خطوط حمایت و مقاوت

خطوط حمایت و مقاوت

حمایت و مقاومت از کلمه انگلیسی SUPPORT (حمایت ) و RESISTANCE (مقاومت) گرفته شده است و اصطلاحا به S (حمایت) و R (مقاومت) در تحلیل تکنیکال بکار گفته می‌شود.

نواحی حمایت به مناطقی گفته می‌شود که در این نواحی خریداران از قیمت حمایت می‌کنند خطوط حمایت و مقاوت و به نظر خریداران قیمت به منظقه جذابی رسیده است که باعث ایجاد جو روانی و همچنین ارزشی برای افزایش قدرت خریداران نسبت به فروشندگان در نتیجه افزایش قیمت می‌شود.
نواحی مقاومتی به مناطقی گفته می‌شود که خریدارانی که در قیمت پایینتر خرید کرده اند قصد خروج و برداشت سود خود را دارند به لحاظ روانی و ارزشی تعداد زیادی از تریدرها تشخیص می‌دهند که قیمت برای فروش مناسب است به همین دلیل سمت فروشنده نسبت به خریدار قوی تر شده و باعث ریزش بازار می‎شود.

حمایت و مقاومت در بازه زمانی.

هر چارتی که بررسی می‌شود باید طبق زمان همان چارت حمایت و مقاومت بررسی شود. مثلا برای چارت با تایم فریم یک ساعته حمایت و مقاومت را در همان چارت یک ساعته در نظر میگیریم . در چارت های مختلف این نواحی می‌تواند یکی باشد و می تواند که تغییر کند.

دقت کنید همیشه مناطق کلیدی تر و معتبر تر حمایت و مقاومت در چارت های با تایم فریم بالاتر مثل هفتگی و ماهانه وجود دارد. البته این موضوع باعث بی اهمیت شدن چارت های با تایم فریم پایینتر نمی‌شود.

تبدیل حمایت به مقاومت و بالعکس

در بسیاری موارد شاهد این هستیم که حمایت و مقاومت به یکدیگر تبدیل ‌می‌شوند. مثلا یک ناحیه مقاومتی پس از شکست و رد شدن قیمت، بدلیل قدرت بالای خریدار و بالارفتن ارزش روانی و ذاتی به سطح حمایتی تبدیل شده و دیگر سطح مقاومتی نیست.

چند نکته در حمایت و مقاومت ها

همیشه حمایت و مقاومت را بصورت نواحی در بازه قیمتی در نظر بگیرید و یک نقطه را در نظر نگیرید

علم تکنیکال علم خیلی دقیقی نیست پس حمایت و مقاومت می‌تواند مقدار ریزی خطا داشته باشد.

هیچ ناحیه حمایتی و مقاومتی تا ابد باقی نمی‌ماند و امکان شکست آن است.

حمایت و مقاومت ها هرچقد بیشتر باعث چرخش قیمت شوند از اعتبار بیشتری برخوردارند.

همانطور که گفته شد مناطق کلیدی حمایت و مقاومت می‌توانند به هم تبدیل شوند.

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

مفاهیم حمایت و مقاومت در سطوح معاملاتی بدون شک دو مورد از مهم ترین ویژگی های تحلیل تکنیکال هستند. بخشی از تجزیه و تحلیل الگوهای نمودار، این اصطلاحات توسط معامله گران برای اشاره به سطح قیمت در نمودارهایی استفاده می شود که تمایل دارند به عنوان موانع عمل کنند، و مانع از آن می شوند که قیمت ارز به یک جهت خاص سوق یابد.

در ابتدا، توضیح و ایده شناسایی این سطوح آسان به نظر می رسد، اما همان طور که خواهید فهمید، حمایت و مقاومت می تواند به اشکال مختلف باشد و تسلط بر این مفهوم دشوارتر از آن است که در ابتدا نشان داده شده است.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

تعریف سطوح حمایت و مقاومت

حمایت، یک سطح قیمتی است که انتظار می رود روند نزولی به دلیل تمرکز تقاضا یا سود خرید، متوقف شود. با کاهش قیمت ارزها یا اوراق بهادار، تقاضا برای آن افزایش می یابد، بنابراین خط حمایت ایجاد می شود. در همین حال، مناطق مقاومت به دلیل علاقه فروش هنگام افزایش قیمت ها بوجود می آیند.

فصل ۵ – خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

خطوط حمایت و مقاومت خطوط بسیار مهمی برای هر معامله گری می باشند که کار با آنها نیازمند تمرین خطوط حمایت و مقاوت زیاد است و بیش از نیمی از تحلیل هایی که بر اساس تحلیل تکنیکال انجام می شوند بر اساس خطوط حمایت و مقاومت هستند پس یادگیری این خطوط یکی از مهمترین عوامل موفقیت در بازار فارکس می باشد.

