر اسکالپر برای موفقیت در زمینه اسکالپ تریدینگ استراتژی متفاوتی را مورد استفاده قرار می‌دهد و از همین‌رو نمی‌توان برای تمام اسکالپرها نسخه یکسانی در نظر گرفت. اما با این حال قوانین ثابت و معینی موجود هستند که اسکالپرها می‌توانند با استفاده از آنها به انجام اسکالپ تریدینگ و کسب سود بپردازند.
| بیشتر بخوانید : چگونه با استفاده از تریلینگ استاپ (Trailing Stop) سود معاملات خود را بیشتر کنیم؟ |
آشنایی با استراتژی‌های اسکالپ تریدینگ
جالب و در عین حال لازم است بدانید که اسکالپ تریدرها به دو دسته اختیاری و سیستماتیک تقسیم بندی می‌شوند.
تریدر های اختیاری
تریدرهای اختیاری دسته‌ای از تریدرها هستند که شرایط بازار را در نظر گرفته و سپس به صورت لحظه‌ای اقدام به اخذ تصمیم می‌نمایند. اگرچه این افراد ممکن است فاکتورهای متعدد و استراتژی‌های خاصی را به منظور ورود و خروج به معاملات مورد استفاده قرار دهند، اما عمده تصمیمگیری آنها بر اساس شرایط بازار و حس درونی میباشد.
تریدرهای سیستماتیک
در مقابل تریدرهای اختیاری، تریدرهای سیستماتیک قرار دارند که با رویکردی کاملا متفاوت عمل می‌نمایند. این افراد به منظور ورود و خروج از معاملات یک سیستم بسیار منظم و از پیش تعریف شده در نظر می‌گیرند. بنابراین هنگامی که شرایط مورد نظر آنها بر بازار ارز دیجیتال حاکم گردد، اقدام به ورود به معاملات می‌نمایند. این دسته از افراد به حدس و گمان و احساسات درونی خود تکیه نکرده و اغلب داده‌های بازار را مورد بررسی قرار داده و وارد معامله می‌گردند.
بسیاری از معامله‌گران اسکالپ معامله‌گران اسکالپی منتظر می‌مانند تا قیمت به رنج و دامنه معینی رسیده و در همان جا ثابت شود. سپس وارد معامله شده و درهمان محدوده اقدام به خرید ارز یا فروش آن می‌نمایند. این روش را معاملات دامنهای مینامند. اگرچه هیچ تضمینی برای ثابت ماندن قیمت در آن محدوده وجود ندارد، اما این روش را میتوان به عنوان روشی مناسب در نظر گرفت.
در حالت کلی میتوان گفت که یک اسکالپر حرفهای حد ضرر خود را در فاصله ناچیزی از نقطه شکست دامنه قیمتی در نظر گرفته و بدینترتیب زمینهای را فراهم میسازد که در صورت خارج شدن قیمت از دامنه مورد نظر، متحمل ضرر سنگین و قابل توجهی نشود.
ساده ترین استراتژی اسکالپ
سهامداران بورسی از استراتژی‌های متفاوتی برای پیشبرد معاملاتشان در این بازار بهره می‌برند. این استراتژی‌ها با توجه به میزان سرمایه، بازده مورد انتظار، درصد ریسک‌پذیری، افق زمانی و… تعیین میشود. استراتژی‌های اسکالپ، الگوی کانال، دبل‌تاپس و دبل‌باتم نمونه آن هستند. بدیهی است که هر کدام از این استراتژی‌ها ویژگی مخصوص به خود را دارند و برای نوعی از سرمایه‌گذاری به کار می‌روند.
مثلا لازمه سرمایه‌گذاری در سهام بنیادی، افق زمانی بلندمدت است و برای کسب سود در کوتاه‌مدت باید ترید مداوم یا نوسان‌گیری انجام داد. در این مطلب قصد داریم به استراتژی کاربردی اسکالپ (Scalp) که اغلب مورد استفاده نوسان‌گیران است بپردازیم. در ادامه «مفهوم استراتژی اسکالپ»، «ساده ترین استراتژی اسکالپ» و نکات این شیوه معاملاتی را بررسی می‌کنیم.
