کاربرد اندیکاتور CMF

برای پیگیری اخبار روز و فوری فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید.

آشنایی با اندیکاتور CMF (میزان حجم جریان پول)

اندیکاتورها، شاخص‌هایی براساس محاسبات ریاضی هستند که برای تحلیل تکنیکال بازار و تعیین سیگنال خرید و فروش سهم در طول یک بازه زمانی، استفاده می‌شوند. در این مقاله با اندیکاتور CMF که برای اندازه‌گیری میزان حجم جریان پول در یک دوره‌ی زمانی مشخص است آشنا می‌شویم. در این سری محتوای آموزش بورس کارگزاری اقتصاد بیدار، علاوه بر این نکات معاملاتی این اندیکاتور نیز مطرح شده است.

اندیکاتور CMF به چه معناست؟

اندیکاتور CMF که یکی از اندیکاتورهای مهم تحلیل تکنیکال است، با نام اختصاری Chaikin Money Flow شناخته می‌شود و به معنی، اندازه‌گیری میزان حجم جریان پول در یک دوره‌ی زمانی مشخص است. این اندیکاتور توسط مارک چایکین ( Mark Chaikin ) توسعه یافته است.

ویژگی‌های اندیکاتور CMF

• از اندیکاتور CMF ، می‌توان برای کاهش تغییرات در فشار خرید و فروش استفاده کرد.
  
• علاوه بر این می‌توان برای پیش‌بینی تغییرات آینده‌ی سهم و فرصت‌های معاملاتی، از این اندیکاتور استفاده کرد.
• ارزش جریان اندیکاتور CMF ، بین 1- تا 1+ متغیر است.
• این نکته حائز اهمیت است که برای این اندیکاتور می‌توان دوره‌های زمانی (تایم فریم) مختلف را در نظر گرفت ولی بهترین حالت ممکن، که در میان معامله‌گران هم از محبوبیت خاصی برخوردار است، دوره‌های 20 تا 21 روزه هستند.

فرمول (فیلتر) محاسبه اندیکاتور CMF

محاسبه اندیکاتور CMF بسیار مشابه ACC/DIST ( Accumulation/Distribution) است.

حجم معاملات: Volume دوره‌ی زمانی انتخاب شده: n

نحوه استفاده از اندیکاتور CMF در اکسیر اقتصاد بیدار

1. در نرم افزار تحلیل تکنیکال اکسیر کاربرد اندیکاتور CMF اقتصاد بیدار، در قسمت بالا سمت چپ، اندیکاتور را انتخاب کنید.
2. پس از فعال کردن اندیکاتور CMF ، در پایین صفحه نموداری تشکیل می‌شود که شامل یک خط سبز رنگ و یه خط در نقطه صفر است. در واقع، اندیکاتور CMF بین 1- و 1+ در حال نوسان است.
3. زمانی که خط سبز رنگ، خط 0 را به سمت بالا قطع و حرکت کند، انتظار می‌رود روندی صعودی در پیش باشد و اگر خط سبز رنگ، خط 0 را به سمت پایین قطع کرده و حرکت کند، انتظار می‌رود روند نزولی باشد.

اندیکاتورهای مکمل CMF

در کل زمانی که اندیکاتور چه از بالا چه از پایین، خط 0 را قطع کند نمی‌توان آن را آغاز روندی صعودی یا نزولی دانست، بلکه باید فاکتور‌های دیگر هم در تحلیل تکنیکال لحاظ کرد. بنابراین، بهترین حالت ممکن این است که اندیکاتور CMF را با سایر اندیکاتور‌ها ترکیب کنید تا نتیجه مطلوب را از معاملات خود کسب کنید.

توصیه می‌شود از اندیکاتور‌های مومنتوم ( Momentum ) و مکدی ( MACD ( به عنوان اندیکاتورهای مکمل CMF استفاده کنید.

اندیکاتور مومنتوم ( Momentum )

از اندیکاتور مومنتوم برای اندازه‌ گیری سرعت تغییرات قیمت سهم، استفاده می‌شود.

M= CP - CP n

CP n = قیمت پایانی در طول n دوره‌ی زمانی (دوره‌ی زمانی توسط تحلیلگر انتخاب می‌شود )

CP = قیمت پایانی

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD که مخفف Moving Average Convergence Divergence است. به منظور شناسایی قدرت روند، جهت روند و شتاب روند (صعودی یا نزولی)، در بازار بورس استفاده می‌شود.

MACD= (12-Period EMA) – (26-Period EMA)

اندیکاتور CMF در تحلیل تکنیکال

• در حالتی که CMF به 1 نزدیکتر است، فشار خرید بیشتر است. یعنی در نقطه مقاومت سهم، تقاضای بیشتری برای خرید سهم وجود دارد و معامله‌گران اقدام به خرید سهم می‌کنند.
  

• در حالتی که CMF به 1- نزدیکتر است، فشار فروش بیشتر است. یعنی در نقطه حمایت سهم، تقاضای بیشتری برای فروش سهم وجود دارد و معامله‌گران اقدام به فروش سهم می‌کنند.

سیگنال‌های معاملاتی

• زمانی که مقدار CMF مثبت باشد (معمولا بالاتر از 0.25)، روند CMF صعودی است.
  
• زمانی که مقدار CMF منفی باشد (معمولا کمتر از 0.25-)، روند CMF نزولی است.
  
• زمانی که مقدار CMF به کمتر از صفر نزدیک شود، و قیمت سهام افزایش یابد، ممکن است نشان‌دهنده‌ی وارونه شدن روند CMF را باشد.

زمانی که سهم در حالت انباشتگی است:

زمانی که سهم در حالت انباشت قرار می‌گیرد، اندیکاتور CMF یک سیگنال طولانی می‌دهد.

• هر چقدر، مدت زمانی که مقدار CMF مثبت بماند، بیشتر باشد، سیگنالی که میفرستد قوی‌تر است و تجمع بیشتری در بازارایجاد می‌شود.
• اگر مقدار CMF بیشتر از 0.1 باشد، سیگنال‌ها قابل اعتمادتر هستند.
• اگر مقدار CMF بیشتر از 0.25 باشد، فشاری قوی در سمت خریدار وجود دارد.

زمانی که سهم در حالت توزیع است:

زمانی که سهم در حالت توزیع است، اندیکاتور CMF یک سیگنال کوتاه می‌دهد.

• هر چقدر، مدت زمانی که مقدار CMF منفی بماند، بیشتر باشد، سیگنالی که میفرستد قوی‌تر است و توزیع بیشتری در بازار به وجود می‌آید.
• اگر مقدار CMF کمتر از 0.1 - باشد، سیگنال‌ها قابل اعتمادتر هستند.
• اگر مقدار CMF کمتر از 0.25- باشد، فشاری قوی در سمت فروشنده وجود دارد.

