واگرایی مخفی منفی

در واگرایی‌های معمولی (RD) در میان کف‌ها و سقف‌های متوالی در اندیکاتور بهترین کار این است بدون اینکه MACD میان 2 ناحیه مثبت و منفی نوسان پیداکند، شکل‌گیری خود را انجام دهند. اما برعکس، در واگرایی‌های مخفی و پنهان این حرکت می‌تواند رخ دهد. به‌عنوان مثال در – RD هر دو سقف ثبت شده در ناحیه مثبت تشکیل شده‌اند و MACD بین دو واگرایی مخفی منفی سقف در ناحیه منفی وارد نشده است.

آشنایی با انواع واگرایی و کاربردهای آن

آشنایی و تسلط به ابزارهای مختلف در بازار بورس، یکی از الزامات مهم در روند معاملات است. معامله‌گران موفق معمولا با استفاده از ابزارها، سودهای قابل توجهی را کسب می‌کنند. واگرایی یکی از تکنیک‌ها و ابزارهای پرطرفدار در بین تحلیل‌گران است. بسیاری از تحلیل‌گران با استفاده از تشخیص واگرایی در سهم‌های گوناگون، سیگنال بورسی دریافت می‌کنند. در این مقاله قصد داریم بررسی کنیم که واگرایی چیست و چه انواعی دارد؟

واگرایی چیست؟

واگرایی‌ یکی از ابزارهای تحلیلی در بازار بورس است که با استفاده از آن می‌توان تغییر جهت روند سهم در بازار را تشخیص داد. واگرایی دارای انواع مختلفی است. واگرایی در اصل ماحصل تضاد حرکتی میان نمودار قیمتی سهم و اندیکاتور است. به عبارت دیگر، واگرایی اغلب در انتهای روند نزولی به وجود آمده و به معنی تمایل سهم برای تغییر جهت است. یکی از کاربرد‌های واگرایی در بازار بورس، شناسایی قیمت و سطوح حساس در روند معاملات سهم است. برای تشخیص واگرایی باید از اندیکاتورهای مختلف استفاده ‌کنید. اندیکاتورMACD یکی از بهترین اندیکاتورها برای تشخیص واگرایی است. دقت داشته باشید که برای این امر، می‌توانید از سایر اندیکاتورها مانند RSI ، CCI و … استفاده کنید.

انواع واگرایی در بازار بورس

در این قسمت بررسی می‌کنیم که انواع واگرایی چیست و هر یک چه ویژگی‌هایی دارند:

واگرایی معمولی

واگرایی معمولی حاصل تناقض رفتاری بین نمودار قیمت و اندیکاتور در یک سهم است. دراین وضعیت، روند حرکت اندیکاتور با نمودار قیمتی سهم در خلاف جهت یکدیگر است. بعد از وقوع واگرایی معمولی، قیمت تغییر جهت می‌دهد. این واگرایی با نماد RD مشخص می‌شود که مخفف عبارت Regular Divergence است. واگرایی معمولی به دو دسته واگرایی مثبت و منفی تقسیم می‌شود.

واگرایی معمولی مثبت در کف‌ها به وجود می‌آید. روند حرکت قیمت در این وضعیت نزولی است، در صورتی که اندیکاتور روند صعودی تشکیل می‌دهد که در نتیجه واگرایی معمولی مثبت به وجود می‌آید. واگرایی معمولی منفی هم در انتهای یک حرکت صعودی و در سقف قیمتی تشکیل می‌شود. در این وضعیت، روند حرکتی قیمت صعودی بوده ولی اندیکاتور رفتار نزولی به خود می‌گیرد که در نهایت واگرایی معمولی منفی به وجود می‌آید.

واگرایی مخفی

در پاسخ به سوال واگرایی چیست با انواع مختلفی برخورد می‌کنیم که یکی از آن‌ها واگرایی مخفی نام دارد. واگرایی مخفی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت سهم در حال اصلاح بوده و این روند ادامه‌دار باشد. نحوه عملکرد واگرایی مخفی بر خلاف واگرایی معمولی است چرا که در روند نزولی سهم با قله‌ها و در روند نزولی با دره‌ها، می‌توان واگرایی مخفی را در سهم تشخیص داد. این نوع واگرایی با نماد HD مشخص می‌شود که مخفف عبارت Hidden Divergenceاست. واگرایی مخفی به دو دسته واگرایی مثبت و منفی تقسیم‌بندی می‌شود.

واگرایی مخفی مثبت همیشه در انتهای روند صعودی سهم ایجاد می‌شود. روند حرکت اندیکاتور در این شرایط نزولی است ولی روند حرکتی نمودار قیمت سهم صعودی خواهد بود که در نهایت منجر به تشکیل واگرایی مخفی مثبت خواهد شد. واگرایی مخفی منفی بر خلاف واگرایی مخفی مثبت در انتهای روند نزولی سهم تشکیل می‌شود. برای تشخیص این نوع واگرایی در نمودار سهم، باید به تشکیل سقف‌ها در روند نزولی سهم دقت داشته باشید.

واگرایی زمانی

در واگرایی زمانی باز شاهد تضاد حرکتی نمودار قیمت سهم با اندیکاتور هستیم اما ویژگی بارز این نوع واگرایی چیست؟ در واگرایی زمانی نیازی به ارزیابی رفتار اندیکاتور نخواهیم داشت، نکته مهم در این واگرایی، بررسی اصلاح روند در سهم است. واگرایی زمانی به دو دسته واگرایی معمولی و هوشمند تقسیم‌بندی می‌شود. «فیبوناچی زمانی» یکی از بهترین ابزارها برای تشخیص این نوع واگرایی در بازار بورس است. تفاوت میان واگرایی زمانی معمولی و هوشمند در جدول زیر قایل بررسی است.

انواع واگرایی زمانی

ویژگی واگرایی

نکات مهم

نوع پیش بینی

واگرایی زمانی معمولی

تعداد کندل‌های فاز اصلاح بیشتر از تعداد کندل‌های روند گام قبلی است

تمایلی به تغییر جهت روند در بازار وجود ندارد

ادامه روند قبلی

واگرایی زمانی هوشمند

تعداد کندل‌های فاز اصلاح کمتر از تعداد کندل‌های روند گام قبلی است

مقدار درصد اصلاح زمانی بیشتر از درصد اصلاح قیمتی است

ادامه روند قبلی

فیلتر واگرایی در بازار بورس

همان‌طور که می‌دانید، فیلترنویسی یکی از بهترین تکنیک‌های معملاتی در بین معامله‌گران است. سرمایه‌گذاران با استفاده از غلم فیلتر نویسی، می‌توانند مشخصات سهم‌های مختلف را به صورت لحظه‌ای مشاهده و ارزیابی کنند. در نظر داشته باشید که فرایند تشخیص واگرایی هم از طریق فیلترنویسی امکان‌پذیر است. برای تشخیص واگرایی می‌توانید از فیلترهای تعریف شده، در سایت مدیریت فناوری بورس تهران به نشانی tsetmc.com استفاده کنید. این فیلترها، سهم‌هایی که دارای پتانسیل ایجاد واگرایی دارند را به صورت هم‌زمان نمایش می‌دهند.

