واگرایی در CCI

آموزش اندیکاتور CCI - استراتژی و روش معامله با آن

در این مقاله از تاپ سایت 98 قصد داریم به معرفی و آموزش اندیکاتور CCI و روش معامله با آن بپردازیم. بهترین تنظیمات و استراتژی معاملاتی آن را بررسی می کنیم. از این اندیکاتور می توانید در بازارهای مالی از جمله ارز دیجیتال، فارکس، بورس و غیره استفاده کنید.

لطفا تا انتهای مقاله را بخوانید در ادامه با مثال های مختلف، روش معامله با اندیکاتور CCI را فرا خواهید گرفت.

اندیکاتور CCI چیست و چه کاربردی دارد؟

CCI (مخفف COMMODITY CHANNEL INDEX ) در سال 1980 توسط دونالد لمبرت توسعه یافت. این اندیکاتور یک نوسانگر است که مانند اکثر اندیکاتورهای این دسته به شناسایی اشباع خرید و فروش کمک می کند. در ادامه با ویژگی ها و مزایای خاص این اندیکاتور آشنا می شوید. ویژگی اندیکاتور CCI چیست و موثرترین راه برای استفاده و معامله با آن چیست؟

توجه : به هیچ عنوان از یک اندیکاتور برای ورود به معامله استفاده نکنید. باید یک یا چند ابزار دیگر آن را تایید کنند.

مبانی و ویژگی های CCI

اندیکاتور CCI زمانی را نشان می دهد که سطح قیمت فعلی بسیار بالاتر یا پایین تر از میانگین متحرک است. دوره میانگین متحرک توسط معامله گر تعیین می شود. هر چه انحراف قیمت در کوتاه مدت نسبت به مقدار متوسط ​​آن قوی تر باشد، خط نوسان ساز از نقطه صفر بالاتر (در صورت روند صعودی) یا کمتر (روند نزولی) خواهد بود.

چنانچه قیمت از سطح +100 بالاتر رود اشباع خرید را نشان می دهد اما به این معنی نیست که پس از بالا رفتن سریعا بفروشید یا وارد معامله فروش (short - sell) شوید. در صورتی که روند صعودی باشد به بالای 100 خواهد رفت و اگر روند نزولی باشد مطمئنا از 100 پایین تر خواهد رفت و این به معنی سیگنال خرید نیست.

اندیکاتور CCI در تریدینگ ویو

برای استفاده از اندیکاتور CCI در تریدینگ ویو کافی است آن را در بخش Indicators تریدینگ ویو جستجو کنید. سپس روی آن کلیک کنید تا به نمودار اضافه شود.

برای تغییر تنظیمات اندیکاتور CCI در تریدینگ ویو کافی است روی آیکون Settings یا چرخ دنده کلیک کنید و اعداد و تنظیمات را تغییر دهید.

CCI، بر خلاف RSI، با سطوح +100 و -100 محدود نمی شود. خط اندیکاتور CCI ممکن است به سطوح -200 و -300 سقوط کند، که تنها نشان دهنده این است که روند نزولی بسیار قوی است و بازار در وضعیت فروش بیش از حد است.

بهترین تنظیمات اندیکاتور CCI

پس از اینکه اندیکاتور CCI را در تریدینگ ویو فراخوانی کردید می توانید از آن استفاده نمایید اما این سایت (و دیگر سایت ها) اجازه تغییر مقادیر آن را می دهند.

برای تغییر تنظیمات اندیکاتور CCI در تریدینگ ویو کافی است روی آیکون تنظیمات کلیک کنید. حال چند مقدار پیش فرض دارد به دلخواه می توانید آنها را تغییر دهید. به تصویر زیر نگاه کنید.

در بخش Input می توانید عدد پیش فرض 20 را که نشان دهنده دوره است تغییر دهید.

در بخش Style می توانید عدد 100 مثبت و منفی را تغییر دهید.

به عقیده توسعه دهندگان اندیکاتورها، بهترین تنظیمات اندیکاتور CCI اعداد پیش فرض است اما گاهی به تجربه متوجه می شویم که اگر اعداد را تغییر دهیم نتیجه بهتری می گیریم.

بهترین کار این است که ابتدا بک تست بگیرید تا ببینید بهترین تنظیم کدام است؟ آموزش بک تست استراتژی و اندیکاتور

فرمول اندیکاتور

اندیکاتور CCI طبق فرمول زیر رسم می شود:

CCI = (0.015*انحراف استاندارد) / (قیمت - SMA)

• در این فرمول «قیمت» میانگین مقدار high و low و close کندل است.
• SMA یک مووینگ اوریج است و در یک دوره معین رسم می شود.
• 0.015 یک عدد ثابت تعیین شده است.
• انحراف استاندارد (Standard Deviation) یک میانگین متحرک ساده است که نه با قیمت، بلکه بر اساس مقدار (قیمت - SMA) ترسیم می شود. یعنی ابتدا باید یک مقدار میانگین متحرک ساده را از مقدار قیمت کم کنید و سپس یک بار دیگر مقدار بدست آمده را با فرمول SMA میانگین بگیرید.
• دوره میانگین متحرک همیشه یکسان است.

روش معامله با اندیکاتور CCI

بهترین و مؤثرترین روش معامله با اندیکاتور CCI، این است که در بازارهای رنج یا خنثی از آن استفاده کنید. به این روش که در بالاترین نقطه بفروشید و در پایین ترین نقطه بخرید. اگر لازم باشد می توانید تنظیمات آن را تغییر دهید.

کار اصلی اندیکاتور CCI، نشان دادن خرید بیش از حد و فروش بیش از حد است. سفارشات با این سیگنال ها به شرح زیر باز می شوند:

هنگامی که خط نشانگر CCI از سطح 100+ از پایین عبور می کند، سپس معکوس می شود و در جهت مخالف از آن عبور می کند، دستور فروش باز می شود.

