معایب توکن های لوریج دار

مثلا توکن BULL یکی از این توکن‌هاست که پوزیشن لانگ با لوریج ۳ ارائه می‌دهد. اگر قیمت بیت کوین یک درصد بالا برود، قیمت این توکن ۳ درصد بالا می‌رود و اگر قیمت بیت کوین ۱ درصد پایین بیاید، قیمت این توکن با ۳ درصد افت مواجه خواهد شد.

توکن لوریج دار چیست؟

اگر شما هم به دنبال معامله کوتاه مدت ولی با ریسک کم هستید، تیم ارزبرتر خواندن این مقاله از توکن‌های لوریج دار را به شما پیشنهاد می‌کند.

درواقع استفاده از این توکن‌ها از قابلیت‌‌های صرافی برتر به شمار می‌آید.

توجه داشته باشید که معامله کوتاه مدتی نیازمند دانش کافی ، روانشناسی بازار و مدیریت سرمایه و ریسک مطلوبی است.

در ابتدا به تعریف مفاهیم توکن‌های لوریج دار Up و Down می‌پردازیم. ناگفته نماند که ممکن است با رعایت نکردن یک سری نکات دچار ضرر شوید.

توکن‌های Bear و Bull هم جزء توکن‌های لوریج دار حساب می‌شوند.

توکن‌های لوریج دار همیشه مورد استقبال سرمایه گذاران و حتی معامله گران فیوچرز و مارجین فرار دارد.

این توکن ها مزایا و معایب خود را دارند که در ادامه به آن ها می‌پردازیم.

— توکن‌های لوریج دار —

توکن‌های لوریج دار درواقع تغییرات قیمت یک دارایی را بر اساس لوریجی که دارند زیاد می‌کنند.

به طور مثال در توکن Up که لوریج 3 دارد، اگر 100 دلار بیتکوین بخریم و قیمت بیتکوین 5% رشد کند در نتیجه سرمایه شما 15% رشد می‌کند .

حالا اگر بیتکوین 5% کاهش قیمت داشته باشد، سرمایه شما با 15% کاهش قیمت رو به رو می‌شود.

— توکن‌های لوریج دار Up —

هر وقت قیمت به سمت بالا برود سود می‌کنیم و اگر قیمت پایین برود ضرر می‌کنیم.

— توکن‌های لوریج دار Down —

هر زمانی که قیمت پایین برود سود می‌کنیم و اگر قیمت بالا برود ضرر می‌کنیم.

نکته : درواقع توکن‌های لوریج دار تقریبا مانند معاملات Margin ویا Futures می‌باشند، فقط فرق آن این است که در معاملات مارجین و فیوچرز یا اهرم دار احتمال لیکویید شدن یا از دست رفتن کل سرمایه است. اما در توکن‌های لوریج دار لیکوئید نمی‌شوید ولی قیمت می‌تواند کاهش زیاد را تجربه کند که اگر بر خلاف جهت آن پیش بینی کرده باشید خیلی متضرر خواهید شد.

نکته: همان مقدار که احتمال سود دهی و بازدهی وجود دارد همان مقدار هم احتمال ضرر کردن هم هست.

توکن‌های لوریج دار مورد استفبال معامله گران اهرم دار یا فیوچرز و مارجین

— نامناسب برای معاملات بلند مدتی —

اگر قصد معاملات بلند مدتی را دارید از همان اسپات صرافی اقدام به خرید و فروش ارز خود کنید ولی در مورد توکن لوریج دار این‌طور نیست:

مثلا وقتی توکن لوریج دار بیتکوین را می‌خرید درواقع بیتکوین را نخریده اید و فقط این توکن در صرافی مورد نظر ارزش دارد ( یک جور اعتماد به صرافی غیرمتمرکز حساب می‌آید.)

همانطور که معاملات فیوچرز و مارجین کوتاه مدتی و میان مدتی هستند این توکن‌ها در بازه‌ی کوتاه مدت سودده می‌باشند. زیرا از آن جایی که شما در اینگونه معاملات از اهرم دار استفاده می‌کنید و اهرم ریسک معامله را چندین برابر می‌کند، حال اگر به چشم معامله بلند مدتی نگاه کنید باقی ماندن در معاملات اهرمی در بازه‌ی بلند مدتی به خودی خود یک ریسک بزرگ می‌باشد که در نتیجه ریسک کلی را خیلی افزایش می‌دهد.

