درک الگوی گوه یا wedge


توجه داشته باشید که چون در بازار داخلی (بورس) اصطلاح Reversal یا بازگشت، در بین فعالان بازار با نام ریزش شناخته می‌شود (به دلیل یک طرفه بودن بازار). ما نیز در این مقاله برای درک بیشتر از این اصطلاح استفاده کردیم اما بهتر است بدانید واژه صحیح‌تر همان ریورسال یا بازگشت است زیرا در بازار دوطرفه مثل فارکس، فیوچرز ارزهای دیجیتال و … ممکن است روند نزولی به سمت روند صعودی نیز Reverse کند.

الگوهای قیمتی ادامه دهنده؛ پترن های کلاسیک

الگوی مثلث افزایشی حالتی از تغییرات قیمت است که قیمت هر بار در صعودهایش در محدوده ای از مقاومت متوقف می شود در حالی که پس از بازگشت از این محدوده مقاومت هر بار به دره یا کمینه قبل از خود نمی رسد.

امتداد خطوط پایینی در اتصال به مقاومت بالایی; الگویی می سازد که نشان دهنده آغاز یک حرکت قوی بازار می باشد; تغییرات قیمت معمولا خط مقاومت در این الگو را می شکند و می توان انتظار داشت که به اندازه قاعده اولین حرکت داخل مثلث افزایشی بازار در جهت بالایی افزایش داشته باشد; این الگو معمولا بعد از یک روند افزایشی به وجود می آید با اینکه هیچ الزامی به این روند افزایشی نمی باشد.

ascending-triangle

الگوی مثلث کاهشی حالتی از تغییرات قیمت است که قیمت هر بار در نزول هایش در محدوده ای از حمایت متوقف می شود در حالی که پس از بازگشت از این محدوده حمایت هر بار به قله یا بیشینه قبل از خود نمی رسد; امتداد خطوط بالایی در اتصال به مقاومت پایینی; الگویی می سازد که درک الگوی گوه یا wedge نشان دهنده آغاز یک حرکت قوی بازار می باشد.

تغییرات قیمت معمولا خط حمایت در این الگو را می شکند و می توان انتظار داشت که به اندازه قاعده اولین حرکت داخل مثلث کاهشی بازار در جهت پایینی کاهش داشته باشد; این الگو معمولا بعد از یک روند کاهشی به وجود می آید با اینکه هیچ الزامی به این روند کاهشی نمی باشد.

descending-triangle

اصول استفاده ازالگوی مثلث متقارن Symmetrical Triangles

مثلث متقارن یا همسان الگویی دیگر از خانواده مثلث ها می باشد که معمولا بعد از یک روند کاهشی یا افزایشی به وجود می آید گرچه هیچ الزامی برای این مورد وجود ندارد; در این الگو حرکات صعودی و نزولی داخل الگو به حمایت ها یا مقاومت های قبل از خود نمی رسند به همین جهت امتداد این خطوط مثلثی متقارن را ایجاد می کند; با شکسته شدن امتداد نقاط به هم متصل شده بالایی و پایینی در الگو می توان انتظار داشت موج جدید به اندازه فاصله اولین قاعده درونی مثلث پیش روی داشته باشد.

symmetrical-triangle-bearish

symmetrical-triangle-bullish1

اصول استفاده ازالگوی مثلث افزایشی و کاهشی غیر متقارن Reverse Symmetrical Triangles Patern

الگوی مثلث افزایشی و کاهشی غیر متقارن؛ الگویی می باشد که امتداد خطوط بیشینه و کمینه قیمت مثلثی واگرا را تشکیل می دهد و حداقل سه بار قیمت باید با هر کدام از خطوط بالایی و پایینی برخورد کرده باشد.

