فوری: پیش بینی هندسی و تکنیکال قیمت بیت کوین برای فوریه 2022
سرانجام پس از ریزش بیت کوین از 68000 دلار تا 33000 دلار، بازار نشانه هایی از ورود گاوها به ما نشان می دهد که قرار است در این تحلیل بازار را از جنبه های مختلف مخصوصاً هندسی بررسی کرده و قیمت را به صورت دقیق تحلیل کنیم. در پایان نیز تمامی تحلیل ها را به صورت یک دست جمع بندی خواهیم کرد. لازم به ذکر است که این تحلیل ها با استفاده از روش های هندسی صورت گرفته که دقت آنها نسبت به سایر روش های معاملاتی بیشتر است. اما پیش از هرگونه تصمیم گیری به خرید و فروش، بازار را بررسی کنید چرا که مسئولیت تمامی سود ها و ضرر ها ۱۰۰% به عهده خود شماست و ما در این مقاله به شما سیگنال خرید یا فروش نمی دهیم.
در ابتدا نگاهی می‌اندازیم به خطوط روند حمایت و مقاومتی ماژور. به وضوح می توان در تایم روزانه بیت کوین واکنش قیمت به کانال صعودی را مشاهده کرد. در محدوده سبز رنگ، قیمت با تشکیل یک کندل قدرتمند صعودی، به ما تایید خط روند حمایتی را می دهد به این معنی که بازار، خط روند حمایت را شناسایی کرده و به آن واکنش مثبت نشان داده است. پرایس اکشن بیت کوین برای مدتی بین این دو خط موازی قرار خواهد داشت که می توان با استفاده از این دو خط موازی، قدرت خریداران و فروشنده ها را سنجید. برای مثال تا زمانی که قیمت، خط روند حمایتی را به سمت پایین نشکند می توان انتظار داشت که روند کلی بازار در تایم های 24 ساعته به بالا صعودی باقی بماند. نکته بعدی در خصوص استاپ لاس است. اگر در همین محدوده قیمتی، معامله خریدی باز کردید، می توانید از خط روند حمایتی به عنوان حد ضرر استفاده کنید.
یکی از برترین روش ها برای تعیین نقاط بازگشتی استفاده از الگوهای هندسی و هارمونیک مانند AB=CD است. در شکل زیر الگوی هارمونیک تشکیل شده در قیمت بیت کوین در تایم فریم 24 ساعته را مشاهده می کنید. در این الگو، موج AB برابر است با موج CD و D نقطه بازگشتی قیمت است. همانطور که مشاهده می کنید نقطه D دقیقاً با خط روند حمایتی که در بالا توضیح داده شده نقطه ی اطلاق ایجاد کرده اند. طبق قاعده AB=CD، قیمت پس از برخورد با نقطه D، حداقل تا 50% نسبت فیبوناچی موج CD باز میگردد که در اینجا 50% برابر است با سطح 51000 دلار.
پس از بررسی الگوی هارمونیک تشکیل شده در قیمت بیت کوین بهتر است نگاهی بیندازیم به چنگال اندروز که در تایم فریم 4 ساعتی بیت کوین تشکیل شده است. پس از رسم این چنگال، لازم است که مطمئن شویم قیمت به این چنگال واکنش نشان داده است. محدوده های سبز رنگ نشان دهنده واکنش های مکرر قیمت به این چنگال درگذشته است به این معنی که این چنگال تایید شده می باشد.
طبق قاعده اندروز، قیمت 80% مواقع خود را به خط میانی می رساند و از آنجایی که این چنگال توسط قیمت تایید شده است، می توان انتظار داشت که قیمت بیت کوین به خط میانی این چنگال که در محدوده 50000$ تا 56000$ قرار دارد، برسد. لازم به ذکر است که اگر قیمت بیت کوین به 29000$ برسد، این چنگال دیگر اعتباری نخواهد داشت. از جمع بندی الگوهای هارمونیک طرف دیگر اگر قیمت خط حمایت (خط ماشه پایین) را تاچ کرده و از آن به سمت بالا برگردد، اعتبار این چنگال دو چندان خواهد شد (مثل شماتیک رسم شده به رنگ قرمز).
چنگال اندروز مدیفاید نیز یکی دیگر از سبک های اندروز می باشد که قوانین آن نیز مشابه چنگال معمولی است. یعنی قیمت 80% مواقع خود را به خط میانی میرساند که اگر چنگال مدیفاید بیت کوین را ملاک قرار دهیم، خط میانی در حدود قیمت 53000 دلار قرار دارد.
در عکس زیر مشاهده می کنید که دو ناحیه سبز رنگ را مشخص کرده ایم. در واقع این نواحی، واکنش مثبت قیمت به چنگال است که نشان دهنده اعتبار این چنگال می باشد.
اعتبار چنگال زیر نسبت به چنگالی که در بالا رسم کردیم کمتر است اما هر دو به اتفاق نوید صعود قیمت را می دهند و تنها تفاوت این دو در تارگت قیمتی است. لازم به ذکر است که اگر قیمت بیت کوین به 29000$ برسد، این چنگال بی اعتبار خواهد شد.
حال نوبت آن است که نگاهی به دوایر هندسی بیندازیم. پیش از اینکه وارد جزئیات شویم، در نظر داشته باشید که دوایر زیر، توسط قواعد هندسی گن (هندسه مقدس) ترسیم شده اند و دقت این دوایر برای تعیین حمایت و مقاومت بسیار بالاست.
