تغییر ضریب معاملاتی

ضریب اهرمی (Leverage) در فارکس چیست و چه خطراتی دارد؟

ضریب سوددهی سهام

در اقتصاد یک اصلی وجود دارد به نام ضریب سوددهی سهام که از طریق آن، میزان سوددهی یک سهام و یا یک نماد معاملاتی را در آینده بازار محاسبه میکنند که مشخص میکنه آیا این سهام در آینده سودده است یا نه و اگر سودده است میزان سودی که از آن بدست می آوریم چقدر است آیا پیشرفت آن با سرعت زیاد است یا سرعت کم چون اگر سرعت آن کم باشد، خب معامله گران ترجیح میدهند یک سهام یا نماد معاملاتی دیگه ای را انتخاب کنند برای معامله گری که سرعت بیشتری برای ساخت سودها داشته باشه یا اگر سوددهی آن کاهشی است و به مرور زمان میزان سودی که میدهد کمتر میشود آیا این کاهش سود به چه صورت است. آیا با سرعت زیادی رو به کاهش است یا با سرعت کم.

اینکه بیایم و میزان سوددهی یک سهام یا نماد معاملاتی را محاسبه کنیم هم دشوار است و هم محاسبات زیادی دارد، اما من میخوام برای شما آن را در چند دقیقه توضیح بدم که شما وقتی به یک نمودار نگاه میکند در عرض چند ثانیه متوجه بشید که چه موقعیتی دارد و آیا میصرفه با این نمودار معامله انجام بدیم یا نه.
این را بدانید که اصلا هم فرقی نمیکنه چه نموداری یا چه چارتی باشد. فارغ از اینکه سهام است یا کالا ، رمز ارز است یا جفت ارز هر چی که بشود در بازار های مالی معامله کرد میتوانیم از این روش استفاده کنیم.

نکته : البته این را بگم برای اینکه بتوانید به چنین جایگاهی برسید باید تمام آموزش ها رو تا الان به طور کامل و درست یاد گرفته باشید.

تعیین ضریب سوددهی یا (ضریب چولِگی)

خب رسیدیم به اصل مطلب حالا ما هرگاه در بازار ببینیم، داره عمق های قیمتی کم میشه و پرتاب قیمت داره زیاد میشه و گاها زاویه ها هم داره در جهت صعود بیشتر میشه متوجه میشیم که این روند صعودی ما رو به افزایش است یا (میزان سوددهی یا ضریب چولگی آن در حال افزایش است) اگر هم حرکت نزولی باشه و زاویه گام های نزولی افزایش پیدا بکنه میفهمیم که اینجا ضریب چولگی در روند نزولی در حال افزایش است.

اما اگر عمق ها زیاد بشوند ، پروجکشن ها(پرتاب قیمت) کم بشوند و ترجیحا زاویه گام ها هم کم بشه ما متوجه میشیم که اون بازار هر چند که تا قبل از این بازاری سودده بوده اما از الان به بعد دیگه بازاری سودده نیست. پس بهتره ما نماد یا سهامی را انتخاب کنیم که قوی تر و بهتر از این بازار باشه.
(به تصاویر زیر دقت کنید تا بهتر این موضوع را درک کنید.)

نکته : اگر درباره ی عمق قیمت و پرتاب قیمت و همچنین زاویه گام های قیمتی اطلاعات کافی نداری پیشنهاد میکنم حتماً این مطالب را خوب مطالعه کن و بعد به ادامه این مطلب بپرداز.

1

2

3

ببینید ما اینجا یک حرکت صعودی را تغییر ضریب معاملاتی داشتیم (تصویر شماره 2) این حرکت صعودی ضریب چولگی خوبی داشته یعنی عمق ها در حال کم شدن بودند پروجکشن ها در حال افزایش بوده و زاویه گام ها هم در حال زیاد شدن اما به یک جایی که رسیده (تصویر شماره 3) قیمت دیگه مثل قبل در جهت صعود حرکت خوبی نداشته و به طور قوی عمق ها زیاد شدند، مسافت ها کم شدند و زاویه ها خوابیده تر شدند.
در واقع بازار خودش داره به ما میگه که داره یک اتفاق هایی می افته و معامله گرهای موثر حاضر در بازار که معاملات خرید داشتن دیگه آنچنان سر سختی و قدرتی ندارند و اینها دارند به طور فرسایشی معاملات خرید خودشان را ادامه میدهند پس من و شما هم اگر هر الگویی و یا هر اندیکاتور هم به ما بگه اینجا خرید انجام بده ما اصلا این کار را انجام نمیدیم.

ضریب سوددهی در بازار پویا

گفتیم بازار پویا یکی از خصوصیاتش اینه که قیمت در آن خودش تمام اون اتفاق هایی که داره پشت پرده رخ میده را به ما میگه اینجا (تصویر شماره 3) خودش داره از کاهش ضریب چولگی به ما میگه که داره سوددهی بازار کم میشه و بهتره به دنبال یک بازار دیگه ای باشیم.
حالا اون بازار مناسب باید چگونه باشه؟ مثل تصاویر زیر که الان میبینید!

4

5

همینطور که در تصویر شماره 5 میبینید ضریب چولگی روند صعودی ما تقریبا از ابتدای روند یعنی با شروع گام دوم روبه افزایش است و میبینیم که این روند ما توانست به اندازه 4 تا گام به ما سود بده و یک بازار پویا چنین خصوصیاتی دارد و ما در چنین جاهایی به دنبال فرصت خرید خواهیم بود.

