الگوی نموداری چیست؟

Neckline چیست؟

خط گردن (Neckline) نوعی حمایت یا مقاومت است که روی الگوی سر و شانه ها دیده می شود و توسط تریدرها برای تعیین مناطق استراتژیک جهت سفارش استفاده می شود. یک خط گردن ، پایین بودن چرخش (که به دنبال دو قله اول رخ می دهد) الگوی تاپینگ سر و شانه ها را به هم متصل می کند. حرکت در زیر خط گردن نشانه شکستن الگو است و نشان می دهد که روند معکوس روند نزولی قبلی در حال انجام است.

در مورد الگوی سر و شانه های معکوس، خط گردن دو سطح بالای تاپ را به هم متصل می کند و به سمت راست امتداد می یابد. هنگامی که قیمت بالاتر از خط گردن قرار می گیرد ، نشان دهنده شکست یک الگو و تغییر جهت روند صعودی قبلی به روند نزولی است.

نکات کلیدی خط گردن (Neckline) در ترید

• خط گردن ، پائین واکنش یک الگوی سر و شانه ها یا اوج واکنش یک الگوی معکوس سر و شانه را به هم متصل می کند.
• خط گردن یک خط مستقیم است که به سمت راست گسترش یافته است ، و نشان دهنده شکست یا تکمیل الگوی زمانی است که قیمت از طریق آن افت می کند (بالا) یا افزایش می یابد (معکوس).
• خط گردنی که به شدت شیب دار بالاتر یا پایین باشد ، برای ترید یا اهداف تحلیلی بسیار مفید نیست.

خط گردن به شما چه می گوید؟

خط گردن بخشی از الگوی نمودار سر و شانه ها است که دو پایین (الگوی تاپینگ) یا بلندی ها را به هم متصل می کند و ناحیه ای از حمایت یا مقاومت را تشکیل می دهد. الگوی نمودار سر و شانه ها معمولاً برای پیش بینی چرخش های صعودی یا نزولی استفاده می شود.

هنگامی که قیمت از زیر خط گردن یک الگوی صعودی شکسته می شود ، این بدان معناست که روند صعودی قبلی احتمالاً به پایان رسیده است و روند نزولی در حال انجام است. هنگامی که قیمت از بالای گردن یک الگوی معکوس شکسته می شود ، به این معنی است که روند نزولی قبلی احتمالاً به پایان رسیده است و روند صعودی در حال انجام است.

شیب گردن ممکن است گاهی اوقات به جای افقی ، نیاز به کشیدن داشته باشد. دلیل این امر این است که ممکن است کم یا زیاد بودن واکنش همیشه برابر نباشد و بنابراین هنگام اتصال آنها خط شیب پیدا می کند. اگر خط گردن به شدت شیب دار بالاتر یا پایین باشد، برای ترید واهداف تحلیلی از اطمینان کمتری برخوردار است.

خط گردن یک خط مستقیم است که پایین (بالا) یا بلندی ها (معکوس) را به هم متصل می کند و به سمت راست کشیده می شود. پس از آنکه سرو شانه ها به اوج سوم خود رسید (در بالا) ، اگر قیمت به زیر خط گردن کاهش یابد ، الگوی کامل در نظر گرفته می شود و انتظار می رود حرکت نزولی دیگری باشد.

غالباً ، الگوی سر و شانه ها همراه با سایر اشکال تجزیه و تحلیل تکنیکال که به عنوان تأیید عمل می کنند ، از جمله الگوهای نمودار دیگر یاشاخص الگوی نموداری چیست؟ های تکنیکال استفاده می شود. به عنوان مثال ، اگر شاخص مقاومت نسبی (RSI) یا اندیکاتور واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) نشان دهنده واگرایی نزولی است که به سمت سر و شانه ها حرکت می کند، برخی از معامله گران تصویب می کنند که با تأیید اضافه شده احتمال کاهش قیمت بعد از شکسته شدن خط گردن منفی وجود دارد.

الگوی قیمتی فنجان و دسته در فارکس

الگوی قیمتی فنجان و دسته در نمودار قیمت اوراق بهادار یک شاخص فنی است که شبیه یک فنجان دارای دسته است. جایی که فنجان به شکل «u» است. و دسته کمی حرکت رو به پایین دارد. فنجان و دسته سیگنال صعودی محسوب می‌شود.

