مینی لات چیست؟

نتیجه می‌گیریم که پراستفاده‌ترین لات‌ها در فارکس مینی لات‌ها و لات‌های استاندارد هستند. بااین‌حال، لات‌های دیگر نیز کم‌وبیش استفاده می‌شوند. توجه داشته باشید که برای استفاده از میکرو لات می‌توانید با هر سرمایه‌ای وارد شوید و محدودیتی دراین‌بین وجود ندارد.

لات ها Lots و اهرم ها Leverages

لات “lot” برای نشان دادن حجم معامله در واحدهای معاملاتی استفاده می‌شوند. یک Lot استاندارد در فارکس برابر با 100,000 واحد پول پایه زوج ارز است. بنابراین، برای مقدار یک لات,EUR/USD برابر 100000 یورو، برای مقدارUSD/JPY یک لات ، 100000دلار آمریکا است. ​

به لطف کارگزاران آنلاین، مینی و میکرو نیز برای تریدرها در دسترس هستند.

​​​​​​​​جدول زیر به شما کمک می‌کند اندازه‌های زیادی را درک کنید:

​​​​​​​​Lot استاندارد ‏۱.۰‏ = ۱۰۰،۰۰۰ واحد پول پایه Standard Lot 1.0 = 100,000 of base currency

​​​​​​​​مینی لات ۰.۱‏ = ۱۰،۰۰۰ واحد پول پایه Mini Lot 0.1 = 10,000 of base currency

​​​​​​​​میکرو لات ‏۰.۰۱ ‏= ۱۰۰۰ واحد پول پایه Micro Lot 0.01 = 1,000 of base currency

​​​​​​​​برای سایر دارایی‌ها، هر “Lot” یک مقدار استاندارد را نشان می‌دهد، برای مثال، ۱ لات طلا مقدار 100 oz طلا است. شما می‌توانید مقدار استاندارد را برای هر دارایی را در مشخصات کارگزاری ها پیدا کنید. ​

اندازه لات نیز مقدار هر پیپ را تعیین می‌کند، که در یک درس جداگانه پوشش داده می‌شود.

اهرم چیست؟

اهرم قدرت خرید معامله گر را چند برابر می‌کند، به سرمایه گذاران اجازه می‌دهد سرمایه‌گذاری بزرگتری را نسبت به سرمایه خود کنترل کنند، در حالی که تنها درصدی از ارزش کلی دارایی مورد نظر خود را سرمایه‌گذاری می‌کنند. ​

با این حال، اگر از اهرم عاقلانه استفاده نکنید، ممکن است کل سرمایه را در یک زمان بسیار کوتاه از دست بدهید – و حتی ممکن است متوجه آن نشوید! ​

بنابراین اهرم یک شمشیر دو لبه است و شما باید در نظر بگیرید که چقدر می‌خواهید ریسک کنید. ​

اهرم چگونه کار می‌کند؟

اهرم اغلب به عنوان وجوه قرض گرفته‌شده از کارگزار توصیف می‌شود، با این حال، این از لحاظ فنی دقیق نیست، زیرا کارگزار به حساب شما پول اضافه نمی‌کند، در عوض، وجوه مورد نیاز برای ایجاد هر معامله با سطح اهرم تعیین‌شده شما کاهش می‌دهد. ​

برای مثال، اگر شما ۱ لات یورو ‏به ارزش ۱۰۰ هزار یورو ‏را با اهرم 1:1 بدون اهرم مالی معامله کنید، باید از نظر فیزیکی 100k یورو در حساب خود داشته باشید تا بتوانید این تجارت را انجام دهید. ​

اگر اهرم دارید، بگوییم: 1:10، پس از آن 10,000 یورو برای قرار دادن همان تجارت مورد نیاز خواهد بود، و غیره …

بیایید چند مثال برای کمک به درک نحوه اجرای آن در عمل به شما ارائه دهیم.

معامله با اهرم

نگاهی به دو سناریوی ممکن می کنیم.

​​​​​​​​سناریوی A: با سرمایه‌گذاری اولیه 1000 دلار و قدرت اهرم 1:100 ‏برای هر دلار، شما قدرت خرید ۱۰۰ دارید، می‌توانید موقعیت 100,000 را باز کنید. فرض کنید که شما sell می‌کنید، و نمودار قیمت تا ۱۰۰ pips پایین می‌رود، این بدان معنی است که سود شما 1000 دلار خواهد بود. ​

* بسته به واحد پول term این زوج

​​​​​​​​سناریوی B: با سرمایه‌گذاری اولیه 1000دلار، شما تصمیم می‌گیرید که یک موقعیت خرید 100,000 EUR\USD باز کنید. با این حال، به جای افزایش، نمودار ۱۰۰ pips کاهش می‌یابد. در این مورد، ممکن است سپرده 1000 دلاری شما از دست برود. ​

در طول بازارهای فرار و هنگام استفاده از اهرم مالی بیش از حد، ممکن است سپرده شما تقریبا بلافاصله ناپدید شود. به همین دلیل است که درک اهرم مالی و ریسک و رابطه آن با مارجین و مارجین آزاد بسیار مهم است، که در درس بعدی در مورد آن بحث خواهیم کرد. ​

تاثیر اهرم بر هزینه‌های معامله

درک این نکته مهم است که استفاده از اهرم نه تنها سود یا زیان بالقوه را افزایش می‌دهد، بلکه بر هر گونه هزینه مرتبط با معامله نیز تاثیر می‌گذارد. ​

به عنوان مثال، بگوییم که spread معامله بر روی یک محصول خاص ۰.۱ % است، با قیمتی که در حال حاضر ۱۰۰۰ دلار است. ​

یک مشتری با سپرده 1000 دلاری و کسی که بدون اهرم معامله می‌کند ۱: ۱ ‏، spread یک دلاری را متحمل می‌شود، که نشان‌دهنده 0.1 درصد از سرمایه سپرده شده‌است. به عنوان مثال، اگر مشتری به جای آن با استفاده از اهرم 1:10 معامله کند،کمیسیون spread آن 10دلار یا 1 % از سرمایه سپرده شده را معامله کرده است. ​

همین امر در مورد هزینه‌های کمیسیون‌ یا هر هزینه معاملاتی دیگر نیز صدق می‌کند.

