استراتژی باند بولینگر

قیمت خارج از باند پایین بسته می شود. Stochastic زیر سطح 25 بیش از حد فروش می شود.
زمانی که Slow Stochastic از هم عبور کرد، خرید کنید.

آموزش اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band)

به لطف این مقاله می توانید اطلاعات کلی درباره ی نوسانات بازار و تغییرات مهم در زمینه ی ارزهای دیجیتال را به راحتی مطالعه کنید. از سری اطلاعات مهمی که در این مقاله مورد مطالعه قرار می دهیم، می توان به موارد زیر اشاره کرد؛ این موارد عبارتند از:

• ادامه و یا توقف trend ها در بازار
• مدت زمان استحکام و عدم تلاطم در بازار
• زمان پیش بینی شده برای شکست و یا صعود قیمت ها
• آگاهی نسبت به سقف یا کف قیمت ها در بازار

به طور کل اندیکاتور بولینگر باند Bollinger Bands تشکیل شده از سه بخش است که مشخصه هایی مانند زمان، میزان ارزش بازار و قیمت یک محصول بر نوسانات Bollinger Bands تاثیرگذار است.

همچنین مشخصه ی قیمت بسته به دو بخش Lower band و Upper band است. یک سهام از بازار می تواند تا نسبتا زیادی مورد معامله قرار گیرد اما موضوعی که جالب توجه است این می باشد که در دوره ی زمانی مبادله قیمت آن از زمانی به زمان دیگر متفاوت خواهد بود؛ به عبارتی نوسان در قیمت سهام موردنظر وجود دارد. برای بهتر متوجه شدن میزان نوسان بازار، سرمایه گذاران از میانگین قیمت محصول استفاده کرده و نسبت به پیش بینی آینده و قیمت محصول یا سهام موردنظر اطلاعات نسبی به دست می آورند. به همین دلیل است که بسیاری از سرمایه گذاران نسبت به آینده ی بازار اطلاعات جامع و کلیدی تری دارند.

به عنوان مثال بعد از یک افزایش یا کاهش نسبی قیمت ها بازار به حالتی مستحکم و منسجم به تغییر می کند. برای کسب اطلاعات بیش تر نسبت به قیمت و عملکرد بازار، سرمایه گذاران از سیستم و کانال قیمتی خاصی استفاده می کنند. این کانال ها عملکرد بازار را برای سرمایه گذاران استراتژی باند بولینگر تا حدود بسیار زیادی مشخص می کند.

همه ی ما بر این موضوع واقف هستیم که بازار بر اساس نوعی ساختار مشخص و کلی اداره می شود. در بعضی مواقع بسیاری از قیمت ها بالاتر یا پایین تر از خط Uptrend یا Downtrend هستند. افراد زبده در دنیای اقتصاد از این ابزارها استفاده می کنند تا میزان عملکرد قیمتی در بازار را بسنجند. خط های بالای خط مقاومت یا و پایین خط حمایت نوعی از خطوط هستند که اقتصاد دانان برای شناسایی و آگاهی نسبی درباره ی قیمت یک محصول در نمودار و در میانه ی قیمت کالاها یا ارزهای دیجیتال رسم می کنند تا از قیمت های آینده باخبر شوند.

تا زمانی که قیمت ها از این کانال ترسیم شده خارج نشوند، سرمایه گذاران به این نتیجه می رسند که قیمت ها در همان پیش بینی و برنامه ی قبلی آن ها در حرکت خواهد بود. در صورتی که قیمت ها به طور مداوم خطوط بالایی Bollinger Bands را لمس کنند؛ سرمایه گذاران به این نتیجه می رسند که افراط در خرید یک محصول صورت گرفته است. این مورد به صورت معکوس نیز وجود دارد.

هنگامی که از Bollinger Bands استفاده می کنید، باندهای بالا و پایین را به عنوان قیمت های هدف در نظر بگیرید. درصورتی که قیمت ها از باندهای پایینی منحرف شد و بالای EMA بیست روزه حرکت کرد، باندهای بالایی به عنوان قیمت های استراتژی باند بولینگر هدف در نظر گرفته می شوند.