در حالی که سمت راست الگو معمولاً حجم معاملات کمتری را تجربه می‌کند. شکل گیری الگو ممکن است به مدت هفت هفته یا تا ۶۵ هفته کوتاه باشد.

نکات کلیدی الگوی قیمتی فنجان و دسته

• فنجان و دسته یک الگوی نمودار فنی است که شبیه یک فنجان و دسته است. که در آن فنجان به شکل «u» است و دسته کمی حرکت رو به پایین دارد.
• یک فنجان و دسته سیگنال صعودی محسوب می‌شود که روند صعودی را گسترش می‌دهد. و برای تشخیص فرصت‌های طولانی استفاده می‌شود.
• معامله گران فنی که از این شاخص استفاده می‌کنند. باید سفارش خرید متوقف را کمی بالاتر از خط روند بالای قسمت دسته الگو قرار دهند.

یک فنجان و دسته به شما چه می‌گوید؟

• تکنسین آمریکایی ویلیام جی اونیل الگوی فنجان و دسته (C & H) را در کلاسیک ۱۹۸۸ خود، «چگونه در سهام پولدار شویم»، با افزودن الزامات فنی از طریق یک سری مقاله‌های منتشر شده در Investor’s Business Daily، که در سال ۱۹۸۴ تأسیس کرد، اضافه کرد.
• اونیل شامل اندازه گیری چارچوب زمانی برای هر جزء، و همچنین شرح مفصلی از پایین‌ترین سطح گرد است. که به الگو ظاهر منحصر به فرد فنجان چای را می‌بخشد.
• از آنجا که سهامی که این الگو را تشکیل می‌دهند اوج‌های قدیمی را آزمایش می‌کند. احتمالاً تحت فشار فروش سرمایه گذاران قرار می‌گیرد که قبلاً در این سطوح خرید کرده بودند. فشار فروش به احتمال زیاد قیمت را با گرایش به روند نزولی برای مدت چهار روز تا چهار هفته تثبیت می‌کند.
• قبل از این که بالاتر برود. یک فنجان و دسته به عنوان یک الگوی تداوم صعودی در نظر گرفته می‌شود و برای شناسایی فرصت‌های خرید استفاده می‌شود.

هنگام تشخیص الگوهای فنجان و دسته باید به موارد زیر توجه کرد:

• طول: به طور کلی، فنجان‌هایی با ته «U» بلندتر و بیشتر سیگنال قوی‌تری را ارائه می‌دهند. از فنجان‌هایی با ته تیز «V» خودداری کنید.
• عمق: در حالت ایده آل، فنجان نباید بیش از حد عمیق باشد. از دسته‌هایی که بیش از حد عمیق هستند نیز اجتناب کنید. زیرا دسته‌ها باید در نیمه بالای الگوی فنجان شکل بگیرند.
• حجم: حجم باید کاهش یابد و قیمت‌ها پایین‌تر از حد متوسط در کاسه باقی بماند. پس از آنکه سهم شروع به حرکت کرد. باید افزایش یابد و برای آزمایش رکورد قبلی به عقب برگردد.

برای لمس یا وارد شدن چند تپه از ارتفاع قدیم، نیاز به آزمایش مجدد مقاومت قبلی نیست. با این حال، هرچه قسمت بالای دسته از ارتفاعات بیشتر فاصله داشته باشد، شکست مهمتر باید باشد.

مثال نحوه استفاده از الگوی قیمتی فنجان و دسته

تصویر زیر یک شکل گیری کلاسیک و دسته را نشان می‌دهد. سفارش توقف خرید را کمی بالاتر از خط روند بالای دسته قرار دهید. اجرای سفارش تنها در صورتی رخ می‌دهد که قیمت مقاومت الگو را بشکند.

معامله گران(معامله‌گرکیست؟) ممکن است دچار لغزش بیش از حد شوند و با استفاده از یک ورودی تهاجمی وارد یک شکست غلط شوند. متناوباً، منتظر بمانید تا قیمت در بالای خط روند بالای دسته بسته شود، سپس سفارش محدودی را کمی زیر سطح شکست الگو قرار دهید و در صورت بازگشت مجدد قیمت، سعی کنید اجرا کنید. اگر قیمت همچنان در حال پیشروی باشد و عقب نشینی نشود، احتمال از دست رفتن معامله وجود دارد.