هنگامی که خط نشانگر به زیر سطح 100- می رسد و سپس از آن در جهت مخالف عبور می کند، یک سیگنال خرید ظاهر می شود.

اگر می خواهید بیشترین سود را از سیگنال های دریافتی، دریافت کنید باید از دیگر ابزارها نیز استفاده کنید مثلا کشیدن خطوط روند، حمایت ، مقاومت، کانال، استفاده از اندیکاتورهای دیگر برای تایید سیگنال.

هیچ اندیکاتوری، تمامی سیگنال هایی که می دهد درست نیست. برای فیلتر کردن اشتباهات باید از دیگر ابزارها استفاده کرد.

یکی دیگر از کاربردهای اندیکاتور CCI، نشان دادن واگرایی است که قبلا در بخش اندیکاتور RSI و MACD نیز در مورد آنها بحث کردیم. در ادامه توضیح خواهیم داد.

اگر روند صعودی یا نزولی قوی باشد این ابزار کارایی چندانی ندارد چون نمی توانید از اشباع خرید و فروش آن استفاده کرد. اما می توان برای تشخیص پایان اصلاح از آن استفاده کرد.

تشخیص واگرایی با CCI

واگرایی به عنوان یکی از قوی ترین سیگنال های این اندیکاتور میباشد. واگرایی ها سیگنال های قابل اعتمادی هستند که می تواند سود خوبی را نصیب معامله گر کند. همچنین واگرایی راهی مناسب برای پیش بینی بازار و تغییر روند است.

روش کار به این صورت است که اگر قله ها در روند صعودی به هم وصل شوند و روند صعودی را تایید کنند ولی اندیکاتورها روند نزولی را نشان دهند می توان احتمال داد روند تغییر خواهد کرد.

به تصویر بالا نگاه کنید قله ها روند صعودی را نشان می دهد ولی اندیکاتور معکوس آن را نشان می دهد.

برعکس آن در روند نزولی، اگر دره ها به طرف پایین باشند ولی اندیکاتور به طرف بالا باشد احتمال تغییر روند و صعودی شدن بازار وجود دارد. در این صورت سیگنال خرید صادر می شود و می توانید خرید انجام دهید.

همچنین می‌توانید با سیگنال‌های Commodity Channel Index سفارشات خود را به موقع ببندید تا سود شما از بین نرود.

استراتژی نوسان گیری CCI + МА

اجازه دهید یک اندیکاتور دیگر، یک میانگین متحرک ساده با دوره 100 به سیستم CCI اضافه کنیم تا کیفیت سیگنال ها و بر این اساس، کارایی معاملات بهبود یابد. بهتر است از استراتژی CCI + MA برای معاملات کوتاه‌مدت، باز کردن سفارش‌ها در صورت کاهش قیمت‌ها از MA استفاده کنید. میانگین متحرک به عنوان خط حمایت/مقاومت در این مورد استفاده خواهد شد. می توانیم از تایم فریم M15 یا 15 دقیقه یا M5 برای معامله استفاده کنیم.

توجه: هیچ استراتژی را در بازار لایو و با پول واقعی تست نکنید. حتما آن را در سایت تریدینگ ویو تست نمایید و پس از اطمینان از آن استفاده نمایید.

سفارشات به روش زیر باز می شوند:

هنگامی که CCI بالای 100- باشد و خط قیمت نمودار میانگین متحرک به طرف بالاقطع شود، یک سفارش خرید باز می شود. مطابق تصویر زیر.

هنگامی که CCI پایین تر از 100+ باشد و قیمت از میانگین متحرک (به طرف پایین) عبور کند، دستور فروش باز می شود.

نکته اصلی حفظ نسبت P/L 3:1 است به عنوان مثال، برنامه ریزی برای کسب سود 30 امتیازی با 10 امتیاز ضرر مقرون به صرفه در یک سفارش.

استراتژی معاملاتی CCI، MACD و Parabolic SAR

در پایان، اجازه دهید نگاهی به یک استراتژی پیچیده تر CCI بیندازیم که با این وجود، هم برای مبتدیان و هم برای معامله گران حرفه ای مناسب است. مبتدیان می توانند به سرعت قوانین ورود و خروج واضح را درک کنند و معامله گران باتجربه می توانند سیستم را بهبود بخشند و با آن به کارایی بیشتری دست یابند. همه نشانگرها در سیستم (CCI و ) با تنظیمات پیش فرض تنظیم می شوند. H4 چارچوب زمانی بهینه برای معامله است.

سفارشات فروش Sell با این استراتژی تحت شرایط زیر باز می شوند:

1. اندیکاتور Parabolic SAR تغییر موقعیت می دهد و در بالای کندل قرار می گیرد. مانند تصویر زیر.
2. هیستوگرام MACD از خط عبور می کند.
3. CCI منطقه اشباع خرید را ترک می کند و به زیر سطح 100+ می رسد.

سفارش خرید در شرایط مخالف باز می شود. این سیستم با بستن موقعیت ها مقداری انعطاف پذیری را ارائه می دهد. با توجه به بازه زمانی 4 ساعته، یک معامله گر می تواند به صورت دستی استاپ ضرر را جابجا کند و قیمت خروج را با استفاده از اندیکاتور Parabolic تعیین کند. بنابراین، می توانید بدون محدود کردن سود خود به یک سطح از پیش تعیین شده، سرمایه گذاری کنید. این استراتژی معاملاتی بهترین نتایج را برای سهام دارد، اما برای سهام یا از آنجایی که ابزارهای مختلف تمایل به پویایی عمل قیمت متفاوت دارند، توصیه نمی شود.