این الگو معمولا در بازار مبادلات ارز کمیاب می باشد; معمولا این الگو بعد از یک روند تشکیل می شود با اینکه هیچ الزامی به این مورد نیست; حد سود این الگو همانگونه که در شکل دیده می شود به اندازه فاصله آغاز روند قبلی تا نقطه تشکیل الگو می باشد که انتظار داریم با شکسته شدن یکی از امتداد ها; بازار به همین فاصله حرکت کند.

reverse-symmetrical-bearish

reverse-symmetrical-bullish

اصول استفاده ازالگوی پرچم Flag Patern

الگوی پرچم از امتداد اتصال محدوده ای از تغییرات قیمت در میانه یک روند به وجود می آید که شیبی کم و خلاف جهت روند قبل از خود دارد; این الگو معمولا مدت زمان زیادی پایدار نمی ماند و خیلی زود شکسته می شود; با شکسته شدن امتداد خطوط الگو بازار درک الگوی گوه یا wedge به اندازه ابتدای روند قبلی تا نقطه آغاز اولین موج الگوی پرچم پیش روی دارد.

flag-bearish

flag-bullish

اصول استفاده ازالگوی پرچم سه گوش Pennant Patern

الگوی پرچم سه گوش مانند الگوی پرچم در میانه یک روند تشکیل می شود با این تفاوت که اتصال خطوط بیشینه و کمینه در داخل الگو موازی نبوده و متقارن می باشند; شیب اتصال خطوط بیشینه و کمینه در این الگو حتما باید زیاد باشد و قبل از آن حتما روند با شیب زیاد داشته باشیم در غیر این صورت یک الگوی مثلث افزایشی را تشخیص داده ایم.

در این الگو دو هدف قیمتی داریم; هدف اول مانند شکل اندازه قاعده اولین حرکت تصحیحی داخل الگو می باشد و حد سود دوم به اندازه فاصله آغاز روند صعودی قبلی تا نقطه تشکیل الگو می باشد که با شکسته شدن یکی از خطوط بالایی و پایینی الگو انتظار داریم قیمت پیش روی کند.

wedge-bearish

wedge-bullish

اصول استفاده ازالگوی گوه Wedge- Ascending & Descending Patern

الگوی گوه کاهشی یا افزایشی جزو الگوهایی می باشد که حتما باید در امتداد روند تشکیل شود; اگرچه جهت تشکیل گوه کاهشی یا افزایشی می تواند هم راستا با روند قبل از خود نباشد اما اگر هم راستا باشد درجه اطمینان و اهمیت بیشتری الگو پیدا می کند.

در الگوی گوه افزایشی شیب خط امتداد بالایی نقاطی که به هم متصل می شوند باید حتما کمتر از شیب خط پایینی باشد و در گوه کاهشی; شیب خط امتداد پایینی نقاطی که به هم متصل می شوند باید حتما کمتر از شیب خط بالایی باشد.

در دو حالت گوه کاهشی و افزایشی باید امتداد دو خط بالایی و پایینی در نهایت به یکدیگر برسند و حالت واگرایی نداشته باشند; در این الگو دو حد سود تعریف می شود; هدف قیمتی حد سود اول به اندازه برابر با اولین حرکت تصحیح قیمت در داخل الگو می باشد که با شکسته شدن یک امتداد انتظار داریم; هدف قیمتی حد سود دوم نیز به اندازه برابر فاصله آغاز روند قبلی تا نقطه تشکیل الگو با شکسته شدن یکی از امتدادها را می توان انتظار داشت.

wedge-ascending

wedge-descending

اصول استفاده ازالگوی مستطیل Rectangle Patern

الگوی مستطیل بعد از یک روند کاهشی یا افزایشی تشکیل می شود که امتداد خطوط بیشینه و کمینه درون آن موازی- افقی بوده و تشکیل یک مستطیل فرضی را می دهد; حداقل دو بار قیمت ها باید به امتداد خطوط بالایی و پایینی در این الگو برخورد کرده باشد.

برای حد سود انتظار داریم بعد از شکسته شدن خط بالایی در روند افزایشی و خط پایینی در روند کاهشی هدف قیمتی جدید به اندازه فاصله درونی دو خط موازی درون الگو پیش روی نماید.

دیکشنری تصویری تحلیل تکنیکال

در این مقاله تعدادی از لغات تخصصی تحلیل تکنیکال به ویژه سبک نیوتنی به همراه تصاویر برای درک بهتر گرد آوری شده است:

Bear Market=Bearish بازار نزولی

Bull Market=Bullish بازار صعودی
Risk free بدون ریسک
.Spread اسپرد
.Bid Price قیمت پیشنهادی خرید
.Ask Price قیمت پیشنهادی فروش
.Target هدف
.Correlation همبستگی
.Trailing Stop دنبال کردن حد ضرر
.pending order دستور شرطی
.range رنج
.Chart Pattern الگوی نمودار
.Gap پرش قیمت و ایجاد یک فضای خالی