هدف سود با اندازه گیری فاصله بین کف لیوان و سطح شکست الگو و افزایش این فاصله به سمت بالا از شکست تعیین می‌شود. به عنوان مثال، اگر فاصله بین ته فنجان و سطح شکستن دسته ۲۰ امتیاز باشد، هدف سود ۲۰ نقطه بالاتر از دسته الگو قرار می‌گیرد. بسته به تحمل ریسک معامله‌گر و نوسانات بازار، سفارشات توقف ضرر ممکن است در زیر دسته یا زیر فنجان قرار گیرد.

حال بیایید یک مثال تاریخی در دنیای واقعی با استفاده از Wynn Resorts، Limited (WYNN) را در نظر بگیریم، که در صرافی Nasdaq نزدیک به ۱۳ دلار در اکتبر ۲۰۰۲ به بازار عمومی رفت و پنج سال بعد به ۱۵۴ دلار افزایش یافت. این کاهش در دو نقطه از قیمت عرضه اولیه (IPO) به پایان رسید.

بسیار بیشتر از نیاز اونیل برای یک فنجان کم عمق در روند قبلی بود. موج بهبودی بعدی در سال ۲۰۱۱، نزدیک به ۱۰ سال پس از اولین چاپ، به بالاترین سطح قبلی رسید. دستگیره از انتظار عقب نشینی کلاسیک پیروی می‌کند و در اصلاح ۵۰ به شکل گردیده پشتیبانی می‌کند و ۱۴ ماه بعد برای دومین بار به بالاترین سطح باز می‌گردد. این سهام در اکتبر ۲۰۱۳ شروع شد و در پنج ماه بعد ۹۰ امتیاز به آن اضافه شد.

محدودیت‌های الگوی قیمت فنجان و دسته

مانند همه شاخص‌های فنی.(الگوی اره برقی)، فنجان و دسته باید قبل از تصمیم گیری مبادله‌ای با سایر سیگنال‌ها و شاخص‌ها هماهنگ باشد. به طور خاص با فنجان و دسته، محدودیت‌های خاصی توسط پزشکان مشخص شده است. اول این که ممکن است مدتی طول بکشد تا الگو به طور کامل شکل بگیرد، که می‌تواند منجر به تصمیمات دیرهنگام شود.

در حالی که یک ماه تا یک سال زمان معمول برای تشکیل یک فنجان و دسته است، همچنین می‌تواند خیلی سریع اتفاق می‌افتد یا چندین سال طول می‌کشد تا خود را تثبیت کند، که در برخی موارد مبهم است. مسئله دیگر مربوط به عمق قسمت کاپ سازه است. گاهی اوقات یک فنجان کم عمق‌تر می‌تواند یک سیگنال باشد، در حالی که دیگر یک فنجان عمیق می‌تواند یک سیگنال کاذب تولید کند. گاهی فنجان بدون دسته مشخص شکل می‌گیرد. در نهایت، یکی از محدودیت‌های موجود در بسیاری از الگوهای فنی این است که می‌تواند در سهام غیر نقد قابل اعتماد نباشد.

الگوی قیمت فنجان و دسته چیست؟

الگوی قیمت فنجان و دسته یک شاخص فنی است که در آن حرکت قیمت اوراق بهادار شبیه یک «فنجان» است و پس از آن یک الگوی قیمتی روند نزولی دارد. این افت یا «دسته» به معنای نشان دادن یک فرصت خرید برای مدت طولانی در اوراق بهادار است. وقتی این بخش از شکل گیری قیمت به پایان برسد، ممکن است امنیت معکوس شود و به بالاترین سطح برسد. به طور معمول، الگوهای فنجان و دسته بین هفت هفته تا بیش از یک سال کاهش می‌یابد.

آیا الگوی فنجان و دسته صعودی است؟

به عنوان یک قاعده کلی،الگوی قیمت فنجان و دسته شکل‌های صعودی قیمت هستند. ویلیام اونیل، بنیانگذار این اصطلاح، چهار مرحله اصلی این الگوی تجاری فنی را مشخص کرد. ابتدا، تقریباً یک تا سه ماه قبل از شروع الگوی «فنجان»، در یک روند صعودی، امنیت به بالاترین حد خود می‌رسد. دوم، امنیت مجدداً باز خواهد گشت و بیش از ۵۰ درصد از بالاترین سطح قبلی کاهش نمی‌یابد و یک سطح گرد ایجاد می‌کند.