برای نزول هم دقیقا همینطور مادامی که این حرکت های نزولی افزایشی باشند با زاویه های بیشتر باشند پروجکشن ها زیاد بشن عمق کم بشه ضریب چولگی در روند نزولی داره زیاد میشه. (به تصاویر زیر دقت کنید)

6

7

اما هرگاه که اینها در حال کاهش باشه یعنی ما یک روند نزولی را داریم منتها هر بار عمق ها داره بیشتر میشه ، مسافت ها کمتر و ترجیحاً زاویه ها کمتر میشه متوجه میشیم که ضریب چولگی روند نزولی ما داره کاهش پیدا میکنه که یعنی قدرت روند نزولی ما خیلی کم شده. (به تصاویر زیر دقت کنید)

8

9

همانطور که در تصویر شماره 9 میبینید گام اول روند ما با شیب خیلی تند و عمق کم ایجاد شده ولی از شروع گام دوم به طور واضح میبینیم که هم پرتاب قیمت هم شیب قیمت کاهش پیدا کرده و از جهتی عمق قیمت هم به طور قابل ملاحضه ای افزایش پیدا کرده و همه اینا به ما میگه که روند ما از قدرت خوبی مناسب نیست و به احتمال زیاد در آینده قدرتش رو از دست خواهد داد و اگر قرار در این بازار به معامله بپردازیم باید از حساسیت و دقت بیشتری برای گرفتن موقعیت جدید برخوردار باشیم.

نحوه رسم ضریب سودهی (ضریب چولِگی)

رسم ضریب سودهی در روندهای نزولی

برای رسم منحنی ضریب چولگی در حرکت ها و روندهای نزولی جایی که ما تغییرات چولگی را به سمت کاهش میبینیم یعنی ضریب چولگی ما کاهشی است، برای رسم آن زیر قیمت را در نظر میگیریم و رسم میکنیم مثل تصویر شماره 10 و جایی که ضریب چولگی افزایشی است، بالای قیمت را در نظر میگیریم و رسم میکنیم مثل تصویر شماره 11. (به تصاویر زیر دقت کنید)

10

11

رسم ضریب سودهی در روندهای صعودی

برای حرکت صعودی دقیقا برعکس آن عمل میکنیم یعنی جایی که قیمت داره ضریب چولگی آن افزایش پیدا میکنه را میایم برای رسم آن زیر قیمت را در نظر میگیریم و رسم میکنیم مثل منحنی تصویر شماره 12 که زیر خطوط زرد رنگ کشیده شده ولی جایی که داره ضریب چولگی آن کم میشه برای رسم آن بالای قیمت را در نظر میگیریم و رسم میکنیم مثل منحنی تصویر شماره 12 که بالای خطوط بنفش رنگ کشیده شده.
(به تصویر زیر دقت کنید)

12

یک نکته ای را اینجا براتون بگم اگر خوب حواستون بوده باشه در این آموزش من گاهاً گفتم که پروجکشن ، عمق و زاویه گام ها ترجیحاً باهم دارند واکنش هایی و تغییراتی را نشان میدن که این منجر به کاهش یا افزایش چولگی داره میشه پس ما نیاز نداریم برای اینکه یک چولگی را ببینیم هر سه تای اینها باهم اتفاق بیفتند.
میتونه یکی باشه ، میتونه دو تا باشه ولی اگه سه تا همزمان رخ داد که خب دیگه خیلی قوی تر میشه و خیلی بهتر است.

پس دوستان من، ما برای اینکه یک موقعیتی را برای معامله داشته باشیم که پتانسیل بالایی برای معامله داشته باشه باید ضریب چولگی آن در حال افزایش باشه و اگر در موقعیتی هر چند اگه فکر میکنیم آن موقعیت مناسبه برای معامله و وارد بشیم در حالی که چولگی آن روبه کاهش باشه در واقع فقط وقت مان و سرمایه مان را که هر دو خیلی با ارزش هستند را درگیر کردیم و درگیر بازاری شدیم که قیمت به طور فرسایشی و اتفاقا پر ریسک داره به حرکت خودش ادامه میده نه یک معامله ای که ریسک کمتر داره و پتانسیل های بیشتر برای گرفتن سود های بهتر.

خب ما در این مطلب یاد گرفتیم که چطور در عرض چند ثانیه با نگاه کردن به چارت با استفاده از میزان پرتاب قیمت، عمق قیمت و زاویه گام ها که همگی آنها را در آموزش های قبلی به طور کامل یاد گرفتیم متوجه ضعف و قدرت بازار برای گرفتن معاملات مناسب و پر سود بشیم در مطلب بعدی یاد میگیریم که چطور بتونیم تشخیص بدیم که حرکت بعدی قیمت در روند تقریبا به چه میزان خواهد بود.

نحوه یافتن لوریج (Leverage) مناسب در فارکس

یکی از مشکلات معامله گران در بازارهای مالی کمبود نقدینگی میباشد، بازار فارکس با توجه به این که یک بازار بین المللی و قابل اطمینان در جهان میباشد و حجم بسیار عظیمی در آن معامله می شود، با توجه به این که امکانات متنوعی در این بازار در اختیار معامله گران قرار میگیرد، توجه تعداد بسیار زیادی از سرمایه گزاران را به خود جذب کرده است.

یکی از مهم ترین امکاناتی که در اختیار معامله گر قرار میگیرد، لوریج (Leverage) یا ضریب اهرمی میباشد.

ضریب اهرمی به معامله گران این امکان را میدهد که با سرمایه ای چندین برابر سرمایه اصلی خود، در بازار وارد معامله شود.

اما باید این را هم در نظر گرفت که، ضریب اهرمی با وجود این که میتواند قدرت سود بیشتر با سرمایه کم را فراهم کند، از آن طرف میتواند در صورت زیان ده بودن معامله، باعث شود که سرمایه اصلی از بین برود.

بنابر این معامله گر باید استراتژی مناسب برای اطمینان داشتن از معاملات خود داشته باشد، تا به وسیله آن بتواند ضریب سود آوری خود در بلند مدت را تضمین کند.