مزایا و معایب CCI

اندیکاتور CCI یک اندیکاتور قابل اعتماد و مؤثر است، اما معایبی نیز دارد. به طور خاص، برای شناسایی نقاط ورود به بازار (به ویژه در ارتباط با دیگر اندیکاتورها) خوب است، اما بهتر است از سیگنال های سنتی برای بسته شدن موقعیت ها استفاده کنید.

نکته این است که وقتی یک روند صعودی یا نزولی قوی ایجاد می شود، CCI خیلی سریع از منطقه خرید بیش از حد به منطقه فروش بیش از حد و بالعکس حرکت می کند و اگر این به عنوان یک سیگنال معکوس در نظر گرفته شود میتواند باعث ضرر شما شود. در مجموع، CCI یک ابزار خوب است که نتایج خوبی را نشان می دهد. با این حال، باز کردن سفارشات فقط با استفاده از سیگنال های آن ایده خوبی نیست.

بهتر است از این اندیکاتور برای روندهای خنثی استفاده شود یعنی زمانی که قیمت در یک محدوده قرار دارد یا برای پیدا کردن واگرایی استفاده شود.

سوالات متداول استراتژی های معاملاتی CCI

CCI چیست؟

اندیکاتور CCI برای شناسایی روندهای بازار ایجاد شده است. اگرچه در ابتدا برای استفاده در بازارهای کالا توسعه داده شد، اما می توان از آن به خوبی در بازار سهام و ارز دیجیتال و غیره استفاده کرد. اندیکاتور معمولاً در محدوده 100+ تا 100- حرکت می کند، اما بر خلاف سایر نوسانگرها به آن محدوده محدود نمی شود.

معامله گران چگونه از CCI استفاده می کنند؟

معامله گران به چند شکل از CCI استفاده می کنند:

• برای تشخیص بازار، مثلا اگر روند صعودی باشد پس از اصلاح و پس از عبور از سطح -100 می توان وارد معامله شد و میتوانیم بفهمیم معامله تمام شده است.
• در بازارهای خنثی یا رنج می توانیم در خط مقاومت بفروشیم و در خط حمایت بخریم.
• می توانیم برای پیدا کردن واگرایی از آن استفاده کنیم.

امیدواریم از این مقاله لذت برده باشید.

عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید

فیلتر اندیکاتور CCI جهت یافتن سهم هایی که در کف قیمتی هستند HF-127

اندیکاتور CCI یکی از اندیکاتور های پرکاربرد بازار سرمایه می باشد که در این پست فیلتر بورسی این اندیکاتور را با کد HF-127 خدمت شما ارائه می کنیم .

لینک دانلود فیلتر در باکس دانلود انتهای پست قرار دارد

اطلاعات پایه اندیکاتور CCI

اندیکاتور کانال کالا یا (Commodity Channel Indicator) (CCI) انحراف قیمت کالا را از متوسط قیمت آماری آن اندازه گیری می کند.

مقادیر بالای شاخص بیانگر این است که قیمت در مقایسه با متوسط به طور غیرمعمولی بالا است و مقادیر کم نشان می دهد که قیمت بسیار پایین است.

خدمات سایت هوش فعال به شما کاربران و فعالان عزیز در حوزه بورس و فارکس

شما می توانید ایده های معاملاتی خود را درقالب اکسپرت متاتریدر، ربات های معامله گر و اندیکاتور های متاتریدر پیاده سازی کنید، ما در سایت هوش فعال این کار را با بهترین کیفیت و دقت بالا انجام می دهیم، برای ثبت سفارش اکسپرت ،ربات معامله گر و یا اندیکاتور های متاتریدر چهار یا پنج به این لینک مراجعه نمایید.

برای سیگنال گیری ، بررسی و تحلیل دقیق نیاز به ابزارهای کار آمد و دقیق داریم ما در سایت هوش فعال با طراحی و پیاده سازی اندیکاتور های ویژه و طرای و پیاده سازی اکسپرت های دستیار معامله گر ویژه ابزار های حرفه ای و کاربردی را برای شما آماده کردیم، شما با تهیه و استفاده از این ابزار ها می توانید سطح تحلیل و معاملات خود را بالا ببرید.

علیرغم نام آن ،که واگرایی در CCI شاخص کانال کالا می باشد برای هر بازار مالی و نه تنها برای کالاها استفاده می شود.

دو روش اساسی برای استفاده از اندیکاتور CCI وجود دارد:

یافتن واگرایی ها
واگرایی هنگامی ظاهر می شود که قیمت به حداکثر جدید برسد و اندیکاتور CCI نمی تواند بالاتر از حداکثر قبلی باشد. این واگرایی کلاسیک به طور معمول با اصلاح قیمت دنبال می شود.
به عنوان شاخص اشبا فروش
اندیکاتور CCI اگر بیشتر 100 باشد در قسمت اشباع خرید قرار دارد و اگر کمتر از منفی 100 باشد در محدوده اشباع فروش قرار دارد.
محاسبه:

برای پیدا کردن یک قیمت معمولی شما باید قیمت های HIGH ، LOW و CLOSE هر کندل را اضافه کرده و سپس نتیجه را بر 3 تقسیم کنید.

TP = (بالا + پایین + نزدیک) / 3

برای محاسبه میانگین n حرکت دوره ای میانگین قیمت های معمولی.

SMA (TP، N) = SUM [TP، N] / N

برای کاهش SMA دریافتی (TP، N) از قیمت های معمولی.

D = TP – SMA (TP ، N)

برای محاسبه میانگین n حرکت متحرک از مقادیر D مطلق.

SMA (D ، N) = SUM [D ، N] / N

SMA دریافتی (D ، N) را در 0155 ضرب کنید.

M = SMA (D ، N) * 0155

برای تقسیم M بر D

معنی کلمات به کار رفته در متن بالا :

SMA – میانگین متحرک ساده ؛
N – تعداد دوره ها ، برای محاسبه استفاده می شود.

