حد سود و حد زیان در بورس

حد سود و حد زیان در بورس

چند بارشده است که در معامله‌ای مقداری در سود بودید و به ناگهان، روند قیمت‌ها معکوس شده و خلاف میلتان به حرکت ادامه داده است و حسابی شمارا ترسانده است؟ بیایید سناریو را عوض کنیم؛ چند بارشده است که از معامله‌ای سوددِ خارج‌شده‌اید و دیده‌اید که قیمت، کماکان به صعودش ادامه داده است و شما جا ماندید؟

آیا چنین مسائلی، بخشی از معامله‌گری هستند و باید آن‌ها را بپذیرید یا اینکه می‌توانید با انجام برخی کارها، اوضاع را به نفع خودتان تغییر دهید تا بتوانید بیشترین سود را از بازار بورس ببرید؟ در این مقاله می‌خواهم با شما درباره نقاط خروج ساده و غیراحساسی از معاملات صحبت کنم.

خروج از معاملات برای اکثر معامله گران دشوار است اما نباید این‌طور باشد. مردم اصولاً خروج از معاملات را هم همانند سایر ابعاد معامله‌گری پیچیده‌تر و دشوارتر ازآنچه هست و باید باشد، می‌کنند. متأسفانه، تحلیل گران توانمند هم ممکن است در خروج از معاملات دچار مشکل باشند، حتی آن‌هایی که با دقت بالا می‌توانند جهت بازار بورس را شناسایی کنند.

تفکرتان را تغییر دهید

وقتی‌که درباره خروج از معاملات فکر می‌کنید، احتمالاً اولین چیزی که به ذهنتان می‌آید، حد ضرر و برخورد قیمت به حد ضرری که احتمال وقوعش %۴۰ تا ۶۰% است، نیست ؛ بلکه، شما اغلب درباره سود و میزان سودی که می‌توانید با خروج از بازار به دست آورید، فکر خواهید کرد؛ اگر هم شمای نوعی این‌طور نباشید، دست‌کم اکثر معامله‌گرانی که می‌شناسم این‌گونه می‌اندیشند.

البته چنین تفکری کاملاً طبیعی است چراکه اغلب ما در ابتدا، باانگیزه کسب سریع پول یا سودهای یک‌شبه پا به بازار بورس گذاشته‌ایم که خود، اندیشیدن و پیش‌بینی کردن ضرر و زده شدن حد ضرر را که به‌اندازه سود و حد سود مهم می‌باشند، دشوار و سخت می‌سازند. درنتیجه، تصور نکنید که فقط شما چنین تفکری دارید؛ همین‌که متوجه شوید برای کسب پول و سود مستمر از بازار بورس، باید چنین تفکر و ذهنیتی درباره خروج از بازار را تغییر دهید، کافی است.

حقیقتی مهم درباره خروج و نقاط خروج این است که نقاط خروج، اهداف سود و حدود حد سود و حد زیان در بورس ضرر را دربرمی گیرد؛ خروج می‌تواند نقطه سربه‌سری هم باشد. بنابراین، فکر کردن درباره‌ی حد ضرر به‌عنوان مؤلفه‌ای حیاتی از استراتژی خروجتان بسیار مهم است چون نحوه مدیریت ریسک و ضررتان است که شمارا به سمت سود مستمر یا شکست سوق می‌دهد.

ضرر جزئی از بازار بورس است

می‌خواهم چیزی به شما بگویم که آن را باور داشته باشید و در معاملات بکار ببندید، می‌تواند تأثیر فوق‌العاده‌ای روی حرفه معاملاتی‌تان داشته باشد. چه بخواهید و چه نخواهید، شما در بازار بورس با ضرر هم سروکار خواهید داشت. پذیرش یا عدم پذیرش این حقیقت، با خودتان است. اما اگر قرار باشد در یک مورد در معامله به شما تضمین و قول بدهم، همین حقیقت است که حد سود و حد زیان در بورس شما ضرر خواهد کرد. اینکه چطور معاملات زیان دهتان را مدیریت کنید نقش فوق‌العاده مهمی برای موفقیت شما در این بازار پرهیاهو ایفا خواهد کرد. در اغلب دوره‌های آموزشی تأکید کرده‌ایم که باید ضررها را مدیریت کرد و به سودها اجازه‌ی رشد داد.

اگر احساس می‌کنید که بر استراتژی معاملاتی‌تان تسلط پیداکرده‌اید و می‌دانید که برای شناسایی سیگنال‌های ورود با احتمال سود بالا، باید تمرین کنید، تنها راه ضرر کردنتان به‌صورت مداوم در بازار بورس، عدم مدیریت نقاط خروجتان خواهد بود. به همین دلیل است که یافتن نقطه خروج از معامله برای اکثر معامله گران این‌قدر سخت است چون در غیر این صورت، آن‌ها در مدیریت خروجشان دچار اشتباه می‌شوند.

به این موضوع فکر کنید؛ اگر فرضاً در یک قرارداد آتی اهرم بیش‌ازحد به‌کاربرده‌اید و در آن معامله در سود هستید، تحقق آن سود و خروج از آن معامله با سود کار بسیار دشواری برایتان خواهد بود زیرابه نسبت اندازه حسابتان، شما یک موفقیت سود بسیار بزرگ بازدارید و هر بار که تصمیم به خروج از آن می‌گیرید، به سودهای بیشتری می‌اندیشید که در صورت ماندن در آن معامله می‌توانید به جیب بزنید. شما مدام دلایلی برای خودتان می‌آورید تا خودتان را قانع کنید که بازار بازهم به نفع شماراهش را ادامه خواهد داد و خودتان هم مدام به محاسبه سودهایی که در چنین صورتی، به دست خواهید آورد، فکر خواهید کرد.

