معاملات کد به کد در بورس

همان‌طور که در تصویر زیر می‌بینیم، در زمان مشخص و روی یک قیمت مشخص کد به کد انجام شده و پیش‌بینی می‌شود که سهامدار حقوقی برای سهم برنامه‌ی خاصی دارد. مسلماً با این نوع کد به کد، هدف آن نزول سهم و خرید در قیمت‌های پایین است.

معاملات کد به کد در بورس چیست؟

معاملات کد به کد
هر فرد حقیقی و حقوقی در بورس اوراق بهادار تهران یک کد معاملاتی دارد.وقتی یک معامله صورت می گیرد یک کد فروشنده است و یک کد خریدار.یک کارمند بورس با دیدن یک کد می توانم تشخیص دهد این کد یک فرد حقیقی است و یا یک حقوقی، کسی که در سیستم بورس باشد دقیقا می بیند کدام کد خریدار است و کدام کد فروشنده و همه این کدها در سیستم های بورس ثبت می شوند. در حقیقت بورس کدها را می شناسد نه افراد و شرکت ها.اما کد به کد به این معنی است که؛ یک کد در یک قیمتی هم سفارش خرید بگذارد و هم سفارش فروش.این کار را همه کدها می توانند انجام دهند.

کد به کد کردن سهام در معاملات یکی از روش های ساده و قابل تشخیص برای شروع یک حرکت جدید در سهم می باشد.

2 دلیل مهم کد به کد در بورس عبارت اند از:
• فریب خریداران و فروشندگان و گمراهی آنها در تابلو خوانی
• جابه جایی سهم برای شروع یک حرکت مثبت در سهم ( چنانچه سهم در کف حمایتی مهم باشد)و یا حرکت منفی در سهم ( چنانچه سهم در یک مقاومت سنگین و مهم باشد)

انواع معاملات کد به کد
سیگنال خرید: فروش با کد حقوقی و خرید با کد حقیقی که مهم ترین نوع کد به کد است که معمولاً با یک هدف خاص در سهم صورت می گیرد و بعد از این اتفاق باید در انتظار یک حرکت رو به رشد در سهم بود.
سیگنال فروش: فروش با کد حقیقی و خرید با کد حقوقی که این کد به کد عموماً با هدف خالی کردن و فروش سهم صورت می گیرد.

خرید و فروش با کد حقیقی
در حالت سوم و چهارم موقعیت حمایتی و مقاومتی سهم و همچنین نسبت خریداران به فروشندگان اهمیت بیشتری پیدا می کنند. مثلا اگر حقیقی فروشنده بود و چندین نفرخریدار درصد نزولی بودن سیگنال قوت می گیرد.
باید توجه داشت در معاملات روزانه هنگامی که در زمان های خاصی، حجم معاملات روزانه یکباره افزایش می یابد و حجم معاملات حالت غیر نرمال دارد باید به بررسی این موضوع پرداخت که آیا در معاملات کد به کد شده است یا خیر.
زمانی که کد به کد در سهمی انجام می شود تعداد خریدار و فروشنده نیز دستخوش تغییراتی می شود که نشان می دهد معامله بین عده خاصی انجام شده است.

شناسایی معاملات کد به کد سهام در بورس
در معاملات روزانه، هنگامی که حجم معاملات در طی زمان های خاصی به سرعت افزایش می یابد و حالت غیر نرمال پیدا می کند، امکان انجام شدن معاملات کد به کد وجود دارد. برای این منظور، ریز معاملات روزانه در صفحه مربوط به هر نماد را می توان مشاهده کرد.

می توانید از طریق مراجعه به سایت مدیریت فناوری بورس تهران tsetmc.com به مشاهده معامله کد به کد بپردازید.

به عنوان مثال بعد از انتخاب سهم مورد نظر، طبق تصویر زیر در بخش اطلاعات تکمیلی، و انتخاب بخش ریز معاملات در صورت وجود حجم مشکوک می توان فهمید که در معامله کد به کد انجام شده است یا خیر.

تفاوت معاملات بلوکی و کد به کد
• معاملات بلوکی کارمزد ندارد ولی معاملات کد به کد کارمزد دارد به همین علت کد به کد مهم تر از بلوکی است.
• هدف از معاملات بلوکی فقط شاخص سازی است ولی هدف از معاملات کد به کد پیاده کردن برنامه های خاص است. شاید دیده باشید زمانی که شاخص کل روزانه منفی است در برخی از نمادهای بازار ممکن است معامله بلوکی انجام شود. این معاملات به منظور مثبت کردن شاخص کل و یا کم کردن اثر منفی شاخص کل انجام می شود و اصطلاحاً می گویند در نماد مورد نظر معاملات بلوکی انجام شده است. بنابراین باید معاملات بلوکی را در هر روز مشخص و اثرات آن را بر روی شاخص کل مشاهده کرد چرا که ممکن است چرا معاملات کد به کد در بورس که ممکن است شاخص کل مثبت باشد و شما فکر کنید که بازار هم مثبت است در صورتی که بسیاری از نمادهای بازا منفی باشد و تنها معاملات بلوکی در یک سهم موجب رشد شاخص شده است.
• معاملات بلوکی یک معامله در ثانیه است ولی کد به کد چندین معامله با قیمت و حجم واحد در یک ثانیه است.
• برای شناسایی معاملات بلوکی از فیلتر زیر استفاده می کنیم:

