تجارت انتشار داده های NFP

آشنایی با نرخ‌های اقتصادی اسپایک ساز + یک استراتژی ترید خبر (قسمت دوم)

در قسمت دوم آشنایی با اخبار نرخ‌های اقتصادی اس پایک ساز به سراغ 4 مورد از مهم‌ترین نرخ‌های دیگر خواهیم رفت که همیشه با دیدن این نرخ ها در تقویم اقتصادی احتمالا باید منتظر حرکات قیمتی شار پ بمانید .

با فارکسر همراه باشید.

در قسمت اول 7 مورد از مهم ترین نرخ ها را بررسی کردیم. اگر قسمت اول را از دست داده اید از طریق این لینک قسمت اول را مطالعه نمایید.

آنچه در قسمت 2 خواهیم آموخت

مقدمه

همانطور که میدانید ما پرایس اکشن کار و تکنیکالیست هستیم و میتوانیم قبل از اخبار قیمت های مد نظر معامله‌گران را ذهن خوانی کنیم و حتما نیازی نیست که اخبار اقتصادی را مو به مو دنبال کنیم اما در سطوح حرفه ای ترید، اخبار به یکی از المان های اقتصادی تایید نقاط ورود و خروج تبدیل میشود که میتواند بسیار سود ساز باشد.

8_ نرخ بودجه/وجوه فدرال رزرو (federal funds rate)

اصطلاح نرخ وجوه/بودجه فدرال به نرخ بهره هدفمندی صندوق های فدرال توسط جلسه اعضای کمیته بازار آزاد فدرال تعیین می شود (FOMC) اشاره دارد. این نرخی است که بانک های تجاری با آن وام می گیرند و یا ذخایر مازاد خود را به یکدیگر وام می دهند.

FOMC چیست؟

FOMC کمیته بازار آزاد فدرال و زیرمجموعه‌ای از سیستم فدرال رزرو است. کمیته با تصویب قانون بانکداری ۱۹۳۳ تشکیل شده است و هشت بار در سال برای تعیین نرخ هدف وجوه فدرال، که بخشی از سیاست پولی تجارت انتشار داده های NFP آن است، تشکیل جلسه می دهد.

تاثیرات اقتصادی نرخ وجوه فدرال

نرخ وجوه فدرال یکی از مهم ترین نرخ های بهره در اقتصاد ایالات متحده است. این به این دلیل است که بر شرایط پولی و مالی تأثیر عمده‌ای می گذارد و به نوبه خود بر جنبه های مهم اقتصادی از جمله اشتغال، رشد و تورم تأثیر می گذارد.

این نرخ همچنین بر نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت، هرچند غیرمستقیم، روی همه چیز، از جمله وام‌های خانه و خودرو گرفته تا کارت‌های اعتباری، تأثیر می‌گذارد، زیرا وام دهندگان اغلب نرخ‌های خود را بر اساس نرخ اولیه وام تعیین می‌کنند.

دقت کنید

سرمایه گذاران نظارت دقیقی بر نرخ وجوه فدرال دارند. بازار سهام معمولاً به شدت به تغییرات نرخ هدف واکنش نشان می دهد. به عنوان مثال، کاهش اندک در نرخ می تواند بازار را به جهش بالاتر با کاهش هزینه های وام برای شرکت ها وادار کند.

بسیاری از تحلیلگران سهام به اظهارات اعضای FOMC توجه ویژه ای می کنند تا تلاش کنند تا درک کنند که نرخ هدف ممکن است به کجا برسد.

9_ تراز تجاری (Balance of trade)

تراز تجاری نسبت درآمدی صادرات یک کشور نسبت به واردات آن را نشان می‌دهد و یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی کشورها است که بر ارزش پول ملی نیز تاثیر می‌گذارد.

در بعضی از منابع از آن به «صادرات خالص» با نماد (NX) یاد می‌شود، تفاوت بین ارزش پولی واردات و مقدار صادرات خروجی در طی یک دوره معین است. در واقع تراز تجاری معیار نسبت بین واردات و صادرات یک کشور است.

مثبت بودن تراز تجاری به معنی آن است که صادرات از واردات بیشتر بوده و به آن مازاد تجاری یا trade surplace می گویند.

منفی بودن تراز تجاری به معنی آن است که صادرات از واردات کمتر بوده و آن را کسری تجاری یا trade deficit می گویند.