Hidden Gap
Head and Shoulders سر و شانه
Descending Triangle مثلث کاهشی
Ascending Triangle مثلث افزایشی
Symmetric Triangle مثلث متقارن
Rectangle مستطیل
Flag(Pennant) پرچم

Wedge کنج یا گوه
Double Top
Double Bottom
Triple Top
Triple Bottom
Trigger تریگر ورود(ماشه)
Wash شست و شو
Break Out Failure(BOF) شکست ناموفق
Break Out(BO) شکست
Pull Back(PB) برگشت مجدد به سطح
Trend line خط روند
Pivot نقطه چرخش

.Minor درک الگوی گوه یا wedge Pivot نقطه چرخش مینوری
.Major Pivot نقطه چرخش ماژوری
Change In Behaviour(CIB) تغییر رفتار
.Action عمل
.Reaction عکس العمل
.Impulse Wave موج جنبشی
.Correction wave اصلاحی
Sliding Parallel موازی لغزنده

.Andrews’ pitchfork چنگال اندروز

.Median line خط میانی

.Trigger line خط ماشه

.Warning line خط هشدار

.Stop loss(SL) حد ضرر
.Take Profit(TP) حد سود
.Entry ورود به معامله
zoom کندل پرقدرت
.Re-test تست مجدد
.Test-Retest تست و تست دوباره
Back-test برگشت و تست

Gartley Pattern پترن گارتلی

Channel کانال
Trend روند
UP Trend روند صعودی
Down Trend روند نزولی
.LOW کف
.High سقف
.Higher High(HH) سقف بالاتر
.Higher Low(HL) کف بالاتر
.Lower low(LL) کف پایین تر
.Lower high(LH) سقف پایین تر
Fibo Fan فیبو فن
Fibo Expansion فیبوناچی انبساطی
fibo Retracement فیبو اصلاحی
Change of polarity تغییر قطبیت
Dologa Pitchfork چنگال دولوگا
Schiff pitchfork چنگال شف
Original Pitchfork چنگال اورجینال
Modified Schiff pitchfork چنگال مدیفای شف
Regression Channel کانال رگرشن
Frequency Line خط فرکانس
Maximum Excursion Line خط بیشترین انحراف
Energy Point نقطه انرژی
Multi Pivot Line (MPL) خط چند پیوته
Risk to Riward نسبت سود به ضرر

Point Of Interest(POI) نقاط مهم
Point Of Confluence(POC) تقاطع دو خط هم شیب
.Fundamental analysis تحلیل بنیادی
.Technical analysis تحلیل فنی
.Economic calendar تقویم اقتصادی
.Currency Pair جفت ارز
.Contract for Difference(CFD) قرارداد برای تفاوت
.Commission کمیسیون
.Swap بهره شبانه
.Pip پیپ(واحد اندازه گیری مقدار حرکت قیمت)
.درک الگوی گوه یا wedge Lotلات(واحد حجم معامله)
.Leverage اهرم
.Order دستور
.Margin call درخواست واریز
.Position موقعیت
.win rate احتمال موفقیت
.break even سر به سر شدن
.Session جلسه
.Fibonacci فیبوناچی
.Currency ارز
.Draw Down در ضرر رفتن حساب در نتیجه معامله
.Long=Buy خرید
.Short=Sellفروش
.Long‑term بلند مدت
.Short‑term کوتاه مدت
مطالب پیشنهاد شده

پرایس اکشن رفتاری بخش دوم : روند

نمودار های مقیاس قیمت لگاریتمی و مقیاس قیمت حسابی(خطی)

بهترین راه ها برای تحریک اقتصاد ایالات متحده و ایجاد شغل

خرس بزرگ وال استریت

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

افشای ریسک و سلب مسئولیت

فعالیت در بازار های مالی با ریسک همراه است و امکان از دست دادن قسمت، یا کل سرمایه وجود دارد.
کلیه مطالب سایت تحلیل بازار بورس و ارز جنبه علمی آموزشی دارد و عواقب فعالیت در بازار های پر ریسک مالی بر عهده فرد معامله گر میباشد و مجموعه tbba هیچ مسئولیتی در قبال ضرر کاربران و مهمانان سایت نخواهد داشت.