در جلوی نام نمادی که معاملات بلوکی داشته عدد 2 قرار می گیرد و معاملات عادی سهم در نماد درج شده و معاملات بلوکی در نماد 2 ثبت می شود.
• گاهی اوقات معاملات بلوکی موجب رشد قیمتی سهم می شود و این امر مربوط به سطح انتظارات سرمایه گذاران می باشد چرا که عموماً ارزشگذاری بلوک بالاتر از قیمت تابلو می باشد و به همین دلیل انتظار بازار اینست که سهم رشد کند. پس زمانی که آگهی بلوکی سهمی منتشر می شود حتماً باید معاملات آن را رصد کرد و اثرات قیمتی سهم را مد نظر داشت.

معاملات کد به کد در بورس یعنی چی؟ حقوقی به حقیقی!

در بازار بورس ایران کسانی که سرمایه زیادی در دست دارند معمولا تعیین کننده میزان عرضه و تقاضا و در نتیجه قیمت سهم‌ها هستند. این سهام‌داران که به دو دسته حقیقی و حقوقی تقسیم می‌شوند با یک هدف خاص، با ایجاد شوک در بازار باعث تغییر روند رشد سهام یا ارزش یک سهم می‌شوند.

بنابراین یکی از روش‌های تشخیص شروع حرکت جدید در یک سهم، شناسایی معاملات کد به کد در بورس است. درک و شناسایی معاملات کد به کد و تاثیرات آن بر قیمت سهم، برای سرمایه گذاران بسیار مهم و ضروری است و آن‌ها را چند قدم از کسانی که از معاملات کد به کد در بورس اطلاعاتی ندارند جلوتر می‌اندازد. پس با کسب اطلاعات بیش‌تر از این روش، با اطمینان خاطر به سرمایه گذاری پرداخته و سود بیش‌تری به دست بیاورید.

معاملات کد به کد در بورس

سهام‌داران به دو شکل حقیقی و یا حقوقی در بازار بورس ایران به فعالیت می‌پردازند و هر کدام دارای یک کد بورسی منحصر به فرد می‌باشند. هر فرد حقیقی فقط با یک کد معاملاتی می‌تواند در بورس سرمایه گذاری کند در حالی که سهام‌داران حقوقی ممکن است از چندین کد حقیقی برای انجام معاملات خود استفاده کنند. یک کارمند بورس با مشاهده کد معاملاتی هر کس، به راحتی حقیقی و یا حقوقی بودن سهام‌دار را تشخیص می‌دهد.

بنابراین به بیان ساده، معاملات کد به کد در بورس به معنای این است که فرد یا افرادی با کدهای معاملاتی مشخص، هم در بخش خرید و هم در بخش فروش پیشنهاد ارائه دهند. کد به کد کردن فقط توسط سهامداران حقوقی انجام نمی‌شود بلکه یک کد حقیقی هم می‌تواند برای رسیدن به هدف خاصی، روش کد به کد را انجام دهد.

دلیل انجام معادلات کد به کد در بورس

معاملات کد به کد در بورس که یک امر عادی بوده و به دفعات انجام می‌شود، می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

• جابجایی سهم برای شروع یک حرکت مثبت در آن که باعث قرارگیری سهم در کف حمایتی مهم می‌شود.
• جابجایی سهم برای شروع یک حرکت منفی در آن که سبب قرارگیری سهم در یک مقاومت سنگین و مهم می‌شود.
معاملات کد به کد در بورس
• فریب دادن خریداران و فروشندگان سهم با گمراه کردن آن‌ها در تابلو خوانی

شناسایی معاملات کد به کد در بورس

در معاملات روزانه بورس، زمانی که حجم معاملات در طی زمان‌های خاص به سرعت و به صورت غیر عادی افزایش یابد، به احتمال زیاد معاملات کد به کد رخ داده است. برای شناسایی این تغییرات، علاوه بر تحلیل‌های تکنیکال در سایت‌های کارگزاری، شما می‌توانید با استفاده از سایت مدیریت فناوری بورس تهران (tsetmc.com) به تابلو خوانی بورس، رفتارشناسی و روان‌شناسی آن بپردازید. تحلیل و رفتارشناسی سهم یکی از مهم‌ترین مراحل سرمایه گذاری و انجام معاملات است که بدون آن هیچ وقت به سود قابل توجهی نخواهید رسید.

