الگوی ABCD چیست؟

الگوی هارمونیک ABCD

بیایید این درس را با ساده ترین الگوی هارمونیک شروع کنیم. پس چه چیزی می تواند ابتدایی تر از ABC قدیمی باشد؟ ما فقط می آییم به الگوی قدیمی ABC یک حرف اضافه می کنیم و این الگو را تبدیل به ABCD می کنیم.

برای نشان دادن این الگوی نمودار، تمام چیزی که نیاز دارید، چشمانی بسیار تیزبین و ابزار نمودار کاربردی فیبوناچی است. برای هر دو نسخه صعودی و نزولی الگوی نمودار ABCD، خطوط AB و CD به عنوان پایه شناخته می شوند در حالی که BC روند اصلاحی نامیده می شود.

اگر از ابزار فیبوناچی بازگشتی در پایه ی AB استفاده می کنید، BC باید تا سطح 0.618 برسد. بعد، خط CD باید 1.272 فیبوناچی اکستنشن (توسعه یافته) BC باشد.

اما اگر بخواهید دقیقتر از آن باشید، در اینجا چند قاعده بیشتر برای یک الگوی معتبر ABCD وجود دارد. طول خط AB باید برابر با طول خط CD باشد. زمان لازم برای رسیدن قیمت از A به B باید برابر با زمان لازم برای حرکت قیمت از C به D باشد.

Three-Drive

الگوی Three-Drive بسیار شبیه الگوی ABCD است با این تفاوت که سه پایه دارد (در حال حاضر به عنوان Drive شناخته می شود) و دارای دو موج اصلاحی است. در واقع، این الگوی، اجداد الگوی موج Elliot است. به طور معمول در این مورد، شما نیاز به چشم تیزبین خود، ابزار فیبوناچی و کمی صبر دارید.

همانطور که در نمودارهای بالا می بینید، نقطه A باید 61.8٪ اصلاحی موج 1 باشد. به همین ترتیب، نقطه B باید 0.618 اصلاحی موج 2 باشد. سپس، موج 2 باید 1.272 فیبوناچی توسعه یافته A باشد و درایو 3 باید 1.272 فیبوناچی توسعه یافته B باشد.

با گذشت زمان که کل الگوی Three-Drive کامل شد، شما می توانید ماشه را در تجارت خرید یا فروش خود بکشید. به طور معمول هنگامی که قیمت به نقطه B برسد، می توانید سفارشات خرید یا فروش خود را در فرمت 1.272 تنظیم کنید!

الگوی AB=CD صعودی و نزولی چیست؟ آموزش الگوی هارمونیک AB=CD

AB=CD یک الگوی هارمونیک پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که دو نوع صعودی و نزولی دارد و تریدر ها برای پیش بینی بازار های مالی بورس و فارکس و ارز دیجیتال از آن استفاده می کنند، در این مقاله شما را با الگوی AB=CD بیشتر آشنا خواهیم کرد و آموزش های لازم را ارائه خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

الگوی هارمونیک AB=CD چیست؟

AB=CD یک الگوی هارمونیک پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که دو نوع صعودی و نزولی دارد و تریدر ها برای پیش بینی بازار های مالی بورس و فارکس و ارز دیجیتال از آن استفاده می کنند.

الگوی ABCD را می توان ساده ترین الگوی هارمونیک نام برد.

یکی از دلایل ساده تر شمردن آن، الزامات بسیار کمتر جهت تشکیل این الگو نسبت به سایر الگوهای هارمونیک می باشد.

همچنین الگوی ABCD را بسیار راحت تر می توان در نمودار قیمت تشخیص داد.

این الگو همچنین از اهمیت بالایی میان الگو‌های هارمونیک برخوردار بوده چرا که پایه و اساس سایر الگو‌های هارمونیک در نظر گرفته می‌شود.

این الگو همانند سایر الگو‌های هارمونیک در دو حالت صعودی و نزولی نمایان می‌گردد.

جهت یاد‌گیری بهتر سایر الگو‌های هارمونیک نیاز است که ابتدا به‌ این‌ الگو به طور کامل مسلط شوید.

الگوی AB=CD صعودی

الگوی AB=CD صعودی، با یک افت قیمت از نقطه A شروع می‌شود و به دنبال آن از نقطه B قیمت تغییر روند داده و تا نقطه C رشد خواهد کرد.

لازم به ذکر است که قیمت در نقطه C به روی نسبت فیبوناچی ۰٬۶۱۸ تا ۰٬۷۸۶ خط AB قرار دارد.