​​​​​​​​موارد بالا تنها یک مثال ساده است، برای نشان دادن این که چگونه اهرم مالی تاثیر زیادی بر روی سرمایه شما دارد، چون این یک مفهوم مهم است. ​

دید کلی لات ها به اهرم:

بیایید نکات مهم این درس را مرور کنیم:

Lots برای نشان دادن اندازه معامله در دارایی ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

​​​​​​​​در فارکس، ۱ لات = 100,000 واحد پول پایه زوج ارز معامله‌شده است، حداقل اندازه معامله 0.01 میکرو است. ​

اهرم قدرت خرید شما را چند برابر می‌کند و به شما این امکان را مینی لات چیست؟ می‌دهد که ارزش معاملاتی بیشتری نسبت به سپرده خود مبادله کنید.

اهرم مانند شمشیر دولبه هست هر چه بالاتر باشد، ریسک بیشتری می‌کنید، بنابراین اهرم باید با دقت مورد استفاده قرار گیرد.

تعریف و نحوه محاسبه لات معاملاتی در بازار فارکس به زبان ساده

در گذشته، جفت ارزهای فارکس فقط در مقادیر مشخصی معامله می‌شدند که به آنها لات معاملاتی گفته می‌شد. اندازه استاندارد یک لات معاملاتی، 100.000 واحد است. همچنین اندازه‌های دیگری برای لات معاملاتی به نام‌های مینی، میکرو و نانو وجود دارند که به ترتیب برابر با 10.000، 1.000 و 100 واحد می‌باشند.در برخی از معتبرترین بروکرهای فارکس حجم های عجیبی برای معامله وجود دارد.

این بروکرها برای کسانی که به صورتی سبدی معامله می کنند، بهترین بروکر فارکس به شمار می روند.حداقل حجم معاملاتی در بروکرهای فعال در بازار ایران 0.01 لات است.مدیریت سرمایه و کلید سودآوری شما در بازار بورس و فارکس در مدیریت حجم سرمایه درگیر شده در معاملات شماست که به تفصیل آن را در قسمت مدیریت سرمایه آموزش بورس و آموزش فارکس توضیح داده ایم.

لات

تعداد واحد

همانطور که شاید بدانید، تغییر در ارزش یک ارز نسبت به ارز دیگر به " پیپ " سنجیده می‌شود که درصد بسیار بسیار کوچکی از ارزش یک واحد ارز است. به منظور بهره بردن از این تغییر آنی در ارزش ارز، باید مقادیر بزرگی از یک ارز به خصوص را معامله کنید تا سود یا زیان قابل توجهی را مشاهده نمایید.

اجازه دهید فرض کنیم که از اندازه لات معاملاتی استاندارد یعنی 100.000 واحد استفاده خواهیم کرد. حال چند مثال را دوباره محاسبه می‌کنیم تا ببینید که چگونه بر ارزش پیپ اثر خواهد گذاشت.

1. جفت ارز USD/JPY با نرخ مبادله 119.80 :

(0.01 / 119.80) x 100,000 = $8.34 در هر پیپ

1. جفت ارز USD/CHF با نرخ مبادله 1.4555 :

(0.0001 / 1.4555) x 100,000 = $6.87 در هر پیپ

در مواردی که در جفت ارز، دلار آمریکا به عنوان ارز پایه نباشد، فرمول اندکی متفاوت است:

1. جفت ارز EUR/USD با نرخ مبادله 1.1930 :

(0.0001 / 1.1930) X 100,000 = 8.38 x 1.1930 = $9.99734

پس از رُند شدن برابر با 10 دلار در هر پیپ می‌شود

1. جفت ارز GBP/USD با نرخ مبادله 1.8040 :

(0.0001 / 1.8040) x 100,000 = 5.54 x 1.8040 = $9.99416

پس از رُند شدن برابر با 10 دلار در هر پیپ می‌شود

کارگزار شما ممکن است از شیوه دیگری برای محاسبه ارزش پیپ نسبت به اندازه لات معاملاتی استفاده نماید اما به هر روشی که این کار را انجام دهند، قادر خواهند بود که در هر زمان خاص ارزش پیپ را برای ارزی که معامله می‌کنید، بیان کنند. با توجه به اینکه بازار حرکت می‌کند، ارزش پیپ هم وابسته به ارزی خواهد بود که آنرا معامله می‌کنید.

اهرم افزایش سرمایه یا لِوِرِیج چیست؟

احتمالا دوست دارید بدانید که چگونه یک سرمایه‌گذار کوچک مانند خودتان می‌تواند مقادیر بزرگی از پول را معامله کند. به کارگزار خود به عنوان بانکی فکر کنید که اساسا 100.000 دلار را جلوی شما قرار می‌دهد تا ارز خریداری کنید. تمام چیزی که بانک از شما می‌خواهد این است که 1.000 دلار به عنوان سپرده حسن نیت نزد وی قرار دهید. این سپرده را بانک برای شما نگه می‌دارد اما لزوما آن را حفظ نمی‌کند. خیلی خوب است اگر این مساله واقعیت داشته باشد! این روشی است که استفاده از اهرم افزایش سرمایه در معاملات فارکس عمل می‌کند.

مقدار اهرم افزایش سرمایه به کارگزار شما و چیزی که با آن احساس راحتی می‌کنید بستگی دارد.