استراتژی اسکالپ چیست؟
در وحله نخست باید بدانیم که استراتژی اسکالپ چیست و در چه بازارهایی کاربرد دارد؟ استراتژی اسکالپ، یک استراتژی کوتاه مدت است که در آن معامله‌گر در یک بازه زمانی محدود، معاملات زیادی را به صورت (تقریبا) هم‌زمان انجام می‌دهد. سود هر معامله به صورتی تکی چندان زیاد نیست، اما حجم معاملات در نهایت سود قابل توجهی را برای کاربر فراهم می‌کند.
استراتژی اسکالپ که اغلب مورد توجه نوسان‌گیران است در بازارهایی با نقدینگی بالا و کارمزد پایین کاربرد دارد. در ایران استراتژی اسکالپ برای معاملات بازار بورس و معاملات زعفران در بورس کالا مناسب است و در بازارهای جهانی فارکس، باینری آپشن و برخی رمزارزها هم میتوان از اسکالپ استفاده کرد.
معاملاتی که با روش اسکالپ انجام می‌شوند را اصطلاحا اسکالپینگ و به معامله‌گر، اسکالپر می‌گویند. سود معاملات به روش اسکالپ در زمان کوتاه فراهم معامله‌گران اسکالپ میشود و باقی ماندن در معامله ممکن است از سود کاسته یا حتی موجب زیان شود. پس یک اسکالپر، معامله‌گری را به عنوان شغل خود می‌داند و به صورت مداوم در پلتفرم معاملاتی حضور دارد.
ساده ترین استراتژی اسکالپ
برای تشخیص ساده ترین استراتژی اسکالپ، باید ابتدا برخی از انواع آن را بشناسید. سپس با توجه به نوع بازار، میزان دانش (مثلا آشنایی با تحلیل تکنیکال) و…. ساده ترین استراتژی اسکالپ را برای خود پیدا کنید. برخی از انواع استراتژی‌های اسکالپ به شرح زیر هستند:
- اسکالپ با استفاده از اندیکاتور استوکستیک
- اسکالپ با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک
- اسکالپ با استفاده از اندیکاتور پارابولیک SAR
- اسکالپ با استفاده از اندیکاتور RSI
احتمالا متوجه شده‌اید که همه این اندیکاتورها زیرمجموعه تحلیل تکنیکال هستند. پس برای استفاده از این روش و پیدا کردن ساده ترین استراتژی اسکالپ، یادگیری تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن الزامی است. در ادامه استراتژی‌های مذکور را بررسی می‌کنیم.
استراتژی اسکالپ با اندیکاتور استوکستیک
استراتژی اسکالپ با اندیکاتور استوکستیک زمانی کاربرد دارد که بازار دارای روند باشد. در این روش قیمت لحظه اکنون با قیمت محدوده زمانی اخیر مقایسه میشود و نقاط بازگشت روی نمودار نمایش می‌یابد. مثلا در بازار بورس وقتی حرکت صعودی و نزولی به شکلی خاص و مداوم در قیمت سهمی تکرار میشود، آن سهم دارای روند قیمت در بازار است. در چنین شرایطی اندیکاتور استوکستیک نقاط بازگشت سهم (نزدیک به بسته شدن در سقف و کف) را در نمودار نمایش می‌دهد.
اندیکاتور استوکستیک برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت در روند سهم کاربرد دارد. تا وقتی که استوکستیک در نمودار در یک جهت حرکت می‌کند، روند جاری ادامه خواهد داشت و در غیر اینصورت باید اقدام به خرید و فروش کرد. دقت کنید که اندیکاتور استوکستیک را میتوان برای تایم‌فریم کوتاه‌مدت یا بلندمدت رسم کرد. اما از آنجایی که در این مبحث معاملات کوتاه مدت اسکالپ مدنظر هستند، استوکستیک باید برای بازه اخیر مورد بررسی قرار بگیرد.
نکته دیگر استراتژی اسکالپ با اندیکاتور استوکستیک، نوساناتی است که معامله‌گر در نمودار مشاهده می‌کند. در نمودار استوکستیک با تایم‌فریم کوتاه مدت، نوسانات زیادی در نقاط اشباع (خرید و فروش) ظاهر میشود و اندازه‌گیری سرعت و شتاب قیمت مشکل خواهد بود. بنابراین معامله‌گر باید به روش تحلیل تکنیکال تسلط داشته باشد و کاملا آگاه و با دقت عمل کند.