حرکت بعدی قیمت یک اصلاح بوده و الگو در نقطه D که روی نسبت فیبوناچی ۱٬۲۷۲ تا ۱٬۶۱۸ خط BC قرار دارد، به پایان می‌رسد. ن

قطه D ابتدای روند پر‌قدرت صعودی است و می‌توان در‌این نقطه با ارسال سفارش خرید وارد معامله شد.

در این الگو می‌توان نقاط A-B-C را به عنوان اهداف قیمتی پیش رو متصور شویم.

در صورت شکست مقاومت قیمتی A، می‌توان انتظار داشت که چارت قیمت تا تراز ۱٬۶۱۸ خط CD به رشد خود ادامه‌ دهد.

حد ضرر الگوی AB=CD صعودی را می‌توان کمی پایین‌تر از نقطه D در نظر گرفت.

الگوی AB=CD نزولی

الگوی AB=CD نزولی به وسیله یک موج صعودی از نقطه A تا B شروع می‌شود و به دنبال آن از نقطه B قیمت تغییر روند داده و قیمت تا نقطه C حرکت نزولی خود را ادامه خواهد‌ داد.

لازم به ذکر است که قیمت در نقطه C به روی نسبت فیبوناچی ۰٬۶۱۸ تا ۰٬۷۸۶ خط AB قرار دارد.

آخرین حرکت قیمت در این الگو یک حرکت صعودی از نقطه C تا نقطه D بوده و الگو در نقطه D که روی نسبت فیبوناچی ۱٬۲۷۲ تا ۱٬۶۱۸ خط BC قرار دارد، به پایان می‌رسد.

نقطه D ابتدای روند نزولی نمودار است و در بازار‌های دو‌طرفه می‌توان در‌این نقطه با ارسال سفارش فروش وارد معامله شد و در قیمت‌های پایین‌تر با ارسال سفارش خرید از معامله خارج شد و سود خوبی را از این الگو کسب نمود.

در این معاملات می‌توان نقاط A-B-C را به عنوان اهداف قیمتی پیش رو، متصور شد و در این نقاط با ارسال سفارش خرید از معامله خارج شد.

حد ضرر الگوی AB=CD نزولی را می‌توان کمی پایین‌تر از نقطه D در نظر‌گرفت.

نکته‌ای که بهتر است بدانید

هنگام تشخیص الگو‌های هارمونیک در نمودار و محاسبه نقطه D، بهتر است از الگوی ABCD چیست؟ تغییر روند نمودار اطمینان کامل پیدا کنیم و بعد اقدام به ورود کنیم. در نتیجه بهتر است منتظر واکنش قیمت بعد از لمس نقطه D بوده و در کندل های بعد از این نقطه راجع به ورود یا عدم ورود به سهم تصمیم گرفت.

برای اطمینان از تغییر روند بسیاری از اندیکاتور‌ها در تحلیل‌تکنیکال می‌تواند کار‌ساز باشد.

هم‌چنین فراگیری علم تابلو‌خوانی و کندل شناسی می‌تواند تا حد قابل توجهی تشخیص تغییر روند نمودار را آسان کند.

سیستم معاملاتی AB=CD

برای معامله گرانی که بتازگی با الگوهای هارمونیک آشنا می شوند الگوی ABCD نقطه خوبی برای شروع است.

از آنجا که این الگو یک الگوی خاص است قوانین معاملاتی خاص خود را نیز دارد.

اگر شما نحوه پیاده سازی این قوانین را بیاموزید می توانید بخوبی از آن در معاملات خود استفاده کنید.

نقطه ورود AB=CD

برای اینکه بتوانیم بر اساس الگوی AB=CD وارد بازار شویم ابتدا باید از تشکیل شدن الگو اطمینان یابیم.

این بدان معنی است که شما بایستی دو حرکت موازی قیمت را بیابید که اندازه آنها یکی باشد(AB=CD). همزمان BC باید در سطح 62% فیبوناچی AB و CD در سطح 127% فیبوناچی BC قرار گیرد.

همچنین AB و CD از نظر زمانی در مدت مشابهی شکل گرفته باشند.

اگر همه شرایط ذکر شده را در نمودار قیمت تشخیص دادید یک الگوی AB=CD معتبر را یافته اید.

پس از تایید الگو شما باید زمانیکه CD به اندازه 127% BC تغییر کرد وارد بازار شوید.

شما باید در جهت خلاف CD وارد معامله شوید.

تصویر بالا الگوی ABCD نزولی را نشان می دهد.

زمانیکه CD به اندازه 127% BC حرکت کرد و شروع به نزول کرد شما باید موقعیت فروش در بازار بگیرید.

در الگوی ABCD صعودی نیز بطور مشابهی عمل می کنیم با این تفاوت که همه چیز برعکس خواهد بود.