معمولا کارگزار به یک سپرده معاملاتی نیاز خواهد داشت که به آن "سپرده احتیاطی حساب" یا "سپرده احتیاطی اولیه" گفته می‌شود. به محض اینکه پولتان را به حساب معاملاتی واریز کنید، می‌توانید معاملات را آغاز نمایید. کارگزار همچنین مشخص خواهد کرد که برای هر پوزیشن (لات) معامله شده چقدر نیاز خواهد داشت. لات معاملاتی اولین مشخصه ای است که شما نیاز دارید برای باز کردن معامله وارد کنید. شما با توجه به اصول مدیریت سرمایه باید لات معاملاتی را برای هر معامله تعیین کنید.

به عنوان مثال فرض کنید لوریجی به میزان 100:1 (یا 1% از پوزیشن مورد نیاز) در اختیار داشته باشید و بخواهید که پوزیشنی به ارزش 100.000 دلار را معامله کنید و تنها 5.000 دلار در حساب معاملاتی خود داشته باشید. مشکلی نیست چراکه کارگزار شما مبلغ 1.000 دلار را به عنوان پیش‌پرداخت یا "سپرده احتیاطی" کنار گذاشته و اجازه می‌دهد بقیه را "قرض" بگیرید.شما با استفاده از لات معاملاتی بالا از این سرمایه قرض گرفته شده برای معامله استفاده می کنید البته هر گونه زیان یا سود از باقیمانده موجودی حساب شما کم یا به آن اضافه خواهد شد.اگر لات معاملاتی شما آنقدر بزرگ باشد که کل سرمایه شما درگیر معامله شود به اصطلاح گفته می شود که شما فول مارجین وارد معامله شده اید.

مقدار حداقل تضمین (سپرده احتیاطی) برای هر لات معاملاتی از کارگزاری به کارگزار دیگر متفاوت خواهد بود. در مثال بالا، کارگزار به یک درصد احتیاج داشت. این بدان معناست که برای هر 100.000 دلار معامله شده، کارگزار مبلغ 1.000 دلار به عنوان سپرده در پوزیشن می‌خواهد.شاید فکر کنید میزان اهرم و لوریجی که به شما داده می شود تا با لات معاملاتی بالاتر در بازار فارکس معامله کنید لطف بروکر است.حقیقت این است که شما این لات معاملاتی را مانند یک شمشیر دو لبه در دست می گیرید و ممکن است جهت ورود این شمشیر دولبه سرمایه شما باشد.

چگونه سود و زیان را محاسبه کنم؟

حال که روش محاسبه ارزش پیپ و لوریج را آموختید، بگذارید نگاهی مینی لات چیست؟ به روش محاسبه سود و زیان بیاندازیم.

بیایید دلار آمریکا بخریم و فرانک سوئیس بفروشیم.

1. نرخ ارایه قیمت 1.4525 / 1.4530 است. به دلیل اینکه در حال خرید دلار آمریکا هستید، شما روی قیمت فروش بازار ( Ask ) به میزان 1.4530 یا نرخی که معامله‌گران حاضر به فروش هستند، کار خواهید کرد.
2. بنابراین یک لات معاملاتی استاندارد (100.000 واحد) به نرخ 1.4530 خرید می‌کنید.
3. چند ساعت بعد، قیمت به نرخ 1.4550 حرکت کرده و شما تصمیم به بستن معامله می‌گیرید.
4. قیمت جدید برای این جفت ارز 1.4550 / 1.4555 است. از آنجایی که شما در حال بستن معامله هستید و در ابتدا با خرید وارد معامله شدید، بنابراین اکنون برای بستن معامله می‌فروشید پس باید از قیمت خرید بازار ( Bid ) به میزان 1.4550 استفاده کنید. این قیمتی است که معامله‌گران آماده خرید در آن می‌باشند.
5. تفاوت بین 1.4530 و 1.4550 برابر با 0.0020 یا 20 پیپ می‌باشد.
6. با استفاده از فرمول‌های گذشته، اکنون دارید:

(.0001/1.4550) x 100,000 = $6.87 per pip x 20 pips = $137.40

به خاطر داشته باشید که وقتی وارد یک معامله شده یا از آن خارج می‌شوید، در معرض اسپرد خرید/فروش هستید. هنگامی که یک ارز را می‌خرید، از قیمت فروش بازار ( Ask ) استفاده خواهید کرد و زمانی که می‌فروشید، از قیمت خرید بازار ( Bid ) استفاده خواهید نمود.

برای بررسی اخبار بازار فارکس و ارز دیجیتال به فارکس فکتوری فارسی سر بزنید.

برای آشنایی بیشتر با مفهوم لات در فارکس و دریافت PDF مربوط به این مقاله روی لینک کلیک کنید.

تازه کارهای فارکس چه اهرم یا لوریجی استفاده کنند؟ | درس ششم

در این قسمت آموزش از مدیریت ریسک در بازار فارکس، ما می خواهیم نگاهی به “اهرم” یا لوریج بیندازیم و به شما نشان دهیم که چگونه اهرم پایین به تازه کارهای فارکس کمک میکند تا زنده بمانند.

مجله افیکس کار: به عنوان یک معامله گر بازار فارکس ، بسیار مهم است که شما هم از مزایای اهرم مطلع شوید و هم از مشکلات معامله با آن.

به عنوان مثال استفاده از نسبت 100: 1 به این معنی است که می توانید برای هر 1 دلار در حساب خود تا 100 دلار معامله کنید.

با حداقل 1000 دلار مارجین در حساب خود ، می توانید تا 100.000 دلار با اهرم 100: 1 معامله کنید.

این به شما امکان می دهد تا معادل 100.000 دلار معامله سود کسب کنید!

این مانند یک شخص فوق العاده ضعیف است که بازوی فوق العاده دراز خود را وارد یک مسابقه مچ اندازی میکند. اگر او بداند چه کاری انجام باید دهد ، مهم نیست که رقیب او آرنولد شوارتزنگر باشد ، به دلیل اهرمی که بازوی وی می تواند ایجاد کند ، او معمولاً برنده بیرون می آید.

