باند بولینگر چیست

اندیکاتور Bollinger Bands

Bollinger Bands، یک شاخص نمودار ساخته شده توسط جان بالیزر، برای اندازه گیری نوسانات بازار می باشد. از اندیکاتور باند های بولینگر (bollinger bands) می توان در تشخیص روند استفاده کرد همچنین در تایید سیگنال های خرید و فروش و درک موقعیت های هیجانی نیز کاربرد بسیاری دارد.

قدم اول در محاسبه باندهای بولینگر، محاسبه میانگین متحرک ساده (معمولا بصورت ۲۰ روزه) برای سهام مورد نظر است. یک میانگین متحرک ۲۰ روزه، میانگین قیمت پایانی سهام مورد نظر در ۲۰ روز اول را بعنوان اولین نقطه داده خود محاسبه می کند. در نقطه داده بعدی، اولین قیمت حذف شده، قیمت روز ۲۱م به آن اضافه و میانگین آن محاسبه خواهد شد. این روند به همین صورت ادامه پیدا خواهد کرد. پس از آن، انحراف معیار قیمت سهم محاسبه می شود. انحراف معیار، مقیاسی ریاضی برای بیان نوسان میانگین است و عمدتا در علم آمار، اقتصاد، حسابداری و امورمالی مورد استفاده قرار می گیرد. در حقیقت انحراف معیار یک مجموعه داده ی مشخص، بیانگر میزان پخش شدگی اعداد این مجموعه نسبت به مقدار میانگین آنها خواهد بود. مقدار انحراف معیار با گرفتن جذر واریانس (که خود میانگین مربع اختلافات اعداد مجموعه نسبت به مقدار میانگین آنهاست) محاسبه می شود. پس از آن مقدار انحراف معیار در ۲ ضرب شده و مقدار حاصله یک بار را با هر نقطه در نمودار SMA جمع و یک بار از آن ها کسر می شود. با این کار نوار های بالایی و پایینی مشخص خواهند شد.

فرمول ریاضی باند بولینگر در زیر آمده است:

BOLU : باند بالایی اندیکاتور

BOLD : باند پایینی اندیکاتور

MA : میانگین متحرک

n : دوره ی هموارسازی تعداد روزها (معمولا 20 )

m : انحراف معیار تعداد روز ها ( معمولا 2 )

(σ(TP,n : انحراف معیار بالای آخرین n دوره ی TP

3.اخطارهای خریدوفروش با کمک اندیکاتور Bollinger Bands :

خرید و فروش با استفاده از این اندیکاتور در هنگامی است که نمودار قیمت خطوط بالایی و پایینی باندها را به بالا یا پایین قطع کند و نیز زمانی که دو باند بالایی و پایین به هم نزدیک شده که این مفهوم نیز بیانگر نوسان کم در بازار و افزایش نوسان در آینده را احتمال می دهد و یا از هم در فاصله ی دوری قرار گرفته اند که بیانگر نوسان زیاد بازار و احتمال کم شدن نوسانات بازار در آینده ای نزدیک است . ( تصویر1)

تصویر 1 : برخی نقاط مناسب خرید و فروش در اندیکاتور باند بولینگر در سهام شرکت پتروشیمی خلیج فارس

4.توضیحات تکمیلی:

اخطارهای خرید و فروش در هنگام استفاده از این اندیکاتور به هیچ وجه به معنای قطعی، خرید و فروش نبوده و برای معامله نیازمند ترکیب این اندیکاتور با سایر اندیکاتورها است ؛ همانطور که ملاحظه می‌شود در تصویر1 در برخی نقاط که نمودار قیمت از باند بالایی خارج شده است روند ادامه دار بوده لذا به همین جهت بهتر است که با در ترکیب با سایر اندیکاتور ها تصمیم باند بولینگر چیست به معامله گرفته شود. (اگرچه خروج قیمت از باند و برگشت آن و عدم رسیدن به کف قبلی را نیز می توان به نحوی تحلیل کرد و برای خرید و فروش از آن استفاده نمود که بحث آن خارج از این مقاله است.)

اندیکاتور باند های بولینگر

اندیکاتور باند های بولینگر (bollinger bands) یکی از اندیکاتور های مهم و کاربردی از گروه اندیکاتور های ترند (trend) می باشد که از آن می توان در تشخیص روند استفاده کرد همچنین در تایید سیگنال های خرید و فروش و درک موقعیت های هیجانی نیز کاربرد بسیاری دارد.