صفر تا صد اندیکاتور CCI

در این مقاله با اندیکاتور CCI – Commodity Channel Index آشنا می شویم و بعضی نکات لازم در مورد این مفهوم را برای شما بازگو می‌نماییم و همچنین نحوه محاسبه اندیکاتور CCI را برای شما عزیزان آموزش می‌دهیم. از اندیکاتور CCI می توان در بازار بورس و بازارهای مالی دیگر استفاده نمود. اندیکاتور CCI برای بازار های دو طرفه (مثل معاملات آتی کالا) و بورس سهم طراحی گردیده است که میتوان از آن در بورس اوراق بهادار ایران نیز استفاده کرد. اندیکاتور CCI انحراف قیمت از میانگین متحرک در یک بازه معین شده است که توسط کاربر مشخص شده است. با ما همراه باشید.

قبل از مطالعه این مقاله پیشنهاد میکنیم نگاهی به مقاله اندیکاتور چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد.

اندیکاتور CCI و نحوه محاسبه آن

اندیکاتور را می توان از راه بسیار ساده ای با کمک مواردی که در ادامه خواهیم گفت محاسبه کرد. مواردی چون: قیمت های پایین (LOW) ، بالا (HIGH) و آخرین معامله (CLOSE) و همچنین از میانگین متحرک احتسابی و انحراف میانگین استفاده می گردد. در ابتدای محاسبه باید میانگین 20 روز قبل را از هر یک از مقادیر قیمت واقعی کم کنید و در مرحله بعدی باید قدر مطلق هر یک از مقادیر را محاسبه نمایید و در ادامه محاسبات مقادیر قدر مطلق را که برای دوره 20 روزه که 20 مورد است با یکدیگر جمع بزنید و حاصل بدست آمده را بر 20 تقسیم نمایید.

البته برای استفاده از این اندیکاتور نیازی نیست نحوه محاسبه آن را بدانید.

کاربردهای اندیکاتور CCI

به طور کلی کاربردهای اندیکاتور CCI – CCI Indicator را می توان در 4 دسته تقسیم بندی کرد که عبارت اند از:

• تشخیص محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش
• تشخیص سیگنال های خرید و فروش
• تشخیص واگرایی های مثبت و منفی
• تغییر روند با شکست خط روند در اندیکاتور CCI

استراتژی ساده با اندیکاتور CCI

یک استراتژی ساده با اندیکاتور CCI این است که هر زمان خط اندیکاتور خط 100+ را به بالا قطع کرد وارد معامله خرید شوید و وقتی 100- را به پایین قطع کرد وارد معامله فروش شوید. البته این تنها یک استراتژی ساده است که برای اعتبار بیشتر سیگنال های خرید و فروش باید با ابزارهای دیگر ترکیب شود.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

تله‌ های استراتژی‌ معاملاتی مبتنی بر CCI

قوانین سختی در اندیکاتور CCI وجود دارد که با استفاده از استراتژی های لازم می توان این قوانین را ملایم تر نمود. به عنوان مثال زمانی که از چندین تایم فریم استفاده می نماییم در تایم فریم کوتاه، زمانی اقدام به خرید نمایید که CCI به بیشتر از 100+ می رسد. با این استراتژی می توانید تعداد سیگنال های موجود را کاهش دهید اما با این تفاوت که اطمینان دارید تغییراتی که به آن اضافه کرده اید خیلی خیلی قوی تر است. از بازه های زمانی کوتاهتر می توانید قوانین ورود و خروج معاملات را تنظیم نمایید.

اگر تغییرات نمودار به نحوی باشد که تغییرات در بلند مدت مثبت باشد در نمودار کوتاه مدت می توانید قبل از اقدام به خرید اجازه آن را بدهید که CCI به پایین تر از 100- برسد و بعد از آن دوباره به بالای صفر برگردد. با این کار باعث می گردد که شما خرید خود را به قیمت بالایی انجام دهید ولی از آن اطمینان دارید که در پایان پیدایش پولبک در کوتاه مدت، در باند مدت در ابتدای جهش قرار دارید. در این استراتژی حد ضرر به طور دقیق مشخص نشده است اما به جبران حد ضرر می توانید در زمانی که خرید می کنید حد ضرر را پایین تر از سقف اخیر مشخص کنید و در زمان فروش حد ضرر را بالاتر از سقف اخیر در نظر بگیرید.

واگرایی در اندیکاتور CCI

واگرایی یکی از مهمترین مفاهیمی است که در اندیکاتور سی سی آی مطرح است. اینطور میتوان بازگو کرد که قدرت بسیار عظیمی در این اندیکاتور وجود دارد. واگرایی‌ها می توانند نشان دهنده پتانسیل بالقوه اشباع خرید و فروش موقتی باشند و به این صورت می توان گفت که نقاط بازگشت روند را میتوانند تعیین کند که این امر مسئله مهم و اساسی در معاملات را ایفا می کنند.

وقتی که واگرایی نیز در نمودار حضور پیدا می کند باعث می شود که روند نشان دهنده تضعیف روند موجود به طوری مناسب کاهش پیدا کند. به کمک واگرایی می توان خط روند را ترسیم کرد و از آن استفاده نمود. از واگرایی اندیکاتور CCI نمی‌توان به تنهایی برای ورود و خروج معامله سهام استفاده نمود. اما می توان با استفاده از تمام ابزارها تحلیل تکنیکال برای اعتبار سنجی واگرایی ها استفاده نمود تا نتیجه برد افزایش یافته و از ریسک باخت با اطمینان جلوگیری کنیم.