استراتژی اسکالپ با اندیکاتور میانگین متحرک
استراتژی اسکالپ با اندیکاتور میانگین متحرک از سادگی بیشتری نسبت به روش قبل برخوردار است. در این روش یک نمودار میانگین متحرک بلندمدت برای شناسایی روند کلی و دو نمودار میانگین متحرک کوتاه‌مدت برای تشخیص تحرکات قیمتی رسم می‌شوند.
حال اگر نمودار بلندمدت که نشان‌دهنده روند بازار است، صعودی باشد، در نمودارهای معامله‌گران اسکالپ میانگین متحرک کوتاه‌مدت می‌توانید نقاط خرید را شناسایی کنید. اگر نمودار میانگین متحرک بلندمدت (روند بازار) نزولی باشد، در نمودارهای کوتاه‌مدت میتوان نقاط فروش را شناسایی کرد. دقت کنید که در استراتژی اسکالپ با اندیکاتور میانگین متحرک ما به دنبال سود زیاد و سهامداری بلندمدت نیستیم، پس هر فراز و نشیب در سهم معامله‌گران اسکالپ برایمان اهمیت دارد و می‌تواند سود کوچکی بسازد.
برخی معامله‌گران اندیکاتور میانگین متحرک را ساده ترین استراتژی اسکالپ می‌دانند اما نمی‌توان آن را دقیق‌ترین روش به حساب آورد.
استراتژی اسکالپ با استفاده از اندیکاتور پارابولیک SAR
در استراتژی اسکالپ با استفاده از اندیکاتور پارابولیک SAR، علاوه بر روند جاری سهم، تغییر موقعیت‌ها در قالب نقطه‌چین در نمودار ظاهر می‌شوند. پارابولیک SAR از عبارت «stop and reversal» به معنی «ایست و بازگشت» برگرفته شده است و صعود سهم را با قرار دادن نقطه‌ای در زیر کندل و نزول سهم را با قرار دادن نقطه‌ای بالای کندل نشان می‌دهد.
حال چنانچه قیمت، در بالای نقطه‌های SAR حرکت کند، موقیعت برای خرید سهم و اگر قیمت در زیر نقطه‌های SAR قرار بگیرد، موقعیت برای فروش سهم مناسب است. استفاده از این اندیکاتور نسبتا ساده است و برای سهام پرنوسان کاربرد دارد. اما گاهی سهمی در تایم‌فریم انتخابی ما (که قطعا در استراتژی اسکالپ کوتاه مدت است)، دچار تغییر روند نمی‌شوند و معامله‌گر نمی‌تواند نوسان گیری کند. در این شرایط حتی زیان هم برای تریدر محتمل است! بنابراین اندیکاتور پارابولیک SAR شاید ساده ترین استراتژی اسکالپ باشد، اما قطعا بهترین نیست.
استراتژی اسکالپ با استفاده از اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است، به همین دلیل استراتژی اسکالپ با استفاده از اندیکاتور RSI هم معمولا مورد توجه نوسان گیران قرار می‌گیرد. اندیکاتور RSI کف و سقف قیمت سهم (نقاط اشباع) را به خوبی در نمودار نشان می‌دهد و معامله‌گر می‌تواند بیشترین سود را از خرید یا فروش کسب کند.
در اندیکار RSI پس از انجام محاسبات، رقمی بین 0 تا 100 بدست میآید. اگر عدد بیشتر از 70 باشد اشباع خرید و اگر کمتر از 30 باشد اشباع فروش رخ داده است. حال تریدر زمان به‌کارگیری اندیکاتور RSI برای معاملات اسکالپ، کف قیمت یا همان آر اس آی 30 را شناسایی می‌کند و به محض بازگشت روند رو به بالا خرید را انجام می‌دهد. در مقابل سقف قیمت یا آر اس آی 70 را شناسایی و به محض برگشت روند رو به پایین، فروش را انجام می‌دهد.