ضریب اهرمی یا لوریج (Leverage) چیست؟

به طور خلاصه و ساده، ضریب اهرمی یا اهرم یا Leverage به معنی افزایش اعتبار مالی میباشد، که به صورت امانتی، کارگزار به حساب یا بالانس معامله گر اختصاص میدهد، تا سرمایه گزار با سرمایه اندک بتواند در بازار فعالیت داشته باشد، از آن طرف سرمایه ای که معامله گر در حساب خود دارد برای کار گزار حکم تضمین میباشد، که به آن مار جین نیز گفته میشود.

معامله گر میتواند بر اساس میزان ریسک خود، ضریب اهرمی خود را مشخص کند.

این ضریب ها میتواند از 1:10، 1:20، 1:50، 1:100 و . متغیر باشد.

به عنوان مثال زمانی که معامله گر لوریج 1:100 را برای حساب خود انتخاب کرده است به این معناست که معامله گر 100 برابر بیشتر از اعتباری که در حساب معاملاتی خود نزد کار گزار قرار داده است میتواند سرمایه گزاری کند.

مثلا اگر معامله گر 1000 دلار وارد حساب خود کند و اهرم 1:100 انتخاب کند، در واقع معامله گر قادر است تا سرمایه گزاری به مبلغ 100000 دلار انجام دهد.

مزایا و معایب لوریج یا ضریب اهرمی

با توجه به مطالبی که قبل تر گفته شد، ضریب اهرمی به معامله گر این امکان را میدهد که با چندین برابر موجودی اصلی خود وارد معاملات شود، اما از آن طرف در صورت رعایت نکردن قوانین و نداشتن استراتژی میتواند برای تغییر ضریب معاملاتی معامله گر ضرر هایی را به همراه داشته باشد، اما جدا از این ها، مزایا و معایب دیگری در آن وجود دارد که میتوان به آن اشاره کرد.

از مزایای دیگر ضریب اهرمی میتوان به بهبود کارایی و اثر بخشی سرمایه واقعی، امکان ورودی سرمایه کمتر، ایجاد شدن امکان معاملات بیشتر و در نهایت شانس کسب سود های بالاتر اشاره کرد.

اما از سوی دیگر برای معایب آن میتوان به مواردی چون: ریسک بالای از دست دادن سرمایه (در صورت نداشتن استراتژی و رعایت نکردن قوانین مدیریت سرمایه)، دشوار بودن بازگشت معامله زیان ده، کاهش توان در سرمایه گزاری های بعدی اشاره کرد.

روش محاسبه ضریب اهرمی

اگر معامله گری برای مثال لوریج خود را 1:100 انتخاب کرده باشد و موجودی او 1000 دلار باشد، مقدار اعتباری که کار گزاری به او میدهد 100 برابر است.

پس در این جا، معامله گر توسط ضریب اهرمی که کار گزاری در اختیارش قرار داده است، تا مبلغ 100000 دلار میتواند وارد معامله شود.

اگر معامله گر در معاملات خرید یا فروش خود سود کرده باشد، کار گزار سود کامل را به حساب معاملاتی واریز می کند.

اما اگر معامله وارد زیان شود، کار گزاری تا مبلغ سرمایه اولیه معامله گر اجازه ضرر میدهد، که در این مثال سرمایه اولیه معامله گر 1000 دلار میباشد و اگر بیشتر از آن وارد ضرر شود حساب کال مار جین میشود.

مقدار مطلوب لوریج

این موضوع کاملا واضح است که هر چه ضریب اهرمی بیشتری داشته باشیم، میزان سود حاص از معاملات بیشتر میباشد، اما از آن طرف باید در نظر داشت که میتواند ضریب ریسک بالاتری برای معامله گر به همراه داشته باشد.

اما این موضوع که چه مقدار ضریب اهرمی میتواند برای متعادل کردن سود و زیان معاملات در نظر گرفت بسیار متغیر می باشد.

اولین موضوع که در مقدار ضریب اهرمی تاثیر دارد این میباشد که معامله گر با چه میزان سرمایه ای قصد فعالیت در بازار را دارد، دومین موضوع قدرت ریسک پذیری هر فرد میباشد و پس از آن وضعیت معاملات سود ده یا زیان ده است و این که چه معامله ای میخواهد انجام دهد و در نهایت استراتژی معاملاتی فرد چگونه میباشد و اطلاعات و پارامتر هایی از این قبیل که میتواند در تعیین مقدار بهینه و درست ضریب معاملاتی به معامله گر کمک کند.

اما به صورت کلی میتوان برای معامله گرانی که تازه فعالیت خود را در بازار آغاز کرده اند، ضریب 10، 25، 50 و در صورت داشتن استراتژی معاملاتی صحیح میتوان 1:100 هم در نظر گرفت.

تا در صورت زیان احتمالی، امکان جلوگیری از زیان بیشتر و هم فرصت جبران ضرر و باز گردانی زیان اولیه وجود داشته باشد.

پس با توجه به توضیحاتی که داده شد، برای در نظر گرفتن مقدار درست ضریب معاملاتی همه چیز به رفتار و انگیزه سرمایه گزار، شرایط موجود در بازار و از همه مهم تر استراتژی معاملاتی در لحاظ کردن این موضوع بستگی دارد.

تغییر ضریب معاملاتی

برای تغییر مقدار ضریب، ابتدا باید وارد سایت کار گزاری معاملاتی خود شوید و در قسمت مشخصات حساب مقدار ضریب معاملاتی را تغییر داد.

این مقدار معمولا دارای تایید دو مرحله ای است و از طریق پیامک یا ایمیل، با وارد کردن کد ارسالی تغییر می کند.