حد ضرر در الگوی AB=CD

زمانیکه شما یک موقعیت معاملاتی را بر اساس الگوی ABCD باز می کنید جهت محافظت از سرمایه خود در زمان حرکت غیر منتظره قیمت، بایستی حد ضرر مشخصی برای معامله تعیین کنید.

محل مناسب حد ضرر شما پس از آخرین نقطه حرکت CD خواهد بود.

شکل بالا همان تصویر ماقبل آن است. با این تفاوت که محل مناسب حد ضرر را با یک خط قرمز در آن مشخص کرده ایم.

همانگونه که قبلا اشاره شد الگوی ABCD برای ما فرصتی را فراهم می آورد تا دقیقا در ابتدای بازگشت قیمت، وارد یک معامله شویم.

به عبارت دیگر ما معامله را در ظهور یک روند جدید ایجاد می کنیم.

این بدان معنی است که نقطه ورود و حد ضرر ما بسیار به هم نزدیک هستند.

بنابراین در الگوی ABCD می توان نسبت پاداش به ریسک بسیار مناسبی داشته باشیم.

تعیین حد سود در الگوی AB=CD

حداقل هدف قیمتی که در الگوی ABCD می توان متصور بود اندازه ای برابر با حرکت قبلی یعنی موج CD خواهد بود.

بدین ترتیب نقطه شروع CD هدف قیمتی شما خواهد بود.

تعیین حد سود را بصورت شکل در زیر می بینید.

موجی که انتظار می رود بعد از CD ظاهر شود باید به نقطه بازگشتی 100% فیبوناچی CD برسد.

به عبارت دیگر حرکت قیمت بعد از CD بایستی برابر با CD باشد. با این حال، این حداقل پتانسیل حرکتی نمودار است.

به بیانی دیگر حرکت قیمت ممکن است بیش از این مقدار پیشروی کند و این می تواند یک فرصت برای ما باشد تا با حفظ قسمتی از موقعیت معاملاتی به سود بیشتری دست یابیم.

برای مثال پس از رسیدن قیمت به 100% فیبوناچی می توان سود 50% موقعیت معاملاتی را شناسایی و مابقی 50% معامله را جهت سود بیشتر باز نگه داشت.

اما اگر چنین کاری انجام دادید بایستی با استفاده از ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال مانند خطوط روند، سطوح مقاومت و حمایت، کانال ها و الگوهای قیمتی یا علائم کندل استیک بازار را رصد کنید.

بدین صورت زمانیکه سر نخ قابل قبولی جهت معکوس شدن روند یافتید با خروج از بازار، سود خود را شناسایی می کنید.

یک مثال واقعی از الگوی ABCD

حال که الگوی ABCD را بررسی کردیم و قوانین معاملاتی آن را فرا گرفتیم، همه آنها را به منظور ایجاد یک استراتژی کامل معاملاتی با هم ترکیب می کنیم.

ما نمودار را بر اساس AB=CD تحلیل می کنیم. مرحله مهم بعدی، اعتبار سنجی و تایید الگو است.

این بدان الگوی ABCD چیست؟ معنی است که ما بایستی BC را ارزیابی کنیم تا مطمئن شویم به اندازه 62% AB بازگشته است و CD به اندازه 127% BC حرکت خود را ادامه داده است.

همزمان AB و CD باید از نظر زمان و تغییرات قیمت به یک اندازه باشند.

اگر الگو صعودی باشد می توانیم وارد موقعیت خرید شویم و حد ضرر را زیر نقطه D قرار دهیم.

سپس بایستی در موقعیت خود بمانیم تا قیمت حداقل تا سطح C باز گردد.

و اگر الگو نزولی باشد یک موقعیت فروش باز می کنیم و حد ضرر را بالاتر از نقطه D می گذاریم.

سپس در موقعیت خود می مانیم تا قیمت تا سطح C نزول کند.

در زیر یک مثال واقعی را همراه با شکل مشاهده می کنید.

نمودار بالا مربوط به جفت ارز پوند/دلار است که در تایم فریم چهار ساعته به تاریخ جولای 2014 رسم شده است.

تحلیل ما نشان داده که یک الگوی AB=CD در نمودار شکل گرفته است.

الگو در نمودار با خطوط آبی مشخص شده است.

خطوط افقی مشکی رنگ، سطوح فیبوناچی را نشان می دهند.

مشاهده می کنید که AB تقریبا برابر با CD می باشد.

همچنین AB تقریبا در مدت زمان مشابه با CD تشکیل شده است.

BC در 62% فیبوناچی AB باز گشته است و CD تا 127% فیبوناچی BC حرکت کرده است.