در زیر سه دایره با استفاده از قواعد هندسی مربع گن ترسیم شده است. همانطور که می بینید قیمت با قدرت به محدوده دایره آبی رنگ بازگشته است. به این معنی که شکست اولیه دایره به سمت پایین (قیمت 33000$) کاملاً فیک بوده است. طبق قواعد این دوایر، اگر قیمت پس از شکست دایره دوباره با سرعت به داخل دایره برگردد نشان دهنده این است که قرار است قیمت جهت مخالف شکست را پیش بگیرد که در زیر شاهد آن هستیم قیمت، دایره را به سمت پایین شکسته و به سرعت به داخل آن بازگشته است. به این معنی که قصد اصلی قیمت صعود می باشد.
در عین حال امکان وجود پولبک به نزدیکی دایره آبی رنگ وجود دارد (شماتیک قرمز رنگ) اما انتظار می رود که قیمت حداقل تا 50000$ صعود کند.
با ورود مجدد قیمت به داخل دایره سبز رنگ می توان قدرت گاوها را تایید کرد. یعنی گاو ها علاوه بر دایره آبی رنگ، موفق به شکست دایره سبز رنگ نیز شدند. اما دایره نارنجی رنگ به اندازه دو دایره دیگر قدرتمند نیست ولی می تواند باعث به وجود آمدن یک پولبک یا اصلاح جزئی در کوتاه مدت شود.
با استفاده از قواعد هندسه ی گن، سلسله دوایر دیگری در تایم فریم بزرگتر ترسیم کردیم. همان طور که میبینید طبق دوایر رسم شده زیر می توان انتظار داشت که قیمت حداقل تا 48000$ دلار صعود کند. پس از آن مقاومت مهمی در محدوده 50000$ وجود دارد که احتمال می رود قیمت بتواند بر این مقاومت نیز غلبه کند.
شماتیک قرمز رنگ ترسیم شده در زیر بیانگر این است که بزرگترین دایره، نقش حمایت قدرتمندی برای بیت کوین ایفا خواهد کرد و قیمت در آینده بین دوایر به صورت صعودی نوسان می کند. اگر قیمت بیت کوین به 29000$ برسد، تحلیل دوایر هندسی ما شکست خورده است.
پس از دوایر فوق، با استفاده از مربع گن خطوط هندسی در تایم فریم 24 ساعته رسم کردیم که در زیر مشاهده می کنید. همانطور که می بینید سه خط هندسی قدرتمند با یکدیگر به نقطه اطلاق رسیدند و قیمت دقیقا پس از برخورد با این تقاطع تغییر روند صعودی داد. خط بنفش رنگ نیز به عنوان قویترین حمایت قیمتی عمل می کند و اگر قیمت این خط را به سمت پایین بشکند، بیت کوین برای گاوها تبدیل به کابوس خواهد شد. دقت داشته باشید که خط بنفش رنگ زیر هیچ ارتباطی به خط روند صعودی که در اولین عکس مشاهده کردید ندارد.
در زیر نیز نقاط بازگشتی قیمت از خطوط هندسی با دایره های سبز رنگ مشخص شده است که نشان دهنده اعتبار این خطوط می باشد.
برای اینکه به تحلیل قدرتمندتری برسیم، در کنار هندسه نیم نگاهی نیز به اندیکاتورهای تکنیکالی و حجمی انداختیم که در زیر به تفصیل توضیح داده خواهد شد.
برای شروع به بررسی اندیکاتور تکنیکالی TDI خواهیم پرداخت. این اندیکاتور شامل ترکیب دو اندیکاتور بولینگر باند و RSI است. مادامی که اندیکاتور RSI از باند های پایینی خارج شود، نشان دهنده اشباع فروش است و انتظار می رود که قیمت صعود کند. در عکس زیر قسمت هایی که با سبز مشخص شده اند، نشان دهنده اشباع فروش در اندیکاتور TDI هستند که بدون استثنا منجر به صعود قیمت شده است. در زمان نگارش این تحلیل، اندیکاتور TDI نوید یک صعود قیمتی در بیت کوین را به ما می دهد چرا که اندیکاتور RSI، از باند پایینی خارج شده است.
نه تنها اندیکاتور TDI، بلکه اندیکاتور RSI نیز به ما اشباع فروش را نشان می دهد که پیش از این در زمان شیوع موج پنجم کرونا صورت گرفت و پس از آن قیمت صعود کرد که در زیر با رنگ سبز مشخص شده است. در زمان نگارش این مقاله نیز شاهد اشباع فروش شدید در اندیکاتور RSI هستیم. رویداد زیر در بیت کوین نسبتاً نادر است.
اگر به دقت به اندیکاتور RSI نگاه کنید، متوجه یک واگرایی مخفی صعودی خواهید شد. طبق قواعد تکنیکالی، این واگرایی منجر به صعود قیمت می شود. واگرایی مخفی صعودی با دو خط نارنجی رنگ در زیر مشخص شده اند.
رفتار مشابهی را نیز می توان با استفاده از اندیکاتور حجم محور Cumulative Volume Delta مشاهده کرد. این اندیکاتور کاملاً بر اساس حجم معاملات کار می کند و قاعده واگرایی نیز در این اندیکاتور قابل اعمال است. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید، اندیکاتور Cumulative Volume Delta به ما واگرایی مخفی صعودی نشان می دهد.
همچنین یک واگرایی صعودی نیز در اندیکاتور تکنیکالی MACD وجود دارد. واگرایی هایی که در تایم فریم های بلندتر شکل می گیرند، معمولاً باعث شروع یک روند میان مدت یا بلند مدت جدید می شوند. با وجود واگرایی در سه اندیکاتور RSI، Cumulative Volume Delta و MACD، می توان انتظار شروع یک روند جدید صعودی قدرتمند را داشت.