کلام آخر

بازار بورس یکی از بهترین بسترهای سرمایه‌گذاری در کشور است. تقریبا تمام افراد بدون هیچ محدودیتی در این بازار فعالیت می‌کنند. یکی از مولفه‌ها مهم سرمایه‌گذاری مطمئن در این بازار، آشنایی و آگاهی از ابزارهای مختلف است. «واگرایی» یکی از روش‌های تشخیص موقعیت‌های مناسب برای ورود به سهم است. واگرایی از انواع مختلفی تشکیل شده است و تحلیل‌گران بنا به اهداف و استراتژی‌های خود، از این روش‌ها برای کسب سود در بازار بورس استفاده می‌کنند. در این مقاله بررسی کردیم که واگرایی چیست و انواع مختلف آن چه ویژگی‌هایی دارند و چه نکاتی را به معامله‌گران گوشزد می‌کنند؟

اندیکاتور مکدی چیست؟ آموزش کامل استفاده از MACD در معاملات

اندیکاتور مکدی چیست؟ آموزش کامل استفاده از MACD در معاملات را در این مقاله مطالعه کنید. تعریف اندیکاتور مکدی چیست؟ اندیکاتور مکدی چیست؟ اندیکاتور مکدی در ارزهای دیجیتالی، به تمامی موارد گفته شده اشاره می‌کنیم و شما پاسخ خود را به‌راحتی دریافت خواهید کرد. اندیکاتور مکدی با این حروف نمایش داده شده است MACD که همان مکدی خوانده می‌شود. در این مقاله در مورد اجزای آن نکات قابل ملاحظه‌ای را مطرح کرده‌ایم و کاربردهای آن را به همراه چگونگی کارکرد اندیکاتور، ذکر کرده ایم.

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

اندیکاتور مکدی یکی از کاربردی‌ترین اندیکاتورها است که معامله‌گران به سادگی از آن استفاده می‌کنند زیرا پیچیدگی خاصی ندارد و ساده است. اندیکاتور مکدی برای نشان‌دادن رابطه میان بین دو میانگین متحرک (مووینگ اوریج) قیمتی کاربرد دارد. از مکدی برای تشخیص مووینگ اوریج‌هایی که نمایانگر روند جدیدی هستند، استفاده می‌شود. این میانگین‌های متحرک ممکن است صعودی یا نزولی باشند.

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

درواقع معاملات و تریدهایی که انجام می‌شود بر این اساس است که بتوانیم از روندهای مختلف را شناسایی کنیم، چون بیشترین سود در روندها کسب می‌شود.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور مکدی

در این بخش از مقاله معرفی اندیکاتور مکدی و آموزش آن به معرفی اجزای آن می‌پردازیم. زمانی که اندیکاتور MACD را به نمودار قیمت موردنظر اضافه می‌کنید، به طور معمول 3 پارامتر زمانی در تنظیمات قابل‌مشاهده است.

اجزای تشکیل دهنده مکدی

1. اولین عدد از سمت چپ نشان‌دهنده مقدار دوره‌هایی است که برای محاسبه میانگین سبک‌تر یا همان سریع‌تر استفاده می‌شود.

2. دومین عدد، تعداد دوره‌هایی است که در میانگین کندتر یا همان سنگین‌تر مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

3. سومین عدد نیز تعداد دوره‌هایی است که برای مووینگ اوریج‌ها استفاده می‌شود. بین میانگین‌های متحرک سریع و کند را محاسبه می‌کند.

اعداد گفته شده از حالت پیش‌فرض استفاده می‌کنند که در این حالت اعداد 9، 26 و 12 را نشان می‌دهند. اگر از تریدینگ ویو یا سایر ابزارهای معاملاتی استفاده کرده باشید، در کنار نام اندیکاتور مکدی با در تنظیمات آن این اعداد قابل‌مشاهده هستند.
اگر سعی دارید تحلیل‌های خود را با حساسیت بیشتری پیش ببرید، می‌توانید از اعداد دیگری که به شما معرفی می‌کنیم استفاده کنید. به‌عنوان مثال 5، 35 و 5 نسبت به 9، 26 و 12 حساس‌تر می‌باشد و برای بازه‌های زمانی (تایم فریم) بزرگ‌تر مانند: تایم فریم هفتگی مناسب‌تر عمل خواهد کرد.

افرادی که با اندیکاتور مکدی (MACD) کار می‌کنند می‌دانند که این اندیکاتور از 3 دنباله زمانی شکل گرفته است که از این اطلاعات تاریخی، قیمت محاسبه می‌شود. بیشتر قیمت بسته شدن محاسبه می‌شود.

دنباله های اندیکاتور مکدی چه نام دارند؟

• دنباله مخصوص مکدی

• دنباله سیگنال (میانگین)

• دنباله واگرایی

در واقع دنباله واگرایی تفاوت دو دنباله مخصوص مکدی و دنباله سیگنال است. به همین دلیل برای نمایش نمودار خطوط اندیکاتور مکدی به‌صورت دو خط مکدی و خط سیگنال هستند که عضو سوم، هیستوگرام است. اجزاء این اندیکاتور به شرح زیر است:

خط MACD:

مووینگ اوریج (میانگین متحرک) نمایی ۲۶ روزه – میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه

خط سیگنال:

مووینگ اوریج نمایی ۹ روزه خط مکدی MACD

هیستوگرام MACD:

خط سیگنال – خط مکدی MACD

طبق مطالب گفته شده به این نتیجه می‌رسیم که با کم کردن میانگین متحرک نمایی 26 دوره از مووینگ اوریج نمایی 12 دوره محاسبه می‌شود و به شکل خطوط نمایان واگرایی مخفی منفی می‌شوند. خطی که وظیفه دارد میانگین متحرک نمایی مکدی را نمایش دهد، خط سیگنال نامیده می‌شود. چون سیگنال‌های خرید و فروش را می‌توان از آن به دست آورد. این اندیکاتور بیشتر اوقات با نمودار میله‌ای به اسم هیستوگرام بر روی خود همراه است و فاصله بین خط مکدی و خط سیگنال را نمایش می‌دهد.