اهمیت تراز تجاری

تراز تجاری تجارت انتشار داده های NFP یکی از مؤلفه‌های مهم در سنجش توانمندی کشورها در تامین درآمدهای ارزی است تا بتوانند با جذب درآمد بیشتر هزینه‌های توسعه زیرساختی خود را تامین کنند و از درآمد ارزی برای سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های جدید و توسعه اقتصادی استفاده کنند.

به عبارتی تراز تجاری نتیجه خالص صادرات یک جامعه است که در آن، مانده یا تراز مثبت، بیانگر صادرات بیشتر و مانده یا تراز منفی، بیانگر واردات بیشتر خواهد بود. در این تعریف، مقدار مثبت (در صورتی که صادرات بیش از واردات باشد) به نام «مازاد تجاری» مشخص و مقدار منفی به نام «کسری تجاری» یا «شکاف تجاری» شناخته می‌شود.

در واقع تراز تجاری (Balance of trade)، یکی از مهم ترین مسائل اقتصادی کشورها است. سیاستگذاران اقتصادی سعی می‌کنند که تراز تجاری در حالت تعادل قرار داشته باشد.

جنگ اقتصادی چین و آمریکا

نرخ تراز تجاری یکی از مهم ترین فاکتورهایی است که چین و آمریکا را مدت‌ها در جنگ اقتصادی نگه داشته است و همین امر به تنهایی نشان دهنده اهمیت این نرخ اقتصادی است.

تجارت انتشار داده های NFP

🔹 صفحه رسمی تیم تحلیل کارگزاری بانک صنعت و معدن
.
.
ادمین (فقط سوالات تحلیلی):
🆔 @Eskini_Ali
سوالات تکنیکال:
🆔 @HamedZolfaghari

🔸 شماره تماس کارگزاری :
021-45481000

🔸 پذیرش:
داخلی: 102، 103 و 104
🔸 سامانه آنلاین:
داخلی : 105 و 107

About

Platform

بازار سهام آمریکا در واکنش به تلافی چینی ها مبنی بر توقف خرید کالاهای کشاورزی از آمریکا و در نتیجه تشدید جنگ تجاری، با ریزش سنگینی مواجه شدند. شاخص #داو_جونز و S&P# با ریزش حدود 3 درصدی و شاخص #نزدک با ریزش 3.5 درصدی به کار خود پایان دادند
نرخ بازدهی #اوراق_قرضه خزانه داری 10 ساله آمریکا نیز به 1.72 سقوط کرد. کاهش دومین نرخ بهره تقریباً قطعی است. با توجه به نرخ بازدهی، بازار آمادگی نرخ بهره زیر 2 درصد را نیز دارد

👈کانال کالای کارگزاری بانک صنعت و معدن
@smbcommodities

🔍نگاهی به رویدادهای جهانی
📆منتهی به 12 مهر

🔹در هفته ای که گذشت انتشار داده های اقتصادی آمریکا، بازارهای #سهام، #اوراق_قرضه و #طلا را با نوسانات قابل توجهی مواجه ساخت.
🔹به دنبال انتشار شاخص PMI بخش تولید و هم چنین شاخص قیمت این بخش برحسب گزارش مؤسسه ISM، شاخص داو جونز بیش از 150 واحد افت کرد که همراه با تقویت طلا و کاهش نرخ بازدهی اوراق قرضه آمریکا بود.
🔹روز چهارشنبه سازمان تجارت جهانی به آمریکا مجوز 7.5 میلیارد دلار تعرفه گمرکی بر واردات آمریکا را داد که کمتر از عدد موردانتظار 11 میلیارد دلاری بازار بود. بعد از صدور مجور آمریکا بر برخی از هواپیماهای اروپا تعرفه 10 درصدی و بر برخی از محصولات کشاورزی این ناحیه تعرفه 25 درصدی وضع کرد که قرار است از 18 اکتبر به مرحله اجرا در آید.
🔹با توجه به کاهش اشتغال بخش غیرکشاورزی ADP، بازار خود را برای کاهش اشتغال NFP در روز جمعه آماده کرده بود. رشد اشتغال NFP آمریکا بدتر از انتظارات بازار منتشر شد. در حالی که انتظار می رفت این شاخص رشد بالای ۱۴۰ هزار واحدی NFP را داشته باشد، اما رشد اشتغال آمریکا تنها ۱۳۶ هزار واحد بود. همچنین نرخ رشد سالانه دستمزدها هم به ۲٫۹ درصد کاهش یافته که ناامید کننده است. با این حال انتشار آمار نرخ بیکاری آمریکا بازار را شوکه کرد و منجر به تقویت دلار آمریکا شد. نرخ بیکاری آمریکا از ۳٫۷ درصد به ۳٫۵ درصد کاهش یافته است.
🔹نرخ بازدهی اوراق قرضه آمریکا در هفته گذشته 9.5 درصد کاهش پیدا کرد و به 1.53 درصد رسید. شاخصهای سهام آمریکا که پس از انتشار داده های روز سه شنبه با ریزش سنگین مواجه شدند، پس از اخبار صدور مجوز سازمان تجارت جهانی و انتشار نرخ بیکاری آمریکا بخش اعظمی از این ریزش را جبران کردند. شاخص داو جونز در اخرین روز معاملاتی با 1.6 درصد کاهش نسبت به هفته ماقبل به کار خود پایان داد و به 26،523 واحد رسید. قیمت طلا نیز با 2.2 درصد افزایش در 1504 دلار در هر انس بسته شد.