ساختار اندیکاتور باند های بولینگر

اندیکاتور بولینگر باند از ۳ خط تشکیل شده که در کنار نمودار قیمت به نمایش در می آیند.

1. خط میانی (ml) : خط میانی یا mid line در اندیکاتور بولینگر یک میانگین متحرک ساده است.
2. باند بالایی (ub) : باند بالایی یا upper band خطی است که دربالای میانگین متحرک تشکیل می شود و نشان از خرید افراطی است.
3. باند پایینی (lb) : باند پایینی یا lower band خطی است که در پایین میانگین متحرک تشکیل می شود و نشان از فشار فروش است.

باند های بولینگر متناسب با ضریبی (بطور پیش فرض ۲) از انحراف معیار با خط میانی فاصله دارند که انحراف از معیار به معنی نحوه پراکندگی قیمت است و به نسبت میانگین متحرک محاسبه می شود یعنی:

باندهای بولینگر که در بالا و پایین میانگین متحرک رسم می شوند در برگیرنده ی قیمت های نزدیک و اطراف میانگین متحرک هستند و در تنطیمات پیش فرض این اندیکاتور ۹۵% قیمت ها در محدوده باند های بولینگر ثبت می شوند.

برای مثال اندیکاتور بولینگر باند را برای نماد فملی مشاهده می کنید.

اندیکاتور باندهای بولینگر در نماد فملی

میانگین متحرک پیش فرض برای اندیکاتور ۲۰ در نظر گرفته شده و ضریب پیش فرض انحراف از معیار نیز ۲ می باشد.

هر چه عدد دوره میانگین متحرک کوچکتر باشد اندیکاتور حساس تر و پهنای باند نیز کمتر می شود و باند های بالایی و پایینی در نزدیکی کندل ها قرار می گیرند. در این صورت اندیکاتور سیگنال های بیشتری صادر می کند و درصد خطا و اشتباه آن نیز بالاتر می رود همچنین اگر دوره میانگین متحرک بسیار بزرگ تعیین شود فاصله باند ها و کندل ها زیاد می شود همچنین اندیکاتور در حساسیت پایینی قرار می گیرد و کمتر سیگنال صادر می کند و ممکن است موقعیت های خرید و فروش مناسب از دست برود.

ضریب انحراف معیار در برگیرنده قیمت ها می باشد برای مثال عدد ۲ که پیش فرض است بیش از ۹۰% قیمت ها را در بر می گیرد و اگر این ضریب ۳ در نظر گرفته شود بیش از ۹۸% قیمت ها در محدوده باند ها قرار می گیرد.

باز و بسته شدن پهنای باند های بولینگر

در اندیکاتور بولینگر باند ٬باند ها بر اساس میانگین متحرک باز و بسته می شوند. هر گاه تغییرات قیمت (نوسانات) افزایش پیدا کند پهنای باند بولینگر افزایش پیدا می کند و فاصله بین باند های بالا و پایین زیاد می شود.

و هرگاه نوسانات و تغییرات قیمت کاهش یابد فاصله باند های بولینگر کم می شود و پهنای باند کم می شود.

اگر پهنای باند بطور غیر معمول افزایش یابد باند بولینگر چیست هشدار اتمام روند قبلی را می دهد و اگر پهنای باند بطور غیر معمول کاهش یابد هشدار شروع روند جدید را می دهد که در سیگنال های خرید و فروش بسیار مهم و کاربردی است.

اگر در این موقعیت یک کندل کاملا بالای میانکین متحرک قرار بگیرد و یا کندلی خارج از باند بالایی شود سیگنال خرید برای روند صعودی پیش رو صادر می شود.

در مثال زیر در ۲ مورد با پهنای باند کم و پس از آن خارج شدن نمودار از باند بالایی شاهد روند صعودی در ادامه هستیم.

سیگنال خرید و روند صعودی بعد از بسته بودن پهنای باند بولینگر

همچنین اگر در یک کاهش پهنای باند کندلی بطور کامل پایین تر از میانگین متحرک قرار بگیرد و یا کندلی از باند پایینی خارج شود سیگنال فروش صادر می شود و نشان از شروع یک روند نزولی می باشد.

به عنوان مثال در تصویر زیر بعد از اینکه پهنای باند کاهش چشم گیر دارد کندلی از باند پایینی خارج می شود و روند قیمت بصورت نزولی طی می شود. البته زودتر از این سیگنال هم سیگنال فروش مشابه می باشد که امیدواریم به راحتی آنرا تشخیص دهید.