آموزش کامل استفاده از اندیکاتور مکدی (MACD)

در این قسمت از مقاله اندیکاتور مکدی (MACD) را به‌صورت کامل آموزش می‌دهیم:

برای اینکه شناختی از این اندیکاتور داشته باشید باید به این سری مطالب توجه کنید. مثلاً زمانی که خط مکدی در بالای خط سیگنال قرار می‌گیرد، هیستوگرام به محدوده بالای صفر می‌رود و مثبت می‌شود. به این نکته توجه کنید که هیستوگرام خط صفر مخصوص به خود را دارد.

آموزش کامل استفاده از اندیکاتور مکدی (MACD)

زمانی که شمع‌ها یا میله‌های هیستوگرام در بالای عدد صفر شروع به رشد و بزرگ شدن می‌کنند، روند صعودی نمودار قدرتمندتر خواهد شد. اما زمانی که هیستوگرام کوچک شود، دقیقاً وقتی‌که فاصله بین مکدی و سیگنال کم شود، روند صعودی قدرت خود را از دست می‌دهد. عکس این موضوع نیز قابل‌تأمل است چون هیستوگرام در به زیر عدد صفر نقل مکان می‌کند و منفی می‌شود. در واگرایی مخفی منفی این هنگام بزرگ شدن و یا کوچک شدن میله‌ها در نمودار نشان‌دهنده تقویت شدن یا تضعیف شدن روند را در پی دارد.

اندیکاتور مکدی (MACD) چگونه کار می کند؟

در این قسمت باید متوجه شویم که این اندیکاتور چگونه کار می‌کند. پس همراه ما باشید تا به‌دقت به این موضوع بپردازیم. همان‌طور که در مطالب قبلی در مورد خطوط مکدی و اندیکاتور آن صحبت کردیم، این اندیکاتور از 3 قمت تشکیل شده است که این بخش‌ها شامل دو عدد مووینگ اوریج و یک عدد هیستوگرام است.

دو خطی که در اندیکاتور قرار دارد درواقع میانگین متحرک نمایی چندلایه است که به آن «EMAs» می‌گویند. خط مکدی (MACD) همان خط اصلی است و حرکت آهسته و کندی دارد. برخلاف آن خط سیگنال سرعت بالایی دارد و سریع‌تر حرکت می‌کند.
اگر دو میانگین متحرک گفته شده در یک مسیر قرار بگیرند به یکدیگر برسند، همگرا (Converging) هستند. همچنین اگر از یکدیگر فاصله بگیرند و دور شوند، واگرا (Diverging) هستند که هیستوگرام تفاوت این دو خط را در نمایش می‌دهد. باتوجه به خط مکدی می‌توان روند صعودی و نزولی آن را با تشخیص داد. قبل‌تر اشاره کردیم که اگر خط مکدی در بالای صفر قرار بگیرد، مثبت و اگر زیر صفر قرار بگیرد، منفی است. در نتیجه زمانی که مثبت باشد روند صعودی و زمانی که منفی باشد، روند نزولی است.

هنگامی‌که کاربران متوجه این موضوع بشوند که قیمت بازار ثابت شده است، این احتمال وجود دارد که تریدرها قصد داشته باشند در موقعیت‌های طولانی‌مدت، به سقف‌های بالاتری برسند یا اینکه هدفشان شکستن سطح‌های مقاومت باشد.
اما اگر نگاه دیگری به موضوع داشته باشیم و نزولی بودن دارایی به اثبات برسد، تمامی اتفاقات برعکس رخ می‌دهد.

کاربردهای اندیکاتور مکدی در معاملات

میانگین‌های متحرک در اصل تغییراتی که اخیراً رخ‌داده‌اند را مشخص می‌کنند. با مقایسه مووینگ اوریج‌ها با طول‌های مختلف، اندیکاتور مکدی (MACD) تغییراتی را که در روند ایجاد شده‌اند، اندازه‌گیری می‌کند. یعنی مکدی می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل و اندازه‌گیری حرکت، یافتن نقاط ورود و خروج در معاملات کاربرد داشته باشد.
در ادامه مقاله «اندیکاتور مکدی چیست؟ آموزش کامل استفاده از MACD در معاملات» 3 روش را برای به‌کارگرفتن اندیکاتور مکدی در معاملات معرفی می‌کنیم.

1. تقاطع خط سیگنال

تقاطع خط سیگنال با مشارکت دو خط مکدی و خط سیگنال صورت می‌گیرد. درواقع زمانی که دو خط مکدی و سیگنال از یکدیگر فاصله می‌گیرند، به این منظور است که مومنتوم در حال بیشتر شدن و افزایش است. همچنین روند قدرتمند می‌شود. در مقابل اگر دو خط نامبرده به یکدیگر نزدیک شوند، حاکی از آن است که روند در حال ضعیف شدن است.

تقاطع صعودی و نزولی: تقاطع صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که مکدی، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند. اگر می‌خواهید که یک سیگنال خرید پیدا کنید، می‌توانید از این حرکت استفاده کنید زیرا محل قطع شده، سیگنال خریدی در روند صعودی است.

تقاطع نزولی مکدی و سیگنال

تقاطع نزولی نیز زمانی رخ می‌دهد که مکدی، خط سیگنال را به پایین قطع کند (برخلاف تقاطع صعودی). اما بهترین کار این است که شرایط مختلف را مورد بررسی قرار دهید. روند صعودی زمانی آغاز می‌شود که تقاطع صعودی خط مکدی و خط سیگنال در زیر خط صفر (خط مبنا) باشد. اما روند نزولی از زمانی آغاز می‌شود که تقاطع نزولی در بالای خط مبنا قرار بگیرد. اگر هم تقاطع در زیر صفر انجام بگیرد، ادامه‌دار شدن روند نزولی را می‌توان برداشت کرد.

2. تقاطع خط مبنا (خط صفر)

دومین روش متداول سیگنال‌های اندیکاتور مکدی، تقاطع خط صفر یا مبنا است. تقاطع خط مبنا زمانی رخ می‌دهد که خط مکدی از محور صفر افقی عبور کند. اگر هیچ تفاوتی بین میانگین‌های متحرک نمایی تند و کند وجود نداشته باشد، این اتفاق رخ می‌دهد. تقاطع صعودی از خط مبنا هنگامی رخ می‌دهد که خط MACD به بالای خط مبنا حرکت کند تا به ناحیه مثبت ورود پیدا کند. در مقابل تقاطع نزولی وقتی اتفاق می‌افتد که خط مکدی به زیر خط صفر حرکت کند تا به منطقه منفی ورود پیدا کند.