تا وقتی مینی لات چیست؟ اهرم درست کار می کند ، سود شما را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. مغرور میشوید و فکر می کنید بزرگترین معامله گری هستید که تاکنون وجود داشته است.

اما اهرم می تواند بر علیه شما نیز باشد.

اگر معامله شما در جهت مخالف حرکت کند ، اهرم ضررهای احتمالی شما را بیشتر می کند. لذا شما سریعتر ازآنچه که فکرش را بکنید شکست خواهید خورد.

در این نمودار نشان داده شده که در صورت حرکت قیمت ها بسته به میزان اهرم شما ، مانده حساب شما چه مقدار تغییر می کند.

اهرم	% تغییر در جفت ارز	% تغییر در حساب
1:100	1%	100%
1:50	1%	50%
1:33	1%	33%
1:20	1%	20%
1:10	1%	10%
1:5	1%	5%
1:3	1%	3%
1:1	1%	1%

فرض کنید شما USD/JPY خریداری کرده اید و از 120.00 به 121.20 یعنی 1٪ افزایش می یابد.

اگر یک لات استاندارد 100.000 دلار معامله کنید ، نحوه تأثیر اهرم بر بازده شما بصورت زیر خواهد بود:

اهرم	مارجین مورد نیاز	% تغییر در حساب
1:100	$1,000	+100%
1:50	$2,000	+50%
1:33	$3,000	+33%
1:20	$5,000	+20%
1:10	$10,000	+10%
1:مینی لات چیست؟ 5	$20,000	+5%
1:3	$33,000	+3%
1:1	$100,000	+1%

حالا فرض کنید شما USD / JPY خریداری کرده اید و از 120.00 به 118.80 یعنی 1٪ کاهش می یابد.

اگر یک لات استاندارد 100k معامله کنید ، در اینجا نحوه تأثیر اهرم بر بازده (یا ضرر) شما آورده شده است:

اهرم	مارجین مورد نیاز	% تغییر در حساب
100:1	$1,000	-100%
50:1	$2,000	-50%
33:1	$3,000	-33%
20:1	$5,000	-20%
10:1	$10,000	-10%
5:1	$20,000	-5%
3:1	$33,000	-3%
1:1	$100,000	-1%

هرچه از اهرم بیشتری استفاده کنید ، “فضای تنفس” کمتری برای جابجایی بازار قبل از کال مارجین دارید.

احتمالاً فکر می کنید ، “من یک معامله گر روزانه هستم ، من به اتاق تنفس احتیاج ندارم. من فقط از 20-30 پیپ حد ضرر (stop loss) استفاده می کنم.

خوب ، بیایید نگاهی به شرایط شما بیندازیم:

مثال :

شما یک حساب مینی با 500 دلار باز می کنید که 10 مینی لات معامله می کند و فقط به حاشیه 0.5٪ نیاز دارد.

شما 2 مینی لات یورو / دلار می خرید.

اهرم واقعی شما 40: 1 است (20000 دلار / 500 دلار).

شما حد ضرر (stop loss) 30 پیپ را وارد می کنید و سرانجام ماشه کشیده میشود. ضرر شما 60 دلار است (یک دلار به ازای هر پیپ ضربدر ۲ مینی لات).

شما 12٪ از حساب خود را از دست داده اید (60 دلار ضرر / 500 دلار حساب).

مانده حساب شما اکنون 440 دلار است.

شما معتقدید که روز بدی را پشت سر گذاشتید. روز بعد ، شما احساس خوبی دارید و می خواهید ضررهای روز گذشته را جبران کنید. بنابراین تصمیم می گیرید دو برابر وارد معامله شوید و 4 مینی یورو / دلار خریداری می کنید.

اهرم واقعی شما حدود 90: 1 است (40000 دلار / 440 دلار).

شما حد ضرر معمول 30 پیپ و ضررهای معامله خود را تنظیم می کنید.

ضرر شما 120 دلار است (۱ دلار به ازای هر پیپ ضربدر ۴ مینی لات).

شما 27٪ حساب خود را از دست داده اید (120 دلار ضرر / 440 دلار حساب).

مانده حساب شما اکنون 320 دلار است.

شما اعتقاد دارید که روند تغییر می کند بنابراین دوباره معامله می کنید.

شما 2 مینی یورو / دلار می خرید. قدرت واقعی شما حدود 63: 1 است.

شما 30 پیپ حد ضرر معمول خود را تنظیم کرده و یک بار دیگر ضرر می کنید! ضرر شما 60 دلار است (۱ دلار به ازای هر پیپ ضربدر ۲ مینی لات).

شما تقریباً 19٪ حساب خود را از دست داده اید (60 دلار ضرر / 320 دلار حساب). مانده حساب شما اکنون 260 دلار است.

ناامید می شوید و سعی می کنید به آنچه اشتباه انجام می دهید فکر کنید. لذا توقف هایتان را خیلی محکم تنظیم می کنید.

روز بعد 3 مینی یورو / دلار خریداری می کنید.

اهرم واقعی شما 115: 1 است (30000 دلار / 260 دلار).

توقف ضرر خود را تا 50 پیپ افزایش می دهید. معامله بر خلاف شما شروع می شود و به نظر می رسد که دوباره در انتظار متوقف شدن هستید!

اما آنچه بعد اتفاق می افتد حتی بدتر است!

شما یک کال مارجین دریافت می کنید!

از آنجا که با یک حساب 260 دلاری 3 لات باز کردید ، مارجین استفاده شده 150 دلار بود بنابراین مارجین قابل استفاده شما 110 دلار بود.

این معاملات برخلاف 37 پیپ شما بود و چون 3 مینی لات باز داشتید ، یک کال مارجین خواهید گرفت. پوزیشن شما به قیمت بازار بسته شده است.

تنها پولی که در حساب خود باقی مانده 150 دلار است ، مارجین استفاده شده که پس از margin call به شما بازگردانده شد.