و در پایان نگاهی می اندازیم به حجم آخرین میله صعودی که در تایم فریم 24 ساعته بیت کوین تشکیل شد. همانطور که مشاهده می کنید حجم معاملات در این میله به شدت بالاست به این معنی که معاملات فروش توسط خریداران خنثی شده است. از این رو حجم معاملات در این زمینه بسیار بالاست اما همچنان باید برای تایید این تحلیل، منتظر بسته شدن دو میله دیگر نیز باشیم. حالت ایده آل، صعودی بودن دو میله بعدی است اما اگر قیمت 29000$، طی دو میله بعدی تاچ شود به این نتیجه می رسیم که حجم معاملات در کندل زیر نزولی بوده و گاوها شکست خورده اند.
جمع بندی
با توجه به موارد گفته شده، شرایط قیمت برای گاوها مساعد است. در عین حال، اگر بیت کوین 29000$ را ببیند، شرایط برای گاوها بحرانی خواهد شد ولی با وجود حمایت های هندسی قدرتمندی که در محدوده فعلی (32000$ تا 41000$) وجود دارد، می توان انتظار داشت که این سطوح حمایتی توسط قیمت حفظ شوند. به غیر از موارد گفته شده، هیچ تحلیل قیمتی قدرتمندی مبنی بر نزول و شکسته شدن سطح 29000$ وجود ندارد.
جمع بندی الگوهای هارمونیک
الگوهای قیمت هارمونیک آنهایی هستند که با استفاده از اعداد فیبوناچی برای تعریف نقاط چرخش دقیق ،
الگوهای هندسی قیمت را به سطح بعدی می رسانند . برخلاف سایر روشهای رایج تر معاملات ، ترید
هارمونیک سعی در پیش بینی حرکتهای آینده دارد .
بیایید به چند نمونه از نحوه استفاده از الگوی قیمت هارمونیک برای ترید ارز در بازار فارکس نگاهی بیندازیم .
روشهای کلیدی
تجارت هارمونیک به این ایده اشاره دارد که روندها یک پدیده هارمونیک هستند ، به این معنی که آنها می توانند
به امواج کوچکتر یا بزرگترتقسیم شوند که ممکن است جهت قیمت را پیش بینی کند .
معاملات هارمونیک به اعداد فیبوناچی متکی است ، که جمع بندی الگوهای هارمونیک برای ایجاد شاخص های فنی استفاده می شود .
توالی اعداد فیبوناچی ، با شروع با صفر و یک ، با جمع کردن دو عدد
قبلی ایجاد می شود : 0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 و غیره .
سپس این توالی را می توان به نسبتهایی تقسیم کرد که برخی معتقدند سرنخ هایی را در مورد
مکان انتقال یک بازار مالی مشخص ارائه میدهد .
گارتلی ، خفاش و خرچنگ از محبوب ترین الگوهای هارمونیک در دسترس تریدرهای حرفه‌ای است .
اعداد هندسه و فیبوناچی
معاملات هارمونیک الگوها و ریاضیات را به روش معاملات دقیق و مبتنی بر فرض تکرار الگوها ترکیب می کند .
ریشه این روش نسبت اولیه یا برخی از مشتقات آن است (0.618 یا 1.618). نسبت های تکمیل کننده
عبارتند از : 0.382 ، 0.50 ، 1.41 ، 2.0 ، 2.24 ، 2.618 ، 3.14 و 3.618 نسبت اولیه تقریباً در همه ساختارها و رویدادهای طبیعی و محیطی و همچنین در سازه های ساخته
شده توسط بشر یافت می شود . از آنجا که این الگو در کل طبیعت و در جامعه تکرار می شود ،
این نسبت در بازارهای مالی نیز مشاهده می شود که تحت تأثیر محیط ها و جوامعی هستند که در
آن ترید می کنند .
با یافتن الگوهایی با طول و اندازه های مختلف ، تریدر می تواند نسبت های فیبوناچی را به الگوها اعمال
کند و سعی کند حرکات آینده را پیشبینی کند . روش معاملات تا حد زیادی به اسکات کارنی نسبت داده
می شود ، گرچه دیگران الگوها و سطوحی را ارائه می دهند که عملکرد را افزایش می دهند .
مسائل مربوط به Harmonics
الگوی قیمت هارمونیک دقیق است و الگوی آن نیاز به نشان دادن حرکاتی از اندازه خاص دارد تا بتواند
از الگوی باز شده یک نقطه برگشت دقیق را ارائه دهد . یک جمع بندی الگوهای هارمونیک تریدر ممکن است غالباً الگویی را ببیند که شبیه
الگوی هارمونیک باشد ، اما سطح
فیبوناچی در الگو منطبق نخواهد شد، بنابراین الگو را از نظر رویکرد هارمونیکی غیرقابل اعتماد می کند .
این می تواند یک مزیت باشد ، زیرا نیازمند یک تریدر صبور است که منتظر تنظیمات ایده آل باشد .
الگوهای هارمونیک می توانند اندازه گیری دوام طولانی جریان را نشان دهند ، اما همچنین می توانند برای
جداسازی نقاط معکوس مورد استفاده قرار گیرند . این خطر هنگامی رخ می دهد که تریدر در منطقه معکوس
موقعیتی پیدا کند و الگو از کار
بیفتد . وقتی این اتفاق می افتد ، تریدر می تواند در معامله ای گرفتار شود كه روند به سرعت علیه او گسترش
یابد . بنابراین ، مانند تمام استراتژی های معاملاتی ، خطر باید کنترل شود .
توجه به این نکته مهم است که الگوها ممکن است در الگوهای دیگر وجود داشته باشند ، و همچنین ممکن
است الگوهای غیر هارمونیک در متن الگوهای هارمونیک وجود داشته باشد (و احتمالاً وجود خواهد داشت) این موارد می توانند برای کمک به اثربخشی الگوی هارمونیک و افزایش عملکرد ورود و خروج استفاده شوند .
چندین موج قیمتی نیز ممکن است در یک موج هارمونیک منفرد وجود
داشته باشد (به عنوان مثال ، یک موج CD یا موج AB)
بنابراین ، تمرکز بر تصویر بزرگتر از بازه زمانی مورد معامله مهم است . فراکتال بودن بازارها اجازه می دهد
تا تئوری از کوچکترین تا بزرگترین بازه های زمانی اعمال شود .