سیگنال فروش و روند نزولی بعد از بسته بودن پهنای باند بولینگر

واگرایی در باند های بولینگر

واگرایی در باند های بولینگر را تنها در مورد واگرایی معمولی توضیح می دهیم که نشان از تضعیف روند ها می باشد و هشدار و نشانه ای برای بازگشت روند می باشند.

برای آگاهی و تسلط بیشتر پیشنهاد می کنیم ابتدا مقاله واگرایی چیست؟! را در کاریموآکادمی مطالعه کنید.

واگرایی معمولی مثبت در اندیکاتور باند های بولینگر:

واگرایی مثبت در باند های بولینگر در کف ها صورت می گیرد بطوریکه اگر ۲ کف پشت هم صورت بگیرد و کف دوم پایین تر از کف اول باشد اما کف اول پایین تر از باند پایینی و خارج از پهنای باند باشد و کف دوم درون پهنای باند باشد شاهد واگرایی هستیم که نشان از ضعف روند باند بولینگر چیست نزولی می باشد و بعد از آن احتمال روند صعودی و بازگشت قیمت وجود دارد.

در مثال زیر شاهد واگرایی معمولی مثبت در اندیکاتور باند های بولینگر هستیم که پس از آن قیمت افزایش یافته.

واگرایی معمولی مثبت در اندیکاتور باند بولینگر چیست باند های بولینگر

واگرایی معمولی منفی در اندیکاتور باند های بولینگر:

واگرایی منفی در باند های بولینگر در قله ها صورت می گیرد بطوریکه اگر ۲ قله پشت هم صورت بگیرد و قله دوم بالا تر از قله اول باشد اما قله اول بالا تر از باند بالایی و خارج از پهنای باند باشد و قله دوم درون پهنای باند باشد شاهد واگرایی هستیم که نشان از ضعف روند صعودی می باشد و بعد از آن احتمال روند نزولی و بازگشت قیمت وجود دارد.

در مثال زیر شاهد واگرایی معمولی منفی در اندیکاتور باند های بولینگر هستیم که پس از آن قیمت کاهش یافته.

واگرایی معمولی منفی در اندیکاتور باند های بولینگر

نحوه باز کردن و تنظیم اندیکاتور باند های بولینگر در نرم افزار مفید تریدر

طبق تصویر زیر ابتدا در تولبار بالای نرم افزار از منوی insert به indicators رفته و در قسمت trend گزینه bollinger bands را انتخاب می کنیم.

بازکردن اندیکاتور باند های بولینگر در نرمافزار مفید تریدر

سپس پنجره ای به شکل زیر باز می شود که در قسمت period عدد دوره خط میانی یا میانگین متحرک را تعیین می کنیم که بطور پیش فرض ۲۰ می باشد و در قسمت deviations ضریب انحراف از معیار تعیین می شود که همانطور که گفته شد این ضریب بطور پیش فرض ۲ می باشد.

پنجره باند های بولینگر در نرم افزار مفید تریدر

نکات اندیکاتور باند های بولینگر:

یکی از ساده ترین کاربرد های باند های بولینگر تعیین هدف قیمتی است بطوریکه اگر قیمت از باند پایین به سمت بالا حرکت کند و از خط میانی عبور کند می توانیم هدف بعدی قیمت را باند بالایی در نظر بگیریم همچنین اگر قیمت از باند بالایی به سمت پایین حرکت کند و از خط میانی عبور کند می توان قیمت بعدی را در باند پایینی هدف گذاری کرد.

اگر قیمت خارج از باند های بولینگر ثبت شود اصطلاحا شکست باند های بولینگر گفته می شود.

در روند های صعودی اغلب معاملات در بین باند بالایی و خط میانی صورت می گیرد و خط میانی به عنوان خط حمایتی عمل می کند و در روند نزولی اغلب معاملات در بین باند پایینی و خط میانی صورت می گیرد که خط میانی در این وضعیت به صورت خط مقاومتی عمل می کند.

برخی افراد که اطلاع و تجربه کافی از ابزار های تحلیل تکنیکالی ندارند در باند های پایینی بولینگر خرید و در باند بالایی به موقعیت فروش می روند در حالی که این روش بطور قطعی و همیشگی درست نیست و با اشتباه باعث ضرر و زیان در بورس می شود البته این استراتژی تنها در زمانی که روند وجود ندارد و بازار رنج است و اندیکاتور باند های بولینگر شیب افقی دارد قابل انجام است.