👈کانال کالای کارگزاری بانک صنعت ومعدن
@smbcommodities

اقتصاد جهانی به چه سمت و سویی در حال حرکت هست؟

از آنجایی که رابطه کلیدی بین بازارهای #کالا، #اوراق_قرضه، ارز و سهام وجود دارد، با توجه به رابطه بین این بازارها، به چشم انداز اقتصاد جهانی پرداخته می شود.

به طور معمول شاخص قیمت کالا هم جهت با نرخ بازدهی اوراق ، حرکت می کند و نرخ بازدهی اوراق هم با قیمت اوراق رابطه عکس دارد. بازارهای کالایی معیاری برای اندازه گیری تورم به حساب می آیند و دوره های تورمی اغلب با افزایش نرخ بهره همراه هستند. در نمودار (آبی: شاخص قیمت کالایی و نارنجی: نرخ بازدهی اوراق قرضه 10 ساله) این رابطه هم جهت مشخص شده است. شاخص قیمت کالایی سی ار بی از آوریل تاکنون تحت تاثیر دو رخداد افزایش قیمت نفت به دنبال کاهش تولید اوپک پلاس و افزایش قیمت سایر کامودیتی ها با توجه به کاهش عرضه و تقویت تدریجی تقاضا به ویژه در چین، رشد خود را آغاز کرد. بازار اوراق قرضه به ویژه نسبت به روند بازار نفت واکنش نشان می دهد.

حرکت افزایشی کالاها و افت قیمت اوراق قرضه ، فشار زیادی را به نرخ های بهره در جهت افزایش تحمیل خواهد کرد و جریان صعودی نرخ های بهره، فشار عرضه در بازار سهام را تشدید خواهد کرد. تاخیر زمانی میان بازار سهام و اوراق قرضه وجود دارد. در حال حاضر، به نظر می رسد فضا برای رشد بیشتر شاخص های کالایی و نرخ بازدهی اوراق قرضه وجود دارد و فدرال رزور در این نرخ ها، تمایلی به ورود و اعمال سیاست های انقباضی نخواهد داشت. داده های تورمی اقتصاد آمریکا در هفته ای که گذشت نیز نگران کننده به نظر نیامد. نرخ بازدهی اوراق قرضه 10 ساله آمریکا در هفته ای که گذشت به 1.62 درصد رسید که بیشترین مقدار آن طی یکسال اخیر است. اگر نرخ بازدهی اوراق قرضه آمریکا به محدوده 2 درصد برسد به نظر می رسد فدرال رزور برای ورود و کنترل منحنی بازده اقدام خواهد کرد.

تحلیل رویدادهای مهم اقتصادی این هفته 29 نوامبر تا 3 دسامبر 2021

تحلیل رویدادهای مهم اقتصادی این هفته 29 نوامبر تا 3 دسامبر 2021

دوستان فارکسی به هفته خبر NFP خوش آمدید! در این مقاله انتظارات تحلیلگران اقتصادی برای گزارش وضعیت اشتغال آمریکا، به علاوه سایر اخبار با اهمیت و کاتالیزورهایی که باید به آنها توجه کنید، بیان شده است.