اندیکاتور RSI هم از ساده ترین استراتژی‌های اسکالپ به شمار میآید که می‌تواند بهترین سود را در خرید و فروش برای معامله‌گر فراهم کند.
نکات استراتژی اسکالپ
- برخی افراد از عبارت «اندیکاتور اسکالپ» استفاده می‌کنند. دقت داشته باشید که اسکالپ یک روش یا سبک معاملاتی است که در آن از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال استفاده میشود.
- در استراتژی اسکالپ تمرکز بر کسب سود از حداقل تغییرات قیمتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن است.
- در استراتژی اسکالپ تریدر باید به صورت منظم بازار را رصد کند و به صورت هم‌زمان معاملات زیادی را پیش ببرد.
- اغلب تریدرهای استراتژی اسکالپ، نوسان گیران هستند.
- یک اسکالپر برای مدت طولانی در یک سهم باقی نمی‌ماند و سهامدار سهم خاصی به حساب نمی‌آید.
- اسکالپر نباید ریسک زیادی را متوجه دارایی خود کند، زیرا سود او از هر معامله ناچیز است و جبران زیان سخت خواهد بود.
سخن آخر
برای پیدا کردن ساده ترین استراتژی اسکالپ، قدم نخست یادگیری روش تحلیل تکنیکال است. نوسان‌گیران بازار بورس معمولا از یک یا چند اندیکاتور تکنیکال برای شناسایی بهترین نقاط خرید و فروش استفاده می‌کنند و این یعنی بر سازوکار بازار تسلط و با روش تکنیکال آشنایی دارند. در استراتژی اسکالپ، روش تحلیلی تکنیکال و پرایس اکشن به کمک تریدر می‌آیند تا بتواند از ریزترین تحرکات قیمتی سود کسب کند. پس از یادگیری این مهارت‌ها شما می‌توانید ساده ترین استراتژی اسکالپ را با توجه به بازار، نوع معاملات و… برای خود انتخاب کنید.
معاملات اسکالپینگ (scalping trading) چیست؟
معاملات اسکالپ یک تکنیک معاملاتی کوتاه معامله‌گران اسکالپ مدت است که شامل خرید و فروش چندین بار در طول روز برای کسب سود از تفاوت قیمت است. این نام به این دلیل است که معامله‌گرانی که این سبک را اتخاذ می‌کنند معروف به “اسکالپر” به سرعت وارد بازار می‌شوند و از آن خارج می‌شوند تا در طول یک روز معاملاتی از بسیاری از معاملات خارج شوند. هدف آنها این است که به اندازه کافی از این معاملات کوچک انجام دهند تا به سودی که می توانستند از معامله یک روزه با سود بالاتر به دست آورند، اضافه کنند.
بنابراین اسکالپینگ:
- یک استراتژی معاملاتی روزانه است که شامل انجام بسیاری از معامله‌گران اسکالپ معاملات با سود کوچک به جای معاملات کمتر با سود کلان است.
- اسکالپینگ یکی از کوتاه‌مدت‌ترین استراتژی‌های معاملاتی است و بسیاری از موقعیت‌ها تنها چند ثانیه یا چند دقیقه طول می‌کشند.
- اسکالپینگ نیاز به نظم و انضباط دارد زمانی که به سود یا زیان معینی رسیدید، اسکالپر باید از معامله خارج شود.
- برخی از اسکالپرها از اختیار خود برای انجام معاملات استفاده می کنند، در حالی که برخی دیگر از برنامه های رایانه ای استفاده می کنند که استراتژی های معاملاتی آنها را خودکار می کند
مزایا و معایب معاملات اسکالپ
مزایا معاملات اسکالپ
- سود زیاد در مدت زمان کمتر معاملات اسکالپینگ
- آشنایی معامله‌گران اسکالپ بیشتر با رفتار های سهام ها و بازار های معاملاتی
- افزایش دقت و تمرکز در خرید و فروش سهام ها
معایب معاملات اسکالپ
- نسبت ریسک این استراتژی به سود های آن قابل پذیرش نیست و ارزشی ندارد.
- تعداد بالای معاملات در این استراتژی تمرکز تریدر را کم می‌کند و تریدر در صورت ادامه انجام معاملات ممکن است دچار اشتباهاتی شود و ضرر کند.