مشاهده بیشتر: اسپرد (SPREAD) در فارکس

خلاصه و جمع بندی

استفاده از هر ابزاری میتواند ریسک های موجود خود را داشته باشد، در ابتدا ممکن است استفاده از ضریب اهرمی بسیار دلهره آور باشد، اما میتوان با یادگیری کامل و به دست آوردن تجربه کافی در بازار و داشتن استراتژی معاملاتی خوب، از آن سود بسیار خوبی به دست آورد، همچنین باید به میزان ریسک پذیری و نوسانات موجود در بازار توجه کنید، چون نوسانات ذات بازار است و ضرر در آن غیر قابل اجتناب می باشد، و به یاد داشته باشید انتخاب و استفاده از لوریج یا ضریب اهرم در بازار برای هر فرد کاملا انعطاف پذیر و متناسب با میزان ریسک پذیری ان فرد می باشد.

این نکته را باید در نظر گرفت که استفاده از بالاترین میزان ضریب اهرمی به همان اندازه که میتواند باعث سود بیشتر شود، به همان اندازه هم میتواند پر خطر و دارای ریسک باشد، و باید در هنگام معامله تمام جوانب موجود را در نظر گرفت.

بنابراین با رعایت مدیریت سرمایه و کنترل ضریب اهرمی و احساسات، می توان به موفقیت و سود آوری در این بازار دست یافت.

جزییات تغییر اهرم قابل استفاده در معاملات فیوچرز بایننس

صرافی بایننس در هفته جاری اعلام کرد حداکثر اهرم قابل استفاده در معاملات فیوچرز این صرافی را به ۲۰ کاهش می‌دهد. هم‌اکنون در تازه‌ترین اطلاعیه این صرافی جزییات بیشتری درخصوص اهرم‌های بازار Futures منتشر شده است. در ادامه مطلب جزییات این خبر توضیح داده شده است.

صرافی‌های رمز ارز در سراسر دنیا روزانه برنامه‌ها و کمپین‌های متنوعی را با ارائه محصولاتشان به کاربران خود عرضه می‌کنند. در ادامه این مطلب جزییات کمپین‌ها و مسابقات هیجان انگیز هر صرافی را جداگانه توضیح می‌دهیم. در انتهای این پست نیز جدولی از جدیدترین رمز ارزها و بازارهای متنوع ریالی و دلاری اضافه شده به صرافی‌ها آورده شده است.

این پست توصیه سرمایه گذاری نیست و صرفا بازتاب اخبار صرافی‌های ارز دیجیتال است.

صرافی بایننس

جزییات تغییر اهرم معاملات فیوچرز بایننس (لوریج) منتشر شد.

• جزییات: در راستای محدود کردن میزان اهرم معاملات فیوچرز در صرافی بایننس از این پس حداکثر ضریب قابل استفاده در ۶۰ روز ابتدایی افتتاح حساب کاربری Futures برابر ۲۰ تنظیم شده است. پس از گذشت ۶۰ روز به تدریج میزان اهرم قابل افزایش خواهد بود. کاربرانی که در ۶۰ روز گذشته حساب فیوچرز (آتی) در صرافی بایننس باز کرده‌اند نیز مشمول این برنامه خواهند بود.
• سفارش‌های باز با اهرم بالاتر از ۲۰ کنسل می‌شوند و تمام پوزیشن‌های بازی که از اهرم‌های (لوریج) بیشتر از ۲۰ استفاده می‌کنند می‌توانند میزان اهرم را کاهش دهند اما قادر به افزایش آن نخواهند بود.

مسابقه ترید توکن FUN با ۱۰۰،۰۰۰ دلار جایزه در صرافی بایننس برگزار می‌شود.

• جزییات: این مسابقه از تاریخ ۷ مرداد به مدت یک هفته برگزار می‌شود. این برنامه شامل سه مسابقه مختلف برای کاربران است. بازارهای هدف این مسابقه بازارهای اسپات و مارجین FUN/USDT, FUN/BTC, FUN/eth است.
• مسابقه اول مخصوص کاربران جدیدی است که در این مدت در صرافی بایننس ثبت‌نام کنند. آن دسته از کاربرانی که حداقل حجم معاملات آنها در بازارهای ذکر شده ۵۵۰۰۰ توکن FUN باشد مشمول دریافت سهمی برابر از استخر جایزه به ارزش ۱۶۰۰۰ دلار به صورت توکن FUN خواهند بود. کاربرانی که حجم معاملات آنها حداقل ۳۵۰۰۰ از این توکن باشد مشمول دریافت سهمی برابر از استخر جایزه به ارزش ۴۰۰۰ دلار به صورت توکن FUN خواهند بود.
• در مسابقه دوم تمام کاربران بر اساس حجم معاملات آنها در بازارهای ذکر شده رتبه‌بندی می‌شوند. ۳۰ نفر برتر به نسبت حجم معاملات آنها از استخر جایزه به ارزش ۶۰،۰۰۰ دلار توکن FUN جایزه دریافت می‌کنند.
• در مسابقه سوم از بین کاربرانی که حداقل حجم معامله آنها در بازارهای این مسابقه ۲۷۰،۰۰۰ توکن FUN باشد ۱۰۰ نفر بر اساس قواعد Challenge Rules بایننس انتخاب می‌شوند و هرکدام معادل ۲۰۰ دلار ووچر توکن FUN دریافت می‌کنند.
• جوایز این مسابقه تا ۲هفته بعد از پایان این دوره به صورت ووچر بین برندگان توزیع می‌شود و مهلت تبدیل آنها به توکن FUN تنها ۱۴ روز پس از دریافت آنها خواهد بود.

صرافی بایننس به سپرده‌گذاران توکن FIL تا ۳۸.۲۵٪ سود سالانه و جوایزی به صورت BUSD و BNB اعطا می‌کند.

• جزییات: سرویس Binance Staking صرافی بایننس برنامه سپرده‌گذاری قفل شده توکن FIL را در دوره‌های ۱۵، ۳۰، ۶۰ و ۹۰ روزه با سود سالانه به ترتیب ۳۸.۲۵٪، ۹.۷۹٪، ۱۳.۷۹٪ و ۱۵.۴۷٪ برگزار می‌کند. سود این سپرده‌گذاری به صورت روزانه پرداخت می‌شود. به کاربرانی که تا تاریخ ۱۳ مرداد ماه در این برنامه شرکت کنند مجموعا ۱۵۰۰۰ BUSD پاداش داده می‌شود. علاوه بر آن به ۵۰۰ کاربری که قبلا از سرویس Binance Staking استفاده کرده باشند و تا ۱۳ مرداد در دوره‌های ۳۰، ۶۰ و ۹۰ روزه این برنامه شرکت کنند معادل ۳۰ دلار BNB جایزه داده می‌شود. این جوایز دو هفته بعد از پایان دوره به حساب کاربران واریز می‌شود.

صرافی بایننس از به‌روزرسانی و هاردفورک شبکه THETA پشتیبانی می‌کند.

• جزییات: به‌روزرسانی و هاردفورک این شبکه در ۸ مرداد ساعت ۲۳:۳۰ به وقت تهران انجام می‌شود. واریز و برداشت توکن THETA از یک ساعت قبل از آن به حالت تعلیق درمی‌آید. معاملات تتا در این مدت در صرافی بایننس ادامه دارد.

صرافی بایننس کیف پول توکن MATIC خود را به‌روزرسانی کرده است و واریز و برداشت این رمز ارز از سر گرفته شده است. همچنین واریز و برداشت توکن MATIC با استانداردهای ERC-20, BEP2, BEP20 امکان‌پذیر است.

صرافی بایننس چهارمین دوره از ایردراپ توکن BEL را به اتمام رسانده است. کاربران واجد شرایط این ایردراپ می‌توانند به قیمت Distribution History حساب خود مراجعه نمایند و این ایردراپ را دریافت کنند.

ابزار گزارش مالیات بایننس راه‌اندازی شده است. کاربران می‌توانند با مراجعه به Account” > “API Management به این ابزار دسترسی داشته باشند. با استفاده از ابزار Tax Reporting می‌توان به بررسی ملزومات قانون‌گذاران هر منطقه پرداخت. کاربران می‌توانند با استفاده از این ابزار سود و یا ضرر خود را به سایر ابزارهای مالیاتی ارجاع دهند.

صرافی بایننس راه‌اندازی بازارهای فیوچرز ADA, XRP, DOGE را به تعویق می‌اندازد. این بازارها به ترتیب در تاریخ‌های ۱۱، ۱۸ و ۲۵ مرداد راه‌اندازی می‌شوند.

کاربران ایرانی توجه داشته باشند به دلیل آنکه کشور ایران در لیست OFAC قرار دارد، هیچ سازمانی به صورت قانونی اجازه خدمات‌دهی به کاربران ایرانی را ندارد لذا اکثر صرافی‌های خارجی احراز هویت را برای کاربران ایرانی محدود کرده اند. احراز هویت با پاسپورت ایرانی در صرافی های خارجی به مثابه بسته شدن حساب شما می باشد. پس احتمال از دست رفتن سرمایه کاربران در این صرافی‌ها وجود دارد. توصیه می‌شود از این صرافی‌ها با احراز هویت ایرانی استفاده نکنید.

صرافی کوکوین

صرافی کوکوین از به‌روزرسانی و هاردفورک شبکه تتا پشتیبانی می‌کند.

• جزییات: به‌روزرسانی و هاردفورک این شبکه در ۸ مرداد ساعت ۲۳:۳۰ به وقت تهران انجام می‌شود. واریز و برداشت توکن THETA از ساعت ۱۶:۳۰ به حالت تعلیق درمی‌آید. معاملات تتا در این مدت در صرافی کوکوین ادامه دارد.

صرافی کوکوین کمپین سپرده‌گذاری توکن FEAR را با ۳۵٪ سود سالانه برگزار می‌کند.

• جزییات: کاربران این صرافی می‌توانند با استفاده از پلتفرم Pool-X از تاریخ ۷ مرداد در برنامه سپرده‌گذاری (استیکینگ) شرکت کنند.

صرافی گیت

کاربران صرافی گیت می‌توانند با سپرده‌گذاری توکن NWC در سرویس HODL&EARN این صرافی به مدت ۷ روز تا سقف سالانه ۱۰۰٪ سود دریافت نمایند.

رمز ارزها و بازارهای معاملاتی زیر به لیست سرویس‌های صرافی‌های ارز دیجیتال اضافه شده‌اند:

ضریب اهرمی (Leverage) در فارکس چیست و چه خطراتی دارد؟

فارکس یک بازار بین المللی مالی مجازی است که در سالیان اخیر به واسطه اطمینان در سرمایه گذاری و امکاناتی که در اختیار کاربران قرار داده است، حجم عظیمی از سرمایه گذاران را جذب خود کرده است. یکی از این امکانات، ضریب اهرمی یا Leverage است که به سرمایه گذار قدرت می دهد با سرمایه ای چندین برابر سرمایه واقعی خود وارد معامله شود. ضریب اهرمی با وجود مزایای زیاد نظیر رسیده به سود بالاتر با سرمایه واقعی کمتر، می تواند در عین حال مسبب خسران سرمایه گذار باشد و باعث شود در صورت زیان ده بودن مبادله، سرمایه واقعی او زودتر از بین برود. از این رو سرمایه گذار باید دارای استراتژی مناسب برای اطمینان بخشی مبادله باشد و ضریب اطمینانی مطمئن و متعادل را برگزیند تا بتواند بقای خود در فارکس و سودآوری خود در درازمدت را تضمین کند.

ضریب اهرمی (Leverage) در فارکس چیست و چه خطراتی دارد؟

ضریب اهرمی ( Leverage ) در فارکس

بازار بین المللی فارکس بدون شک بزرگ ترین بازار مالی دنیاست که ساز و کار غیر فیزیکی و مجازی آن، حجم بالای معاملات و همچنین فرصت های بی بدیلی که برای سودآوری دارد، نظر هر سرمایه گذاری مالی را به به خود جلب کرده است. ساز و کار این بازار بزرگ تجاری که در آن تبادل ارزها و خرید و فروش های بین المللی انجام می شود، شباهت های زیادی با بازار بورس دارد. چنان که کارگزاری های فارکس با معرفی خود و خدمات و دامنه تبادلاتی که پوشش می دهند، سرمایه گذاران را جذب خود کرده و همچون واسطه مالی برای تبادلات عمل می کنند.

افق سرمایه گذاری در بازار فارکس همچون هر بازار دیگری مبتنی بر دو اصل است:

ماندگاری در بازار؛ به این معنا که سرمایه گذار در درجه اول می کوشد بقای خود در بازار را تضمین کند و با انجام ریسک های پرمخاطره آینده مالی خود را به خطر نیاندازد. بنابراین امنیت این بازار و نیز راهبردها و ترفندهای خود سرمایه گذار شاخص های مهمی محسوب می شوند.

سود آوری بیشتر؛ سرمایه گذار می کوشد با اتخاذ تدابیر و استفاده از قابلیت های موجود در بازار، حداکثر سود را از معاملات خود بدست آورد.

استقبال بالا از فارکس نشان می دهد که این بازار مجازی بزرگ ظرفیت تحقق اهداف فوق را دارد. این بازار در واقع خود اهرم ها و ابزارهای پشتیبانی سرمایه گذار برای تسریع در تحقق اهداف فوق را نیز فراهم کرده است و در اختیار مشتریان قرار داده است. یکی از این ابزارها همان ضریب اهرمی یا Leverage است که سرمایه گذاران را خصوصاً در بدو فعالیت در فارکس پشتیبانی می کند و می تواند همچون یک نردبان، مسیر سودآوری بیشتر را تسریع ببخشد.

ضریب اهرمی (Leverage) چیست؟

اهرم چنان که در کتب درسی مدارس خوانده این وسیله ای است که با توجه به قابلیت گرانشی اش می تواند نیرویی چند برابر نیرویی که ما وارد می کنیم به اشیاء وارد کند. طبیعتا هر چه اهرم بلندتر باشد با وجود نیروی ثابت ما، به اشیاء نیروی بیشتری وارد خواهد شد. (1)

اهرم از طریق کارگزار بازار فارکس در اختیار ما قرار داده می شود. روند کار به این ترتیب است که ما سرمایه لازم را در اختیار کارگزار قرار می دهیم. این سرمایه برای کارگزار حکم ضمانت را دارد و اصطلاحا برای آن عباراتی دیگر نظیر سپرده حسن نیت یا مارجین نیز به کار می رود. کارگزار با توجه به سپرده های مارجین خود یک ضریب اهرمی مد نظر قرار داده و در اختیار شما قرار می دهد. این ضریب می تواند از 10، 100، 1000 و . متغیر باشد.

به عنوان مثال ضریب اهرمی 1:100 به این معناست که سرمایه گذار می تواند معادل 100 برابر از سرمایه ای که در اختیار کارگزار قرار داده است، در بازار فارکس سرمایه گذاری کند. مثلا اگریک سرمایه گذار جدید با سرمایه 1000 دلار وارد فارکس شود و کارگاز به او ضریب اهرم 1:100 تخصیص دهد، در واقع سرمایه گذار قادر است در یک سرمایه گذاری 100.000 دلاری سرمایه گذاری کند.

ضریب اهرمی در واقع نوعی وام گیری است و طبق تعریف، گرفتن مقداری وام برای سرمایه گذاری در بازار محسوب می شود. سرمایه گذار از اعتباری که کارگزار او از طریق واسطه ها و بروکرها حاصل کرده است استفاده می کند تا بتواند ضمن سرمایه گذاری صحیح روند سود دهی خود را تسریع ببخشد. این قابلیت در فارکس باعث جلب نظر بسیاری شده است و خیلی از سرمایه گذاران را به خود جذب کرده است. (2)

کارکردهای ضریب اهرمی را می توان در چکیده زیر جمع بندی کرد

• ضریب اهرمی یک منبع مالی است که به صورت وام در اختیار سرمایه گذار قرار می گیرد تا فراتر از اعتبار مالی خودش بتواند وارد بازار شود.

• این اکانت برای کارگزاران، استفاده از منبع مالی ضریب اهرمی در تجارت مارجین را فراهم می کند.

• سرمایه گذاران فارکس از این وجه برای سودآوری از خلال سرمایه کوچک شان بهره می برند.

• ضریب اهرمی به همان میزان که سودآور است، دارای ریسک بوده و می تواند خطرناک باشد.

ضریب اهرمی در فارکس چگونه عمل می کند؟

در شرحی موجز می توان گفت ضریب اهرمی تخصیص داده شده به یک سرمایه گذار همچون یک پشتوانه به او اجازه سرمایه گذاری بیشتر و طلبعتاً سود بالاتر را می دهد، اما از سوی دیگر عکس این مساله نیز صادق است و در صورتی که سرمایه گذاری زیان ده باشد، سرمایه گذار اصل پول خود را خیلی زودتر و سریع تر از دست خواهد داد. بنابراین ضریب اهرمی همچون «شمشیر داموکلس»، دو روی خیر و شر دارد و بهره گیری یا متضرر شدن از آن منوط به نوع سرمایه گذاری و نتیجه آن خواهد داشت.