انواع معاملات کد به کد در بورس

کد به کد کردن به صورت‌های مختلفی انجام می‌پذیرد که شامل کد به کد از حقیقی به حقیقی، از حقوقی به حقیقی، از حقیقی به حقوقی و حقوقی به حقوقی می‌شود. هر کدام از این معاملات کد به کد در بورس با هدف خاصی انجام می‌شود و تاثیر به سزایی در ارزش سهام دارند. انواع معاملات کد به کد در بورس از نظر تاثیرات کد به کد کردن بر قیمت سهم عبارت‌اند از:

سیگنال خرید

سرمایه گذاران از طریق فروش از طریق کد به کد حقوقی به حقیقی در محدوده‌های حمایتی باعث ایجاد سیگنال خرید که هدف آن، حرکت رو به رشد در سهم است، می‌شوند. این نوع معاملات کد به کد در بورس، بهترین حالت کد به کد به شمار می‌رود.

محدوده‌های حمایتی یا همان حمایت سهم به سطحی از قیمت گفته می‌شود که در آن احتمال تقاضا به قدری قوی است که باعث می‌‎شود از کاهش قیمت جلوگیری شود. در سطح حمایت از سرمایه گذاران انتظار می‌رود به خرید سهم تمایل بیش‌تری نشان دهند و از فروش خودداری کنند. لازم به ذکر است که محدوده حمایتی دائمی نبوده و امکان شکست در آن وجود دارد.

سیگنال فروش

سرمایه گذاران با فروش با استفاده از کد حقیقی و خرید با کد حقوقی در محدوده‌های مقاومتی، باعث ایجاد سیگنال فروش سهم که هدف آن خالی کردن و فروش سهم است می‌شود.

محدوده‌های مقاومتی یا همان مقاومت سهم به سطحی از قیمت گفته می‌شود که در آن احتمال فروش و عرضه به قدری قوی است که باعث می‌شود از افزایش بیش‌تر قیمت جلوگیری شود. در این سطح از سرمایه گذاران انتظار می‌رود که معاملات کد به کد در بورس تمایل بیش‌تری به فروش داشته و از خرید خودداری کنند. توجه داشته باشید که محدوده مقاومتی مانند محدوده حمایتی دائمی نیست و در آن امکان شکست وجود دارد.

خرید و فروش با کد حقوقی

سرمایه گذاران حقوقی معمولا در محدوده‌های حمایتی با کد به کد حقوقی باعث افزایش اهمیت سطح حمایتی آن سهم می‌شوند اما این حرکت خیلی تاثیر خاصی در روند بازار ندارد

خرید و فروش با کد حقیقی

سرمایه گذاران حقیقی در محدوده‌های مقاومتی سهم با معاملات کد به کد حقوقی در بورس باعث افزایش همین موقعیت مقاومتی در سهم شده اما تاثیر خاصی در ارزش آن سهم نمی‌گذارد.

بهترین زمان برای معاملات کد به کد

زمانی که یک سهم همه شرایط لازم برای رشد و افزایش قیمت را دارا باشد، بهترین زمان برای انجام معاملات کد به کد حقوقی به حقیقی است. در این حالت سرمایه گذار حقوقی با کد‌های حقیقی زمانی که سهم در کف حمایتی مهم قرار دارد، با فروش سهم با کد حقوقی خود و خرید همان سهم با کد حقیقی، از سهام خود سود برده و سیگنال خرید ایجاد می‌کند.

آشنایی با معاملات کد به کد در بورس و تفاوت آن با معاملات بلوکی

تمام افراد حقیقی و حقوقی در بورس اوراق بهادار تهران دارای یک کد معاملاتی هستند. در زمان انجام معاملات یک کد متعلق به فروشنده است و یک کد متعلق به خریدار. کارمندان بورس با دیدن یک کد می توانند تشخیص دهند که این کد یک فردی حقیقی است یا حقوقی. در حقیقت بورس کدها را می شناسد، نه افراد و شرکت‌ها. در این میان، حقوقی‌های بازار سرمایه و بورس با اهداف خاصی اقدام به انجام کد به کد در معاملات بورسی می‌نمایند. از جمله این اهداف می‌توان به فریب دادن خریداران و فروشندگان و گمراه کردن آن‌ها در تابلوخوانی، جمع کردن سهام با ارزش و سودده و یا جابجایی سهم برای شروع یک حرکت مثبت در سهم و یا حرکت منفی در سهم اشاره کرد. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس چراغ می‌خواهیم راجع به معاملات کد به کد در بورس و تفاوت آن با معاملات بلوکی صحبت کنیم.

منظور از معاملات کد به کد در بورس چیست؟

گفتیم که سهامداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه دارای یک کد معاملاتی می‌باشند. اما سهامداران حقوقی برای انجام معاملات خود چندین کد حقیقی دیگر نیز دارند. آن دسته از افرادی که به دانش تابلوخوانی مسلط باشند با استفاده از این کدها می‌توانند سیگنال‌های خرید یا فروش را بگیرند. منظور از معاملات کد به کد در بورس این است که یک کد در قیمتی هم سفارش فروش بگذارد و هم سفارش خرید. در واقع زمانی که سیگنال خرید صادر می‌شود، معاملات کد به کد در بورس سهامداران حقوقی با کد حقوقی خود می‌توانند اقدام به فروش سهم نمایند. یا اینکه با کد حقیقی خود شروع به خریداری کردن سهم کنند در این زمان قیمت سهم کاهش می‌یابد.