— چگونگی معاملات توکن‌های اهرمی —

در ابتدا کمتر صرافی از این قابلیت پشتیبانی می‌کرد ولی با گذر زمان صرافی‌‌های بیشتری از این نوع توکن استقبال کردند و این امکان را به سایت خود اضافه نمودند.

صرافی‌‌های برتر موجود که از این قابلیت پشتیبانی می‏کنند عبارت اند از :

بخش Leverged Token در هر صرافی برتر، امکان استفاده از این قابلیت را به شما می‌دهد.
به عنوان مثال شما در صرافی کوکوین از قسمت Derivatives می‎توانید به راحتی بخش Leverged Token را پیدا کنید.

برای معامله برای هر ارز دو توکن لوریج دار مشخص شده است:

– توکن های صعودی یا Long که با رنگ سبز نمایانگر است.

– توکن های نزولی یا Short که با رنگ قرمز نمایانگر است.

همچنین جلوی هر توکن با عدد و علامت ضربدر اهرم آن مشخص گردیده است.

توکن‌های لوریج دار مورد استفبال معامله گران اهرم دار یا فیوچرز و مارجین

به طور مثال با توجه به شکل :

-BTC نماد بیتکوین است.

– عدد 3 نشان دهنده اهرم یا لوریج می‌باشد که اگر قیمت 5% رشد کند شما با داشتن این توکن 15% سرمایه خود را افزایش می‌دهید.
-حرف L به معنای Long است که یعنی پیش بینی شما در راستای افزایش قیمت می‌باشد.

— جمع بندی —

معامله گران حرفه ای مارجین و فیوچرز، معمولا به دنبال راه ‌هایی با ریسک کمتر و بازدهی بیشتر هستند. این توکن های بسیار کارآمد، برای کسانی که از لیکوئید شدن دوری می‌کنند مناسب هستند

با داشتن استراتژی خاص، روانشناسی و مدیریت سرمایه می‌توان به سود‌های معقول با توکن‌های لوریج دار رسید.

در کل به اشتباه بسیاری از معامله گران از معاملات اهرم دار دوری می‌کنند.

امیدواریم با استفاده از نکاتی که گفته شد ریسک خود را کم کرده و بازدهی معقولی داشته باشید.

توکن لوریج‌دار چیست؟ بررسی نحوه کار توکن‌ اهرم‌دار، مزایا و معایب آن📌توکن لوریج‌دار یا اهرم‌دار، دارایی است که امکان اس.

توکن لوریج‌دار یا اهرم‌دار، دارایی است که امکان استفاده از اهرم یا لوریج را بدون نیاز به باز کردن پوزیشن فراهم می‌کند. این توکن‌ها برای اولین بار توسط صرافی FTX معرفی شدند. ایده پشت توکن‌های دارای اهرم این است که افراد بدون نگرانی از لیکویید شدن از اهرم استفاده کنند.

مثلا توکن BULL یکی از این توکن‌هاست که پوزیشن لانگ با لوریج ۳ ارائه می‌دهد. اگر قیمت بیت کوین یک درصد بالا برود، قیمت این توکن ۳ درصد بالا می‌رود و اگر قیمت بیت کوین ۱ درصد پایین بیاید، قیمت این توکن با ۳ درصد افت مواجه خواهد شد.

در این مطلب پس از پرداختن به این که توکن لوریج دار چیست، در مورد نحوه کار این توکن‌ها و سه صرافی که Leveraged Token ارائه می‌کنند، توضیحاتی ارائه می‌کنیم.

مطالعه کامل در لینک زیر:

توکن لوریج دار چیست؟

خرید یک توکن لوریج‌ دار همان معامله ارزهای دیجیتال مختلف با قابلیت اهرم معامله با چند برابر سرمایه هست. برای مثال معامله توکن لوریج‌ دار بیت کوین به این معنی است که می‌خواهید سود خود از معامله بیت کوین را چند برابر کنید.

وقتی یک ارز دیجیتال را به روش معمولی خریداری می‌کنید فقط می‌توانید از رشد قیمت سود ببرید اما درباره توکن‌های لوریج‌ دار هم در افزایش قیمت خرید توکن لانگ و هم در کاهش قیمت خرید توکن شورت امکان سودبردن وجود دارد.