فکر کنم با چنین داستان‌های حد سود و حد زیان در بورس آشنایی کافی دارید و می‌دانید که آخر آن به کجا می‌رسد! شما درست به همان دلیل بالا، از معامله با سود خارج نمی‌شوید و روند معامله کم‌کم شروع به تغییر می‌کند؛ شما اصلاً باورتان نمی‌شود که چنین اتفاقی افتاده است و با روزبه‌روز آب شدن سودتان، کم‌کم احساس انفعال خواهید کرد. ناگهان فکر می‌کنید که شاید روند معکوس بازار متوقف‌شده و مجدداً به نفع شما، راهش را از سر بگیرد. شما وارد دور باطل معامله‌گری احساسی شده‌اید که درنهایت، چیزی به‌جز یک ضرر بزرگ برایتان در بر نخواهد داشت… و می‌دانید؟ دلیلش هم این است که شما در یک معامله ریسک زیادی پذیرفتید.

راه‌حل ساده: این حقیقت را بپذیرید که در تمامی معاملاتتان سود نمی‌کنید و باید بر اساس این تفکر، رفتار کنید؛ منظورم این است که شما باید آن مقدار ریسکی که قادر به تحملش هستید در هر معامله قبول کنید زیرا چه بخواهید و چه نخواهید، هرچقدر هم که درباره معامله‌ای مطمئن باشید، بازهم در برخی معاملات ضرر خواهید کرد پس بهتر است مقدار آن را خودتان کنترل کنید. البته همان‌طور که می‌دانیم در بازار آتی سکه اهرم اجباری است! پس فکری به حال مدیریت سرمایه باید کرد.

شما باید در مورد نحوه خروجتان از معامله انعطاف‌پذیر، و نه احساسی، باشید. ما باید به‌طور مداوم از خودمان بپرسیم که آیا تصمیم بعدی‌مان منطقی و بر اساس استراتژی معاملاتی‌تان است یا خیر و صرفاً احساسی تصمیم می‌گیریم.

اهداف سود

شاید بتوان گفت یکی از رایج‌ترین اشتباهات معامله‌گری به هنگام خروج از معاملات، جابجا کردن و تغییر دادن هدف اولیه باشد؛ معامله گران فکر می‌کنند قیمت بازهم به رشد خود ادامه خواهد داد. اما در اغلب موارد، انجام چنین کاری، سودی کمتر ازآنچه در همان ابتدا تعیین کرده بودید، به دست می‌آورید البته اگر خوش‌شانس باشید و کل سودتان را از دست نداده باشید.

البته من نمی‌گویم که هیچ‌وقت نباید هدفتان را از نقطه اولیه تغییر دهید؛ درصورتی‌که استراتژی معاملاتی شما سیگنالی دال بر انجام این کار صادر کند، باید این کار را انجام دهید. سؤالی که باید درباره اهداف سود پاسخ دهید این است که آیا شما بر اساس احساساتی همچون حرص یا طمع دارید حد سودتان را تغییر می‌دهید یا از معامله خارج می‌شوید یا نه.

یادتان باشد وقتی‌که از همان ابتدا نقطه خروجتان را از یک معامله برنامه‌ریزی می‌کنید، حد سودتان را بر اساس این ذهنیت و تحلیل بازار درست قبل از ورودتان مشخص می‌کنید. در آن شرایط، شما آرام‌تر و منطقی‌تر هستید زیرا هنوز وارد آن معامله نشده‌اید. اما وقتی معامله را انجام دادید، از میزان وضوح منطقتان کاسته شده و با بالا و پایین رفتن‌های بازار احساساتتان تحریک می‌شود. بهترین راهی که می‌توانید در ارتباط با اهداف سودتان انجام دهید این است که بر اساس همان برنامه اولیه‌تان به‌پیش بروید. اینکه بیایید بر اساس احتمال رشد بیشتر قیمت، آن را بالاتر قرار دهید، از طمعتان ناشی می‌شود و نه از منطقتان. این همان چیزی است که به‌طور مبسوط در وبینار استراتژی معاملاتیدر مورد آن گفتیم و بحث کردیم.

حالا خودمانیم؛ چند بار این کار را انجام داده‌اید و دیده‌اید که بازار به آن نقطه و یا حتی کمی بالاتر از آن رسیده اما سپس به‌صورت کاملاً ناگهانی، برعکس شده و یک سود بزرگ را به سودی اندک یا حتی ضرر تبدیل کرده است؟

حتی اگر بازار، بعدازاینکه شما حد سودتان را افزایش دادید، حرکت خود به نفع شمارا ادامه دهد، بازهم این کار، عادت بدی را در شما ایجاد می‌کند زیرا بدین معناست که شما به‌صورت کاملاً احساسی به رفتار بازار واکنش نشان می‌دهید؛ شما نباید نتیجه معاملاتتان را به شانس واگذار کنید چراکه درنهایت، شانستان ته خواهد کشید! آن‌هم درست زمانی که بیش از هر وقت دیگری بدان نیاز داشتید. درنتیجه، می‌خواهم به شما بگویم که نباید صرفاً به دلیل اینکه بازار به حد سود شما شده نزدیک شده است، حد سودتان را جابجا کنید؛ اجازه دهید طبق همان برنامه‌ریزی اولیه‌تان به‌پیش بروید و سودتان را گرفته و از معامله خارج شوید و منتظر معامله بعدی بمانید. شما به‌این‌ترتیب نظم و انضباط، صبر و عادات صحیح معامله‌گری را در خودتان ایجاد می‌کنید.

حد ضرر

شما باید در مواجه با حد ضررتان هم کاملاً انعطاف‌پذیر و نه احساسی باشید؛ البته در این مورد می‌توانید با جابه‌جا کردن حد ضررتان، حد سود و حد زیان در بورس شانستان را افزایش دهید و تا حد ممکن در بازار باقی بمانید تا شاید شاهد برگشت روند بازار به نفع خودتان باشید.