سوم، امنیت به بالاترین سطح قبلی خود باز می‌گردد، اما بعداً کاهش می‌یابد و بخش «دسته» را تشکیل می‌دهد. سر فنجان، امنیت دوباره شروع می‌شود و از ارتفاعات خود که برابر با عمق نقطه پایین فنجان است می‌گذرد.

چگونه می‌توانید یک فنجان و الگوی دسته را پیدا کنید؟

سناریویی را در نظر بگیرید که در آن سهم به تازگی پس از حرکت قابل توجه به بالاترین حد خود رسیده است، اما از آن زمان اصلاح شده و تقریباً ۵۰ درصد سقوط کرده است. در این مرحله، یک سرمایه گذار ممکن است سهام را خریداری کند، پیش بینی می‌کند که به سطوح قبلی بازگردد.

سپس سهام بازمی گردد و سطوح مقاومت بالا قبلی را آزمایش می‌کند و پس از آن در یک روند جانبی قرار می‌گیرد. در مرحله پایانی الگو، سهم از این سطوح مقاومت فراتر می‌رود و ۵۰ درصد از بالاترین سطح قبلی افزایش می‌یابد.

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

همان گونه الگوی نموداری چیست؟ که صور فلکی در علم نجوم راهنمای انسان ها برای یافتن مسیر درست در طبیعت هستند، الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال نیز راهنمای خوبی برای انجام معاملات صحیح در بازار سرمایه می باشند. الگو های متعددی وجود دارد که باید با توجه به شرایط خاص از هر کدام در جای مناسب خود استفاده شود. در خرید و فروش ارز دیجیتال نیز این الگوها می توانند برای معامله گران مفید واقع شوند. یکی از الگوهایی که تشخیص آن آسان است، الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال می باشد. برای آشنایی با این الگوی پرکاربرد به ادامه مقاله توجه کنید تا یکی از الگوهای پرکاربرد را آموخته باشید.

معرفی الگوی سر و شانه

در تحلیل تکنیکال الگوی نمودار سر و شانه الگویی است که به سادگی تشخیص داده می شود. در تشخیص این الگو باید یک خط مبنا و سه قله و یا سه کف پیدا کرد که در آن بلندی قله و یا کف میانی از دو قله و یا کف دیگر بیشتر است. این الگو دارای یک روند بازگشتی صعودی نزولی است. الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال آن چنان پرکاربرد است که در همه تایم فریم ها وجود دارد و به صورت مکرر مورد استفاده معامله‌گران قرار می‌گیرد. آسان کردن مشاهده سطوح از ویژگی‌های این الگوی نموداری می باشد که با توجه به آن، سطوح ورود، حد ضرر و حد سود قابل فهم می شود. الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال می‌تواند هم به صورت استاندارد (صعودی) و یا به صورت معکوس (نزولی) باشد. برخی از معامله گران حرفه ای با دانستن رشد قیمت بیت کوین توانسته اند سودهای کلانی را برداشت کنند.

خط گردن و تشخیص خط گردن

خط گردن نوعی سطح مقاومت و حمایت است که برای تشخیص ناحیه هایی که سبب ایجاد سفارش می شوند، کاربرد دارد. یافتن صحیح خط گردن در الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال یکی از مهم ترین قسمت های آن می باشد که در گرفتن یک تصمیم صحیح و پر سود نقش مهمی را بازی می کند. برای اینکه خط گردن را تشخیص دهیم، باید ابتدا شانه چپ، سر و شانه راست را روی نمودار پیدا کنیم؛ با متصل کردن دره مجاور شانه چپ به دره بعد از سر، خط گردن در الگوی سر و شانه صعودی به دست می آید. در الگوی سر و شانه نزولی نیز اتصال قله مجاور شانه چپ به قله بعد از سر، سبب ایجاد خط گردن می شود.