در خطوط Uptrend قوی معمولا قیمت ها در میان باندهای بالایی و میانه ی 20 روزه قرار می گیرند. هنگامی که این اتفاق رخ دهد، حرکت به سمت پایین میانه 20 روزه نشان دهنده ی سقوط و شکست قیمت ها در بازار می باشد.

دو نمونه از استراتژی های Bollinger Bands برای سرمایه گذاران و تاجران حرفه ای:

الف: استراتژی فرار Bollinger Bands:

نوعی ترند بلند مدت در این استراتژی وجود دارد که عملکرد آن چندان ساده به نظر نمی آید.

• درصورتی که اسنداد قبلی در وضعیت بند بالایی قرار دارد، ترند بلند مدت را انتخاب کنید.( عکس این شرایط را نیز امتحان کنید.)

بر اساس جدول و چارت موجود از سال 2016 می توان به این نتیجه رسید که خط downtrend در اکثر زمان ها ثابت و یکسان بوده است. در این جدول یک گونه سیگنال انحرافی مبنی بر افزایش فروش وجود داشت که بعد از گذشت زمان از جدول و چرت مربوط به Bollinger Bands حذف می شود.

بر اساس آنالیز Bollinger Bands میزان موفقیت و بازدهی اقتصادی زمانی ایجاد می شود که میزان فروش از خرید بیش تر شود. از طرفی میزان سود در برابر ضرر نسبت بیش تری را داشته باشد. با استفاده از Bollinger Bands و با درنظر گرفتن مشخصه ی زمان می توان به این نتیجه رسید که رعایت بازه ی زمانی در انجام فعالیت های مالی و مربوط به بازار مسیله ای بسیار مهم و حیاتی است.

ب: استراتژی اندیکاتور معکوس مبادلاتی

بر اساس یک نمونه از چارت های مرتبط به Bollinger Bands که در شاخه ی ارزهای یورو و دلار می باشد، مشخصه هایی مانند RSI نیز رعایت می شود. تنظیمات کلی و ابتدایی برای Meta Trader 4 برای هردو اندیکاتورها لحاظ شده است.

با توجه به این چارت، اکثر جریانات در بخش بالا وجود دارد. Bollinger Bands توضیح دقیق و کاملا مشخصی درباره ی عملکرد بازار و فعالیت قیمت ها نشان نمی دهد. این اقدامات صرفا استراتژی باند بولینگر نسبی و حدودی می باشد. عدم وجود دانش و سیستمی مشخص درباره ی عملکرد بازار یکی دیگر از دلایلی است که این ابزار را به گزینه ای مناسب برای شناسایی و استفاده نسبی از عملکرد و شرایط بازار به ما می دهد.

این نمونه از اندیکاتورها برای بازارهایی که میزان ریسک نسبتا بالایی دارد می تواند مناسب باشد. این موضوع را نباید فراموش کرد که این اندیکاتور به دقت کامل نمی تواند شرایط ریسکی و خطرناک را پیش بینی کند. همچنین بسیاری از افراد به لطف این اندیکاتور، میزان مشکل و خطرات موجود در بازار را شناسایی کرده و در شرایط موردنیاز نسبت به سرمایه گذاری و انتخاب راهی مناسب برای افزایش میزان برد و موفقیت می توانند به راحتی اقدام کنند.

سیگنال خرید و سیگنال فروش:

جدا از ارزیابی های بالا و پایین نسبی، چند نمونه سیگنال وجود دارد که بر اساس میزان قیمت سهام و میزان بازخورد آن ها با بند ها ایجاد می شود. به عنوان مثال هنگامی که سیگنال ها به سمت خط بالا حرکت می کند، این سیگنال بعنوان یک سیگنال فروش می باشد.

همچنین درصورتی که سیگنال ها در ناحیه ی S&P قرار بگیرند می توان به این نتیجه رسید که سیگنال های موردنظر نشانه ای از خرید را به سرمایه گذاران و افراد فعال در این حوزه نشان می دهند.

کلام آخر:

با وجود این که هر سیستم مشکلات و نقص های خاص خود را دارد Bollinger Bands توانسته یکی از برترین ابزارهای مناسب برای پیگیری و پیش بینی وضعیت آتی بازار باشد. از طرفی Bollinger Bands می تواند برای بازارهای کوتاه مدت بسیار مناسب باشد. به لطف این ابزار می توان با شناسایی وضعیت بازار نسبت به خرید یا فروش سهام یا ارزهای خود در زمان مناسب، از سود مطلوبی برخوردار شویم.