مفهوم مدیریت معاملات با استفاده از استراتژی بخر و فراموش کن در مقوله رعایت حد ضرر، در مقایسه با حد سود، از اهمیت بیشتری برخوردار است. ما نباید صرفاً به علت تغییر روند حرکتی قیمت، از یک معامله خارج شویم؛ درواقع، ما باید تا زمان عبور قیمت از حد ضررمان، قواعد مربوط به «بخر و فراموش کن» را رعایت کنیم.

اگر قبل از اینکه حد ضررتان زده شود، معامله‌ای را ببندید، درواقع، شانس خودتان در راستای کسب بالاترین سودآوری ممکن در بلندمدت را تحت تأثیر قرار می‌دهید. اگر سیستم معاملاتی شخصی شما سیگنال خروج را صادر کرد، انجام این کار درست است اما در اغلب موارد، تریدر ها با اندک حرکت قیمت خلاف سودشان، از معامله خارج می‌شوند و صرفاً، نظاره‌گر برگشت روند قیمت و اوج گرفتن آن می‌شوند. شما تنها در صورت وجود سیگنال‌های معتبر، اجازه دارید تا حد ضررتان را جابجا کرده یا معامله را ببندید.

هیچ‌وقت نباید حد ضررتان را از نقطه ورودتان دورتر ببرید؛ در غیر این صورت، خیلی سریع، حساب معاملاتی‌تان را به باد خواهید داد. مطمئنم می‌دانید از چه سخن میگویم، منظورم همان نوسان ۵% بازار است که در ۱۴ روز کاری می‌تواند حسابمان را به نصف برساند! البته اگر در بازار آتی سکه فعال باشید، همین میزان نوسان درچند ساعت شمارا به مرحله کال مارجین می‌رساند. باید بدانیم که حد ضرر صرفاً باید به‌منظور کاهش ریسک معامله، سربه‌سر کردن یا سیو سود در یک معامله جابجا شوند.

سودهای کوچک هم بد نیستند!

این نکته به آنچه درباره انعطاف‌پذیری شما در خروج از معاملاتتان مطرح کردیم مربوط می‌شود. اما من دوست داشتم تا به‌ تفصیل با شما دراین‌باره صحبت کنم چون از برداشت‌های اشتباه درباره‌ی پذیرش نسبت ریسک به بازده ۱ به ۲ و اینکه انجام این کار در چه زمانی صحیح است، مطلع هستم.

عموماً، لازم نیست که همیشه ریسک به ریوارد ۱:۲ یا ۱:۳ را در پیش بگیرید. گاهی اوقات کار درست این است که در صورت وجود سیگنال‌های معتبر، با سودی اندک، حتی وقتی به سود ۲ یا بیشتر نرسیده‌اید، معامله‌تان را ببندید.

به‌طور روزانه میل‌هایی را دریافت می‌کنم که می‌گویند در معامله‌شان با ریسک به ریوارد ۱:۲، میلیون‌ها تومان در سود بودند اما آن را سیو نکردند و روند معامله تغییر کرده و درنتیجه این تعلل، اکنون در ضرر هستند. دقیقاً به همین دلیل است که شما باید معاملاتتان را تحت نظر داشته باشید و در صورت لزوم، تغییرات لازم را اعمال کنید. اگر بازار واقعاً به حد سود شما نزدیک شد، شما باید بازار را تحت نظر بگرید، اگر ریسک به ریواردتان ۱:۱.۵ یا ۱:۱.۸ بود و شواهد خبر از تغییر روند بازار را می‌دادند، شما باید سیو سود کرده و معامله را ببندید. در چنین شرایطی، نباید منتظر لمس کامل حد سودتان باشید و در اثر حرص و طعم، سودتان را از دست بدهید؛ در اینجا باید انعطاف‌پذیری لازم را نشان داده و از معامله خروج بزنید؛ چراکه ممکن است داستان‌های صف فروش هم به این سناریو افزوده شود حد سود و حد زیان در بورس و کار را مشکل‌تر کند.

ضمناً شما باید حواستان به سیگنال‌هایی که خلاف معامله اولیه شماست یا مواردی که حاکی از راکد ماندن بازار در سطوح خاصی است و نمی‌تواند از آن مناطق عبور کند، باشد. اگر با چنین مواردی مواجه شدید، باید وارد عمل شوید و خیلی زود از آن معامله خارج شوید.

تکنیک «بخر و فراموش کن»

بخر و فراموش کن یک تکنیک ساده در مدیریت معامله است و همان‌طور که از خود عبارت هم می‌توان متوجه شد، به معنی خرید و فراموش کردن معاملات است. به‌عبارت‌دیگر، وقتی وارد معامله‌ای شدید، دیگر نباید در آن دخالت کنید. اما این قاعده هم استثنائاتی دارد زیرا بازار بورس پویا است و به‌صورت مداوم در حال تغییر است… درنتیجه، ما نمی‌توانیم به‌طور ۱۰۰% رویکردمان را عملی و پیاده کنیم.

این تکنیک به شما می‌گوید در صورت عدم وجود سیگنال یا منطقی برای دخالت، نباید تغییری در معاملاتتان ایجاد کنید و نباید حدود ضرر یا سودتان را جابجا کنید. شما فقط در صورت وجود دلیلی منطقی و درست، و نه بر اساس ترس و طمع، اجازه دارید تا در شرایط اولیه معاملاتتان تغییر ایجاد کنید.