جمع‌بندی

اندیکاتورها یک سری فرمول‌های ریاضی هستند که با فعال کردن آنها در نرم افزارهای معاملاتی خود، می‌توانید روند حرکتی نمودار را تشخیص دهید. در این مقاله به بررسی اندیکاتور CMF پرداختیم. همان طور که گفته شد، اندیکاتور CMF که با نام اختصاری Chaikin Money Flow شناخته می‌شود، به معنی اندازه‌گیری میزان حجم جریان پول در یک دوره‌ی زمانی مشخص است. برای آشنایی با سایر اندیکاتورها، سایر مقالات را در سایت کارگزاری اقتصاد بیدار مطالعه بفرمایید.

آشنایی کامل با اندیکاتور CMF + مزایا و معایب آن

اندیکاتورها ابزارهایی هستند که برای بررسی تمامی شاخص‌ها در بازار مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند. شما با استفاده از اندیکاتورها می‌توانید حجم داده‌ها، تعداد معاملات، میزان افزایش و کاهش قیمت، بررسی وضعیت بازار و پیش‌بینی از نقاط هدف داشته باشید. بنابراین با توجه به کاربردهای گوناگون این ابزارها به نظر می‌رسد که استفاده از آن برای تحلیلگران یک امر ضروری باشد. امروزه تعداد اندیکاتورها به حدی افزایش پیدا کرده است که ممکن است افراد تازه کاری که وارد این حرفه شده‌اند برای انتخاب بهترین اندیکاتور دچار مشکل باشند.

یکی از بهترین اندیکاتورها در بازار مالی اندیکاتور (CMF) است. این اندیکاتور با دقت بالایی میزان حجم جریان پول در بازار را بررسی و آنالیز می‌کند. بنابراین اندیکاتور (CMF) ابزار مناسبی برای مشخص کردن حجم داده‌ها در بازار مالی خواهد بود. در ادامه این مطلب از مجموعه جی تو او قصد داریم به طور کامل درباره این اندیکاتور و ویژگی‌های آن صحبت کنیم.

فهرست عناوین مقاله :

اندیکاتور CMF چیست؟

اندیکاتور (CMF) یکی از ابزارهای اندازه‌گیری میزان حجم داده‌ها در بازار مالی است که توسط «مارک چایکین» گسترش پیدا کرده است و امروزه به یک ابزار مهم برای تحلیل تکنیکال نمودار بازار مالی تبدیل شده است. با استفاده از این اندیکاتور می‌توان بهترین نقاط ورود به معاملات برای خرید و فروش سهام را مشخص کرد. زیرا این اندیکاتور دربارۀ تغییر قیمت‌ سهام در بازه زمانی اطلاعات بسیار خوبی را در اختیار تحلیلگران قرار می‌دهد.

با کمک این اندیکاتور می‌توان نقاط اشباع خرید و فروش را مشخص کرد و با پیدا کردن نقاط مناسب برای ورود به معامله این وضعیت را تغییر داد. تحلیلگران به راحتی با استفاده از تنظیمات این اندیکاتور می‌توانند تعداد روزها و دوره‌های مد نظر خود را مشخص کنند. اکثر تحلیلگران دوره‌های ۲۰ روزه را برای ارزیابی و آنالیز نمودار با استفاده از اندیکاتور (CMF) انتخاب می‌کنند. همچنین این اندیکاتور بین بازه منفی یک تا مثبت یک تمامی نوسانات و حجم داده‌ها را تحلیل می‌کند.

نحوه محاسبه اندیکاتور CMF

نحوه قرار دادن این اندیکاتور روی نمودار بازار مالی و استفاده از آن بسیار راحت است. یکی از ویژگی‌های این اندیکاتور این است که روی نمودار تشکیل نمی‌شود، بلکه در بخش پایینی نمودار ایجاد می‌شود. شما پس از انجام تنظیمات این اندیکاتور، می‌توانید دو خط را روی بخش پایینی نمودار مشاهده کنید. خط اول سبز رنگ است و خط بعدی در محل صفر حرکت می‌کند. این اندیکاتور در بازه ۱- تا ۱+ حرکت می‌کند و با استفاده از آن می‌توان محاسبات را انجام داد. برخی نکات در رابطه با شکل ظاهری این اندیکاتور و نحوه محاسبات آن وجود دارد.

عملکرد این اندیکاتور مثل بسیاری از اندیکاتورهای دیگر در بازار مالی می‌باشد. یعنی با شکستن خط صفر به سمت بالا و پایین می‌تواند سیگنال‌هایی از خود نشان دهد که البته در رابطه با سیگنال دهی این اندیکاتور، در ادامه به طور کامل صحبت خواهیم کرد. شما باید روی این نمودار به خط سبز رنگ نگاه کنید. در واقع خط سبز رنگ است که خط صفر را به سمت بالا یا پایین می‌شکند.

زمانی که خط سبز رنگ، خط صفر کاربرد اندیکاتور CMF را به سمت بالا بشکند، یعنی بازار وضعیت صعودی به خود گرفته است و اگر خط سبز رنگ، خط صفر را به سمت پایین بشکند، یعنی بازار وضعیت نزولی به خود گرفته است. البته تحلیل دقیق این وضعیت باید به کمک اندیکاتورهای دیگر نیز انجام شود تا از نتایج به دست آمده مطمئن شد.

برای مطاله بیشتر مقاله چگونه در فارکس معامله کنیم؟ را پیشنهاد میکنیم.

بررسی فرمول اندیکاتور CMF

N=(close_low)_(high_close)/high_low

M=N*Volume (period)

ADL=M(period_1)+M (period)

CO=(3_day EMA of ADL)_(10_day EMA of ADL)

N: ضریب جریان نقدینگی

Close: قیمت بسته شدن

M: حجم جریان نقدینگی

ADL: خط تراکم/توزیع

CO: اسیلاتور میزان حجم جریان پول چایکین

ضریب جریان نقدینگی اولین چیزی است که شما باید هنگام محاسبات فرمول بررسی کنید. ضریب جریان نقدینگی خود از رابطه جداگانه‌ای به دست می‌آید که به صورت زیر است:

(قیمت پایین – قیمت بالا) / (قیمت بسته شدن – قیمت بالا) – (قیمت پایین – قیمت بسته شدن)

هنگامی که ضریب جریان نقدینگی را به دست آوردید، باید پاسخ نهایی آن را در حجم داده‌ها ضرب کنید. در نهایت به حجم جریان نقدینگی دست پیدا خواهید کرد. سپس در مرحله بعد باید حجم جریان نقدینگی را برای دوره کنونی روی نمودار بازار مالی محاسبه کنید. همچنین حجم را برای نمودار دوره قبلی نیز محاسبه کنید و بر اساس مجموع آنها خط (ADL) را رسم کنید.