علت استفاده از توکن لوریج دار

برای معامله در بازار ارزهای دیجیتال به‌طور کلی سه راه دارید

۱. معامله معمولی: به آن معامله اسپات هم می‌گویند که همان خریدوفروش ساده ارزهای دیجیتال است.

۲. معامله مارجین: در مارجین تریدینگ از صرافی چند برابرِ سرمایه اولیه خود پول قرض می‌کنید معامله مدنظر خود را انجام می‌دهید و پس از کسب سود، پول صرافی را پس می‌دهید. صرافی سرمایه اولیه شما را به‌عنوان وثیقه در نظر می‌گیرد و اگر ضرر شما بیشتر از مقدار سرمایه شود، تمام سرمایه شما برای جبران ضرر صرافی برداشته می‌شود یا به‌اصطلاح لیکویید می‌شوید.

۳. معامله در بازار مشتقه Derivatives: بازار مشتقه شامل دو بازار فیوچرز و آپشن می‌شود. توضیح این دو بازار در چند خط معایب توکن های لوریج دار نمی‌گنجد اما این بازارها برای معامله‌گران حرفه‌ای است و از ویژگی‌های آن می‌توان به قابلیت اهرم‌های بالا (تا ۱۲۵ برابر سرمایه) اشاره کرد.

تا همین دو سال پیش در صرافی‌های ارز دیجیتال تنها این سه نوع معامله انجام می‌شد اما ورود شدید معامله‌گران مبتدی به بازار مشتقه به‌خصوص بازار فیوچرز و از‌دست‌رفتن یک شبه سرمایه‌ تازه‌کارها به‌دلیل لیکوییدشدن‌‌های مداوم و همچنین پیچیدگی‌های معاملات فیوچرز باعث شد برای اولین بار صرافی FTX ایده توکن‌های لوریج‌ دار را پیاده کند. با موفقیت این ایده خیلی زود صرافی‌های بزرگ دیگر مانند بایننس و کوکوین هم این قابلیت را اجرا کردند.

مزیت های توکن لوریج دار

۱.لیکویید نمی‌شوید

لیکوییدشدن یعنی از دست رفتن تمام سرمایه است که در بازار فیوچرز زیاد اتفاق می‌افتد و خیلی‌ها را به ورشکستگی می‌رساند. در معامله‌ توکن‌های لوریج‌ دار سازوکاری با نام تنظیم‌ مجدد Rebalancing در هنگام نوسانات شدید یا نیمه‌شب به وقت جهانی نسبت به صرافی می‌تواند متفاوت باشد اهرم‌ها را ثابت نگه می‌دارد تا جلوی ضرر ۱۰۰ درصدی گرفته شود و سرمایه لیکویید نشود.

بنابراین این احتمال وجود دارد که مثلاً ۶۰٪ در یک روز ضرر کنید اما تمام سرمایه از دست نمی‌رود و لیکویید نمی‌شوید. البته به‌دلیل اهرم ثابت و تنظیم مجدد آن در زمان نوسانات شدید، ترید توکن‌های لوریج‌ دار بیشتر اوقات از ترید مستقیم در بازار فیوچرز سود کمتری دارد ولی برای معامله‌گرانی که از یک طرف نگران لیکوییدشدن هستند و از طرف دیگر نمی‌خواهند فعالیت در فیوچرز را از دست بدهند توکن‌های لوریج‌دار بهترین گزینه ممکن است.

۲.معامله آسان و سود چند برابری در لوریج

وقتی پای اهرم وسط باشد قطعاً شما درگیر ریسک می‌شوید و این را نمی‌توان انکار کرد. اگرچه معامله توکن‌های لوریج‌ دار نسبت به معامله مستقیم در بازار فیوچرز خطرات کمتری دارد اما این نوع معامله هم برای معامله‌گر تازه‌کار مناسب نیست. بهتر است قبل از شروع معامله در این توکن‌ها تا حد متوسط در معاملات معمولی پیشرفت کرده باشید.

معایب توکن لوریج دار

۱.احتمال ضرر چندبرابری در لوریج

همان‌ قدر که احتمال دارد با معامله یک توکن لوریج‌ دار چند برابر سود کنید همان قدر هم احتمال دارد چند برابر ضرر کنید. نیاز به اشاره دوباره نیست که در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال اگر یک توکن با اهرم ۳ بخرید و بازار ۱۵٪ برخلاف پیش‌بینی شما صعودی یا نزولی حرکت کند کسی که معمولی معامله کرده است ۱۵٪ ضرر می‌کند؛ اما برای شما ۴۵٪ ارزش سرمایه از دست می‌رود.