بنابراین الگوی ABCD در نمودار تایید شده است.

همانگونه که احتمالا خودتان هم توجه کرده اید ما در اینجا یک الگوی ABCD صعودی داریم. زیرا نوسانهای AB و CD نزولی هستند.

بنابراین در این حالت ما انتظار یک افزایش قیمت را داریم.

حرکت CD تا محدوده 127% فیبوناچی BC حرکت کرده و در آنجا به سمت بالا تغییر جهت داده است.

بلافاصله پس از شناسایی این تغییر جهت، زمان ورود به موقعیت خرید خواهد بود.

شما بایستی حد ضرر خود را همانگونه که در نمودار با خط قرمز نشان داده شده است به زیر کمترین قیمت CD قرار دهید.

پس از اینکه قیمت چندین بار سطح 127% فیبوناچی را لمس کرد نمودار پوند/دلار شروع به صعود کرد. چندین هفته بعد، قیمت به حداقل هدف قیمتی الگو رسید.

به بیانی دیگر قیمت تا سطح C رشد کرد. در اینجا ما دو گزینه مناسب پیش رو داریم.

اینکه موقعیت معاملاتی خود را ببندیم و کل سود را شناسایی کنیم و یا قسمتی از موقعیت را ببندیم و به مابقی موقعیت معاملاتی اجازه رشد بیشتر بدهیم.

در مورد این معامله، اگر شما تصمیم به حفظ موقعیت می گرفتید ریسک شما با پاداش همراه می بود.

قیمت در راه صعود تنها کف های بالاتر را ایجاد کرده و به هیچ محدوده حمایتی نزول مجدد نکرده است که موجب تقویت بیشتر موقعیت خرید ما شده است.

بنابراین بهترین الگوی ABCD چیست؟ عمل، نگهداری بیشتر معامله است تا زمانیکه قیمت یکی از سطوح حمایت خود را بشکند.

این اتفاق در 4 جولای 2014 رخ داد زمانیکه پوند/دلار به کمتر از کف قبلی خود نزول کرد که آن را با خط زرد رنگ در نمودار مشخص کرده ایم.

این یک سیگنال جهت خروج از معامله بود.

توجه داشته باشید که حداقل هدف قیمتی الگوی ABCD در این مثال تنها نیمی از کل حرکت قیمت بوده است.

این موضوع نشان می دهد که چقدر مهم است تا معامله برنده را تا حد امکان در بازار نگه داریم.

خلاصه الگوی AB=CD

هر چند ساختار ابتدایی AB=CD شاید شامل نسبت‌های مختلف فیبوناچی است اما مفهوم حمایت یا مقاومت در نقطه تکمیل دو موج قیمتی متمایز و متوالی مهم‌ترین موضوع در تمامی الگوی های هارمونیک است.

الگوهای جایگزین AB=CD به اهمیت استفاده از ساختار ابتدایی در تعریف الگوهای هارمونیک خاص تأکید دارد.

در AB=CD تکمیل برآورد BC بایستی محدوده تکمیل الگو باشد. بایستی به یاد سپرد که روابط متقابل نقطه C به بسط BC بسیار مهم است.

الگوی کامل AB=CD از اصلاح ۰٫۶۱۸ درصدی و برآورد ۱٫۶۱۸ درصدی استفاده می‌کند، چون‌که این دو نسبت متقارن‌ترین و مهم‌ترین نسبت‌های فیبوناچی در الگوهای هارمونیک هستند.

این الگو بایستی ویژگی‌های خاصی داشته باشد تا ساختار هارمونیک را تائید و فرصت‌های معاملاتی را در اختیار سرمایه‌گذار قرار دهد:

حداقل محدوده تکمیل الگوی AB=CD جایی است که اندازه هر موج قیمتی (اندازه AB و CD) معادل هم باشند.

اصلاح C می‌تواند نسبت فیبوناچی از ۰٫۳۸۲ تا ۰٫۸۸۶ باشد، هر چند که اصلاح ۰٫۶۱۸ مطلوب‌ترین نسبت است.

برآورد BC می‌تواند نسبتی بین ۱٫۱۳ تا ۳٫۶۱۸ باشد و به نقطه اصلاح C بستگی دارد.

الگوی های جایگزین AB=CD هم وجود دارند.

بایستی گفت که در سال‌های اخیر بسیاری از تحلیلگران سبک فیبوناچی این الگو را ساده‌سازی کرده‌اند.

اینکه با هر الگوی AB=CD وارد معامله شد، احمقانه است.

اکثر افرادی که این ساختار را بسیار بزرگ جلوه می‌دهند، درک درستی از شروط AB=CD جهت تائید تکمیل الگو ندارند.