پس از چهار معامله کل ، حساب معامله شما از 500 دلار به 150 دلار رسیده است.

این یعنی 70٪ ضرر!

تبریک می گویم ، خیلی طول نخواهد کشید تا بقیه را از دست بدهید.

ترید #	حساب موقع شروع	# لات	Stop Loss (pips)	نتیجه ترید	حساب در انتها
1	$500	2	30	-$60	$440
2	$440	4	30	-$120	$320
3	$320	2	30	-$60	$260
4	$260	3	50	Margin Call	$150

چهار باخت متوالی معاملات غیرمعمول نیست. معامله مینی لات چیست؟ گران باتجربه دارای باختهای متوالی مشابه یا حتی بدتر هستند.

دلیل موفقیت معامله گران با تجربه

دلیل موفقیت آنها استفاده از اهرم پایین است.

معامله گران با تجربه اکثر اهرم های خود را در 5: 1 محدود می کنند اما بندرت آنقدر بالا می روند و حدود 3: 1 می مانند.

دلیل دیگر موفقیت معامله گران باتجربه این است که آنها سرمایه کافی در حساب خود قرار میدهند!

در حالی که یادگیری تجزیه و تحلیل تکنیکال ، تجزیه و تحلیل بنیادی ، تجزیه و تحلیل سنتیمنت ، ایجاد یک استراتژی و روانشناسی معاملات مهم است ، ما معتقدیم بزرگترین عامل در موفقیت شما به عنوان معامله گر فارکس این است که مطمئن شوید حساب خود را به اندازه کافی پر می کنید و آن سرمایه را با اهرم هوشمندانه معامله می کنید.

شانس موفقیت شما با سرمایه خیلی کم پایین است. کاهش اثرات اهرم در حساب خیلی کوچک غیرممکن است.

اهرم کم با استفاده ازسرمایه کافی به شما امکان می دهد ضرر و زیان بسیار ناچیزی داشته باشید . این نه تنها باعث می شود مینی لات چیست؟ شب راحت بخوابید بلکه می توانید روز دیگری دوباره را معامله کنید.

در درس هفتم نگاهی به تاثیر اهرم یا لوریج بر هزینه های معامله شما خواهیم انداخت

اسپرد در فارکس (Spread)؛ راز کارمزد پنهانی در بازار فارکس

اسپرد، هزینه‌ای مخفی در معاملات بازار فارکس

تمامی سرمایه گذاران و معامله گران فعال در بازار های مالی، همیشه به دنبال بروکر یا صرافی هستند که کمترین میزان کارمزد را دریافت کند. در این میان برخی از بروکر ها در بازار فارکس با اگاخی از این موضوع، اعلام می‌کنند که هیچ هزینه‌ای به عنوان کارمزد دریافت نمی کنند. اما هزینه اسپرد در فارکس را دریافت می‌کنند. اسپردها انواع مختلفی دارند. از جمله اسپرد ثابت، اسپرد شناور، اسپرد صفر.

در این مقاله قصد داریم به یکی از مهم ترین هزینه های موجود در بازار فارکس، یعنی هزینه اسپرد در forex بپردازیم. درباره مفهوم اسپرد در forex، نحوه محاسبه آن و انواع اسپرد در forex صحبت خواهیم کرد.

پروتیم آکادمی آینده مقاله اسپرد در فارکس را برای افراد علاقه‌مند به آموزش بازار فارکس تهیه و تنظیم کرده است.

اسپرد (Spread) در فارکس چیست؟

اسپرد در forex به چه معناست؟ | آکادمی آینده

اسپرد تفاوت بین قیمت پیشنهادی برای فروش و قیمت درخواستی برای خرید می‌باشد. به عبارتی دیگر کارشناسان در آموزش بازار فارکس می‌گویند اختلاف Bid و Ask، اسپرد می‌باشد. به بیان ساده اسپرد در FOREX، اختلاف قیمتی است که بروکر فارکس در ازای تفائت قیمت پیشنهادی خریدار و قیمت تعیین شده فروشنده دریافت می‌کند.

اهمیت اسپرد در FOREX در جایی مشخص می شود که بر هزینه انجام معاملات معامله گران بازار فارکس تأثیر مستقیم می‌گذارد. در حقیقت قسمتی از هزینه معاملات را شامل می‌شود. اسپرد در FOREX به دو صورت اسپرد ثابت و اسپرد شناور محاسبه می‌شود. در ادامه مطالب به صورت کامل اسپرد ثابت و اسپرد شناور در بازار فارکس را بررسی می‌کنیم.

همه چیز درباره اسپرد ثابت در فارکس

اسپرد ثابت در فارکس توسط بروکری که در آن معاملات خود را انجام می‌دهید، تعیین می‌شود. بدون توجه به شرایط لحظه‌ای بازار فارکس اسپرد های ثابت دچار تغییر نمی‌شوند. هر اتفاقی که رخ دهد تکان نخواهد خورد. و بدون آنکه از چیزی تاثیر بپذیرد توسط بروکر های فارکس که به عنوان بازار ساز یا مارکت میکر (Market Maker) فعالیت می‌کنند ارائه می‌شود.

در حقیقت برخی از بروکر های فارکس که کارمزد معاملاتی دریافت نمی‌کنند. از طریق اسپرد ثابت، هزینه های مربوط به مخارج خود را تأمین می‌کنند. بدین شکل که ارز مورد نیاز خریدار را با قیمتی بالاتر از قیمتی که آن ارز را مینی لات چیست؟ خریدند، به او می‌فروشند. و ارز ارائه شده توسط فروشنده را با قیمتی کمتر از قیمتی که آن ارز را به فروش می‌رسانند، از او می‌خرند.

نهایتا در تمامی خرید و فروش های خود قیمت خرید و فروش را طوری تنظیم می‌کنند که از هر معامله درآمد ثابتی به عنوان اسپرد ثابت کسب کنند.