هرگز و هرگز به تنهایی با استفاده از اندیکاتور باند های بولینگر نمی توان اقدام به خرید و فروش کرد بلکه باید این ابزار تحلیل تکنیکال را در کنار دیگر ابزار ها و تحلیل های بنیادی به کار برد تا در کنار کاهش ریسک قطعیت بیشتری در تحلیل ها و انتخاب های درست بوجود آید.

آموزش اندیکاتور بولینگر باند

بولینگر باند اندیکاتوریست که اکثرمواقع در نمودارهای روند کاربرد دارد و توسط فردی بنام بولینگر ساخته شده است که در تحلیل رفتار قیمت مورد استفاده قرار میگیرد ، در مورد تاریخچه این اندیکاتور زیاد صحبت نمیکنیم و یک راست سر اصل مطلب خواهیم رفت.

اجزای سازنده اندیکاتور بولینگر باند

اندیکاتور bollinger band از سه خط که در تصویر مشاهده میکنید تشکیل شده .

خط بالایی Band Upper نام دارد و در اصطلاح معامله گران (bu) است.

خط پایینی Band Lower نام دارد که در اصطلاح معامله ارزان (BL)است.

و خط مرکزی که Line Mid نام دارد و واقع یک میانگین متحرک ساده میباشد که از هم خانواده های SMA هست.

عملکرد این اندیکاتور تا حدی ساده هست و تاحد زیادی پیش بینی میکند که کندل ها در همان محدوده کانال بولینگر حرکت میکنند .

همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید تعداد محدودی از کندل ها خارج از کانال شکل گرفتند و مجدد به کانال بولینگر برگشتند (دایره های قرمز رنگ نشانگر این موضوع هستند) شکست کانال Bollinger Band خودش یک نوع و روش سیگنال گیری از این اندیکاتور میباشد.

تنظیمات اندیکاتور و روش های سیگنال گیری بولینگر باند

تنظیمات این اندیکاتور تا حد خوبی بهینه هست و شامل دو پارامتر میشود که در ادامه در مورد آنها توضیح خواهیم داد.

SMA: که دوره تناوب بازده زمانی را تعیین میکند هر چه اعداد کمتری در تنطیمات انتخاب کنیم کانال بولینگر تنگ تر شده و به کندل ها قیمت نزدیکتر میگردد.

Standard deviation: این قسمت هم رابطه مستقیمی با پهنای کانال دارد که پیشنهاد میکنم دستی به عدد پیشفرض آن نزنید.

خط میانی Line Mid جهت روند یک نمودار را مشخص میکند به این صورت که هر زمان شیب به سمت پایین داشت روند نزولی و هر زمان شیب به سمت بالا داشت روند صعودی خواهد بود.

لذا حتما به مقدار شیب آن نیز دقت فرمایید هرچقدر شیب این خط بیشتر باشد تغییر روند شدید تر صورت خواهد گرفت.

مورد بعدی که بسیار جالب هست اگر به این خط دقت کنید از بالای قله ها و دره ها عبور میکند و تقریبا نقش یک خط حمایتی و مقاومتی را ایفا میکند.

نکته کاربردی دیگر خط Line Mid این هست که شما هر زمان مشاهده کردید کندلها این خط را شکسته اند باید احتمال بدهید که یک روند قدرتمند به همان جهت صورت خواهد گرفت این هم یک نوع دیگر از سیگنال گرفتن بولینگر میباشد.

اگر کندلهای نمودار از سمت پایین خط Line Mid را شکستند انتظار یک صعود از بازار را داریم و هر زمان کندلها از بالا این خط را شکستند یک پوزیشن خوب به جهت نزول نمودار خواهیم گرفت در هر جفت این حالات میتوانیم موقعیت های کم ریسک و پرسودی را برای خود رقم بزنیم.

از اندیکاتور Bollinger Band میتوانید بعنوان تایید کننده در استراتژی های خود استفاده کنید و یا در کنار آن از اندیکاتور پارابولیک نیز بهره ببرید.

