اهرم فشار یا لیوریج چیست؟

"پیشنهادات خرید باید پر می‌شدند، افت شدید در محدوده بسته شدن کندل روزانه آسیا بوده ، کندل آنها شدیداً بد به نظر می‌رسید، آنها بیشتر سقوط کردند. درست در دستان خریداران باهوش. نمی‌توانید جلوی بازی کردن نهنگ های باهوش را بگیرید. کنار نهنگ ها شنا کنید یا کنار رفته و از بین می‌روید. افت شدید را بپذیرید، چون همیشه وجود دارد."

شاخصه ی MARKETDATA در ON_CHAIN چیست؟

MARKETDATA : شاخص‌های بازار بر اساس داده‌های بازار (MARKETDATA) از جمله بهره باز و عرضه استیبل کوین برای پیش‌بینی حرکت بازار ساخته شده‌اند.

دسته بندی بر اساس MARKETDATA:

*OPEN INTEREST : بهره باز

بهره باز که از مهم ترین دسته بندی های MARKETDATA می باشد به عنوان مقدار موقعیت های باز (شامل موقعیت های خرید و فروش) در حال حاضر در جفت های معاملاتی BTC/USD یک بورس مشتقه تعریف می شود.

مقدار زیاد سود باز می تواند نشان دهنده افزایش نوسانات در قیمت BTC باشد. به همین دلیل، نمودار بهره باز نیز می تواند برای تعیین بالا و پایین بازار با شاخص های اضافی مفید باشد.

*FUNDING RATES : نرخ های تامین مالی

نرخ های تامین مالی یکی دیگر از دسته بندی های مهم MARKETDATA ، پرداخت های دوره ای بین معامله گران است تا قیمت قرارداد اهرم فشار یا لیوریج چیست؟ آتی دائمی نزدیک به قیمت شاخص باشد.

نرخ های تامین مالی، قیمت قراردادهای آتی دائمی را به قیمت شاخص نزدیک می کند. به قیمت های لحظه ای نزدیک تر است و بخشی از شکاف ایجاد شده توسط دوره همیشگی را پوشش می دهد.
تمام مبادلات مشتقات ارزهای دیجیتال از نرخ های تامین مالی برای قراردادهای دائمی استفاده می کنند و واحد استاندارد یک درصد است.
نرخ سرمایه نتیجه رفتارهای بازار است و می تواند برای ایجاد تعبیر در بازار مشتقه که همچنین قیمت ساز غالب در بازار است، استفاده شود. با این حال، همبستگی نرخ های تامین مالی بالا با کاهش اجتناب ناپذیر قیمت می تواند تفسیر اشتباهی باشد.

*ESTIMATED LEVERAGE RATIO : نسبت اهرم تخمینی

نسبت اهرم تخمینی (ELR) به عنوان نسبت بهره باز تقسیم بر ذخیره یک بورس تعریف می شود.

نسبت اهرم تخمینی نشان می دهد که کاربران به طور متوسط ​​چقدر از اهرم استفاده می کنند.
ELR برای مبادله مشتقه به ما می گوید که کاربران به طور متوسط ​​چقدر از اهرم استفاده می کنند. این اطلاعات احساسات معامله‌گران را اندازه‌گیری می‌کند، چه ریسک بالایی داشته باشند و چه ریسک پایین.

*TAKER BUY SELL VOLUME/RATIO : خریدار خرید حجم/نسبت فروش

این مفهوم اغلب گیج کننده است زیرا هر معامله ای به خریدار و فروشنده آن دارایی داده شده نیاز دارد. با این حال، بسته به اینکه گیرنده سفارش خریدار یا فروشنده باشد (خواه معامله با قیمت پیشنهادی انجام شود)، می‌توانید بین حجم بلند مدت از حجم فروشنده گیرنده تمایز قائل شوید.

توجه داشته باشید که واحد ارزش بازگشتی را به USD برای هر صرافی که مشخصات قرارداد آن ممکن است متفاوت باشد، یکسان می کند

خرید یا فروش گیرنده امکان معامله یک دارایی مالی را فوراً با بهترین قیمت موجود فعلی فراهم می کند. از آنجایی که گیرندگان در حال افزایش هستند، می توان آن را به این صورت تفسیر کرد که آنها مایل به پرداخت بیشتر برای خرید یا فروش در یک لحظه هستند. با استفاده از این ویژگی، می توانیم تشخیص دهیم که آیا فشار خرید یا فروش عالی است.

Taker: معامله گیرنده به سفارشی اطلاق می شود که قبل از ورود به دفتر سفارش معامله می شود. تمام معاملات سفارش بازار گیرنده هستند.
Maker: Maker Trade به سفارشی اطلاق می‌شود که در دفترچه سفارش (مثلاً یک سفارش محدود) انجام می‌شود. این سفارش‌ها به کتاب سفارش حجم می‌دهند و به «بازارسازی» کمک می‌کنند.

*CAPITALIZATION MODELS : مدل های حروف بزرگ

مدل های سرمایه گذاری جایگزین به قیمت بازار

خود قیمت بازار را می توان به راحتی توسط نیروها به ویژه در بازارهای ارزهای دیجیتال که ما آن را نویز می نامیم دستکاری کرد. برای اینکه فریب قیمت بازار را نخورید، معامله گران باید چندین مدل سرمایه گذاری جایگزین را ببینند تا ببینند بازار چگونه پیش می رود.

ارزش MARKET : ارزش بازار به عنوان کل ارزش بازار کوین تعریف می شود که با ضرب کل عرضه در قیمت دلار آن محاسبه می شود.
Cap Realized : مجموع هر UTXO * آخرین قیمت حرکت است. از آنجایی که ارزهای رمزپایه ممکن است از طریق اشکالات مختلف گم شوند، مطالبه نشده یا غیرقابل دسترسی باشند، Realized Cap معرفی شده است تا کوین هایی را که برای مدت طولانی بدون حرکت باقی مانده اند، تخفیف دهد. این یکی از راه های تلاش برای اندازه گیری ارزش کوین است. این را می توان به عنوان یک نسخه زنجیره ای از قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP) توصیف کرد.

سرپوش متوسط : میانگین سقف یک میانگین متحرک برای همیشه است که با تقسیم مجموع انباشته ارزش روزانه بازار بر سن بازار محاسبه می شود. به جای استفاده از زمان ثابت برای محاسبه میانگین متحرک (به عنوان مثال ۵۰ روز، ۱۰۰ روز …)، این به عنوان میانگین واقعی عمل می کند.

کلاهک دلتا : سرپوش دلتا به صورت تفریق درپوش تحقق یافته به سرپوش متوسط ​​محاسبه می شود. دلتا کپ اغلب برای شناسایی کف بازار استفاده می شود. علاوه بر این، با تجزیه و تحلیل حرکت Delta Cap که بین Realized Cap و Average Cap در نوسان است، می‌توانیم متوجه شویم که زمانی که Delta Cap نزدیک به Realized Cap است به بالای بازار می‌رسیم.