بنابراین، مفهوم ذهنی بخر و فراموش کن بسیار مهم است اما اجرای همراه با بررسی و مشاهده شرایط بازار است. شما رویکردی کاملاً باز و به‌دوراز تعصب و هیجان در قبال بازار داشته باشید. اگر معامله طبق برنامه پیش رفت که هیچ؛ اما اگر بازار خلاف موقعیت شما پیش رفت اما شما هنوز دو برابر ریسکتان در سود نیستید، منطقی است که آن معامله را همان‌جا ببندید و سودتان را سیو کنید.

بااین‌حال، اگر در بررسی‌هایتان دیدید که معامله‌ روند مطلوبتان حرکت کرده است اما هیچ سیگنالی دال بر خروجتان صادر نکرده است، در آن نقطه معامله را نبندید؛ اجازه دهید حرکت قیمت ها در بازار بورس کار خودش را بکند. بستن معامله آن‌هم صرفاً به دلیل اینکه اندکی خلاف انتظارتان پیش رفته است، دلیل خوبی نیست؛ ما باید زمان کافی داشته باشیم تا نتیجه لبه معاملاتی‌مان را ببینیم.

حد سود هوشمندانه یعنی چه؟

شما با پاسخ دادن به سؤالات زیر می‌توانید ببینید که آیا از معامله‌ای با موفقیت خروج زده‌اید یا خیر:

جلسه هشتم – شناسایی اصول محاسبه حداکثر میزان ضرر بر اساس سرمایه

معمولا معامله گران مبتدی به دو صورت موجودی حسابشان را از بین می برند یا با نگذاشتن حدضرر (استاپ لاس) و یا با معاملات زیان آور پشت سر هم. در حالت اول برای افراد مبتدی حد ضرر مانند محافظی محکم جلوی از بین رفتن حساب را می گیرد اما آنها عموما با نگذاشتن حد ضرر […]

معمولا معامله گران مبتدی به دو صورت موجودی حسابشان را از بین می برند یا با نگذاشتن حدضرر (استاپ لاس) و یا با معاملات زیان آور پشت سر هم.

در حالت اول برای افراد مبتدی حد ضرر مانند محافظی محکم جلوی از بین رفتن حساب را می گیرد اما آنها عموما با نگذاشتن حد ضرر اجازه می دهند ضررشان انباشته شود. شاید چندین معامله برایشان پیش بیاید که با نگذاشتن حد ضرر، معامله پس از مدتی وارد سود شود اما حتما پس از مدتی به دامی گرفتار می شوند که بازار بر خلاف جهت آنان حرکت می کند و موجب از بین رفتن کل سرمایه در یک معامله می شود.

حالت دوم در صورتی پیش می آید که معامله گر مدیریتی بر ضررهای خویش ندارد و اجازه می دهد ضررهای متوالی و بعضا بزرگ موجودی حسابش را از بین ببرند. برای پیش گیری از این حالت توصیه می شود در هیچ معامله واحدی، مقدار حد ضرر (استاپ لاس) بیش از 3 درصد کل موجودی سرمایه نگردد و در هیچ زمانی مجموع مقدار حد ضرر (استاپ لاس) معاملاتی که همزمان باز هستند بیش از 6 درصد موجودی حساب نباشد.

به عنوان مثال برای حسابی 1000 دلاری حداکثر ریسک یک معامله در صورت رسیدن بازار به حد ضرر باید 30 دلار باشد و پیرو این قضیه تنظیم لات (حجم) معامله انجام شود و هیچ زمانی ریسک مجموع معاملات همین حساب نباید بیش از 60 دلار بشود. توصیه می شود معامله گران برای هر بازه زمانی خود حد ضرری خاص داشته باشند.

به عنوان نمونه در صورت 6درصد زیان در روز یا 10 درصد زیان سرمایه در هفته از معاملات دست کشیده و علت زیان های خود را بر اساس روش معاملاتی خود و مدیریت سرمایه مورد بازبینی قرار دهند و پس از بررسی و رفع اشکالاتی که باعث به وجود آمدن معاملات زیان ده شده است فعالیت خود را از سر گیرند.

کاربران نوبیتکس با تعیین حد ضرر سود معاملات خود را حفظ می‌کنند

نوبیتکس با اعلام اینکه بعد از این کاربران این صرافی ارز دیجیتال امکان حفظ بیشتر سود خود از معاملات را خواهند داشت، از اضافه شدن ویژگی حدضرر به امکانات نوبیتکس خبر داد. تعیین حد ضرر .

در دیجیاتو ثبت‌نام کنید

جهت بهره‌مندی و دسترسی به امکانات ویژه و بخش‌های مختلف در دیجیاتو عضو ویژه دیجیاتو شوید.

تازه‌های تکنولوژی

نوبیتکس با اعلام اینکه بعد از این کاربران این صرافی ارز دیجیتال امکان حفظ بیشتر سود خود از معاملات را خواهند داشت، از اضافه شدن ویژگی حدضرر به امکانات نوبیتکس خبر داد.

تعیین حد ضرر یا استاپ‌لاس، امکان جدید صرافی ارز دیجیتال نوبیتکس است که کاربران می‌توانند پس از فعال‌سازی این امکان، حد زیان خود را در معاملات تعیین کنند و سود بیشتری از نوسانات بازار رمزارزها به دست آورند.

نوسانات قیمت بیت‌کوین و سایر رمزارزها گاهی اوقات بسیار زیاد می‌شود و این موضوع باعث شده سرمایه‌گذاران به دنبال این نوسانات، ناگهان با ریزش قیمت‌ها، بخشی از سودشان را از دست دهند و یا وارد ضرر شوند.

کارشناسان بر این باورند، یکی از مهمترین نکاتی که فعالان بازار رمزارز باید مورد توجه قرار دهند این است که زمان مناسب برای خروج از معاملات را برای حفظ سود و همچنین حفظ اصل سرمایه، در نظر بگیرند و از ابزارهای مدیریت ریسک استفاده کنند.