اگر این اندیکاتور بر روی بروکری که فعالیت میکنید وجود ندارد میتوانید با نصب نرم افزار متاتریدر به ده ها اندیکاتور و ابزار تحلیلی دسترسی پیدا کنید ، البته توجه داشته باشید که شما بعنوان یک معامله گر باید و الزاما متاتریدر را نصب داشته باشید تا بتوانید تحلیل های کامل و درستی را بر روی نمودار انجام دهید.

برای فعال کردن اندیکاتور بولینگرباند بر روی متاتریدر همانند تصویر زیر عمل کنید.

امیدوارم از این آموزش استفاده لازم را برده باشید لطفا نظرات خود را در این رابطه با ما به اشتراک بگذارید.

باند بولینگر چیست؟

باند بولینگر یکی از ابزارهای تکنیکال است که به‌وسیله‌ی مجموعه‌ای از خطوط روند تعریف می‌شود که دارای انحراف استاندارد (مثبت و منفی) از میانگین متحرک ساده‌ی قیمت یک سهام هستند. این انحراف را کاربر می‌تواند به صورت دلخواه انتخاب کند.

باند بولینگر توسط تحلیلگر معروف بازارهای مالی، «جان بولینگر» توسعه داده شده است. طراحی باند بولینگر به منظور کشف فرصت‌های معاملاتی در شرایطی که قیمت در اشباع فروش یا اشباع خرید قرار دارد، انجام شده است.

باندهای بولینگر چگونه محاسبه می‌شوند؟
مرحله‌ی اول در محاسبه‌ی باندهای بولینگر، محاسبه‌ی میانگین متحرک ساده است باند بولینگر چیست که معمولاً میانگین ۲۰ روزه در نظر گرفته می‌شود. در مرحله‌‌ی بعد انحراف استاندارد به‌صورت واریانس تعریف شده در آمار و اقتصاد و حسابداری، بین میانگین متحرک محاسبه شده و قیمت سهم محاسبه می‌شود. در واقع این واریانس (انحراف معیار) نشان می‌دهد که قیمت در یک روز خاص نسبت به میانگین متحرک انتخاب شده چقدر انحراف دارد. انحراف استاندارد را می‌توان با محاسبه‌ی توان دوم مجذور واریانس‌های قیمت در هر روز معاملاتی محاسبه کرد. به این ترتیب می‌توان میانگین‌های متحرک بالایی و پایینی را محاسبه کرد که باندهای بالا و پایین بولینگر نیز نامیده می‌شوند.

باندهای بولینگر چه چیزی را نشان می‌دهند؟
باندهای بولینگر کاربرد زیادی در بین تحلیلگران دارند. تحلیلگران معتقدند که اگر نمودار قیمت به باند بالایی بولینگر نزدیک شود، در واقع وارد محدوده‌ی اشباع خرید شده و می‌توان از آن سیگنال فروش گرفت. برعکس اگر نمودار قیمت به باند پایینی بولینگر نزدیک شود، قیمت سهم وارد محدوده‌ی اشباع فروش شده و می‌توان از آن سیگنال خرید گرفت. جان بولینگر برای استفاده از باندهای بولینگر مجموعه‌ای شامل ۲۲ قانون را طراحی کرده است.

در نموداری که در زیر مشاهده می‌شود، میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه به همراه باندهای بالایی و پایینی بولینگر و همچنین قیمت یک سهم نمایش داده شده است. از آنجا که انحراف استاندارد، معیاری از میزان نوسانی بودن قیمت است، زمانی که بازار نوسانی‌تر باشد، باندهای بولینگر پهن‌تر می‌شوند و زمانی که بازار ثبات زیادی داشته باشد، باندهای بولینگر به هم نزدیک‌تر می‌‌شوند.

زمانی که باندهای بولینگر به یکدیگر نزدیک می‌شوند و در نزدیکی میانگین متحرک قرار می‌گیرند، به اصطلاح «اسکوئیز» نامیده می‌شود. ایجاد حالت اسکوئیز به معامله‌گران اعلام می‌کند که سهم با دوره‌ای از ثبات قیمت روبه‌رو خواهد بود، ولی در عین حال در آینده سهم دچار نوساناتی خواهد شد و فرصت‌های معاملاتی متعددی در اختیار معامله‌گران قرار خواهد داد. برعکس این حالت زمانی است که باندهای بولینگر از میانگین متحرک فاصله‌ی زیادی می‌گیرند. در این حالت، معامله‌گران باید بدانند که در آینده امکان نوسان قیمت سهم کمتر خواهد بود و فرصت‌های معاملاتی رو به کاهش می‌نهد.