الگوی سر و شانه صعودی (استاندارد)

همان طور که از نام الگوی سر و شانه مشخص است این الگو باعث تغییر جهت روند قیمت می شود، یعنی به گونه ای می توان گفت که این الگوها برگشتی هستند. طبق اطلاعات و تجربیات معامله‌گران با تجربه، این الگو از قابل اعتماد ترین الگوهای برگشتی در معاملات بازار سرمایه می باشد. مهم ترین مزیت این الگو این است که با یافتن سطوح مختلف با دقت می‌توان گفت که روند صعودی یا نزولی یک سهم به اتمام رسیده است و باید فروش و یا خرید این سهم مد نظر باشد. دانستیم که نوعی از الگوی سرو شانه در تحلیل تکنیکال صعودی است که در آن قله هایی ایجاد می شود که ابتدا روند آنها رو به بالا بوده و سپس با تشکیل یک سر نشانه ی نزول قیمت و تغییر جهت بازار به وجود می آید. در اصطلاحات ارز دیجیتال نیز این واژه ها به کا می رود، نیاز است برای آموزش این الگوها مطالب را در سایت ما دنبال کنید.

اهمیت شیب خط گردن در الگوی سر و شانه صعودی

خط گردن در الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال اهمیت بسیار بالایی دارد. در الگوی سر و شانه صعودی اغلب خط گردن شیب ملایم و رو به بالایی دارا می باشد. البته گاهی اوقات این خط افقی و گاهی می‌تواند شیب نزولی داشته باشد. اگر شیب خط گردن نزولی باشد نشانگر این است که بازار ضعیف است و به دنبال آن شانه راست ضعیفی نیز شکل خواهد گرفت. خط گردن صعودی نشانه این است که بازار قدرت بالایی دارد. در این الگو اگر تحلیل گر قصد فروش داشته باشد باید تا شکسته شدن خط گردن صبر کند که ممکن است اخطار دیر هنگامی به او داده شود و او متحمل زیان بیشتری شود.

تشخیص حد زیان و حد سود الگوی سر و شانه صعودی

حد ضرر این الگو را بالای شانه راست تعیین می کنند. در بعضی از الگوهای سر و شانه در تحلیل تکنیکال ارتفاع شانه راست و سر به همدیگر نزدیک می باشند که در این حالت حد ضرر را بالای قسمت سر قرار می دهند تا مطمئن تر باشد و ریسک کمتری انجام پذیرد. برای به دست آوردن حد سود باید فاصله قسمت سر تا خط گردن را به طور دقیق اندازه گیری کرد و از مکانی که خط گردن شکسته می شود پایین تر اعمال شود.

الگوی سر و شانه نزولی (معکوس)

الگوی سر و شانه نزولی در بین تحلیلگران با نام سر و شانه معکوس نیز شناخته می شود که الگوی بسیار محبوبی است. این الگو بعد از یک حرکت نزولی تشکیل می‌شود که در پایین ترین قیمتی که سهم برمی گردد یک سر به وجود می آید و باعث تغییر جهت حرکت بازار و صعودی شدن سهم می شود. این الگو دارای سه کف می باشد که عمق کف میانی بیشتر از دو کف مجاور خود بوده و به اصطلاح بخش سر الگو بدین وسیله تشکیل می شود. برای این که با استفاده از این الگو معاملاتی را انجام دهید، باید منتظر شکست خط گردن این الگو باشید. هرچه شکست خط گردن قوی تر انجام شود نشانه خوبی برای یک معامله پر برکت می باشد. اگر بعد از شکست خط گردن نتوانستید به پوزیشن ورود کنید، باید منتظر پولبک به خط گردن باشید تا با شرایطی بهتر خرید را انجام دهید.

تشخیص حد زیان و سود الگوی سر و شانه نزولی

حد ضرر در این الگو زیر شانه سمت راست تعیین می شود، اما کسانی که می خواهند حد ضرر مطمئن تری را انتخاب نمایند زیر قسمت سر جای مناسبی می باشد. در تعیین این موضوع باید دقت کنید که فاصله شانه راست تا سر بیش از اندازه بزرگ نباشد. فاصله سر تا خط گردن نیز به منزله حد سود این الگو می باشد که باید از نقطه ای که خط گردن شکسته می شود به سمت بالا اعمال کرد. این تشخیص اغلب در تحلیل ارز های دیجیتال به کار می رود. ارز های دیجیتالی مانند بیت کوین، ترون، تتر و . ، شاید از خودتان بپرسید که تتر چیست؟ برای پاسخ این مطلب می توانید به مطالب کامل تر همین سایت مراجعه کنید و از نحوه ی خرید و فروش این ارز در ایران به طور کامل آشنا شوید.