گاهی اوقات که بازار فارکس شدیدا نوسانی می‌شود، بروکر نمی‌تواند اسپرد ثابت مورد نظرش را در معاملات دریافت کند. در این حالت بروکر قیمت ارائه شده توسط خریداران و فروشندگان را تغیر می‌دهد و از آنها می‌خواهد در یک قیمت جدید معامله خود را ببندند. با این کار بروکر اسپرد ثابت خود را دریافت می‌کند. در آموزش فارکس این اتفاق را با عنوان ریکوت (Reqoute) می‌شناسیم.

از طرفی اگر در شرایط هیجانی بازار فارکس تفاوت قیمت خرید و فروش معامله‌گران زیاد باشد، اسپرد ثابت باعث می‌شود، خریداران و فروشندگان برای انجام معاملاتشان اسپرد زیادی نپردازند. از فواید دیگر اسپرد ثابت می‌توان به مناسب بودن آن برای تاجران و معامله‌گران تازه‌کار در بازار فارکس اشاره کرد.

اسپرد شناور چیست؟

یکی دیگر از انواع مینی لات چیست؟ اسپردها در بازار FOREX که در سیستم کاری برخی از بروکر های فارکس مورد استفاده است، اسپرد شناور است. در اسپرد شناور ریکوت اتفاق نمی افتد و مناسب سیستم معاملاتی معامله‌گران و تاجران با تجربه بازار فارکس است.

در اسپرد شناور، بروکر هیچ تأثیری در میزان اسپرد معاملات ندارد و فقط نقش برقراری ارتباط بین خریدار و فروشنده را برعهده دارد.

بروکر هایی که با اسپرد شناور فعالیت می‌کنند، از اختلاف قیمت طبیعی که بین قیمت خریدار و فروشنده وجود دارد، اسپرد خود را دریافت می‌کنند. به همین علت به اسپرد دریافتی آنها اسپرد شناور گفته می‌شود. زیرا میزان اسپرد شناور مشخص نیست. و با توجه به حجم سرمایه موجود در کل مارکت تغیر می‌کند.

اگر بازار فارکس با انتشار اخبار سیاسی و اقتصادی مهم، به شدت نوسانی شود. و یا به هر دلیلی حجم نقدینگی و سرمایه موجود در بازار کاهش پیدا کند، به صورت طبیعی لسرد شناور افزایش می‌یابد. در آموزش بازار فارکس به افزایش اسپرد در Forex، اسپرد واید (Wide) گفته می‌شود.

اسپرد شناور برای نوسانگیران بازار فارکس جذاب نیست و باعث کاهش حاشیه سود آنها می‌شود.

لات در فارکس چیست؟ نحوه محاسبه لات در فارکس FX

لات در فارکس از مفاهیم بازار فارکس است و آشنایی با این مفاهیم اولیه یکی از مهم‌ترین مراحلی است که معامله گران مبتدی برای ورود به بازار فارکس و فعالیت در آن باید طی کنند. بعد از مطالعه مقاله آموزش لات در فارکس از سری مقالات آموزش فارکس شما به‌طور کامل یاد می‌گیرید لات در فارکس به چه معناست، هر لات در فارکس چقدر است و نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس به چه صورت است، همراه ما باشید.

آنچه در این مقاله میخوانید

لات در فارکس

لات در فارکس یعنی چه؟ منظور از لات در فارکس چیست؟ معنی لات درفارکس یک مفهوم اندازه‌گیری ساده است که در آن به‌راحتی می‌توانیم سرمایه خود را مدیریت کنیم. درواقع لات در فارکس را می‌توان یک ظرف در نظر گرفت یا اگر بخواهیم مفهوم لات در فارکس را بهتر بیان کنیم این مفهوم به‌عنوان مبدل بین سرمایه و سود شما در نظر گرفته می‌شود.

لات در فارکس چیست؟

همان‌طور که مسافت برحسب کیلومتر اندازه‌گیری می‌شود، حجم معاملات فارکس مینی لات چیست؟ نیز با شاخصی به نام lot لات اندازه‌گیری می‌شود. تعریف لات در فارکس و مفهوم لات نوعی مفهوم مدیریتی است که باعث می‌شود در زمان بیان سود و زیان خود نیز صرفه‌جویی کنید. هنگامی‌که سفارشی را برای خرید یا فروش در پلتفرم معاملاتی خود ثبت می‌کنید، این سفارش‌ها بر اساس اندازه‌هایی به نام لات اجرا می‌شوند.

آموزش مفهوم لات در فارکس به حجم معامله اشاره دارد که دربسته‌های مختلف ازجمله استاندارد و مینی برای معامله تعیین‌شده است.

انواع لات در فارکس

چهار نوع لات در فارکس وجود دارند:

لات استاندارد در فارکس

این لات برابر با 100.000 دلار آمریکا است. همچنین یک پیپ در این لات در FX برابر با 10 دلار است. این بدان معناست که شما به ازای هر تغییر قیمت هر پیپ 10 دلار سود یا زیان می‌کنید.

اندازه متوسط یک پیپ (PIP) در یک لات استاندارد برابر با ده یورو یا ارز پایه است، بنابراین وقتی می‌گویید ده پیپ سود کرده‌اید، درواقع صد یورو از معامله یک لات استاندارد سود کرده‌اید. این نوع لات دربازارفارکس معمولاً در حساب‌های تجاری و حساب‌های بانکی استفاده می‌شود. برای شروع معامله در این لات در معاملات فارکس، باید حداقل 25 هزار دلار در حساب خود داشته باشید.