انواع شکست

انواع شکست

می‌دانم خیلی از شما وقتی صحبت از شکست می‌شود به فکر شکست حمایت و مقاومت چه استاتیک و چه داینامیک می‌افتید (البته اگر به فکر شکست‌های عشقی دوران نوجوانی نیافتید😂) و این طبیعی است، اما در این درس می‌خواهم کمی ذهنتان را بازتر کنم تا به شکست با دید وسیع‌تری نگاه کنید. در بازار ممکن است انواع شکست رخ دهد که موضوع این درس است، اما اصلاً نگران درک الگوی گوه یا wedge نباشید و تا پایان این درس را با دقت مطالعه کنید.

همیشه وقتی می‌خواستم مفهوم شکست را در سطوح به دوستانم توضیح دهم از مثال آبکش استفاده می‌کردم. شاید خیلی مسخره باشد اما شاید به درک شما کمک کند. یک آبکش را تصور درک الگوی گوه یا wedge کنید، آب همیشه از آبکش عبور می‌کند پس ما باید مثالی دیگر بزنیم. فرض کنید شما یک آبکش با سوراخ‌های نسبتاً بزرگ دارید و یک دانه عدس را به سمت آبکش پرتاب می‌کنید. چقدر احتمال دارد پرتاب شما صاف در یک سوراخ آبکش برود و از آن عبور کند؟ معمولاً این اتفاق نمی‌افتد و دانه عدس در آبکش باقی می‌ماند. در مورد بازارهای مالی هم تقریباً اوضاع همین است البته خبری از عدس و آبکش نیست😂

انواع شکست

در بازارهای مالی ما به جای آن آبکش سطوحی مهم داریم و به جای عدس نیز قیمت. حالا جلب است بدانید در ۸۰ درصد مواقع عدس از آبکش عبور نمی‌کند. اما در مورد آن ۲۰ درصد چطور؟

خب از مطلب دور نشویم، کجا بودیم…؟آها بله!

هنگام معامله در بازار، چه بازار فارکس چه کریپتو و چه بورس، مهم است که بدانیم سه نوع اصلی شکست وجود دارد:

۱. شکست ادامه‌دهنده (Continuation breakout)

۲. شکست بازگشتی (Reversal breakouts)

۳. شکست جعلی (Fakeout یا False Breakout)

شما باید حتماً بدانید در تصویر کلی محیط بازار دنبال چه نوع شکستی هستید وگرنه گیج می‌شوید. شکست از این نظر بسیار مهم است چون تغییرات عرضه و تقاضا در بازار را نشان می‌دهد. یعنی این موازنه خریداران و فروشندگان که بازار را در یک محدوده نگه داشته بود، اکنون در حال تغییر است.

این تغییر در احساسات و انتخاب تریدرها، موقعیت بسیار خوبی برای شما فراهم می‌کند تا یک سود خوب از بازار بگیرید.( به همین دلیل است که شکست، تا این حد برای تریدر‌ها مهم است). حال برای این منظور به بررسی انواع شکست در بازار می‌پردازیم:

شکست ادامه‌دهنده

در بازار وقتی برای مدتی طولانی یک روند قوی وجود داشته باشد، باید مدتی هم استراحت وجود داشته باشد.(این استراحت با استراحت هر گام که به شکل اصلاح است متفاوت است، زیرا در این حالت، بازار مدتی در حالت رنج است) این اتفاق معمولاً زمانی می‌افتد که خریداران و فروشندگان در بازار، یک مدت مکس می‌کنند تا بفهمند قدم بعدی چیست و کدام سمت بازار می‌چربد. در نتیجه معمولاً بازار به یک حالت تثبیت یا (Consolidation) میرسد که در بیشتر مواقع، حالت آن رنج است.(الگوهایی مثل مثلث و مستطیل و … از همین نوع هستند که در آینده مقالات آینده توضیح می‌دهیم)

انواع شکست

حال اگر معامله گران متوجه شوند که روند اولیه درست بوده و به جهت آن معتقد باشند، همچنان به فشار در همان جهت ادامه می‌دهند و نتیجه آن یک شکست ادامه‌دهنده است.

انواع شکست

شکست بازگشتی

شکست بازگشتی یا ریورسال همانند شکست های ادامه‌دهنده هستند و بعد از یک حرکت طولانی در روند، قیمت در یک حالت تثبیت یا استراحت قرار می‌گیرد.