تعریف خطوط حمایت و مقاومت

خطوط حمایت و مقاومت خطوط فرضی مهمی هستند که در یک قیمت مشخص، بازار در گذشته نسبت به آنها عکس العمل نشان داده و انتظار داریم بازار نسبت به این قیمت ها در آینده نیز عکس العمل نشان دهد. در واقع خطوط حمایت و مقاومت فقط یک عدد قیمت هستند که برای تریدرها در هنگام معامله مهم اند. به صورت قراردادی به خطوطی که بالاتر از قیمت کنونی قرار دارند خطوط مقاومت و به خطوطی که پایینتر از قیمت کنونی قرار دارند خطوط حمایت میگویند.

خط حمایت : پایینتر از قیمت

خط مقاومت: بالاتر از قیمت

ماهیت خطوط حمایت و مقاومت

قیمت معمولا به خطوط حمایت و مقاومت واکنش نشان میدهد و نوع واکنش بازار نسبت به این خطوط به این شکل است که روند حرکت قیمت در حول و حوش این نقاط دچار تغییر می شود. به بیان ساده‌تر قیمت درزمانی که به این خطوط یا محدوده آن‌ها برخورد می‌کند دچار تغییر جهت (برگشت) می‌شود. (شکل ۱۰۵).

شکل۱ . ۵: خطوط حمایت و مقاومت

محدوده ای که خط حمایت در آن قرار دارد محدوده حمایتی و محدوده خط مقاومت را محدوده مقاومتی می نامند. خطوط حمایت و مقاومت یکی از مهمترین ابزارهای کارآمد برای فعالیت در بازارهای مالی هستند. شناخت صحیح این خطوط برای معامله گر موفق جزو ضروریات می باشد.

تبدیل خطوط مقاومت و حمایت به یکدیگر

زمانی که خط حمایت و یا مقاومتی شکسته می شود نقش آن برعکس می شود. یعنی زمانی که خط مقاومتی شکسته می شود آن محدوده از آن پس به صورت حمایت عمل میکند.

نقاطی که نقش حمایت و مقاومت در آنجا عوض می‌شوند نقاط خوبی برای واردشدن به مارکت و گرفتن پوزیشن هستند. (شکل ۲۰۵)

۲ . ۵: تغییر نقش خطوط حمایت و مقاومت

انواع خطوط مقاومت و حمایت

قیمت هایی که به صورت محدوده خطوط حمایت و مقاومت عمل میکنند عبارتند از:

• نقاط برگشت بازار
• قیمت های رند
• پیوت های روزانه
• گپ ها یا شکاف ها
• درصدهای فیبوناچی

از تایم ۷ دقیقه و ۴۹ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان خطوط مقاومت و حمایت را روی چارت توضیح می دهند.

برای بهتر کار کردن با خطوط حمایت و مقاومت به‌صورت مالتی تایم فریم بهتر است که خطوط هر تایم فریم را به یکرنگ جداگانه رسم کرد.

تلاقی و روی‌هم خطوط حمایت و مقاوت افتادن دو یا چند حمایت و مقاومت از تایم فریم‌های مختلف، نشان‌دهنده قدرت آن خط است. لازم به ذکر است که خطوط حمایت و مقاومت را بر اساس سایه‌ها هم باید در نظر گرفت ولی اولویت کمتری نسبت به قیمت بسته شدن دارد. زمانی که از نمودار قیمت به‌صورت Area Chart استفاده می‌کنیم سایه‌ها را از دست می‌دهیم چون Area Chart فقط بر اساس قیمت بسته شدن رسم می‌شود.

دقت به این نکته مهم است که هر چه خطوط حمایت یا مقاومت قوی‌تر و معتبرتر باشند شکستن آن‌ها به انرژی بیشتری نیاز دارد. ازلحاظ روانی خیلی از پوزیشن‌ها در قیمت‌های رند بسته می‌شوند یا پوزیشن‌های در انتظار آنجا هستند.

حمایت و مقاومت یعنی چه؟

حمایت و مقاومت چیست پاسخ این سوال یکی از مهمترین مبانی تصمیمات اساسی فعالان بورس است.

حمایت یا Support و مقاومت یا Resistance دو مفهوم بسیار مهم در تحلیل تکنیکال نمودار قیمت هستند.

فرض کنید قیمت در حال افزایش است و این روند افزایشی به مرور قله‌های جدیدتری را فتح می‌کند.

حال ممکن است این روند به قیمت خاصی برخورد نموده و توقف کند و نتواند به افزایش خود ادامه دهد.

چنین نقطه‌ای که در برابر افزایش بیشتر قیمت سد و مانعی محسوب شود را مقاومت می‌نامند.

در یک روند کاهشی قیمت و در حالت عکس هم ممکن است شاهد ایجاد چنین شرایطی باشیم.