استراتژی فشردگی باند بولینگر در تحلیل تکنیکال

باند بولینگر ( Bollinger band ) از باند بالایی , میانی و پایینی تشکیل‌شده شده‌است که به وسیله جان بولینگر بوجود آمده است .

باند بولینگر جهت سنجش نوسانات قیمت در صدر و پایین میانگین متحرک ساده ( Simple MA ) است . جان بولینگر اشاره نمود که دوره‌هایی با نوسانات پایین پس از دوره‌های با نوسانات بالا دنبال می گردند. به این ترتیب وقتی باند بولینگر به همدیگر فشرده و نزدیک می شود , می‌توان نتیجه گرفت که به‌زودی حرکات قیمت قابل‌توجهی روی میدهد .

براین اساس , استراتژی معاملاتی فشردگی باند بولینگر کمک میکند تا از حرکات ارزش بعد از یک دوره نوسانات پایین , به سود دست‌یافت .

این استراتژی چه طور فعالیت می‌کند؟

نمودار بالا , زمان ۲۴۰ دقیقه جفت ارز EURUSD را نشان می دهد . اندیکاتور باند بولینگر بایستی در دوره ۲۰ روزه و با انحراف ترازو ( Deviation ) 2 تهیه و تنظیم گردد و تا بتوان پهنای باند بولینگر را محاسبهکرد .

هنگام به کار گیری از این استراتژی , ما به‌دنبال انقباض و فشردگی باند بولینگر در دوره‌هایی هستیم که پهنای باند بولینگر نزدیک به ۰٫۰۱۰۰ یا این که ۱۰۰ پوینت باشد .

چه‌طور با این استراتژی می‌توان داد و ستد کرد؟

در صورتی‌که کلیه شرایط ذکرشده , ایجاد شد , به معنای حرکت قیمت قابل‌توجه است , همان‌طور که در نمودار بالا , درون دایره سبزرنگ نشان می دهد .

سیگنال خرید یا این که ( Buy ) زمانی صادر میشود که یک کندل کامل بالای خط میانگین متحرک ساده تشکیل شود .

سیگنال فروش یا ( Sell ) زمانی صادر می گردد که یک کندل کامل زیر خط میانگین متحرک ساده تشکیل شود .

حد ضرر یا این که ( Stop استراتژی باند بولینگر loss ) روی حداکثر قیمت ( High ) یا حداقل قیمت ( Low ) کندل قبلی قرار دهید یا این که
۳ % از سرمایه را درین داد و ستد به حد ضرر اختصاص دهید , ولی هر یک که کمتر بود از آن استفاده نمایید .

بهترین استراتژی تجارت با باندهای بولینگر و MACD در ExpertOption

در این پست ، من شما را راهنمایی می کنم که چگونه با ترکیب باند های بولینگر و نشانگر MACD ، یک استراتژی تجاری بسیار موثر در Expert Option ایجاد کنید.

من به عنوان راهی برای آسان ساختن روند توسعه استراتژی استراتژی باند بولینگر برای شما ، من با پوشش اصول اساسی هر شاخص شروع می کنم و بعداً به بررسی چگونگی توسعه استراتژی تجارت با استفاده از دو شاخص می پردازم.

درک گروههای بولینگر در Expert Option

باندهای بولینگر یا به طور معمول BB نامیده می شوند ، به یک دلیل مهم در لیست محبوب ترین شاخص های Expert Option قرار می گیرند.

این شاخص معمولاً برای شناسایی نوسانات بازار غالب استفاده می شود.

گروههای بولینگر با یک زبان ساده به شما می گویند که آیا بازار "بلند" است (تجارت خوب است). یا اینکه آیا "استراتژی باند بولینگر آرام" است (دامنه).

برای انجام این کار ، نشانگر سه خط دارد: دو خط رسم دو انحراف استاندارد از خط مرکزی (میانگین متحرک ساده (SMA) قیمت دارایی اساسی است.

با این حال ، مقدار انحراف استاندارد را می توان متناسب با ترجیح شما تنظیم کرد ، همانطور که در مورد شما بحث خواهیم کرد بعد.