برای استفاده از این روش ، یک تریدر از یک پلت فرم نمودار بهره مند می شود که به او امکان می دهد
چندین روش بازگشت فیبوناچی را برای اندازه گیری هر موج ترسیم کند .
انواع الگوهای هارمونیک
مجموعه ای کامل از الگوهای هارمونیک وجود دارد ، اگرچه چهار مورد وجود دارد که جزو محبوب ترین آنها می باشد .
اینها الگوهای گارتلی ، پروانه ، خفاش و خرچنگ هستند .
گارتلی (Gartley)
گارتلی در اصل توسط H.M. گارتلی در کتاب “سود در بورس اوراق بهادار” و “سطح فیبوناچی” بعداً
توسط اسکات کارنی در کتاب تریدر هارمونیک اضافه شد . سطح مورد بحث در زیر از آن کتاب است .
در طول سال ها ، برخی دیگر از تریدرها با برخی از نسبت های معمول دیگر مواجه شده اند .
الگوی صعودی اغلب در اوایل روند مشاهده می شود ، و این نشانه ای است که امواج اصلاحی در
حال پایان است و یک حرکت رو به بالا در زیر نقطه D ، ایجاد می شود . همه الگوها ممکن است
در متن روند یا دامنه وسیع تری باشد
و تریدرها باید از آن آگاه باشند ، اما نحوه خواندن نمودار به این ترتیب است . ما از مثال صعودی
استفاده خواهیم کرد .
قیمت به A می رود ، سپس اصلاح می شود و B یک 0.618 اصلاح موج A است . قیمت از
طریق BC افزایش می یابد
و از 0.382 تا 0.886 اصلاح می شود AB . حرکت بعدی از طریق CD کاهش می یابد ، و
گسترش آن 1.13 به 1.618 AB است . نقطه D یک اصلاح 0.786 از XA است . بسیاری از
تریدرها به دنبال CD برای گسترش 1.27 تا 1.618 AB هستند .
منطقه در D به عنوان منطقه بالقوه معکوس شناخته می شود . این جایی است که
می توان موقعیت های طولانی
را وارد کرد ، اگرچه انتظار برای تأیید قیمت شروع رو به افزایش است . حد ضرر در فاصله
کمی از ورودی قرار می گیرد ،
اگرچه تاکتیک های ضرر توقف اضافی در بخش بعدی بحث شده است .
برای الگوی نزولی ، به ترید کوتاه در نزدیکی D ، با ضرر توقف نه چندان بالاتر نگاه کنید .
پروانه (Butterfly)
الگوی پروانه از این نظر متفاوت است که پروانه دارای نقطه D است که از نقطه X فراتر رفته است .
در اینجا ما برای شکستن اعداد به مثال نزولی نگاه خواهیم کرد . قیمت در حال سقوط و موج
صعودی AB یک تغییر 0.786 و XA است . BC یک اصلاحیه 0.382 تا 0.886 از AB ،CD یک
پسوند AB از 1.618 تا 2.24 ، D در امتداد 1.27 موج XA می باشد . D منطقه ای است که باید یک ترید کوتاه را در نظر گرفت ، اگرچه انتظار برای تأیید قیمت
شروع به حرکت پایین تر توصیه می شود . ضرر توقف را نه چندان بالاتر قرار دهید .
با تمام این الگوها ، برخی از تریدرها به دنبال هر نسبتی بین اعداد ذکر شده هستند ،
در حالی که دیگران به دنبال یکی یا دیگری هستند . بهعنوان مثال ، در بالا ذکر شد که CD یک
پسوند AB از 1.618 تا 2.24 است .
برخی از تریدرها فقط به دنبال 1.618 یا 2.24 هستند و در این بین اعداد را نادیده
می گیرند مگر اینکه خیلی به این اعداد خاص نزدیک باشند .
خفاش (Bat)
الگوی خفاش از لحاظ ظاهری شبیه Gartley است ، اما از نظر اندازه گیری تفاوت دارد .
بیایید به مثال صعودی نگاه کنیم . افزایش از طریق XA وجود دارد
. B 0.382 تا 0.5 XA و BC 0.382 تا 0.886 AB را بازیابی می کند . CD یک پسوند
AB از 1.618 تا 2.618 می باشد . D در 0.886 اصلاح شده از XA است . D منطقه ای است
که باید مدتها آن را جستجو کنید ، اگرچه قبل از شروع باید صبر کنید تا قیمت شروع به
افزایش کند . توقف ضرر را می توان نه چندان پایین قرار داد .
برای الگوی نزولی کوتاه به نزدیک D ، با توقف ضرر نه چندان بالاتر نگاه کنید .
خرچنگ (Crab)
کارنی Carney خرچنگ را یکی از دقیق ترین الگوها می داند که در نزدیکی آنچه اعداد
فیبوناچی نشان می دهد الگوی کاملا معکوس ایجاد می کند .
این الگو شبیه پروانه است ، اما در اندازه گیری متفاوت است .
در یک الگوی صعودی ، نقطه B 0.382 تا 0.188 XA را عقب می اندازد .
BC 0.382 تا 0.886 AB را مجدداً جستجو می کند . CD 2.618 تا 3.618 AB
را گسترش می دهد . Point D یک پسوند 1.618 XA است . مدت زمان طولانی را
در نزدیکی D ، با توقف ضرر نه چندان پایین نگاه کنید .
برای الگوی نزولی ، یک نقطه کوتاه در نزدیکی D وارد کنید ، با یک ضرر توقف که خیلی بالاتر از آن نیست .