این ساختار هارمونیک بایستی شامل اصلاح‌های فیبوناچی یا برآوردهای فیبوناچی باشد.

با این حال مهم‌ترین اصلی که بایستی به یاد داشت این است که الگوی AB=CD ساختار اولیه برای تمامی الگوهای هارمونیک (Harmonic Pattern) است.

چگونه بر اساس الگوی AB=CD معامله کنیم؟

الگوی AB=CD چیست؟

الگوی ABCD جزو الگوهای هارمونیک است که تحلیلگران تکنیکال از آن جهت پیشبینی قیمتها استفاده می کنند. برخی معامله گران، الگوی ABCD را با الگوی AB=CD می شناسند. بنابراین در این مقاله هر دو عبارت با یک معنی بکار رفته است.

الگوی ABCD را می توان ساده ترین الگوی هارمونیک نام برد. یکی از دلایل ساده تر شمردن آن، الزامات بسیار کمتر جهت تشکیل این الگو نسبت به سایر الگوهای هارمونیک می باشد.همچنین الگوی ABCD را بسیار راحت تر می توان در نمودار قیمت تشخیص داد. شکل الگوی AB=CD بصورت زیر می باشد.

رفتار نمودار در الگوی ABCD با حرکت قیمت در مسیر جدید(A) آغاز می شود. سپس این حرکت تا سطح مهمی(B) ادامه می یابد. سپس از نقطه B قسمتی از حرکت موج قبل را باز می گردد(C) و بعد از آن به اندازه فاصله A تا B راه قبلی خود را ادامه می دهد(D) بطوریکه از نقطه B عبور می کند. زمانیکه موج CD به اندازه موج AB حرکت کرد انتظار می رود که قیمت باز گردد. همزمان با تشکیل این موج ها، BC و CD بایستی در سطوح فیبوناچی بخصوصی قرار داشته باشند. زمانیکه الگوی AB=CD تایید شد معامله گران سعی می کنند نقاط ورود خود را بلافاصله بعد از حرکت CD (آغاز بازگشت قیمت) قرار دهند.

دو نوع الگوی ABCD وجود دارد: AB=CD صعودی و AB=CD نزولی

AB=CD صعودی

الگوی ABCD صعوی با یک کاهش قیمت شروع می شود(AB) و بدنبال آن قیمت باز می گردد و صعود می کند(BC). پس از BC قیمت تغییر جهت داده و وارد حرکت نزولی جدیدی(CD) می شود که از کف قیمتی ایجاد شده توسط نقطه B عبور می کند. این ارتباط را در شکل زیر مشاهده می کنید.

این یک الگوی استاندارد AB=CD صعودی است. پس از اینکه حرکت CD تکمیل شد انتظار می رود قیمت باز گردد و افزایش یابد. این افزایش قیمت با فلش آبی در شکل بالا مشخص شده است.

AB=CD نزولی

الگوی AB=CD نزولی دقیقا شبیه به AB=CD صعودی می باشد با این تفاوت که همه چیز در آن، برعکس ABCD صعودی است. الگو با یک خط صعودی AB آغاز می شود که با حرکت جدید BC کاهش می یابد. سپس BC باز می گردد و صعودی می شود(CD) که طی آن، قیمت از قله ایجاد شده توسط نقطه B عبور کرده و بالاتر می رود. زمانیکه شما این ویژگیها را در نمودار قیمت مشاهده کردید می توانید انتظار یک کاهش قیمت دیگر را داشته باشید.

حرکت نزولی بالقوه در این الگو با فلش آبی در شکل بالا مشخص شده است.

توجه داشته باشید که سه حرکت قیمت لازم است تا الگوی AB=CD تکمیل شود: حرکت AB، حرکت BC و حرکت CD. ما تنها زمانی معامله را آغاز می کنیم که CD به اندازه AB حرکت کرده باشد.

همانگونه که مشاهده کردید ABCD صعودی و نزولی، قرینه همدیگر هستند و قوانین معاملاتی مشابهی دارند. اما جهت معامله(خرید یا فروش) در هر الگو، برای معامله گر متفاوت خواهد بود.

نسبتهای فیبوناچی در الگوی AB=CD

الگوی AB=CD بایستی در نسبتهای فیبوناچی خاصی شکل بگیرد. در زیر سطوح فیبوناچی الگوی معاملاتی AB=CD شرح داده شده است.

• BC به اندازه 62% فیبوناچی AB باز می گردد.
• CD به اندازه 127% فیبوناچی BC تغییر می کند.