جمع بندی

در این مقاله با اندیکاتور CCI آشنا شدیم و بعضی نکات لازم در مورد واگرایی در CCI این مفهوم را برای شما گفتیم. همچنین نحوه محاسبه اندیکاتور CCI را برای شما عزیزان آموزش دادیم. از اندیکاتور CCI می توان در بازار بورس و بازارهای دیگر استفاده نمود. اندیکاتور سی سی آی برای بازار دوطرفه مثل بازار آتی کالا و بورس طراحی گردیده است که از انواع استراتژی های مبتنی بر آن میتوان برای معامله در بورس اوراق بهادار نیز استفاده شود. اندیکاتور CCI انحراف قیمت از میانگین متحرک در یک بازه مشخص است.

در نهایت توجه کنید اندیکاتور CCI یک اندیکاتور بر اساس تغییرات قیمت است که معمولا در یک کانال بین 100+ و 100- حرکت میکند. یکی از بهترین استفاده های ممکن از این اندیکاتور تشخیص واگرایی هاست.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

آموزش اندیکاتور CCI از صفر تا ۱۰۰

CCI یا شاخص کانال کالا، یک شاخص نوسانی (اسیلاتور) است که دارایی را در شرایط بیش از حد خرید یا بیش از حد فروش نشان می‌دهد. این ویژگی به شما کمک می کند تا تضعیف یا پایان یک روند و تغییر جهت قیمت دارایی را شناسایی کنید و زمانی که یک روند شروع می‌شود، وارد یک معامله شوید، یا از یک معامله موجود قبل از اینکه خلاف پوزیشن شما حرکت کند، خارج شوید. در ادامه با آموزش اندیکاتور CCI از صفر تا صد به صورت کامل همراه شما خواهیم بود.

CCI در سال ۱۹۸۰ میلادی توسط شخصی به نام دونالد لامبرت ساخته شد. هر چند این اندیکاتور که به صورت کلی اندیکاتور شاخص کانال کالا نامیده می‌شود یک اسیلاتور است که برای بازار بورس ایجاد شده است و بیشتر در بورس کاربرد دارد ولیکن می‌توان مشاهده کرد که در این روزها از این اندیکاتور در بازارهای متنوعی مثل اوراق بهادار و ارز دیجیتال نیز استفاده می کنند. ما در اینجا سعی داریم که این اندیکاتور را به صورت کامل برای شما شرح داده و با تمام ویژگی ها در کنار نوع کاربرد آن آشنا کنیم.

اولین چیزی که باید به آن دقت کنید این نکته است که این اندیکاتور یک اسیلاتور محسوب می شود. (در بازه نوسان دارد و بازه آن بین ۱۰۰- تا ۲۰۰+ است) و برای یافتن روندهای چرخه ای در بازار و استفاده به عنوان فیلتر نزولی یا صعودی طراحی شده است. اندیکاتور CCI، قدرت شتاب نوسان را در یک روند سهم به خوبی نمایان می‌کند. بیشتر نوسان در این اندیکاتور (حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد) در بازه ۱۰۰- تا ۱۰۰+ صورت می‌گیرد.

مطالب مرتبط: اندیکاتور چیست؟

از جمله کاربردهای این اندیکاتور می‌توان به تشخیص محدوده‌های مربوط به اشباع خرید و اشباع فروش، تشخیص سیگنال‌های مربوط به خرید و فروش، تشخیص واگرایی‌های منفی و مثبت، تغییر روند با شکست خط روند در اندیکاتور CCI اشاره کرد. در ادامه می‌توانید با مشاهده فیلم آموزشی زیر اطلاعات بیشتری در مورد این اندیکاتور و کاربرد آن بدست آورید.

ساختمان و نحوه محاسبات CCI

CCI=(قیمت -ma)/(0.015*D)

قیمت=(کندل قیمت بیشترین+کندل قیمت کمترین+ کندل شدن بسته قیمت)/۳

دلیل اینکه فرمول CCI از ثابت ۰.۰۱۵ استفاده می‌کند این است که اطمینان حاصل شود که مقدار CCI اغلب بین ۱۰۰- و ۱۰۰+ قرار نمی‌گیرد. البته، این مقادیر CCI به متغیرهای دیگری مانند دوره کندلی پیشین وابسته است.

در این راستا، هر چه این دوره کندلی بزرگتر باشد، درصد بالاتری از مقادیر CCI بین ۱۰۰- تا ۱۰۰+ خواهد بود. بنابراین هنگام تنظیمات نشانگر CCI بدان توجه داشته باشید.

کاربردهای اندیکاتور CCI

1. سیگنال های بیش از حد خرید
2. سیگنال های بیش از حد فروش
3. واگرایی

در مثال بالا نمونه هایی از اشباع در خرید و فروش و یک واگرایی (divergence) را مشاهده می‌کنید.

مطالب مرتبط: آموزش اندیکاتور MFI

نحوه نمایش CCI

شاخص CCI در قسمت پایینی نمودار قیمت و با یک میانگین متحرک نمایش داده می شود که داده های مورد تجزیه و تحلیل را بررسی می‌کند.

این تصویر نشان می دهد که چگونه نشانگر CCI در نمودارها ظاهر می شود.

CCI برای خواندن مقادیری محاسبه می‌شود که در اکثر مواقع در کانالی بین ۱۰۰+ و ۱۰۰- حرکت می‌کند، همانطور که در بالا نشان داده شده است.

قرائت بالای ۱۰۰+ می تواند نشان دهد که دارایی بیش از حد خریداری شده است و میتواند زنگ خطری برای کاهش قیمت باشد. خواندن زیر ۱۰۰ نیز نشان می دهد که یک دارایی بیش از حد فروخته شده است و ممکن است قیمت شروع به افزایش کند.

قرائت CCI بالای ۱۰۰+ می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که یک دارایی بیش از حد و خوانش زیر ۱۰۰ می‌تواند نشان‌دهنده فروش بیش از حد دارایی باشد.