- همچنین تعداد بالای معاملات باعث میشود مجموع کارمزد کم شده از سرمایه زیاد شود. که البته اگر سود های قابل توجه ای بدست آورده باشید می‌تواند نادیده گرفته شود.
اسکالپرها چه کسانی هستند؟
اسکالپرها به طور مکرر و پشت سر هم معامله می کنند. یک معامله گر اسکالپ باید سیاست خروج سختی داشته باشد زیرا یک ضرر بزرگ می تواند تمام سودهای کوچکی را که در معاملات دیگر به دست آورده است از بین ببرد. معامله گران اسکالپ اغلب از هیجانی که این سبک معاملاتی ارائه می دهد لذت می برند. اما برای انجام معاملات موفق، به تجربه برای اجرای تکنیک های مختلف معاملاتی فنی برای شناسایی فرصت های سود در بازار نیاز دارید.
اسکالپرها معتقدند از منظر نوسانات بازار، انجام معاملات کوچک آسانتر است و ریسک کمتری دارد. آنها قبل از از بین رفتن فرصت، سودهای کمی به دست می آورند. اسکالپرها به ایجاد فرصت های سود متعدد در یک بازه زمانی کوچک اعتقاد دارند تا اینکه منتظر فرصتی بزرگتر باشند.
ویژگی های اسکالپر
- سرعت عمل بالا و توانایی تصمیمگیری سریع
- تحلیل سریع روند بازار
- تسلط کامل بر اصول تحلیل تکنیکال و داشتن تجربه کافی
- انعطاف پذیر بودن در شرایط متغیر بازار
- صرف انرژی و زمان کافی برای یافتن یک معامله مناسب
- توانایی تحمل استرس و هیجانات بالا
انواع اسکالپرها
می توانند معامله گر اختیاری یا سیستماتیک باشند:
- اسکالپرهای سیستماتیک: تریدر یک سیستم بسیار منظم برای نقاط ورود و خروج خود تعریف کرده و معاملات خود را طبق آن پیش خواهد برد. به عبارتی، تریدر تنها در شرایط خاصی از بازار وارد شده و بر اصول خود نیز پایبند میباشد. این افراد، به ندرت بر اساس حدس و گمان پیش می‌روند.
- اسکالپرهای اختیاری: در لحظه عمل کرده و بر اساس شرایط بازار تصمیم می‌گیرند. این افراد فاکتورهای خاصی را برای ورود و خروج خود تعریف کرده، اما در مورد آنها سخت‌گیرانه و با وسواس عمل نمی‌کنند. در واقع، عملکرد آنها بیشتر با توجه به حس درونی و طرز تفکر آنها در لحظه خواهد بود.
اسکالپینگ چگونه کار می کند؟
اسکالپرها در بازار بر اساس سه اصل کار می کنند: معاملات اسکالپینگ
- محدودیت های کمتر قرار گرفتن در معرض خطرات: یک قرار گرفتن در معرض کوتاه در بازار همچنین شانس مواجهه با شرایط نامطلوب را به حداقل می رساند.
- به دست آوردن حرکات کوچک آسان تر است: برای کسب سود بیشتر، قیمت سهام باید به طور قابل توجهی حرکت کند، که همچنین به عدم تعادل بیشتر در عرضه و تقاضا نیاز دارد. در مقایسه با آن، حرکت‌های قیمت کوچک‌تر راحت‌تر است.
- حرکت‌های کوچک اغلب اتفاق می‌افتند: حتی زمانی که بازار به ظاهر آرام است، حرکت‌های کوچک‌تری در قیمت دارایی وجود دارد که اسکالپرها قصد دارند از آن بهره‌برداری کنند.
معامله‌گران اسکالپ از نمودارها و بازه‌های زمانی معاملاتی استفاده می‌کنند که از همه سبک‌های معاملاتی کوتاه‌ترین هستند. یک معامله گر روزانه ممکن است از نمودار معاملاتی پنج دقیقه ای برای انجام پنج معامله در روز استفاده کند. اما یک معامله گر اسکالپ از تایم فریم های کوتاه پنج ثانیه برای انجام ۱۰ تا ۱۰۰ معامله در طول روز استفاده می کند.