قدرت روند در زمان‌بندی تقاطع مبنا تأثیرگذار است و ممکن است از چند روز تا چند ماه به طول می‌انجامد.

برای اینکه بتوانید از این سیگنال استفاده کنید باید مبنا را در اندیکاتور، سطح صفر قرار دهیم. رد شدن خط مکدی از این سطح به سمت بالا، سیگنال خرید می‌دهد و عبور آن از سطح به سمت پایین، سیگنال فروش را برای شما مشخص می‌کند.
نکته حائز اهمیت این است که فقط و فقط از یک اندیکاتور استفاده نکنید. همیشه بهترین نتیجه‌ها با کمک چند ابزار میسر می‌شود.

تقاطع خط مبنا (خط صفر) نشانه‌ای برای تغییر جهت در روند می‌دهد اما از نظر رابطه مومنتوم نسبت به تقاطع سیگنال، اطلاعات و تأیید کمتری را در پی دارد.

3. واگرایی ها

از اصلی‌ترین کاربردهای اندیکاتور مکدی (MACD) می‌توان به مشاهده واگرایی‌ها بین اندیکاتور مکدی و قیمت اشاره کرد. وقتی‌که روند قیمتی برخلاف روند اندیکاتور باشد و به 2 دسته دیگر یعنی واگرایی معمولی و مخفی تقسیم شود که هرکدام یک مثبت و منفی دارند، واگرایی زمانی رخ می‌دهد.

در ادامه مطالب به معرفی انواع واگرایی‌ها می‌پردازیم که تصویری به‌عنوان نمونه برای هر یک در نظر گرفته شده است. (مثال‌ها مربوط به قیمت بیت کوین در بازه زمانی 4 ساعته است).

واگرایی های معمولی (Regular Divergenvce)

اگر معکوس شدن در روند را مشاهده کردید، بدانید که واگرایی‌های معمولی نشانه‌ای از معکوس شدن در روند هستند. مکان قرارگیری واگرایی منفی (-RD) در انتهای روند صعودی است و وقتی اتفاق می‌افتد که قیمت سقف جدیدی را نسبت به قبل برای خود رقم می‌زند. ولی اندیکاتور نمی‌تواند سقف جدید را به ثبت برساند، پس سقف پایین‌تری را می‌سازد.

این واگرایی نشان می‌دهد که قدرت خرید کمتر شده است اما هنوز تعداد خریداران و قدرت آنها از فروشندگان بیشتر است. بعد از اینکه این داده‌ها را دریافت کردید باید مدیریت ریسک کنید؛ زیرا احتمال تغییر روند و نزولی شدن آن بیشتر شده است.

در مورد واگرایی مثبت (+RD) باید گفت که در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود، به شکلی که اگر کف پایین‌تری در قیمت ثبت شود، اندیکاتور، کف قیمت بالاتری را تشکیل می‌دهد. از این واگرایی می‌توانید برداشت کنید که کاهش فشار فروش اتفاق افتاده که به دنبال آن معکوس شدن روند نزولی به روند صعودی انجام می‌شود.

واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

در این قسمت از مقاله آموزش کامل استفاده از MACD در معاملات به واگرایی مخفی می‌پردازیم. از واگرایی مخفی به‌عنوان نشانه‌ای احتمالی برای ادامه روند استفاده می‌شود. یعنی تأیید می‌کنند که روندی ادامه‌دار است. واگرایی مخفی مثبت (+HD) زمانی تشکیل می‌شود که قیمت کف بالاتری را نسبت به کف قبلی خود شکل می‌دهد و می‌سازد. در این هنگام اندیکاتور کف پایین‌تری را ایجاد می‌کند و ریزش بیشتری را نمایش می‌دهد.

واگرایی مخفی مثبت

واگرایی مخفی منفی (-HD) زمانی ساختار خود را کامل می‌کند و تشکیل می‌دهد که قیمت سقف پایین‌تری را نسبت به سقف قبلی خود ثبت کند. در این قسمت، اندیکاتور سقف بالاتری را نسبت به سقف قبلی به ثبت می‌رساند. از این مشاهدات نتیجه می‌گیریم که روند نزولی تداوم دارد.

واگرایی مخفی منفی

در واگرایی‌های معمولی (RD) در میان کف‌ها و سقف‌های متوالی در اندیکاتور بهترین کار این است بدون اینکه MACD میان 2 ناحیه مثبت و منفی نوسان پیداکند، شکل‌گیری خود را انجام دهند. اما برعکس، در واگرایی‌های مخفی و پنهان این حرکت می‌تواند رخ دهد. به‌عنوان مثال در – RD هر دو سقف ثبت شده در ناحیه مثبت تشکیل شده‌اند و MACD بین دو سقف در ناحیه منفی وارد نشده است.

به توضیحات کاملی در مورد اندیکاتور مکدی چیست پرداختیم و با کاربردهای اندیکاتور مکدی در معاملات آشنا شدیم. اگر در مورد نحوه کارکرد اندیکاتور مکدی سؤالاتی داشتید، امیدوارم با مطالعه مقاله همه آنها پاس داده باشیم، اگر فکر می‌کنید هنوز ابهاماتی در این مورد وجود دارد می‌توانید در انتهای مقاله سؤال خود را مطرح کنید. به یاد داشته باشید تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال از اصولی‌ترین ابزارها و ملزومات یک تریدر و تحلیلگر است که باید از آنها در هر شرایطی بهترین استفاده را ببرید. اندیکاتورها نیز در دسته تحلیل تکنیکال قرار می‌گیرند که باید توجه خاصی به آنها داشته باشید. موضوع مقاله بعدی در مورد آشنایی با الگوهای هارمونیک و نحوه معامله با آن‌ها است که می‌توانید آن را مطالعه بفرمایید.

واگرایی در بازار فارکس چیست و چگونه بر اساس واگرایی ها معامله کنیم؟

در این مطلب قصد داریم تکنیکی را به شما آموزش بدهیم که به کمک آن می‌توانید در کف‌ها بخرید و در سقف‌ها بفروشید. اگر سابقه حضور در بازار را داشته باشید احتمالا تجربه تلخ از دست دادن سودهایتان یا از دست دادن بخشی از یک روند را داشته‌اید. یک ضرب المثل معروف در بازارها وجود دارد که می‌گوید سود مثل بستنی است! اگر سریع برای خوردن آن اقدام نکنید آب می‌شود. با توجه به فصل تابستان و گرم بودن هوا نیاز دیدیم تا مبحث واگرایی و نحوه معامله بر اساس آن را به طور کامل بررسی کنیم تا حواستان به بستنی‌هایتان باشد😅! این مطلب را از دست ندهید.