سیگنال دهی با اندیکاتور CMF

شما زمانی می‌توانید که از نتایج حاصل از یک اندیکاتور استفاده کنید که بتوانید سیگنال دهی را به شکل درست تحلیل کنید. اندیکاتور (CMF) یک ابزار مناسب برای صدور سیگنال‌های خرید و فروش در بازار مالی است که چندین روش مختلف برای تحلیل سیگنال‌های حاصل از آن وجود دارد. در ادامه تمامی روش ها را برای شما بیان می‌کنیم.

روش‌ های تحلیل سیگنال های حاصل از اندیکاتور CMF

در ادامه تمامی روش‌های تحلیل سیگنال‌های حاصل از این اندیکاتور را برای شما بیان می‌کنیم.

واگرایی

واگرایی شاید بهترین روش برای مشخص شدن سیگنال‌های خرید و فروش با استفاده از اندیکاتور (CMF) باشد. در واقع زمانی که در حال تحلیل نمودار هستید، همیشه اندیکاتور و قیمت با یکدیگر هم جهت هستند. مثلاً در بسیاری از اندیکاتورها مشاهده می‌کنیم هنگامی که به سمت بالای صفر حرکت می‌کند، قیمت نیز در حال افزایش بوده و جهت بازار صعودی است یا هنگامی که به سمت پایین یا به سمت اعداد پایین تر از ۵۰ حرکت می‌کند، جهت بازار نزولی بوده و جهت قیمت نیز با آن هم سو است. یعنی قیمت نیز در حال کاهش یافتن است.

اما واگرایی، اتفاقی نادر و جالب در نمودار بازار مالی است و زمانی ایجاد می‌شود که اندیکاتور و قیمت با یکدیگر هم جهت نباشند. مثلاً شاید شما روی نمودار مشاهده کنید که قیمت پیوسته در حال افزایش و وضعیت بازار صعودی است، اما اندیکاتور یک روند و جهت نزولی را به شما نشان دهد. این موضوع می‌تواند به شما ثابت کند در ادامۀ مسیر احتمالاً با یک روند نزولی روبرو خواهید شد.

بنابراین این روش، بهترین روش برای پیش بینی وضعیت بازار در یک محدوده زمانی می‌باشد. این موضوع می‌تواند به شکل برعکس نیز ایجاد شود. مثلاً ممکن است شما روی نمودار ببینید که قیمت به سمت محدودۀ اشباع فروش پیش می‌رود. حتی ممکن است قیمت از کف قیمتی نیز پایین‌تر بیاید، اما اندیکاتور (CMF) وضعیت صعودی را به شما نشان دهد. بنابراین شما به کمک واگرایی توانسته‌اید سیگنال خرید و فروش را با استفاده از این اندیکاتور دریافت کنید.

پیشنهاد میدهم مقاله ی آموزش جامع واگرایی در اندیکاتورها را مطالعه نمایید.

شکسته شدن ناحیه حمایت و مقاومت

یکی دیگر از روش‌هایی که می‌تواند باعث مشخص شدن سیگنال‌های خرید و فروش با استفاده از اندیکاتور (CMF) باشد، شکسته شدن خط روند یا ناحیۀ حمایت و مقاومت است. مثلاً ممکن است شما یک روند نزولی در بازار را مورد بررسی قرار دهید. بدیهی است که در این حالت در حال آنالیز ناحیۀ مقاومت هستید.

اما ممکن است در بخشی از نمودار مشاهده کنید خط روند که در ناحیۀ مقاومت قرار دارد، به سمت بالا شکسته شده است. این موضوع می‌تواند نشان دهندۀ یک سیگنال خرید و افزایش قیمت در بازار باشد. در این حالت نباید خودسرانه و بدون بررسی کلی وارد معامله شده و به خرید سهام بپردازید.

باید ابتدا اندیکاتور (CMF) را بررسی کنید. اندیکاتور (CMF) در چنین محدوده‌ای به شما بازۀ ۱+ را نشان خواهد داد. یعنی علامت مثبت خواهد بود. در نتیجه می‌توان متوجه شد که در ادامه، یک مسیر صعودی را در پیش خواهیم داشت. بنابراین امکان ورود به معامله وجود دارد.

بررسی فشار خرید یا فروش

بررسی فشار خرید یا فروش نیز یکی دیگر از عوامل مشخص کردن سیگنال‌های خرید و فروش در اندیکاتور (CMF) می‌باشد. گاهی اوقات ممکن است روی نمودار شما وضعیت صعودی را مشاهده کنید که نشان دهندۀ افزایش قیمت است. هنگامی که در این حالت کاربرد اندیکاتور CMF اندیکاتور (CMF) علامت مثبت داشته باشد، نشان می‌دهد که قیمت‌ها پیوسته در حال افزایش بوده و از قیمت قبلی نیز بالاتر خواهد رفت.

بنابراین روند صعودی به شکل طولانی مدت ادامه‌دار خواهد بود. در نتیجه این موضوع سیگنال فشار خرید را در بازار نشان می‌دهد. بر عکس این حالت نیز امکان پذیر است. یعنی ممکن است شما در حال بررسی یک وضعیت نزولی باشید و کاربرد اندیکاتور CMF اندیکاتور (CMF) همچنان علامت منفی نشان دهد. این سیگنال منفی نشان دهندۀ این است که قیمت ممکن است از حالت قبلی نیز پایین‌تر بیاید و نشان دهنده فشار فروش باشد.

کراس یا تقاطع

یکی از موضوعات ساده که به راحتی می‌تواند به شما سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور (CMF) را نشان دهد، تقاطع یا کراس می‌باشد. هنگامی که با استفاده از این روش بخواهید سیگنال‌های خرید و فروش را بررسی کنید، باید ببینید که اندیکاتور (CMF) خط صفر را در چه جهتی و به چه سمتی قطع کرده است.

هنگامی‌ که این اندیکاتور خط صفر را از سمت پایین به سمت بالا قطع کند، می‌توان متوجه شد که این یک سیگنال خرید بوده و احتمالاً قیمت افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین هنگامی که این اندیکاتور خط صفر را از سمت بالا به سمت پایین قطع کند، این مورد نشان دهندۀ یک سیگنال فروش بوده و احتمالاً قیمت کاهش پیدا خواهد کرد.

محدودیت‌های اندیکاتور میزان حجم جریان پول

شاید هیچ اندیکاتوری وجود نداشته باشد که بدون محدودیت یا معایب باشد. اندیکاتور (CMF) نیز از این قاعده مستثنی نیست. در واقع با وجود کاربردهای بسیار گوناگون این اندیکاتور، اما یکی از محدودیت‌های بزرگی دارد این است که توقف و استپ شدن حرکت روند بازار و همچنین ایجاد شکاف قیمتی را به هیچ وجه مورد بررسی و تحلیل قرار نمی‌دهد. به همین دلیل نباید انتظار داشت که در نتایج حاصل از این اندیکاتور میزان شکاف قیمتی مورد بررسی قرار بگیرد یا مشاهده شود.