با این اوصاف ، این دو ناحیه انحراف استاندارد دو باند ایجاد می کنند که عمل قیمت را در بر می گیرد. در نتیجه ، تنظیم (سطح پشتیبانی و مقاومت) سقف و کف نیز.

اکنون ، به عنوان یک قاعده کلی ، قیمت دارایی همیشه به مرکز باندها برمی گردد. و در واقع ، این اساس کل شاخص باندهای بولینگر در Expert Option است.

این همان چیزی است که معامله گران از آن به عنوان "گزاف گویی بولینگر" یاد می کنند.

معنای آن در اینجاست:
وقتی قیمت ها به باند بالایی نزدیک می شوند ، تمایل دارد که دوباره به مرکز بازگردند. در همان یادداشت ، وقتی قیمت به باندهای پایین تر می رسد ، دوباره به سمت باند بالایی برمی گردد (هر بار که این را مشاهده می کنید ، با یک تغییر قیمت معامله کنید).

با این حساب ، می توان به راحتی نتیجه گرفت که باندهای بولینگر به عنوان مقاومت پویا و سطح پشتیبانی عمل می کنند.

چرا پویا؟

خوب ، زیرا این امر پیگیر عمل قیمت است.

گرفتن روند با گروههای بولینگر

با دانستن اینکه اکنون ، شما آماده اید که از ابتدای استفاده از باندهای بولینگر ، هر روندی را بدست آورید.

خوب ، همانطور که قبلاً می دانید ، سطح مقاومت و پشتیبانی در بازار برای همیشه حفظ نخواهد شد.

در برهه ای از زمان ، قیمت از آن عبور خواهد کرد.

هنگامی که قیمت باند ها را می شکند ، خود را برای شکست باند بولینگر آماده کنید. شکستگی هنگامی اتفاق می افتد که باند ها بیشتر به هم فشار دهند.

• وقتی قیمت بالاتر از باند بالایی شکسته می شود ، این یک سیگنال روند افزایشی است.
• اگر از زیر باند پایین شکسته شود ، روند نزولی قریب الوقوع است.

گروه های بولینگر فقط در بازارهای مختلف کار می کنند.

خیلی بد است اما فقط همین است.

به همین ترتیب ، وقتی روندی ایجاد می شود ، گروههای بولینگر توانایی خود را در ارائه سیگنالهای تجاری با کیفیت از دست می دهند. و در عوض ، شروع به تغذیه سیگنال های دروغین کنید و اگر مراقب نباشید ، در نهایت خرید بالا و کم فروش خواهید داشت.

شما نمی خواهید چنین اتفاقی بیفتد؟

به همین دلیل است که ما در این استراتژی نوسانگر MACD را معرفی می کنیم.

MACD از کجا وارد می شود؟

MACD ، همچنین متحرک همگرایی متحرک در حال حرکت است شاخص زیر است و در Expert Expert موجود است. در نتیجه ، کاملاً با گروههای بولینگر جفت خواهد شد.

MACD از دو خط میانگین متحرک با دوره های مختلف و میله های هیستوگرام تشکیل شده است.

وقتی میانگین متحرک سریعتر از میانگین متحرک کندتر عبور می کند ، سیگنال صعودی ایجاد می کند.

در سمت تلنگر ، وقتی میانگین متحرک با سرعت بیشتر از میانگین متحرک کندتر عبور می کند ، این یک سیگنال نزولی است.

علاوه بر این ، هیستوگرام فاصله بین دو میانگین متحرک را اندازه گیری می کند. به همین ترتیب ، با افزایش فاصله بین میانگین متحرک سریعتر و کندتر ، اندازه هیستوگرام نیز افزایش می یابد.

استفاده از MACD برای تأیید سیگنالهای باند بولینگر در گزینه متخصص

MACD به مهر و موم کردن روزنه بزرگ گروههای بولینگر کمک می کند. که ، غیر قابل اعتماد بودن زمانی که بازار روند دارد.استراتژی باند بولینگر

وقتی بازار متغیر است ، شما وقتی قیمت ها به باند پایین تر لمس می کردید خرید می کردید و با نزدیک شدن به باند های بالاتر می فروختید. متأسفانه ، وقتی بازار رو به پیشرفت است ، نمی توانید این کار را انجام دهید.