رویدادهای مهم اقتصادی:

سخنرانی های اعضای FOMC (شروع از 29 نوامبر، ساعت 11:30 بعد از ظهر به وقت ایران) – تعدادی از تجارت انتشار داده های NFP سیاست گذاران فدرال رزرو قرار است در طول هفته به ارایه گزارش و سخنرانی بپردازند و هر گونه اشاره ای در مورد سیاستهای پولی می تواند نوساناتی را در ارزش دلار سبب شود. شخص اصلی فدرال رزرو جروم پاول در سه روز اول هفته در وبینارها، در مقابل کمیته بانکی سنا و در مقابل کمیته خدمات مالی مجلس سخنرانی خواهد داشت و سخنان او همواره بازار را با حرکت مواجه میسازد. بنابراین در کل باید مراقب گزارشات و سخنرانی های پاول و مقامات FOMC از جمله ویلیامز، بومن و کلاریدا باشید. تولید ناخالص داخلی سه ماهه استرالیا (1 دسامبر، 4 بامداد به وقت تهران) – بانک رزرو استرالیا قرار است گزارش تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم خود را در اواسط هفته منتشر کند و ممکن است گزارشات این بار در مقایسه با رشد 0.7 درصدی قبلی، سرعت رشد کمتری را نشان دهند. به خاطر داشته باشید که استرالیا در سه ماهه گذشته مجموعه جدیدی از قرنطینه را در میان شهرهای بزرگ خود اعمال کرد که احتمالاً این موضوع یک بار دیگر فعالیتهای تجاری، رشد کسب و کارها و قدرت خرید مصرف کننده ها را محدود کرده است. چنانچه نتایج منتشر شده از پیش بینی ها ضعیف تر باشد این موضوع میتواند کاهش بیشتری را برای ارزش دلار استرالیا ایجاد کند و در مقابل، یک غافلگیری صعودی در نتایج گزارش می تواند انتظارات معامله گران و سرمایه گذاران را افزایش داده و ارز آزی را تقویت نماید. جلسات اوپک-JMMC (شروع از 2 دسامبر) – با توجه به بحران انرژی و آزاد شدن ذخایر نفت، این روزها بازارها احتمالاً واکنش شدیدی به نتیجه جلسات کمیته فنی اوپک خواهند داشت. این کارتل تحت فشار است تا اهداف تولید خود را افزایش دهد. بازار جهانی انتظار دارد اقتصادهای بزرگی مانند ایالات متحده و چین میزان بیشتری از ذخایر نفت خام خود را بهره برداری و به بازار ارایه کنند. اکنون اوپک نگران است که این امر منجر به مازاد عرضه جهانی شود، بنابراین آنها ممکن است فعلا بخواهند از افزایش بی رویه عرضه خودداری کنند چرا که در پی اصلاح اهداف درآمدی خود هستند. گزارش وضعیت اشتغال و حقوق و دستمزد بخش غیرکشاورزی ایالات متحده (3 دسامبر، 5 بعد از ظهر به وقت ایران) – عمو سام قرار است ارقام شغلی ماه نوامبر را منتشر کند و افزایش قوی تر در ارقام واقعی در مقایسه با غافلگیری صعودی 531 هزارتایی قبلی، میتواند باعث سودهای قدرتمند برای دلار شود. از سوی دیگر، یک نتیجه ضعیف‌تر از پیش بینی می‌تواند امیدها به افزایش نرخ بهره بانک مرکزی در اواسط سال 2022 را از بین ببرد. شاخص‌های پیشرو اقتصادی مانند تغییر اشتغال غیرکشاورزی ADP و PMI های خدماتی و شاخص تولید ISM نیز ممکن است به نوبه خود نوساناتی را برای بازار به همراه داشته باشند. اجماع برای افزایش 563 هزار فرصت شغلی NFP ممکن است برای کاهش نرخ بیکاری از 4.6٪ به 4.5٪ نیز کافی باشد. گزارش وضعیت مشاغل تجارت انتشار داده های NFP کانادا (5 بعد از ظهر به وقت ایران) – کانادا همچنین در این هفته انتشار گزارش مشاغل نوامبر را در برنامه خود دارد که احتمالاً افزایش 50 هزار نفری در استخدام را در مقایسه با افزایش 31.3 هزار نفری قبلی نشان می دهد.