تفاوت اندیکاتور CMF با MFI (شاخص میزان حجم جریان پول)

اندیکاتور (CMF) و اندیکاتور (MFI) در عین شباهت‌هایی که به یکدیگر دارند، از نظر محاسباتی کاملاً متفاوت هستند. هنگامی که دو اندیکاتور محاسبات متفاوتی داشته باشند، در نتیجه نتایج حاصل از آنها نیز متفاوت بوده و سیگنال‌های مختلفی را از خود نشان می‌دهند. بررسی این دو اندیکاتور در کنار یکدیگر برای تحلیل نمودار بازار مالی ممکن است تحلیلگر را گیج کند.

در واقع در اندیکاتور (CMF) ابتدا دوره‌های زمانی مشخص می‌شود. این دوره‌ها می‌تواند ۳ روزه یا ۱۰ روزه باشد. سپس این اندیکاتور تمامی میزان حجم جریان پول چایکین را به شکل میانگین در طول این دوره چند روزه محاسبه می‌کند. به زبان ساده‌تر اندیکاتور (CMF) میانگین حجم داده‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد. به همین دلیل ممکن است در یک ناحیه خاصی اندیکاتور (CMF) همچنان روند صعودی را نشان دهد.

اما اندیکاتور (MFI) دقیقاً در یک نقطه خاص از کاربرد اندیکاتور CMF این روند صعودی، نقطه اشباع فروش را نشان دهد.‌ این دو نوع سیگنال کاملاً متفاوت هستند و نتایج مختلفی را به تحلیلگر نشان می‌دهند. بنابراین اندیکاتور میانگین قیمت‌ها و مجموعه میزان حجم جریان پول را در یک دوره زمانی خاص مشخص می‌کند. اما اندیکاتور (MFI) با وجود اینکه یک شاخص مشابه برای تعیین جهت میزان حجم جریان پول می‌باشد.

اما نحوه محاسبات آن متفاوت است. در این اندیکاتور مثل اندیکاتور (RSI) نقاطی مثل نقاط ۲۰ و ۸۰ وجود دارد که می‌تواند به تحلیلگر نشان دهد برای وضعیت صعودی و نزولی، در چه زمانی قیمت‌ها به حد اشباع رسیده است.

کاربرد اندیکاتور CMF

این اندیکاتور قادر است با تعیین یک دوره زمانی مشخص به راحتی نقاط فشار خرید و فشار فروش را نشان دهد. همچنین میزان انتقال قیمت به نقاط مثبت‌تر، به تحلیلگر نشان می‌دهد که بازار در وضعیت فشار خرید است و انتقال قیمت به نقاط منفی‌تر، به تحلیلگران نشان می‌دهد که بازار در وضعیت فشار فروش است.

اندیکاتور (CMF) برای تأیید روند نوسانات قیمتی در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. یعنی می‌تواند به شکل مکمل با سایر اندیکاتورها استفاده شود و نتایج حاصل از اندیکاتورهای دیگر را تأیید کند.

مزایا و معایب اندیکاتور CMF

اندیکاتور (CMF) به عنوان یک شاخص معتبر در زمینه تعیین میزان حجم جریان پول و حجم داده‌ها مزایای بسیار زیادی برای تحلیلگر خواهد داشت. این اندیکاتور کاری را انجام می‌دهد که شاید سایر اندیکاتورها نمی‌توانند به شکل دقیق آن را انجام دهند.‌

• در واقع با استفاده از این اندیکاتور مشخص کردن نقاط فشار خرید و فشار فروش بسیار راحت خواهد بود.
• تحلیلگر می‌تواند تصمیم بگیرد که در ناحیۀ مورد نظر سهام تا چه حد امکان خرید یا فروش خواهد داشت.‌
• همچنین با استفاده از واگرایی، به راحتی وضعیت آینده بازار را با تعیین قیمت‌ها در اختیار تحلیلگر قرار می‌دهد.
• این اندیکاتور مجموع حجم قیمت‌ها را به شکل میانگین محاسبه می‌کند.
• اما این موضوع علاوه بر اینکه یکی از مزایای این اندیکاتور است، می‌تواند یکی از معایب آن نیز باشد. چرا که این اندیکاتور با بررسی و محاسبات به شکل میانگین از برخی مسائل جزئی عبور خواهد کرد. مثلاً ایجاد شکاف قیمتی یکی از مسائل مهم در نمودار بازار مالی است که ممکن است این اندیکاتور آن را نشان ندهد و سیگنالی در این ناحیه صادر نکند.

سخن پایانی

در این مقاله از مجموعه جی تو او درباره اندیکاتور (CMF) و ویژگی‌های آن صحبت شد. همچنین دربارۀ نحوۀ محاسبه سیگنال گیری از اندیکاتور (CMF) اطلاعاتی بیان شد. این اندیکاتور بهترین ابزار و مکمل برای استفاده در کنار سایر اندیکاتورهای بازار مالی می‌باشد.

زیرا می‌تواند در تایید نتایج حاصل از آنها به کار برده شود. همچنین اگر از این اندیکاتور استفاده می‌کنید، سعی کنید با پیش بینی‌های ظاهری نسبت به نقاط فروش و خرید در بازار معاملات ورود نکنید. بلکه نتایج حاصل از این اندیکاتور را نیز مورد بررسی قرار دهید.

بهترین استراتژی فارکس اندیکاتور Chaikin Money Flow

اندیکاتور CMF یا همان Chaikin Money Flow یکی از پرکاربرد ترین اندیکاتورهای مورد استفاده در میان معامله گران با تجربه و همچنین معامله گران مبتدی است که با استفاده از کراس خط صفر خود موقعیت های معاملاتی بی نظیری را در اختیار ما قرار می دهد.

در ادامه این مطلب شما با یک استراتژی آسان و بسیار سود ده بر پایه اندیکاتور CMF آشنا می شوید که با رعایت تمامی قوانین آن و مدیریت صحیح ریسک و سرمایه به سود مطلوبی توسط آن می توان دست پیدا کرد ، همچنین لازم به ذکر است که شما می توانید با اضافه کردن سایر اندیکاتورها و الگوهای پرایس اکشنی به این استراتژی آن را بهینه کنید و وین ریت آن را افزایش دهید.

در این استراتژی از شکست یک روند خنثی و برخورد قیمت با یک سطح حمایت یا مقاومت و همچنین قطع شدن خط صفر اسیلاتور CMF استفاده می شود و نقاط ورود بهینه ای در اختیار ما قرار می گیرد که با استفاده صحیح از این نقاط به سود چشمگیری می توان دست پیدا کرد.