پس در چنین مواردی چه کاری انجام می دهید؟

عملکرد باندهای MACD و Bollinger را برای تأیید سیگنال های خود مشاهده کنید.

تأیید سیگنال های صعودی در "بهترین استراتژی گزینه متخصص"

• ابتدا ، قیمت ها برای مدت زمان قابل توجهی با نوارهای پایین تر از شاخص BB ارتباط برقرار می کنند و شروع به تجمع می کنند.
• خط MACD (میانگین متحرک سریعتر) باید از بالای خط سیگنال عبور کند (میانگین متحرک کندتر). علاوه بر این ، میله های هیستوگرام باید در بالای خط صفر در حال توسعه باشند (خط مرکزی)

چگونه می توان سیگنال نزولی "بهترین استراتژی گزینه متخصص" را تأیید کرد.

• یک سیگنال نزولی در Expert Option با لمس دائمی باندهای فوقانی قبل از شروع دوباره استفاده مجدد ایجاد می شود.
• عبور از خط MACD (میانگین متحرک با سرعت بیشتر) عبور از زیر خط سیگنال (میانگین متحرک کندتر) تأیید می شود. همچنین ، میله های هیستوگرام باید در زیر خط مرکزی در حال توسعه باشند

• توقف ضرر خود را بالاتر از باند بالا برای موقعیت فروش و زیر باند پایین برای موقعیت خرید قرار دهید.
• حکم سود را می توان در محلی که قیمت با باندهای بولینگر تماس می گیرد ، تنظیم کرد.

تنظیم بهترین استراتژی در مورد گزینه خبره.

نکته اصلی اینجاست:

اگر این دو شاخص را به نمودار اضافه نکنید ، این استراتژی جواب نمی دهد.

برای انجام این کار ، ابتدا مطمئن شوید که به حساب تجارت Expert Expert خود وارد شده اید . اگر هنوز یکی ندارید ، آن را به صورت رایگان در اینجا باز کنید.

پس از ورود ، زبانه شاخص ها را بیابید و باند های بولینگر و MACD را یکی یکی انتخاب کنید. برای تکمیل مراحل ، روی درخواست کلیک کنید.

در اینجا نکته ای وجود دارد که باید توجه داشته باشید:

پارامترهای شاخص را به طور پیش فرض بگذارید.

علاوه بر این ، این استراتژی با دوره نمودار بین 15 دقیقه تا 1 روز بهترین عملکرد را دارد.

آموزش جامع اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)

در این مقاله به معرفی کامل اندیکاتور باند بولینگر یا بولینگر بندز (Bollinger Bands) خواهیم پرداخت. معمولا این اندیکاتور پای ثابت تحلیلِ افرادی است که به استفاده از اندیکاتورهای مختلف علاقه دارند. اگر شما هم در تحلیل تکنیکی چارت قیمتی از اندیکاتورها استفاده می‌کنید، آشنایی با اندیکاتور باند بولینگر می‌تواند نکات جالبی را برای شما به همراه داشته باشد. با ما همراه باشید تا با این اندیکاتور کاربردی آشنا شویم.

اندیکاتور بولینگر بندز چه چیزی را نشان می‌دهد؟

معمولا اندیکاتورها از زاویه‌ی دیگری به نمودار قیمت نگاه می‌کنند که ما در وهله‌ی اول نمی‌توانیم با مشاهده‌ی چارت خالی قیمت آنها را ببینیم. اندیکاتور باند بولینگر یا بولینگر بندز (Bollinger Bands) در دهه 1980 میلادی توسط شخصی به نام جان بولینگر (John Bollinger) معرفی شد.

این اندیکاتور، با بررسی قیمت و نوسانات آن در بازه زمانی گذشته، یک محدوده‌ای را بدست می‌آورد که قیمت به احتمال زیاد در آن محدوده در آینده نوسان خواهد کرد. در حقیقت، اندیکاتور بولینگر بندز به ما می‌گوید که در حال حاضر بازار آرام است یا پر شور!