معامله گران زمانی به دنبال فروش خواهند بود که CCI شرایط خرید بیش از حد را نشان می دهد – زمانی که اندیکاتور از +۱۰۰ عبور می کند احتمالا به سمت نزول باز می گردد. برعکس، زمانی که CCI شرایط فروش بیش از حد را نشان می‌دهد، به دنبال خرید می‌شوند – زمانی که اندیکاتور از ۱۰۰- عبور می‌کند، وارد معامله می‌شوند.

در تصویر زیر قیمت از ۱۰۰+ عبور می کند که نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد است. وقتی دوباره به سمت نزول برگشت (بعد از عبور از سطح ۱۰۰)، می توانید به دنبال فروش باشید.

1. CCI بالای ۱۰۰ است
2. سپس CCI واگرایی در CCI به زیر ۱۰۰+ برگردد
3. ورود به معامله فروش (short یا فروش دارایی با معکوس شدن بازار)

تغییر تنظیمات نشانگر CCI

تنظیم استاندارد در اندیکاتور CCI 14 است، به این معنی که تغییرات اخیر قیمت را در برابر میانگین تغییرات قیمت در ۱۴ کندل پیش اندازه گیری می کند. این تنظیم بسته به دلخواه شما قابل افزایش یا کاهش است. تنظیم کمتر از ۱۴ منجر به افزایش حساسیت میانگین متحرک می‌شود که بین سطوح ۱۰۰+ و ۱۰۰- بسیار بیشتر در نوسان است در حالی که برای مدت طولانی در هیچ یک از چرخه ها باقی نمی ماند.

دو تصویر زیر تفاوت بین تنظیم CCI با مقادیر بزرگ و کوچک را نشان می دهد:

تصویر بالا یک CCI را با تنظیم ۴ نشان می دهد که بسیار کمتر از تنظیم استاندارد ۱۴ است. توجه کنید که چند بار خط متوسط به ترتیب در بالا و زیر خطوط +۱۰۰ و -۱۰۰ ظاهر می‌شود.

اکنون با یک CCI با تنظیمات دوره طولانی تر نسبت به استاندارد ۱۴ مقایسه کنید:

در اینجا توجه کنید که چگونه خط فقط چند بار به خارج از سطوح کلیدی حرکت می‌کند و چگونه تمایل دارد برای مدت طولانی تری در آن سطوح یا فراتر از آن باقی بماند.

هنگامی که به دنبال تغییر تنظیمات هستید، مهم است که به خاطر داشته باشید که تنظیم بسیار پایین منجر به تغییر مداوم خواندن می‌شود، که می تواند منجر به تعداد سیگنال های نادرست بیشتر شود. با این حال، وقتی این سیگنال‌ها درست باشند، شما را خیلی زودتر وارد روندها می‌کند و در نتیجه پتانسیل سود بیشتری را به همراه خواهد داشت.

اگر تنظیم CCI خیلی کوچک باشد، می تواند منجر به افزایش تعداد سیگنال های نادرست شود.

با این حال، شما را زودتر وارد روندها می کند. تنظیم بالاتر سیگنال های کمتری را به همراه خواهد داشت. این به جلوگیری از سیگنال های نادرست کمک می کند.

تنظیم بالاتر CCI باعث می‌شود واگرایی در CCI که میزان خواندن با دفعات کمتری تغییر کند. این کار شما را برای مدت طولانی تری در معاملات نگه می دارد و به جلوگیری از سیگنال های نادرست کمک می کند. با این حال، ورود تجارت شما بسیار دیرتر انجام می شود و ممکن است فرصت های پی در پی معاملات را از دست بدهید.

استراتژی با CCI

نکته مهمی که باید ذکر کنیم این است که سیستم معاملاتی CCI به دنبال سیگنال‌های خرید و فروش بیش از حد نیست. شما باید درک کنید که وقتی ما بالای ۱۰۰ CCI هستیم، در واقع قدرت گاوها را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، انرژی غالب بر بازار به سمت بالا است. اکنون، قبل از اینکه جلوتر برویم، همیشه توصیه می کنیم یک تکه کاغذ و یک خودکار بردارید و قوانین این روش ورود را یادداشت کنید. همچنین، سایر نکات انضباط معاملاتی (مدیریت سرمایه – ریسک به ریوارد و …) را بخوانید که مهمترین مهارت برای تجارت موفق است.

یرای مثال، ما به سمت خرید نگاه می کنیم.

مرحله ۱: صبر کنید تا نشانگر CCI از سطح ۱۰۰+ عبور کند

هنگامی که ما یک CCI بالاتر از سطح ۱۰۰ دریافت می کنیم، از نظر آماری نشان می‌دهد که قیمت قدرت بیشتری نسبت به میانگین بدست آورده، بنابراین فرصت‌های خرید مناسب است. هنگامی که CCI برای اولین بار از سطح +۱۰۰ عبور می‌کند، این سیگنالی است که روند صعودی جدیدی در شرف شروع است یا حداقل یک رالی از جایی که می‌توانید سود خوبی کسب کنید ظاهر می‌شود که نمونه آن را در تصویر زیر واگرایی در CCI می‌توانید مشاهده کنید.

اما یک شرط معامله دیگر وجود دارد که باید قبل از کشیدن ماشه مشخص شود.

مرحله ۲: انتظار برای اصلاح

منتظر یک اصلاح باشید و مطمئن شوید که در طول آن اصلاح شاخص CCI بالای خط صفر باقی می‌ماند. انتظار برای عقب نشینی قیمت یک رویکرد دفاعی است. با این حال، هنگامی که CCI از +۱۰۰ عبور کرد، می‌توانید بلافاصله خرید کنید. در این مورد، باید مطمئن شوید که زمان کافی بین حال و آخرین باری که CCI از +۱۰۰ عبور کرده است، سپری شده است.