حدضرر چیست و چطور به مدیریت معاملات کمک می‌کند؟

زمان مناسب برای خروج از معاملات را، حد ضرر تعیین می‌کند. به این ترتیب که کاربران در هر معامله‌ای مشخص می‌کنند که در صورت ریزش بازار و رسیدن قیمت به نقطه‌ای مشخص، رمزارزشان به‌صورت خودکار به فروش برسد و از ضرر بیشتر جلوگیری کند. البته افراد می‌توانند با بالا رفتن قیمت، حد ضررشان را بالاتر بیاورند.

نوبیتکس در توضیح کارایی این ویژگی اعلام کرده که تعیین حد ضرر یا استاپ لاس، هم برای کسانی که روزانه ترید می‌کنند مناسب است و هم برای کسانی که سرمایه‌گذاری میان‌مدت یا بلندمدت کرده‌اند. به این ترتیب کاربران می‌توانند با توجه به استراتژی معاملاتی خود، قیمت مشخصی را برای فروش و خروج از معامله تعیین کنند.

همچنین برخی از فعالان حرفه‌ای بازار رمزارزها با توجه به وضعیت نمودارها و کندل‌ها، حد سود و حد ضررشان را حد سود و حد زیان در بورس تعیین می‌کنند و بعد از اینکه معاملاتشان در قیمت اعلامی بسته شد، بار دیگر با خرید جدید، وارد معامله‌ای دیگر می‌شوند.

ازسوی دیگر، خریداران رمزارز می توانند از طریق این سرویس، با تعیین خطوط مقاومت قیمت، مشخص کنند که در صورت شکسته شدن مقاومت، سفارش خریدشان فعال شود.

به طور مثال اگر قیمت بیت کوین 39 هزار دلار است، تریدر با تشخیص مقاومت 40 هزار دلار، روی قیمت 40 هزار و 200 دلار سفارش خرید می‌گذارد تا در صورت عبور قیمت از این مقاومت مهم و آغاز احتمالی روند صعودی، سفارش خریدش فعال شود.

آیا استاپ لاس همیشه خوب است؟

نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که کاربران با تعیین حد ضرر، باید مراقب باشند تا از بازار جا نمانند و در صورتی که به اصطلاح استاپشان خورد، با زیر نظر گرفتن وضعیت بازار و همچنین استراتژی معاملاتی خودشان، در قیمتی مناسب ورود کنند.

از سوی دیگر، یکی از مشکلات برخی صرافی‌ها این است که با توجه به تعداد کم کاربران و معاملات، عمق بازار کمی دارند و استاپ لاس در آنها عمل نمی‌کند. در واقع در حالی که کاربر با خیالی آسوده حد ضرر خود را تعیین کرده، این حد ضرر برایش فعال نمی‌شود؛ چراکه با توجه به عمق کم معاملات در این صرافی‌های کوچک، خریداری برای قیمت معین‌شده وجود ندارد و کاربر ضرر سنگینی می‌کند.

صرافی ارز دیجیتال نوبیتکس این امکان را در حد سود و حد زیان در بورس سایت و اپلیکیشن خود ایجاد کرده و کاربران با بروزرسانی نسخه 3.8.1 اپلیکیشن، می‌توانند درخواست فعال‌سازی حد ضررشان را ثبت کنند. حد ضرر نوبیتکس به‌صورت نسخه بتا ارائه‌ شده و تاکنون برای تعداد زیادی از درخواست‌ها فعال شده است و در روزهای پیش‌رو، روزانه برای تعداد بیشتری از کاربران فعال خواهد شد.

چند ترفند ساده برای اینکه در بورس ضرر نکنید | پرتفو را چگونه باید چید؟

شاید شما هم جز کسانی هستید که همواره در بورس متحمل ضرر هستید و نمی دانید دلیل این ضرر چیست! حتی هنگامی که با یک تحلیل درست وارد سهم شده اید باز هم سبد سهام شما در مجموع در زیان است! چطور می شود جلوی ضرر در بورس را گرفت؟

به گزارش نبض بورس، ماجرا از آنجا آغاز شد که یکی از دوستان که هم اکنون در بازار سرمایه مشغول معامله است، این موضوع را مطرح کرد که من تمام دوره های آموزشی بازار سرمایه را گذرانده ام اما هم اکنون در معاملاتی که انجام می دهم ضرر می کنم! این مسئله جای بسی تعجب داشت که چرا این فرد که همه دوره های آموزشی را پشت سر گذاشته است و تحلیلگر بسیار خوبی است در این بازار در حال ضرر کردن می باشد؟!

همین پرسش باعث شد تا یک بار رفتار این تحلیلگر بازار سرمایه را مورد بررسی قرار دهیم تا نقص موجود و دلیل زیان دهی این فرد را بیابیم. شاید این مسئله برای شما هم رخ داده باشد پس توصیه می کنیم تا پایان این مطلب با ما همراه باشید.

بررسی ها نشان داد که این فرد در معاملات خود سه مفهوم کلی و مهم را به هیچ عنوان رعایت نمی کرد. اما این سه مفهوم کلی چه بود؟

برای خرید یک سهم باید استراتژی معاملاتی داشت. به زبان ساده باید بدانید که سهم را چرا می خرید؟ هدف قیمتی کجاست؟ حد ضرر چقدر باشد و در نهایت دلایل فروش سهم چیست؟ (بیشتر بخوانید: آنچه باید درباره استراتژی معاملاتی بدانید)

مقصود از مدیریت سرمایه این است که باید پرتفو را با یک الگوی خاصی چید و برای چیدن پرتفوی مناسب یک مجموعه نکات را رعایت کرد. اگر پرتفو خارج از این الگو باشد مطمئن باشید که بسیار سخت به سود دست خواهید یافت.