این اندیکاتور از دو باند تشکیل شده است که قیمت را محصور کرده است. زمانی که بازار آرام باشد، محدوده این اندیکاتور تنگ تر خواهد شد. یعنی نوسانات قیمت کم است و حد بالا و حد پایین نمودار بولینگر بند به هم نزدیک خواهند بود.

اما زمانی استراتژی باند بولینگر که بازار پر تلاطم و دارای نوسانات زیاد باشد، حد بالا و حد پایین این اندیکاتور فاصله زیادی از هم گرفته و به اصطلاح دهانه آن باز خواهد شد.

اندیکاتور Bollinger Bands

به دلیل اینکه این اندیکاتور با نوسانات بازار سر و کار دارد، باند بالایی و باند پایینی به صورت اتوماتیک در گذر زمان با نوسانات بازار خودشان را وفق داده و به آنها نزدیک می‌شوند.

تمام چیزی که باید در مورد اندیکاتور بولینگر بند بدانید همین است. ما می‌توانیم تاریخچه این اندیکاتور را بررسی کنیم، اینکه چطور بدست می‌آید، فرمول‌های ریاضی آن را برای شما بیاوریم و مسائلی از این قبیل…

اما واقعا چیزی که شما احتمالا به دنبال آن هستید، کارایی این اندیکاتور است. پس بیایید وقت را تلف نکرده و مستقیما به سراغ نحوه استفاده از این اندیکاتور برویم.

باندهای بولینگر Bollinger Bands چیست؟

محدوده‌ی نمودار بولینگر با 3 خط نمایش داده شده که به اصطلاح به آنها باندهای بولینگر نیز گفته می‌شود. این باندها در نمودار بولینگر به شرح زیر است:

1. باند بالایی (Upper Band)
2. باند پایینی (Lower Band)
3. باند وسط یا میانی (Middle Band)

باند وسط یا میانی نمودار بولینگر، در حقیقت همان میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) است.

بسیاری از نرم افزارهای تحلیل تکنیکال و کار با نمودارهای قیمتی، به صورت پیش‌فرض پریود یا دوره زمانی این اندیکاتور را بر روی 20 قرار می‌دهند که البته حالت خوب و نرمالی برای اکثر تریدرها است. اما شما هیچ محدودیتی در استفاده از پریود 20 در این اندیکاتور ندارید و می‌توانید بر اساس دانش و نیاز خود، روی پریودهای مختلف زمانی آن را تنظیم کنید.

باند پایینی و بالایی نیز نمایش دهنده انحراف استاندارد پایینی و بالایی از خط وسط یا میانی است.

اینکه انحراف استاندارد چیست و چگونه محاسبه می‌شود، موضوعی است که واقعا شما در حال حاضر به آن احتیاجی ندارید و این مقاله از سایت سهم شناس نیز جایگاه مناسبی برای این موضوع نیست. احتمالا شما که در حال خواندن این مقاله‌اید، صرفا به دنبال آشنایی با این اندیکاتور و نحوه استفاده از آن برای انجام معاملات موفق هستید. پس بیایید کمی جلوتر برویم و بیشتر با نحوه کار اندیکاتور آشنا شویم.

بازگشت بولینگر Bollinger Bounce

یک موردی که اهمیت زیادی دارد و شما باید با آن آشنا شوید، موضوع بازگشت بولینگر یا همان Bollinger Bounce است. بازگشت در نمودار بولینگر به معنی این است که قیمت معمولا باند پایینی، باند بالایی و باند وسط را می‌بیند. البته زمانی که بازار در روندی به شدت صعودی یا به شدت نزولی باشد احتمال این هست که قیمت فقط روی یک باند (مثلا باند بالایی یا باند پایینی) حرکت کند اما ممکن است در شرایط اصلاح قیمتی، باند وسط و یا حتی باند مخالف را ببیند.

الان برای نمونه، به نمودار زیر نگاه کنید:

به نظر شما قیمت در ادامه چگونه خواهد بود؟ آیا باند پایینی را خواهد دید؟

بیایید نمودار چند کندل بعدی را باهم ببینیم:

درست حدس زدید! چون در نمودار اول قیمت در محدوده باند بالایی بود و بازار هم روند خنثی داشت، قیمت با گذر از باند وسط و شکست آن، به محدوده باند پایینی رسید.