واگرایی در فارکس چیست؟

Divergence در فارکس زمانی اتفاق می‌افتد که یک دارایی در خلاف جهت یک اندیکاتور تکنیکال، مثل Rsi یا اسیلاتور حجم حرکت می‌کند. هنگام معامله جفت ارزها در فارکس، دایورجنس معمولا به عنوان نشانه‌ای از تضعیف جهت قیمت فعلی، از دست دادن حرکت و در نتیجه تغییر احتمالی روند است.

Divergence ها یک شاخص پیش رو هستند که می‌توانند تغییرات قیمت و چرخش در بازار را قبل از رخ دادن پیش بینی کنند. به همین علت بهتر است آن‌ها را یاد بگیرید. اگر به خوبی بتوانید بر آن‌ها مسلط شوید می‌توانید راهکاری برای بهبود استراتژی معاملاتیتان باشد. برای Take profit و Stop loss نیز می‌توانید بر اساس سطوح پرایس اکشنی، کندل استیک و سطوح حمایتی و مقاومتی اقدام کنید.

نحوه یافتن واگرایی در فارکس

در گام اول تریدر باید مشخص کند که از چه اندیکاتورهای تکنیکالی می‌خواهد استفاده کند. Indicator ها و اسیلاتورهای زیادی برای این کار وجود دارند که عبارتند از:

• Commodity Channel Index (CCI)
• MACD (Moving Average Convergence Divergence)
• Momentum
• Relative Strength Index (RSI)
• Stochastic Oscillator
• Williams Percent Range

نوع اندیکاتوری که انتخاب می‌کنید تاثیری بر تحلیل نخواهد داشت بنابراین نیازی نیس در این مورد وسواس زیادی به خرج بدهید.

همانطور که در بالا گفته شد معمولا ابزارهایی که مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از Rsi، Macd، Cci، Stochastic و … . پس از انتخاب آن را بر روی چارت بیاندازید و شروع به پیدا کردن مناطقی کنید که اندیکاتور و قیمت با هم، هم سو نیستند.

بررسی انواع واگرایی

برای این که بتوانید راحت تر واگرایی ها واگرایی مخفی منفی را تشخیص دهید بهتر است بدانید که Divergence ها به 3 دسته کلی تقسیم می‌شوند که عبارتند از:

دایورجنس‌های معمولی و مخفی هر کدام به دو دسته تقسیم می‌شوند. بنابراین شما باید در مجموع بر روی چارت به دنبال چهار حالت زیر باشید:

واگرایی معمولی مثبت (RD+)

این حالت زمانی رخ می‌دهد که قیمت می‌تواند یک کف جدید (L) بزند اما اندیکاتور نمی‌تواند این کار را بکند. در پایان یک روند نزولی شاهد آن هستیم و نوید یک روند صعودی و گرفتن پوزیشن لانگ را می‌دهد. این Divergence به ما می‌گوید که قدرت خریداران بیشتر از فروشندگان است.

واگرایی معمولی منفی (RD-)

در انتهای یک روند صعودی به وجود می‌آید. قیمت سقف جدیدی می‌زند اما اندیکاتور موفق نمی‌شود سقفی بالاتر از سقف قبلی ایجاد کند.

واگرایی مخفی مثبت (HD+)

این اتفاق هنگامی رخ می‌دهد که که قیمت کفی بالاتر از کف قبلی خود تشکیل می‌دهد ولی اندیکاتور یک کف پایین تر تشکیل می‌دهد. این حالت در انتهای یک روند اصلاحی و در یک کانال صعودی پیش می‌آید. پس از این که اصلاح قیمت تمام شد شما می‌توانید در جهت ادامه روند پوزیشن بگیرید. این واگرایی نوید دهنده ادامه روند صعودی است و شما با مشاهده آن می‌توانید وارد موقعیت خرید شوید.

وگرایی مخفی منفی (HD-)

در یک روند نزولی به وجود می‌آید که قیمت توانایی رسیدن به سقف قبلی را ندارد ولی اندیکاتور موفق می‌شود یک سقف جدید بزند. معمولا در کانال‌های نزولی در زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به منظور اصلاح رو به بالا حرکت می‌کند. واگرایی مخفی منفی نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است و موقع گرفتن پوزیشن Sell است.

واگرایی زمانی (TD)

دایورجنس زمانی به دو دسته معمولی و هوشمند تبدیل می‌شود.

در این نوع Divergence تضاد رفتاری بین قیمت و زمان از اهمیت برخوردار است و اندیکاتورها در آن نقشی ندارند. زمانی که قیمت در زمان بیشتری نسبت به گام قبلی اصلاح کند واگرایی اتفاق می‌افتد.

واگرایی معمولی: دایورجنس زمانی معمولی زمانی اتفاق می‌افتد که تعداد کندل‌های فاز اصلاح بیشتر از کندل‌های فاز قبل باشد.

واگرایی زمانی هوشمند: بر خلاف واگرایی زمانی معمولی تعداد کندل‌ها اصلاح کمتر از کندل‌های حرکت فاز قبل است. اما درصد اصلاح زمانی بیشتر از اصلاح قیمتی است.

سخن پایانی

حتی اگر واگرایی بخشی از استراتژی معاملاتی شما نباشد، ارزش آن را دارد که از آن به عنوان مکمل استفاده کنید. زیرا می‌توانند مانند یک سیگنال اضافی عمل کنند. به هر حال استفاده از آن‌ها به تنهایی توصیه نمی‌شود. اما یکی از سیگنال‌های قوی در بازار به حساب می‌آید.

فیلتر واگرایی مکدی چیست ؟ آموزش تشخیص روند

مکدی یکی از قدرتمند ترین اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال محسوب می شود. این اندیکاتور که در دسته اسیلاتورها قرار دارد قادر است تغییر روند و قدرت روند را به ما نشان بدهد. هر دو این اطلاعات برای انواع معامله گران و سرمایه گذاران ارزش و اهمیت بالایی دارد. از این رو فیلتر مکدی را معمولا جزو فیلترهای طلایی به حساب می آورند.

اما قبل از این که بخواهیم سراغ فیلتر واگرایی مکدی برویم بهتر است به یک نکته اشاره کنیم. اندیکاتور مکدی قادر است اطلاعات مختلفی را در موقعیت های مختلف به ما نشان بدهد. در واقع مکدی در شرایط مختلف می تواند سیگنال های مختلفی به ما نشان بدهد. از این رو این که شما در چه موقعیتی به دنبال استفاده از فیلتر مکدی برای پیدا کردن سیگنال خرید یا فروش هستید می تواند در فیلتر نویسی شما تغییر ایجاد کند.