انواع شکست

تنها تفاوت این است که پس از این دوره تثبیت قیمت، معامله گران تصمیم می‌گیرند که روند به حالتی خستگی رسیده و زمان برگشت آن فرا رسیده، به همین دلیل معاملات معکوس روند، زیاد می‌شود و نتیجه یک شکست خواهد بود.

شکست بازگشتی

شکست جعلی

تا اینجای کار حداقل متوجه شدیم که انواع شکست‌ ها و رخ‌ دادنشان، اتفاق بسیار مهمی هستند زیرا باعث حرکت شتاب‌دار قیمت می‌شوند، اما لازم است بدانیم که در مورد شکست‌ها خیلی حواس‌جمع باشیم، زیرا شکست‌های جعلی یا الکی در بازار بسیار زیاد است. شاید برای شما هم پیش آمده باشد که فکر می‌کردید یک شکست رخ داده و سپس با کمال ناباوری قیمت مسیرش را کج کرده و به ناحیه برگشت بزند؟

درست مثل رونالدینیو که راست را نگاه می‌کرد و به چپ پاس می‌داد 😂، در بازار نیز قیمت به شما نشان می‌دهد می‌خواهد به سمتی خاص برود اما به شما رکب زده و برعکس آن عمل می‌کند. پس شکست جعلی زمانی رخ می‌دهد که بازار یک سطح خاص مثل (حمایت، مقاومت، مثلث، خط روند و …) را می‌شکند اما به مسیرش در جهت شکست ادامه نمی‌دهد و به جای آن با یک حرکت ناگهانی (معمولاً اسپایکی) به مسیر قبلی خود برمی‌گردد.

شکست جعلی

حال راه حل این اتفاق در انواع شکست چیست؟

در گذشته در مورد معامله‌گری محافظه‌کارانه و خشن صحبت کرده بودیم، اگر خاطرتان باشد، در برخورد با هر ستاپ معاملاتی این دو روش وجود دارد، آیا شما به قول خودی‌ها، سبک ترید جوان دارید یا پیرمردی؟ البته این موضوع هیچ ربطی به سن ندارد، بلکه به سبک ترید بستگی دارد.

  • در روش پیرمردی یا محافظه‌کارانه (Conservative)، شما باید صبر کنید بعد از شکست، قیمت دوباره برای تست مجدد به سطحی که شکسته، پولبک بزند و سپس با خیال راحت وارد معامله شوید و یا صبر کنید قیمت یک High جدید بسازد و سپس وارد معامله شوید.
  • در روش جوان بی‌صبر، یا اگرسیو (Aggressive) شما برای یک درک الگوی گوه یا wedge پولبک به سطح شکسته شده صبر نمی‌کنید، بلکه به محض دیدن شکست، وارد معامله می‌شوید.

انواع شکست

اگر می‌خواهید خیالتان از بابت شکست‌های جعلی راحت شود، باید روش پیرمردی یا محافظه‌کارانه را انتخاب کنید، یعنی بعد از شکست، منتظر یک پولبک به ناحیه باشید و سپس وارد معامله شوید.

✅مزیت این روش راحتی خیال شماست.

⛔عیب این روش:

در برخی از انواع شکست‌ ها، قیمت اصلاً به سطح شکسته‌شده پولبک نمی‌زند و شما آن موقعیت را از دست می‌دهید.

اگر بخواهید با روش جوان بی‌صبر یا تهاجمی سریعاً وارد معامله شوید، ریسک بالاتر است و ممکن است استرس آن نیز بالاتر باشد.

✅مزیت این روش ورود به شکست‌هایی است که به ناحیه شکست بر‌نمیگردند.

⛔عیوب این روش:

۱. نقطه ورود شما اگر سفارش شما به صورت Market باشد، معمولاً با اختلاف از نقطه شکست است و بهینه نیست و اگر قیمت به سطح پولبکی بزند نمی‌توانید به دلیل مدیریت سرمایه حجم اضافه کنید.

۲. امکان عدم تشخیص Fakeout یا شکست جعلی در این حالت بیشتر است.

در درس آینه به نحوه ترید انواع شکست‌ به صورت مفصل می‌پردازیم.