ورودهای دقیق و توقف ضرر
هر الگو یک منطقه معکوس بالقوه (PRZ) را فراهم می کند و لزوماً یک قیمت دقیق نیست و به این دلیل است
که دو پیش بینی متفاوت در حال شکل گیری نقطه D هستند . اگر تمام سطوح پیش بینی شده در نزدیکی
یکدیگر باشند ، تریدر می تواند موقعیتی را در آن منطقه وارد کند . اگر منطقه پیش بینی گسترش یافته باشد ،
مانند نمودارهای بلندمدت که ممکن است 50 پیپ یا بیشتر از یکدیگر فاصله داشته باشند ، به دنبال تأیید دیگری
برای حرکت قیمت در جهت پیش بینی شده باشید . این می تواند از طریق یک شاخص یا صرفاً تماشای عملکرد
توقف ضرر را می توان در خارج از دورترین پیش بینی نیز قرار داد . این بدان معناست که دستیابی به ضرر توقف
بعید است مگر اینکه الگوی با حرکت بیش از حد خود را فاقد اعتبار کند .
جمع‌بندی
ترید هارمونیک یک روش دقیق و ریاضی برای ترید است ، اما برای تسلط بر الگوها به صبر ، تمرین و مطالعات
زیادی نیاز دارد . اندازه گیریهای اساسی فقط جمع بندی الگوهای هارمونیک آغاز کار است . حرکاتی که با اندازه گیری الگوی مناسب مطابقت
ندارند الگویی را بی اعتبار می کند و می تواند تریدرها را به بیراهه ببرد .
گارتلی ، پروانه ، خفاش و خرچنگ الگوهای شناخته شده تری هستند که تریدرها از آنها استفاده می کنند .
ورودی ها در منطقه معکوس بالقوه زمانی ایجاد می شوند که تأیید قیمت نشان دهنده یک وارونه باشد ،
و ضررهای متوقف دقیقاً زیر یک ورودی بلند یا بالاتر از یک ورودی کوتاه ، یا در غیر این صورت در خارج از دورترین
کتاب الگوهای کلاسیک پیشرفته
جز معامله گران موفق بازار محسوب می شوند ٬ او توانسته تجربه های خود در الگو.های کلاسیک و اندیکاتورها در کتاب خود بیاورد تا به معامله گران بازار دید بهتری از بازار و در نتیجه بهترین تصمیم برای ورود و خروج بگیرند
قطعا جمع آوری این الگو و اندیکاتور کار سخت و زمان بری بوده که در این کتاب جمع آوری شده ، شما می توانید با مطالعه دقیق به دست آوردهای خیلی خوبی برسید
ابتدا با مقدمه و توضیحات مولف شروع می شود و با 2 فصل و 20 بخش به تحلیل و شناخت بازار می پردازد
کتاب الگوهای کلاسیک پیشرفته دکتر محمدحسن ژند
کتاب الگو کلاسیک پیشرفته توسط انتشارات آراد و چاپ دوم توسط محمد حسن ژند توانسته مخاطبان زیادی جذب کند
فهرست کتاب
فصل اول : تحلیل تکنیکال
فصل دوم : الگوهای کلاسیک
کتاب الگو های کلاسیک پیشرفته چه اشخاصی مناسب است ؟
قطعا این کتاب برای افرادی که قصد ورود به بازار دارند پیشنهاد می کنیم حتما این کتاب با دقت مطالعه کنید تا شناخت بهتری از گذشته بازار پیدا کنید و بتوانید بهترین تصمیم درباره آینده قیمت داشته باشید جذاب ترین بخش این کتاب در فصل انتهای آن هست که شما با یادگیری الگو کلاسیک در کنار اندیکاتور می توانید نتیجه های بسیار شگفت انگیزی کسب کنید
چطور می توانم ترجمه کتاب الگوهای کلاسیک دکتر محمد حسن ژند تهیه کنم؟
شما می توانید از طریق همین صفحه اقدام به خرید آنلاین کتاب الگو کلاسیک پیشرفته با ترجمه دکتر محمد حسن ژند کنید و این کتاب ارزشمند مطالعه کنید
الگوهای نموداری کلاسیک چیست؟
الگوهای نموداری کلاسیک یکی از ابزارهای محبوب در تحلیل تکنیکال است ، که برخی از معامله گران تنها با شناسایی این الگوها به خرید یا فروش می پردازند ایده اصلی آن به تاریخچه گذشته بازار می پردازد
انواع الگوها در تحلیل تکنیکال
الگو های کلاسیک به الگوی پرچم ، مثلث ، الگوی دو سقف ، گوه ، سر و شانه و زیگزاگ و مستطیل ، الگوی سه سقف تقسیم می شوند
صفحات مهم سایت مدرسان پیشتاز
- حساب کاربری چیست و چه ویژگی هایی دارد؟
- در شبکه های اجتماعی کامنت چی بزاریم
- در دوره جامع فتوشاپ یک گرافیست ماهر شوید
- کیف پول سخت افزاری لجر نانو ایکس یک سخت افزار ایمن برای شما
- بازاریابی محتوا چیست، میتوانید در این لینک مطالعه کنید
- بهترین دوره جامع پایتون با مدرک جهت مهاجرت
- کانال سیگنال ارز دیجیتال با آقای دکتر کریمی سیگنال با موفقیت بالا
- بهترین آموزش ارز دیجیتال با مدرک بین المللی
- دوره برنامه نویسی حرفه ای با مدرک سازمان معتبر
- آموزش ادمین اینستاگرام به صورت حرفه ای با پشتیبانی قوی
- چطور در بلاگری اینستاگرام پول در بیاریم
- معنی استیکر های استوری اینستاگرام شامل چه مواردی می شود
- User not found در چه مواقعی به وجود میاد
خلاصه از مطالب پیش رو کتاب الگوهای کلاسیک پیشرفته