بنابراین اگر می خواهید به دنبال یک فیلتر مکدی آماده و از پیش نوشته شده باشید و فکر می کنید که می توانید بر اساس این فیلتر مکدی آماده همه نوع سیگنال در بازار را به دست بیاورید، باید بگوییم که سخت در اشتباه هستید. در واقع هر زمان که این دست از فکرها و رویاها به سراغ شما آمد کافی است به یک نکته فکر کنید. اگر فیلتر مکدی یا هر فیلتر آماده دیگر در سطح اینترنت می توانست به تنهایی موقعیت های خوبی برای سرمایه گذاران یا معامله گران ایجاد کند عملا همه کاربران اینترنتی یا اغلب آن ها امروز یک وارن بافت جدید در بازار سرمایه بودند!

پس قبل از این که به دنبال فیلتر مکدی بورس و به فکر کپی کردن و دوباره نوشتن آن در دیده بان بازار باشید، بهتر است مکدی را بهتر بشناسید. این شناخت هر چه عمیق تر باشد، سیگنال های پنهان جالب تری را می توانید از آن استخراج کنید. چیزی که کمتر کسی می تواند واگرایی مخفی منفی به آن ها دسترسی داشته باشد.

مکدی چیست؟

همانطور که گفتیم قبل از رفتن سراغ فیلتر مکدی بهتر است با خود اندیکاتور مکدی آشنا شویم. همانطور که گفتیم این اندیکاتور در دسته اسیلاتورها محسوب می شوند. یعنی دارای یک پنجره جداست که خود نموداری را بر اساس فاکتور یا فاکتورهای مختلف به ما نمایش می دهد. اما این فاکتور( ها ) برای مکدی چیست؟

مکدی بر خلاف بسیاری از اسیلاتورها از یک فاکتور بسیار دم دستی و ساده استفاده می کند. این فاکتور چیزی جز میانگین متحرک نمایی نیست! در واقع مکدی بر اساس اختلاف چند میانگین متحرک و مقایسه آن ها با یکدیگر ساخته شده است. گرچه اساس این اندیکاتور ساده است اما همین سادگی می تواند دو مفهوم بسیار مهم به نام تغییر روند و قدرت روند را به ما نشان بدهد.

در کلام ساده تر اندیکاتور و فیلتر macd می تواند به ما نشان بدهد که یک روند چه قدرتی دارد و احتمال شکست این روند وجود دارد یا خیر؟ البته باید در نظر داشته باشید که اندیکاتور مکدی مانند بسیاری از اندیکاتورهای بازار یک شاخص پیش بینی کننده نیست و بیشتر می توان بر روی قدرت تحلیل او از نمودار اتکا کرد.

بنابراین اگر بخواهیم به طور خلاصه بیان کنیم. مکدی یک اسیلاتور است که بر اساس میانگین متحرک نمایی چند دوره و اختلاف آن ها با یکدیگر طراحی شده است. این اسیلاتور قادر است بر اساس این طراحی قدرت روند و تغییر آن را به ما نمایش دهد.

این میانگین های متحرک عبارتند از دوره های ۱۲، ۲۶ و ۹٫ البته این دوره ها به صورت پیش فرض است و شما می توانید آن را تغییر بدهید. البته پیشنهاد می شود این کار را نکنید. این اسیلاتور با این دوره ها می توانید بهترین و جالب ترین نتایج را به شما نشان دهد. در فیلتر مکدی نیز به این دوره ها احترام بگذارید. در این حالت می توانید نتایج جالب توجهی به دست بیاورید.

فیلتر مکدی چگونه کار می کند؟

اما سوال اصلی این است که فیلتر مکدی چگونه بر اساس میانگین های متحرک نمایی می توانید دو نوع اطلاعات مهم را به ما نشان دهد؟ پاسخ به این سوال می تواند روند فیلترنویسی شما را مشخص کند.
مکدی از سه میانگین متحرک نمایی با دوره های ۲۶، ۱۲ و ۹ استفاده می کند. در دوره های بلند تر مانند ۲۶ میانگین متحرک کمی سنگین تر حرکت می کند و به نوعی وابسته به روند کل نمودار است و در دوره های کوتاه تر مانند ۱۲ و ۹ میانگین متحرک سریع تر واکنش نشان می دهد.

نکته بسیار مهم و البته ساده اینجاست که روند میانگین متحرک نمایی دوره های کوتاه تر چراغ راهنمای روند میانگین متحرک نمایی دوره های بلند مدت محسوب می شوند. در کلام ساده تر اگر روی یک نمودار از دو دوره ۲۶ و ۱۲ میانگین متحرک نمایی استفاده کنید.

متوجه خواهید شد که روند دوره ۱۲ چند قدم جلوتر از روند دوره ۲۶ حرکت می کند. اگر روند دوره ۲۶ را نمادی از حرکت کل چارت در نظر بگیریم، می توانیم به این نتیجه برسیم که می توانیم از تفاوت دوره های بلند و کوتاه حرکت بعدی چارت را به دست بیاوریم و آن را تحلیل کنیم. این همان ایده ای است که در فیلتر واگرایی مکدی استفاده شده است.

اگر فکر می کنید کمی سر در گم شده اید بهتر است به این مثال توجه کنید. تصور کنید که قرار است معدل درسی شما طی ۱ سال را اندازه گیری کنند. این دوره ۱ ساله یک دوره بلند مدت محسوب می شود. حال این دوره بلند را می توان طی دوره های ۶ ماهه در نظر گرفت. روند حرکت شما در این ۶ ماه می تواند تقریبا پیش بینی معتبری از روند یک ساله شما به ما بدهد. اگر کمی دقیق تر هم شویم و به صورت ماهانه این روند را بررسی کنیم می توانیم عملا خط سیر دقیق تری از رفتار شما به دست بیاوریم.

اندیکاتور و فیلتر واگرایی مکدی از چه اجزایی تشکیل شده است؟

حال که ماهیت اصلی اندیکاتور و فیلتر مکدی را شناختیم بهتر است با اجزای تاثیرگذار در این اندیکاتور نیز آشنا شویم و سیگنال های مختلف و مهم آن را بیان کنیم.
اندیکاتور مکدی کلاسیک از سه جز اصلی تشکیل شده است. جز اول خط مکدی نام دارد که معمولا به رنگ آبی نمایش داده می شود. این خط تفاوت میانگین متحرک نمایی ۱۲ و ۲۶ دوره را نشان می دهد. خط دوم که به رنگ قرمز است خط سیگنال نام دارد.