مشخصات استراتژی

• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
• بازار : فارکس

پیش نیاز استراتژی

اندیکاتور Chaikin Money Flow با تنظیماتی که در تصاویر زیر مشاهده می کنید :

قانون معامله

معامله خرید :

1. ابتدا ما یک روند خنثی را در چارت قیمتی شاهد باشیم
2. سپس این روند خنثی رو به بالا شکسته شود
3. در ادامه قیمت به یک سطح مهم حمایت برخورد کند و صعود قیمت را شاهد باشیم
4. و در آخر خط اصلی اسیلاتور CMF ، خط صفر این اسیلاتور را رو به بالا قطع کند

معامله فروش :

1. ابتدا ما یک روند خنثی را در چارت قیمتی شاهد باشیم
2. سپس این روند خنثی رو به پایین شکسته شود
3. در ادامه قیمت به یک سطح مهم مقاومت برخورد کند و نزول قیمت را شاهد باشیم
4. و در آخر خط اصلی اسیلاتور CMF ، خط صفر این اسیلاتور را رو به پایین قطع کند

حد ضرر

در معامله خرید : نزدیک ترین دره به قیمت

در معامله فروش : نزدیک ترین قله به قیمت

حد سود

در معامله خرید : به اندازه ی مقدار حد ضرر

در معامله فروش : به اندازه ی مقدار حد ضرر

برای آشنایی بیشتر با این استراتژی ویدیوهای زیر را تماشا کنید

اندیکاتور جریان پول چایکین (CMF) چیست و نهنگ‌ها چه موقع بر اساس آن خرید می‌کنند؟

دو بازیگر مهم در بازارهای مالی، نهنگ‌های بزرگ و تریدرهای کوچک هستند. معمولاً مؤسسات بزرگ و نهنگ‌ها هستند که قیمت را تغییر می‌دهند و تریدرهای شخصی کوچک تأثیر چشمگیری بر این موضوع ندارند. بنابراین، تریدرهای کوچک در صورت تحت نظر داشتن حرکات نهنگ می‌توانند معاملات پرسودتری انجام دهند.

اندیکاتورهای تکنیکال مثل شاخص جریان پول چایکین با کاربرد اندیکاتور CMF هدف هشدار دادن به تریدرها درباره ورود بازار به فاز انباشت و در پیش بودن صعود طراحی شده اند. در این مقاله به شما خواهیم گفت که شاخص CMF چیست و چطور می‌توانید با خواندن آن تشخیص دهید که پول‌های بزرگ بازار به کدام سمت در جریان هستند.

شاخص جریان پول چایکین چه اطلاعاتی به ما می‌دهد؟

شاخص جریان پول چایکین به تشخیص اینکه آیا مؤسسات، نهنگ‌ها و سرمایه گذاران در حال انباشت و جمع آوری ارزهای دیجیتال هستند یا در حال توزیع و فروش، کمک می‌کند. در واقع CMF مسیر جریان پول در دنیای کریپتو را نشان می‌دهد.

شاخص CMF در اوایل دهه 80 میلادی توسط مارک چایکین برای تشخیص قدرت یک روند و حجم مربوط به آن طراحی شد. شاخص CMF فرض می‌کند که همه روندهای قیمت یک شکل نیستند. یک حرکت قیمت صعودی که هر روز نزدیک به کف قیمت بسته می‌شود، نسبت به یک روند صعودی که هر روز نزدیک به نقطه اوج بسته می‌شود ضعیف تر است.

حجم معاملات هم قدرت روند را نشان می‌دهد. یک روند صعودی قوی با حجم ضعیف یا رو به کند شدن، نشانه دهنده ضعیف شدن حرکت صعودی است. از طرفی، حجم قوی و رو به رشد، یک نشانه خوب از قوی بودن روند صعودی است.

CMF طوری طراحی شده که این متغیرها را در قالب یک اندیکاتور خوانا ترکیب کند که پایین نمودار قیمت چاپ می‌شود و به تریدرها کمک می‌کند تا فشار فروش و خرید را در بازار شناسایی کنند.

اندیکاتور جریان پول چایکین چه ویژگی‌هایی دارد؟

CMF به صورت یک خط یا گراف در یک پنجره نمایش داده می‌شود که از نمودار قیمت کریپتو مجزا است و در محدوده بین -100 تا +100 حرکت می‌کند بنابراین یک اوسیلاتور کران دار است.

در خیلی از پکیج‌های رسم نمودار، CMF با تنظیمات پیش فرض 20 وجود دارد اما تنظیمات بهتر کریپتو این است که از CMF 21 یا 28 استفاده کنیم چون خیلی از بازارهای دیگر فقط 5 روز در هفته فعال هستند - و این بازارها سیکل چهار هفته‌ای 20 روزه دارند. این خصوصیت باعث می‌شود که کل یک چرخه با یک انکدیکاتور مشخص شود.

ارزهای دیجیتال 24 ساعت روز و هفت روز هفته معامله می‌شوند بنابراین، 20 روز معاملاتی، کمتر از 3 هفته کامل است. تنظیم ورودی روی 21 امکان نمایش سه هفته کامل و تنظیم روی 28 امکان نمایش 4 هفته کامل را فراهم می‌کند.

مهم ترین نقطه در اندیکاتور CMF، خط صفر است. وقتی CMF بالای خط صفر باشد، گفته می‌شود که خط روند کریپتو بالاتر است و بالعکس. گاهی اوقات ممکن است نمودار قیمت اوج بگیرد اما حجم معاملات تضعیف شود. در چنین مواقعی، CMF اعداد پایین تری را نشان می‌دهد و به تریدر هشدار می‌دهد که مومنتوم روند صعودی تضعیف شده است.

نحوه محاسبه CMF

محاسبه اندیکاتور جریان پول چایکین سه بخش کلی دارد.

بخش اول شامل مشخص کردن ضریب جریان پول است.

بعد از آن، حاصل ضرب ضریب جریان پول در حجم معاملات برای آن دوره به دست می‌آید.

در نهایت، حاصل ضرب را بالا را برای تعداد دوره‌های تعیین شده در اندیکاتور جمع می‌کنیم (حالت 28 دوره‌ای توصیه می‌شود) و بعد حاصل را بر جمع 28 روزه حجم معاملات تقسیم می‌کنیم.کاربرد اندیکاتور CMF

در نتیجه، CMF به مقدار ضریب گردش پول بستگی دارد. وقتی قیمت بسته شدن بالاتر از نقطه وسط این محدوده باشد، مقدار آن مثبت و وقتی پایین تر از آن باشد، منفی خواهد بود.

اگر حجم معاملات سنگین باشد، در این صورت این ضریب نسبت به خط صفر نوسان بیشتری خواهد داشت. اگر حجم سبک باشد، تأثیر ضریب خنثی می‌شود.