پرتفو را چگونه بچینیم؟

پرتفو را باید این گونه چید:

از چهار الی شش سهم از صنایع مختلف تشکیل شده باشد. اما چرا چهار سهم؟ یک دلیل این است که مثلا شما اگر تک سهم یا دو سهم باشید کارگزاری به شما اعتبار نخواهد داد.

مبلغ خرید در همه سهام یکسان باشد. چرا؟ چون اگر مثلا ۵۰ میلیون تومان داشته باشید و ۴۰ میلیون تومان را به یک سهم و ۱۰ میلیون تومان را به چهار سهم دیگر اختصاص دهید آن گاه اگر سهم ۴۰ میلیون تومانی در ضرر و چهار سهم دیگر در سود باشند قطعا در مجموع شما در ضرر خواهید بود.

۱۰ درصد کل پول موجود را به عنوان موجودی نقد در پرتفوی خود نگه دارید. این ده درصد می تواند در صورت مشاهده یک موقعیت مناسب جهت خرید به شما کمک کند.

به هیچ وجه تک سهم نشوید. ممکن است سهم مورد نظر تعلیق شود بعد با مشکل رو به رو خواهید شد. یا به دلیل عدم رعایت قوانین معاملاتی به مدت طولانی متوقف شود.

همچنین بررسی ها نشان داد که این تحلیلگر حرفه ای در بازار سرمایه متاسفانه به حد ضرر خود اصلا پایبند نبود و همیشه امید داشت که سهم خریداری شده روند نزولی خود را تغییر دهد و بازگردد. همین مسئله باعث می شد که فرد به حد ضرر پایبند نباشد و همواره این حد ضرر را پایین و پایین تر بگذارد! فراموش نکنیم ذهن ما در مقابل ضرر مقاومت می کند و هزار دلیل برای بازگشت سهم می تراشد!

در پایان باید گفت که این چارچوب اصلی مدیریت سرمایه را نیز باید رعایت کنیم:

1. همه تخم مرغ ها را در یک سبد قرار ندهید. به عنوان نمونه این بدان معنی است که به هیچ عنوان چند سهم از یک صنعت خریداری نکنید و تنوع را در خرید سهام از صنایع مختلف رعایت کنید.
2. ضررها را محدود کنیم و اجازه رشد به ضرر حد سود و حد زیان در بورس را ندهیم. حد ضرر فعال شد در هر شرایطی خارج شوید.

1. اجازه دهیم سودها رشد کنند. برخلاف اینکه ذهن در مقابل ضرر و فروش سهم در ضرر مقاومت می کند، در مقابل سود مقاومتی صورت نمی گیرد و به محضی سهم اندکی وارد سود شد از سود بلافاصله خارج می شویم.
2. هنگام ورود به معاملات ریسک به ریوارد را رعایت کنیم. ریسک به ریوارد به زبان خیلی ساده و عامیانه همان نسبت سود به ریسکی است که می کنیم. یعنی بابت ریسکی که می کنیم چقدر سود عایدمان خواهد شد. طبیعتا هر چقدر این سود در مقابل ریسک بزرگتر باشد بهتر است.
3. به حجم معاملات در ضرر اضافه نکنیم. برخی میانگین کم می کنند به امید آنکه سهم برگردد و از ضرر خارج شوند و این در حالی است که اگر حد ضرر فعال شد شما باید سهم را بفروشید. سهم را در نقطه مناسب خریداری کنید و برای آن حد ضرر قرار دهید. حد ضرر فعال شد از سهم خارج شوید.

اگر میانگین کم کنید سرمایه در این سهم ضررده قفل خواهد شد و اگر موقعیت مناسبی را دیدید دیگر نقدینگی ندارید که از آن استفاده کنید.

بیشتر بخوانید:

• سفته بازان بورس در کدام بازار فعال ترند؟ | سهام با این ویژگی ها پروژه می شوند!
• عرضه اولیه‌های پاییز و زمستان شستا کدامند؟
• در نیمه دوم حد سود و حد زیان در بورس ۱۴۰۰، کدام گروه‌های بورسی بهتر رشد خواهند کرد؟

با سودده ترین و زیان ده ترین نمادها آشنا شوید!

جزئیات جدید از پلمپ ساختمان بورس تهران | شهرداری بورس تهران را پلمپ کرد! + فیلم و عکس

زمان واریز سود شستا تغییر کرد | سود شستا کی و چگونه واریز می شود؟

بررسی گزارش عملکرد ۲۱ نماد شیمیایی

ارزش پالایش یکم و دارایکم ۲۸ مهر| بازدهی منفی ۲۸ درصدی برای خریداران پالایش

ارزش سهام عدالت آخرین روز معاملاتی مهرکاهشی شد

سفته بازان بورس در کدام بازار فعال ترند؟ | سهام با این ویژگی ها پروژه می شوند!

سودده ترین رمزارز در هفته اخیر | نقطه مقاومت و حمایت بیت کوین کجاست؟ |این ارز دیجیتالی همچنان پیشتاز بازار رمزارزها

حرفهاتون موقعی درست که دولت ومسئولین بذارن بورس روال عادی خودشو طی کنه نه اینکه دست توجیب ملت کنندتاکسری بودجه شونوجبران کنند،دراینصورت چه کاری ازملت ساخته هستش؟؟؟
خدانسل این ظالمین ازرو زمین برداره

چون مردم بهتون اعتماد ندارن از شگردهای دیگر استفاده میکنید دستتون روشده
همه مردم فهمیدن که همتون دزد هستین

اینگونه نظرات آموزشی زمانی کاربرد واقعی دارند که از بورس استفاده ابزاری به ذینفعان نشود وبورس راه طبیعی خودش بره اون هم توفضای روشن اقتصادی نه ما که سقوط وصعود عامل های اقتصادمون به ساعت ها هم بند نیست

سلام
كامنت هاي شما كاملا درست و منطقي است ولي با رعايت همه اين موارد باز هم اتفاقات عجيب و غريب در نمادها و كل بازار بورس رخ مي دهد و همه در ضرر مي افتند.

من که ازآبان۹۹هرچه خریدم ۳روزبعدحدضررش فعال شدوباضررفروختم وتاالان سهمی نشده که سودبدهد والان پولم داردتمام می شود چه کاربایدبکنم آیاراه جبرانی باقی مانده دقیقامثل یک روانی هاشده ام توی یک سال هفتاددرصد ضررکرده ام وقیمت اجناس هم دویست درصدگران شده است

سلام راهش این هست عزیز با پولی که به آن حد اقل طی دوسال نیاز داری وارد بورس نشوی و زمانی که بورس افت پیدا کرد به هیچ وجه سهمتان را بفروشید و صبر پیشه کنید چون ضررهای سنگین ما را هیچ کجا تامین نمی کند مگر به مرور زمان و افزایش سرمایه های که سهم می خورد و تعداد حد سود و حد زیان در بورس سهام بالا رود سهم روبه رشد برود نه تنها ضرر جبران بلکه سود می دهد به امید خوشحال شدن دوستان در کوتاه مدت

سلام عرض ادب اگه میخوای ضررهای شما جبران بشه انشاالله نمادفپنتارابرسی کن بخرتاانشاالله جبران ضررهاتون بشه.ودرهمه حال دربازارسرمایه صبورباش.

مطالب بسیار خوب وقابل درک است اممممااااا
ایت برای ان بورس های از مابهترون است
نه بورس ما که مثل حلوای خیرات هر کس رسید یه کفکیر زد زیرش
در کشورهای مسلمان به تمام معنی غرب واسیای شرقی هم شرکت هم دولت وهم مردم سود میبرند ودولت ها مکلفند از بورس حمایت جانانه کنند وبی موقع هم دهانشان باز نمیشود
بورس دستوری ما خودرود وخساپا به ۱۲۰و۱۷۰رسیدن درحالی که ارابه های مرگ تولید داخل بنجل سازیمان هر ماشین را به قیمت خود خدا میفروشند چه به جیب سهامدار رفت
مگرنه بعد از کسر هزینه ها وکارگر وکارخانه باید سود سرشار وارد جیب سهامدار بشه پس کو
یا مواد غذایی وشیمیایی ومعادن
کدما را ببین
شستا را ببین
پترشیمی راببین
ایخدا به کجا شکایت ببریم

چراوعده الکی ودروغ به مردم میدیدواگذاتان تیغ برنده ابوالفضل عباس دیگر با یکسال انتظار داریم سکته میکنیم اعتماد به شرافت تک تک مسؤلین که گفتید صبر کنید بورس برمیگردد کردیم. برنگشت هیچی سرمایمان یک ششم شد. اگر اعتماد نمی‌کردم به شمای دوغگوی کثیف با بنیمی از ضرر با ۲۵۰ ملیون بیرون میآمدم که حالا شده ۶۰ملیون کدام عوضی جواب این ضررها میدهدکدام از مسؤلین آنقدر انتظار ازحقشان میکشن اگر درک و فهم دارین خودتان جای سهامداران ضرردیده بگذارید بی لیاقتها یک ساله منفیه یک ماه هم مثبتش کنید اگر شرف دارین.

با سلام بدون مقدمه بروم سراصل مطلب در جایی خوندم که احتمالا پیامبر اسلام میفرماید فقر از هردری وارد خانه شود ایمان از اون خانه بیرون میرود . خدارو خوش میاد با این تورم 50%که گرفتار کشور شده وباعثروبانیش هم دولت قبلی بود که چندین نفر از خائنین که درلباس وزیر بودن همه هم میدونن چه کسانی بود اومدن با رئیس دولت جلسه گرفتند ومردم رو در شاخص 2میلون واحد دعوت کردن به بورس که بورس چنین هست وچنان هست اما خیرندیده ها اون بلایی که صدام هشت سال برسرمملکت ما آورد اینها کارشون از صدام بدتر بود الان همون نامردها و بچه هاشون بهترین جاهای دنیا و ایران ازپول من وامثال من بیچاره باخالی کردن شاخص برسرمون ازتیرماه 99تا الان که پنجم آذرماه 1400هست با هرترفندی وتحلیلی وآموزشی هرکار میکنیم حدقل 40تا50% درضرریم و تمام شخصیتهای سیاسی واقتصادی اظهارنظر کرده اند که بورس رو ترک نکنید درستش میکنیم اما در همین انتخابات امسال اکثر کاندیدا آقایان رئیسی و رضایی و قاضی زاده هاشمی و شهردار تهرون همگی مگه نمیگفتند درکوتاهترین زمان ممکن بازارسرمایه رو از این رو به آن رو میکنیم حالا بعد از گذشت شش ماه چکاری کردند روند شاخص کل وشاخص هم وزن مسیرشون به چه طرفی رفت .حالا بگذریم اگر میتونید شماره ناظر بازارسرمایه رو بهم بدید من نماد #سصفها که سال 99تا 43/000رفت الان قیمت این سهم شده 2/300تومان باوجودی که این سهم مال افراد ایتام همدانیان هست چرا حقوقی سهم هرروز فروشنده هست و حقوقی وبازارگردان هیچ حمایت از این سهم نمیکنن که یکی مث من نوعی 50% درضرر باشم پولی ندارم که میانگین کم کنم که اگر سهم خواست حمایت بشه حداقل بخشی از ضررم جبران بشود جان مادرتون از هر راهی میشه ارتباطی با شرکت سصفها بگیرید وباحقوقی وبازارگردان سهم صحبت کنید مردم بیچاره شدن مشکلات عدیده ای بخاطر بورس مردم رو گرفته از طلاق بگیر تا بیماریهای روحی وروانی وغیره ولطف کنید ناظربورس رو درجریان قرار بدید وشماره ناظربازار رو هم برامون بزارید باتشکر.