درپوش حرارتی (درپوش ورودی) : Thermo Cap به عنوان مجموع وزنی کوین های استخراج شده توسط قیمت ایجاد محاسبه می شود. این اندازه گیری کل سرمایه وارد شده به شبکه بلاکچین است که به نوبه خود به عنوان سقف ورودی نامیده می شود.

*EXCHANGE WHALE RATIO : نسبت نهنگ مبادله ای

مجموع مبلغ بیت کوین ۱۰ تراکنش برتر (بر حسب کل بیت کوین ارسالی) تقسیم بر کل مبلغ بیت کوین ورودی به صرافی ها.

صرافی های متمرکز بر نهنگ را با ۱۰ ورودی برتر پیدا کنید. با نگاهی به اندازه نسبی ۱۰ ورودی برتر به کل جریان ورودی، می توان کشف کرد که نهنگ ها از کدام صرافی استفاده می کنند. به عنوان مثال، از آنجایی که Gemini بیشتر کاربران نهنگ دارد، ممکن است قیمت به طور چشمگیری افزایش یا کاهش یابد. این خطرات بالقوه دارد، اما امکان آربیتراژ نیز دارد.

*MVRV RATIO : نسبت MVRV

نسبت MVRV (ارزش بازار به ارزش واقعی) به عنوان ارزش MARKET دارایی تقسیم بر سرمایه تحقق یافته تعریف می شود.

MVRV هم سقف تحقق یافته و هم ارزش بازار را در نظر می گیرد که ارزش های خاصی را در تصمیم گیری سرمایه گذاری حیاتی می کند.

چگونه با ترید اسپات (Spot trading) پول فراوان کسب کنیم؟

ترید اسپات یا Spot trading یکی از آسان ترین روش ها جهت کسب سود در بازار ارز دیجیتال است. به ‌طور معمول کاربران تازه ‌وارد ابتدا این روش را تجربه می کنند.

با این حال، به دلیل عدم آشنایی با تکنیک ‌ها و خطرات موجود در این روش، گاها دچار ضررهای بسیار سنگینی می شوند.

ترید اسپات در بازار ارز دیجیتال مانند بازار فارکس، بورس، نفت، طلا و … ریسکی های خاص خود را دارد. در این مقاله از صرافی ارز دیجیتال روتیکس قصد داریم ریسک این سبک از ترید و سرمایه گذاری را برای کاربران خود با اطلاعاتی ارزشمند به حداقل برسانیم.

ترید اسپات چیست؟

ترید اسپات به معنای انجام معاملات در یک بازار یک طرفه است. به عبارتی، کاربران با خرید یک ارز دیجیتال، از تغییرات قیمتی آن در کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت کسب سود می کنند. بنابراین با افزایش قیمت رمز ارز، سود حاصل می شود. همچنین اگر قیمت کاهش پیدا کند؛ دارنده آن رمز ارز ضرر می کند.

مانند سایر بازار‌ها، در Spot trading نیز قیمت رمز ارز‌های مختلف هر لحظه در حال تغییر است. این تغییر قیمت به دلیل فشار عرضه و تقاضا اتفاق می افتد. یعنی زمانی که تقاضا بیشتر می شود و افراد بیشتری سفارش خرید ایجاد می کنند؛ قیمت افزایش می یابد. بالعکس با افزایش سفارش فروش و فشار عرضه، قیمت کاهش می یابد.

تمام این سفارشات در پلتفرم‌ های معاملاتی اتفاق می افتد. صرافی‌های ارز دیجیتال یکی از این پلتفرم‌ های معاملاتی هستند. با توجه به تحریم ایران توسط آمریکا، بسیاری از صرافی‌ های خارجی مانند بایننس و کوکوین به کاربران ایرانی خدمات ارائه نمی دهند. استفاده از VPN نیز خطر بلاک‌ شدن دارایی ‌‌تان در این صرافی‌ها را به همراه دارد.

بنابراین در این شرایط استفاده از صرافی‌ های ایرانی مانند روتیکس، ریسک سرمایه گذاری در بازار اسپات را کاهش می دهد. در ادامه در مورد آپشن ها و خدماتی که روتیکس ارائه می دهد بیشتر صحبت می کنیم.

ترید اسپات ارز دیجیتال چیست

ترید اسپات بهتر است یا فیوچرز

تا این جا با مفهوم Spot trading آشنا شدیم. ترید فیوچرز (Futures) به معنای ثبت سفارش خرید یا فروش یک رمز ارز، اهرم فشار یا لیوریج چیست؟ و کسب سود از پیش‌ بینی قیمت آتی آن است. در این سبک از معامله گری، کاربر به معنای واقعی یک رمز‌ ارز را خرید یا فروش نمی کند و تنها از پیش‌بینی قیمت آن در آینده سود کسب می کند.

به عنوان مثال، فرض کنید یک سفارش فروش در قیمت ۲۵۰۰ دلار برای رمز ارز اتریوم ایجاد می کنید. ایجاد این سفارش به این معنی است که شما پیش بینی کاهش قیمت اتریوم را در نظر گرفته اید. بنابراین اگر قیمت کاهش پیدا کرده و پایین ‌تر از ۲۵۰۰ دلار معامله را ببندید سود می کنید. و برعکس آن نیز صادق است.

به‌ طور کلی ترید اسپات و فیوچرز در ۳ عنصر اصلی با یک دیگر تفاوت دارند. این عناصر شامل موارد زیر است:

• اهرم یاLeverage: با استفاده از این آپشن، کاربران امکان انجام معامله بیش از دارایی خود در فیوچرز را دارند.
• معاملات دو طرفه: در بازار فیوچرز امکان معامله هم طرف خرید و هم طرف فروش وجود دارد.
• لیکوئیدتی: در معاملات فیوچرز، با توجه به علاقه کاربران نسبت به سرمایه گذاری کوتاه مدت، حجم معاملات بیشتر است.

ترید اسپات	ترید فیوچرز
فاقد اهرم یا لورج	امکان استفاده از اهرم در معاملات
معامله یک ‌طرفه ( خرید )	معاملات دو طرفه ( خرید یا فروش )
حجم معاملاتی کمتر	حجم معاملاتی بیشتر
ارز دیجیتال به حساب کاربر وارد می شود	کاربر ارز دیجیتال واقعی دریافت نمی کند
ریسک کم سرمایه گذاری	ریسک زیاد سرمایه گذاری
دارایی کاربر از بین نمی رود	امکان نابودی سرمایه در صورت استفاده از لورج
مناسب برای همه افراد	مناسب اهرم فشار یا لیوریج چیست؟ برای افراد حرفه ‌ای بازار

همان‌ طور که در جدول بالا مشاهده می کنید، بازار فیوچرز علاوه بر مزایایی که نسبت به Spot trading دارد، ریسک سرمایه گذاری را نیز بالا می برد.