تفاوت های الگوهای سر و شانه صعودی و نزولی

در الگوی سروشانه در تحلیل تکنیکال، شکسته شدن خط گردن برای کامل شدن الگوی بازگشتی سر و شانه معکوس مثل الگوی سر و شانه صعودی می باشد؛ اما تفاوت جزئی که در بین این دو وجود دارد این است که الگوی نزولی تمایل بیشتری برای حرکات بازگشتی به سمت گردن دارد، این اتفاق بعد از موج نزولی رخ می دهد.

روش مناسب دیگری که برای بررسی این تفاوت وجود دارد این است که امکان نزول هر بازار پس از یک رکود یا سکون ممکن است، کاهش تمایل برای خرید در میان معامله گران به تنهایی می‌تواند بازار را به سمت نزول هدایت کند، اما پس از این سکون و ناکارایی بازار ناگهان نمی تواند صعود کند و قیمت ها فقط با افزایش تعداد خریداران نسبت به فروشندگان می توانند حالت صعودی به خود بگیرند.

الگوی لوزی (الگوی الماس) در تحلیل تکنیکال

الگوی لوزی یا الگوی الماس از الگوهای بازگشتی می باشند. این الگو یک رالی قیمت را نشان می دهد که طی آن یک قله جدید ایجاد می شود و سپس قیمت به محدوده حمایتی کاهش می یابد. پس از آن یک رالی دیگر، قله بالاتر شکل می دهد که بعد از آن، کاهش سریع قیمت رخ می دهد و یک کف بالاتر ایجاد می شود. معمولا پس از کف بالاتر، قیمت دوباره افزایش می یابد اما این بار قله پایین تر شکل می گیرد. هنگامیکه این رفتار شناسایی می شود، قیمت از خط روندی که کف ها را به هم وصل کرده است عبور می کند و کاهش قیمت ادامه می یابد. الگوی تشریح شده در سقف نموار ظاهر می شود و یک الگوی لوزی نزولی است.

گاهی اوقات این الگو در کف نمودار شکل می گیرد که الگوی لوزی صعودی نامیده می شود. این الگو نیز رفتار مشابهی دارد. در این حالت، یک کف جدید ایجاد می شود و پس از آن یک قله شکل می گیرد. سپس نمودار با ایجاد قله های پایین تر و کف های بالاتر ادامه می یابد. الگوهای لوزی صعودی و نزولی، یک موقعیت معاملاتی را نشان می دهند که طی آن، الگوی نموداری چیست؟ قیمت قبل از ایجاد یک روند جدید متراکم می شود. الگوهای لوزی به ندرت در نمودار ظاهر می شوند. با این حال، ایده آل ترین مکان ها برای یافتن این الگو می تواند درون الگوهای سرو شانه و الگوهای مثلث باشد.

الگوی لوزی صعودی

تصویر زیر، الگوی لوزی صعودی را نشان می دهد. شکل لوزی چیزی غیر از اتصال کف ها و قله ها در نمودار نیست.

زمانیکه قیمت خطوط روند را می شکند شناسایی الگو موفقیت آمیز بوده است. در این حالت، حداقل هدف قیمتی، فاصله بین نقاط B و C خواهد بود که به نقطه D اضافه می گردد.

الگوی لوزی نزولی

تصویر زیر، شکل کلی الگوی لوزی نزولی را نشان می هد. این الگو نیز قواعد مشابه لوزی صعودی را دنبال می کند. تنها تفاوت در این است که حرکت قیمت در جهت عکس می باشد.

یکی از مواردی که جهت شناسایی این الگوها بایستی در نظر بگیرید این است که آنها یا در قله و یا در کف یک روند شکل می گیرند.

مثال

در نمودار زیر، الگوی لوزی نزولی شکل گرفته است. در اینجا شما می توانید قله ها و کف های ایجاد شده را مشاهده کنید که پس از آن، قله های پایین تر و کف های بالاتر نیز شکل گرفته اند. بعد از شکست خط روند، قیمت کاهش یافته و از حداقل هدف قیمتی خود که به اندازه فاصله قله و کف الگوی لوزی می باشد عبور کرده است.