تحلیل تکنیکال به دو دسته کلی ، تحلیل ماکرو و تحلیل میکرو تقسیم می گردد . در واقع در تحلیل ماکرو به دنبال روند کلی حرکت نمودار بوده و در تحلیل میکرو به دنبال نقاط چرخش حتی در ریز موج ها و استفاده از سودهای بسیار کم حتی در تایم فریم های پایین و امواج اصلاحی می باشیم . در قسمت اول یعنی تحلیل های ماکرو به یادگیری اصول اولیه امواج مانند امواج الیوت و نظریه داو ، روندها ، خطوط حمایت و مقاومت کلاسیک و داینامیک ، خطوط آر ، اس ، کارماریا و prz و انواع آن و از همه مهمتر الگوهای کلاسیک و ارتباط این الگوها با انواع امواج اصلاحی و انواع روندها می پردازیم که مبحث الگوهای کلاسیک و ارتباط آن با انواع امواجی اصلاحی بحث و صحبت ما در این اثر می باشد
دسته بندی الگوهای کلاسیک
الگوهای کلاسیک به دو گروه ادامه دهنده و بازگشتی تقسیم می گردند، در گروه ادامه دهنده می توان به بررسی انواع امواج اصلاحی پرداخت چرا که در اکثر مواقع الگوهای ادامه دهنده در قالب موجی اصلاحی ظهور می کنند . که ذیلا بحث خواهد شد
چنگال آندرو و استراتژی خط میانی :
در صورت تشخیص روند پوچ اقدام به رسم چنگال آندرو می نماییم . برای رسم به سه نقطه کلیدی A , B , C نیاز داریم که به ترتیب عبارتند از : A ابتدای موج اصلی ماقبل، B انتهای موج اصلی ماقبل و C انتهای موج اصلاحی فعلی همان طور که گفته شد در صورتی که اصلاح پیش از حد 88/6 درصد فیبو گسترشی ماقبل باشد آن را دیگر اصلاح نمی دانیم بلکه در صورت چرخش بر روی خط 100 درصد فیبو گسترشی Ab، روندرا پوچ می نامیم . درحالت فوق منظور از C اصطلاحا انتهای موج اصلاحی نامیده شده است .همان نقطه ای است که بر روی خط 100 فیبوناچی گسترش رسم شده بر روی Ab، چرخش اتفاق افتاده باشد . حال با روشن شدن اسامی نقاط به بیان استراتژی خط میانی و سپس ارتباط آن با چنگال آندرو می پردازیم
جمع بندی الگوهای هارمونیک
راهنمای دوره آموزشی تحلیل تکنیکال
این دوره همواره در حال بروزرسانی است.
با شرکت در دوره آموزش تحلیل تکنیکال (تریدرشو) بصورت دائمی و رایگان به نسخه بروز شده دوره دسترسی خواهید داشت.
تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال چیست؟
آموزش جامع پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView)
آموزش مبانی تحلیل تکنیکال (بخش اول)
آموزش مبانی تحلیل تکینکال (بخش دوم)
آشنایی با فیبوناچی اصلاحی و فیبوناچی گسترده
تحلیل زمانی فیبوناچی
معرفی الگوهای شمعی بازگشتی اصلی
معرفی الگوهای شمعی بازگشتی ثانویه
معرفی الگوهای شمعی ادامه دهنده
معرفی الگوهای بازگشتی کلاسیک قیمتی
معرفی الگوهای هارمونیک
معرفی الگوهای هارمونیک پیشرفته
معرفی اندیکاتورها و اسیلاتورها (بخش اول)
معرفی اندیکاتورها و اسیلاتورها (بخش دوم)
معرفی اندیکاتورها و اسیلاتورها (بخش سوم)
معرفی اندیکاتورها و اسیلاتورها (بخش چهارم)
تدوین استراتژی معاملاتی بر اساس واگرایی ها (بخش اول)
استراتژی معاملاتی ایچیموکو (Ichimoku Cloud) | بخش اول
استراتژی معاملاتی ایچیموکو (Ichimoku Cloud) | بخش دوم
چنگال آندروز (Andrews’ Pitchfork) | بخش اول
چنگال آندروز (Andrews’ Pitchfork) | بخش دوم
نظریه دلبرت گن
استراتژی مارتینگل چیست؟
اطلاعات تماس:
دفتر مرکزی: تهران، فاز 4 اندیشه، خیابان توحید شمالی، مجتمع تجاری-اداری ارغوان، طبقه دوم اداری، واحد 158
تلفن تماس: 02128426280
درباره شرکت پیشرو آساک:
شرکت فن آوران اطلاعات و ارتباطات پیشرو آساک (مسئولیت محدود) به شماره ثبت 4327، به عنوان شرکت خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در زمینه فناوری های مالی (فین تک) و همچنین سرمایه گذاری در بازارهای مالی داخلی و خارجی به صورت کاملا تخصصی و حرفه ای به ارائه محصولات، مشاوره ها و دوره های آموزشی می پردازد.
جمع بندی الگوهای هارمونیک
الگوهای قیمت هارمونیک آنهایی هستند که با استفاده از اعداد فیبوناچی برای تعریف نقاط چرخش دقیق ،
الگوهای هندسی قیمت را به سطح بعدی می رسانند . برخلاف سایر روشهای رایج تر معاملات ، ترید
هارمونیک سعی در پیش بینی حرکتهای آینده دارد .
بیایید به چند نمونه از نحوه استفاده از الگوی قیمت هارمونیک برای ترید ارز در بازار فارکس نگاهی بیندازیم .
روشهای کلیدی
تجارت هارمونیک به این ایده اشاره دارد که روندها یک پدیده هارمونیک هستند ، به این معنی که آنها می توانند
به امواج کوچکتر یا بزرگترتقسیم شوند که ممکن است جهت قیمت را پیش بینی کند .