استراتژی معامله با Bollinger Bands

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش استراتژی باند بولینگر داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

اولین نکته‌ای که در این قسمت از مقاله آموزشی سهم شناس باید به شما یادآور شویم این است که هیچ الزامی در نوسان قیمت بین باندهای بولینگر نیست. یعنی الزاما قیمت به صورت ترتیبی باند بالایی – باند وسط – باند پایینی را نخواهد دید.

ممکن است قیمت باند بالایی را دیده و در همان محدوده باز روند صعودی خود را ادامه دهد، مانند عکس زیر:

ممکن است باند بالایی را ببیند، سپس یک بازگشت به باند وسط داشته باشد و دوباره به سمت باند بالایی برود، همانند قسمتی از عکس بالا.

یا ممکن است در یک روند صعودی باند بالایی را دیده، باند وسط را هم شکسته و به باند پایینی برسد، که در این صورت، ممکن است روند صعودی به اتمام رسیده و تبدیل به روند خنثی و یا حتی روند نزولی شود. مانند عکس زیر:

همین موارد برای روند نزولی نیز صادق است و به همین ترتیب قیمت می‌تواند در باند پایینی و در روند نزولی حرکت کند.

بخاطر داشته باشید به هر میزان در تایم فریم یا بازه زمانی بزرگتری اندیکاتور بولینگر بندز را استفاده کنید، به همان میزان احتمال سیگنال‌های مطمئن‌تر با درصد موفقیت بالاتری که از این اندیکاتور می‌توانید دریافت کنید، بیشتر خواهد شد.

بولینگر بندز بهترین اندیکاتور برای زمانی است که روند بازار خنثی بوده و قیمت در یک محدوده نوسان می‌کند. در حالت روند خنثی، اندیکاتور بولینگر بندز بهترین سیگنال‌ها را به شما می‌دهد. بسیاری از تریدرهای بزرگ از این اندیکاتور برای معاملات خود استفاده می‌کنند. همچنین ربات‌های بسیار زیادی در دنیا بر اساس این اندیکاتور تنظیم شده و معاملات خود را انجام می‌دهند.

بنابراین، زمانی که روند خنثی است این اندیکاتور از بهترین اندیکاتورهای نوسان‌گیری است. فقط باید حواستان به عرض باندهای بولینگر باشد. زمانی که عرض این استراتژی باند بولینگر باندها به یکباره زیاد شود یعنی بازار در حال خروج از روند خنثی بوده و بنابراین باید با احتیاط بیشتری اقدام به معامله کنید.

استراتژی Bollinger Squeeze

استراتژی Bollinger Squeeze بسیار ساده و جذاب است. با این استراتژی شما می‌توانید روند قیمتی آینده را حدس زده و در موقعیت مناسب وارد معامله شوید.

بیایید نحوه کار این استراتژی را باهم بررسی کنیم.

زمانی که باندهای بولینگر به هم نزدیک شدند و معاملات بازار در یک روند خنثی قرار گرفت، اگر یک کندل با قدرت از باند بالایی نمودار عبور کرد، یعنی روند خنثی به اتمام رسیده و روند صعودی در حال آغاز شدن است.

به همین ترتیب، اگر یک کندل از باند پایینی با قدرت عبور کرد، یعنی روند خنثی به اتمام رسیده و روند نزولی آغاز شده است.

برای روشن شدن موضوع، به عکس زیر دقت کنید:

به خاطر داشته باشید، حتی خود شخص جان بولینگر که این اندیکاتور را طراحی کرده، برای تشخیص خروج از روند خنثی پیشنهاد داده است که اندیکاتورهای دیگری مثل RSI، و همچنین در صورت وجود، واگرایی در حجم و قیمت نیز بررسی شوند.

بنابراین راه مطمئن این است که به تنهایی و فقط با استفاده از این اندیکاتور تصمیم‌گیری نکرده و موارد بیشتری از جمله واگرایی‌ها و پول هوشمند را نیز بررسی کنید.

هشدار! Bollinger Bands همیشه دوست شما نیست!

بعضاً مشاهده می‌شود که افراد مبتدی، تصمیمات درستی با استفاده از اندیکاتور بولینگر نگرفته و معاملات اشتباهی انجام می‌دهند. اینگونه معاملات معمولا در بازارهای دوطرفه (از جمله بازار معاملات ارزهای دیجیتال مانند بیتکوین و یا فارکس) که امکان گرفتن پوزیشن‌های فروش (Short) و خرید (Long) به صورت همزمان وجود دارد، رخ می‌دهد.

به خاطر داشته باشید خط میانی بولینگر در حقیقت همان SMA یا میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) است. یعنی زمانی که خط میانی صعودی است، روند کلی بازار نیز صعودی است و بنابراین شما نباید با دیدن برخورد یک کندل با Upper Bound یا باند بالایی، در خلاف جهت روند بازار اقدام به معامله کنید و فروش انجام دهید، چون بازار در آینده به روند صعودی خود ادامه خواهد داد و باند بالایی محدودیتی برای روند قیمتی نیست. در روند صعودی، بهترین کار صبر و اقدام به خرید در محدوده نزدیک به باند وسطی یا Middle Bound است.

همچنین، زمانی که خط میانی نزولی باشد، یعنی روند کلی بازار نزولی بوده و بنابراین نباید در جهت خلاف بازار اقدام به خرید کنید. بلکه باید صبر کرده و زمانی که Middle Bound از حالت نزولی خارج و به حالت خنثی وارد شد، در استراتژی باند بولینگر محدوده پایین Middle Bound اقدام به خرید کنید.

اندیکاتور بولینگر بندز بهترین دوست شما خواهد بود، ولی فقط در زمانی که با تحلیل تکنیکال به درستی از روند کلی بازار مطمعن شدید می‌توانید به کمک این اندیکاتور بدون هیجان اقدام به معامله کنید.

در نهایت توصیه می‌کنیم سعی کنید با یک اندیکاتور به تنهایی اقدام به معامله نکنید، بلکه از ترکیب چند اندیکاتور برای به حداقل رساندن سیگنا‌ل‌های اشتباه استفاده کنید.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

باندهای بولینگر با استوکاستیک – استراتژی معکوس خرید بیش از حد، فروش بیش از حد

Bollinger Bands with Stochastic یک استراتژی کلاسیک است که بر اساس اصل بازگشت به میانگین قیمت زمانی است که از باندهای Bollinger خارج می شود و در عین حال Stochastic نیز در وضعیت بیش خرید یا فروش بیش از حد قرار می گیرد. این استراتژی ساده و موثر است و برای تمام بازه های زمانی مناسب است.

راه اندازی استراتژی

بازه زمانی 5 دقیقه یا بالاتر.

جفت ارز: استفاده از جفت ارزهای مصنوعی توصیه می شود زیرا با حرکات زیگزاگی به مقدار زیادی جانبی می شوند. EURGBP، AUDNZD، EURCHF، AUDCHF و دیگران.

نوع: استراتژی معکوس

سبک: معاملات روزانه و معاملات نوسانی.

باندهای بولینگر (دوره 25، انحراف 2.0).

نوسانگر تصادفی ( 14، 8، 3).

قوانین معاملاتی باندهای بولینگر با استوکاستیک

اصل: قیمت زمانی که از باندهای بولینگر خارج می شود استراتژی باند بولینگر و در عین حال استوکاستیک نیز در وضعیت بیش خرید یا فروش بیش از حد است.

قیمت خارج از باند پایین بسته می شود. Stochastic زیر سطح 25 بیش از حد فروش می شود.
زمانی که Slow Stochastic از هم عبور کرد، خرید کنید.

قیمت خارج از باند بالایی بسته می شود. Stochastic بالاتر از سطح 75 بیش از حد خرید شده است.
فروش زمانی که Slow Stochastic کاهش یافت.

موقعیت خروج

از باند میانی یا مخالف خارج شوید. استاپ افت اولیه را در زیر/بالای نوسان قبلی بالا/پایین قرار دهید.

نمونه هایی از معاملات

سایت تحلیل امواج الیوت با ایده و هدف کمک به تصمیم سازی سرمایه گذاران و مشتریان بازار سهام با استفاده ار اطلاعات کدال و سایت مدیریت فناوری بورس با رویکرد میان مدت و بلند مدت توسط مهندس رسول احمدی در خدمت عزیزان می باشد.