نمودار بعدی، الگوی لوزی صعودی را نشان می دهد. در اینجا می توانید مشاهده کنید که چگونه قیمت با ایجاد کف ها و قله ها الگوی لوزی را تشکیل داده و نهایتا محدوده تراکمی را شکسته است. قیمت پس از شکست با یک رالی پر شتاب، صعود کرده و به هدف قیمتی خود رسیده است.

همانگونه که در مثال های بالا مشاهده شد الگوهای لوزی صعودی و نزولی، الگوهای قابل اعتمادی برای معامله هستند. همچنین سود بالقوه در این معامله در مقایسه با میزان ضرر احتمالی، نسبت بسیار مناسبی دارد. این نسبت پاداش به ریسک مناسب، یک استراتژی معاملاتی مطلوب را ایجاد کرده است.

مشکل الگوی لوزی این است که به ندرت در نمودار یافت می شود و در هنگام معامله تنها زمانی معتبر می باشد که شکست رخ داده باشد. ما می دانیم که برخی اوقات شکست ها بسیار پر شتاب و بدون پولبک هستند. بنابراین شناسایی زمان مناسب جهت ورود به معامله ممکن است اندکی دشوار باشد.

همچنین برای تازه کارهایی که با الگوهای قیمتی کار می کنند شناسایی الگوی نموداری چیست؟ این الگو ممکن است مشکل باشد. بنابراین مدتی طول خواهد کشید تا بتوانند خطوط روند این الگو را به درستی رسم کنند. با این حال پس از تمرین می توان این الگو را شناسایی و معاملات سودآوری را ایجاد کرد.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 3.9 / 5. تعداد آرا 35

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) و نحوه محاسبه آن

فرمول محاسبه نرخ بازده داخلی (IRR) در سرمایه گذاری

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

الگوی سه کلاغ سیاه در نمودار شمعی به چه معنا است؟

سه کلاغ سیاه (Three Black Crows) یک الگوی کندل استیک یا نمودار شمعی خرسی است که برای پیش‌بینی برگشت روند صعودی فعلی استفاده می‌شود. این الگو از سه کندل استیک متوالی دارای بدنه بلند تشکیل می‌شود که در بدنه اصلی کندل قبلی باز شده و پایینتر از کندل قبلی بسته شده‌اند. معامله‌گران عموما از این اندیکاتور در کنار سایر اندیکاتورهای تکنیکال و یا الگوهای نموداری به عنوان تایید یک برگشت استفاده می‌کنند.

• سه کلاغ سیاه، زمانی یک الگوی برگشت قابل اعتماد محسوب می‌شوند که توسط سایر اندیکاتورهای تکنیکال مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) تایید گردند.
• می‌توان از اندازه سه کلاغ سیاه و سایه برای تشخیص قرار داشتن برگشت در خطر اصلاح (retracement) استفاده کرد.
• نقطه مقابل الگوی سه کلاغ سیاه، سه سرباز سفید است که نشان‌دهنده برگشت یک روند نزولی است.

سه کلاغ سیاه به شما چه می‌گوید؟

سه کلاغ سیاه یک الگوی بصری هستند، یعنی برای تشخیص این الگو، نیاز به محاسبات خاصی نیست. الگوی سه کلاغ سیاه زمانی اتفاق می‌افتد که در سه جلسه معامله متوالی، خرس‌ها از گاوها پیشی بگیرند. این اتفاق در نمودارهای قیمت به شکل سه کندل استیک دارای بدنه بلند خرسی با سایه‌های کوتاه ظاهر خواهد شد.

الگوی سه کلاغ سیاه همانند شکل زیر است:

یک الگوی معمول سه کلاغ سیاه.

در یک الگوی معمول سه کلاغ سیاه، گاوها جلسه را با قیمتی کمی بالاتر از اختتام پیشین آغاز می‌کنند، اما در طول جلسه، قیمت به پایینتر رانده می‌شود. در نهایت، تحت فشار سایر خرس‌ها، قیمت نزدیک کمینه جلسه بسته خواهد شد. نتیجه این حرکات معاملاتی، سایه‌ای بسیار کوتاه یا ناموجود خواهد بود. معامله‌گران اغلب این فشار به سمت پایین که در سه جلسه حفظ می‌شود را آغاز یک روند نزولی خرسی می‌دانند.