جهت تایید الگوی ABCD شما بایستی همیشه نسبتهای فیبوناچی را در نظر بگیرید. اندیکاتورهای فیبوناچی زیادی در نرم افزارهای تحلیل تکنیکال جهت تایید الگوی ABCD وجود دارند. نسبتهای فیبوناچی همراه با الگو را در شکل زیر مشاهده می کنید:

همانگونه که در شکل بالا می بینید BC بایستی 62% AB و CD باید 127% BC باشد. همزمان با این نسبتهای فیبوناچی، بایستی AB و CD مسافت یکسانی را طی کرده باشند و از نظر زمانی نیز در مدت تقریبا مشابهی شکل گرفته باشند. به عبارت دیگر اگر شما در نمودار، حرکت AB=CD را یافتید که نسبتهای فیبوناچی ذکر شده بر آن حاکم باشد می توانید آن را بعنوان یک سیگنال قوی و با احتمال وقوع بالا در نظر بگیرید.

سیستم معاملاتی AB=CD

برای معامله گرانی که بتازگی با الگوهای هارمونیک آشنا می شوند الگوی ABCD نقطه خوبی برای شروع است. از آنجا که این الگو یک الگوی خاص است قوانین معاملاتی خاص خود را نیز دارد. اگر شما نحوه پیاده سازی این قوانین را بیاموزید می توانید بخوبی از آن در معاملات خود استفاده کنید.

نقطه ورود AB=CD

برای اینکه بتوانیم بر اساس الگوی AB=CD وارد بازار شویم ابتدا باید از تشکیل شدن الگو اطمینان یابیم. این بدان معنی است که شما بایستی دو حرکت موازی قیمت را بیابید که اندازه آنها یکی باشد(AB=CD). همزمان BC باید در سطح 62% فیبوناچی AB و CD در سطح 127% فیبوناچی BC قرار گیرد. همچنین AB و CD از نظر زمانی در مدت مشابهی شکل گرفته باشند. اگر همه شرایط ذکر شده را در نمودار قیمت تشخیص دادید یک الگوی AB=CD معتبر را یافته اید.

پس از تایید الگو شما باید زمانیکه CD به اندازه 127% BC تغییر کرد وارد بازار شوید. شما باید در جهت خلاف CD وارد معامله شوید.

تصویر بالا الگوی ABCD نزولی را نشان می دهد. زمانیکه CD به اندازه 127% BC حرکت کرد و شروع به نزول کرد شما باید موقعیت فروش در بازار بگیرید.

در الگوی ABCD صعودی نیز بطور مشابهی عمل می کنیم با این تفاوت که همه چیز برعکس خواهد بود.

حد ضرر در الگوی AB=CD

زمانیکه شما یک موقعیت معاملاتی را بر اساس الگوی ABCD باز می کنید جهت محافظت از سرمایه خود در زمان حرکت غیر منتظره قیمت، بایستی حد ضرر مشخصی برای معامله تعیین کنید. محل مناسب حد ضرر شما پس از آخرین نقطه حرکت CD خواهد بود.

شکل بالا همان تصویر ماقبل آن است. با این تفاوت که محل مناسب حد ضرر را با یک خط قرمز در آن مشخص کرده ایم.

همانگونه که قبلا اشاره شد الگوی ABCD برای ما فرصتی را فراهم می آورد تا دقیقا در ابتدای بازگشت قیمت، وارد یک معامله شویم. به عبارت دیگر ما معامله را در ظهور یک روند جدید ایجاد می کنیم. این بدان معنی است که نقطه ورود و حد ضرر ما بسیار به هم نزدیک هستند. بنابراین در الگوی ABCD می توان نسبت پاداش به ریسک بسیار مناسبی داشته باشیم.

تعیین حد سود در الگوی AB=CD

حداقل هدف قیمتی که در الگوی ABCD می توان متصور بود اندازه ای برابر با حرکت قبلی یعنی موج CD خواهد بود. بدین ترتیب نقطه شروع CD هدف قیمتی شما خواهد بود. تعیین حد سود را بصورت شکل در زیر می بینید.

موجی که انتظار می رود بعد از CD ظاهر شود باید به نقطه بازگشتی 100% فیبوناچی CD برسد. به عبارت دیگر حرکت قیمت بعد از CD بایستی برابر با CD باشد. با این حال، این حداقل پتانسیل حرکتی نمودار است. به بیانی دیگر حرکت قیمت ممکن است بیش از این مقدار پیشروی کند و این می تواند یک فرصت برای ما باشد تا با حفظ قسمتی از موقعیت معاملاتی به سود بیشتری دست یابیم. برای مثال پس از رسیدن قیمت به 100% فیبوناچی می توان سود 50% موقعیت معاملاتی را شناسایی و مابقی 50% معامله را جهت سود بیشتر باز نگه داشت. اما اگر چنین کاری انجام دادید بایستی با استفاده از ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال مانند خطوط روند، سطوح مقاومت و حمایت، کانال ها و الگوهای قیمتی یا علائم کندل استیک بازار را رصد کنید. بدین صورت زمانیکه سر نخ قابل قبولی جهت معکوس شدن روند یافتید با خروج از بازار، سود خود را شناسایی می کنید.