پس از کاهش قیمت سهامداران با کد حقوقی شروع به خرید سهم در بازار می‌نمایند و این کار را تا جایی ادامه می‌دهند که قیمت سهم در بازار افزایش یابد. در نهایت پس از افزایش قیمت با کد حقیقی اقدام به فروش سهم می‌کنند و از این طریق سود خوبی با استفاده از کد حقیقی نصیبشان خواهد شد. این فرآیند برای تمام معاملات کد به کد در بورس اتفاق می‌افتد. البته این روند در جهت منفی و در زمان کاهش قیمت نیز وجود دارد و آن‌ها قادرند با این کار در چند ثانیه حجم معاملات را به‌شدت افزایش دهند.

انواع کد به کد در بورس

معاملات کد به کد در بورس و سهام یک شرکت در حالت‌های مختلف زیر اتفاق می‌افتد:

۱. کد به کد از حقیقی به حقیقی

۲. کد به کد از حقیقی به حقوقی

۳. کد به کد از حقوقی به حقوقی

۴. کد به کد از حقوقی به حقیقی

کد به ‌کد کردن در سهم از حقوقی به حقیقی از جمله مهم‌ترین معاملات کد به کد می‌باشد. این معاملات هم معمولا با یک هدف خاص در سهم انجام می‌شود. به عنوان مثال:

• خرید و فروش با کد حقوقی
• خرید و فروش با کد حقیقی
• سیگنال خرید: فروش با کد حقوقی و خرید با کد حقیقی
• سیگنال فروش: فروش با کد حقیقی و خرید با کد حقوقی

موقعیت حمایتی و مقاومتی سهم و همچنین نسبت‌های بین فروشندگان و خریداران در دو حالت اول از اهمیت بیشتری برای این نوع معاملات در بورس برخوردار است. برای مثال اگر یک شخص حقیقی فروشنده باشد و چندین نفر خریدار، درصد نزولی بودن سیگنال قدرت خواهد گرفت.

چه دلایلی برای معاملات کد به کد در بورس وجود دارد؟

همان‌طور که در ابتدای مقاله هم گفتیم، گول زدن خریداران و فروشندگان از جمله دلایل مهم و اصلی برای انجام معامله‌های کد به کد در بورس می‌باشد. اعمال شوک منفی به جریان ارزش یک سهم و یا ایجاد تغییرات مثبت در روند رشد سهام هم دومین دلیل کد به کد کردن در بورس می باشد. گاهی هم یک سازمان پشت پرده‌ی یک معامله‌ی کد به کد حضور دارد. در بخش قبلی به این موضوع اشاره شد که یک سهم یا در حالت مقاومت قرار می‌گیرد، یا در حالت حمایت. در حالت اول تغییرات منفی سهم استارت می‌خورد و اما در حالت دوم سهم شروع به تغییرات در جهت مثبت خواهد کرد.

تفاوت معاملات کد به کد و بلوکی در چیست؟

در این بخش به مهم‌ترین تفاوت‌های میان معاملات کد به کد در بورس و معاملات بلوکی پرداخته‌ایم. از جمله این تفاوت‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. معاملات کد به کد چندین معامله با قیمت و حجم واحد در یک ثانیه هستند. در حالی‌که یک معامله‌ی بلوکی معامله‌ای در یک ثانیه می‌باشد.

۲. معاملات کد به کد در بورس کارمزد دارند. در حالی‌که معاملات بلوکی کارمزد کارگزاری ندارند. به همین علت است که می‌گویند معاملات کد به‌ کد از معاملات بلوکی مهم‌تر هستند.

۳. هدف از معاملات کد به کد پیاده کردن برنامه‌های خاص است. اما مهم‌ترین کاربرد معاملات بلوکی فقط برای شاخص‌سازی می‌باشد. در واقع زمانی‌که شاخص کل روزانه منفی باشد، در برخی از نمادهای بازار ممکن است معامله‌ی بلوکی انجام شود.

۴. برای شناسایی معاملات بلوکی از فیلتر ۲==[ length-1. (l18)] (l18) استفاده می‌کنیم. در جلوی نام نمادی که معاملات بلوکی داشته است عدد ۲ قرار می‌گیرد. معاملات عادی سهم در نماد درج شده و معاملات بلوکی در نماد ۲ ثبت می‌شود.