معاملات هارمونیک به اعداد فیبوناچی متکی است ، که برای ایجاد شاخص های فنی استفاده می شود .
توالی اعداد فیبوناچی ، با شروع با صفر و یک ، با جمع کردن دو عدد
قبلی ایجاد می شود : 0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 و غیره .
سپس این توالی را می توان به نسبتهایی تقسیم کرد که برخی معتقدند سرنخ هایی را در مورد
مکان انتقال یک بازار مالی مشخص ارائه میدهد .
گارتلی ، خفاش و خرچنگ از محبوب ترین الگوهای هارمونیک در دسترس تریدرهای حرفه‌ای است .
اعداد هندسه و فیبوناچی
معاملات هارمونیک الگوها و ریاضیات را به روش معاملات دقیق و مبتنی بر فرض تکرار الگوها ترکیب می کند .
ریشه این روش نسبت اولیه یا برخی از مشتقات آن است (0.618 یا 1.618). نسبت های تکمیل کننده
عبارتند از : 0.382 ، 0.50 ، 1.41 ، 2.0 ، 2.24 ، 2.618 ، 3.14 و 3.618 نسبت اولیه تقریباً در همه ساختارها و رویدادهای طبیعی و محیطی و همچنین در سازه های ساخته
شده توسط بشر یافت می شود . از آنجا که این الگو در کل طبیعت و در جامعه تکرار می شود ،
این نسبت در بازارهای مالی نیز مشاهده می شود که تحت تأثیر محیط ها و جوامعی هستند که در
آن ترید می کنند .
با یافتن الگوهایی با طول و اندازه های مختلف ، تریدر می تواند نسبت های فیبوناچی را به الگوها اعمال
کند و سعی کند حرکات آینده را پیشبینی کند . روش معاملات تا حد زیادی به اسکات کارنی نسبت داده
می شود ، گرچه دیگران الگوها و سطوحی را ارائه می دهند که عملکرد را افزایش می دهند .
مسائل مربوط به Harmonics
الگوی قیمت هارمونیک دقیق است و الگوی آن نیاز به نشان دادن حرکاتی از اندازه خاص دارد تا بتواند
از الگوی باز شده یک نقطه برگشت دقیق را ارائه دهد . یک تریدر ممکن است غالباً الگویی را ببیند که شبیه
الگوی هارمونیک باشد ، اما سطح
فیبوناچی در الگو منطبق نخواهد شد، بنابراین الگو را از نظر رویکرد هارمونیکی غیرقابل اعتماد می کند .
این می تواند یک مزیت باشد ، زیرا نیازمند یک تریدر صبور است که منتظر تنظیمات ایده آل باشد .
الگوهای هارمونیک می توانند اندازه گیری دوام طولانی جریان را نشان دهند ، اما همچنین می توانند برای
جداسازی نقاط معکوس مورد استفاده قرار گیرند . این خطر هنگامی رخ می دهد که تریدر در منطقه معکوس
موقعیتی پیدا کند و الگو از کار
بیفتد . وقتی این اتفاق می افتد ، تریدر می تواند در معامله ای گرفتار شود كه روند به سرعت علیه او گسترش
یابد . بنابراین ، مانند تمام استراتژی های معاملاتی ، خطر باید کنترل شود .
توجه به این نکته مهم است که الگوها ممکن است در الگوهای دیگر وجود داشته باشند ، و همچنین ممکن
است الگوهای غیر هارمونیک در متن الگوهای هارمونیک وجود داشته باشد (و احتمالاً وجود خواهد داشت) این موارد می توانند برای کمک به اثربخشی الگوی هارمونیک و افزایش عملکرد ورود و خروج استفاده شوند .
چندین موج قیمتی نیز ممکن است در یک موج هارمونیک منفرد وجود
داشته باشد (به عنوان مثال ، یک موج CD یا موج AB)
بنابراین ، تمرکز بر تصویر بزرگتر از بازه زمانی مورد معامله مهم است . فراکتال بودن بازارها اجازه می دهد
تا تئوری از کوچکترین تا بزرگترین بازه های زمانی اعمال شود .
برای استفاده از این روش ، یک تریدر از یک پلت فرم نمودار بهره مند می شود که به او امکان می دهد
چندین روش بازگشت فیبوناچی را برای اندازه گیری هر موج ترسیم کند .
انواع الگوهای هارمونیک
مجموعه ای کامل از الگوهای هارمونیک وجود دارد ، اگرچه چهار مورد وجود دارد که جزو محبوب ترین آنها می باشد .
اینها الگوهای گارتلی ، پروانه ، خفاش و خرچنگ هستند .
گارتلی (Gartley)
گارتلی در اصل توسط H.M. گارتلی در کتاب “سود در بورس اوراق بهادار” و “سطح فیبوناچی” بعداً
توسط اسکات کارنی در کتاب تریدر هارمونیک اضافه شد . سطح مورد بحث در زیر از آن کتاب است .
در طول سال ها ، برخی دیگر از تریدرها با برخی از نسبت های معمول دیگر مواجه شده اند .
الگوی صعودی اغلب در اوایل روند مشاهده می شود ، و این نشانه ای است که امواج اصلاحی در
حال پایان است و یک حرکت رو به بالا در زیر نقطه D ، ایجاد می شود . همه الگوها ممکن است
در متن روند یا دامنه وسیع تری باشد
و تریدرها باید از آن آگاه باشند ، اما نحوه خواندن نمودار به این ترتیب است . ما از مثال صعودی
استفاده خواهیم کرد .
قیمت به A می رود ، سپس اصلاح می شود و B یک 0.618 اصلاح موج A است . قیمت از
طریق BC افزایش می یابد
و از 0.382 تا 0.886 اصلاح می شود AB . حرکت بعدی از طریق CD کاهش می یابد ، و
گسترش آن 1.13 به 1.618 AB است . نقطه D یک اصلاح 0.786 از XA است . بسیاری از
تریدرها به دنبال CD برای گسترش 1.27 تا 1.618 AB هستند .