یک مثال واقعی از الگوی ABCD

حال که الگوی ABCD را بررسی کردیم و قوانین معاملاتی آن را فرا گرفتیم، همه آنها را به منظور ایجاد یک استراتژی کامل معاملاتی با هم ترکیب می کنیم.

ما نمودار را بر اساس AB=CD الگوی ABCD چیست؟ تحلیل می کنیم. مرحله مهم بعدی، اعتبار سنجی و تایید الگو است. این بدان معنی است که ما بایستی BC را ارزیابی کنیم تا مطمئن شویم به اندازه 62% AB بازگشته است و CD به اندازه 127% BC حرکت خود را ادامه داده است. همزمان AB و CD باید از نظر زمان و تغییرات قیمت به یک اندازه باشند.

اگر الگو صعودی باشد می توانیم وارد موقعیت خرید شویم و حد ضرر را زیر نقطه D قرار دهیم. سپس بایستی در موقعیت خود بمانیم تا قیمت حداقل تا سطح C باز گردد. و اگر الگو نزولی باشد یک موقعیت فروش باز می کنیم و حد ضرر را بالاتر از نقطه D می گذاریم. سپس در موقعیت خود می مانیم تا قیمت تا سطح C نزول کند. در زیر یک مثال واقعی را همراه با شکل مشاهده می کنید.

نمودار بالا مربوط به جفت ارز پوند/دلار است که در تایم فریم چهار ساعته به تاریخ جولای 2014 رسم شده است. تحلیل ما نشان داده که یک الگوی AB=CD در نمودار شکل گرفته است. الگو در نمودار با خطوط آبی مشخص شده است. خطوط افقی مشکی رنگ، سطوح فیبوناچی را نشان می دهند. مشاهده می کنید که AB تقریبا برابر با CD می باشد. همچنین AB تقریبا در مدت زمان مشابه با CD تشکیل شده است. BC در 62% فیبوناچی AB باز گشته است و CD تا 127% فیبوناچی BC حرکت کرده است. بنابراین الگوی ABCD در نمودار تایید شده است.

همانگونه که احتمالا خودتان هم توجه کرده اید ما در اینجا یک الگوی ABCD صعودی داریم. زیرا نوسانهای AB و CD نزولی هستند. بنابراین در این حالت ما انتظار یک افزایش قیمت را داریم.

حرکت CD تا محدوده 127% فیبوناچی BC حرکت کرده و در آنجا به سمت بالا تغییر جهت داده است. بلافاصله پس از شناسایی این تغییر جهت، زمان ورود به موقعیت خرید خواهد بود. شما بایستی حد ضرر خود را همانگونه که الگوی ABCD چیست؟ در نمودار با خط قرمز نشان داده شده است به زیر کمترین قیمت CD قرار دهید.

پس از اینکه قیمت چندین بار سطح 127% فیبوناچی را لمس کرد نمودار پوند/دلار شروع به صعود کرد. چندین هفته بعد، قیمت به حداقل هدف قیمتی الگو رسید. به بیانی دیگر قیمت تا سطح C رشد کرد. در اینجا ما دو گزینه مناسب پیش رو داریم. اینکه موقعیت معاملاتی خود را ببندیم و کل سود را شناسایی کنیم و یا قسمتی از موقعیت را ببندیم و به مابقی موقعیت معاملاتی اجازه رشد بیشتر بدهیم.

در مورد این معامله، اگر شما تصمیم به حفظ موقعیت می گرفتید ریسک شما با پاداش همراه می بود. قیمت در راه صعود تنها کف های بالاتر را ایجاد کرده و به هیچ محدوده حمایتی نزول مجدد نکرده است که موجب تقویت بیشتر موقعیت خرید ما شده است. بنابراین بهترین عمل، نگهداری بیشتر معامله است تا زمانیکه قیمت یکی از سطوح حمایت خود را بشکند. این اتفاق در 4 جولای 2014 رخ داد زمانیکه پوند/دلار به کمتر از کف قبلی خود نزول کرد که آن را با خط زرد رنگ در نمودار مشخص کرده ایم. این یک سیگنال جهت خروج از معامله بود.