۲.لوریج برای سرمایه‌گذاری بلندمدت مناسب نیست

توکن‌های لوریج‌ دار برای سفته‌بازی و تریدها کوتاه‌مدت نهایتاً چندماهه طراحی شده‌اند و نمی‌توانند گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت باشند.

توکن اهرمی چیست؟

یکی از دغدغه های بزرگ سرمایه گذاران رمز ارز، تجربه ضرر هنگام نزولی شدن بازار است. اما با پروژه ای که در این مقاله می خواهیم معرفی کنیم مهم نیست بازار ارز دیجیتال صعودی باشد یا نزولی، با توکن اهرمی می توانید در هر حالت از بازار کسب سود کرده و در واقع سودی تضمینی داشته باشید. این پروژه محبوب با نام leveraged tokens شناخته می شود که دست تریدر ها را برای معامله هنگام ریزش بازار باز گذاشته است، با ما همراه باشید تا همه چیز درباره توکن های اهرمی را فرا بگیرید.

معرفی توکن اهرمی

یکی از ویژگی های منحصربفرد بازار ارز دیجیتال کسب سود در تمامی مواقع مانند روند نزولی می باشد که روش های گوناگونی برای این کار وجود دارد. اما یکی از ساده ترین این روش ها، استفاده از توکن های اهرمی در بازار ریزشی است. توکن اهرمی به توکن های UP و DOWN گفته می شود که بر پایه ERC_20 بوده و از کاربرد متفاوتی برخوردار هستند اما در راستای یک هدف مورد استفاده قرار می گیرند. هنگامی که معامله گر یک توکن اهرمی خریداری می کند، یک معامله فیوچرز با اهرم بین 25/1 تا 4 باز می کند. حال اگر توکن UP استفاده شود، جهت اهرم مثبت و اگر توکن DOWN تعیین شود جهت منفی می شود. برای مثال فرض کنید توکن UP یک رمز ارز را خریداری کرده اید، در این صورت اگر روند رمز ارز مورد نظر دچار افزایش قیمت شود شما شامل سود می شوید، اما اگر توکن DOWN یک رمز ارز را تهیه کنید با روند نزولی رمز ارز مورد نظر شامل سود می شوید.

می توان گفت توکن های اهرمی پیچیدگی های معاملات فیوچرز را نداشته و بسیار راحت تر از قرارداد های آتی می توان سود کسب کرد، اما با این حال توکن های اهرمی را می توان مانند هر رمز ارز دیگری در بازار Spot بایننس خرید و فروش کرد. نکته قابل توجه در مورد توکن های اهرمی آن است که اهرم این توکن ها عملکرد خودکار دارند، به این معنی که اگر قیمت رمز ارز مورد نظر موافق حدس شما عمل کند سود به حداکثر برسد، و اگر قیمت به جهت مخالف حرکت کند احتمال لیکویید شدن به حداقال برسد.

نکته: با آنکه استفاده از توکن های اهرمی احتمال لیکویید شدن را تا حد ممکن کاهش می دهد، اما با این حال غیر ممکن نمی کند و این ریسک حتما باید در نظر گرفته شود.

نحوه محاسبه کارمزد توکن های اهرمی

استفاده از این توکن ها نیز مانند خرید و فروش رمز ارز، از کارمزد و هزینه مختص به خود برخوردار می باشد که در مقابل از خریدار کسر می شود. اما تفاوتی که در خرید و فروش توکن های اهرمی وجود دارد کارمزد اضافه تری است که به طور خودکار از معامله گر گرفته می شود، چون یک قرارداد مشخص پشتیوانه این نوع توکن ها است معمولا هزینه باز نگه داشتن قرارداد مورد نظر نیز احتساب شده و از فرد معامله گر کم می شود. این هزینه اضافی به صورت روزانه یا سالانه است که برای هزینه روزانه 01/0 درصد تعیین شده و برای سالانه 5/3 درصد که به صورت خودکار از حساب معامله گر برداشته می شود.