برای آشنایی با نحوه عملکرد ضریب اهرمی در فارکس ابتدا آشنایی با چند مفهوم ضروری است که بدان ها اشاره می شود:

در بازار فارکس به هر 100 هزار دلار یک لات گفته می شود. به عبارتی دیگر اگر برای مثال یک سرمایه گذار با سرمایه 200 هزار دلار وارد کار شود اصطلاحاً دو لات وارد بازار کرده است. (3)

پیپ به معنای کوچک ترین واحد نوسان قیمت است. بر حسب میزان نوسان قیمت ارزها و نیز نوع ارزها می توان مقدار پیپ را بدست آورد. برای مثال اگر ارزش برابری یورو به دلار 1.3612 باشد و در ساعاتی بعد به 1.3615 برسد اصطلاحا گفته می شود که نوسان ایجاد شده معادل سه/ ده هزارم یا 3 پیپ است. معمولاً پیپ به رقم آخر اعشار نوسان ها ارجاع می دهد و البته در واحدهای پولی مختلف و در نرخ های برابری آن ها واحد اعشار متفاوت می شود.

پیپ یک نسبت نوسانی است و از این رو معیاری معتبر برای سنجش نرخ سود یا ضرر محصوب می شود، چون واحد سود یا ضرر را نشان می دهد. مهم ترین کارکرد پیپ در فارکس نشان دادن میزان ریسک عملیات سرمایه گذاری برای کاربر است. ارزش پیپ سنجه ای معتبر برای توجیه سرمایه گذاری در مبادله برای سرمایه گذار فراهم می کند. (4)

حال سرمایه گذار با توجه به مفاهیم فوق و بر حسب ضریب اهرمی که کارگزار در اختیار او قرار داده است، وارد مبادله می شود. مثلا اگر دارای سرمایه 1000 دلاری و ضریب اهرمی 1:100 باشد، با مبلغ 100 هزار دلار وارد بازار شده و می تواند برای نمونه وارد مبادله تبدیل دلار به یورو شود. حال اگر از این معامله سود ببرد، طبیعتاً کل سود در اختیار او قرار خواهد گرفت، اما اگر دچار ضرر شود، کارگزار فارکس فقط به اندازه مبلغ واقعی سرمایه سرمایه گذار به او اجازه حضور در مبادله را خواهد داد، ولی به محض اینکه رقم زیان او به سررسید سرمایه واقعی او یعنی 1000 دلار رسید، کارگزار حساب او را بسته و او را از مبادله خارج خواهد کرد.

طبیعی است که هر چه ضریب اهرمی بالاتر باشد، امکان سرمایه گذاری بیشتر فراهم است، اما از سوی دیگر و در صورت زیان ده بودن مبادله، ضریب اهرمی بالاتر سرمایه گزار را زودتر دچار کسری سرمایه واقعی کرده و باعث می شود سرمایه 1000 دلاری او در بازه زمانی کوتاه تر از بین برود. از همین روست که گوشزد می شود ضریب اهرمی بالا همواره شاخص سوددهی نیست و در صورت زیان ده بودن مبادله، سند شکست سرمایه گذار را زودتر امضا خواهد کرد. (2)

در نتیجه توجه به پارامترهای تأثیرگذار بر مبادله نظیر پیپ، اطمینان از سودده بودن مبادله و برگزیدن ضریب اهرمی متعادل و مطمئن بهترین راهکارها برای عدم ابتلا به شوک های منفی در بازار فارکس خواهد بود. در این میان باید اشاره شود که سرمایه گذار ناچار نیست که کل ضریب اهرمی تخصیص داده شده را سرمایه گذاری کند.

برای مثال اگر ضریب 1:100 به او تعلق گیرد او مختار است با هر شریبی کمتر از آن وارد بازار مبادله شود. تحلیل ها و محاسباتی از این دست چشم اندازی مطمئن تر و کارآمدتر برای سرمایه گذاری در فارکس فراهم خواهد کرد تا بدین وسیله آن دو هدف ذکر شده در ابتدای نوشتار، یعنی بقای در بازار و سوددهی بیشتر تحقق عینی بیابند.

مزایا و معایب ضریب اهرمی

تا کنون تصویری کلی از این ویژگی ها در خصوص ضریب اهرمی ارائه شد. حال و به صورت اجمالی معایب و معایب این گزینه فارکس برشمرده می شود:

مزایای ضریب اهرمی عبارتند از

• شانس کسب سودهای بالاتر

• بهبود کارایی و اثربخشی سرمایه واقعی

• امکان ورودی سرمایه کمتر

• ایجاد شرایط مالی مطلوب و مکان سرمایه گذاری در مبادلات بهتر

• متقاعد کردن سرمایه گذار به سرمایه گذاری در فارکس و استفاده از مزایای آن

• تضمین امنیت سرمایه در صورت لحاظ کردن الزامات و اقتضائات فارکس

معایب ضریب اهرمی

با توجه به این نکات و با لحاظ این اصل که ضریب اهرمی بالا در صورت زیانده بودن بازار، سرمایه گذار را زودتر به زیان 100 درصدی سوق می دهد، باید نسبت به برگزیدن یک ضریب اهرمی مطمئن اهتمام ویژه داشت.

مقدار مطلوب ضریب اهرمی چند است؟

کاملا بدیهی است که به ازای مبلغ ثابت سرمایه واقعی، هر چه ضریب اهرمی بالاتر باشد میزان سود حاصله بیشتر خواهد بود و از سوی دیگر ضریب ریسک بالاتری متوجه سرمایه گذار خواهد شد. اما اینکه مقدار بهینه ضریب اهرمی برای متعادل کردن سود و زیان حاصله چقدر است، بستگی به متغیرهای متنوعی دارد.

اینکه سرمایه گذار با چه سرمایه واقعی وارد فعالیت می شود، چه میزان از سرمایه خود را وارد بازار می کند، چقدر حاضر به ریسک پذیری است، وضعیت بازار به طور کلی سودده یا زیان ده است، چه مبادله ای می خواهد انجام دهد و پارامترهای از این دست در تعیین مقدار بهینه ضریب اهرمی موثرند.