نکته: با توجه به اینکه معاملات کد به کد در بورس دارای کارمزد هستند، خواه ناخواه مقداری پول از جیب بازیگردان خارج خواهد شد. بنابراین همواره باید به این موضوع اهمیت دهید که کد به کد در سطح حمایت صورت گرفته است و یا در سطح مقاومت. هرگاه این نوع معامله در یک نماد خاص انجام شود، تعداد خریدار و فروشنده نیز دستخوش تغییراتی خواهد شد که نشان می‌دهد معامله بین عده‌ای خاص انجام شده است. بنابراین زمانی‌که به این نتیجه رسیدید که کد به‌ کد سهام در نمادی انجام شده است، ملزم هستید که معاملات سهم را رصد کنید و به دنبال یافتن سیگنال خرید یا فروش در سهم باشید. چرا که ایجاد موقعیت‌های مناسب برای سرمایه‌گذار تنها با درک کد به کد سهام امکان‌پذیر خواهد بود.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ راجع به معاملات کد به کد در بورس و تفاوت آن با معاملات بلوکی صحبت کردیم. تشخیص کد به کد و گرفتن سیگنال خرید و فروش از آن، نیازمند تحلیل تابلوی سهام می‌باشد. در واقع، در علم تابلوخوانی کلیه‌ی رفتارهای سهامداران عمده و خرده و حرکت‌های ریز و درشت قیمتی قابل مشاهده می‌باشد. در معاملات روزانه‌ی سهام، زمانی‌که حجم معاملات در زمان‌های خاص به یکباره افزایش می‌یابد، باید به این موضوع توجه داشت که معاملات کد به کد از چه نوعی می‌باشند. چراغ به‌عنوان نسل جدیدی از پلتفرم‌های کاریابی قصد دارد با بیان نکات مهم و آموزشی در زمینه‌ی بورس به شما برای سرمایه‌گذاری صحیح و اصولی در این بازار کمک کند. به همین منظور می‌توانید از ویدیوهای آموزشی بورس در این سامانه استخدام و آموزش برای افزایش اطلاعات و آگاهی خود استفاده نمایید.

معاملات کد به کد در بورس چیست؟

کد به کد کردن سهام در معاملات یکی از روش های ساده و قابل تشخیص برای شروع یک حرکت جدید در سهم می باشد که تشخیص به موقع آن بازدهی مناسبی را برای سرمایه گذار به همراه دارد. به همین دلیل تشخیص کد به کد در سهام بسیار مهم می باشد. البته فیلترهای متعددی برای تشخیص کد به کد وجود دارد که عموما صرفا معامله از سمت حقوقی به سمت حقیقی را نشان میدهند که نمیتواند بیان کننده کد به کد باشد. در این مقاله در خصوص کد به کد بیشتر توضیح میدهیم.

تابلو خوانی در بورس تهران در سایت مدیریت فناوری بورس تهران یکی از محبوب ترین روش های معاملاتی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال برای سرمایه گذاران به حساب می آید و چه بسا سرمایه گذاران زیادی از تابلو خوانی به عنوان یک روش تکمیلی برای خرید و فروش خود استفاده می کنند. البته در کلاس های آموزش تابلو خوانی در بورس هم گفته می شود که یک سرمایه گذار در کنار تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال برای خرید سهم حتما باید قادر به رفتار شناسی و روانشناسی بازار باشد که این موضوع از طریق افزایش تجربه در بازار و از طریق یادگیری تکنیک های تابلو خوانی در بورس تهران امکان‌پذیر است. در کنار مباحث مطرح شده، مدیریت سرمایه مناسب هم می‌تواند ضامن بقا و ماندگاری سرمایه‌گذار در بازار باشد و بهتر است سرمایه گذار بحث مدیریت سرمایه را به عنوان یکی از اساسی‌ترین اصول موفقیت در بازار مد نظر قرار دهد. شاید بارها شنیده باشید که در فلان سهم کد به کد انجام شده است ولی هیچگاه آن را درک نکرده اید و منبع مطالعاتی خوبی هم برای آن پیدا نکرده اید. در ابن نوشته قصد دارم در خصوص کد به کد کردن سهام در معاملات و مفهوم آن در خرید و فروش سهام صحبت کنم.

در بخش قبل درخصوص معاملات بلوکی و اثرات آن بر قیمت سهم در بازار صحبت کردیم و اینکه چگونه معاملات بلوکی در بازار سرمایه می تواند به رشد قیمت سهم کمک کند ( پيشنهاد ميكنم حتما مطالعه كنيد) در این بخش قصد داریم در خصوص کد به کد کردن سهام در معاملات صحبت کنیم و اینکه چگونه کد به کد کردن سهام میتواند سیگنالی برای معاملات باشد.

اهداف کد به کد کردن سهام

1. فریب خریداران و فروشندگان
2. جابه‌جایی سهم برای شروع یک حرکت مثبت و یا منفی در سهم

معمولا کد به کد در بازار زیاد مشاهده می شود و رویه کار به این صورت می باشد که ممکن است یک کد حقوقی چندین کد حقیقی برای خود داشته باشد و زمانی که سهم شرایط مناسبی برای رشد داشته باشد با کد حقوقی فروشنده و با کد حقیقی خاص خریدار می شود و سپس با استفاده از کد حقوقی شروع به خرید سهم در بازار کند تا جایی که قیمت سهم در بازار افزایش یابد و سپس با کد حقیقی و بعد از رشد قیمت اقدام به فروش سهم میکند و به این ترتیب سود خوبی نصیب کد حقیقی خریدار می شود حال همین حالت در جهت منفی و در هنگام کاهش قیمت سهم نیز وجود دارد.