مزایا و معایب توکن های اهرمی

مانند تمام معاملات بازار ارز دیجیتال، خرید و فروش توکن های اهرمی نیز از ویژگی ها و مشکلات خاص خود برخوردار می باشد:

مزایا

• سود بردن از معاملات مارجین به صورت ساده تر و کم ضرر تر
• کسب سود تضمینی و احتمال لیکویید شدن معامله گر کم تر است
• کسب سود در هر زمان( چه بازار صعودی باشد و چه نزولی)

معایب

• خرید و ذخیره بلند مدت این توکن ها هنگام ریزش بازار توصیه نمی شود
• پروژه توکن اهرمی تقریبا جدید می باشد و ممکن است مشکلات زیادی بر سر راهش باشد
• عدم یکسان بودن قیمت در تمامی صرافی ها

آموزش خرید توکن های UP و DOWN

حالا که مزایا و معایب خرید این نوع توکن ها را می دانید، می توانید تصمیم به خرید یا عدم خرید آن بگیرید. اما اگر با تمام این تفاسیر تمایل به خرید داشتید، می توانید طی مراحل زیر به راحتی این توکن ها را تهیه کنید:

1. وارد صرافی بایننس شده و از منوی بالایی گزینه Derivatives را انتخاب کنید.
2. در اینجا گزینه leveraged tokens را مشاهده می کنید که با انتخاب آن به صفحه توکن ها انتقال میابید.
3. توکن مورد نظر خود را انتخاب کرده و به معامله بپردازید.

نکته: همانطور که همه می دانیم معاملات مارجین ریسک پذیر هستند، قبل از خرید این توکن ها نیز باید تایید کنید ریسک این معاملات ( مواردی که در قسمت معایب ذکر شد) را قبول می کنید.

نتیجه گیری

توکن های اهرمی روشی خلاقانه تر برای استفاده از معاملات مارجین می باشند که از ریسک کمتری برخوردار هستند. همچنین این نوع معاملات نسبت به معاملات فیوچرز از سود تضمین شده ای برخوردار هستند، اما با این حال ریسک لیکویید شدن برای این معاملات نیز وجود دارد. در واقع معامله با توکن های اهرمی به کسانی توصیه می شود که در زمینه ترید فیوچرز تازه کار بوده و هنوز روش های مدیریت را به خوبی یاد نگرفته اند، این افراد می توانند به واسطه معالات اهرمی خود را برای معاملات فیوچرز واقعی آماده سازند.

اهرم در ارز دیجیتال چیست؟

معاملات اهرم دار ارز دیجیتال چیست؟

اگر با بازار ارزهای دیجیتال آشنا باشید، به احتمال زیاد با اصطلاحاتی مانند معاملات اهرمی ارز دیجیتال و مارجین مواجه شده‌اید. با وجود اینکه این دو اصطلاح با یکدیگر مرتبط هستند اما معانی یکسانی ندارند. معامله‌گران حرفه‌ای از ابزارهای مختلف مانند معاملات لوریج ‌دار، به عنوان ابزار مالی ایده‌‌آل برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کنند.

امروزه خرید ارز دیجیتال با اهرم، محبوبیت زیادی میان معامله‌گران حرفه‌ای بازار کریپتوکارنسی پیدا کرده است. اما معایب توکن های لوریج دار از آنجایی که این استراتژی با افزایش ریسک معاملات همراه است، اغلب صرافی‌ها این خدمات را فقط به سرمایه‌گذارانی با ویژگی‌های خاص ارائه می‌دهند. اما اهرم در معاملات ارز دیجیتال چیست؟ در ادامه این مطلب به تعریف این استراتژی، بررسی مزایا و معایب و تفاوت آن با معاملات عادی می‌پردازیم.

چگونه در معاملات ارز دیجیتال با پول کم سرمایه گذاری کنیم؟

یکی از بهترین‌ راه‌های معامله در بازار ارزهای دیجیتال با سرمایه‌ی اندک، خرید ارز دیجیتال با اهرم یا لوریج (Leverage) است. به این ترتیب که با استفاده از پلتفرم معاملاتی این امکان برای معامله‌گران فراهم شده تا با استفاده از سرمایه اندک خود، مبلغی را به صورت قرض از یک شخص ثالث یعنی همان صرافی دریافت کرده و با وام دریافتی وارد معامله شوند.

در نتیجه بدون نیاز به سرمایه اولیه فراوان و تنها از طریق قرض و وام کاربر می‌تواند خود را در معرض معاملات بزرگتر و در نتیجه کسب سود بیشتر قرار دهد. توجه داشته باشید که هر صرافی شرایط خاص خود را داشته و به نسبت‌های متفاوتی به کاربران خود وام می‌دهد، از همین رو با توجه به میزان اهرم، سود و زیان معاملات شما نیز متغیر خواهد بود.