مینی لات

مینی لات متشکل از 10 هزار واحد مالی که معادل 10 هزار دلار است. در این لات، هر پیپ یک دلار تغییر قیمت دارد. ازاین‌رو، برای هر تغییر پیپ یک دلار سود یا زیان می‌کنید. Mini Lot یکی از محبوب‌ترین لات‌ها در فارکس برای معامله گران، به‌ویژه معامله گران تازه‌کار است؛ زیرا سود و سرمایه با یکدیگر متناسب هستند. از طرفی این لات به دلیل حجم نسبتاً سنگینی که دارد کمتر تحت تأثیر نوسانات قرار می‌گیرد؛ بنابراین می‌توان به آن اعتماد کرد. این لات حداقل به 100 دلار برای شروع نیاز دارد.

میکرو لات در فارکس

میکرو لات کوچک‌ترین واحد تجاری مورداستفاده در فارکس است. در این لات هر واحد 1000 دلار و هر پیپ 10 سنت معامله می‌شود. لات‌های میکرو عموماً برای کسانی استفاده می‌شود که دوست ندارند در این بازار سرمایه زیادی داشته باشند یا سرمایه‌شان به‌اندازه مینی لات‌ها نباشد.

نانو لات

لات بسیار کوچکی محسوب می‌شود. هر لات چقدر است؟ اندازه هر لات 100 دلار است، پیپش آن‌قدر کوچک است که بهتر است اصلاً در مورد آن صحبت نکنیم!

نتیجه می‌گیریم که پراستفاده‌ترین لات‌ها در فارکس مینی لات‌ها و لات‌های استاندارد هستند. بااین‌حال، لات‌های دیگر نیز کم‌وبیش استفاده می‌شوند. توجه داشته باشید که برای استفاده از میکرو لات می‌توانید با هر سرمایه‌ای وارد شوید و محدودیتی دراین‌بین وجود ندارد.

هر لات چند دلار است؟

فهمیدیم که مقدار هر لات در فارکس برابر با 100000 واحد ارز مبنا برای خرید یا فروش است، این سؤال که هر لات چند دلار است ازنظر فنی اشتباه است، سؤال صحیح این است: ارزش تغییرات هر لات در معاملات چقدر است؟

نحوه محاسبه لات در فارکس

برای محاسبه هر لات در فارکس، باید سه عامل اصلی را بررسی کنید. اولین عامل ولوم یا حجم معاملات است. سومین عاملی که باید در محاسبه لات در فارکس بررسی شود، نرخ ارز است. برای یافتن ارزش حجم تراکنش، باید نرخ مبادله را در نسبت لات ضرب کنید. پس‌ازآن، مبلغ به‌دست‌آمده برای شما نشان‌دهنده لات در forex است و ارزش تراکنش شمارا نشان می‌دهد.

برای درک بهتر نحوه محاسبه آن را با مثال توضیح می‌دهیم. فرض کنید ارز X و دلار قیمتی برابر با 2.5643 دارند و می‌خواهیم مقدار زیادی از آن را بخریم. پس یک لات برابر است با حاصل‌ضرب این عدد در صد هزار که برابر با 256430 دلار خواهد بود. برای پیدا کردن تعداد زیادی از اندازه‌های مختلف، می‌توانید عدد معادل آن‌ها را در مقدار ضرب کنید. پس از محاسبه به اعداد 25643، 2564.3 و 256.43 می‌رسیم.

حال برای محاسبه سود ابتدا باید ارزش هر پیپ را محاسبه کنیم که با تقسیم قیمت هر پیپ بر مقداری که خریدیم بر قیمت فروش محاسبه می‌شود. درنهایت، مقدار سود با ضرب ارزش هر پیپ در تعداد پیپ‌هایی که به دست آورده‌ایم محاسبه می‌شود.

لات و پیپ در فارکس

محاسبه لات به پیپ نیاز دارد زیرا تغییر ارزش دو ارز نسبت به یکدیگر در یک جفت برحسب “پیپ” اندازه‌گیری می‌شود که درصد کمی از ارزش پول است؛ و دانستن ارزش هر پیپ در به دست آوردن ارزش لات در سود و زیان مهم و اساسی است؛ بنابراین محاسبه لات در فارکس بدون پیپ بی‌معنا است.

در جفت ارز (EUR-USD) با نرخ لحظه‌ای 1.1930، سود یا زیان مربوط به انجام هر لات در معامله چقدر است؟

ارزش پیپ = (0.0001 / 1.1930) * 100000 = 8.38 یورو

برای تبدیل به دلار، عدد 8.38 را باید در نرخ مبادله ضرب کرده:

8.38 * 1.1930 = 9.99 دلار 10 (مبلغ دلار گرد شده است)

بنابراین هر یک لات فارکس، در جفت ارز یورو-دلار، برابر با 10 دلار در هر تغییر پیپ است.

فرمول محاسبه مقدار لات در فارکس

قیمت بازار / سایز لات * 1 پوینت = لات

فرمول محاسبه لات استاندارد

10000 / مقدار سرمایه = لات استاندارد (مبلغ سرمایه همان مقدار موجودی است).

فرمول محاسبه سایز لات در فارکس

لات = سایز معامله x حجم معامله x قیمت سهام

فرض کنید اندازه قرارداد معاملاتی برای هر سهم برابر با 1 واحد و درواقع هر لات برابر با 1 سهم است. بیایید قیمت سهام را 54 دلار فرض کنیم. درنتیجه 1 لات برابر با 54 دلار خواهد بود.

فرمول محاسبه لات در ارزهای مستقیم

لات = اندازه قرارداد x حجم معامله

فرض کنید در یک معامله، اندازه قرارداد 100000 دلار باشد، حجم معامله 0.01 لات یا 1000 واحد ارز پایه باشد. نرخ فعلی جفت ارز USD/CHF 0.91070 است. ارزش لات در این معامله برابر با 100000 ضربدر 0.01 است که برابر با 1000 است یعنی با حجم معامله 0.01 لات قرار است 9.107 فرانک سوئیس خریداری شود و کارگزار شما 1000 دلار شمارا برای این معامله نزد خود حفظ خواهد کرد.