تقاطع قیمت سهم با باندهای بولینگر
در اکثر مواقع نمودار سهم بین باندهای بالایی و پایینی بولینگر نوسان می‌کند، ولی در برخی مواقع نیز ممکن است قیمت به بالاتر از باند بالایی و یا پایین‌تر از باند پایینی بولینگر برسد که رخداد بزرگی محسوب می‌شود. این وضعیت سیگنال معامله محسوب نمی‌شود، ولی اکثر افراد به اشتباه تصور می‌کنند که برخورد نمودار قیمت سهم با باندهای بولینگر سیگنال خرید یا فروش است.

محدودیت‌های باندهای بولینگر
باندهای بولینگر را نمی‌توان به تنهایی به عنوان یک سیستم معاملاتی در نظر گرفت، بلکه از آن می‌توان به عنوان ابزار کمکی برای تشخیص نوسانی بودن بازار استفاده کرد. جان بولینگر پیشنهاد داده است که از این باندها در کنار دو تا سه ابزار دیگر استفاده شود تا بتوان به این ترتیب جهت بازار را شناسایی کرد.

از طرف دیگر از آنجا که باندهای بولینگر از طریق محاسبه‌ی یک میانگین متحرک ساده به‌دست می‌آیند، داده‌های قیمتی قدیمی در آن هم وزن با داده‌های جدید در نظر گرفته می‌شوند. استفاده از میانگین ۲۰ روزه و انحرافات استاندارد تا حدودی اختیاری است و ممکن است نتواند در هر جایی برای هر شخصی پاسخ مناسب دهد.

باند بولینگر چیست؟

تکنیکالیست ها برای تحلیل بازار از ابزارهای مختلفی استفاده می کنند. یکی از این ابزارها اندیکاتورها می باشند. اندیکاتورها تنوع بسیار بالایی دارند که هر چارتیست با توجه به استراتژی های خاص خود از آن ها استفاده می کند. یکی از این اندیکاتورها، باند بولینگر است. آن اندیکاتور پر قدرتی است که تکنیکالیست ها برای پیش بینی آینده ی بازار از آن استفاده می کنند.

مقاله ی حاضر به طور اختصاصی در مورد این اندیکاتور پر قدرت، توضیحات لازم را در اختیار شما قرار می دهد.

فهرست محتوای مقاله

• اجزای تشکیل دهنده ی باند بولینگر
• چه استفاده ای از باند بولینگر می شود؟
• اهمیت باند بولینگر
• اندیکاتورهای تکمیلی باند بولینگر

RSI

MACD

اجزای تشکیل دهنده ی باند بولینگر

آن از 3 خط تشکیل می شود. خط وسط، میانگن متحرک ساده نام دارد که به طور معمول دوره ی زمانی 20 روزه برای آن تعیین می شود.

خط بالای میانگین متحرک ساده که اختلاف آن با میانگین متحرک 2 تا است. یعنی خط بالا 2 تا از میانگین متحرک ساده بیش تر است.

خط پایین میانگین متحرک ساده که اختلاف آن با میانگین متحرک 2 تا است. یعنی خط پایین 2 تا از میانگین متحرک ساده کم تر است.

البته این تنظیمات به طور پیش فرض برای این اندیکاتور وجود دارد که تحلیل گر می تواند بنا به استراتژی خاص خود آن ها را تغییر دهد.

نکته ی قابل توجه این که همین تنظیم پیش فرض، باند بولینگر چیست بیش تر در بین تحلیل گران کاربرد دارد.

چه استفاده ای از باند بولینگر می شود؟

چارتیست ها با استفاده از تغییر حالت خط های آن می توانند آینده ی بازار و چگونگی روند قیمت سهام را پیش بینی نمایند.

خطوط آن حالت های مختلفی می توانند به خود بگیرند که هر کدام بیانگر نکته ای خاص است.

مهم ترین حالت ها

اشباع فروش به این معنا است که عرضه بیش تر از تقاضا است و فروش زیاد شده است. بنابراین وضعیت باند بولینگر چیست تا حد زیادی احتمال دارد قیمت سهام با قیمتی کم تر از ارزش واقعی شان معامله شوند.

در حقیقت چون تقاضا بیش تر از عرضه است این وضعیت به وجود می آید. در این جا به خاطر غیر واقعی بودن قیمت سهام باید معامله گر مواظب باشد تا گرفتار روند برگشتی نزولی بازار نشود.

البته بسته به قدرت سهم و اخبار تزریق شده به بازار ممکن است این حمایت یا مقاومت شکسته شود.

حالا اگر این حالت اتفاق بیفتد برای پیش بینی آینده ی سهام حتما باید از سطوح حمایتی و مقاومتی استفاده شود.

اهمیت باند بولینگر

تحلیل گر به وسیله ی باند بولینگر می تواند نوسان های گوناگون که قیمت سهام در زمان های مختلف به خود می بیند را خوب و دقیق شناسایی کند.

اند بولینگر در حقیقت او به کمک آن می تواند از سقف و کف قیمتی سهم مورد نظرش آگاهی یابد. بنابراین این اندیکاتور می تواند سیگنال خرید و فروش به موقع را برای معامله گرانی که دنبال فرصت مطلوب می گردند، صادر کند.

نکته ی حائز اهمیت این است که هرگز معامله گر نباید سیگنال صادر شده از اندیکاتوری را به تنهایی به عنوان ملاک برای خرید و فروش سهامش در نظر بگیرد.

بلکه او حتما باید برای تأیید تحلیل هایش از ابزارهای دیگری هم استفاده کند تا مطمئن باشد و با شک، تردید و گاها ترس از ضرر، معامله ای را انجام ندهد.

چون معامله ای که با دو دلی و هراس همراه باشد چیزی جز ضرر به همراه نخواهد داشت.

پس اندیکاتور باند بولینگر هم مستثنا از موضوع فوق نیست. اگر چه اندیکاتور پر قدرتی است و به خوبی می تواند معامله گر را در خرید و فروش یاری کند ولی نمی تواند تنها معیار برای خرید و فروش باشد.

اندیکاتورهای تکمیلی باند بولینگر

همان طور که گفته شد پس از تأیید گرفتن سیگنال خرید یا فروش از باند بولینگر نیاز است حتما معامله گر از ابزارهای کمکی دیگری هم تأییدیه بگیرد.

از باند بولینگر چیست جمله این ابزارهای کمکی اندیکاتورهای RSI و MACD هستند.

RSI

مثلا RSI روی بازه ی زمانی 17 روز تنظیم شود. باند بولینگر هم در همان حالت تنظیم خودکار باقی بماند.

وقتی قیمت پایانی سهام، باند پایینی بولینگر را رد کرد و RSI هم به سطح 30 رسید، باید معامله گر وارد معامله شود.

MACD

مثلا وقتی MACD در بالای خط صفر باشد می تواند در کنار باند بولینگر سیگنال خرید بدهد.

یعنی معامله گر در بالای خط صفر شروع به خرید کند نه وقتی که روند صعودی قرار است به آخر برسد و روند نزولی را به خود بگیرد.

جمع بندی باند بولینگر

دانستید که آن از سه خط بالایی، وسط و پایینی تشکیل می شود. خط وسط همان میانگین متحرک ساده است که اختلاف هر دو خط با آن در حد 2 است. البته این تنظیمات پیش فرض قابل تغییر می باشد.

نوع حرکت این خطوط برای تحلیل گران اهمیت زیادی دارد مثلا اگر هر 3 خط خیلی به هم نزدیک شوند یعنی جهت حرکت قیمت سهام تغییر پیدا می کند.

وقتی قیمت پایانی به طرف باند پایین حرکت کند بیانگر اشباع فروش و زمانی که قیمت پایانی به طرف باند بالا حرکت کند نشان دهنده ی اشباع خرید است.

بنابراین چون تحلیل گر می تواند با کمک این اندیکاتور، نوسانات مختلف قیمت سهام را در زمان های متفاوت مشاهده کند بسیار اهمیت دارد.

اما حتما برای این که خیال تحلیل گر از تحلیلش آسوده باشد و با اطمینان و بدون هر گونه هیجانی بتواند معامله کند باید از ابزارهای کمکی دیگر همچون RSI و MACD استفاده کند.

اما اگر تمایل دارید مقالات دیگری در رابطه با بازار های مالی را به صورت رایگان مطالعه کنید، می توانید به سایت آکادمی طهرانی مراجعه نمایید.

شرکت آکادمی طهرانی یک شرکت معتبر در زمینه ی آموزش بازارهای مالی است. اگر نیاز به آموزش دارید، می توانید با خیال راحت به صورت کاملا کاربردی از آموزش های حضوری یا غیر حضوی آن استفاده نمایید.