ما رویکرد محافظه‌کارانه‌تری را اعمال می‌کنیم و منتظر می‌شویم تا یک اصلاحی و شاخص CCI بالای خط صفر در طول این اصلاح باقی بماند.

می‌خواهیم یک عقب‌گرد ضعیف در اندیکاتور CCI ببینیم که به سختی از سطح +۱۰۰ پایین‌تر می‌رود، اما در عین حال، ما باید بیشتر از CCI به عقب‌گرد قیمت نگاه کنیم.

هنگامی که اصلاح اتفاق می افتد، مهم است که شاخص CCI بالای خط صفر باقی بماند. اگر CCI در حین اصلاح از زیر خط صفر عبور کند، دیگر این وضعیت شرایط جذابی برای معامله خرید ندارد.

! نکته: هرچه CCI کمتر از این سطح رد شود، رالی احتمالا قدرتمندتر است.

مرحله شماره ۳: خرید بعد از اصلاح یا حرکت شارپی

بعد از ۳ یا ۵ کندل از اصلاح قیمت یا حرکت اصلاحی شارپی، خرید کنید. اکنون، ما به دنبال معاملات خرید هستیم. و دو گزینه برای استراتژی ورود خود داریم.

هنگامی که بازار نسبت به ۳ تا ۵ شمع گذشته عقب نشینی می کند، خرید می کنیم یا اگر اصلاحات شدیدی داشتیم بلافاصله خرید می کنیم.

فرورفتگی و بعد ادامه روند طبیعی بازار توسط این عقب‌نشینی‌های کوتاه‌مدت ایجاد می‌شود که می‌خواهیم از آنها برای ورود به معامله استفاده کنیم.

مرحله ۴: Stop Los خود را زیر آخرین دره قبلی قرار دهید

ما یک استراتژی بسیار آسان برای مدیریت توقف ضرر شما پیشنهاد می کنیم. به سادگی حد ضرر خود را زیر آخرین نوسان پایین قرار دهید.

آخرین اما نه کم‌اهمیت، ما همچنین باید مشخص کنیم که هنگام معامله با شاخص CCI نقطه حد سود کجاست .

مرحله ۵: گذاشتن حد سود

ما دو تاکتیک معاملاتی برای اجرا در هنگام برخورد با خروج داریم.

زمانی که CCI به سطح ۲۰۰+ می رسد، معامله خود را ببندید. با این حال، از آنجایی که بازار فقط گاهی اوقات چنین فرصت‌های معاملاتی بزرگی را به ما می‌دهد، باید یک پلن بی هم داشته باشیم.

بنابراین…. به محض اینکه اندیکاتور CCI به زیر سطح صفر رسید، می خواهیم از معامله خود خارج شویم. اولین نشانه ای که نشان می‌دهد رالی در حال اتمام است زمانی است که نشانگر CCI از خط صفر عبور می‌کند.

در شکل زیر می‌توانید یک نمونه تجارت فروش واقعی را مشاهده کنید.

اصول کلی استراتژی CCI را می‌توان در استراتژی معاملاتی خودتان نیز اعمال کرد. همه بازارها در چرخه حرکت می‌کنند، بنابراین توصیه می‌کنیم از نشانگر CCI در ترکیب با بازه‌های زمانی بالاتر استفاده کنید، زیرا این کار با توجه به نتایج بک تست ما، عملکرد معاملاتی بهتری را به همراه خواهد داشت.

در این مقاله آموختیم …

• CCI (شاخص کانال کالا) یک نشانگر نوسانی است که به شما کمک می‌کند اوج یا نزول قیمت دارایی را شناسایی کنید.
• می‌تواند تضعیف یا پایان یک روند را نشان دهد، به شما کمک می‌کند تا زمانی که یک روند در حال شروع است وارد یک معامله شوید، یا قبل از اینکه یک معامله خلاف پوزیشن شما حرکت کند، از معامله خارج شوید.
• معمولاً بر روی نمودارها با استفاده از خط نوع میانگین متحرک ارائه می‌شود.
• برای قرائت قدرت بازار است که معمولاً در کانالی بین ۱۰۰+ و ۱۰۰- حرکت می‌کند.
• خواندن بالای ۱۰۰ می تواند نشان دهد که دارایی بیش از حد خرید شده است – این یک فرصت فروش است.
• خواندن زیر ۱۰۰ می تواند نشان دهد که دارایی بیش از حد فروخته شده است – این یک فرصت خرید است.
• CCI را می توان تقریباً در هر بازه زمانی استفاده کرد.
• تنظیم استاندارد در نشانگر CCI 14 است، به این معنی که تغییرات اخیر قیمت را در برابر میانگین تغییرات قیمت در ۱۴ دوره زمانی اندازه گیری می‌کند.
• تنظیم کمتر از ۱۴ منجر به میانگین واکنش پذیرتری می‌شود که بیشتر بین سطوح ۱۰۰+ و ۱۰۰- در نوسان است و در هیچ یک از چرخه‌ها برای مدت طولانی باقی نمی‌ماند.
• تنظیم بیش از ۱۴ منجر به واکنشی کمتری می‌شود که سطوح +۱۰۰ و -۱۰۰ را کمتر لمس می‌کند یا از آن فراتر می رود، اما زمانی که انجام می‌شود مدت بیشتری در یک روند باقی می‌ماند.
• تنظیمی که خیلی پایین باشد، معامله گران را زودتر وارد روندها می‌کند، اما منجر به افزایش تعداد سیگنال های نادرست نیز می‌شود.
• تنظیمی که خیلی بالا باشد به جلوگیری از سیگنال‌های نادرست کمک می‌کند در اینصورت معاملات بلند مدت‌تر خواهند بود.
• بعد ازتغییر تنظیمات CCI، حتما آزمایش کنید آیا تغییرات باعث بهبود یا بدتر شدن نتایج استراتژی شما می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این اندیکاتور و چگونگی استفاده از آن فیلم آموزشی زیر را مشاهده نمایید تا بتوانید علاوه بر شناخت و کسب اطلاعات در مورد این اندیکاتور به صورت صحیح و کاربردی از آن استفاده کنید.