مفهوم نسبت سود به زیان یا ریسک به ریوارد چیست ؟

شاخص یا نسبت سود به زیان یا به عبارتی “ریسک به ریوارد” ، شاخصی جهت تعیین نمودن حد ضرر و حد سود به منظور سرمایه گذاری در معاملات بورس است ، این شاخص قادر است برای تصمیم گیری جهت خرید یا عدم خرید سهم در بورس ، مدنظر سرمایه گذاران واقع شود . نسبت ریسک به ریوارد بدین معنی است که شما در قبال چند درصد سود می پذیرید که چند درصد از سرمایه خود را درگیر ریسک کنید . می بایست دقت کنید که مفهوم “نسبت سود به زیان” در تمامی بازارهای بورس خواه داخلی (بورس های ملی) و خواه بین المللی برابر است .

طریقه ی محاسبه ریسک به ریوارد :

برای محاسبه کردن این نسبت در درجه اول می بایست ریسک و ریوارد را مطابق فرمول زیر به دست بیاوریم ؛

حد ضرر – قیمت سهم = ریسک

حد سود – قیمت سهم = ریوارد

پس بعد از تعیین نمودن ریسک و ریوارد ، ریسک را بر ریوارد تقسیم می نماییم تا نسبت آن معین گردد ، به صورتی که به هر اندازه این نسبت کمتر از ۵۰% باشد ، سهم برای خریدن گزینه ی مناسب است .

به عنوان مثال :

تصور کنید شما می خواهید سهمی را در بازار بورس ایران با واحد پولی ریال خریداری کنید که قیمت آن مبلغ ۱۶۸۱ ریال می باشد و تارگت ( حد سود ) سهم مبلغ ۲۱۲۰ ریال و حد ضرر سهم مبلغ ۱۵۵۰ ریال است ، پس برای تصمیم گیری به منظور خرید یا عدم خرید سهم اول می بایست ریسک و ریوارد را تعیین کنیم .

۱۳۱ = ۱۵۵۰ – ۱۶۸۱ = ریسک

۴۳۹ = ۲۱۲۰ – ۱۶۸۱ = ریوارد

حالا بر اساس مطالب مذکور ، ریسک را بر ریوارد تقسیم می نماییم که می شود :

۲۹۸ / ۰ = ۴۳۹ / ۱۳۱ = Risk/Riward

بر این اساس نتیجه محاسبه می گردد ؛ ۰٫۲۹۸ یا ۲۹٫۸% و به دلیل کمتر بودن این نسبت از ۵۰% ، می توان گفت سهم برای خرید گزینه ی مناسبی است .

تجزیه و تحلیل نسبت ریسک به ریوارد :

شاخص ریسک به ریوارد ، شاخص مناسبی جهت تعیین حد ضرر و حد سود می باشد ، بدان معنا که بعد از خرید سهم ، قیمت آن تا مبلغ ۱۵۵۰ ریال ریزش کرد ، می توانیم آن را به فروش برسانیم و با ضرر از آن خارج شویم و در صورتی که قیمت سهم افزایش یابد و تا مبلغ ۲۱۲۰ ریال برسد ، باز هم می توانیم آن سهم را بفروشیم . به عبارت دیگر مبلغ ۴۳۹ ریال سود در برابر مبلغ ۱۳۱ ریال ضرر که ریسک به ریوارد سهم می شود ۲۹% و یا یک سوم مبلغ سرمایه گذاری ، در نتیجه ریسک به ریوارد ، بدان معناست که شما می پذیرید در قبال ۲۹ درصد سود ، میزانی از سرمایه خود را (به اندازه مبلغ سرمایه گذاری) درگیر ریسک کنید .

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دسته‌ها

جدیدترین نوشته ها

• ارزش کاردانو با وجود هارد فورک واسیل به زیر سطح 0.44 دلاری کاهش یافت ۱۳۹۹/۰۲/۱۰
• صرافی FTX می تواند یک میلیارد دلار دیگر برای خرید شرکت های آسیب هزینه کند ۱۳۹۹/۰۲/۱۰
• سامسونگ فعال‌ ترین سرمایه‌ گذار در استارت‌ آپ‌ های رمزارزی و بلاک چینی است ۱۳۹۹/۰۲/۱۰
• رشد پنج برابری تعداد کلاهبرداری های رمزارزی در یوتیوب ۱۳۹۹/۰۲/۱۰
• تحلیل تکنیکال اتریوم؛ دوشنبه 28 شهریور ۱۳۹۹/۰۲/۱۰

من عاشق دنیای ارز رمز و بلاک چین هستم، دنیای بسیار پرسود ولی خطرناک به شرطی که خودمان را با دانش صحیح و بروز مجهز کنیم، آکادمی هلاکوئی را راه اندازی کردم که با حمایت شما به یکی از بهترین پایگاه آموزشی به زبان فارسی تبدیل شود. در این راه با حمایت اعضا و خانواده ی بزرگ آکادمی هلاکوئی، در کنارتان هستم.

پشتیبانی از طریق ارسال تیکت:
وارد داشبورد خود شده و گزینه (تیکت پشتیبانی) را انتخاب و بر روی (ارسال تیکت) کلیک کنید. از همین طریق درخواست خود را پیگیری کنید.

ما را در تلگرام دنبال کنید

کانال درآمد ارز دیجیتال [email protected]
تلگرام کافه ترید ایران [email protected]
کانال نخبگان ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری بازار خارجی [email protected]
کانال وی ای پی [email protected]