تفاوت اصلاح و ریزش (Reversal) در روند چیست؟

تفاوت اصلاح و بازگشت

یادم است در مرداد ماه سال ۹۹، در بهبهه بازار بورس ایران و زمانی که اکثر افراد فعال در بازار سرمایه نمی‌توانستند از فکر خرید سهام بیرون آیند، اشخاصی درک الگوی گوه یا wedge بودند که اعتقاد داشتند بازار نیاز به یک اصلاح دارد زیرا بسیار فراتر از حد مجاز خود افزایش در شاخص کل مشهود بود؛ وقتی بازار در همان ماه و در ماه بعد شروع به کاهش چشم‌گیر در قیمت سهام و شاخص کرد، دو دسته تحلیل‌گر وجود داشت: دسته اول معتقد بودند این یک اصلاح است و قیمت پس از آن به روند خود خواهد برگشت و دسته بعدی که معتقد بودند به دلایلی این حرکت، شروع یک ریزش است. حرف کدام صحیح بود؟ اصلاً ریزش یا ریورسال چه تفاوتی با اصلاح دارد؟ بعده‌ها بعد از گذشت ۱ سال از این قضیه هنوز هم عده‌ای با وجود چنین اتفاقاتی که برای بورس افتاد، این دو اعتقاد را حفظ کرده‌اند. در این درس یاد خواهید گرفت این دو اصطلاح چه تفاوت‌های چشم‌گیری با هم دارند. درست است که من برای درک بیشتر شما از خاطره مربوط به بورس مثالی آوردم اما مطمئناً می‌دانید در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال نیز از این دست دوگانگی فراوان است. پس یکبار برای همیشه تفاوت اصلاح و ریزش را یاد بگیرید.

توجه داشته باشید که چون در بازار داخلی (بورس) اصطلاح Reversal یا بازگشت، در بین فعالان بازار با نام ریزش شناخته می‌شود (به دلیل یک طرفه بودن بازار). ما نیز در این مقاله برای درک بیشتر از این اصطلاح استفاده کردیم اما بهتر است بدانید واژه صحیح‌تر همان ریورسال یا بازگشت است زیرا در بازار دوطرفه مثل فارکس، فیوچرز ارزهای دیجیتال و … ممکن است روند نزولی به سمت روند صعودی نیز Reverse کند.

این سناریو را تصور کنید: قیمت شروع به بالا رفتن میکند و به روند صعودی خود ادامه میدهد.

سپس شروع به کاهش می‌کند.

بازهم کاهش می‌کند.

و سپس دوباره صعود میکند.

آیا تا به حال در چنین موقعیتی قرار گرفته اید؟ مسلماً اگر چند صباحی در هر یک از بازارهای مالی فعال بوده باشید، همانطور که در ابتدای مقاله گفتم، شما هم چنین سناریو‌ ای را در تایم‌فریم‌های مختلف تجربه کرده‌اید. قطعاً شما هم گاهی از تشخیص تفاوت اصلاح و ریزش ، عاجز مانده‌اید.

تفاوت اصلاح و ریزش

در این شرایط به نظر می‌رسد که قیمت به ما می‌گوید باید خرید کنیم چون یک اصلاح در کار بوده و قرار است دوباره به روند صعودی برگردیم؟ درست است؟

متاسفانه کاملاً غلط است!

تفاوت اصلاح و ریزش

آن افزایش قیمت که دیدید فقط یک اصلاح ریز بود. هیچ کس دوست ندارد که تحت تاثیر این اصلاح ریز درک الگوی گوه یا wedge خرید کند اما متاسفانه این اتفاق افتاده است.

متاسفانه در مثال بالا، معامله گر فارکس تفاوت بین اصلاح و ریزش را تشخیص نداده است.

معامله گر به جای اینکه صبور باشد و روند کلی نزولی را ببیند، فکر کرده است که یک Reversal یا برگشت در حال وقوع است به همین دلیل یک پوزیشن Long باز کرده است.

ببینید که چگونه تریدر بدشانس ما با یک اصلاح ریز در AUD/USD فریب خورده است.

همه این‌ها را گفتیم تا به سراغ اصل داستان برویم:

اصلاح روند چیست؟

یک اصلاح یا یک Correction یا یک استراحت یا پولبک و هر اسمی که روی آن می‌گذارید، یک حرکت موقتی قیمت بر خلاف روند است.