معاملات روزانه در مقابل اسکالپینگ
در طبیعت، معاملات روزانه نزدیکترین معامله به اسکالپ است. معامله گران روز نیز مانند اسکالپرها، چندین معامله را در طول روز انجام می دهند. اما با این حال، چندین تفاوت بین این دو وجود دارد.
| معاملات روز | معاملات اسکالپینگ |
| یک معامله گر روزانه ممکن است از بازه زمانی ۱ تا ۲ ساعت استفاده کند | یک معامله گر اسکالپ از کوتاه ترین بازه زمانی برای معامله بین ۵ ثانیه تا ۱ دقیقه استفاده می کند |
| یک معامله گر روزانه دارای اندازه حساب متوسط است | یک معامله گر اسکالپ از آنجایی که در بازار ریسک بیشتری می کند، اندازه حساب بزرگتری دارد |
| معامله گران روزانه نیز به صورت متوالی معامله می کنند، اما آنها با سرعت متوسط معامله می کنند | هدف اسکالپرها نتایج فوری است. آنها در بازار با سرعت فوق العاده معامله می کنند. قبل از اینکه سایر معامله گران فرصتی را ببینند، یک اسکالپر معامله خود را باز و بسته می کند |
| یک معامله گر روزی روند را دنبال خواهد کرد. آنها تصمیمات تجاری خود را بر اساس تحلیل تکنیکال قرار می دهند | نقطه قوت یک معامله گر اسکالپ تجربه است. آنها درک می کنند که روند بازار به کجا می رود و منتظر می مانند تا معاملات بسته شوند تا معامله‌گران اسکالپ سود به حساب خود وارد کنند |
تجزیه و تحلیل بازار برای اسکالپینگ
معامله گرانی که این سبک معاملاتی را اتخاذ می کنند، به جای تحلیل بنیادی ، بر تحلیل تکنیکال تکیه می کنند. تحلیل تکنیکال راهی برای ارزیابی حرکت قیمت گذشته سهام است. معامله گران از نمودارها و شاخص ها برای یافتن رویدادهای تجاری و ایجاد نقاط ورود و خروج استفاده می کنند.
اسکالپرها می توانند عملکرد قیمت سهام را با باز شدن قیمت های معاملاتی روز در نمودارهای بلادرنگ مشاهده کنند. با استفاده از شاخص ها و الگوهای شناخته شده، آنها سعی می کنند پیش بینی کنند که قیمت در چند ثانیه یا چند دقیقه آینده چگونه حرکت می کند. سپس نقاط معاملاتی کم و زیاد را راه اندازی می کنند و از آنها برای ورود و خروج از معاملات استفاده می کنند.
تحلیل فاندامنتال یا بنیادی برای سرمایه گذاری بلندمدت مناسب تر است، در حالی که تحلیل تکنیکال برای استراتژی های کوتاه مدت مانند اسکالپینگ بهتر عمل می کند. اسکالپرها ممکن است بر اساس اخبار یا رویدادهایی معامله کنند که ارزش شرکت را پس از انتشار تغییر می دهد. در برخی موارد، آنها ممکن است از تغییرات کوتاه مدت در نسبت های بنیادی به معاملات پوست سر استفاده کنند، اما در بیشتر موارد، آنها بر روی شاخص ها و نمودارهای فنی تمرکز می کنند.
آیا باید معاملات اسکالپ انجام دهید؟
می توان اسکالپینگ را به عنوان یک سبک معاملاتی اولیه یا یک سبک مکمل اتخاذ کرد. یک اسکالپر از جدول زمانی کوتاه، تیک یا نمودارهای یک دقیقه ای برای برنامه ریزی معاملات استفاده می کند. این نیاز به فداکاری، نظم و سرعت برای اجرای معاملات اسکالپینگ دارد.
اگر ترجیح می دهید وقت خود را صرف پیدا کردن دارایی مناسب کنید و با گذشت زمان تصمیم خود را بگیرید، از معاملات اسکالپینگ لذت نخواهید برد. با این حال، اگر سرعت را دوست دارید و سود فوری می خواهید، اسکالپینگ ممکن است با شخصیت شما مطابقت داشته باشد
دیدگاه شما