کاربرد لات در فارکس

حجم معاملات با واحد لات در فارکس اندازه‌گیری می‌شود. از سوی دیگر، بسیاری از تکنیک‌های مدیریت ریسک و توقف ضرر در فارکس به‌شدت به حجم معاملات شما وابسته هستند. پس ارتباط تنگاتنگی بین حجم لات در فارکس و مدیریت ریسک وجود دارد.

یک قانون کلی این است که معامله گران حرفه‌ای می‌توانند بین یک تا سه درصد از کل موجودی حساب خود را به خطر بیندازند. به‌عنوان‌مثال، اگر موجودی حساب شما 1000 دلار باشد، با ریسک 1%، مجاز به از دست دادن 10 دلار در هر معامله هستید.

با این حساب، اگر می‌خواهید از مفهوم لوریج یا ضریب اهرم برای مینی لات چیست؟ باز کردن تراکنش با حجم یک لات در جفت ارز EUR/USD استفاده کنید، با تغییر یک پیپ در قیمت در جهت پیش‌بینی خود، بلافاصله 10 دلار از دست بدهید و اگر بدون توجه به سطح ریسک خود، حد ضرر در این تراکنش را 5 پیپ تعیین کنید و پس از فعال شدن استاپ ضرر، با ضرر 5 پیپ که معادل 50 دلار است، از تراکنش خارج شوید. حداکثر میزان ریسک 1% در معاملات خود را نادیده گرفته‌اید و اگر به این کار ادامه دهید، ممکن است به‌سرعت تمام موجودی حساب خود را از دست بدهید.

لات و اهرم در فارکس

اهرم در فارکس ارتباط نزدیکی با مفهوم لات فارکس دارد. لوریج به معنای اهرم است و خدمات ویژه‌ای مینی لات چیست؟ است که توسط کارگزاران فارکس به کاربران و مشتریان ارائه می‌شود. به‌طورکلی، یک معامله‌گر با کمک یک کارگزار می‌تواند معاملات بیشتری نسبت به موجودی حساب معاملاتی خود انجام دهد. مثلاً اگر شخصی فقط 100 دلار در حساب خود داشته باشد، می‌تواند مبلغی را از کارگزار قرض کند و با آن معامله کند. این مبلغ وام گرفته‌شده که مضرب 10، 100، 200 و… تا 3000 برابر سرمایه اولیه است، اهرم است.

درواقع لوریج اعتباری است که کارگزار در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد و درواقع با استفاده از آن موجودی حساب معاملاتی وی چندین برابر افزایش می‌یابد که این ویژگی هم بسیار جذاب و هم بسیار خطرناک است.

فرض کنید موجودی حساب شما 1000 دلار است، اما می‌خواهید یک معامله با اندازه لات استاندارد انجام دهید. می‌توانید از ضریب اهرم 1:100 استفاده کنید و با استفاده از این اهرم سرمایه خود را به 100000 دلار افزایش دهید و تراکنش با حجم یک لات بازکنید.

دقت داشته باشید که در این صورت میزان سود و زیان شما با حجم یک لات محاسبه می‌شود. اگر در پایان معامله 10 درصد سود کنید، توانسته‌اید 10000 دلار دریافت کنید، اما به‌محض اینکه معامله شما ضرر کرد و 1 درصد ضرر کردید، کل 1000 دلار اولیه خود را از دست خواهید داد و کارگزار این کار را خواهد کرد. تجارت خود را ببندید بسته می‌شود (البته در اکثر بروکرها وقتی 10 یا 20 درصد از سرمایه شما باقی می‌ماند، کارگزار طی پیامی این موضوع را به شما اطلاع می‌دهد و به‌طور خودکار همان‌جا معامله شما را می‌بندد).

بنابراین، هنگام استفاده از اهرم باید مراقب باشید و نسبت آن را با توجه به میزان لات معاملاتی و ریسک خود انتخاب کنید.

نحوه انتخاب لات در فارکس

لات در متاتریدر

شما درمتاتریدر می‌توانید تعیین کنید که با چه حجمی می‌خواهید وارد معامله شوید. حجم معاملات در بازار فارکس با لات اندازه‌گیری می‌شود.

حداکثر لات در فارکس

همان‌طور که گفتیم حجم معاملات در فارکس با لات اندازه‌گیری می‌شود و هر لات در معاملات فارکس معادل 100000 واحد از ارز پایه است. ازآنجایی‌که بسیاری از افراد نمی‌توانند با این تعداد زیاد کار کنند، نسبت‌های کوچک‌تری مانند مینی، میکرو و نانو برای استفاده معامله گران کوچک در بازار فارکس ایجادشده است.

هر کارگزار فارکس مقدار مشخصی را برای بالاترین و کمترین لات تعیین کرده است. معمولاً حداکثر مقدار لات در فارکس 50 لات است، اگرچه برخی از کارگزاران تعداد کمتری برای حداکثر لات دارند. حداقل لات در فارکس 0.001 لات است. البته باید بگوییم که اکثر کارگزاران لات 0.01 را حداقل لات در نظر می‌گیرند.

نتیجه گیری:

در این مقاله به توضیح کامل لات در فارکس پرداختیم و یاد گرفتیم اصطلاح لات در فارکس از اصطلاحات پایه در این بازاراست که واحد حجم معامله در فارکس است. قیمت هر لات در فارکس برابر با صد هزار واحد ارز مبنا برای معامله است.

سؤالات متداول:

لات در فارکس چیست؟

لات درواقع یک واحد حجم معاملات در فارکس است. اندازه استاندارد برای لات 100000 واحد از ارز پایه است و در حال حاضر اندازه‌های مینی، میکرو و نانو نیز به ترتیب 10000، 1000 و 100 واحد وجود دارد.

هر یک لات چند دلار است؟

هر لات بسته به کالای مورد معامله، ارزش متفاوتی دارد. برای جفت ارز، هر لات معادل 100000 ارز پایه است.