مزایا و معایب CMF

مثل هر اندیکاتوری، CMF هم نقاط ضعف و قوت خود را دارد که پس از آشنایی با آنها می‌توانید از این اندیکاتور برای رسیدن به بهترین نتایج استفاده کنید.

نقاط قوت

• CMF به تریدرها برای تعیین قدرت و جهت روند کمک می‌کند؛
• واگرایی بین قیمت و CMF کاملاً قابل مشاهده است - طوری که تریدرها راحت تر می‌توانند نقاط ورود و خروج را زمانبندی کنند.

CMF یک اندیکاتور مومنتوم است بنابراین استفاده از آن برای بازارهایی که بر اساس یک خط روند حرکت می‌کنند مناسب تر است و به تریدرها برای تعیین قدرت و جهت روند کمک می‌کند.

وقتی قدرت یک روند از دست برود، این موضوع در قالب واگرایی در اندیکاتور مشخص می‌شود و به تریدرها برای در پیش بودن تغییر روند هشدار می‌دهد.

نقاط ضعف

• ایجاد سیگنال‌های کاذب زیاد در بازارهای پرنوسان که روند قطعی در آنها مشخص نیست؛
• CMF یک اندیکاتور تأخیری است که خط قیمت را دنبال می‌کند؛
• احتمال ایجاد حرکات دندان اره‌ای که منجر به ورود یا خروج در نقاط ضعیف می‌شود، وجود دارد.

مثل هر اندیکاتوری CMF هم همیشه صددرصد دقیق نیست و تریدر باید محدودیت‌های آن را در نظر داشته باشد. برای مثال، وقتی بازار روند خاصی ندارد، احتمال ایجاد سیگنال‌های کاذب به طور چشمگیری افزایش پیدا می‌کند - به خصوص زمانی که نوسان قیمت وجود داشته باشد. به این دلیل که اندیکاتور CMF از میانگین متحرک قیمت و حجم استفاده می‌کند. میانگین متحرک این متغیرها معمولاً تأخیری است و سرعت چشمگیری در واکنش به تغییرات بازار ندارد.

چگونه از اندیکاتور CMF استفاده کنیم؟

اندیکاتور CMF دو کاربرد اصلی دارد: تشخیص جهت روند و تشخیص کاربرد اندیکاتور CMF قدرت روند.

تعیین جهت روند کار نسبتاً راحتی است. اولاً، خط صفر مرزی است که حرکت صعودی را از نزولی تفکیک می‌کند. وقتی اندیکاتور CMF بالای صفر باشد، روند حرکت قیمت و حجم مشخص شده و این نشان می‌دهد که روند قوی یا رو به رشد است.

وقتی اندیکاتور CMF زیر صفر باشد، خطوط قیمت و حجم، روند نزولی بازار را نشان می‌دهند.

در بسیاری از مواقع، اندیکاتور CMF در اطراف خط صفر حرکت می‌کند. به طور کلی این وضعیت حین یک پول بک در روند صعودی یا شتاب گیری در روند نزولی رخ می‌دهد. پول بک به سمت خط صفر به تریدرهای کریپتو امکان می‌دهد که وارد پوزیشن‌های جدیدی در جهت روند شود.

اندیکاتور CMF و واگرایی

در نقاط چرخش مهم در روندهای بزرگتر، واگرایی با استفاده از CMF مشخص می‌شود. واگرایی وقتی ایجاد می‌شود که نمودار قیمت در یک جهت حرکت می‌کند اما اندیکاتور CMF در جهت مخالف آن حرکت می‌کند.

برای مثال، در نمودار روزانه بیت‌کوین در تصویر بالا مشاهده می‌کنید که در ماه مارس و آوریل 2021 قیمت بیت‌کوین رو به صعود است در حالی که CMF یک سری نقاط اوج پایین تر شکل می‌دهد. این نقاط اوج پایین تر روی نمودار CMF به این دلیل رخ می‌دهند که قیمت بسته شدن کندل‌های روزانه در بخش بالاتر محدوده روزانه قرار ندارد.

بعلاوه، اگر حجم روزانه معاملات در روزهای بالاتر خیلی کم باشد - یا حجم معاملات در روزهای پایین تر سنگین باشد - در این صورت بخش "حجم" از فرمول CMF تأثیر چشمگیری بر خروجی خواهد داشت.

وقتی بازار در حال اصلاح باشد عکس این شرایط برقرار است. زمانی که قیمت کاهش یافته و به کف‌های جدیدی می‌رسد منتظر باشید تا CMF نقاط کف بالاتری تشکیل دهد که این نشانه پشتیبانی از روند صعودی است.

در تابستان 2021، بیت‌کوین به سرعت رو به اصلاح بود و از اول ژانویه به کمترین قیمت بسته شدنش رسید. گرچه این اصلاح شدید بود اما عدم پیروی از نمودار قیمت توسط اندیکاتور CMF نشان کاربرد اندیکاتور CMF می‌داد که علاقه خرید بیت‌کوین در حال شکل گیری است.

پس از شکل گیری واگرایی صعودی، در چند ماه بعد قیمت بیت‌کوین دو برابر شد.

مقایسه اوسیلاتور چایکین با جریان پول چایکین

با وجود شباهت‌های شاخص جریان پول چایکین و اوسیلاتور چایکین، محاسبات این دو و تفسیر سیگنال‌های آنها کاملاً متفاوت است. هر دو اندیکاتور توسط مارک چایکین طراحی شدند اما اوسیلاتور به دلیل داشتن دو میانگین متحرک نمایی، شبیه به اندیکاتور واگرایی، همگرایی میانگین متحرک (MACD) عمل می‌کند. اندیکاتور MACD با مقایسه میانگین‌های متحرک نمایی 12 و 26 دوره ای، مومنتوم را محاسبه می‌کند.

اوسیلاتور چایکین (CO) از میانگین‌های متحرک نمایی 3 و 10 دوره‌ای CMF استفاده می‌کند و وقتی مقدار میانگین بالای صفر باشد، گفته می‌شود که روند صعودی دارد. زمانی که مقدار CO کمتر از صفر باشد گفته می‌شود که روند، نزولی است.

بعضی از تریدرها ترجیح می‌دهند که از اوسیلاتور چایکین استفاده کنند چون معمولاً سریع تر به معکوس شدگی بازار واکنش نشان می‌دهد.

مثلاً در نمودار قیمت اتریوم در شکل بالا، مشاهده می‌کنید که اوسیلاتور چایکین قبل از اندیکاتور جریان پول چایکین از خط صفر عبور کرده است. به این دلیل که CO از میانگین‌های متحرک نمایی برای تشخیص مومنتوم بازار استفاده می‌کند.