روش دیگر برای شناسایی آن، در پرایس اکشن به این شکل است که قیمت می‌تواند خلاف روند حرکت کند اما این حرکت خیلی کوتاه بوده و سریع به جهت اصلی خود برمی‌گردد.

کانال ها Channels در فارکس-نحوه رسم و معامله در کانال ها (درس 11 از سبک ال بروکس)

زمانی که قیمت معامله بین دو خط روند محدود می شود ، یعنی یک کانال روند وجود دارد. و قیمت در میان این کانال حرکت می کند. به این کانال ها کانال قیمتی نیز گفته می شود. در درس 11 از آموزش پرایس اکشن الهام گرفته از سبک ال بروکس قرار داریم. این دوره توسط وبسایت ایتسکا به صورت کاملا رایگان ایجاد شده و از لینک زیر می توانید تمامی درس های دوره را مشاهده کنید.

کانال ها

کانال ها

کانال روند چیست؟

اگر به نمودار های قیمتی سهام و یا جفت ارز ها دقت کنید ، خواهید دید قیمت ها در داخل یک کانال در حال حرکت هستند. اگر به تایم فریم های مختلف توجه کنید در هر تایم فریم کانال های مختلفی پیدا خواهید کرد. کانال روند Trend Channel کانالی است که از یک خط روند و یک خط کانال روند تشکیل شده باشد. به عنوان مثال یک کانال نزولی از یک خط روند نزولی و نیز یک خط کانال نزولی تشکیل شده است. مانند شکل زیر

کانال روند

کانال روند

این مثال را به صورت کاملا ساده برای درک بیشتر رسم کرده ایم. و در این نمودار های درک الگوی گوه یا wedge قیمتی می توان کانال های دقیق تر و بهتری رسم کرد. در ادامه نحوه رسم کانال ها و نیز استراتژی معاملاتی آنها را به صورت کامل و دقیق برایتان آورده ایم.

انواع کانال ها

در کل در بازار های معاملاتی چهار نوع کانال داریم:

برای رسم هر کدام از این کانال ها ابتدا باید بتوانید روند بازار را تشخیص دهید. برای درک و آموزش بهتر این درس بهتر است دو درس قبلی ما یعنی فشار خرید و فروش و قدرت خریدار و فروشنده در بازار را مطالعه کنید.

کانال صعودی

در یک چارت قیمتی زمانی کانال صعودی رسم می شود که قدرت خریدران بیشتر بوده و بازار روندی صعودی دارد. هر کانالی که رسم می شد می توان در داخل آن کانال دیگری نیز رسم کرد. فقط زمانی در داخل درک الگوی گوه یا wedge کانال نمی توان کانال دیگری رسم کرد که میکرو کانال باشد که در درس بعدی به این موضوع پرداخته ایم.

هر چه به انتهای کانال نزدیک می شویم شیب آن کمتر شده و به نوعی رغبت خریدارن برای خرید کمتر شده و قدرت فروشندگان بیشتر می شود. و در انتها شاهد تغییر روند خواهیم بود. در اغلب مواقع در انتهای کانال مثلث اصلاحی را خواهید دید.

کانال نزولی

در یک چارت قیمتی زمانی کانال نزولی رسم می شود که قدرت فروشندگان بیشتر بوده و بازار روندی نزولی دارد. در این حالت ابتدا یک خط روند رسم شده و بعد خطی موازی با آن به عنوان خط دیگر کانال رسم خواهد شد.

و همانند کانال صعودی در انتهای روند شیب کم شده و می توان خط دیگری که نقاط بیشتری را قطع می کند ، رسم کرد. تا بتوان معاملات دقیق تری داشت.

کانال افقی

زمانی که بخواهیم در روند رنج کانال رسم کنیم ، کانال افقی رسم خواهیم کرد. رسم کانال افقی راحتتر می باشد. برای رسم کف کانال خطوط حمایت را به هم وصل کرده و برای رسم سقف کانال نیز خطوط مقاومت را به هم وصل می کنیم. در داخل این کانال افقی باز هم می توان کانال های دیگری نیز رسم کرد. در ادامه با مثال هایی نحوه رسم و … را کاملا آموزش خواهیم داد.

کانال مثلثی

البروکس مثلث ها را نیز کانال می داند. چون در این حالت معامله در داخل اضلاع مثلث جریان دارد. مثلث ها رفتار روند را نیز در خود داشته و می توان بر اساس آنها بازار را تحلیل کرد.