مثال نحوه استفاده از سه کلاغ سیاه

به عنوان یک الگوی بصری، بهترین کاربرد سه کلاغ سیاه استفاده از آن به عنوان نشانه‌ای برای کسب تایید از سایر اندیکاتورهای تکنیکال است. الگوی سه کلاغ سیاه و میزان اعتماد یک معامله‌گر به آن، تا حد زیادی به کیفیت شکل‌گیری الگو بستگی دارد. در حالت ایده‌آل، سه کلاغ سیاه باید کندل استیک‌هایی خرسی با بدنه نسبتا بلند باشند که در نزدیکی کمینه قیمت دوره بسته می‌شوند. به عبارت دیگر، کندل استیک باید دارای بدنه‌هایی طولانی و سایه‌هایی کوتاه، یا بدون سایه باشند. اگر سایه‌ها کشیدگی داشته باشند، ممکن این الگو فقط به تغییر کوچکی در آهنگ بین گاوها و خرس‌ها پیش از ظهور مجدد روند صعودی اشاره داشته باشد.

الگوی سه کلاغ سیاه زمانی یک اندیکاتور بصری دقیقتر خواهد بود که طی جلسات ایجاد کننده سه کلاغ سیاه، روند صعودی منتهی به الگو با حجمی نسبتا کم و الگو سه‌روزه با حجمی نسبتا بالا رخ دهند. در این سناریو، روند صعودی توسط گروه کوچکی از گاوها بوجود آمده و سپس توسط گروه بزرگتری از خرس‌ها معکوس شده است. البته، با توجه به ماهیت بازارها، این اتفاق می‌تواند همچنین به این معنی باشد که تعداد زیادی از معاملات کوچک گاوی به گروه کوچکتری از معاملات پرحجم خرسی برخورد کرده‌اند. تعداد شرکت‌کنندگان در بازار اهمیت کمتری از حجمی دارد که هریک وارد جدول می‌کنند.

تفاوت بین سه کلاغ سیاه و سه سرباز سفید

نقطه مقابل الگوی سه کلاغ سیاه، الگوی سه سرباز سفید است که در پایان یک روند نزولی خرسی اتفاق می‌افتد و خبر از یک برگشت احتمالی به قیمت بالاتر می‌دهد. مشخصه این الگو سه کندل استیک سفید با بدنه بلند و مجددا سایه‌های کوتاه یا در بهترین حالت ناموجود است که افتتاح آن‌ها در بدنه اصلی کندل استیک قبلی و اختتام آن‌ها بالای اختتام کندل استیک قبلی است. سه سرباز سفید تنها یک الگوی بصری نشان‌دهنده برگشت یک روند نزولی است، در حالیکه سه کلاغ سیاه نشان‌دهنده برگشت روند صعودی می‌باشد. در مورد این دو الگو نیز همان هشدارها در مورد حجم و تایید سایر اندیکاتورها به قوت خود باقی هستند.

محدودیت‌های استفاده از سه کلاغ سیاه

اگر الگوی سه کلاغ سیاه شامل حرکت قابل توجهی به سوی پایین باشد، معامله‌گران باید مراقب وجود شرایط اشباع فروشی باشند که می‌تواند منجر به تثبیت قیمت پیش از پایینتر رفتن آن شود. بهترین راه برای ارزیابی ماهیت اشباع فروش یک ورق بهادار، توجه به اندیکاتورهای تکنیکال مانند اندیکاتور استوکاستیک یا شاخص قدرت نسبی (RSI) است که در صورتی که بالای ۰/۷۰ خوانده شود، نشان‌دهنده شرایط اشباع فروش است.

علاوه بر این، بسیاری از معامله‌گران معمولا برای تایید یک شکست به جای صرفا استفاده از الگوی سه کلاغ سیاه به سایر الگوهای نموداری یا اندیکاتورهای تکنیکال توجه می‌کنند. به عنوان یک الگوی بصری، این الگو به این بستگی دارد که مثلا چه چیز سایه کوتاه تفسیر شود. یک الگوی سه کلاغ سیاه حقیقی در سایر اندیکاتورها نیز خود را نشان می‌دهد. به عنوان مثال، یک الگوی سه کلاغ سیاه ممکن است شامل شکست از سطوح کلیدی حمایتی باشد، که می‌تواند مستقلا آغاز یک روند نزولی میان‌مدت را نشان دهد. استفاده از الگوها و شاخص‌های تکمیلی احتمال موفقیت یک معامله و یا استراتژی خروج را افزایش می‌دهد.