استراتژی‌های معامله بر اساس CMF

CMF برای تعیین روند و واگرایی مفید است اما استفاده از آن به عنوان بخش اصلی استراتژی معاملاتی منجر به شکل گیری سیگنال‌های کاذب زیادی می‌شود.

به همین دلیل توصیه می‌شود که برای تقویت سیگنال‌های CMF از این ابزارها در کنار آن استفاده کنید.

CMF با بافر خط صفر

خرید در هنگام رسیدن CMF به خط صفر راه خوبی برای خرید در کف است اما چطور می‌توان تشخیص داد که این کف یک ریزش موقت است یا اصلاحی بزرگتر که ممکن است CMF را به سطوح بسیار پایین تر از صفر کشیده و یک روند نزولی جدید را رقم بزند؟

یکی از راه‌های پاسخ دادن به این سوال اضافه کردن بافر به دو طرف خط صفر است. یکی از بافرهای پرکاربرد، +0.05 و -0.05 است.

بنابراین زمانی که CMF به خط صفر می‌رسد، تریدر کریپتو تا وقتی که مرز -0.05 شکسته نشود خرید نمی‌کند. وقتی این خط شکسته شود (یعنی به پایین تر از آن برسیم)، احتمال ایجاد اصلاحی بزرگتر قوت می‌گیرد.

به همین ترتیب، تریدر تا زمانی که CMF از بالای +0.05 عبور نکند خرید انجام نمی‌دهد. به این ترتیب حتی اگر CMF مختصراً به زیر صفر برسد، می‌توانیم مطمئن باشیم که ممکن است بازار شروع به حرکتی صعودی کند.

CMF و EMA

یکی از معایب استفاده از CMF به عنوان یک اندیکاتور مستقل این است که ممکن است سطوح ریسک و سودبری متناقض باشند. به همین دلیل استفاده از یک اندیکاتور دیگر به تریدرها برای تشخیص این سطوح کمک کرده و می‌تواند مکمل CMF شود.

مثلاً اعمال میانگین متحرک نمایی (EMA) با دوره 9 و 34 به نمودار، نقش یک ابزار زمانبندی برای ورود و خروج از پوزیشن را دارد. تریدر در ابتدا منتظر حرکت CMF به بالای خط صفر می‌ماند و بعد فقط در صورتی که 9 EMA (همان EMA 9 دوره‌ای یا میانگین متحرک 9 نقطه) از EMA 34 عبور کند، وارد پوزیشن long می‌شود. عبور از میانگین متحرک یکی از استراتژی‌های رایج برای ورود به پوزیشن محسوب می‌شود.

به همین ترتیب در صورت نمایان شدن واگرایی CMF یا اگر CMF به کمتر از صفر برسد، سیگنال فروش ایجاد می‌شود.

CMF و خطوط روند

به جای استفاده از خطوط روند به عنوان سطح مقاومت و پشتیبانی می‌توانیم از آنها برای تشخیص محدوده‌های چرخش بالقوه استفاده کنیم.

در نمودار قیمت روزانه اتریوم در شکل بالا، مشاهده می‌کنیم که از مارس 2020 یک خط پشتیبانی طولانی مدت وجود داشته است. این خط در کل روند صعودی سال 2020 و اصلاح 2021 از قیمت اتریوم پشتیبانی کرده است.

ممکن است تریدر متوجه شده باشد که وقتی قیمت اتریوم در تابستان 2021 اصلاح داشته، فقط به صورت مختصر خط روند پشتیبانی را لمس کرده است.

در این زمان، اندیکاتور CMF در اطراف خط صفر بوده که این نشان می‌دهد روند کلی همچنان رو به بالا است. در این حالت، CMF روند طولانی مدت تر را تأیید کرده است.

تریدر اتریوم می‌توانست هنگام برخورد به خط روند خرید انجام داده و حد توقف را دقیقاً پایین خط روند قرار دهد. اگر خط روند شکسته شود در این صورت می‌توان گفت که وضعیت بازار رو به تغییر است و تریدر باید از پوزیشن فعلی خارج شود.

پس از جهش بالاتر در جولای 2021، اتریوم دوباره در سپتامبر 2021 این خط روند را لمس کرده و بعد جهش می‌کند.

جمع بندی

اندیکاتور جریان پول چایکین می‌تواند برای تشخیص روندهای مرتبط با مومنتوم مفید باشد مثل زمانی که نهنگ‌ها در بازار کریپتو جابجایی انجام می‌دهند. خواندن این اندیکاتور ساده راحت است اما به تنهایی کامل نیست و به همین دلیل بسیاری از تریدرها آن را با ابزارهای دیگر مثل میانگین متحرک و خطوط روند ترکیب می‌کنند.

اندیکاتور جریان نقدینگی CMF و نحوه معامله با آن در بازار فارکس

اندیکاتور جریان نقدینگی چایکین (Chaikin Money Flow)، برای اندازه‌گیری فشار خرید یا فروش در مدت زمانی مشخص استفاده می‌شود.

مقدمه

در دنیای معامله‌گری، موج‌های بزرگ عموما توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری غول‌پیکر، صندوق‌های پوشش ریسک، صندوق‌های بازنشستگی، کارگزاران و سایر موسسات مالی ایجاد می‌شوند. این موسسات برخلاف معامله‌گران خرد اکثریت حجم را در اختیار دارند. اگر بتوانید جهت معاملات این موسسات را تشخیص دهید بازدهی شگفت‌انگیزی خواهید داشت. اهمیت بالای اندیکاتورها و اسیلاتورهای تکنیکالی برای معامله‌گران خرد نیز از همین مساله نشات می‌گیرد. اندیکاتورها می‌توانند علت روندها، خواه صعودی یا نزولی، و همچنین احتمال معکوس شدن آن‌ها را نشان دهند.

اگر می‌خواهید قدرت یک روند را بر اساس فشار خرید یا فروش و حجم معاملات تعیین کنید، اندیکاتور CMF ابزاری است که می‌توانید روی آن حساب کنید. در این مقاله شما با این اندیکاتور و چند استراتژی معاملاتی بر پایه آن آشنا خواهید شد.

اندیکاتور جریان نقدینگی چایکین (CMF) چیست؟

این اندیکاتور در دهه ۱۹۸۰ توسط تحلیلگر مشهور بازار سهام، مارک چایکین ابداع شد. این اندیکاتور بر این اساس بنا شده که اگر قیمت بسته شدن در نزدیکی کف باشد در فاز توزیع و اگر قیمت بسته شدن در نزدیکی سقف باشد در فاز انباشت هستیم.

اندیکاتور CMF از یک خط قرمز یا سبز رنگ که حول خط ۰ به میزان ۱۰۰- تا ۱۰۰+ نوسان می‌کند، تشکیل شده است. نواحی قرمز و سبز به ترتیب بیانگر فشار فروش و خرید هستند. زمانی که در محدوده منفی باشیم فشار فروش و زمانی که در محدوده مثبت باشیم فشار خرید بیشتر است.