در صورتی که قصد خرید و فروش و سرمایه گذاری در دنیای ارز دیجیتال را دارید، در صرافی ارزپایا ثبت نام کنید. ثبت نام و احراز هویت در ارزپایا به سرعت انجام شده و امکان واریز پول از ۱۰۰ هزار تومان تا ۲۰۰ میلیون تومان و بالاتر بدون نیاز به درگاه پرداخت امکان پذیر است. برای ثبت نام کلیک کنید.

اهرم یا Leverage چیست؟

معامله با اهرم یا لوریج در ارز دیجیتال یک روش معاملاتی است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با پرداخت یک سپرده اولیه، وجوهی را به صورت قرض از صرافی دریافت کرده و با مقدار سرمایه بیشتری معامله کنند. هر چقدر ضریب اهرم بالاتر باشد، مقدار وام نیز بیشتر است. اهرم در معامله ارز دیجیتال به سرمایه‌گذار اجازه می‌دهد تا در قبال تحمل ریسک بیشتر، با قرار گرفتن در معرض بازار بزرگتر، پاداش‌های اضافه‌تری را کسب کنند.

کاربرد لوریج در ارز دیجیتال چیست؟

لوریج در ارز دیجیتال به صورت یک ضریب یا نسبت بیان می‌شود. این نسبت تفاوت میان مقدار دارایی در اختیار و مقدار دارایی که اجازه معامله با آن را دارید، نشان می‌دهد. به عنوان مثال، اگر وارد خرید اهرمی ارز دیجیتال با نسبت ۱۰۰:۱ شده و ۱۰۰ دلار سرمایه‌گذاری کنید، ۱۰۰۰۰ دلار در اختیار خواهید داشت. در این مثال، تمام پوزیشن‌های معاملاتی شما و سود و زیان حاصل از آن ۱۰۰ برابر خواهد شد.

اهرم ارز دیجیتال مانند سایر ابزارهای معاملاتی مزایا و معایبی دارد که لازم است قبل از استفاده، معامله‌گران آگاهی درست و کاملی درباره مزایا و معایب آن داشته باشند. به همین دلیل در ادامه به بررسی مزایا و معایب این ابزار معاملاتی می‌پردازیم:

مزایای معاملات لوریج

قدرت خرید بیشتر: شاید جالب‌‌ترین بخش استفاده از معاملات لوریج دار در افزایش قدرت خرید کاربر باشد، به این ترتیب سرمایه‌گذار می‌تواند سبد خرید خود را در مقیاسی بزرگتر و متنوع‌تر تنظیم کنید.

سودهای بالا: مهم‌ترین مزیت معاملات اهرمی افزایش سود معامله‌گر است. همانطور که اشاره شد شما مقداری پول را در حساب خود ذخیره کرده و سپس با استفاده از اهرم در ارز دیجیتال آن مقدار را در نسبت‌های موجود ضرب می‌کنید. پس از قرض گرفتن وجه مورد نیاز وارد معامله شده و سود شما نیز افزایش می‌یابد.

افزایش انعطاف‌پذیری: معاملات لوریج‌دار سبب افزایش انعطاف‌پذری دارایی مالی کاربر می‌شود. چراکه این امکان فراهم می‌شود تا با استفاده از مقدار کمی از سرمایه شخصی در کنار دریافت وام، سودهای زیادی کسب کنید.

گسترش حساب: یکی از برترین مزیت‌های معاملات اهرمی ارز دیجیتال در این است که این معاملات به سرعت دارایی‌های شما را افزایش می‌دهند. معامله‌گران معمولی به سختی می‌توانند منابع مورد نیاز برای رشد خود را پیدا کنند، در حالی که از طریق خرید ارز دیجیتال با اهرم، می‌توانند معایب توکن های لوریج دار شاهد رشد حساب خود باشند.

معایب معاملات لوریج

استراتژی پرریسک: همانطور که معاملات اهرمی ارز دیجیتال می‌تواند سبب افزایش سود و بازده سرمایه‌گذار شود، به همان اندازه نیز می‌توانند با وجود ریسک بالا، خسارات مالی شدیدی را به سرمایه‌گذار وارد کنند. به همین دلیل توصیه می‌شود تا زمان کسب تجربه کافی، از اهرم‌های بالا مانند ۱۰۰ استفاده نکنید.

روش معاملاتی نامناسب برای تازه‌واردها: انجام معامله به روش لوریج، به دانش و مهارت زیادی نیاز دارد. این روش برای افراد مبتدی و به ویژه افرادی که در بخش معاملات اسپات نیز موفق نبوده‌اند، گزینه مناسبی نیست.

روش معاملاتی نامناسب برای معامه‌گرانی با تحمل ریسک پایین: بازار ارزهای دیجیتال نوسانات بسیار زیادی داشته و غیرقابل پیش‌بینی است. خرید اهرمی ارز دیجیتال تنها برای معامله‌گرانی که ریسک‌های بالای معامله را درک و تحمل می‌کنند مناسب است.

تفاوت مارجین و لوریج

برای درک بهتر تفاوت معاملات مارجین و لوریج ابتدا لازم است تعریف درستی از معاملات مارجین داشته باشیم. معامله مارجین بسیار شبیه به معاملات leverage در ارز دیجیتال است. مارجین را می‌توان به عنوان تفاوت بین ارزش کل اوراق بهادار نگهداری شده در حساب مارجین و مبلغ وام درخواستی از یک صرافی برای انجام معامله تعریف کرد. معامله مارجین روشی است که طی آن سرمایه‌گذار با استفاده از دارایی‌های خود از صرافی وام گرفته و از پول بدست آمده در معامله استفاده می‌کند.

به بیان دیگر، مارجین مقدار پول مورد نیاز برای باز کردن یک پوزیشن است. سرمایه‌گذار باید ابتدا یک حساب مارجین باز کرده تا با با آن خرید انجام دهد. مبلغ سرمایه‌گذاری شده در معامله را مارجین اولیه (Initial Margin)، و به مقدار پولی که در حساب مارجین نگهداری می‌شود، حاشیه نگهداری (Maintenance Margin) می‌گویند. مانند معاملات لوریج، معاملات مارجین نیز در یک نسبت بیان می‌شوند، اما با این تفاوت که این نسبت بسیار کوچک‌تر از معاملات لوریج است. به عنوان مثال، معامله مارجین با نسبت ۲:۱ را در نظر بگیرید، در این حالت اگر یک بیت کوین را در پوزیشن خود قرار دهید، تا زمان بسته شدن پوزیشن، یک بیت کوین دیگر به شما قرض داده می‌شود.

1. لوریج یا اهرم یک قدرت معاملاتی فزاینده است که با استفاده از پلتفرم معاملاتی در دسترس بوده و به صورت یک نسبت بیان می‌شود.
2. لوریج این امکان را به معامله‌گران می‌دهد تا نسبت به مقدار سرمایه موجود در حساب خود پوزیشن‌های بزرگتری ایجاد کنند.
3. لوریج نسبتی است میان پولی که واقعا دارید و مقدار پولی که می‌توانید با آن معامله انجام دهید.
4. در نهایت، تاکتیک‌های اهرمی محتاطانه در دوره‌های زمانی بلند مدت، می‌توانند ضرر و زیان کاربر را به بهترین شکل به حداقل برسانند. در حالی که هدف معاملات مارجین کوتاه مدت، ارائه بازدهی مناسب در بازارهایی با نقدینگی بالا است.

اهرم در معاملات اسپات (Spot)

از اهرم در معاملات فیوچر یا مارجین صرافی‌ها استفاده می‌شود اما در معاملات اسپات، نیز تحت شرایط خاصی از اهرم استفاده کرد. اهرم در معاملات اسپات بسیار کمتر از اهرم در معاملات فیوچر است. معاملات اسپات بر اساس دارایی واقعی شما صورت می‌گیرند؛ بنابراین، برای انجام معاملات اهرم دار در اسپات تریدینگ، ارز مورد نظر را از صرافی قرض معایب توکن های لوریج دار گرفته و برای هر روز نگهداری ارز در حسابتان، کارمزد پرداخت می‌کنید؛ بنابراین، قبل از شروع معاملات در هر صرافی، ابتدا به خوبی راجع به انواع کارمزدهای آن تحقیق کنید.

صرافی ارز دیجیتال با اهرم

تحریم‌های مالی بین المللی علیه ایران، باعث شده است که ایرانیان نتوانند در صرافی‌های خارجی به معامله ارزهای دیجیتال بپردازند. چندی پیش صرافی بایننس اعلام کرد که هیچ گونه فعالیت ایرانیان در این صرافی را نخواهد پذیرفت. هم‌اکنون صرافی‌های داخلی با هدف بی نیاز کردن ایرانیان از صرافی‌های خارجی به وجود آمده‌اند اما همچنان معاملات اهرم‌دار آن‌طور که باید جایگاه خود را در صرافی‌های ایرانی پیدا نکرده است. در این میان، ایرانیان هنوز می‌توانند با تغییر IP خود از برخی صرافی‌های خارجی برای انجام معاملات اهرم‌دار استفاده کنند.

بهترین صرافی های اهرم ارز دیجیتال خارجی برای ایرانیان

شما می‌توانید از صرافی‌های خارجی معتبر برای انجام معاملات اهرم دار خود استفاده کنید. صرافی کوکوین، یکی از صرافی‌های بزرگ و معتبر ارزهای دیجیتال است. ایرانیان می‌توانند با استفاده از سرویس‌های تغییر IP، وارد این صرافی شده و از معاملات اهرم‌دار استفاده کنند. صرافی کوینکس نیز یکی دیگر از صرافی‌های مناسب برای ترید با اهرم است اما از اعتبار و حسن شهرت کمتری برخوردار است. نکته شایان ذکر در کار با صرافی‌های خارجی، ریسک بلوکه شدن دارایی‌های شما در صرافی است چرا که از نظر قانونی، ایرانیان حق استفاده از صرافی‌های خارجی را ندارند.

توکن اهرم دار

یکی از راه‌های ساده برای کسب سود بیشتر، استفاده از توکن‌های اهرم دار است. این توکن‌ها، خطر لیکوئید شدن نداشته و معاملات اهرم دار را ساده‌ کرده‌اند. برای مثال، شما می‌توانید به جای خرید یک بیت کوین، یک توکن اهرم دار بیت کوین با اهرم ۵ خریداری کنید. در این حالت، اگر قیمت بیت کوین، ۱۰ درصد افزایش پیدا کند، قیمت توکن اهرم دار شما ۵۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. این معادله برای کاهش قیمت نیز صادق است. انجام معامله با این توکن‌ها، درست مانند معامله توکن‌های معمولی است و پیچیدگی کمتری نسبت به معاملات مارجین دارد. توکن‌های اهرم دار در اکثر صرافی‌های خارجی موجود هستند.

کدام صرافی ایرانی اهرم دارد؟

معاملات اهرم‌دار هنوز در صرافی‌های ایرانی رواج پیدا نکرده‌اند اما از آنجا که این صرافی‌ها با سرعت زیادی در حال پیشرفت و اضافه‌کردن امکانات مختلف برای ترید ارزهای دیجیتال هستند؛ چندان طولی نخواهد کشید که شاهد اضافه شدن معاملات اهرم دار به صرافی‌های ایرانی خواهیم بود.

نتیجه‌گیری

معاملات اهرمی ارز دیجیتال این امکان را به معامله‌گران می‌دهند تا از طریق سرمایه اولیه خود مبلغی را به عنوان وام از صرافی دریافت کرده و از طریق آن وارد معامله شوند. به این ترتیب از طریق خرید اهرمی ارز دیجیتال، میزان سرمایه معامله‌گر افزایش یافته و می‌تواند سود بیشتری را بدست آورد. اما در مقابل ریسک ضرر و زیان معاملات کاربر نیز افزایش خواهد یافت.

سوالات متداول

اهرم یا لوریج چیست؟

معامله با اهرم یا لوریج یک روش معاملاتی است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با پرداخت یک سپرده اولیه، وجوهی را به صورت قرض از صرافی دریافت کرده و با مقدار سرمایه بیشتری معامله کنند.

چگونه در معاملات ارز دیجیتال با پول کم سرمایه گذاری کنیم؟

یکی از بهترین‌ راه‌های معامله در بازار ارزهای دیجیتال با سرمایه‌ی اندک، خرید ارز دیجیتال با اهرم یا لوریج (Leverage) است.

کدام صرافی اهرم دارد؟

هیچ کدام از صرافی‌های ایرانی از معاملات لوریج دار پشتیبانی نمی‌کنند. برای انجام معاملات اهرمی باید در صرافی‌های خارجی ثبت نام کنید.