نکات قابل توجه در کد به کد کردن سهام:

در هنگام معاملات روزانه هنگامی که در زمان های خاصی، حجم معاملات روزانه به یکباره افزایش می یابد و حجم معاملات حالت غیرنرمال دارد باید به بررسی این موضوع پرداخت که آیا در معاملات کد به کد شده است یا خیر. برای مشاهده ریز معاملات روزانه در صفحه مربوط به هر نماد و در بخشی که در زیر به آن اشاره می شود میتوان ریز معاملات روزانه را مشاهده کرد و از طریق فهمید که در معامله کد به کد انجام شده است یا خیر.

همانطور که در شکل بالا مشاهده می شود می توان در بخش ریز معاملات و جدول حجم قیمت، حجم های غیرعادی را که نشان دهنده معاملات بلوکی در نماد می باشد را مشاهده کرد. البته برای مشاهده ریز معاملات میتوان از حجم های معامله شده در بازه های زمانی مختلف نیز اسفاده کرد به که صورت تجمیع شده در نمودار شرکت می باشد. به شکل زیر توجه کنید. همانطور که در نمودار مشخص شده است مستطیل های ابی رنگ مربوط به حجم معامله شده در آ؟ن لحظه می باشد. گاهی میبینید که در یک بازه زمانی اندازه مستطیل بسیار بزرگ می شود که نشان میدهد حجم معاملاتی در آن محدوده بسیار بالا بوده است. در این حالت توجه کنید که ایا این حجم از حقوقی به حقیقی منتقل شده است یا خیر. ای میتواند نمونه ای از کد به کد کردن سهام باشد. البته برای نمادهایی که دارای صف خرید می باشد و حقوقی در یک لحظه درصد زیادی از صف خرید را میدهد نشان دهنده کد به کد نیست. بلکه نشان دهنده عرضه سهم در صف خرید است.

انواع كد به كد كردن در سهام يك شركت

كد به كد كردن با حالت هاي مختلف ميتواند انجام شود كه شامل كد به كد از حقيقي به حقيقي، از حقوقي به حقيقي، از حقوقي به حقوقي و از حقيقي به حقوقي مي باشد. يكي از مهم ترين اين حالات كد به كد كردن در سهم از حقوقي به حقيقي مي باشد كه معمولا با يك هدف خاص در سهم صورت ميگيرد و معمولا بعد از اين اتفاق بايد در انتظار يك حركت رو به رشد در سهم بود. حال ممكن است اين حركت سريعا اتفاق بيفتد و يا اينكه بعدا اتفاق بيفتد.

کد به کد کردن از حقیقی به حقوقی

در خصوص كد به كد كردن از حقيقي به حقوقي هم كه در مطلب بالا توضيح داده شد و گفته شد كه عموما با هدف خالي كردن و فروش سهم صورت مي گيرد. در دو حالت ديگر هم معمولا نبايد در انتظار حركت خاصي در سهم بود. بنابراین اگر دیدید که در نمادی کد به کد کردن سهم از حقوقی به حقیقی اتفاق افتاده است باید در انتظار یک حرکت مثبت در سهم بود. البته ممکن است گاهی اوقات بعد از کد به کد رشد قیمت سهم بعد از چند روز اتفاق بیفتد و این نشان میدهد که برنامه برای افزایش قیمت سهم وجود دارد. اما سوال اینجاست که چرا کد به کد از حقوقی به حقیقی صورت میگیرد که در ادامه در خصوص آن صحبت میکنم.

معمولا بازیگران سهم به دنبال شرکت هایی هستند که دارای ارزش بازار پایین تر و یا دارای شناوری پایینی باشند تا بتوانند با مبلغ پایینی بخش زیادی از شناور سهم را جمع کنند و سپس بازی جدیدی را در سهم شروع کنند. البته در طی این فرایند اقدام به خارج کردن نوسانگیران از سهم هم میکنند. از انجایی که خریدن شرکت های دارای تعداد سهام کم باعث افزایش قیمت سهم می شود به همین دلیل بازیگران سهم اقدام به مذاکره با سهامداران عمده سهم می کنند ( حقوقی ها) به این صورت که به مدیران سرمایه گذاری این شرکت ها پیشنهاد خود را مطرح میکنند. مدیران سرمایه گذاری با کدهای شخصی اقدام به خرید سهم میکنند و در مرحله بعد تعداد سهام را با کد آن شرکت حقوقی در قالب کد به کد به بازیگر سهم اختصاص می دهند. نتیجه مشخص است. بازیگر روند سهم را تغییر داده و رشد قیمت سهم شروع می شود و آن مدیر سرمایه گذاری که صاحب ان کد حقوقی بود در قیمت های بالا اقدام به فروش سهم میکند و سود خوبی را از این محل شناسایی میکند. بازیگر سهم هم با توجه به قیمت های مختلف و میزان تقاضا در سهم به صورت پله ای اقدام به فروش میکند.

به عنوان مثال در شکل زیر کد به کد از حقوقی به حقیقی نماد دالبر انجام شده است.

نکته:

زمانی که در نمادی کد به کد انجام می شود تعداد خریدار و فروشنده نیز دستخوش تغییراتی می شود که نشان می دهد معامله بین عده ای خاص انجام شده است.

فیلتر کد به کد کردن سهام حقوقی به حقیقی

همانطور که در بالا توضیح دادیم فیلتر های مختلفی برای کد به کد کردن از حقوقی به حقیقی در سهم وجود دارد و عموما هم دارای ابهام می باشد چرا که هر جا معامله بزرگی از حقوقی به حقیقی اتفاق می افتند را به عنوان فیلتر در نظر می گیرند. در شکل زیر یکی از انواع فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی در سهم را مشاهده میکنید.

var m = 0;
for (i=0; i m = m + [ih][i]. QTotTran5J;
>
var ma = m / 21;

var skha = ((ct).Buy_I_Volume / (ct).Buy_CountI) * (pc);
var sfha = ((ct).Sell_I_Volume / (ct).Sell_CountI) * (pc);
var dfho = (ct).Sell_N_Volume / (tvol);
var dkha = (ct).Buy_I_Volume / (tvol);
var gkhf = skha / sfha;

بنابراین هر گاه به این نتیجه رسیدید که در نمادی کد به کد سهام انجام شده است حتما معاملات سهم را رصد کنید و به دنبال یافتن سیگنال خرید و یا فروش در سهم باشید چرا که درک کد به کد سهام در معاملات می تواند موقعیت های مناسبی را برای سرمایه گذار در بازار ایجاد کند.

معاملات کد به کد در بورس چیست؟

هر شرکت در بازار سرمایه ایران، علاوه بر سهامداران عادی، سهامداران خاص خود را دارد که می‌توانند حقوقی یا حقیقی باشند. این افراد که معمولاً سرمایه زیادی در دست دارند، می‌توانند تعیین‌کننده میزان عرضه و تقاضا در سهم و به‌تبع آن تعیین قیمت سهم باشند. در مواقعی، این سهامداران با توجه به شرایط بازار تصمیم به خریداری سهم می‌گیرند.

با این کار تقاضا در سهم را افزایش داده و پس از مدتی با سود از سهم خارج می‌شوند و یا زمانی که اوضاع کلی بازار خوب نباشد و صف‌های میلیونی فروش وجود داشته باشد، از سهم حمایت کرده و از کاهش ارزش آن جلوگیری می‌کنند. معاملات به شکل «کد به کد کردن سهام» یکی از روش‌های تشخیص شروع حرکت جدید در یک سهم است که در ادامه به آن می‌پردازیم.

معاملات کد به کد در بورس

سهامداران در بازار بورس اوراق بهادار، اعم از حقیقی و حقوقی، دارای یک کد معاملاتی هستند. علاوه بر آن معمولاً سهامداران حقوقی چندین کد حقیقی هم برای انجام معاملات خود دارند. با استفاده از این کدها می‌توانند سیگنال‌های خرید یا فروش صادر کنند که با دانش تابلو خوانی قابل‌تشخیص هستند. سیگنال خرید در این مواقع وقتی صادر می‌شود که سهامدار حقوقی با کد حقوقی خود شروع به فروش سهم می‌کند و با کد حقیقی خود شروع به خرید می‌کند در این صورت قیمت افت می‌کند. سپس با استفاده از کد حقوقی شروع به خرید سهم در بازار کرده تا جایی که قیمت سهم در بازار افزایش یافته و در نهایت بعد از رشد قیمت با کد حقیقی اقدام به فروش سهم می‌کند و به‌این‌ترتیب سود خوبی نصیب کد حقیقی خریدار می‌شود. همین حالت در جهت منفی و در هنگام کاهش قیمت نیز وجود دارد و می‌تواند در عرض چند ثانیه حجم معاملات را به‌شدت افزایش دهد.

دلایل معاملات کد به کد در بورس

کد به کد کردن سهام در بازار سرمایه، هم توسط سهامداران حقوقی و هم حقیقی انجام می‌شود که می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد:
جابجایی سهم برای شروع یک حرکت مثبت در معاملات کد به کد در بورس سهم (قرارگیری سهم در کف حمایتی مهم) و یا حرکت منفی در سهم (قرارگیری سهم در یک مقاومت سنگین و مهم).

فریب خریداران و فروشندگان و گمراهی آن‌ها در تابلو خوانی

شناسایی روند معاملات کد به کد سهام

تابلو خوانی بورس در سایت مدیریت فناوری بورس تهران (tsetmc.com) به‌عنوان یکی از مهم‌ترین روش‌های معاملاتی و تکمیلی در کنار تحلیل های بنیادی و تکنیکال، می‌تواند امکان رفتارشناسی و روانشناسی بازار را برای سرمایه گذار فراهم آورد. در معاملات روزانه، هنگامی که حجم معاملات در طی زمان‌های خاصی به‌سرعت افزایش می‌یابد و حالت غیر نرمال پیدا می‌کند، امکان انجام شدن معاملات کد به کد وجود دارد. برای این منظور، ریز معاملات روزانه در صفحه مربوط به هر نماد را می‌توان مشاهده کرد.

یک سهم خاص را که معاملات آن به‌صورت ناگهانی بسیار افزایش یافته در نظر می‌گیریم.

همان‌طور که در تصویر زیر می‌بینیم، در زمان مشخص و روی یک قیمت مشخص کد به کد انجام شده و پیش‌بینی می‌شود که سهامدار حقوقی برای سهم برنامه‌ی خاصی دارد. مسلماً با این نوع کد به کد، هدف آن نزول سهم و خرید در قیمت‌های پایین است.

انواع معاملات کد به کد در بورس

کد به کد کردن به صورت‌های مختلف می‌تواند انجام شود که شامل کد به کد از حقیقی به حقیقی، از حقوقی به حقیقی، از حقوقی به حقوقی و از حقیقی به حقوقی است.
سیگنال خرید: فروش با کد حقوقی و خرید با کد حقیقی در محدوده‌های حمایتی (هدف حرکت رو به رشد در سهم).
سیگنال فروش: فروش با کد حقیقی و خرید با کد حقوقی در محدوده‌های مقاومتی (هدف خالی کردن و فروش سهم).
خرید و فروش با کد حقوقی (اهمیت موقعیت حمایتی سهم).
خرید و فروش با کد حقیقی (اهمیت موقعیت مقاومتی سهم).

موقعیت حمایتی موقعیتی است که انتظار می‌رود افت قیمت متوقف شده و ریزش بیشتری رخ ندهد.
موقعیت مقاومتی موقعیتی است که انتظار می‌رود عرضه زیاد شود و به‌عنوان سد مقاومتی در برابر پیشروی سهم قرار معاملات کد به کد در بورس گیرد.

یکی از مهم‌ترین حالت‌های قیدشده حالت کد به کد کردن در سهم از حقوقی به حقیقی است.

تفاوت معاملات کد به کد و بلوکی

معامله بلوکی مشمول کارمزد کارگزاری نمی‌شود، درحالی‌که معامله کد به کد کارمزد دارد. به همین علت معامله کد به کد مهم‌تر از معامله بلوکی است.

کاربرد معامله بلوکی صرفاً شاخص سازی یا جابه‌جایی سهم بین دو حقوقی بزرگ است، ولی هدف معامله کد به کد پیاده کردن برنامه‌های خاص است. گاهی شاخص کل روزانه منفی است به‌این‌ترتیب در برخی از نمادهای بازار ممکن است معامله بلوکی انجام شود. این معاملات به‌منظور مثبت کردن شاخص کل و یا کم کردن اثر منفی شاخص کل انجام می‌شود؛ بنابراین باید معاملات بلوکی را هر روز بررسی کرد چراکه ممکن است شاخص کل مثبت باشد و به‌اشتباه فکر کرد که بازار هم مثبت است درصورتی‌که بسیاری از نمادهای بازار منفی بوده و تنها معاملات بلوکی در یک سهم موجب رشد شاخص شده است.

معامله بلوکی یک معامله در یک ثانیه است ولی معامله کد به کد چندین معامله با قیمت و حجم واحد در یک ثانیه است. در مقابل نمادی که معاملات بلوکی داشته باشد عدد ۲، ۳ یا ۴ قرار می‌گیرد. تصویر زیر مربوط به یک معامله بلوکی است.

سخن آخر

تشخیص به‌موقع معاملات کد به کد در بورس علاوه بر آن‌که از گمراهی سهامداران و به طبع آن از ضرر و زیان جلوگیری می‌کند، می‌تواند سیگنال‌های خرید یا فروش در یک سهم مناسب را نشان دهد که این مهم با داشتن دانش تابلو خوانی عملی است. هنگامی‌که در نمادی معامله کد به کد صورت پذیرد، تعداد خریدار و فروشنده نیز دستخوش تغییراتی می‌شود که نشان می‌دهد معامله بین عده‌ای خاص انجام شده و درک درست این موضوع می‌تواند موقعیت‌های مناسبی را برای سرمایه‌گذار در بازار ایجاد کند. به دنبال آن، مدیریت سرمایه مناسب هم می‌تواند ضامن بقا و ماندگاری سرمایه گذار در بازار بورس باشد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود از این مباحث به‌عنوان اصول اساسی موفقیت در بازار استفاده شود.