فرمول محاسبه

فرمول این اندیکاتور بسیار ساده است (برای این مثال از دوره ۲۱ روزه استفاده می‌کنیم).

ابتدا با استفاده از فرمول (۱) ضریب جریان نقدینگی را محاسبه می‌کنیم و سپس با استفاده از فرمول (۲) حجم جریان نقدینگی را به دست می‌آوریم و درنهایت با استفاده از رابطه (۳) اندیکاتور CMF به دست می‌آید:

(مینیمم قیمت_ ماکزیمم قیمت) / [(قیمت بسته شدن _ ماکزیمم قیمت) _ (مینیمم قیمت _ قیمت بسته شدن)] = ضریب جریان نقدینگی (۱)

حجم کل دوره زمانی × ضریب جریان پول = حجم جریان نقدینگی (۲)

مجموع حجم دوره ۲۱ روزه / حجم جریان نقدینگی دوره ۲۱ روزه = مقدار اندیکاتور CMF در دوره ۲۱ روزه (۳)

مانند سایر اندیکاتورهای تکنیکال، لازم نیست این محاسبات را خودتان انجام دهید زیرا شاخص CMF در اکثر پلتفرم‌ها و نرم‌افزارهای معاملاتی یافت می‌شود. تنها وظیفه شما این است که بیاموزید چگونه آنها را اجرا و بررسی کنید.

نحوه معامله با اندیکاتور CMF

اندیکاتور CMF در دسته اندیکاتورهای مومنتومی قرار می‌گیرد و از همین رو در بازارهای دارای روند برای تشخیص قدرت و جهت روند، کارکرد بهتری دارد.

این اندیکاتور بر اساس اینکه قیمت به‌طور میانگین در بالا یا پایین محدوده روزانه بسته شود به ترتیب مثبت و منفی می‌شود. باید توجه داشت که حاصل در حجم معاملات هر روز ضرب می‌شود. بنابراین یک روز منفی با حجم کم، نسبت به یک روز منفی با حجم بالا عدد بالاتری در اندیکاتور خواهد داشت. این اندیکاتور اغلب در چارت‌های روزانه استفاده می‌شود، اما استفاده از تایم فریم‌های بالاتری که داده حجمی آن موجود باشد نیز در بین معامله‌گران رواج دارد. دوره ۲۱ روزه نیز به دلیل اینکه بیانگر تعداد روزهای معاملاتی یک ماه است در فرمول محاسبه اندیکاتور معمولا استفاده می‌شود. هرچند سایر ضرایب این عدد، یعنی ۴۲، ۶۳، ۸۴، ۱۲۶ یا ۲۵۲ نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

برای معاملات روزانه و سایر استراتژی‌های کوتاه‌مدت، دوره‌های کاربرد اندیکاتور CMF زمانی کوچک‌تر به دلیل واکنش سریع به تغییر روندها کاربرد بیشتری دارند. اما معامله‌گران بلندمدت، دوره‌های زمانی بزرگ‌تر را ترجیح می‌دهند.

برای استفاده از اندیکاتور CMF ابتدا باید نموداری را پیدا کنید که در حالت رنج قرار نداشته باشد. حالت رنج معمولا زمانی رخ می‌دهد که قیمت برای یافتن مسیرش، در سطح مشخصی فشرده می‌شود. سپس باید دوره زمانی موردنظرتان را تنظیم کنید. می‌توانید برای شروع از دوره ۱۲ روزه شروع کنید و در نهایت اندیکاتور را روی چارت اعمال کنید. به حرکات گذشته توجه کنید. هنگامی‌ که اندیکاتور رو به بالا حرکت کند، زمان خرید است. برعکس، اگر اندیکاتور زیر صفر باشد و یا به سمت پایین حرکت کند، زمان فروش است.

در ادامه به سایر روش‌های استفاده از این اندیکاتور می‌پردازیم.

شکست‌ها

برای تایید شکست‌های قیمتی می‌توان از اندیکاتور CMF استفاده کرد. ناحیه مقاومتی یا حمایتی که قیمت چندین بار از آنجا برگشته را مشخص کنید.

اگر قیمت بتواند از مقاومت عبور کند و CMF هم بالای صفر باشد، روند جدید می‌تواند مورد تایید باشد، در غیر این صورت احتمال برگشت قیمت وجود دارد. همچنین اگر قیمت حمایت خود را بشکند و CMF زیر صفر باشد، روند جدید مورد تایید است، در غیر این صورت احتمال برگشت وجود دارد.

تغییر روندها

زمانی که اندیکاتور CMF از خط صفر خود عبور کند، می‌تواند نشان‌دهنده اتمام روند فعلی باشد. اگر خط صفر از بالا به پایین شکسته شود نشانه نزول قیمت و اگر از پایین به بالا شکسته شود نشانه صعود قیمت خواهد بود. توجه کنید که شکست‌های جزئی شما را گمراه نکنند. می‌توان با بررسی سابقه سهم یا دارایی و تطبیق آستانه شکست تصمیم بهتری گرفت.

تایید روند

برای تایید روندها نیز می‌توان از این اندیکاتور استفاده نمود. برای مثال اگر روند صعودی باشد، قدرت خرید منعکس‌شده در اندیکاتور می‌تواند موجب اطمینان شما از ادامه روند شود. عکس این مورد یعنی در زمانیکه روند نزولی است، صادق است.

مزایای استفاده از اندیکاتور CMF

استفاده از این ابزار در تعیین جهت و قدرت روند قیمتی به شما کمک خواهد کرد. همچنین واگرایی بین اندیکاتور و قیمت نیز می‌تواند زمان ورود و خروج را به معامله‌گر نشان دهد.

محدودیت‌های اندیکاتور CMF

این اندیکاتور به دلیل دنبال کردن قیمت، همواره به گذشته توجه دارد. همچنین اگر روند مشخص نباشد و بازار بی‌ثبات باشد این اندیکاتور می‌تواند سیگنال‌های اشتباه بسیاری بدهد.

در خاتمه

در این مقاله به تنظیمات و نحوه استفاده از اندیکاتور CMF پرداختیم. این اندیکاتور می‌تواند در تعیین روندهایی که هنگام ورود صندوق‌های پوشش ریسک یا سایر معامله‌گران بزرگ وال‌استریت تشکیل می‌شوند، کاربردی باشد. اما همانند تمامی اندیکاتورها، این ابزار تکنیکال نیز سیگنال‌های اشتباهات زیادی دارد. پس در استفاده از آن احتیاط کرده و آن را با ابزارهایی نظیر خط روند یا میانگین متحرک ترکیب کنید.

برای پیگیری اخبار روز و فوری فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید.