صندوق پوشش ریسک سرمایه گذاری چیست؟
برای آشنایی بیشتر با این مفهوم ، روز چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۵ در نشستی صمیمانه در حضور دکتر مازیار یوسفی زاد ، موسس و مدیر صندوق Deravatix Capital Managementخواهیم بود.وی که دانش آموخته ی دانشکده بیزینس دانشگاه مک مستر کاناداست ، پس از 10سال فعالیت به عنوان تحلیلگر ارشد بیزینس (Senior Business Analyst) در پروژههای بزرگ مدیریت ریسک در دو بانک کانادایی CIBC و TD، در سال گذشته ۲۰۱۵بر پایه دانش و تجربیات عملی بر روی مشتقات مالی به عنوان یکی از بازارهای کارامد مدیریت ریسک، اقدام به تاسیس یک هج فاند (Hedge Fund) در ایالت فلوریدا و جذب سرمایه گذاران از آمریکای شمالی نمود.
عملکرد موفق این فاند در مقایسه با فاندهای مشابه و شاخصهای عمده بازار، منجر به رشد مداوم و جذب سرمایه گذاران جدید شده است. بطوریکه در اولین سالگرد تاسیس فاند، حجم سرمایه گذاری بیش از ۱۰ برابر و میزان خالص بازگشت سرمایه بیش از ۴۰ درصد نسبت به شروع فاند شده است.
در این نشست وی از تجربیات ، موفقیتها و شکستهایش سخن خواهد گفت و در پایان به سوالات شما پاسخ خواهد داد.
آموزش و معرفی سایت FTMO – استخدام تریدر های حرفه ای
سایت Ftmo یک مجموعه ی پراپ تریدینگ هست. این شرکت یک آزمون دو مرحله ای برای معامله گران حرفه ای بورس ترتیب داده است. پس از اینکه در این آزمون موفق شدید میتوانید در این شرکت به عنوان پراپ تریدر استخدام شوید.
بالاخره سایت FTMO امکان برداشت سود از طریق کریپتو کارنسی ها را فعال کرد. برای مشاهده آموزش مربوط به برداشت پول از طریق کریپتو، روی دکمه زیر کلیک کنید یا به بخش پایین مقاله مراجعه نمایید:
سایت FTMO سرویس دهی خود به ایرانیان را متوقف کرد.
آموزش و معرفی سایت FTMO - استخدام تریدر های حرفه ای 1
برای اینکه بدانید پراپ تریدینگ چیست، میتوانید مقاله زیر را مطالعه کنید.
پراپ تریدینگ چیست؟ ( پراپ تریدینگ، یعنی با پول مجموعه ترید کنید! ضرر را هم شرکتی که در آن ترید میکنید می پردازد!)
مراحل استخدام در سایت FTMO چگونه است؟
شرکت اف تی ام او، یک آزمون دو مرحله ای برای تمام تریدر ها دارد. فرایند این آزمون شامل چالش اف تی ام او و احراز هویت هست. با این دو مرحله، مشخص میشود که چه افرادی استعداد برای حضور در این چالش را دارند.
بعد از اینکه این مرحله ها را گذراندید، یک اکانت تا سقف 200 هزار دلار به شما تعلق میگیرد و شما میتوانید با این اکانت اقدام به معامله در بورس کنید.
خب ، ما این سه مرحله را در تصویر زیر نشان داده ایم:
مراحل سایت FTMO
آزمون سایت FTMO چه شرایطی دارد؟
همانطور که پیشتر اعلام شد. آزمون ftmo دو مرحله دارد. مرحله اول ، یک مرحله ی سی روزه است. شما میتوانید تعیین کنید که مثلا میخواهید اکانت ها و اعتبار ها به دلار باشد یا یورو. همچنین میتوانید تعیین کنید که نوع ریسک شما به چه صورت خواهد بود. ریسک نرمال یا ریسک اگرسیو. اگرسیو یعنی ریسک زیاد و تهاجمی.
سپس مشخص میکنید که چه نوع اکانتی را میخواهید مدیریت کنید! اکانت 10 هزار دلاری یا 50 هزار یا 200 هزار دلاری.
قانون های مرحله اول:
در هر صورت، مرحله اول ، یک مرحله 30 روزه خواهد بود. در این 30 روز، حداقل در 10 روز باید معامله کرده باشید. یعنی اگر مثلا در روز اول تمام آن سود مد نظر شرکت را ایجاد کنید، بازهم باید در 9 روز دیگر به معامله بپردازید.
حداکثر پولی که میتوانید در یک روز از دست بدهید،5درصد است . یعنی مثلا اگر اکانت 10هزار دلاری را انتخاب کنید، 500 دلار ضرر ماکسیمم شماست. اگر بیش از 500 دلار از دست بدهید، از چالش کنار گذاشته خواهید شد.
حداکثر ضرر در کل مرحله اول، 10 درصد است. یعنی اگر در کل این پروسه 10 درصد ضرر کنید، از چالش خارج میشوید.
هدف شما، 10 درصد سود در یک ماه اول است.
و هزینه ای که برای این مرحله پرداخت میکنید، 150 دلار است ( بستگی به اکانت انتخابی شما دارد.)
این هزینه ،اگر در چالش موفق شوید، به شما بازگردانده خواهد شد!
قوانین مرحله دوم:
در این مرحله، شما 60 روز فرصت دارید که فقط 5 درصد سود کنید. اکانت ، همان اکانت قبلی خواهد بود. و در بازه زمانی بیشتر، باید مقدار کمتری سود کنید. در واقع با مرحله دوم، به شرکت اف تی ام او ثابت میشود که شما واقعا میتوانید این سود را محقق کنید و در کار معامله گری ، ثبات و دقت دارید.
نکات و مواردی که پیش از شروع به چالش باید مد نظر قرار دهید
اهرم ماکسیمم سایت، 1:100 است.
وقتی اکانت 10 هزار دلاری به شما داده میشود، با اهرم 100 ، شما میتوانید 1 میلیون دلار معامله باز کنید. یعنی 10 لات.
ولی خب در نظر داشته باشید که 500 دلار ضرر کنید، باعث میشه که از آزمون حذف شوید.
مشخصا قبل اینکه وارد آزمونش بشید و هزینه کنید، میتوانید یه اکانت دمو خودتان به صورت رایگان باز کنید، و ببینید میتونید روی 10 هزار دلار، 10 درصد ( یعنی 1000 دلار ) سود کنید؟ ( با درودان 500 دلار در روز و 1000 دلار در ماه)
در حساب های دمو، میتوانید معاملات اور ویکند داشته باشید اما در حساب واقعی این امکان وجود ندارد.
محدودیت بعدی این هست که در تایم خبر، امکان معامله وجود ندارد.
مرحله سوم ثبت نام در سایت FTMO
اگه این مرحله رو با موفقیت بگذرانید، به شما یک اکانت واقعی میدهند که میتوانید با این اکانت معامله کنید.
هر ماه هرقدر سود کنید، 70 درصدش به شما تعلق میگیرد. ( یک حساب مستر یا ویزا باید داشته باشید) – در سایت ایرانیکارت میتونید درخواست ایجاد حساب مستر کارت و ویزاکارت بدهید.
این سایت اف تی ام او هست .
حالا اگه ماهی 10 درصد سود کنید، ماهی 700 دلار دریافت میکنید. ( معادل حدود 15 میلیون تومان)
اگه یک ماه ترید کردی و حد ضرر هارو نقض نکردی، ولی به اون تارگت هم نرسیدی، به شما یه آزمون مجدد میده . ولی باید بیشتر از 10 هزار باشی. مثلا 10 هزار بهت دادن، باید میشدی 11 هزار. اما الان 10.100 هستی.
ابزار های سایت FTMO برای کاربران و مشتریانش
معروف ترین پلتفرم های معامله
اف تی ام او، به کاربرانش نرم افزار های MT4 – MT5 – cTrader را پیشنهاد میدهد و هر سه نرم افزار را برای کاربران خود مهیا کرده و در اختیارشان قرار میدهد. دلیلش نیز این است که اگر شما پیشرفت کنید، Ftmo پیشرفت میکند. خب مشخصا با این وضعیت، اگر اف تی ام او بتوانید تریدر های با استعداد را کشف کند، تمام امکانات را در اختیارشان قرار خواهد داد که این افراد بتوانند خیلی بیشتر سود کنند.
اف تی ام او چه امکانات دیگری در اختیار شما قرار خواهد داد؟
مربی بازدهی :
شما یک مربی خواهید داشت که نکات روزمره را به شما گوشزد میکند. این بدان معنیست که کمکتان میکند از اشتباهات متداول دوری کنید.
اپ های اختصاصی:
اف تی ام او، یک سری اپ های اختصاصی دارد که این را به مشتریانش تحویل میدهد.
آکادمی و آموزش
اگر تریدر تازه کار یا حرفه ای هستید، اف تی ام او برای شما دوره های آموزشی و وبینار های مفید برگذار میکند. میتوانید از این وبینار ها نیز استفاده کنید.
مزایای اف تی ام او – FTMO
- بدون محدودیت در استایل ترید کردن: با استراتژی خودتان ترید کند. میتوانید از EA ها استفاده کنید.
- کارشناسان آنلاین : کارشناسان سایت FTMO معمولا آنلاین اند و ما هر زمان که به ایشان پیام دادیم ، سریعا پاسخ دادن.
- پلتفرم های متنوع
- لورج تا 1:100 : از لوریج های تریدر های حرفه ای استفاده کنید تا از مزیت معامله با سایز بندی مد نظر خود استفاده کنید.
- کریپتو و فارکس : هر آنچه که میخواهید را معامله کنید. کریپتو، فارکس، انرژی ها و کومودیتی ها.
- بدون هزینه: بدون هیچ هزینه عضویت و هزینه های مخفی در سایت FTMO عضو شوید. ضمنا، در نظر داشته باشید که همان هزینه اولیه که پرداخت میکنید نیز بعد از اولین سودی که میکنید به حسابتان بازگردانده میشود!
- آنالیز اکانت : اکانت شما به صورت مستمر توسط FTMO آنالیز میگردد.
آیا سایت FTMO ایرانیان را تحریم کرده است؟
همانطور که میدانید، خیلی از وبسایت های مربوط به معاملات مالی، ایرانیان را تحریم کرده اند اما این وبسایت، مشکلی با ایرانیان ندارد. چت موجود در تصویر زیر ، مربوط به یکی کارشناسان وبسایت خانه بورس ایران و کارشناس اف تی ام او هست.
متن چت کارشناس خانه بورس ایران با سایت FTMO
ترجمه فارسی پیام :
خانه بورس ایران : چه مدارکی برای احراز هویت در سایت اف تی ام او نیاز است؟
اف تی ام او: کارت ملی ، یا پاسپورت نیاز است. البته این بعد از این هست که شما مرحله اول و دوم چالش را بگذرانید. پیش از اون ما از شما هیچ مدرکی درخواست نمیکنیم.
خانه بورس ایران: ما دوستانی در ایران داریم که میخواهند از سرویس شما به صورت احراز هویت شده استفاده کنند. آیا امکان شرکت در چالش را دارند؟
اف تی ام او: بله . ما از تمام دنیا تریدر ها را میپذیریم. تنها چیزی که از شما میخواهیم، معامله با دسیپلین و مدیریت ریسک است.
خانه بورس ایران: پس مشکلی با ایران ندارید. درسته؟
اف تی ام او: بله درسته.
آموزش برداشت سود از طریق بیتکوین و کریپتور کارنسی ها از سایت FTMO
همین ابتدا در نظر داشته باشید که این قابلیت به تازگی در سایت اف تی ام او راه اندازی شده. بنابراین ممکن هست در بازه های زمانی مشکلاتی داشته باشد و گاهی اوقات غیر فعال شود اما همین که این قابلیت در دسترس قرار گرفته است، خیلی خوب و جذاب است. چرا که مشخصا به زودی به صورت کامل ایراد های این روش حل شده و به صورت کامل و همیشگی امکان استفاده از این قابلیت را خواهیم داشت.
برای برداشت وجه، طبق تصویر زیر، وارد بخش پرداخت سود شوید.
سپس روی گزینه Payout channel کلیک کنید و نحوه پرداخت را به حالت کریپتو تغییر دهید.
در بخش دوم، روی کریپتو کارنسی مد نظر خود کلیک کنید.
در بخش سوم، آدرس کیف پول خود را وارد کنید.
تمام تیک های موجود در پایین لیست را بزنید.
سپس روی گزینه Proceed کلیک کنید.
آموزش و معرفی سایت FTMO - استخدام تریدر های حرفه ای 2
آدرس ورود سایت FTMO چیست؟
شما میتوانید از طریق این لینک وارد سایت FTMO شوید: FTMO.com
آیا ایرانیان محدودیتی در استفاده از سایت FTMO دارند؟
خیر. ایرانیان هیچ محدودیتی در این خصوص ندارند. در این مقاله، متن گفتگو ی کارشناسان وبسایت خانه بورس ایران و کارشناسان FTMO را در همین خصوص مشاهده خواهید کرد.
معرفی پائول تئودور جونز
پائول تئودور جونز متولد ۲۸ سپتامبر سال ۱۹۵۴ در ممفیس آمریکا به دنیا آمد . وی بنیانگذار کمپانی سپرده گذاری تئودور است که یک کمپانی سری هج فاند میباشد . در مارس سال ۲۰۱۴ به وسیله خبرنامه فوربس بها خالص بودجه های او ۴ . ۳ میلیارد دلار ( دلار آمریکایی ) تقریب […]
پائول تئودور جونز متولد 28 سپتامبر سال 1954 در ممفیس آمریکا به دنیا آمد . وی بنیانگذار کمپانی سپرده گذاری تئودور است که یک کمپانی سری هج فاند میباشد . در مارس سال 2014 به وسیله خبرنامه فوربس بها خالص بودجه های او 4 . 3 میلیارد دلار ( دلار آمریکایی ) تقریب زده شده بود و مرتبه 108 ثروتمندان ایالات متحده و سکو 345 ثروتمندان عالم را به خویش اختصاص داده بود با این موفقیت در موضوع مالی وی بنیاد رابین هود را تاسیس کرد . گذشته از اینکه متوسطه دانشکده ممفیس را برای محل علم آموزی خویش گزینش نماید , از دبستان روزمره و پسرانه کاتولیک ها فارغ التحصیل شده بود . آنگاه او به دانش کده ویرجینیا رفت . وی در سال 1976 مدرک کارشناسی خویش را گرفت و همینطور در مسابقات سبک وزن قهرمانی بوکس دانشکده ویرجینیا کمپانی کرد . وی همینطور رییس انجمن Sigma Alpha Epsilon بود . در سال 1980 این ایده در وی صورت گرفت که ماندن در اینجا دیوانگی است چون آنها به اینجانب چیزی یاد نمی دهند پس اینجانب اینجا چه میکنم؟ وی خویش را توجیه کرد که از دانشکده Harvard Bussiness School بیرون شود و مهیا رفتن شد . این شعور و فهم و شعور نشان دهنده این است که آنان حقیقتا در مدرسه های بازرگانی چیزی فراگیری نمی دهند .
ویلیام دیوناوانت از اقوام جونز و صاحب کمپانی دیوناوانت , یکی‌از وسیع ترین تجار پنبه در عالم است . وی به جونز سفارش کرد که به جهت جنوب , به نیواورلین برود تا با “ الی تولیس که یک کارگزار متاع بود , کلام نماید . او جونز را استخدام کرد و در بورس پنبه نیویورک , در معاملات آینده پنبه به جونز مشورت و موعظه اعطا کرد . جونز ابعاد بیان کرد : وی ( الی تولیس ) متفکرترین انسانی است که اینجانب تا کنون می شناسم . وی به اینجانب فراگرفت که تریدینگ مضاعف رقابتی است وشما می بایست توان در اختیار گرفتن احساسات و هیجانات خویش را بدست آورید . اهمیت ندارد که چه‌گونه آن‌ها‌را کاهش دهید , آنها هیجانات فوق العاده ای می باشند که شدتشان کم و فراوان می شود و مشغول آنان میشوید . در سال 1980 جونز کمپانی سپرده گذاری تئودور را تاسیس کرد که امروزه یک کمپانی اکثر مدیر سرمایه است و دفتر کار مهم آن در گرینویچ , ایالت کنتیکوت ( Greenwich , Connecticut ) است . مجموعه تئودور متشکل است از کمپانی سپرده گذاری تئودور و شرکت ها متعلق که آنها در تریدینگ , سپرده گذاری و تحقیق در زمینه ی بودجه هایی که درآمد اثبات دارا هستند , ارزها , سهام , کالاهای سرمایه ای و مشتقات دارای ارتباط و دیگر ابزارها در بازار جهانی برای مشتریانی از اقصی نقاط جهان فعال می باشند . راهکار سپرده گذاری مجموعه تئودور فی مابین سایر مشتمل بر : سپرده گذاری کلان جهانی ورقه ها اختیار , سپرده گذاری کلان معاملات سلف , اسناد اختیار خرید و فروش سهام , سپرده گذاری کلان در بازارهای سهام کم ریسک و سهام رشدی است . یک کدام از موفقیت های بزرگ و زود هنگام جونز پیش گویی دو شنبه سیاه در سال 1987 بود . در آن هنگام سرمایه ی وی به منجر پیش فروش های سهام که در مبالغ سنگینی انجام داده بود , سه برابر شد . پیتر بوریش دو‌مین شخصی بود که جونز او را به سرویس گرفت و دست راست جونز در کمپانی سپرده گذاری تئودور بود . بوریش در سال 1985 به کمپانی وی ضمیمه و در سال 1994 از این مجموعه جدا شد . جونز میگفت بوریش سقوط سال 1987 را پیش گویی کرده بود , چون وی سقوط سال 1987 را مثل سال 1929 , از قبلی رسم و پیش گویی کرده بود و شباهت های فی مابین این دو برهه از بازار را هم یادداشت کرده بود . جونز با‌گاز یک قیم از انجمن معاملات سلف صنعت های به سرویس گرفت که در ساخت و ترقی شاخه ای از فراگیری های انستیتوی انجمن معاملات سلف دارای فایده بود . در تحقیق و پژوهشی که ابعاد بوسیله خویش انستیتو انجام گرفت اسم آنجا به انستیتوی بازارهای مالی با مرکزیت واشنگتن دی سی تغییر تحول یافت . آقای جونز مدام هوادار پباده سازی و استفاده کردن یادگرفتن های اول در سمت اخلاقیات و کردارشناسی بود که‌این به یک ترازو و بها در بین اعضا و کمپانی کنندگان بازار در همگی ی بازارهای آینده آمریکا ایالات متحده تبدیل شد .
سه اصل اساسی در بازارهای مالی
بسیاری از کاربران به ما ایمیل زدند و سوال هایی پرسیدند که در بازارهایی مانند فارکس ، باینری آپشن یا بورس ایران چه اصل مهمی را در نظر بگیریم تا بتوانیم همانند معامله گران حرفه ای ترید انجام دهیم . در این مقاله سه اصل اساسی در بازارهای مالی را خواهیم گفت ؛ سه اصلی که اگر آنها را بکاربگیرید میتوانید درصد موفقیت خودتان را تا حد بسیار خوبی بالا ببرید.
در بازارهای مالی همیشه تعداد افراد شکست خورده چندین برابر افراد موفق بوده و از دلایل اصلی شکست افراد هم میتوان نداشتن اطلاعات کافی و نداشتن نظم (برنامه) اشاره کرد.
واقعا فرق یک معامله گر حرفه ای و موفق با یک معامله گر ناموفق در چیست ؟ معامله گران ناموفق به سرعت و پشت سرهم معامله باز میکنند تا در آخر سرمایه شان تمام شده و از بازار خارج شوند در صورتی که معامله گران موفق برای هر یک از معامله های خود گاها ساعتها زمان میگذارند و تا دلیل محکم و قوی طبق تحلیلی که انجام میدهند بدست نیاورند هیچگاه وارد معامله نمیشوند آنها در روز تعداد ترید های مشخصی باز میکنند اگر معامله شان با سود بسته شود دلیل آنها را تسلط کافی بر تحلیل بازار میداند و اگر با ضرر بسته شود هیچ شخصی را مقصر قلمداد نمیکند و با خونسردی کامل با موضوع برخورد خواهد کرد.
اما 3 اصل مهم در بازارهای مالی که به سه M مشهور است را در ادامه برای شما بصورت کامل توضیح خواهیم داد .
دلیل نامگذاری سه M اینست که هر سه اصل با حرف M شروع میشوند . Method ،Money ،Mind
1- اصل اول mind که به معنی ذهن میباشد و تعبیری از روانشناسی در معامله دارد.
در آموزش استراتژی هج فاند ایران هر روز شاهد رشد و معرفی بیشتر بازارهایی مانند باینری آپشن مخصوصا بروکر الیمپ ترید هستیم که ایرانیان استقبال بسیار خوبی از آن کرده اند و تنها دلیل این استقبال کسب درآمد دلاری از راه ترید زدن میباشد ، زمانی که یک معامله گر انگیزه خودش که کسب درامد از این راه بوده را از دست میدهد محکوم به شکست است این افراد احساسی عمل میکنند و همین مورد یکی از شایع ترین علل شکست در بازارهای مالی است.
همچنین کسانی که این کسبوکار را یک قمار یا بازی میدانند از دسته افرادی هستند که قطعا ضرر خواهند کرد و پس از مدتی باید از این بازارها خارج شوند.
اکثر افرادی که شکست میخورند ، استاد یا برخی از اتفاقات را مقصر میبینند ، اما آیا بنظر شما مقصر اصلی چه چیزی میتواند باشد؟
افراد تازه کاری که وارد بازار میباشد همانند کودکانی هستند که بلیط بخت آزمانی خریده اند و منتظرند که دیگران در مورد موفق شدن یا نشدن آنها تصمیم بگیرند ، یکی از نمونه های بارز آن کانال های سیگنال دهی تلگرامی است که اخیرا بسیار باب شده و معامله گران تازه کار به هوای رسیدن و کسب سودهای میلیونی گول این افراد را میخورند و عملا سرنوشت و سرمایه خودشان را در اختیار تصمیم یک فرد دیگر میگذارند . تاکید میکنیم به هیچ وجه گول تبلیغات های این افراد را نخورید و تمام تلاش خودتان را انجام دهید تا بتوانید بازار را خود تحلیل کرده و دست به ترید بزنید.
بهترین زمان برای تصمیم گیری های مهم دقیقا قبل از ترید زدن میباشد به دلیل اینکه هنوز سرمایه ای وارد نکردید لذا ذهنتان آرام است و میتوانید با دقت کافی بازار را تحلیل کرده و استراتژی خروج خود را تعیین کنید .
یکی از اشتباهات تریدرهای مبتدی این است که حد ضرر خودشان را قبل از ورود به معامله تعیین نمیکنند آنها فکر میکنند اگر معامله ای که ضرر شده را نگه دارند تا چند لحظه آینده با سود بسته خواهد شد در صورتی که یک خیال باطل است شما هر جایی که حد ضرر را تعیین کرده باشید و رفتار بازار نشانه ای از برگشت قیمت نداشته باشد باید از آن معامله خارج شوید.
سعی کنید یک روزنگار داشته باشید : روزنگار یکی از ساده ترین و بهترین راه ها برای جلوگیری از اشتباهات گذشته است ، یعنی شما از هر سود یا ضرری که کردید آن را در دفتر روزنگار خود ثبت کنید ، بهترین معامله گران جهان هم اشتباه میکنند ولی مهم اینست که یک اشتباه را 2 بار تکرار نکنید.
تا میتوانید اطلاعات در زمینه تحلیل بازارهای مالی بدست بیاورید
این را بیاد داشته باشید که هر شغلی با توجه به اهمیتی که دارد میزان زمان آموزش متفاوتی نیز دارد ، به طور مثال در شغل رفتگران احتیاج به آموزش اندکی است اما فردی که شغلش جراحی قلب میباشد باید سالها درس بخواند و یا حتی خلبانان که از همان ابتدا با تمرین های سخت آموزش هایشان شروع میشود ، دلیلش هم کاملا واضح و روشن است اگر اشتباهی از جراح یا خلبان سر بزنید منجر به مرگ یک یا چندین نفر میشود .
در ترید هم اگر معامله گر اشتباهی انجام دهد از نظر اقتصادی ضررهای فراوانی خواهد کرد ، به جراح دستیارانش کمک میکنند تا اشتباهی نکند و به خلبان ها برج مراقبت اما به یک معامله گر فقط خودش میتواند کمک کند تا وارد مسیر اشتباهی نشود .
به نظر ما ترید از جراحی هم سخت تر است چرا که یک سیستم خود آموز هست و بیشتر قوانین ورود یا خروج از ترید توسط خود معامله گر تدوین میشود .
سه کار به شما پیشنهاد میکنیم تا خودتان یک مراقب حرفه ای برای تریدهایتان باشید.
1-پذیرفتن مسئولیت : هیچوقت نمیگذارند یک خلبان تازه کار یک هواپیما را براند ولی هر تریدر تازه کاری میتواند در همان روز اول یک حساب ریل باز کرده و اقدام به معامله کند
2- زیر نظر داشتن موجودی حساب : یکی از ابزار هایی که میتواند حواس شما را به معاملات جمع کند میزان و موجودی حسابتان است ، برای حساب خود حدی تعیین کنید و اگر بیشتر از آن حد ضرر کردید تا یک هفته وارد لایو نشوید و فقط در دمو به تمرین بپردازید.
3-تمرین بسیار : سعی کنید اعمالتان در معامله ناخودآگاه شود ، توجه کرده اید نسبت به روز اولی که پشت فرمال نشسته اید تا امروز چقدر رفتارتان ناخودآگاه تر شده ، دقیقا شما باید آنقدر تمرین کنید تا به همچین مرحله ای برسید.
2- اصل دوم Method یا روش و استراتژی معاملات شما
معامله گران تازه کار باید از استراتژی استفاده کنند که توسط افراد حرفه ای تست شده باشد و بازدهی خوبی در ترید به شما بدهد ، در همین جا است که فرق یک تریدر حرفه ای و مبتدی مشخص میشود ، تازه کارهایی که بر اساس یک اندیکاتور پیشفرض معامله میکنند ، یا سرمایه خودشان را به دست یک نفر دیگر که سیگنال میدهد میسپارند و هیچکدام از پارامترهایی که مهم هستند را تنظیم نمیکنند که تمامی اینها چیز جر ضرر عاید معامله گر نحواهد کرد.
اما یک تریدر حرفه ای کسی است که به تمامی الگوهای تحلیلی تسلط دارد و حتی با کندل خوانی براحتی میتواند بازار را رفتار شناسی کند این افراد مانند عقاب مواظب سیستم معاملاتی خود هستند و دائما با بازخوردهایی که میگیرند در حال بهبودی آن میباشند.
تست استراتژی در دمو
با هر استراتژی که شروع به معامله میکنید باید حداقل یک ماه آن را در محیط دمو تست کنید ، روش معاملاتی را باید در تمام تایم فریم ها و تایم کندل های امتحان کنید تا متوجه شوید در چه تایمی موفقیت و سود بیشتری دارید . برای خود جریمه هم بگذارید مثلا اگر تریدهای روزانه شما زیر 70 درصد بازدهی رسید باید یک هفته به تمرین در دمو اضافه کنید .
شناخت انوع اندیکاتور ها
در کل اندیکاتورها را میتوانیم به چهار نوع نقسیم بندی کنیم
اندیکاتورهایی که در جهت روند حرکت میکنند، مووینگ اورج ها یا خطوط اندیکاتور مکدی از این دسته اند که با کاهش قیمت روبه پایین ، و با افزایش قیمت رو به بالا حرکت میکنند .
اسیلاتور ها : این دسته سعی میکنند نقاط برگشت را برای ما مشخص کنند مانند اسیلاتور استوکاستیک .
حجم ها: این دسته از اندیکاتور ها حجم و ارزش بازار را برای ما به نمایش میگذارند .
بیل ویلیامز: دسته چهارم را به احترام این فرد نامگذاری شده به این دلیل که اندیکاتور های تاثیرگذاری را ابداع کرده است .
در مقاله زیر بصورت کامل در مورد شناخت اندیکاتورها و اسیلاتورها توضیح داده ایم .
انوع تایم فریم ها
تایم فریم ها هم مانند اندیکاتور ها ناهماهنگی دارند . به طور مثال در مویینگ اوج در تایم فریم 4 ساعته سیگنال خرید میدهد ولی در تایم فریم 30 دقیقه سیگنال فروش میدهد .
افراد تازه کار سعی میکنند فقط با یک تایم فریم کار کنند که ما به شما دوستان پیشنهاد میکنیم از سیستم سه صفحه ای استفاده کنید .
در صفحه اول تایم کندلی را انتخاب کنید که در آن موفقیت بیشتری دارید مثلا 1 ساعت ، سپس در صفحه دوم تایم کندل بیشتری را انتخاب کنید تا گذشته بازار را بهتر مشاهده کنید بطور مثال روی 4 ساعت ، و در صفحه سوم یک تایم کندل کوتاه مدت مثل 10 دقیقه را انتخاب نمایید.
حال با تایم کندل بلند مدت روند بازار را تشخیص میدهید و با دو تایم کندل دیگر زمان دقیق وارد شدن به معامله را مشخص کنید.
تسلط بر احساسات
افرادی هستند که در موسسات سرمایه گذاری ترید میزنند و در قبال آن حقوق دریافت میکنند و افراد دیگری که بصورت خصوصی برای خودشان ترید میزنند که میتواند دلایل مختلفی داشته باشد.
همانند تمامی کسبوکار ها هدف اصلی از معامله کردن در بازارهای مالی کسب درآمد است ، بعضی از تریدرها به موفقیت بسیار خوبی رسیدند ولی به علت سرخوشی زیاد و اعتماد بنفس کاذب با چند ترید تمامی سرمایه شان را به باد داده اند .
معامله گران موفق ، چندین روش معاملاتی را تست میکنند و بهترین روش را انتخاب میکنند ، با استفاده از روانشناسی دقیق بازار حد سود و ضرر را مشخص کرده و با درایت و طبق اصول وارد معامله میشوند .
داشتن برنامه ای مشخص
یک معامله گر حرفه ای باید ساعات مشخصی که در آن فعالیت میکند را مشخص نماید و در آن تایم به هیچ عنوان کار دیگری جز ترید انجام ندهد .
یک برنامه روزانه برای خود بنویسید اینطور کارهایتان دسته بندی میشود و ذهنتان کاملا آماده به کار میشود .
همیشه نیم ساعت قبل از اینکه وارد معامله ای شوید سعی کنید سری به اخبار اقتصادی بزنید و آموزش استراتژی هج فاند یا جفت ارز های مختلف را مورد ارزیابی قرار دهید.
هنگامی که وارد معامله میشوید باید با تمام حواستان روند را دنبال کنید این حرف به این معنا نیست که زل بزنید به صفحه مانیتور بلکه به این معناست برای هر حرکتی چه در خلاف جهت روند چه در جهت روند باید برنامه ای داشته باشید .
توجه داشته باشید که معامله گری سفر نیست بلکه یک مقصد است . هر روز حداقل 2 بار مدیتیشن کنید و سعی کنید ذهنتان به آرامش برسد ، ورزش را فراموش نکنید عقل سالم در بدن سالم میباشد.
3-اصل سوم money پول یا مدیریت سرمایه
در اصل سوم سوال مطرح میشود که برای چه چیزی ترید میکنید؟ برای کسب درآمد و بدست آوردن پول یا صرفا برای تفریح و لذت ؟؟؟
نیازی نیست جوابی بدهید تاریخچه معاملات شما به تنهایی جواب این سوال را میدهد .
قطعا اکثریت افرادی که تازه وارد معامله گری میشوند دلیل اصلیشان بدست آوردن پول است ولی پس از مدتی آنها ترید را به دید یک تفریح نگاه میکنند و دیگر طبق قوانین وارد معامله نمیشوند و عملا با سرمایشان قمار میکنند .
تقریبا هر تریدر تازه کاری میتوانید پشت سرهم سود کند این مورد حتی در کازینو هم صدق میکند کسی که قمار انجام میدهد گاهی اوقات توانسته چندین برد پشت سرهم داشته باشد پس این مورد بدور از ذهن نیست اما تعداد محدودی هستند که همین روند سودگیری را ادامه دار کرده و موجودی حسابشان را چندین برابر میکنند .
در اینجاست که مبحث مدیریت سرمایه خودنمایی میکند ، برخی آن را یک علم میخوانند و برخی دیگر یک هنر میدانند ، اما در اصل مدیریت سرمایه ترکیبی از هر دو میباشد . هدف اصلی مدیریت سرمایه کمترکردن ضرر در تریدهای ضررده و بیشتر کردن سود در تریدهای سودده میباشد .
زمانی که قصد دارید از چراغ قرمز عبور کنید به اطراف خود نگاه کرده و بعد عبور میکنید چون هستند رانندگان بی احتیاطی که چراغ قرمز را هم رد کنند ، در معاملات بازارهای مالی مدیریت سرمایه دقیقا نقش همین نگاه کردن به اطراف را ایفا میکند ، این مهم نیست که روش معاملاتی شما چه میزان خوب کار میکند آموزش استراتژی هج فاند مدیریت سرمایه برای سوددهی مکرر الزامی هست.
با پدری آشناییت داشتم که پسر نوجوان خودش را برای مدیریت سرمایه آموزش میداد ، او شنبه هر هفته بهمراه پسرش به میدان اسب دوانی میرفت و هر هفته 10 دلار به پسرش میداد و میگفت با این 10 دلار هم باید ناهار برای خودت بخری و هم در شرط بندی اسب ها سرمایه گذاری کنی .
پدر با دوستانش به تفریح میپرداختند و پسر میتوانست هر صحبتی با پدرش انجام دهد بجر گرفتن پول بیشتر ، آن پسر باید طوری 10 دلارش را مدیریت میکرد که هم بتواند روی اسب ها شرط ببندد و هم از غذایش لذت ببرد .
تقسیم پول (مدیریت سرمایه ) نحوه شرط بندی روی اسب ها (تحلیل تکنیکی) صبور بودن برای پیدا کردن بهترین موقعیت جهت شرط بندی (روانشناسی) آن پسر را تبدیل به یک میلیونر کرده و یکی از موفقترین مدیران هج فاند با حسابی چند میلیون دلاری .
اندازه و حجم سرمایه گذاری برای هر معامله
برخی اوقات ما با حساب هایی با موجودی کوچک میتوانیم معاملات بسیار خوبی داشته باشیم اما به آموزش استراتژی هج فاند محض بزرگ شدن موجودی حساب مشکلات عجیبی برای ما ایجاد میشود که بهترین راه حل اینست که مجدد برگردید به حالت قبل و با معاملاتی کوچک وارد بازار شوید .
یک مثال میزنم تا بهتر موضوع را درک کنید : کدام یک از شما حاضر هستید روی یک لبه ای راه بروید که یک متر از زمین فاصله دارد و در ازای آن به شما 100 دلار داده میشود ، قطعا همه شما حاضر به انجام دادن اینکار هستید ولی زمانی که به گفته میشود روی لبه یک ساختمان مرتفع راه بروید و 10000 هزار دلار به شما میدهند شاید یک یا دو نفر از شما اعلام آمادگی کنند ، دقیقا معامله کردن با حساب کوچک مانند راه رفتن روی لبه ای است که از زمین 1 متر فاصله دارد اگر بیوفتید شاید یک زخم کوچک بردارید ولی هنگامی که با یک حساب بزرگ با معاملاتی با حجم زیاد اقدام میکنید دقیقا مانند راه رفتن روی لبه یک آسمان خراش است اگر بیوفتید نابود میشوید .
این 3 اصلی که به شما گفته شد از اساسی آموزش استراتژی هج فاند ترین مواردی هست که هر تریدر باید آن را در نظر داشته باشد این مقاله بصورت خلاصه ترجمه شده تا شما دوستان عزیز بتوانید چکیده مطلب را بهتر درک کنید.
چرا سود بردن در S&P برای معامله گران دشوار است؟
مجله افیکس‌کار: شاخص S&P سالهاست که یک بازار صعودی تاریخی بوده است. بالا و بالا رفته است. ریزش ها کم و عمدتاً بسیار اندک بوده اند.
با چنین روند صعودی مداوم، مطمئنا معامله گران ثروت اندوزی کرده اند؟ این باید رویای یک معامله گر باشد. اما این طور نیست. به طرز متناقضی، S&P بازار سختی برای کسب سود بوده است.
معامله گران در بازارها معامله می کنند. آنها نمی خرند که نگه دارند. می خرند تا بفروشند
اغلب، معامله گران چندین معامله یا چرخش را در یک روز انجام می دهند. مشکل اینجاست. این روند فقط برای تریدرهای شب وجود دارد – نه برای معامله گران روزانه.
گروه سرمایه گذاری سفارشی اخیراً مطالعه ای را منتشر کرده است که در آن چیزی را بیان کرده است که بسیاری از سرمایه گذاران آن را گیج کننده، ناامید کننده یا هر دو می دانند. از سال 1993، تنها یکی از سودهای S&P 500 در روز معاملاتی اولیه رخ داده است.
آنها به طور خاص اظهار داشتند که خرید S&P 500 ETF (SPY) SPY در + 1.2 درسنت در افتتاحیه و فروش آن در پایان هر روز (بنابراین شما آن را فقط در طول روز معاملاتی نگه می دارید) بازده تجمعی منفی 13.9 درصد را به همراه داشت (این یعنی یک علامت منفی است، و بیش از 27 سال است که ادامه دارد).
خرید SPY در پایان جلسه و فروش آن در جلسه باز بعدی باعث بازدهی … منتظر آن باشید … +634.2 درصد میشود! یعنی شب بخر به وقت نیویورک بخر و صبح به وقت نیویورک بفروش.
پیامدهای آن برای سرمایه گذاران بازار سهام می تواند قابل توجه باشد. شما با ارزش پورتفولیوی خود 100 دلار به رختخواب می روید و وقتی بازار روز بعد در ساعت 9:30 صبح به وقت شرقی باز می شود، دیگر 100 دلار نیست.
چه کسی مسئول این اثر شبانه است؟
بسیاری از سرمایه گذاران خصوصی بر این باورند که توطئه ای برای جلوگیری از مشارکت آنها در حرکت های واقعی بازار وجود دارد. با این حال، صندوق های هج فاند شیطانی پشت این موضوع نیستند.
این یک واقعیت است که وقتی بازار سهام ایالات متحده در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت نیویورک بسته می شود. تا ساعت 9:30 صبح روز بعد بازگشایی نمی شود، قیمت سهام لزوما ثابت نمی ماند.
هر روز، بازار ساعت 4:00 بعد از ظهر(نیویورک) بسته می شود. با این حال، بازار “آتی یا فیوچرز” S&P 500 در بیشتر دوره 24 ساعته فعال باقی می ماند. معاملات آتی برای چندین شاخص اصلی دیگر نیز موجود است.
بازار آتی سهام آمریکا فقط جمعه شب تعطیل است و ساعت 18 روز یکشنبه به وقت نیویورک بازگشایی می شود. این یک بازار مداوم پنج روزه است.
در شب، زمانی که فقط معاملات آتی باز هستند (در روز معاملاتی نیز باز هستند) چه اتفاقی می افتد؟
قیمت S&P 500 توسط شرکت‌کنندگان در بازار آتی تعیین میشود، که غالباً هر روز تا زمان باز شدن بازار بسیار ناچیز معامله میشود.
این توسط عرضه و تقاضا، اخبار و عوامل مختلفی که بر بازار در طول یک روز معاملاتی معمولی تأثیر میگذارند، تعیین میشود.
تمام آن “سر و صدا” تولید شده در طول 6 و نیم ساعت فعالیت روزانه در بازار، در 27 سال گذشته تقریباً هیچ بوده است. سودهای بازار کاملاً یک شبه رخ داده است.
SPY Overnight EffectSPY Overnight Effect
نمودار بالا اثر یک شبه را به وضوح نشان می دهد.
- خط قرمز نشان دهنده تجمع یک شبه (ازبسته شدن امروز تا باز باز شدن فردا) است.
- خط سبز نشان دهنده انباشت ساعات معاملات عادی (NTH) است (ازشروع روز تا پایان روز).
- خط خاکستری نشان دهنده تجمع تغییرات روزانه (بسته شدن امروز تا بسته شدن فردا) است.
NTH (ساعات عادی روز) تا حدود مارس 2021 در سوددهی کل SPY مشارکت نداشته‌است.
از زمان آغاز به کار ETF، سهم کلی آن تنها 36.4 امتیاز است، در مقایسه با سهم 405.4 امتیاز برای موقعیت های شبانه.
همه اینها دلیل دیگری است که چرا تحلیل تکنیکال به عنوان منبعی از قدرت در سرمایه گذاری مدرن دست‌کم گرفته می شود.
از آنجایی که معامله‌گران آتی برای دهه‌ها به تحلیل تکنیکال (نمودار) تکیه کرده‌اند، مدت‌ها قبل از اینکه محبوبیت پیدا کند، مهم است که آنها و تفکرات آنها را درک کنید، حتی اگر معامله‌گر نیستید، و به خصوص اگر شما یک معامله‌گر هستید.
دیدگاه شما