مثلثی که دو ضلع آن به مرور در حال فاصله گرفتن از هم هستند ، نشان دهنده واگرایی در کانال مثلثی می باشد.

مثلث انقباضی بین دو خط روند قرار می گیرد. بازار در یک روند نزولی کوچک با اوج های پایین تر و نیز روند صعودی کم شیب قرار دارد.

مثلث صعودی دارای یک خط مقاومت در بالا و یک خط روند صعودی در پایین است.

مثلث نزولی دارای یک خط حمایت در پایین و یک خط روند نزولی در بالا است.

گوه Wedge یک کانال صعودی و یا نزولی است که در آن خط روند و خط کانال همگرا می شوند. و خود نوعی مثلث است.

اصلاح ABC در روند صعودی یک کانال نزولی کوچک و اصلاح ABC در روند نزولی یک کانال صعودی کوچک می باشد.

نحوه رسم و معامله در کانال صعودی

هنگام رسم و معامله در کانال ها البروکس فقط از اندیکاتور میانگین متحرک MA استفاده می کند. معامله گرانی که با استفاده از پرایس اکشن معامله می کنند ، علاقه ای به استفاده از اندیکاتور های مختلف ندارند.

کانال صعودی می تواند در یک روند صعودی ، روند رنج ، روند نزولی و یا در انتهای یک کانال نزولی قرار گیرد (بازار در حال معکوس شدن است). اگر کانال صعودی در روند رنج قرار گرفته باشد ، تریدر ها می توانند زمانی که قیمت در نیمه پایینی کانال و نیز در کف روند رنج قرار دارد ، خرید کنند و زمانی که قیمت بالاتر رفته و تمایل خریداران برای خرید کمتر می شود ، در نزدیکی های سقف کانال آن را بفروشند.

در کانال صعودی قوی خرید در قیمت های بالاتر بهتر است. زیرا احتمال تغییر روند کمتر است. و معامله گران در انتهای کانال نیز اقدام به خرید می کنند. کانال صعودی و افزایش قیمت تا زمانی که قیمت به فشار فروش و یا خط مقاومت قوی نرسد ، ادامه خواهد داشت.

اگر کانال باریک باشد نشان از قوی بودن روند دارد. کانالی که در کل پولبک ندارد و یا یک و یا دو پولبک دارد ، میکرو کانال می باشد.

اگر کانال صعودی در انتهای کانال نزولی مشاهده شود ، مانند یک پرچم خواهد بود . در این حالت در 5 تا 10 کندل انتهای کانال نزولی روند ضعیف را مشاهده خواهید کرد. و نشان از معکوس شدن بازار دارد. در این حالت بعد از دو و یا 3 شکست یک روند صعودی در کانال صعودی آغاز خواهد شد.

کانال های صعودی حداقل نیاز به سه فشار به بالا دارند. یعنی کانال نیاز به دو گام اولیه برای تایید دارد. بسیاری از کانال های صعودی بعد از سومین فشار خرید به پایان می رسند.

چرا بازار در داخل کانال حرکت می کند؟

به دلیل وجود خلاء و زمانی که قیمت یه سقف کانال نزدیک می شود ، ممکن است چند تیک از آن بالاتر هم برود. در این حالت گاو های بازا دوست دارند در بالاترین سود فروخته و از طرفی خرس ها نیز با مشاهده سقف کانال اقدام به باز کردن پوزیشن Short می کنند.

خریداران تمایل دارند قیمت را بالاتر ببرند. ولی اکثر تلاش ها برای شکست کانال روند ناموفق خواهد بود. به دلیل معاملات موسسات. یادتان باشد درک الگوی گوه یا wedge برای کسب سود در این بازار باید مانند موسسات در داخل کانال و مطابق با روند ها ترید کنید. ترید موسسات با برنامه های معاملاتی می باشد.

در انتها کانال معامله گران معاملات خود را کمتر کرده و منتظر روند جدید و کانال جدید می مانند. معمولا در انتهای کانال صعودی ، کانال مثلثی (الگوی مثلی) تشکیل می شود.

اگر کانال صعودی قوی باشد بهتر است مانند معامله گران حرفه ای با روند معامله کنید. معامله در داخل کانال فقط برای کانال های پهن مفید خواهد بود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.