این خط از میانگین متحرک نمایی ۹ دوره به دست می آید. جز سوم که شبیه چارت میله ای در پس زمینه این دو خط قرار دارد هیستوگرام مکدی نام دارد. این هیستوگرام قدرت روند را نشان می دهد. در واقع هر چه دو خط قرمز و آبی از هم فاصله بیشتری داشته باشند هیستوگرام قوی تر است و طبیعتا در زمان تقاطع این دو خط هیستوگرام به صفر می رسد.

همین توضیح به ما یک نکته را نشان می دهد. همانطور که گفتیم هیستوگرام قدرت روند در حالت صعودی یا نزولی را نشان می دهد ( هیستوگرام بالای صفر قدرت صعودی و هیستوگرام پایین صفر قدرت نزولی را نشان می دهد). حال وقتی که واگرایی مخفی منفی دو خط آبی و قرمز با یک دیگر به تقاطع می رسند نشان می دهد که قدرت روند صفر شده است و این یعنی آماده تغییر روند است. حال اگر این تقاطع دو خط خود در نزدیکی محدوده صفر مکدی رخ دهد این احتمال بسیار بیشتر می شود.

توجه داشته باشید که اگر خط مکدی خط سیگنال را بعد از این تقاطع رو به بالا واگرایی مخفی منفی قطع کند احتمالا روند صعودی می شود و اگر خط سیگنال خط مکدی را رو به پایین قطع کند احتمالا روند نزولی می شود. با استفاده از چند شاخص دیگر می توان به این سیگنال رسید. اما چیزی که اهمیت دارد این است که فیلتر مکدی بورس می تواند قدرت روند و تغییر روند را به ما هشدار بدهد و این مهمترین نکته است.

سوالات واگرایی مخفی منفی متداول

۱- فیلتر مکدی چیست؟
انواع فیلتر نویسی های مختلفی می توان برای مکدی داشت، اگر بخواهیم برای شکسته شدن خط سیگنال توسط خط مکدی رو به بالا ( یک سیگنال متوسط خرید ) داشته باشیم می توانیم از فیلتر مکدی زیر استفاده کنیم:

۲- فیلتر مکدی به تنهایی می تواند کافی باشد؟
مسلما خیر. این فیلتر تنها شما را از بابت تغییر روند آگاه می کند و برای به دست آوردن اطلاعات دیگر شما باید از اندیکاتورها و شاخص های دیگر استفاده کنید.

۳- چه تنظیماتی برای اعمال فیلتر مکدی در دیده بان بازار لازم است اعمال کنیم؟
شما تنها کافی است که گزینه ” تاریخچه قیمت ها ” را در تنظیمات دیده بان فعال کنید تا این فیلتر برای شما کارایی لازم را داشته باشد.
اگر میخواهید با اندیکاتور ADX ، فیلتر پوشای واگرایی مخفی منفی واگرایی مخفی منفی صعودی ، فیلتر rsi ، انواع الگو های هارمونیک ، مزایای فول نود و استیکینگ تتر آشنا شوید و اطلاعات لازمه را کسب نمایید توصیه میکنم حتما این مقاله را بخوانید.

فصل ۱۵: واگرایی چیست؟ انواع واگرایی

اندیکاتور مکدی اندیکاتوری دنبال کننده روند و نشان دهنده مومنتوم است که برای مشخص کردن روند از دو میانگین متحرک نمایی با دوره ۲۶ و ۱۲ استفاده میکند و همین طور برای نشان دادن مومنتوم از یک میانگین متحرک ساده با دوره ۹ استفاده میکند که به عنوان صادر کننده سیگنال های خرید و فروش از آن استفاده می شود. اندیکاتور مکدی به ما کمک میکند تا خلاف روند ترید نکنیم. این اندیکاتور یکی از کاراترین اندیکاتورها برای مشخص کردن جهت فعلی قیمت و توان یا ضعف قیمت در ادامه روند کنونی است.

از تایم ۲ دقیقه و ۶ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان استفاده از اندیکاتور مکدی را روی چارت توضیح می دهند.

در اندیکاتور مکدی خطوط میله ای خط مکدی یا Main گفته می شود و اختلاف میانگین متحرک ها با دوره های ۱۲ و ۲۶ است:

EMA12 - EMA26 = Main MACD

خط ساده در اندیکاتور مکدی خط سیگنال نام دارد. لازم به ذکر است که با کمک اندیکاتور مکدی می توانیم خطاها و اشتباهات خودمان را فیلتر کنیم

چگونگی استفاده از MACD

1. برای تعیین جهت روند ( با توجه به موقعیت مکدی نسبت به خط صفر)
2. برای صدور سیگنال های خرید و فروش
3. برای تشخیص کم شدن قدرت روند، احتمال برگشت روند و واگرایی ها

۱ استفاده برای تعیین جهت روند Trend Determination

از تایم ۱۰ دقیقه و ۲ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان استفاده از اندیکاتور مکدی برای تعیین جهت روند را روی چارت توضیح می دهند.

عبور خط مکدی از خط صفر نشانه تغییر روند است. زمانی که خط مکدی بالای خط صفر است به معنی وجود روند صعودی و زمانی که خط مکدی زیر خط صفر باشد به معنی وجود روند نزولی است. به دلیل تاخیر میانگین متحرک نسبت به قیمت، در لحظه تغییر جهت روند نمی توان از مکدی تائید گرفت. با استفاده از دو تایم فریم می توانیم روند را بهتر تشخیص دهیم. به این صورت که اگر در تایم فریم بالاتر مکدی بالای خط صفر بود ولی در تایم فریم پایینتر مکدی زیر خط صفر بود یعنی روند کلی صعودی است. ولی در تایم فریم پایینتر موقتا روند نزولی داریم و شاهد اصلاح بودیم پس احتمالا قیمت مجددا بالا خواهد رفت.

۲. برای صدور سیگنال های خرید و فروش Buy and sell Signals

از تایم ۱۶ دقیقه و ۳۲ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان استفاده از اندیکاتور مکدی برای صدور سیگنال های خرید و فروش را روی چارت توضیح میدهند.

نکته مهم : لطفا دقت کنید که بیان این مطالب برای گرفتن سیگنال فقط جنبه آموزشی دارد.

شیب خط مکدی برای گرفتن سیگنال بسیار مهم است. یکی از نقاط ورود به معامله تقاطع خط مکدی و خط سیگنال است. زمانی که میله های تشکیل دهنده قله ارتفاع کمتری را ایجاد کردند نشانه تغییر روند است.

البته نباید فراموش کرد که استفاده صرف از اندیکاتور ها می تواند زیان ده باشد. تاخیری بودن اندیکاتور ها باعث می شود که همیشه سیگنال های آنها دیرتر صادر شود.