دیدگاهی در مورد “ آموزش اندیکاتور CCI از صفر تا ۱۰۰ ”

با تشکر از مطالب عنوان شده. ذکر این توضیحات خالی از لطف نیست. از CCI میتوان همزمان در تایم فریم های مختلف استفاده کرد و در واقع یک مولتیپل تایم فریم مومنتوم رو مبنای انجام معاملات قرار داد. به این صورت که هر گاه CCI در تایم فریم بالاتر مثل روزانه بالای ۱۰۰+ بود می توان مبنا را بر ادامه روند صعودی دانست و در تایم های پایین تر به دنبال سیگنال خرید باشیم و تا زمانیکه CCI در تایم بالا به زیر ۱۰۰- نیامده روند را صعودی تلقی کرد. به عبارت دیگر زمانی که اندیکاتور cci به بالای ۱۰۰+ در چارت بلند مدت شما حرکت کند، معنی روند صعودی را می توان از آن برداشت کرد و در واقع در این زمان ما باید تنها دنبال سیگنال های خرید در بازه کوتاه مدت بگردیم. و به همین منوال در جهت عکس یعنی زمانی که اندیکاتور cci به زیر ۱۰۰- در چارت بلند مدت حرکت کرد، تنها به دنبال سیگنال های فروش در چارت کوتاه مدت باید باشیم.

سلام دوست عزیز خوشحالیم که از مطالب راضی بودین و ممنون بابت توضیحات خوبتون

آموزش اسیلاتور CCI

اسیلاتور CCI، یکی از مهم‌ترین ابزار‌ها برای بررسی شتاب بازار و نواحی امکان تغییر روند است. اسیلاتور CCI شکل اختصاری از عبارت Commodity Channel Indicato به معنی شاخص کانال کالا است. اسیلاتور‌ها ابزاری برای تشخیص قدرت روند و مناطق خرید و فروش افراطی در بازار هستند که معمولا بین دو محدوده بیشینه و کمینه درحال نوسان هستند. در ادامه به بررسی دقیق‌تر این اسیلاتور خواهیم پرداخت.

چگونه از اسیلاتور CCI استفاده کنیم؟

اسیلاتور CCI از نظر کاربرد بسیار شبیه به دیگر اسیلاتور‌ها است. این ابزار نیز با صعود خود نشان از افزایش مومنتوم صعودی در بازار می‌دهد. و نزول آن نشان از تمایل به اصلاح قیمت است. محدوده اشباع خرید و فروش زمانی است که به پایان روند کنونی قیمت نزدیک می‌شویم. هرچند داشتن این تفکر که تنها با ورود اسیلاتور به منطقه اشباع خرید قیمت تغییر روند می‌دهد اشتباه است. بلکه این محدوده بیشتر نشان‌دهنده وجود هیجانات و معاملات افراطی در بازار است. معمولا زمانی که یک روند به پایان خود نزدیک می‌شود، وارد فاز معاملات هیجانی می‌شویم، معامله‌گران تازه کار با حس از دست دادن فرصت اقدام به خرید‌های افرطی می‌کنند. این امر در کوتاه مدت ممکن است باعث ادامه روند صعودی شود اما طولی نخواهد کشید که روند با شدتی قابل توجه تغییر خواهد واگرایی در CCI کرد. پس تنها با دیدن ورود اسیلاتور به محدوده اشباع خرید ( یا فروش) نباید اقدام به معامله کرد بلکه این پدیده بیشتر نشان از ورود بازار به فضای هیجانی و افراطی بوده و ممکن است تا مدتی همان روند سابق حتی با قدرتی بیشتر ادامه پیدا کند.

شناسایی خطوط روند در اسیلاتور

در اسیلاتور CCI مانند دیگر اسیلاتور‌ها، امکان رسم خطوط روند و بررسی شکست آنها وجود دارد. شکست خطوط روند در اسیلاتور، یک روش کاربردی برای بررسی شروع تحرکات مثبت و منفی در بازار است. به مثال زیر توجه کنید که چطور خطوط روند و شکست آنها در تاثیر خود را قیمت اعمال کرده‌اند.

واگرایی

اسیلاتور‌ها بهترین ابزار برای تشخیص واگرایی، واگرایی نیز یکی از مهم‌ترین نشانه‌ها برای تغییر حرکت بازار است. واگرایی‌ها بسته به شکل و مکان پدید آمدن خود. می‌توانند جهت بازار را برای کوتاه مدت یا بلند مدت تغییر دهند. هرچه واگرایی در سطوح حمایتی معتبر‌تری پدید آید امکان تغییر روند اصلی بازار بیش‌تر است. از طرفی معمولا وقتی چندین واگرایی پشت سرهم دیده شود از اعتبار بالایی برای تغییر روند برخوردار است.

جمع‌بندی

تمامی اسیلاتور‌ها اغلب کاربردی مشابه یکدیگر دارند. تحلیلگران با تسلط بر یک یا دو اسیلاتور به‌سادگی می‌توانند کاربرد دیگر اسیلاتور‌ها را فرا بگیرند. هرچند نیازی به استفاده از چندین و چند اندیکاتور و اسیلاتور نیست! استفاده از تعداد زیادی اندیکاتور نه تنها کمک کننده نیست بلکه باعث سردرگمی و گمراهی در بازار می‌شود. تحلیلگران مبتدی باید با کسب تجربه، نیاز خود را شناخته و ابزار مورد نظر را بر اساس نیاز خود انتخاب کنند.