مثلا فرض کنید قیمت در حال کاهش مداوم باشد و هیچ مانعی نتواند جلودار این کاهش باشد.خطوط حمایت و مقاوت

حال زمانیکه انرژی نزولی این روند قیمت در عبور از قیمت خاصی پایان یابد، این قیمت یک حمایت محسوب می‌شود.

در دو مثال بالا مقاومت و حمایت قیمت را در یک نقطه یا یک قیمت خاص فرض کردیم.

اما در دنیای واقعی ممکن است با یک کرانه حمایتی و مقاومتی یا یک بازه حمایتی و مقاومتی یا Support and Resistance Zone سر و کار داشته باشیم.

خط حمایت و مقاومت

گاهی دیده می‌شود در قیمتی خاص، شاهد ثبت و ایجاد چند حمایت یا چند مقاومت هستیم.

وقتی این نقاط را به هم وصل کنیم در حقیقت یک خط حمایت یا یک خط مقاومت به وجود آمده است.

خطوط حمایت و مقاومت یا Support and Resistance Lines در حقیقت ردپای برخورد قیمت و شکست قیمت در عبور از یک مانع هستند.

این سطوح حمایتی و مقاومتی از ارزشمندترین اطلاعات روی نمودار خطوط حمایت و مقاوت قیمت در متاتریدر هستند.

در نرم‌افزار متاتریدر ابزارهای رایگان زیادی وجود دارد که به دقت تمام این سطوح ارزشمند را نمایش می‌دهند.

اینکه یک سطح یا یک بازه حمایت و مقاومت چیست را به وضوح می‌توان در نمودارهای قیمت متاتریدر با چشم دید!

شکست حمایت و مقاومت

در طول زمان، یک حمایت یا مقاومت قیمتی، ممکن است توان ادامه نداشته باشد و بالاخره شکسته شود.

در چنین شرایطی یک بریک آوت اتفاق افتاده و آن سطح یا ناحیه، نقش قبلی خود را از دست می‌دهد.

عبور قیمت از مانع قبلی خود یعنی اینکه ما خطوط حمایت و مقاوت باید تحلیل قبلی را مجددا بررسی کرده و بهینه سازی نماییم.

سیگنال خروج قیمت از سد پیش روی خود را باید یکی از مهمترین سیگنالهای قیمتی در متاتریدر بدانیم.

شکست یک حمایت به معنی ادامه نزول قیمت و رفتن به کف‌های پایین‌تری در نمودار است.

همچنین با شکست یک مقاومت نیز، قیمت به فکر افزایش بیشتر و فتح قله‌های جدیدتری خواهد بود.

این سیگنال ارزشمند با گذشت زمان ما را به سمت اهداف بعدی قیمت در چارت متاتریدر راهنمایی می‌کند.

حال بهتر است پس از این شکست، در چارت متاتریدر هدف بعدی روند قیمت خطوط حمایت و مقاوت را پیدا کرده و محاسبه نماییم.

تبدیل حمایت و مقاومت

جواب سوال حمایت و مقاومت چیست را فهمیدیم اما این پاسخ ممکن است با گذشت زمان تغییر نماید.

یعنی ممکن است با ورود پتانسیلی جدید در روند قیمت، نقش حمایتی و مقاومتی کاملا جابجا شود!

معنی این اتفاق این است که در شرایط جدید، پتانسیل قبلی مانع سر راه قیمت، کاملا به پایان رسیده است.

از دیدگاهی دیگر می‌توان گفت که انرژی بالاتری در روند پدید آمده که توانسته مانع قبلی خود را از سر راه بردارد.

یعنی مقاومت و حمایت قیمت، گاهی موقتی بوده و ماندگار نیستند و امکان تبدیل شدن به مانعی عکس حالت قبلی خود را نیز دارند.

خوشبختانه این اتفاق بسیار مهم که در قیمت افتاده را می‌توان به راحتی در متاتریدر مشاهده کرد.

حتی اولین خروجهای قیمت از موانع مسیر را هم می‌توان خیلی زود و به موقع و البته با جزییات در متاتریدر رصد نمود.

پس بایسته است سرمایه‌گذار در فرصتهای مختلف، نمودارهای قیمت مربوط به پرتفوی خود را در متاتریدر بررسی نماید.

به این ترتیب متاتریدر یک ابزار بسیار مناسب برای بهینه سازی پرتفوی شخصی خواهد بود.

حمایت و مقاومت یعنی چه؟

حمایت و مقاومت چیست پاسخ این سوال یکی از مهمترین مبانی تصمیمات اساسی فعالان بورس است.

حمایت یا Support و مقاومت یا Resistance دو مفهوم بسیار مهم در تحلیل تکنیکال نمودار قیمت هستند.

فرض کنید قیمت در حال افزایش است و این روند افزایشی به مرور قله‌های جدیدتری را فتح می‌کند.

حال ممکن است این روند به قیمت خاصی برخورد نموده و توقف کند و نتواند به افزایش خود خطوط حمایت و مقاوت ادامه دهد.

چنین نقطه‌ای که در برابر افزایش بیشتر قیمت سد و مانعی محسوب شود را مقاومت می‌نامند.

در یک روند کاهشی قیمت و در حالت عکس هم ممکن است شاهد ایجاد چنین شرایطی باشیم.

مثلا فرض کنید قیمت در حال کاهش مداوم باشد و هیچ مانعی نتواند جلودار این کاهش باشد.

حال زمانیکه انرژی نزولی این روند قیمت در عبور از قیمت خاصی پایان یابد، این قیمت یک حمایت محسوب می‌شود.

در دو مثال بالا مقاومت و حمایت قیمت را در یک نقطه یا یک قیمت خاص فرض کردیم.

اما در دنیای واقعی ممکن است با یک کرانه حمایتی و مقاومتی یا یک بازه حمایتی و مقاومتی یا Support and Resistance Zone سر و کار داشته باشیم.

خط حمایت و مقاومت

گاهی دیده می‌شود در قیمتی خاص، شاهد ثبت و ایجاد چند حمایت یا چند مقاومت هستیم.

وقتی این نقاط را به هم وصل کنیم در حقیقت یک خط حمایت یا یک خط مقاومت به وجود آمده است.

خطوط حمایت و مقاومت یا Support and Resistance Lines در حقیقت ردپای برخورد قیمت و شکست قیمت در عبور از یک مانع هستند.

این سطوح حمایتی و مقاومتی از ارزشمندترین اطلاعات روی نمودار قیمت در متاتریدر هستند.

در نرم‌افزار متاتریدر ابزارهای رایگان زیادی وجود دارد که به دقت تمام این سطوح ارزشمند را نمایش می‌دهند.

اینکه یک سطح یا یک بازه حمایت و مقاومت چیست را به وضوح می‌توان در نمودارهای قیمت متاتریدر با چشم دید!

شکست حمایت و مقاومت

در طول زمان، یک حمایت یا مقاومت قیمتی، ممکن است توان ادامه نداشته باشد و بالاخره شکسته شود.

در چنین شرایطی یک بریک آوت اتفاق افتاده و آن سطح یا ناحیه، نقش قبلی خود را از دست می‌دهد.

عبور قیمت از مانع قبلی خود یعنی اینکه ما باید تحلیل قبلی را مجددا بررسی کرده و بهینه سازی نماییم.

سیگنال خروج قیمت از سد پیش روی خود را باید یکی از مهمترین سیگنالهای قیمتی در متاتریدر بدانیم.

شکست یک حمایت به معنی ادامه نزول قیمت و رفتن به کف‌های پایین‌تری در نمودار است.

همچنین با شکست یک مقاومت نیز، قیمت به فکر افزایش بیشتر و فتح قله‌های جدیدتری خواهد بود.

این سیگنال ارزشمند با گذشت زمان ما را به سمت اهداف بعدی قیمت در چارت متاتریدر راهنمایی می‌کند.

حال بهتر است پس از این شکست، در چارت متاتریدر خطوط حمایت و مقاوت هدف بعدی روند قیمت را پیدا کرده و محاسبه نماییم.

تبدیل حمایت و مقاومت

جواب سوال حمایت و مقاومت چیست را فهمیدیم اما این پاسخ ممکن است با گذشت زمان تغییر نماید.

یعنی ممکن است با ورود پتانسیلی جدید در روند قیمت، نقش حمایتی و مقاومتی کاملا جابجا شود!

معنی این اتفاق این است که در شرایط جدید، پتانسیل قبلی مانع سر راه قیمت، کاملا به پایان رسیده است.

از دیدگاهی دیگر می‌توان گفت که انرژی بالاتری در روند پدید آمده که توانسته مانع قبلی خود را از سر راه بردارد.

یعنی مقاومت خطوط حمایت و مقاوت و حمایت قیمت، گاهی موقتی بوده و ماندگار نیستند و امکان تبدیل شدن به مانعی عکس حالت قبلی خود را نیز دارند.

خوشبختانه این اتفاق بسیار مهم که در قیمت افتاده را می‌توان به راحتی در متاتریدر مشاهده کرد.

حتی اولین خروجهای قیمت از موانع مسیر را هم می‌توان خیلی زود و به موقع و البته با جزییات در متاتریدر رصد نمود.

پس بایسته است سرمایه‌گذار در فرصتهای مختلف، نمودارهای قیمت مربوط به پرتفوی خود را در متاتریدر بررسی نماید.

به این ترتیب متاتریدر یک ابزار بسیار مناسب برای بهینه سازی پرتفوی شخصی خواهد بود.