منطقه در D به عنوان منطقه بالقوه معکوس شناخته می شود . این جایی است که
می توان موقعیت های طولانی
را وارد کرد ، اگرچه انتظار برای تأیید قیمت شروع رو به افزایش است . حد ضرر در فاصله
کمی از ورودی قرار می گیرد ،
اگرچه تاکتیک های ضرر توقف اضافی در بخش بعدی بحث شده است .
برای الگوی نزولی ، به ترید کوتاه در نزدیکی D ، با ضرر توقف نه چندان بالاتر نگاه کنید .
پروانه (Butterfly)
الگوی پروانه از این نظر متفاوت است که پروانه دارای نقطه D است که از نقطه X فراتر رفته است .
در اینجا ما برای شکستن اعداد به مثال نزولی نگاه خواهیم کرد . قیمت در حال سقوط و موج
صعودی AB یک تغییر 0.786 و XA است . BC یک اصلاحیه 0.382 تا 0.886 از AB ،CD یک
پسوند AB از 1.618 تا 2.24 ، D در امتداد 1.27 موج XA می باشد . D منطقه ای است که باید یک ترید کوتاه را در نظر گرفت ، اگرچه انتظار برای تأیید قیمت
شروع به حرکت پایین تر توصیه می شود . ضرر توقف را نه چندان بالاتر قرار دهید .
با تمام این الگوها ، برخی از تریدرها به دنبال هر نسبتی بین اعداد ذکر شده هستند ،
در حالی که دیگران به دنبال یکی یا دیگری هستند . بهعنوان مثال ، در بالا ذکر شد که CD یک
پسوند AB از 1.618 تا 2.24 است .
برخی از تریدرها فقط به دنبال 1.618 یا 2.24 هستند و در این بین اعداد را نادیده
می گیرند مگر اینکه خیلی به این اعداد خاص نزدیک باشند .
خفاش (Bat)
الگوی خفاش از لحاظ ظاهری شبیه Gartley است ، اما از نظر اندازه گیری تفاوت دارد .
بیایید به مثال صعودی نگاه کنیم . افزایش از طریق XA وجود دارد
. B 0.382 تا 0.5 XA و BC 0.382 تا 0.886 AB را بازیابی می کند . CD یک پسوند
AB از 1.618 تا 2.618 می باشد . D در 0.886 اصلاح شده از XA است . D منطقه ای است
که باید مدتها آن را جستجو کنید ، اگرچه قبل از شروع باید صبر کنید تا قیمت شروع به
افزایش کند . توقف ضرر را می توان نه چندان پایین قرار داد .
برای الگوی نزولی کوتاه به نزدیک D ، با توقف ضرر نه چندان بالاتر نگاه کنید .
خرچنگ (Crab)
کارنی Carney خرچنگ را یکی از دقیق ترین الگوها می داند که در نزدیکی آنچه اعداد
فیبوناچی نشان می دهد الگوی کاملا معکوس ایجاد می کند .
این الگو شبیه پروانه است ، اما در اندازه گیری متفاوت است .
در یک الگوی صعودی ، نقطه B 0.382 تا 0.188 XA را عقب می اندازد .
BC 0.382 تا 0.886 AB را مجدداً جستجو می کند . CD 2.618 تا 3.618 AB
را گسترش می دهد . Point D یک پسوند 1.618 XA است . مدت زمان طولانی را
در نزدیکی D ، با توقف ضرر نه چندان پایین نگاه کنید .
برای الگوی نزولی ، یک نقطه کوتاه در نزدیکی D وارد کنید ، با یک ضرر توقف که خیلی بالاتر از آن نیست .
ورودهای دقیق و توقف ضرر
هر الگو یک منطقه معکوس بالقوه (PRZ) را فراهم می کند و لزوماً یک قیمت دقیق نیست و به این دلیل است
که دو پیش بینی متفاوت در حال شکل گیری نقطه D هستند . اگر تمام سطوح پیش بینی شده در نزدیکی
یکدیگر باشند ، تریدر می تواند موقعیتی را در آن منطقه وارد کند . اگر منطقه پیش بینی گسترش یافته باشد ،
مانند نمودارهای بلندمدت که ممکن است 50 پیپ یا بیشتر از یکدیگر فاصله داشته باشند ، به دنبال تأیید دیگری
برای حرکت قیمت در جهت پیش بینی شده باشید . این می تواند از طریق یک شاخص یا صرفاً تماشای عملکرد
توقف ضرر را می توان در خارج از دورترین پیش بینی نیز قرار داد . این بدان معناست که دستیابی به ضرر توقف
بعید است مگر اینکه الگوی با حرکت بیش از حد خود را فاقد اعتبار کند .
جمع‌بندی
ترید هارمونیک یک روش دقیق و ریاضی برای ترید است ، اما برای تسلط بر الگوها به صبر ، تمرین و مطالعات
زیادی نیاز دارد . اندازه گیریهای اساسی فقط آغاز کار است . حرکاتی که با اندازه گیری الگوی مناسب مطابقت
ندارند الگویی را بی اعتبار می کند و می تواند تریدرها را به بیراهه ببرد .
گارتلی ، پروانه ، خفاش و خرچنگ الگوهای شناخته شده تری هستند که تریدرها از آنها استفاده می کنند .
ورودی ها در منطقه معکوس بالقوه زمانی ایجاد می شوند که تأیید قیمت نشان دهنده یک وارونه باشد ،
و ضررهای متوقف دقیقاً زیر یک ورودی بلند یا بالاتر از یک ورودی کوتاه ، یا در غیر این صورت در خارج از دورترین
دیدگاه شما