٣. برای تشخیص واگرایی Divergence Recognition

یکی از موارد استفاده از مکدی استفاده برای تشخیص واگرایی است. و همچنین برای تشخیص کم شدن قدرت روند و احتمال برگشت روند نیز استفاده از این اندیکاتور کاربرد دارد و مناسب است.

واگرایی چیست؟

در تحلیل تکنیکال، هرگونه تفاوت جهت حرکت بین قیمت و اندیکاتور، واگرایی نامیده می شود. در واقع زمانی که جهت حرکت اندیکاتور خلاف جهت حرکت قیمت یک کالا یا جفت ارز باشد. به اصطلاح میگویند در آن کالا یا جفت ارز واگرایی رخ داده است. واگرایی یکی از نشانه های احتمال خستگی قیمت و احتمال تغییر مسیر قیمت در جهت عکس مسیر فعلی است.

از تایم ۲۷ دقیقه و ۱۹ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان استفاده از اندیکاتور مکدی برای تشخیص واگرایی را روی چارت توضیح می دهند.

برای تشخیص واگرایی می توان از اندیکاتور RSI هم استفاده کرد.

واگرایی ها به دو دسته تقسیم می شوند:

واگرایی معمولی (RD)

واگرایی معمولی زمانی تشکیل می شود که قیمت، یک قله یا کف جدید می سازد ولی اندیکاتور قادر به ساختن قله یا کف فراتر از قله یا کف قبلی خود نیست. واگرایی معمولی خود به دو نوع تقسیم می شود:

۱٫ واگرایی معمولی مثبت :

در کف ها و زمانی که قیمت کف قبلی را رد می کند ولی اندیکاتور نمی تواند کف قبلی خود را رد کند تشکیل می شود، در این حالت احتمال تغییر جهت قیمت به سمت صعود و مثبت وجود دارد و به همین دلیل به آن +RD گفته می شود.

RD+ or Bullish Divergence

۲. واگرایی معمولی منفی:

در سقف ها و زمانی که قیمت سقف قبلی را رد می کند ولی اندیکاتور نمی تواند سقف قبلی خود را رد کند تشکیل می شود. در این حالت احتمال تغییر جهت قیمت به سمت نزول و منفی وجود دارد و به همین دلیل به آن -RD گفته می شود.

RD- or Bearish Divergence

از تایم ۳۲ دقیقه و ۶ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان استفاده از اندیکاتور مکدی برای تشخیص واگرایی معمولی را روی چارت توضیح می دهند.

واگرایی مخفی (HD)

واگرایی مخفی عملا عکس واگرایی معمولی است و زمانی تشکیل می شود که اندیکاتور از نظر ساخت کف یا سقف جدید نسبت به قیمت تقدم دارد. واگرایی مخفی خود به دو نوع تقسیم می شود:

١. واگرایی مخفی مثبت (+HD):

در کف ها و زمانی که اندیکاتور کف قبلی را رد می کند ولی قیمت کف قبلی خود را رد نمی کند تشکیل می شود.

۲. واگرایی واگرایی مخفی منفی مخفی منفی (-HD):

در سقف ها و زمانی که اندیکاتور سقف قبلی را رد میکند ولی قیمت سقف قبلی خود را رد نمیکنند تشکیل می شود.

از تایم ۴۵ دقیقه و ۴۸ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان استفاده از اندیکاتور مکدی برای تشخیص واگرایی مخفی را روی چارت توضیح می دهند.

در واگرایی مخفی قیمت به ادامه روند قبلی خود تمایل دارد ولی در واگرایی معمولی قیمت خستگی خودش را نشان میدهد. در واگرایی مخفی قیمت باید حتما با تغییر فاز تائید بدهد. این تغییر فاز به صورت تغییر ناحیه مثبت و منفی اندیکاتور مثلا مکدی است. بنابراین واگرایی مخفی تائید کننده روند خودش است. در مثال های آقای گلشاهیان از اندیکاتور مکدی استفاده شده است و بین دو قله ای که از آنها برای تشخیص واگرایی مخفی استفاده شده است. قله یا قله هایی در ناحیه ی مخالف مکدی وجود دارد. در +HD قله های مکدی در ناحیه منفی هستند و در -HD قله های مکدی در ناحیه مثبت هستند. مکدی قابلیت تبدیل به اسیلاتور را هم دارد یعنی می توانیم حد بالا و پایین برایش تعریف کنیم.

یکی از هدف های تریدرها استفاده از چارت بدون اندیکاتورهاست که این امر فقط با تمرین و تکرار زیاد قابل دستیابی است.

ترکیب واگرایی و تحلیل تکنیکال

از تایم ۵۵ دقیقه و ۳۹ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان ترکیب واگرایی و تحلیل تکنیکال را روی چارت توضیح میدهند.

لازم به یادآوری است که نمی توان از واگرایی ها به تنهایی برای گرفتن پوزیشن استفاده کرد بلکه یکی از تائیدها می باشد. و در صورت رخ دادن سایر تائیدها مثلا شکستن خط روند و کندل فرمیشن می توان اطمینان بیشتری پیدا کرد. از واگرایی ها می توان به همراه تحلیل تکنیکال مانند خطوط روند به صورت ترکیبی استفاده کرد.

در واگرایی معمولی حتما باید قله های مکدی پشت سر هم باشند. اگر قیمت نزدیک خط روند باشد و واگرایی معمولی در مکدی در حال شکل گرفتن بود نباید در جهت روند پوزیشن گیری کرد. و باید منتظر ماند و در صورتی که خط روند شکسته شد و واگرایی معمولی تکمیل شد. و کندل فرمیشن هم تائید داد می توان وارد پوزیشن عکس روند قبلی شد که تغییر فاز مکدی تائیدی بر درستی پوزیشن ما خواهد بود.

وقوع واگرایی ها در زون های همپوشانی فیبوناچی بسیار مهم است. کم شدن مومنتوم تائید دیگری بر درستی واگرایی است. برای تشخیص واگرایی می توان از شکست روند تایم فریم پایینتر هم کمک گرفت. نباید فراموش کرد تا زمانی که شکست روند تائید نشده است گرفتن پوزیشن خلاف روند ریسک بالایی دارد. حتما ابتدا باید با تحلیل تکنیکال نقاط و زون های مهم را تشخیص داد سپس واگرایی را زیر نظر قرار داد در غیر اینصورت واگرایی گول زننده خواهد بود.

در فصل بعدی یکی از معروفترین آندیکاتورها یعنی فصل ۱۶: RSI آموزش داده خواهد شد