اما به طور کلی و در نرم متوسط، گفته می شود خصوصاً سرمایه گذارانی که برای اولین بار تجارت می کنند بهتر است از ضریب های 10، 25 تا 50 استفاده کنند تا در صورت زیان احتمالی، هم امکان جلوگیری سریع تر از زیان بیشتر وجود داشته باشد و هم فرصت جبران زیان و بازگردادن سرمایه اولیه مقدور باشد.

با این وجود این یک فرمول قطعی و نهایی نیست و همه چیز به رفتار و انگیزه سرمایه گذار، شرایط بازار و نیز استراتژی سرمایه گذار در لحاظ کردن شرایط و محدودیت های بازار بستگی دارد. (6)

ضریب اهرمی – لوریج (Leverage)

قبل تر در مطلبی با عنوان مفاهیم پایه در بازار فارکس به طور مختصر لوریج یا ضریب اهرمی را معرفی کردیم. حال به طور مفصل و با ذکر مثال هایی سعی می کنیم مطلب را واضح تر برای شما بیان کنیم.

در این مطلب می خوانید:

لوریج (Leverage)

اهرم، ضریب اهرمی یا لوریج ابزار مهمی در بازار فارکس است که توسط بروکر ها یا همان کارگزاری ها در اختیار معامله گران قرار می گیرد تا معامله گران یا همان تریدر ها بتوانند با مقادیر بزرگتری نسبت به موجودی حساب خود وارد یک معامله شوند. زمانی که لوریج حساب معاملاتی شما بر روی ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد شما می توانید با موجودی حساب ۱ دلار وارد یک معامله ۱۰۰ دلاری شوید. در واقع می توان گفت با ضریب ۱:۱۰۰ قدرت معامله حساب شما ۱۰۰ برابر می شود. بروکر های مختلف مقادیر متفاوتی از تغییر ضریب معاملاتی لوریج را ارائه می دهند.

مثال از عملکرد ضریب اهرمی

در نظر بگیرید شما می خواهید یک معامله ۱۰۰۰ دلاری انجام دهید. در این وضعیت اگر لوریج شما ۱:۱۰۰۰ باشد تنها موجودی ۱ دلار نیاز است. اگر لوریج شما ۱:۱۰۰ باشد تنها ۱۰ دلار موجودی نیاز دارید و اگر ۱:۵۰۰ باشد تنها ۲ دلار موجودی در حساب خود باید داشته باشید. در واقع شما باید توجه به موجودی حساب خود و مقدار ضریب اهرمی حساب معاملاتی، محاسبه کنید تا چه حجمی می توانید وارد معاملات شوید.

ضریب اهرمی، خوب یا بد

با توجه به مطالبی که قبل تر گفته شد، ضریب اهرمی یا لوریج این قدرت را می دهد تا چندین برابر موجودی حساب خود وارد معامله شوید. بیان این مطلب ضروری است که شما به همین میزان هم ریسک معامله یعنی سود و ضرر خود را نیز زیاد می کنید. این موضوع که شما می توانید مثلا تا ۵۰۰ برابر سرمایه خود وارد معامله شوید طبیعتا باعث می شود با یک اشتباه کوچک خیلی سریعتر موجودی حساب خود را صفر کنید و اصطلاحا کال مارجین شوید. اهرم بالا این قدرت تغییر ضریب معاملاتی را در حساب شما ایجاد می کند تا با حجمی بیشتر از مقادیر معمولی وارد معامله شوید و این حجم زیاد یعنی حجم سود و ضرر بیشتر برای شما.

شما با یک حساب ۲۰۰ دلاری و لوریج ۱:۱۰۰ نمی توانید بیشتر از حدود ۰.۲ لات معامله کنید. در این حالت هر پیپ حرکت قیمت ۲ دلار سود یا ضرر تغییر ضریب معاملاتی می سازد. شما در همین حساب با لوریج ۱:۱۰۰۰ می توانید ۲ لات معامله کنید یعنی هر پیپ حرکت قیمت ۲۰ دلار! بدیهی است اگر در جهت مورد تحلیل شما حرکت کند سود سرشاری عاید شما می شود ولی در صورت اشتباه به سرعت و در چند حرکت حساب ۲۰۰ دلاری شما صفر می شود!

نکته مهم این است که برای هر معامله و مقدار پیپ که سود یا ضرر می کنید ضریب اهرمی یا لوریج هیچ تاثیری در مقدار ارزش هر پیپ ندارد. خیلی از افراد تصور می کنند اگر ۱۰ پیپ سود کنند و ضریب اهرمی بالاتری داشته باشند مقدار بیشتری دلار درامد دارند!

ضریب اهرمی چقدر باشد؟

این طور به نظر می رسد با توجه به مطلب قبلی و مثال های گفته شده درک کرده اید این ابزار چقدر خوب و چقدر بد است! حال اینکه این ضریب چقدر باشد بستگی به شما دارد ولی در حد توصیه می توانیم بگوییم حداقل در اوایل کار و با تجربه کم تا جای ممکن این مقدار را کم کنید. کمترین مقدار در بروکر های مختلف متفاوت است و ممکن است ۱۰، ۲۵ یا ۵۰ باشد که برای شروع مناسب است. بعد از کسب تجربه و زمانی احساس کردید اکثر معاملات شما سود آور است می توانید این مقدار را زیاد کنید تا با حجم های بیشتری وارد معامله شوید.

تغییر لوریج (Leverage)

برای تغییر مقدار لوریج ، باید وارد سایت بروکر خود شوید و در قسمت مشخصات حساب تجاری یا دمو خود این مقدار را تغییر دهید. تغییر این مقدار معمولا دارای تاییدیه های دو مرحله است یعنی معمولا از طریق ارسال پیامک یا ایمیل و وارد کردن کد ارسالی تغییر می کند. امیدواریم تا حدی توانسته باشیم درباره این موضوع بسیار با اهمیت شما را راهنمایی کرده باشیم. برای آشنایی بیشتر می توانید به دوره الفبای فارکس مراجعه کنید.