مزیت معاملات کپی

در این مقاله ما با روشی محبوب در معاملات آشنا می‌شویم که به شما امکان می‌دهد با کپی کردن معاملات معامله‌گران حرفه‌ای درامد کسب کنید. به این روش، کپی تریدینگ (copy trading) می‌گویند.این روش مناسب کسانی است که نمی‌خواهند زمان زیادی را به معامله‌گری اختصاص دهند اما می‌خواهند با استفاده از تجربه معامله‌گران موفق کسب سود کنند.

سوشال تریدینگ چیست؟ معرفی روش های معاملات اجتماعی

فعالیت در بازارهای مالی مختلف در دنیای امروز رواج بسیاری پیدا کرده است؛ زیرا کسب درآمد از این طریق می تواند ارزش دارایی شما را حفظ کرده و یا در مواردی افزایش دهد. اما شرط رسیدن به موفقیت در این بازارها، آشنایی با ابزارهایی است که در آن ها استفاده می شود. سوشال تریدینگ یکی از پرطرفدارترین مفاهیم در بازارهای مالی فارکس و بورس است که متاسفانه بسیاری از تریدرهای ایرانی با آن آشنایی ندارند. در این مقاله می خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که سوشال تریدینگ چیست و روش های معاملات اجتماعی را به شما معرفی کنیم.

مطالبی که در این مقاله خواهید خواند:

سوشال تریدینگ چیست؟

در گام اول باید بدانیم که منظور از سوشیال تریدینگ چیست و چگونه می توان برای موفقیت در بازارهای مالی از این روش استفاده کرد؟
بسیاری از ما وقت زیادی از روز خود را در شبکه های اجتماعی معمولی می گذرانیم؛ در این رسانه ها معمولا اطلاعات بسیار مختلفی تبادل می شوند. اما همه ما تنها اطلاعاتی را پیگیری می کنیم که به آن ها علاقه داریم یا برایمان مفید هستند.
این همان اتفاقی است که در سیستم معامله گری اجتماعی و شبکه های آن می افتد. با این تفاوت که در این سیستم قرار نیست که شما اطلاعات شخصی، خانوادگی یا علاقه های عمومی خود را به اشتراک بگذارید؛ بلکه نتیجه معامله های شما در این شبکه ها به اشتراک گذاشته می شوند و می توانید افرادی را که به شیوه های معاملاتی آن ها علاقه دارید، دنبال کنید.
با توجه به این تعریف می توان در پاسخ به سوال سوشال تریدینگ چیست این جواب را ارائه داد که این روش در واقع راهکاری برای یادگیری استراتژی های معاملاتی و مکانی برای اشتراک تجربه های موفق است.
شما می توانید از طریق به اشتراک گذاری سیگنال ها و استراتژی های موفقیت آمیز خود در این پلتفرم، کسب درآمد کنید. علاوه بر این می توانید با دنبال کردن معامله گران موفق و استفاده از روش های آن ها، درآمد خود را در این بازارها بهبود بخشیده و مهارت های معاملاتی خود را بالا ببرید.

مزایای سوشال تریدینگ

استفاده از این پلتفرم و شبکه های آن مزیت هایی را برای شما به دنبال خواهد داشت که از مهم ترین آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

قابلیت کپی کردن

یکی از بزرگ ترین مزیت های Social trading قابلیت کپی کردن در آن است. به این معنا که شما می توانید معامله گران موفق را در این پلتفرم پیدا کنید؛ این افراد موفق معمولا استراتژی های معاملاتی خود را در سوشیال تریدینگ به اشتراک می گذارند. در نتیجه شما می توانید این استراتژی ها را دنبال کرده و آن ها را به طور اتوماتیک در حساب خود کپی کنید.
تقلید از رفتار متخصصان و تحلیل شیوه های معامله گری آن ها در بازارهای مالی می تواند مهارت های شما را در انجام معامله های مختلف بهبود ببخشد. به علاوه به کسب سود بیشتر با استفاده از روش های ساده تر کمک خواهد کرد.

دسترسی سریع به اطلاعات

بسیاری از افراد نمی دانند که در دنیای اطلاعات بازار ارزهای دیجیتال و دیگر بازارهای مالی، نقش سوشال تریدینگ چیست؟ به همین دلیل معمولا از این ابزار استفاده نمی کنند و ترجیح می دهند خودشان کارهایشان را پیش ببرند. اما باید بدانید که این پلتفرم سریع ترین راه برای دستیابی به اطلاعات بسیار ارزشمند سایر تریدرها است.
با استفاده از این پلتفرم دیگر هیچ مرزی برای شما وجود ندارد و می توانید به بهترین استراتژی های معاملاتی از تریدرهایی در سرتاسر دنیا دسترسی داشته باشید. به علاوه امکان برقراری ارتباط مستقیم با این معامله گران هم برای شما فراهم شده است.

مناسب برای افراد مبتدی

یکی دیگر از مزیت های معامله گری اجتماعی این است که افراد مبتدی هم می توانند به راحتی از آن استفاده کنند. زیرا برای تقلید از رفتار تریدرهای بزرگ، نیازی به دانش زیادی از بازار مالی ندارید. البته باید بدانید که کدام شیوه معاملاتی به درد شما می خورد و تقلید از آن می تواند شما را به موفقیت برساند. به علاوه باید به قدری دانش از بازارهای مالی داشته باشید که بتوانید بهترین زمان را مزیت معاملات کپی برای پیاده سازی هر یک از این رفتارهای معاملاتی پیدا کنید.
اما اگر فرصت کافی برای استفاده از آموزش های تریدینگ ندارید؛ می توانید از این شیوه برای رسیدن به درآمد در بازارهای مالی استفاده کنید. به علاوه مزیت استفاده از این امکان این است که هزینه و زمان بسیار کمی نیاز دارد و می توانید خیلی سریع مشغول به فعالیت در بازارهای مالی مختلف شوید.

انجام معامله ها به صورت شخصی

یکی از راه هایی که معمولا به افراد مبتدی در بازارهای مزیت معاملات کپی مالی توصیه می شود؛ این است که اطلاعات حساب خود را در اختیار یک فرد حرفه ای قرار دهند تا او در ازای دریافت کارمزد، حساب آن ها را بچرخاند و به این ترتیب برای آن ها درآمد کسب کند.
اما باید بدانید که شما نمی توانید همیشه اطلاعات حساب خود را به اشخاص ثالث بسپارید؛ زیرا این کار زمینه سوء استفاده از اطلاعات حساب را فراهم خواهد کرد. با استفاده از سوشیال تریدینگ دیگر نیازی نیست که چنین کاری را انجام دهید؛ زیرا می توانید به راحتی به بهترین استراتژی های معاملاتی دست پیدا کرده و به این ترتیب خودتان حساب مالی تان را مدیریت کنید.

امکان شبکه سازی با سایر تریدرها

یکی از بزرگ ترین مزیت های این پلتفرم این است که شما می توانید به راحتی با همه معامله گران حاضر در بازار ارتباط برقرار کرده و با آن ها تبادل اطلاعات کنید. اگر نمی دانید که فایده این قابلیت در سوشال تریدینگ چیست باید بگوییم که این کار به شما کمک مزیت معاملات کپی می کند تا راحت تر استراتژی های خوب را تشخیص دهید. به علاوه می توانید با گسترده تر کردن دایره ارتباطات خود، از تجربه های دیگران هم استفاده کرده و رفته رفته به یک معامله گر حرفه ای تبدیل شوید.

معایب سوشیال تریدینگ

معامله های اجتماعی در کنار همه مزیت هایی که دارند؛ عیب هایی را در دل خود جای داده اند. به همین دلیل توصیه می شود که به طور کامل به این روش ها اتکا نکنید و تا حد امکان سعی مزیت معاملات کپی کنید که هوشیارانه عمل کنید. اصلی ترین معایب social trading از قرار زیر هستند:

احساس امنیت کاذب

بسیاری از افراد نمی دانند که خطرات سوشال تریدینگ چیست و کورکورانه به معامله گران باتجربه اعتماد کرده و از آن ها تقلید می کنند. به عبارت بهتر این تصور ایجاد می شود که تجربه بالای این معامله گرها، نشان از این دارد که هرگز اشتباه نخواهند کرد؛ در نتیجه در هر صورت شما به سود خواهید رسید.
اما باید بدانید که هرگز در دام این تفکرات نیفتید و فکر نکنید که در سایه تجربه معامله گران قدر، کاملا ایمن هستید؛ زیرا بازارهای مالی کاملا غیر قابل پیش بینی هستند و ممکن است هر کسی در زمان کار بر روی آن ها دچار اشتباه شود.

عدم به اشتراک گذاری همه جنبه های معامله

یکی از مهم ترین عیب های سوشیال تریدینگ این است که در آن همه جنبه های معامله نمایش داده نمی شوند. برای مثال شما هرگز نخواهید فهمید که سرمایه گذاران چه مقدار از سرمایه خود را وارد معامله کرده اند. به همین دلیل تشخیص ریسک در این معامله ها کار بسیار دشواری است.

خطر اعتماد کور کورانه

از دیگر معایب معامله های اجتماعی می توان به این موضوع اشاره کرد که کسب سود با استفاده از استراتژی دیگران، برخی از معامله گران را به بازار خوش بین خواهد کرد. به همین دلیل ممکن است این تصور را داشته باشند که هرگز خطری سرمایه آن ها را تهدید نمی کند؛ در نتیجه می توانند همه سرمایه خود را وارد یک معامله کرده و با استفاده از دیگر استراتژی ها به سود برسند.
اما باید بدانید که بازار مالی در واقع درخت پول پینوکیو نیست که در هر صورت شما بتوانید از شاخه های آن پول پارو کنید؛ بلکه این بازار همواره نوسان های زیادی را تجربه خواهد کرد. بنابراین حتی اگر به مدت طولانی با این روش سود کسب کرده اید؛ هرگز نباید همه سرمایه خود را وارد کرده و ریسک های بزرگی را بپذیرید.

شیوه کار سوشیال تریدینگ

اگر می خواهید بدانید که چگونه می توانید عضوی از یک یا چند شبکه اجتماعی معامله گری باشید؛ باید بگوییم که انجام این کار و استفاده از مزیت های این پلتفرم چندان سخت نیست. اگر می خواهید از امکانات Social Trading بهره مند شوید؛ تنها کافی است که به عضویت یک پلتفرم درآید.
اعضای این پلتفرم در زمان های مختلف، گزارش هایی را از عملکرد خود در بازار ارائه می دهند. شما می توانید با جستجو در میان این گزارش ها، استراتژی مناسب خود را پیدا کنید. سپس تنها یک کلیک نیاز است تا این استراتژی در حساب شما کپی شده و بتوانید از آن در معامله های مختلف خود استفاده کنید.
البته باید دقت کنید که استفاده از سوشیال تریدینگ نمی تواند به عنوان یک استراتژی معاملاتی اصلی برای شما کارایی داشته باشد. پس اگر می خواهید بدانید که نقش سوشال تریدینگ چیست و چگونه می تواند در بازارهای مالی به شما کمک کند؛ می توانیم بگوییم که شما می توانید از این پلتفرم به عنوان گام نهایی تصمیم گیری و انتخاب بهترین استراتژی معاملاتی استفاده کنید. بنابراین اگر از این روش استفاده می کنید؛ هرگز نباید دست از تحلیل شرایط بازار و بررسی قیمت ارز دیجیتال بردارید.

احتیاط های لازم در سوشیال تریدینگ

هرچند که دورنمای پلتفرم سوشیال تریدینگ برای بسیاری از افراد جذابیت دارد؛ اما باید بدانید که آواز دهل شنیدن از دور خوش است. بنابراین هرگز نباید بدون داشتن اطلاعات کافی از این پلتفرم استفاده کنید؛ زیرا ممکن است در دام کلاه سیاه هایی بیفتید که تنها هدفشان سوء استفاده از معامله گران تازه کار و بدون تجربه است.
در زمان انتخاب تریدری که می خواهید از او تقلید کرده و استراتژی های او را مورد استفاده قرار دهید؛ باید موراد زیر را در نظر داشته باشید:

• هر تریدری که تعداد زیادی دنبال کننده دارد؛ لزوما قابل اعتماد نیست.
• بررسی کنید که فالوورهای تریدرها واقعی باشند؛ این کار را می توانید از طریق بررسی تعاملاتی که در هر پلتفرم اتفاق می افتد، ارزیابی کنید.
• دانش خود را درباره بازارهای مالی و استراتژی های معاملاتی بالا ببرید تا بتوانید صحت مطالب به اشتراک گذاشته شده در هر پلتفرم را تشخیص دهید.
• هرگز فرایند یادگیری خود را متوقف نکرده و به کپی کردن از دیگران قانع نشوید.

چگونه می توان با استفاده از سوشال تریدینگ درآمد کسب کرد؟

یکی از مهم ترین پرسش هایی که افراد تازه کار مطرح می کنند این است که روش های کسب درآمد در سوشال تریدینگ چیست؟ باید بدانید که برای کسب درآمد از طریق این پلتفرم، روش های زیادی وجود دارد. اما از اصلی ترین روش های معاملات اجتماعی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

کپی تریدینگ یا Copy Trading

کپی تریدینگ در اغلب موارد به جای social trading اشتباه گرفته می شود. اما باید بدانید که این روش تنها زیرمجموعه ای از معامله های اجتماعی است و یکی از روش های بسیار خوب برای کسب درآمد از طریق این پلتفرم است.
در این روش شما می توانید سرمایه گذاران و معامله گران مورد نظر خود را دنبال کرده و از این میان بهترین استراتژی را برای خود انتخاب کنید. سپس با استفاده از امکان کپی تریدینگ، قادر خواهید بود که به صورت اتوماتیک، معاملات را تقلید کنید.
مزیت کپی تریدینگ این است که معامله گران را بر اساس تخصص، میزان دارایی و سابقه حضور در بازار رتبه بندی می کند؛ در نتیجه شما می توانید بهترین گزینه ها را به راحتی برای خود انتخاب کنید.

هشدار! البته باید به یاد داشته باشید که صرفا استفاده از Copy Trading برای رسیدن به درآمد شما را به سود نمیرساند؛ زیرا ممکن است استراتژی که برای دیگران سودمند بوده است، شما را به سود نرساند. در نتیجه باید بدانید که در چه زمانی و از کدام استراتژی کپی کنید تا درآمد خوبی را کسب نمایید.

ترید آینه ای یا Mirror Trading

یکی دیگر از روش های معاملات اجتماعی، ترید آینه ای است. در این روش بر خلاف کپی تریدینگ، شما یک تریدر خاص را برای تقلید و کپی انتخاب نمی کنید؛ بلکه هدف اصلی شما یک استراتژی خاص است. به این ترتیب می توانید با توجه به شرایط و اهداف خود، بهترین استراتژی را برای خود انتخاب کنید.
اگر می خواهید از ترید آینه ای برای سوشال تریدینگ استفاده کنید؛ باید مقدار سود و ضرر خود را مشخص نمایید. با توجه به حد سود و ضرر، می توانید از بهترین استراتژی دیگر افراد برای رسیدن به اهدافتان استفاده کنید. معاملات آینه ای بیشتر توسط افراد حرفه ای انجام می شوند؛ زیرا تشخیص استراتژی درست که شما را در دقیقا به همان سود و زیان برساند، کار نسبتا دشواری است.

سیگنال و مشاوره

یکی دیگر از روش های انجام معاملات اجتماعی، سیگنال و مشاوره است که به روش غیر اتوماتیک شهرت دارد. برای استفاده از این روش، می توانید از خدمات سایت هایی استفاده کنید که تحلیل های خود را به صورت رایگان به اشتراک می گذارند.
با استفاده از این روش دیگر با تریدرها و شبکه های آن ها در ارتباط نخواهید بود؛ بلکه طرف حساب شما یک وب سایت است. نکته مهم اینجا است که استفاده از روش سیگنال و مشاوره معمولا ریسک زیادی را به همراه دارد؛ به همین دلیل توصیه می شود که تا حد امکان به سراغ این روش برای سوشیال تریدینگ نروید.
اما اگر دوست دارید که به طور مستقل عمل کرده و فعالیت در این فضا را یاد بگیرید؛ می تواند گزینه مناسبی برای شما باشد.

راه استفاده از پلتفرم سوشال تریدینگ چیست؟

اگر نمی دانید که راه استفاده از پلتفرم سوشال تریدینگ چیست و برای عضویت در آن باید چه کاری را انجام دهید؛ این بخش مخصوص شما است. برای اینکه بتوانید از خدمات معامله های اجتماعی استفاده کنید، می توانید از پلتفرم های مختلفی استفاده نمایید که در ازای دریافت کارمزد مختصری، امکان دسترسی به این امکانات را برای شما فراهم کرده اند.
در حال حاضر مشهورترین پلتفرم های ارائه دهنده خدمات social trading در ایران از قرار زیر هستند:

آواترید AvaTrade

این پلتفرم از سال 2006 خدمات سوشال تریدینگ را ارائه می دهد و با کمپانی های مختلفی مانند ZuluTrade ارتباط دارد. به همین دلیل کپی تریدینگ در این پلتفرم بسیار ساده خواهد بود. به علاوه رابط کاربری بسیار خوبی دارد و شما می توانید به راحتی با سایر افراد حاضر در این شبکه ها ارتباط برقرار کنید.

ای تورو eToro

یکی دیگر از بهترین پلتفرم ها برای سوشیال تریدینگ، ای تورو نام دارد. این پلتفرم بیشتر در بازارهای مالی فارکس و ارزهای دیجیتال استفاده می شود. در eToro علاوه بر امکان به اشتراک گذاری تجربه های معامله، می توان فیلم و اخبار را هم منتشر کرد. این پلتفرم از 1000 نوع دارایی پشتیبانی می کند و رابط کاربری دل پذیری دارد.

تریدینگ ویو TradingView

تریدینگ ویو در زمانی به کار می رود که شما از روش سیگنال و مشاوره برای انجام معامله های اجتماعی خود استفاده کرده باشید. با استفاده از خدمات این وب سایت می توانید به صورت رایگان به تحلیل های تریدرهای مختلف دسترسی پیدا کرده و به این ترتیب در بازارهای مالی ارزهای دیجیتال و فارکس فعالیت کنید. مزیت تریدینگ ویو این است که معامله گران خود را رتبه بندی کرده تا دسترسی به تریدرهای باتجربه برای شما ساده تر شود.

جمع بندی

در این مقاله تلاش کردیم تا به این سوال پاسخ دهیم که سوشال تریدینگ چیست و چگونه می توان از طریق آن به درآمد رسید؟ با توجه به مطالب مطرح شده می توان فهمید که استفاده صرف از سوشیال تریدینگ نمی تواند شما را در بازارهای مالی به موفقیت برساند. در نتیجه برای کسب درآمد از این طریق نیاز به آموزش دارید و باید دائما اطلاعات خود را به روز کنید.

کپی تریدینگ چیست و چه تفاوتی با حساب PAMM دارد؟

در این مقاله ما با روشی محبوب در معاملات آشنا می‌شویم که به شما امکان می‌دهد با کپی کردن معاملات معامله‌گران حرفه‌ای درامد کسب کنید. به این روش، کپی تریدینگ (copy trading) می‌گویند.این روش مناسب کسانی است که نمی‌خواهند زمان زیادی را به معامله‌گری اختصاص دهند اما می‌خواهند با استفاده از تجربه معامله‌گران موفق کسب سود کنند.

کپی تریدینگ چیست و چگونه می‌توان از طریق آن کسب سود کرد؟

کپی تریدینگ یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری است. منظور از کپی تریدینگ این است که معاملات معامله‌گران با تجربه در حساب شما کپی می‌شود. مکانیزم این روش بسیار ساده و آسان است.

در اولین گام، شما باید خدماتی را که می‌خواهید استفاده کنید، در نظر داشته باشید. این خدمات بسته به بروکری که انتخاب می‌کنید، تفاوت دارند. برای انتخاب بروکر مناسب می‌توانید با متخصص‌های ما در UtoFx ارتباط برقرار کنید.

پس از آنکه بروکر مناسب را انتخاب کردید، باید معاملات افراد را به دقت مطالعه کرده و یک یا چند معامله‌گر مناسب و قابل اعتماد را انتخاب کرده و کپی‌ کردن معاملات انها در حساب خود را شروع کنید. همچنین باید پارامترهای کپی را تنظیم، ریسک‌ها را محدود و هزینه‌ها را مدیریت کنید.

باید در انتخاب معامله‌گر دقت زیادی داشته باشید. اطمینان حاصل کنید که معامله‌گری که انتخاب می‌کنید، سابقه معاملاتی خوب، افت سرمایه (drawdown) قابل قبول، سطح سود راضی کننده و افزایش سپرده مزیت معاملات کپی پایدار داشته باشد. برای اینکه ریسک معاملات را کاهش دهید می‌توانید از چند معامله‌گر مختلف با استراتژی‌های متفاوت استفاده کنید.

سپس می‌توانید معاملات کپی شده را در حساب خود به صورت همزمان دنبال کنید. اگر با معاملات، سپرده شما رشد می‌کند، تبریک می‌گوییم، شما انتخاب درستی کرده‌اید اما اگر سپرده تغییری نمی‌کند یا کاهش می‌یابد و آمار معامله‌گر بدتر می‌شود، باید به فکر تغییر معامله‌گر باشید.

تفاوت میان کپی تریدینگ و PAMM

در کنار کپی تریدینگ، برنامه ویژه‌ای مانند پم (PAMM) نیز وجود دارد. پم مخفف عبارت (Percent Allocation Management Module) به معنی ماژول مدیریت تخصیص درصدی است. پم نرم‌افزار ویژه‌ای است که به یک مدیر سرمایه مطمئن کمک می‌کند تا پول سرمایه‌گذاران را در یک حساب واحد قرار داده و سود را با برخی از شرایط از پیش تعیین شده بین تمام سرمایه‌گذاران تقسیم کند.

کدام یک بهتر است؟ کپی تریدینگ یا PAMM؟

نمی‌توان به طور قطع گفت که کدام نوع سرمایه‌گذاری بهتر است. هرکدام از این روش‌ها ویژگی خاص خود را دارند و هرگز ۱۰۰ درصد موفقیت را تضمین نمی‌کنند. این شما هستید که بر اساس رویکرد خود باید تصمیم بگیرید که چه نوع سرمایه‌گذاری مطلوب شما است. در زیر برخی ویژگی‌های دو روش را آورده‌ایم.

ویژگی‌های کپی تریدینگ:

• مزیت اصلی این روش ان است که معاملات در حساب خود افراد انجام می‌شود و نیازی نیست که پول خود را به حساب مدیر واریز کنند. این امر کنترل بر پول را افزایش می‌دهد و امکان استفاده از برنامه‌ها و خدمات اضافی (مانند ریبیت (Rebate)، کش بک (Cash-back و…) را فراهم می‌کند. (به طور کلی ریبیت در فارکس به معنی دریافت تخفیف در اسپردهای پرداختی است. Rebate در لغت به معنای « تخفیف » است)
• اشکال این روش آن است که قیمت‌هایی که در آن معامله صورت می‌گیرد همیشه برای معامله‌گر و سرمایه‌گذار یکسان نیست. زیرا شما سیگنال را از معامله‌گر به حساب سرمایه‌گذار کپی می‌کنید.
• کپی تریدینگ نیازی به مجوز خاصی برای معامله‌گر ندارد در حالی که برای خدمات PAMM معامله‌گر و مدیر باید مجوزهای خاصی را اخذ کنند. بنابراین در کپی تریدینگ می‌توانید تعداد بیشتری معامله‌گر پیدا کنید.
• همچنین تنظیمات کپی‌ تریدینگ انعطاف‌پذیرتر است.
• سیستم کپی تریدینگ برای معامله‌گران ساده‌تر و شفاف‌تر است و می‌توانید بدون نصب پایانه معاملاتی، اقدام به معامله کنید.
• همچنین هر زمان که خواستید می‌توانید معامله‌گری به روش کپی تریدینگ را متوقف کنید.

صحبت پایانی

کپی تریدینگ یک روش جدید و محبوب برای کسب درآمد در بازارهای مالی است. این روش به شما امکان می‌دهد با استفاده از تجربه معامله‌گران قابل اعتماد که نتایج چشمگیری داشته‌اند، سود کسب کنید. اما باید پیش از کپی کردن، آمار و نتایج مدیر معاملات را با دقت ارزیابی کنید.

پارامترهای کپی تریدینگ نیز باید با دقت تنظیم شوند. از جمله این پارامترها می‌توان به حجم کپی، افت سرمایه، هزینه معامله‌گر و… اشاره کرد.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

کپی ترید بایننس در بینگ ایکس و کسب درآمد بیشتر

معامله گران Binance می توانند استراتژی های معاملاتی خود را در BingX به سادگی با اتصال یک API بایننس به بینگ ایکس به اشتراک بگذارند. به کپی ترید بایننس در بینگ ایکس از نقدینگی بازار و محدودیت‌های کمتر با مجموعه وسیع‌تری از ابزارهای Binance لذت ببرید.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

استراتژی ها و سیگنال های بایننس در بینگ ایکس

[CopyTrade Pro] یک سرویس کپی ترید است که به معامله گران خارجی امکان می دهد مستقیماً استراتژی های معاملاتی خود را در سایر پلتفرم ها (مانند بایننس) با BingX به اشتراک بگذارند. این مزیت معاملات کپی به معامله‌گران خارجی اجازه می‌دهد تا استراتژی‌های معاملاتی خود را مستقیماً از پلتفرم قبلی خود به کاربران BingX ارائه دهند، فقط با اتصال یک API از نوع خواندنی Binance به BingX.

پیش نیازهای CopyTrade Pro:

• ساخت یک حساب کاربری در بایننس و بینگ ایکس
• افزایش موجودی حساب باننس برای ترید و حساب بینگ ایکس برای فعال شدن کپی ترید
• توانایی کار با قسمت فیوچرز بایننس و انجام معاملات کریپتو
• داشتن حداقل 50 الی 200 دلار موجودی فیوچرز

به حساب های کپی کار توصیه می شود بیشتر از 200 USDT را به عنوان موجودی برای کپی ترید خود اختصاص دهند. سپس سیستم یک حساب فرعی بایننس برای آنها ایجاد می کند و وجوه تخصیص یافته را به طور خودکار منتقل می کند.

نکته: موجودی که رباتهای کپی برای معاملات کپی اختصاص می دهند با توجه به نسبت پوزیشن و موجودی حساب معامله گر که کپی می کنند استفاده می شود. اگر موجودی کمتر از 200 USDT باشد، الزامات باز کردن پوزیشن بایننس در رابطه مزیت معاملات کپی با مارجین را برآورده نخواهد کرد. بنابراین، به حساب های کپی کننده توصیه می شود که بیش از 200 USDT را به عنوان موجودی معاملاتی کپی خود اختصاص دهند.

سیگنال های معاملاتی معامله گران از طریق بایننس API متصل نظارت می شود و در حساب فرعی Binance کپی کنندگان کپی می شود.
تمام فعالیت های معاملاتی و تغییرات PnL در حساب فرعی بایننس انجام می شود.
هنگامی که ربات، کپی را متوقف کرد، موجودی معامله کپی به طور خودکار به حساب BingX آنها بازگردانده می شود.

انجام معاملات در Binance و کسب درآمد همزمان در BingX

برای اینکه بتوانید معاملاتی که در بایننس انجام میدهید را برای کاربران صرافی بینگ ایکس هم به اشتراک بگذارید. باید مراحل زیر را طی کنید.

1- ساخت یک حساب کاربری در صرافی بینگ ایکس:

2- برای تبدیل شدن به یک معامله گر کپی کننده اقدام کنید:

در نسخه وب: به مسیر Copy Trade سپس Share Trading بروید و گزینه “Share Trades” را فعال کنید.

در نسخه اپلیکیشن: به مسیر Account سپس Share Trading بروید و گزینه Start Sharing Trades را فعال کنید.

3- پس از رعایت شرایط زیر در BingX میتوانید معاملات خود را با کاربران به اشتراک بگذارید تا آنها هم از سیگنال معامله شما استفاده کنند:

• باید احراز هویت KYC خود را کامل کنید. این صرافی برای ایرانی ها هم هیچ محدودیتی ندارد.
• اطلاعات شخصی حساب کاربری خود را تکمیل کنید. در [Homepage]
• سپرده گذاری و افزایش موجودی بیشتر از 50 USDT دلار

4- برای به اشتراک گذاشتن معاملات از یک پلتفرم صرافی دیگر، از بخش “Access Other Exchanges” در صفحه باز شده روی “Share Trading” کلیک کنید. و سپس اطلاعات API خود را وارد کنید یا کد QR مورد نظر را اسکن کنید.

برای ساخت API در بایننس از منو به قسمت API Management بروید و یک API از نوع فقط خواندنی درست کنید. برای این کار پس از ساخت اِی‌پی‌آی از قسمت API restrictions تیک گزینه Enable Reading را بزنید.

5-پس از تکمیل اتصال API، حساب Binance متصل شده به بینگ ایکس در نمایه شما نمایش داده می‌شود.

هشدار خطر برای معامله گران بی تجربه

تجارت دارایی های دیجیتال و مشتقات آنها دارای اهرم و ریسک بالایی است و ممکن است منجر به از دست رفتن جزئی یا کل داراریی حساب شود. قبل از انجام معاملات نقدی/قراردادی، سرمایه گذاران باید اطمینان حاصل کنند که ماهیت و قوانین معاملات اسپات/فیوچرز را درک کرده اند و بر اساس تجربه سرمایه گذاری، اهداف، وضعیت مالی و توانایی تحمل ریسک، تصمیم بگیرند که آیا در معاملات شرکت کنند یا خیر.

دلایل متداول برای ضرر شدن معاملات کپی

دو دسته اصلی برای شکست خودن معاملات وجود دارد:

الف. عوامل از طرف کپی کنندگان: 1. تعادل ناکافی موجودی. 2. باز نگهداشتن تعداد زیادی پوزیشن با مارجین بالاتر. 3. حجم معاملات کپی از حداکثر مارجین روزانه بیشتر باشد. توجه: دلایل بالا را می‌توانید از قسمت «Copy Trading Notification» در [ Message Center] مشاهده کنید.

ب. عوامل از طرف معامله گران: 1. معامله گران موقعیت های خود را با اهرم بیش از حد باز می کنند. 2. معاملات به سقف معاملات روزانه 10 سفارش رسیده است. 3. معامله گران موقعیت های خود را در حالت کراس باز می کنند. 4. معامله گران موقعیت های خود را با استفاده از VST (ارز مجازی) به عنوان مارجین باز می کنند. 5. معامله گران موقعیت ها را با پاداش باز می کنند.

سوالات متداول کپی ترید بینگ ایکس

ربات های کپی ترید به این صورت کار میکنند که وقتی شخصی در بایننس ترید کند همان معامله در همان لحظه در بینگ ایکس برای شما به صورت خودکار باز خواهد شد.

وقتی تریدر در بایننس ترید میکند و همان ترید را کاربران بینگ ایکس کپی میکنند اگر سودده باشد درصدی از سود کاربران کپی کننده بینگ ایکس به حساب تریدر بایننس واریز میشود.

خیر، شما هر صرافی خارجی دیگری که از API پشتیبانی کند را میتوانید استفاده کنید.

خیر، چون شما یک API Reading ایجاد میکنید. و دسترسی بیشتری نیاز نیست فعال کنید.

اگر از یک صرافی به جز بایننس استفاده کنید 10 درصد به صورت هفتگی تسویه می شود. ولی اگر از بایننس استفاده کنید 8 درصد به صورت روزانه تسویه می شود.

کپی تریدر

کپی تریدر

آیا راهی برای ورود تریدرهای تازه‌‌کار به بازار رمزارزها وجود دارد؟ آیا می‌شود کسی که مهارت و دانش کافی در زمینه تکنولوژی بلاکچین، ابزارهای تریدینگ و ریسک‌های بازار ندارد و نمی‌تواند زمانی هم برای یاد گرفتن آن‌ها اختصاص دهد، از فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهره‌مند شود؟ پاسخ این است که بله! کپی تریدینگ (Copy Trading) ابزاری است که شما را قادر می‌سازد به‌صورت خودکار پوزیشن‌هایی که توسط افراد دیگر اتخاذ و مدیریت می‌شود را کپی و اجرا کنید. در این مقاله به این می‌پردازیم که کپی تریدینگ چیست، چطور انجام می‌شود، مزایا و معایب کپی تریدینگ چیست و در نهایت چند پلتفرم Copy Trading را معرفی و بررسی می‌کنیم. با ما همراه باشید.

عبارت “کپی تریدینگ” کمابیش مفهوم خود را توضیح می‌دهد؛ در Copy Trading شما یک تریدر حرفه‌ای و کارکشته را انتخاب کرده و سپس رفتار و استراتژی‌های او را موبه‌مو اجرا می‌کنید. مثلاً تریدر شما ۱۰۰ BNB می‌خرد، شما هم به اعتبار او ۱۰۰ تا BNB می‌خرید. یا او ۵ درصد از پرتفولیوی خود را برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مصنوعی اختصاص می‌دهد، شما نیز به دنبال او همین کار را می‌کنید. شاید پیش از این درباره سوشال تریدینگ (Social Trading) یا میرور تریدینگ (Mirror Trading) چیزهایی شنیده باشید. سوشال تریدینگ (Social Trading)، میرور تریدینگ (Mirror Trading) و کپی تریدینگ (Copy Trading) از یک ریشه هستند؛ چون در همه این روش‌های ترید، تنها کاری که باید انجام دهید این است که استراتژی سرمایه‌گذاری شخص دیگری را عیناً اجرا کنید.

نکته این است که تریدری را انتخاب کنید که با مدل سرمایه‌گذاری و اهداف شما همخوانی داشته باشد؛ مثلاً اگر در ورود به بازارهای جدید و سرمایه‌گذاری محافظه‌کار هستید، باید تریدری را انتخاب کنید که در اجرای معاملات خود رفتار محافظه‌کارانه دارد و یا اگر به سرمایه‌گذاری مبتنی بر رشد (Growth Investment) تمایل دارید، نباید تریدری را دنبال کنید که استراتژی‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش (Value Investment) را به‌کار می‌گیرد. در استراتژی سرمایه‌گذاری مبتنی بر رشد، تمرکز اصلی سرمایه‌گذار افزایش مجموع میزان سرمایه و دارایی است؛ در حالی که در استراتژی سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش، الگوی سرمایه‌گذاری خرید دارایی‌هایی است که در تحلیل فاندامنتال باارزش به‌نظر می‌رسند.

استراتژی‌های Copy Trading را می‌توان به دو دسته خودکار (Automatic) و دستی (Manual) تقسیم‌بندی کرد. شما می‌توانید کپی تریدینگ را خودتان (با گرفتن سیگنال از یک تریدر حرفه‌ای) یا با استفاده از پلتفرم‌های کپی تریدینگ انجام دهید. پلتفرم‌های Copy Trading به شما امکان تقلید در عین سرمایه‌گذاری خودکار را می‌دهند؛ زیرا معامله به‌صورت خودکار و به اصطلاح اتوپایلوت (Autopilot) انجام می‌شود و به‌وسیله ربات‌ ترید یا تریدرهای حرفه‌ای صورت می‌گیرد و نیازی نیست کار چندانی انجام دهید. با این حال می‌توانید تریدر را خودتان انتخاب کنید و در هر مرحله از سرمایه‌گذاری آن را متوقف کنید.

در پلتفرم‌های کپی تریدینگ ممکن است با اصطلاحاتی همچون Copy Trader و Copied Investor مواجه شوید. کپی تریدر همان شخصی مزیت معاملات کپی است که قصد تقلید استراتژی دیگران را دارد و Copied Investor هم به تریدر یا معامله‌گری که استراتژی خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهد، گفته می‌شود.کپی تریدر

کپی تریدینگ بیشتر از آنکه به اطلاعات و استراتژی‌های ارائه‌شده توسط تریدرها مربوط باشد، به رفتار آن‌ها وابسته است. همانطور که قبلاً هم اشاره کردیم، در روش کپی تریدینگ شما اقدامات تریدرهای دیگر را کپی می‌کنید. مثلاً در پلتفرم‌های Copy Trading، زمانی که شما یک تریدر را انتخاب می‌کنید، سبدهای سرمایه‌گذاری یا پورتفولیوهای شما به یکدیگر متصل می‌شود و هر پوزیشنی که معامله‌گر باز کند، به‌صورت خودکار از حساب کاربری او به حساب کاربری شما کپی و اجرا می‌شود. کپی تریدر می‌تواند تصمیم بگیرد چه مقدار از دارایی‌های خود را می‌خواهد در استراتژی معامله‌گر سرمایه‌گذاری کند؛ اگرچه اغلب پلتفرم‌ها اجازه نمی‌دهند بیش از ۲۰ درصد پرتفولیوی خود را به این روش سرمایه‌گذاری کنید.

مثلاً شما ۲۰۰۰ دلار در حساب کاربری خود دارید و می‌خواهید استراتژی یک تریدر موفق را کپی کنید. اگر تازه‌کار هستید، بهتر است فقط ۱۰ درصد از دارایی‌های خود یعنی ۲۰۰ دلار را سرمایه‌گذاری کنید. هر پلتفرم روش متفاوتی برای شروع کار دارد. اما به‌طور کلی روند کار به صورت زیر است:

مثلاً در پلتفرم واندربیت (Wunderbit) تریدر یک سفارش در پروفایل خود ایجاد می‌کند و اگر شما استراتژی معاملاتی این تریدر را انتخاب و دنبال کنید، پلتفرم همه حرکات او را در اکانت صرافی شما هم تکرار می‌کند. شما تمام مراحل را در داشبورد مشاهده می‌کنید و کاملاً روی آن کنترل خواهید داشت. همچنین می‌توانید استراتژی را کنسل کنید و از آن خارج شوید یا آن را ویرایش کنید یا منتظر سیگنال بعدی از سمت تریدر خود باشید.

کپی تریدینگ یک روش کاربردی برای تازه‌کاران است؛ تمام بخش‌های سخت معامله، از تحقیق گرفته تا بررسی احتمالات و سود و ضرر را تریدر انجام می‌دهد و شما فقط کافی است هر کاری که او انجام می‌دهد را تکرار کنید.

برخی از پلتفرم‌های کپی تریدینگ نسخه دمو (Demo) دارند و از آن‌جایی که قرار نیست هزینه‌ای بپردازید، روش مناسبی برای آزمون و خطاست. بنابراین، هم با دارایی‌های خود ریسک نمی‌کنید و هم با چند ابزار معاملاتی آشنا می‌شوید.

از آن‌جایی که تریدر و کپی تریدر هر دو سوار یک قایق هستند و معامله‌گر نیز همانند شما دارایی خود را به خطر می‌اندازد، می‌توان تا حدودی از استراتژی که معامله‌گر پیاده می‌کند، مطمئن بود.

یکی از معایب کپی تریدینگ ریسک آن است؛ زمانی که قیمت یک دارایی در بازار تغییر می‌کند، شما با ریسک بازار مواجه می‌شوید. بنابراین واضح است که ریسک از دست رفتن ارزش دارایی پس از خرید آن هم وجود دارد.

تریدرها می‌توانند با اتخاذ استراتژی تخصیص دارایی (Asset Allocation Strategy) از ریسک زیاد جلوگیری کنند؛ تخصیص دارایی به این معناست که تنها مقدار مشخصی از سرمایه برای یک استراتژی اختصاص می‌یابد و بنابراین، جلوی ضررهای بزرگ گرفته می‌شود. نباید فراموش کنید که حتی بهترین تریدرها هم همیشه سود نمی‌کنند و این بدین معنی است که دیر یا زود کپی تریدرها هم ممکن است با ضرر مواجه شوند.

ایراد بعدی کپی تریدینگ این است که شما کنترل و مدیریت پرتفولیوی خود را به یک فرد ناشناس می‌سپارید، ضمن اینکه باید هزینه بپردازید. برخی از تریدرها برای هر حجم معامله، مبلغ متفاوتی را به‌عنوان کمیسیون دریافت می‌کنند.

بین کپی تریدینگ (Copy Trading) و میرور تریدینگ (Mirror Trading) تفاوت‌های جزئی وجود دارد. معنای میرور تریدینگ تقلید از یک استراتژی معاملاتی است.

می‌توان اینطور بیان کرد که کپی تریدینگ از میرور تریدینگ متولد شده است؛ با این تفاوت که کپی تریدر استراتژی معامله‌گر را کپی نمی‌کند، بلکه به‌صورت کورکورانه از آن پیروی می‌کند. اما در میرور تریدینگ، کاربر استراتژی‌ها را می‌بیند و هر کدام را به انتخاب خود اجرا می‌کند.

سوشال تریدینگ یا ترید اجتماعی (Social Trading) و کپی تریدینگ هم تا حدودی به یکدیگر شبیه هستند. در سوشال تریدینگ معامله‌گر ایده‌های سرمایه‌گذاری را از شبکه‌های مختلف Social Trading جمع‌آوری می‌کند.

معامله‌گران در این شبکه‌ها ایده‌های خود را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند و استراتژی‌های جدید را توسعه می‌دهند. اما در Copy Trading کاربر دقیقاً پوزیشن معامله‌گر و نتایج او را تکرار کنند.

حالا که متوجه شدید کپی تریدینگ چیست و چه مزایا و معایبی دارد، اجازه دهید شما را با چند پلتفرم Copy Trading آشنا کنیم. پلتفرم‌های کپی تریدینگ علاوه‌بر تفاوت در کارمزدها، از صرافی‌های مختلفی پشتیبانی می‌کنند. برخی از این پلتفرم‌ها کپی تریدنگ را توسط ربات و برخی دیگر توسط تریدرهای حرفه‌ای یا هر دو ارائه می‌دهند. در ادامه ۳ پلتفرم Copy Trading را بررسی می‌کنیم.

کوین متیکس (Coinmatics) یک پلتفرم کپی تریدینگ رمزارز است که در سال ۲۰۱۸ راه‌اندازی شده است. سرمایه‌گذاران می‌توانند از سرویس کپی تریدینگ دستی و خودکار این پلتفرم استفاده کنند و تریدرها نیز می‌توانند با اجرای استراتژی‌های معاملاتی سودده به کسب درآمد بپردازند.

کوین متیکس در حال حاضر ۴۰ تریدر و ۳۰۰۰ کپی تریدر دارد. این پلتفرم تنها از صرافی بایننس برای اجرای عملیات کپی تریدینگ پشتیبانی می‌کند.

امنیت: تنظیمات کلید API اجازه برداشت نمی‌دهد، آمارها معتبر است و احراز هویت دو مرحله‌ای نیز دارد.

هزینه‌ها: می‌توانید به صورت نامحدود از دوره آزمایشی رایگان پلتفرم استفاده کنید.

پلتفرم تری کاماز (3Commas) علاوه‌بر ارائه ربات‌های معاملاتی، بازاری هم برای تریدرها دارد که در آن می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی خود را به اشتراک بگذارند؛ تنها کافی است استراتژی معاملاتی مدنظر خود را انتخاب کنید و بقیه کار را به ربات‌ها بسپارید.

یکی از مزایای پلتفرم 3Commas پشتیبانی از طیف گسترده‌ای از صرافی‌هایی همچون صرافی متمرکز بایننس، Binance DEX، کراکن (Kraken)، بیتفینکس (Bitfinex)، بیترکس (Bittrex)، بای‌بیت (Bybit)، گیت (Gate.io)، کوین‌بیس‌پرو (Coinbase Pro)، کوکوین (Kucoin)، بیتمکس (Bitmex) و هیوبی (Huobi) است.

امنیت: دارایی‌ها در پلتفرم نگهداری نمی‌شوند. ربات‌های معاملاتی قادر به برداشت دارایی‌ها نیستند.

هزینه‌ها: ۳ روز دسترسی رایگان به نسخه حرفه‌ای. این پلتفرم ۳ نوع تعرفه برای کاربران کپی تریدینگ در نظر گرفته است:

شریمپی (Shrimpy) به کاربران این امکان را می‌دهد که پرتفولیوی خود را پیکربندی کنند و درصد وزنی ارزش هر رمزارز را در پرتفولیوی خود مشخص کرده و تنظیم کنند، که در یک بازه زمانی مشخص مجدداً متعادل شود. این مزیت معاملات کپی اپلیکیشن از صرافی‌هایی همچون بایننس، بیتفینکس (BitFinex)، بیترکس (Bittrex)، بیترکس گلوبال (Bittrex Global)، بیت‌مارت (Bitmart)، بیت‌استمپ (Bitstamp)، کوین‌بیس‌پرو (Coinbase Pro)، هوبی گلوبال (Huobi Global)، کراکن (Kraken)، کوکوین (KuCoin)، OKEx و Poloniex پشتیبانی می‌کند.

امنیت: رمزنگاری کلید API، احراز هویت ۲ مرحله‌ای، پروتکل HTTPS کاملاً امن

هزینه‌ها: برای استفاده از این پلتفرم باید هزینه عضویت ماهانه بپردازید. تعرفه‌ها به‌صورت زیر است:

کپی تریدینگ، سوشال تریدینگ و میرور تریدینگ از اصطلاحات قدیمی بازارهای مالی سنتی مثل فارکس و سهام هستند. در کپی تریدینگ، کاربران از الگوهای خرید و فروش تریدرهای حرفه‌ای و باتجربه در معاملات خود استفاده می‌کنند. به‌عبارت دیگر در این روش، کپی تریدر که یک معامله‌گر تازه‌کار است یک معامله‌گر حرفه‌ای را انتخاب کرده و همه اقدامات او را انجام می‌دهد؛ زیرا می­‌داند که این فرد برای تریدهایش تحلیل­‌هایی دارد تا به سود دست یابد و ضرر را به پایین­‌ترین حد برساند. نظر شما درباره کپی تریدینگ چیست؟ آیا شما تجربه کار با پلتفرم‌های Copy Trading را دارید؟

کپی ترید یا ramm سیستمی است که معامله گر می‌تواند با استفاده از آن، هر معامله‌ای که در حساب خود باز می‌کند را در یک یا چند حساب دیگر نیز، بلافاصله باز کند. در واقع سیستم کپی ترید به این صورت است که سرمایه گذاران، معامله‌گران حرفه‌ای و با تجربه‌ای که حسابشان را به صورت RAMM یا کپی‌ترید ارائه داده‌اند، را انتخاب کرده، و حسابشان را به آن متصل می‌کنند و بعد از زمان اتصال حسابشان به حساب تریدر، هر معامله‌ای که آن تریدر در حساب خودش باز و بسته کند، به صورت اتوماتیک و در لحظه، در حساب سرمایه‌گذاران نیز کپی شده و به این صورت است که سرمایه‌گذاران بدون داشتن تخصص در تحلیل و پیشبینی بازار، می‌توانند از انجام معاملات کسب درآمد کنند.

هر تریدر و معامله‌گری که حسابش را به صورت کپی‌ترید ارائه ‌می‌دهد، برای سیستم مقدار کارمزدی که مد نظر دارد را می‌تواند تعریف کند و در ازای فعالیت در حساب سرمایه‌گذاران، از آن ها حق‌الزحمه بگیرد که این می‌تواند درآمد بسیار خوبی را نصیب تریدر کند.

البته با توجه به سایت میزبانی که سیستم کپی‌ترید را ارائه می‌دهد، شکل‌های متفاوتی از کارمزد را می‌تواند در سیستم تعریف کند.

در این حالت سرمایه‌گذار مبلغی که تریدر درخواست کرده را در ابتدا پرداخت می‌کند و به مدت یک دوره‌ی زمانی که مشخص شده(عموما یک ماه) حسابش را به حساب تریدر متصل ‌می‌کند و از مزایای آن بهره‌ می‌برد. البته در این حالت سرمایه‌گذار در ابتدای دوره مبلغ کارمزد را پرداخت می‌کند، مبلغ کارمزد نزد سیستم ارائه دهنده می‌ماند و در انتهای دوره اگر تریدر فعالیت خودش را روی حسابش به صورت معمول ادامه داد، کارمزد را در انتهای دوره به تریدر می‌دهد و اگر فعالیت خاصی در حسابش نداشت، مبلغ کارمزد به سرمایه‌گذار باز می‌گردد.البته اینکه تریدر در آن دوره سرمایه‌گذاری سود بگیرد یا نه، تاثیری در میزان یا بازگشت سرمایه‌ ندارد و در هر صورت با انجام فعالیت در حساب، در انتهای دوره کامزدش را دریافت خواهد کرد.

در این حالت تریدر درصدی از مبلغ سود را به عنوان کامزد برای سیستم تعریف می‌کند و فقط در ازای انجام معاملات سودده، کارمزد نصیبش می‌شود. البته این حالت کارمزد نیز در سایت‌های ارائه دهنده مختلف، متفاوت است.کپی تریدر

در بعضی از سیستم ها با انجام هر معامله‌ی سودده این کارمزد از میزان سود سرمایه‌گذار کسر و به تریدر می‌رسد اما در بعضی از سیستم ها، یک دوره‌ی زمانی در نظر گرفته می‌شود و در پایان دوره، میزان کارمزد از سودهای سرمایه گذار مزیت معاملات کپی کسر و نصیب تریدر خواهد شد که مشخصا این حالت، بسیار عادلانه‌‌تر به نظر می‌رسد. زیرا تریدر در صورتی که حساب سرمایه‌گذار را منفی کند، تا زمانی که ضررها را جبران نکند، کارمزدی نیز دریافت نخواهد کرد. سیستم کپی تریدینگ بروکر آمارکتس به این شکل کار می‌کند.

این کارمزد به این صورت است که تریدر با انجام هر معامله، مبلغی را به عنوان کامزد دریافت می‌کند و در واقع در این حالت، تریدر در صورت انجام معامله و داشتن فعالیت، کارمزد نصیبش می‌شود و بستن معامله با سود یا ضرر تاثیری در میزان کارمزد ندارد. در واقع تریدر در این حالت، این ادعا را دارد، که تلاشش را انجام می‌دهد که معاملات سودده ای داشته باشد، اما اینکه موفق شود یا خیر، بحث دیگریست. به هر صورت این نیز از منظری می‌تواند منطقی و عادلانه باشد.

شاید شفاف ترین نوع سرمایه گذاری در بازارهای مالی را در سیستم‌های کپی ترید بتوان مشاهده کرد. زیرا در این سیستم، سرمایه گذار میبیند که واقعا سرمایه‌اش در بازار فعال است و در پشت پرده، سرمایه‌پذیر نمی‌تواند از مبلغ سرمایه‌ در کاری غیر از معاملات بازار استفاده کند.

همچنین سرمایه‌گذار می‌تواند گذشته حساب تریدر را ببیند و اگر نحوه‌ی معاملاتش را بپسندد، به آن متصل می‌شود و با بررسی می‌تواند متوجه شود که آیا آن تریدر، حرفه‌ای هست یا خیر.

سرمایه گذاران در حساب‌های کپی‌تریدینگ می‌توانند هر لحظه که دوست داشته باشند، حسابشان را ازحساب تریدر جدا کرده و به دوره سرمایه‌گذاریشان خاتمه دهند. البته این مورد در سیستم های ارائه دهنده مختلف ممکن است قوانین جداگانه‌ای داشته باشد اما به صورت کلی ، در همه آن‌ها امکان خاتمه سرمایه‌گذاری وجود دارد.

یک: نقدشوندگی بالا، سرمایه گذارن به سرعت می‌توانند پول داخل حسابشان را برداشت کنند.

دو: شفافیت بسیار زیاد در حساب‌های کپی‌ترید

سه: مشخص کردن میزان استاپ اوتاین به آن معناست که سرمایه گذار می‌تواند مبلغی را به عنوان حد ضرر کلی انتخاب کند. مثلا اگر سرمایه گذاری، هزار دلار سرمایه گذاری کند و برای سیستم شصت درصد از میزان سرمایه را به عنوان مقدار حد ضرر تعریف کند، در صورتی که تریدر با ضرر مواجه شود و در نهایت حساب سرمایه‌گذار چهارصد دلار منفی شود، به محض رسیدن میزان سرمایه به ششصد دلار، سیستم به صورت اتوماتیک معاملات حساب سرمایه‌گذار را بسته و اتصال حساب را از حساب تریدر جدا می‌کند.

چهار: ایجاد فرصت درآمدزایی برای سرمایه‌گذارانی که خودشان تخصص کافی برای انجام معاملات در بازار را ندارند.

پنج: به تریدرهای با استعداد این فرصت را می‌دهند که درآمدی بالاتر را برای خود به ارمغان بیاورند.

جذابیت‌ حساب‌های کپی‌ترید می‌تواند خیلی از افراد را مشتاق به استفاده از این چنین‌ حساب‌هایی کند. سایت هشتصد مشتاقانه به شما برای استفاده از حساب کپی‌تریدینگ مشاوره رایگان و این خدمات را با بهترین کیفیت به شما ارائه می‌دهد.

برای سرمایه گذاری و مشاوره رایگان روی گزینه زیر کلیک کنید:

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

حساب پم PAMM چیست؟ هر آنچه لازم است در مورد آن بدانید

اگر به دنبال سرمایه گذاری در بازار فارکس هستید ولی از دانش و اطلاعات کافی در خصوص نحوه ی فعالیت در این بازار برخوردار نیستید، و یا به دنبال کسب درآمد از این طریق و انجام معاملات پرسود می باشید اما نه از استراتژی هایتان اطمینان کافی دارید و نه زمان کافی برای انجام این کار ، حساب پم (PAMM) می تواند همان چیزی باشد که احتمالا شما به آن نیاز دارید. آیا می دانید حساب PAMM چیست؟ با زند تریدرز همراه شوید تا با این نوع حساب و نکاتی مهم در مورد آن آشنا شوید.

حساب پم (PAMM) در فارکس چیست؟

اگر بخواهیم یک تعریف از حساب پم PAMM ارائه بدهیم، می توان گفت، عبارت PAMM مخفف Percentage Allocation Management Module می باشد و عبارتست از یک پلتفرم تریدینگ که همزمان بر تعداد نامحدودی از حساب های مدیریت شده در فارکس نظارت دارد و به این ترتیب عمل می کند : همزمان که معامله گران فارکس گزینه های معاملاتی را ایجاد می کنند، این پلتفرم معاملات آن ها را کپی کرده و بر اساس درصد اختصاص یافته، میزانی از معاملات را در حساب معامله گران توزیع می کند.

به عبارت دیگر، این نرم افزار برای مشتریان شرایطی را فراهم می کند تا بتوانند حساب خود را در فارکس، به حساب یک یا چند معامله گر دیگر در فارکس متصل نموده و معاملات آن ها را عینا روی حساب خود کپی کنند.

نکته ی مهم در ارتباط با حساب پم PAMM این است که هر چه یک تریدر در فارکس دارای حسابی پرسودتر باشد، سایر معامله گران بیشتر تمایل دارند که حساب خود را از طریق پلتفرم پم به حساب او متصل کنند و در ازای سودی که به دست می آورند، درصدی از آن را به او بدهند.

حساب پم PAMM چه مزایا و چه معایبی دارد؟

به منظور آشنایی هر چه بیشتر شما با این نوع حساب در بازار فارکس، خوب است که با مزایا و معایب آن آشنا شوید.

مزایای حساب پم PAMM

از آنجا که بروکر پم به عنوان یک ضامن مستقل عمل می کند تا تعهدات مدیر پم PAMM و شخص سرمایه گذار به درستی انجام شود، حساب پم از مزیت های زیر برخوردار می شود :

• از طریق حساب پم ، یک بروکر می تواند سرمایه دیگران را از طریق یک پلتفرم مدیریت کند. این نرم افزار تمامی محاسبات را انجام می دهد و برای تعداد مشتری، هیچ محدودیتی در نظر نگرفته است.
• تریدر سودآور می تواند هم از مدیر و هم از سرمایه گذاران خود، سود دریافت کند
• معامله گر (مدیر PAMM) ممکن است از سرمایه گذاران سودی نگیرد؛ اگر چه سرمایه تریدرها توسط مدیر PAMM مدیریت می شود ، اما مدیر پم به حساب آن بروکرها دسترسی مستقیم ندارد
• سرمایه گذاری در حساب پم آسان است. تریدر می تواند سرمایه را یک بار به حساب خود واریز کند و سپس آن را بین چندین مدیر پم PAMM تقسیم کند.
• از آنجا که معامله گر اصلی یا مدیر پم ، هر عمل حساب نشد ای انجام دهد سرمایه خود را نیز به خطر خواهد انداخت، این اطمینان برای سایر تریدرها حاصل می شود که مدیر پم کار خود را به درستی انجام می دهد.

معایب حساب پم PAMM

در کنار همه ی مزیت هایی که برای حساب پم PAMM وجود دارد، این نوع حساب چند عیب هم دارد که عبارتند از :

• اگر یک کارگزار به تریدر مدیر اجازه ندهد که حداکثر حد ضرر را برای حساب پم مشخص کند، سرمایه گذاران نیز متضرر خواهند شد.
مزیت معاملات کپی
• به طور کلی سیستم حساب های پم PAMM ماهیت بسته دارد و اغلب، سرمایه گذاران نمی توانند سبک معاملاتی مدیر پم را با جزئیات مطالعه کنند.
• و یکی از مشخص ترین عیوب حساب پم PAMM این است که همه ی تریدرهای یک حساب پم باید مربوط به یک کارگزاری در فارکس باشند.

حال که با حساب پم PAMM ، مزایا و معایب آن آشنا شدید، ممکن است بپرسید که چگونه یک مدیر پم انتخاب کنیم؟ در بخش بعدی به پاسخ این سوال پرداخته ایم.

چگونه یک مدیر پم PAMM انتخاب کنیم؟

برای انتخاب یک مدیر پم لازم است که یکسری فاکتورها را در نظر بگیرید. فاکتورهای انتخاب مدیر حساب پم PAMM عبارتند از :

مدت زمانی که از ایجاد حساب پم PAMM می گذرد

این یکی از مهم ترین معیارهای انتخاب یک مدیر پم است. قبل از هر چیز شما باید بررسی کنید و ببینید که چه مدت از افتتاح حساب پم می گذرد و این باعث می شود که عامل خوش شانسی تریدر در معاملات موفق حذف شود و شما از صحت عملکرد او اطمینان حاصل کنید. پس توصیه می شود که حساب های پم زیر 6 ماه را انتخاب نکنید.

حداکثر میزان کاهش سرمایه

پس از اینکه حساب پم را بر اساس سن آن فیلتر کردید، فاکتور دیگری که باید در نظر بگیرید مربوط می شود به حداکثر میزان کاهش سرمایه ای که آن تریدر در طی مدت فعالیت خود داشته است. این رقم میزان خطراتی را که متوجه سرمایه گذاری های آن تریدر شده است مشخص می کند.

میزان سودآوری

شما باید معیار سودآوری بالقوه را پس از فیلتر کردن حساب های PAMM بر اساس سن و حداکثر میزان ضرر آن ها در نظر بگیرید. انتخاب حساب ها براساس سودآوری آن ها به رویکرد فردی سرمایه گذار بستگی دارد. حساب هایی که نسبت حداکثر کاهش سود آن (ضرر)، به سود آن، بیشتر از 1: 3 نیست ، بهترین عملکرد تریدر را نشان می دهند.

ارزش فعلی یا Equity مدیر پم PAMM

هنگام انتخاب حساب پم PAMM ، باید به ارزش مدیر PAMM توجه کنید. بدیهی است که هرچه ارزش حقوق صاحبان سهام بیشتر باشد ، مدیر سرمایه PAMM در طول معاملات بیشتر ریسک می کند.

ارزش باید همراه با کل موجودی حساب PAMM (ارزش سرمایه گذاران + حقوق مدیر PAMM) در نظر گرفته شود. در این صورت ، اگر ارزش مدیر PAMM به کمتر از 10 درصد از کل موجودی نرسد ، بهتر است.

ارزش ویژه سرمایه گذاران

هر چه بودجه تحت مدیریت بیشتر باشد، این به معنای سطح بالایی از اعتماد سرمایه گذاران می باشد.

حساب پم PAMM چگونه کار می کند؟

به طور کلی در سرمایه گذاری با استفاده از حساب پم ، سه عامل درگیر هستند:

• شرکت کارگزار که مالک پلت فرم معاملاتی است
• معامله گر یا مدیر حساب پم که مسئول تخصیص وجوه به معاملات است
• سرمایه گذار که پول خود را به یک معامله گر اختصاص می دهد به این امید که از فعالیت های معامله گر سود ببرد.

معامله گران در یک حساب پم PAMM ، مدیر حساب نامیده می شوند و سرمایه گذاران به دلیل پیروی از استراتژی معاملاتی مدیر پم، دنبال کننده نامیده می شوند.

در واقع مدیر حساب پم دارای وکالت محدود است و می تواند تا جایی که مجاز است، از طرف دنبال کنندگان خود تصمیم گیری نموده و عمل کند.

یک معامله گر یا مدیر حساب پم می تواند به طور همزمان تعداد نامحدودی از حساب های دنبال کنندگان را مدیریت کند.

شایان ذکر است که معامله گر یا مدیر حساب پم ، در این مورد ، سرمایه خود را نیز مورد معامله قرار می دهد و به عنوان عضوی از شرکت کارگزار باقی می ماند.

سخن پایانی

پیش تر گفتیم که پم PAMM یک پلتفرم معاملاتی است جهت ورود به بازار فارکس، برای افرادی که یا زمان کافی برای مدیریت معاملات خود ندارند، یا از دانش و اطلاعات کافی برخوردار نیستند.

در حقیقت این پلتفرم ، نشان از ورود تکنولوژی در دنیای تجارت فارکس است و با ایجاد حساب پم توسط یکی از تریدرهای باتجربه در فارکس به عنوان مدیر حساب، سایر تریدر ها می توانند به مدیر وصل شوند و روند معاملات او را عینا کپی کنند.

در حقیقت مدیران حساب پم PAMM روند انجام معامله را بهتر از سایرین می دانند و به کار خود مسلط ترند؛ به همین دلیل سایر تریدرها با در نظر گرفتن برخی فاکتورها که در این مقاله گفته شد، یک حساب پم را انتخاب کرده و به آن متصل می شوند.

در پایان این نکته را نیز متذکر می شویم که بهترین بروکرها برای حساب پم ، بروکر هات فارکس می باشد. به این دلیل که شرایط آن چه برای سرمایه گذار و چه برای مدیر حساب پم دارای انعطاف بیشتری است.

استفاده از این فناوری از طریق یک شرکت کارگزار تنظیم شده انجام می شود. بنابراین حساب پم ایمن است و می توان به آن اعتماد کرد و این روش راهی مطمئن برای کسب سود به کمک یک معامله گر باتجربه و سایر سرمایه گذاران از طریق یک سیستم کارگزاری مرکزی می باشد.