ترید اسپات در روتیکس

روتیکس به ‌عنوان یک صرافی آنلاین ایرانی امکان انجام ترید اسپات را برای کاربران خود فراهم می کند. در این پلتفرم قادر به مشاهده نمودار لحظه‌ ای جفت‌ ارز‌ ها بر حسب USDT خواهید بود. این صرافی آنلاین با حجم معاملات بالا، تاکنون توانسته توجه کاربران بسیار زیادی را به خود جلب کند.

یکی از مزیت‌ های صرافی‌ ایرانی نسبت به صرافی‌ متمرکز خارجی مانند بایننس و کوکوین، عدم تحریم و در نتیجه حفظ امنیت دارایی کاربران ایرانی است. بنابراین دیگر نیازی به استفاده از VPN های مختلف و نگرانی در مورد دارایی ‌تان ندارید.

ثبت نام در روتیکس نیز بسیار ساده ‌است. تنها کافی است که آدرس ایمیل و شماره تلفن خود را وارد کرده و پس از تایید نهایی، از امکانات گسترده این صرافی آنلاین استفاده کنید.

چگونه با ترید اسپات سود فراوان کسب کنیم؟

کسب سود از هر بازار مالی، نیازمند استراتژی و تحلیل‌ فراوانی است. ترید اسپات در بازار ارز دیجیتال نیز از این قاعده مستثنی نیست. فاکتور ‌های متعددی بر روی این بازار اثر می گذارند. این فاکتور‌ ها شامل داده‌ های کلان، بنیاد رمز ارز، داده‌ های دورن شبکه، سنتیمت بازار و تحلیل تکنیکال نمودار قیمت است.

در ادامه این مقاله از روتیکس، ابزار‌ ها و روش‌ هایی را بررسی می کنیم که سود‌ بسیار زیادی را با Spot trading فراهم می کند.

داده‌ های کلان

داده‌ های کلان یکی از مواردی است که گاها توسط بسیاری از افراد، حتی تریدر‌ های حرفه‌ای، نادیده گرفته می‌شود. اما منظور از داده ‌های کلان دقیقا چیست و چگونه می توان از آن جهت کسب سود از این بازار مالی استفاده کرد.

به‌ بیان ساده، داده کلان به معنای وضعیت اقتصاد جهانی و تاثیر آن بر بازار‌ های مالی است. این داده‌ ها معمولا شامل تورم جهانی، جنگ، وضعیت دلار آمریکا، داده‌ های اقتصادی کشور‌های پیشرو مانند اتحادیه اروپا، آمریکا، چین و روسیه و … است.

اجازه دهید با ذکر چند مثال این مفاهیم را ساده کنیم.

۱. در سال ۲۰۲۰ میلادی با شیوع پاندمی کرونا، جهان دچار یک تورم فراگیر در اثر تعطیلی بسیاری از کسب‌ و کار ها شد. همین عامل افراد زیادی را به سمت بازار‌ های ریسکی از جمله ارز دیجیتال و بازار سهام آمریکا سوق داد. اگر به نمودار قیمتی بیت کوین دقت کنید، متوجه رشد قیمتی بسیار زیاد در این سال می‌شوید.

۲. با شیوع گونه جدید کویید در سال ۲۰۲۱ همین اتفاق دوبار تکرار شد. در نتیجه بیت کوین توانست سقف قیمتی خود را شکسته و تا ۶۸ هزار دلار افزایش یابد.

۳. با بهبود شرایط کرونا و وضعیت اقتصادی آمریکا در اواخر سال ۲۰۲۱، این کشور تصمیم به کنترل تورم خود گرفت. در نتیجه تمایل برای سرمایه‌ گذاری در بازار‌های ریسکی کاهش یافت و قیمت تا ۳۳ هزار دلار نیز افت کرد.

وظیفه یک فرد در ترید اسپات این است که اخبار اصلی روز دنیا را دنبال کرده و این موارد را نیز در سرمایه گذاری خود لحاظ کند.

تفاوت ترید اسپات و فیوچرز در چیست

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال

تحلیل بنیادی به معنای تشخیص ارز دیجیتال با ارزشی است که با قیمت فعلی خود تناسب ندارد. به عبارتی، با استفاده از این تحلیل، توکن هایی را که پایین ‌تر از ارزش ذاتی خود معامله می شوند را پیدا کرده و بر روی آن سرمایه گذاری می کنیم.

اطلاعاتی که در تحلیل بنیادی یک رمز ارز باید بررسی کنید شامل موارد زیر است:

۱. وایت‌ پیپر ( Whitepaper ): وایت‌ پیپر‌ شامل اسناد فنی یک شرکت است و تمام جزئیات پروژه را تشریح می کند. بررسی این اسناد و مقایسه قیمت رمز ارز و سایر رمز ارز‌های مشابه، می تواند برآورد خوبی از ارزش ذاتی آن ارائه دهد. این اسناد از وب‌ سایت Coinmarketcap در دسترس هستند.

۲. نقشه راه یا Roadmap: نقشه راه هر شرکت برآوردی از آینده آن ارائه می دهد. همواره باید آپدیت‌ های یک پروژه را با نقشه راه آن بررسی کرد. اگر این دو مورد با یک دیگر تطابق نداشته‌ باشد، نشانه خوبی برای آن رمز ارز نیست. نقشه راه از وب‌ سایت رسمی توکن یا وایت‌ پیپر آن قابل دستیابی است.

۳. حداکثر موجودی و موجودی در گردش: به طور معمول، هر چقدر حداکثر موجودی یک توکن کم تر باشد؛ ارزش آن بیشتر است. این اطلاعات در وب‌ سایت کوین ‌مارکت ‌کپ در دسترس است.

۴. عوامل دیگر: موارد بسیار زیاد دیگری مانند آپدیت شبکه، توکن ‌سوزی، سقف تاریخی قیمت و حوزه فعالیت بر ارزش ذاتی یک رمز ارز تاثیر می گذارد. بنابراین قبل از ترید اسپات باید این موارد را در نظر داشته ‌باشید.

داده‌ های درون شبکه (OnChain)

آنالیز درون شبکه‌ ای یک استراتژی تحقیقاتی است که از اطلاعات درون شبکه یک بلاکچین جهت کمک به معامله‌ گران استفاده می کند. به عبارتی تمام اطلاعات مربوط به تراکنش هایی که در یک بلاک چین اتفاق می افتد؛ جمع‌ آوری می شود. این اطلاعات شامل موارد زیر است:

• تعداد آدرس ‌های فعال
• مجموع تراکنش انجام شده در شبکه یک بلاکچین
• موجودی کل صرافی‌ ها
• خالص ورودی و خروجی صرافی ‌ها در یک ماه‌ گذشته
• تعداد آدرس‌ جدید ایجاد‌‌شده
• تعداد هولدر ‌ها
• شاخص NVT

هر کدام از این اطلاعات خود می ‌تواند یک سیگنال خرید یا فروش به حساب بیاید. به عنوان مثال، افزایش بیش از حد خالص ورودی به صرافی‌ های آنلاین به معنای افزایش تمایل سرمایه‌ گذاران بزرگ جهت فروش دارایی‌ خود است.

وب‌ سایت‌ های مختلفی مانند Santiment و CryptoQuant این اطلاعات را در اختیار کاربران خود قرار می ‌دهند.

بررسی فعالیت اجتماعی شبکه

گاهی اوقات اخبار، حول یک رمز ارز در مدت کوتاهی افزایش می ‌یابد. به عنوان مثال با راه‌ اندازی ETH 2، میزان اخبار حول این آپدیت در شبکه ‌های اجتماعی به سرعت افزایش یافت. بنابراین افزایش فعالیت یک پروژه در شبکه ‌های اجتماعی، می ‌تواند نشانه‌ ای از رشد قیمتی آن در آینده باشد.

شاخص‌ هایی که میزان فعالیت یک پروژه را در شبکه ‌های اجتماعی نشان می ‌دهد شامل موارد زیر است:

• میزان فعالیت اجتماعی
• میزان تعامل اجتماعی
• تعداد لینک‌ به اشتراک‌ گذاشته‌ شده
• ترافیک سایت
• روند فالوور‌ های توییتر و سایر شبکه‌های اجتماعی

تحلیل تکنیکال

پس از بررسی و آماده ‌سازی تمام اطلاعات بالا، تحلیل تکنیکال آخرین مرحله جهت کسب سود از ترید اسپات است. در واقع تحلیل تکنیکال تکمیل ‌کننده تمام اطلاعات بیان شده ‌است. بنابراین هرگز از تحلیل تکنیکال به تنهایی استفاده نکنید.

تحلیل تکنیکال نیز از بخش‌ های مختلفی تشکیل شده‌ است. یکی از این بخش ‌ها شامل تعیین محدوده حمایتی و مقاومتی است. اگر به نمودار قیمتی بیت کوین توجه کنید، متوجه محدوده ‌هایی که قیمت با حجم معاملاتی زیاد تغییر جهت داده، می شوید. از این محدوده ‌ها جهت تعیین نقطه ورود به معامله استفاده کنید.

اندیکاتور‌ نیز ابزار‌ی است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد. هدف اصلی اندیکاتور ‌ها، افزایش قطعیت در تعیین نقطه ورود و خروج از معامله است. تعدادی از اندیکاتور‌ ها را با توجه به استراتژی معاملاتی خود انتخاب کنید.

ترید اسپات بهتر است یا فیوچرز

چگونه از داده‌ های مختلف جهت کسب سود در ترید اسپات استفاده کنیم؟

تا کنون در مورد مفهوم ترید اسپات صحبت کردیم. همچنین ابزار ‌ها و اطلاعات لازم را نیز معرفی کردیم. اما چگونه باید از این اطلاعات جهت کسب سود استفاده کنیم؟

نکته مهم این است که جهت کسب سود فراوان از این بازار، باید تمام این اطلاعات و ابزار‌ ها را در کنار هم استفاده کنید. بنابراین پس از انتخاب یک رمز ارز، ابتدا بنیاد آن رمز ارز را از طریق وایت‌ پیپر، نقشه راه و آپدیت‌ های ارائه‌ شده بررسی کنید.

سپس داده‌ های درون شبکه را مورد ارزیابی قرار دهید. با استفاده از آن تمایل افراد جهت سرمایه‌ گذاری در آن رمز ارز مشخص می ‌شود. پس از ارزیابی وضعیت شبکه ‌های اجتماعی، با توجه به تحلیل تکنیکال و استراتژی معاملاتی خود، نقطه‌ ورود را مشخص کنید.

در نهایت با توجه به داده‌ های کلان و شرایط حاکم بر بازار جهانی، آن رمز ارز را خریداری کرده و برای میان‌ مدت یا بلند‌ مدت نگه داری کنید. در صورتی که تمام این مراحل را به درستی طی کنید، سود بسیار زیادی را از ترید اسپات کسب خواهید کرد.

مدیریت ریسک در ترید اسپات

با وجود بررسی و آنالیز‌ زیاد، اما همچنان امکان ضرر در این بازار مالی وجود دارد. نکته مهم در این روش، مدیریت ریسک سرمایه‌ گذاری است. به عبارتی، همواره باید برای خود حد ضرر تعیین کنید. با این روش به مرور زمان نسبت سود به ضرر بیشتر می‌ شود و درآمد بسیار زیادی را از این روش به دست خواهید آورد.

سخن پایانی

بازار ارز دیجیتال فرصت ‌های بسیار زیادی برای کسب سود در خود جای داده‌است. ترید اسپات نیز یکی از این فرصت ‌ها است. با این حال اگر با اصول حاکم بر این بازار آشنا نباشید، با ضرر‌ زیادی مواجه خواهید شد. در این مقاله نکاتی که در کسب سود فراوان از این بازار کمک می‌ کند را بررسی کردیم.

اگر شما نیز به ترید Spot trading علاقه‌ دارید تنها کافی است در وب‌ سایت صرافی ارز دیجیتال روتیکس (rootix.io) ثبت نام کنید. پس از ثبت نام، امکان استفاده از پلتفرم معاملاتی روتیکس و کسب سود از ارز ‌های دیجیتال برای شما عزیزان فراهم خواهد بود.

معایب و مزایای معاملات CFD یا “قرارداد مابه‌تفاوت”

معاملات CFD هنوز هم بسیار پرطرفدار است. اما بزرگترین مزایا و معایب معاملات CFD چیست؟ در این مقاله، به جواب این سوالات خواهیم پرداخت و خواهید دید که آیا CFD مناسب شما است یا خیر.

CFD چیست؟

قبل از این که به معایب و مزایای CFD بپردازیم، به طور خلاصه میگوییم که CFD چیست. شما با استفاده از CFD میتوانید بر روی افزایش یا کاهش قیمت یک دارایی مثل سهام سرمایه گذاری کنید. همچنین در این معاملات میتوانید از اهرم مالی استفاده کنید تا با سرمایه کمتر، سرمایه گذاری های بزرگتری انجام دهید.

دوست دارید بیشتر درباره CFD بدانید؟ این مقاله را بخوانید تا ببینید CFD چگونه کار میکند.

بزرگترین مزایای CFD چیست؟

: میتوانید در معاملات خود از اهرم مالی استفاده کنید. : میتوانید بر کاهش قیمت سرمایه گذاری کنید. : معاملات CFD بسیار شبیه سرمایه گذاری عادی است. : کارمزد خرید و فروش CFD نسبی و بدون کمیسیون است. : CFD میتواند انواع معاملات را در بر بگیرد. : شما هیچگاه بیشتر از سرمایه اولیه خود ضرر نخواهید کرد. : میتوانید تمام امکانات معاملات CFD را با یک حساب کاربری آزمایشی امتحان کنید.

بزرگترین معایب CFD چیست؟

: استفاده از اهرم مالی، ریسک سرمایه گذاری شما را افزایش میدهد. : کارمزد اعتبارات باعث میشود که سرمایه گذاری بلند مدت ناممکن باشد. : برای معاملات فعال CFD، زمان زیادی نیاز دارید. : فشار روانی هنگام معاملات CFD بیشتر است. : کارمزد اختلاف قیمت بیشتری میپردازید. : شما هیچگاه صاحب سهام مورد معامله نخواهید شد.

مزایای CFD چیست

در ادامه، به مزایای معاملات CFD خواهیم پرداخت.

معامله با اهرم مالی (Leverage)

در معاملات CFD شما میتوانید از اهرم مالی (Leverage) بهره بگیرید. با استفاده از اهرم مالی میتوانید با سرمایه کمتر، سرمایه گذاری بزرگتری انجام دهید. برای مثال اگر از اعتباری با نسبت یک به ده استفاده کنید، میتوانید با سرمایه 100 دلاری، 1000 دلار سرمایه گذاری کنید. دو راه برای سود کردن با اهرم مالی وجود دارد:

• شما به سرمایه کمتری برای معاملات نیاز خواهید داشت.
• میتوانید از تغییرات کوچک نیز، سود بسیاری بدست آورید.

دوست دارید بیشتر درباره معامله با اهرم های مالی (اعتبارات) بدانید؟ در مقاله زیر، به این میپردازیم که سرمایه گذاری با اهرم مالی چگونه کار میکند؟

سرمایه گذاری بر کاهش قیمت

در معاملات CFD، میتوانید بر روی کاهش و افزایش قیمت های بازار سرمایه گذاری کنید. شما میتوانید با CFD به پیش فروش (Short Selling) بپردازید. هنگامی که پیش فروش میکنید، از کاهش قیمت هم میتوانید سود کسب کنید. به همین دلیل، در زمان بحران یا ریزش بازار، CFD بسیار گزینه مناسبی است.

دوست دارید بیشتر درباره پیش فروش کردن در معاملات بدانید؟ اهرم فشار یا لیوریج چیست؟ مقاله جامع ما را در همین باره مطالعه کنید:

معاملات CFD شفاف هستند

برای سرمایه گذار عادی، مشاهده قیمت های CFD نسبتا کار آسانی است. قیمت CFD مشابه قیمت دارایی مورد معامله است. برای مثال، هنگامی که سهام Coca-Cola گران میشود، CFD آن نیز گران خواهد شد.

به علاوه، معاملات CFD امکانات جانبی بسیاری به سرمایه گذاران میدهد که معاملات را بسیار جذاب میکند. هنگامی که به معامله CFD میپردازید، به راحتی میتوانید سفارش خرید یا فروش بگذارید. با ایجاد سفارش، میتوانید در قیمتی مشخص به طور خودکار معامله کنید. میتوانید در این مقاله بیشتر درباره معاملات CFD مطالعه کنید. همچنین، معاملات CFD مزایای دیگری نیز دارد.

کارمزد معاملات CFD نسبی است

یکی از بزرگترین مزایای معاملات CFD، نسبی بودن کارمزد معاملات است. هنگامی که در یک کارگزاری عادی سهامی را خریداری میکنید، کارمزدی 2 دلاری میپردازید. اما در Plus500 شما هیچ کمیسیونی نخواهید پرداخت. در عوض، کارمزدی از اختلاف قیمت خرید و فروش از شما دریافت میشود.

در اکثر کارگزاری های CFD، شما تنها درصدی از اختلاف قیمت را میدهید. این کارمزد، همواره درصد ثابتی از اختلاف قیمت خرید و فروش شماست. این باعث میشود که شما در معاملاتتان نتایج مثبتی کسب کنید، حتی اگر با سرمایه کمی سرمایه گذاری میکنید.

دوست دارید بیشتر درباره هزینه های CFD بدانید؟ مقاله زیر را مطالعه کنید:

وجود گزینه های متنوع

گزینه های متنوع سرمایه گذاری CFD، یکی دیگر از مزایای آن است. در کارگزاری های CFD، میتوانید به معامله سهام های CFD در مناطق مختلف جهان بپردازید. علاوه بر سهام، میتوانید ارز، بورس کالا، اختیارات، صندوق های مالی، و ارز های دیجیتال را با CFD معامله کنید. وجود گزینه های متعدد معامله در CFD باعث میشود که هر سرمایه گذار، بتواند شاخه مناسب خود را پیدا کند.

وجود گزینه های مختلف، CFD را بسیار منعطف میکند. شما با یک حساب کاربری، به انواع معاملات جهانی دسترسی خواهید داشت. در بانک های محلی، برای انجام تراکنش های بین المللی از شما کارمزد اضافه ای گرفته میشود. به همین دلیل، CFD برای آن دسته از سرمایه گذارانی که قصد سرمایه گذاری در بازارهای جهانی را دارند بسیار مناسب است.

آیا دوست دارید بدانید در کدام کارگزاری میتوانید نهایت سود در معاملات CFD را کسب کنید؟ مقایسه بهترین کارگزاری های CFD را مطالعه کنید:

ضرر شما محدود خواهد بود

از دیگر مزیت های CFD این است که شما کنترل کامل ضرر معاملات خود را خواهید داشت. میتوانید ضرر معاملات خود را با حد ضرر یا Stop loss مدیریت کنید. با حد ضرر، معاملات شما اهرم فشار یا لیوریج چیست؟ اهرم فشار یا لیوریج چیست؟ در صورت ضرر در مقدار مشخصی به طور خودکار بسته خواهند شد.

اما یادتان باشد که برای مدیریت بهتر ضرر معاملات، بهتر است از حد ضرر تضمینی یا Guaranteed Stop loss استفاده کنید. با حد ضرر تضمینی، معاملات شما همواره در قیمتی که شما مشخص میکنید بسته خواهند شد. البته در صورت استفاده از حد ضرر تضمینی، کارمزد اضافه ای از شما گرفته میشود. همچنین خوب است بدانید که در معاملات CFD، هیچگاه ممکن نیست بیشتر از سرمایه اصلی خود ضرر کنید.

CFD تاریخ انقضا ندارد

هنگامی که در معاملات آتی (Futures) یا در اختیارات (Options) سرمایه گذاری میکنید، باید حواستان به تاریخ انقضای معاملات باشد. هنگامی که معامله ای منقضی میشود، معامله به طور خودکار در تاریخ انقضا بسته خواهد شد. اما در CFD اینگونه نیست. به همین دلیل، CFD باعث میشود که شما انعطاف بیشتری در معاملات داشته باشید. در معاملات CFD، شما خودتان تاریخ انقضای معاملات را تعیین میکنید.

قابلیت های CFD را با یک حساب کاربری آزمایشی امتحان کنید

یکی دیگر از مزایای معاملات CFD این است که میتوانید همه امکانات آن را با یک حساب کاربری آزمایشی و رایگان امتحان کنید. بسیاری از سرمایه گذاران مبتدی، در ابتدا سرمایه خود را از دست میدهند چرا که نمیدانند چه کار باید بکنند. با تمرین کردن معاملات به وسیله یک حساب کاربری آزمایشی، میتوانید ببینید که آیا CFD برای شما مناسب است یا خیر.

دوست دارید بدانید که در کدام کارگزاری ها میتوانید با حساب کاربری آزمایشی معامله کنید؟ از لینک زیر، حساب کاربری آزمایشی کارگزاری های متفاوت را با هم مقایسه کنید:

معایب معاملات CFD چیست؟

در ادامه، به معایب معاملات CFD خواهیم پرداخت.

معایب استفاده از اهرم مالی (Leverage)

همانگونه که میدانید، استفاده از اهرم های مالی یا اعتبارات (Leverage) ریسک های مربوط به خود را دارند. در عمل، بسیاری از کاربران هنگامی که از اهرم مالی در معاملات خود استفاده میکنند، ضرر میکنند. معمولا هم به این خاطر که زیادی ریسک میکنند و اهرم مالی، نتایج را چه مثبت و چه منفی چند برابر میکنند. به همین خاطر همواره باید حداقل مارجین موجودی حساب خود را حفظ کنید. اگر موجودی حساب شما کافی نباشد، ممکن است به خاطر پدیده مارجین کال (Margin Call) کل سرمایه خود را از دست بدهید.

در این مقاله، میتوانید بیشتر درباره مارجین کال مطالعه کنید. همچنین، میتوانید درباره ریسک های استفاده از اهرم مالی (Leverage) بیشتر بخوانید.

هزینه تامین اعتبارات (Financing Fees)

نکته منفی دیگر معاملات CFD این است که باید دائما کارمزد تامین اعتبار پرداخت کنید. هر چه باشد، کارگزاری بخش زیادی از سرمایه معاملات شما را تامین میکند. دقیقا به خاطر همین کارمزد تامین اعتبار، سرمایه گذاری بلند مدت CFD چندان سودمند نیست. پس بهتر است از معاملات CFD، برای سرمایه گذاری های کمتر از یک سال استفاده کنید.

شما به زمان بیشتری نیاز دارید

عیب دیگر معاملات CFD این است که شما برای انجام این نوع از معامله، به زمان زیادی نیاز دارید. هنگامی که سهام خریداری میکنید، نیازی نیست که هر روز زمان زیادی را صرف آن کنید. اما هنگامی که از CFD استفاده میکنید، شما تبدیل به یک معامله گر فعال میشوید. به همین خاطر باید زمان زیادی را صرف معاملات CFD خود کنید.

فشار روانی

هنگامی که به معامل CFD میپردازید، حفظ خونسردی بسیار مشکل میشود. از آنجایی که انجام معاملات با سرمایه زیاد با CFD آسان تر میشود، باید کنترل شما بر روی خودتان بیشتر شود. بسیاری از افراد، طمع زیادی در معاملات خود ایفا میکنند و کل سرمایه خود را از دست میدهند. دوست دارید بدانید که چگونه میتوانید احساسات خود را در معاملات CFD کنترل کنید؟ در مقاله زیر، به شما یاد میدهیم که چگونه میتوانید احساسات خود را کنترل کنید:

پرداخت کارمزد بیشتر

هنگامی که با اهرم مالی (Leverage) معامله میکنید، شما کارمزد کل تراکنش های سرمایه گذاری خودتان را باید بپردازید. هنگامی که از اهرم مالی با نسبت یک به ده استفاده میکنید، ده برابر بیشتر از سرمایه خود سهام خریداری میکنید. مهم است که به یاد داشته باشید، شما کارمزد تمام سهام خریداری شده با اهرم مالی را پرداخت میکنید.

شما هیچگاه در سهام واقعی سرمایه گذاری نمیکنید

نکته منفی دیگر CFD این است که در این نوع معاملات شما هیچگاه صاحب حقیقی سهام نیستید. شما با سرمایه گذاری CFD یک سهم، هیچگاه حق رای در مجمع مالکان شرکت بدست نمی آورید. اگر واقعا میخواهید که مالک بخشی از شرکت باشید، باید خودتان مستقیما سهام خریداری کنید.

آیا مزایای معاملات CFD بیشتر از معایب آن است؟

معاملات CFD قطعا مزایا و معایب خود را دارد. برای بسیاری از افراد، مزایای آن بیشتر از معایب آن است. به لطف وجود اهرم فشار یا لیوریج چیست؟ CFD، سرمایه گذاران میتوانند با سرمایه بسیار کم در بازار ارز و سهام سرمایه گذاری کنند.

اما باید به یاد داشته باشید که در معاملات CFD ریسک های بالایی وجود دارد. پس حتما پیش از این که با سرمایه واقعی اقدام به سرمایه گذاری کنید، با یک حساب کاربری آزمایشی و رایگان، اقدام به تمرین معاملات کنید. آیا جذب جذابیت های CFD و قابلیت های آن شده اید؟ میتوانید با یک حساب کاربری آزمایشی تمام امکانات آن را امتحان کنید. همچنین میتوانید لیست کامل کارگزاری ها را مشاهده کنید.

فاندینگ ریت چیست | فاندینگ ریت در بایننس چیست | funding rate

معاملات قراردادهای آتی در طی سال گذشته رشد بی نظیری داشته است و اثبات این امر از افزایش کل سود آزاد ناشی می‌شود.
سود آزاد مجموع قراردادهای معوقه است و این رقم در مدت 6 ماه از 3.9 میلیارد دلار به 21.5 میلیارد دلار، یعنی افزایش 450 درصدی رسیده است.
برخی تریدرها فرض می‌کنند که بالا یا پایین بودن شاخص نرخ بودجه فاندینگ ریت و افزایش سود آزاد، نشانگر بازارگاوی است. اما این گونه نیست. در این مقاله نگاهی گذرا به نرخ بودجه و نحوه تفسیر معامله گران هنگام معامله قراردادهای آتی دائمی‌خواهیم کرد.

شاخص نرخ بودجه فاندینگ ریت | funding rate چیست ؟

funding rate در معنای لغوی یعنی شاخص نرخ‌بودجه. اما در این شرایط خاص و برای ارزهای دیجیتال استفاده از عبارت funding rate به تنهایی کارساز نخواهد بود. زیرا معنی و مفهوم اصلی را نمی رساند. در واقع فاندینگ ریت یعنی میزان خریداران و فروشندگان در یک بازار معاملاتی.

وقتی گفته می شود بازار بیت کوین funding rate منفی دارد یعنی یک بازاری است که تعداد فروشندگان آن از تعداد خریداران آن بیشتر است. در دنیای ارزهای دیجیتال به آن بازار فاندینگ منفی می گوییم. یعنی ترس به بازار برگشته است.

اما بالعکس؛ اگر تعداد خریداران از تعداد فروشندگان بیشتر باشد؛ گفته می شود فاندینگ مثبت ایجاد شده است. یعنی طمع به بازار برگشته است.

اما نکته خیلی مهمتر در تعریف فادینگ‌ریت؛ زمانیست که با شاخص گاوی یا خرسی برخورد می کند. به نظرم اهرم فشار یا لیوریج چیست؟ بهتر است معنی و مفهوم فاندینگ‌‌‌ریت را در اینجا بررسی کنیم.

شاخص نرخ بودجه به عنوان یک شاخص گاوی یا خرسی

قبل ازاینکه فاندینگ ریت گاوی و خرسی و بررسی کنیم؛ بهتره بدونین برای درک این مقاله بهتره با یک سری از تعاریف آشنا باشین. ما برای طولانی نشدن محتوا؛ از گفتن این تعارفی خوددداری کردیم. اما اگر هر جایی متوجه مفهوم اصلی مقاله نشدین برامون کامنت بزارین تا در کمتر از 24 ساعت به کامنتتون پاسخ بدیم. حالا بریم سراغ بحث اصلی.

قراردادهای دائمی‌ نرخ مشخص شده ای دارند که معمولا هر هشت ساعت یک بار، برای اطمینان از ریسک عدم تعادل مبادلاتی اعمال می‌شود. با این که سود آزاد خریدار و فروشنده همواره برابر است، اهرم یا لوریج leverage آن ها می‌تواند متفاوت باشد.

وقتی خریداران می‌خواهند از لوریج بیشتر استفاده کنند، یعنی کارمزد را نیز پرداخت می‌کنند؛ بنابراین این وضعیت به عنوان گاوی bullish شناخته می‌شود. عکس این قضیه زمانی است که فروشندگان استقراضی از لوریج بیشتری استفاده می‌کنند و در نتیجه، نرخ سرمایه گذاری منفی ایجاد می‌شود.

هر زمانی تریدرها از سطح بالایی از لوریج استفاده کنند، تحلیل گران به خطر لیکویید شدن‌های (صفر شدن پول) پی در پی اشاره می‌کنند. اگر چه این درست است، اما رسیدن به چنین وضعیتی می‌تواند هفته ها زمان ببرد و گاهی اوقات حذف leverage به خودی خود اتفاق می‌افتد. بنابراین؛ نباید از این شاخص برای پیش بینی توسط داده ها صورت شود.

بازارهای گاوی معمولا هنگامی‌که خریداران بیش از حد هیجان زده می‌شوند، نرخ بودجه مثبت را ایجاد می‌کنند. البته این وضعیت طوفانی مناسب برای فروشندگان کوتاه مدت ایجاد می‌کند و اصلاح 5 درصدی قیمت ، می‌تواند پوزیشن‌های خرید با لوریج 20 را لیکویید یا نقد کند.
این سفارشات می‌تواند قیمت را تحت فشار قرار دهد و باعث کاهش 10 درصدی قیمت شود و در نتیجه لیکویید شدن ها به صورت متوالی اتفاق می‌افتند. به همین دلیل صاحب نظران و تحلیل گران اغلب شاخص نرخ‌ بودجه بیش از حد را به عنوان اصلی ترین دلیل نقد شدن‌های پشت سر هم با قرمز شدن بازار در نظر میگیرند. حتی اگر نرخ بودجه در طی دوره گاوی به طور غیرمعمولی بالا باشد.

شاخص نرخ بودجه می‌تواند کف‌های بومی ‌را تشخیص دهد

نرخ بودجه هر ماه فوریه که قله بومی‌هنوز ساخته نشده بود، در هر دوره 8 ساعته، 0.015 و بالاتر بود.

این نرخ معادل 3.2% در هفته است. و برای معامله گرانی که موقعیت‌های خرید بلند مدت داشتند، تا حدودی سنگین بود. بنابراین؛ تلاش برای زمانبندی قله‌های بازار با استفاده از این معیار، به مدرت باعث سوددهی خواهد بود.

از طرف دیگر، پایین ترین قیمت بیت کوین در 27 ژانویه و 28 فوریه ، در دوره‌هایی رخ داد که نرخ بودجه پایین بود. این نشان می‌دهد که این تریدرها تمایلی به لوریج کردن پوزیشن‌های خرید خود ندارند و این نشان از عدم اعتماد آن ها دارد.

دیجی کوین بر خلاف تمام رقبا با ارائه 290 ارز دیجیتال، کیف پول اختصاصی برای هر ارز و از همه مهمتر کارمزد 0.001 سعی کرده خریدی راحت و امن را در اختیارتان قرار دهد.

نرخ بودجه پایین را باید نسبت به موقعیت خود بررسی کرد.

اگرچه این شاخص می‌تواند به تعیین شکل گیری یک کف بومی‌کمک کند، اما مطمئنا نباید به تنهایی استفاده شود.

زیرا شاخص نرخ‌ بودجه معمولا پس از هر گونه اصلاح قیمت قوی ، از بین می‌رود. علاوه بر این؛ دوره‌های بلند مدت سرمایه گذاری ؛ معامله گران آربیتراژی را جذب می‌کند که ضمن خرید همزمان قراردادهای ماهانه، معاملات آتی دائمی‌ را به فروش می‌رساند. بنابرین باید از این معیار با دقت استفاده شود.

برای تایید بی اعتمادی سرمایه گذاران به باز کردن پوزیشن‌های خرید، باید حق بیمه قراردادهای ماهانه را که تحت عنوان «مبنا basisi» شناخته می‌شود، مد نظر داشت. برخلاف قراردادهای دائمی، آن دسته از معاملات آتی با تقویم ثابت، شاخص نرخ‌بودجه ندارند. بنابراین؛ قیمت آن ها بسیار متفاوت از مبادلات منظم لحظه ای خواهد بود.

با اندازه گیری منظم فاصله نرخ معاملات آتی و بازار لحظه ای، یک تریدر می‌تواند میزان صعودی بودن یک بازار را ارزیابی کند، هر زمان که خوش بینی خریداران بیش از حد باشد، قراردادهای آتی سه ماهه با تفاوت قیمت سالانه 20% یا بالاتر معامله می‌شود.

با ترکیب این شاخص ها می‌توان کف قیمت بومی ‌را پیداکرد.

هنگامی‌که شاخص کف بومی‌را نشان می‌دهد، معمولا به این معنی است که اعتماد معامله گران در حال افزایش است. بنابراین در سناریویی که نرخ بودجه قراردادهای دائمی‌پایین است. برای خریدارانی که از لوریج پایین استفاده می‌کنند بهتر است.

با ترکیب نرخ سرمایه گذاری قراردادهای دائمی‌با مبنای قرارداد ماهانه ، یک معامله گر درک بهتری از احساسات بازار خواهد داشت. مشابه شاخص محبوب ترس و طمع، معامله گران باید در هنگام خرید دیگران، خرید کنند.

این سناریو معمولا زمانی اتفاق می‌افتد که شاخص نرخ‌بودجه زیر 0.015% در هشت ساعت باشد و کف‌های مبنای آتی سه ماهه باشد. آیا شاخص هایی مانند فاندینگ ریت را برای خرید یونی سواپ و خرید پنکیک سواپ استفاده می کنند؟ برای پاسخ به این سوال؛ به لینکی که روی هر عبارت درج شده است کلیک کنید.

فاندینگ ریت در بایننس چیست؟

فاندینگ ریت در هر صرافی متفاوت است. مثلا در صرافی بایننس میزان فاندینگ ریت به میزان خریدار و فروشنده بستگی دارد. یعنی اگر در بازار صرافی بایننس ارز دیجیتال بیت کوین را خریداری کردید؛ در صورتی که هیچ خرید و فروشی صورت نگیرد و سپس بازار به سمت فروش برود در واقعا سرمایه شما لیکویید شده است.

فاندینگ ریت صفر چیست ؟

funding rate صفر یعنی پس از خرید ارز دیجیتال هیچ خرید و فروشی صورت نگیرد و در این صورت میزان فاندینگ ریت نه مثبت است و نه منفی.

فاندینگ ریت منفی چیست؟

funding rate منفی یعنی میزان فروشندگان از میزان خریداران در بازارهای معاملاتی بیشتر شود.

نتجه گیری

funding rate تاثیر مستقیمی با بازارهای شاخصی دارد. شاخص هایی مانند ترس و طمع می تواند تاثیر مستقیمی بر شاخص بودجه فاندینگ ریت داشته باشد.

تیم دیجی کوین متشکل از متخصصین حوزه ارزهای دیجیتال و مهندسان خبره ITبا ایجاد بستری امن و حرفه ای برای مبادلات انواع ارزهای دیجیتال آماده خدمت رسانی به هموطنان عزیز می باشد.

اهرم فشار یا لیوریج چیست؟

اوج ترس؟ اهرم معاملات آتی بیت‌کوین این هفته با نوسانات شدید قیمت دوباره تنظیم می‌شود

اوج ترس؟ اهرم معاملات آتی بیت‌کوین این هفته با نوسانات شدید قیمت دوباره تنظیم می‌شود

اهرم معاملات آتی بیت‌کوین با شیب تندی در حال ریزش است که نشان می‌دهد معامله‌گران در مورد روند قیمت بیت‌کوین مشکوک هستند.
اهرمی که در بازار معاملات آتی بیت‌کوین مورد استفاده قرار گرفته در دو سه روز گذشته به طور چشمگیری سقوط کرده که نشان می‌دهد معامله‌گران به طور کلی در مورد وضعیت بیت‌کوین در آینده نزدیک نا مطمئن هستند.

این اهرم چیست و چرا چنین شاخصی برای روانشناسی بازار بیت‌کوین اهمیت دارد؟

در بازار آتی بیت‌کوین معامله‌گران می‌توانند تا 125 برابر سرمایه اولیه خود را وام بگیرند و بیت‌کوین بخرند. این به معامله‌گران اجازه می‌دهد وارد پوزیشنهای کلانی شوند که اغلب به سرمایه بیشتری از آنچه در اختیار دارند نیاز دارد.
وقتی بازار روند صعودی به خودش می‌گیرد معامله‌گران تمایل دارند سرمایه بیشتری را وارد بازار کنند چرا که انتظار دارند تغییرات مثبت بزرگی برای قیمت ببینند. در مقابل وقتی بازار بی‌ثبات و به شدت نوسانی می‌شود معامله‌گران بیم‌ناک می‌شوند.

اگر اهرمی که در بازار معاملات آتی بیت‌کوین استفاده شده سقوط کند یعنی معامله‌گران سرمایه کمتری برا ی معامله بیت‌کوین وام می‌گیرند که نشانه ای از ترس است و اینکه معامله‌گران تمایل دارند وارد پوزیشن های امن تر با ریسک تسویه کمتر شوند.

برای ترس معامله‌گران در این فاز بازار تعدادی دلیل وجود دارد. اول اینکه بیت‌کوین سطح مقاومت 40 هزار دلاری اش را بعد از 42 هزار دلار رد کرد. دوم اینکه شاخص دلار آمریکا (DXY) در حال بهبودی است و سومین دلیل این است که از سمت آسیا شاهد فشار فروش بالایی هستیم.

معامله‌گر ناشناس بیت ‌کوین Filbfilb به فروش 16 ژانویه به عنوان یک بازی با ضریب هوشی بالا اشاره کرد. همچنین گفت افزایش دلار آمریکا به این روند شتاب بیشتر داده ومعامله‌گران به خرید در هر افت قیمت ادامه دادند.

در نتیجه با وجود کاهش قیمت بیت‌کوین نرخ سرمایه گذاری در بازار آتی به طور مداوم افزایش یافت. Filbfilb نوشت:

" فروختن امروز نشان دهنده ضریب هوشی بالا بود. کاهش ارزش را بپذیرید آن را انکار نکنید، باید آن را بپذیرید. DXY منجر به شتاب شده و خریداران در تمام روند نزولی آن را خریدند. وقتی آنها به فروش ادامه دادند شاخص DXY منجر به شتاب شد و ترس و عدم اطمینان از روند تتر منجر به ترس بیشتر شد و نمی‌توانستید با ترس به USDT پناه ببرید. پس کاهش ارزش را بپذیرید."

این معامله‌گر همچنین اشاره کرد از سمت آسیا فشار فروش بالایی وجود داشت و توضیح داد در نتیجه پیشنهادات خرید بیشتری باید پر می‌شد که منجر به اصلاح قیمت شد. او گفت:

"پیشنهادات خرید باید پر می‌شدند، افت شدید در محدوده بسته شدن کندل روزانه آسیا بوده ، کندل آنها شدیداً بد به نظر می‌رسید، آنها بیشتر سقوط کردند. درست در دستان خریداران باهوش. نمی‌توانید جلوی بازی کردن نهنگ های باهوش را بگیرید. کنار نهنگ ها شنا کنید یا اهرم فشار یا لیوریج چیست؟ کنار رفته و از بین می‌روید. افت شدید را بپذیرید، چون همیشه وجود دارد."

چه چیزی رخ خواهد داد؟!

به طور معمول پس از یک لرزش بزرگ ، یک چرخش صعودی ایجاد می‌شود. بسیاری از معامله ‌گران در اصلاح اخیر با کاهش قیمت دلار به 36 هزار دلار در پوزیشن های خود متزلزل شدند،
نرخ سرمایه‌گذاری در بازار آتی بیت‌کوین نیز با کاهش چشمگیر تعداد قرارداد های بلند مدت پس از افت شدید، کمی از نو تنظیم شد.

با خنک شدن بازار های مشتق شده احتمال برگشت به روند صعودی افزایش پیدا کرده است. ناحیه مقاومت اصلی برای بیت‌کوین در کوتاه مدت همچنان 40 هزار دلار و بعد 42 هزار دلار است.
دیوید پوئل ، معامله‌گر بیت‌کوین اشاره کرد سرمایه گذاری Grayscale نیز افزایش یافته که نشان دهنده یک روند صعودی است.