توجه داشته باشید که حداقل هدف قیمتی الگوی ABCD در این مثال تنها نیمی از کل حرکت قیمت بوده است. این موضوع نشان می دهد که چقدر مهم است تا معامله برنده را تا حد امکان در بازار نگه داریم.

الگوی ABCD چیست؟

الگوی ABCD یک الگوی نمودار ساده است که شامل دو پای قیمت معادل است. این یک الگوی هارمونیک است که به معامله‌گران کمک می‌کند که نقاط برگشتی قیمت را جهت زمان ورود و خروج از معامله محاسبه کنند.

این الگو می‌تواند برای پیش‌بینی برگشت قیمت از نزولی به صعودی یا بالعکس مورد استفاده قرار گیرد. شناسایی تخصصی این الگوها به معامله‌گران کمک می‌کند تا به محیط در حال تغییر بازار واکنش نشان دهند.

در این الگو (نزولی ABCD) قسمت A تا B اولین حرکت قیمت به سمت بالا میباشد، که در طی آن قدرت خریداران به شدت بالا می‌رود و بدین ترتیب سهام را به حداکثر قیمت می رسانند. به طور قطع، خریداران شروع به فروش سهام خود به منظور کسب سود می‌کنند و فروشندگان قدرت می‌گیرند و قیمت تا نقطه C که می بایست در سطح بالاتری از A قرار بگیرد اصلاح می کند و پس از تکمیل قسمت BC قسمت CD که تقریبا به اندازه AB می‌باشد تکمیل می‌گردد.

مفهوم الگوهای هارمونیک در سال ۱۹۳۲ توسط H.M. Gartley بیان شد.این قالب ساده پایه و اساس شناخت تمام الگوهای هارمونیک است.

الگوهای هارمونیک ساختار الگوی هندسی با استفاده از دنباله فیبوناچی هستند و هر گونه بحث در مورد الگوهای هارمونیک باید شامل اعداد فیبوناچی باشد.این ساختارهای هارمونیک شناسایی شده به عنوان الگوهای مشخص (هارمونیک) فرصت‌های منحصر به فرد برای معامله‌گران مانند جنبش‌های قیمت بالقوه و تغییر در روندها را فراهم می‌کنند.

نظریه اولیه در پشت الگوهای هارمونیک مبتنی بر حرکات قیمت / زمان است که به روابط نسبت فیبوناچی و تقارن آن در بازارها بستگی دارد. آنالیز نسبت فیبوناچی به خوبی با هر بازار و در هر نمودار زمانی خوب عمل می‌کند. ایده اصلی استفاده از این نسبت‌ها، شناسایی نقاط عطف کلیدی، retracements و extensions همراه با مجموعه‌ای از نقاط نوسان بالا و نقاط پایین نوسان است.

اهمیت الگوی ABCD

الگوی ABCD به چند دلیل برای معامله‌گران مهم است:

• معامله‌گران می‌توانند از آن برای شناسایی فرصت‌های مناسب ورود و خروج در بازارهای مختلف، در هر شرایط بازار، و در هر زمانی استفاده کنند.
• این الگو پایه تمام الگوهای دیگر است.
• هم‌گرایی چندین الگوی ABCD در تمامی بازه های زمانی یک سیگنال ورود و خروج قدرتمند را ارایه می‌دهد.
• هر الگوی ABCD هر دو نسخه صعودی و نزولی را دارد.
• الگوی ABCD ترکیبی از زمان، قیمت و شکل است. هنگامی که هر سه ترکیب در یک نقطه ادغام می‌شوند، الگوی معتبری را شکل می‌دهد که معامله‌گران می‌توانند بر روی مناطقی که پتانسیل خوبی دارند تکیه کنند تا بتوانند نقاط ورود و خروج خود را مشخ کنند.

شناسایی الگو

شناسایی الگوهای هارمونیک می‌تواند کمی سخت باشد ، اما وقتی یک معامله‌گر ساختار الگوها را درک می‌کند، می‌تواند به راحتی توسط ابزارهای فیبوناچی نسبت به شناسایی الگوها اقدا کند. الگوهای هارمونیک اصلی عبارتند از:

همه الگوهای هارمونیک دارای اصول و ساختار مشابهی هستند. اگر چه آن‌ها از نظر نسبت طول پا و مکان گره‌های کلیدی متفاوت هستند (X، A، B، C، D)، اما زمانی که یک الگو را درک می‌کنید، درک دیگرالگوها نسبتا آسانتر خواهد بود.

چرا این الگوها مهم هستند؟

اهمیت اصلی الگوهای هارمونیک، پیش‌بینی حرکات قیمت است.

با پیدا کردن الگوهای مختلف و اعمال ضرایب فیبوناچی برای آن‌ها، معامله‌گران می‌توانند برای پیش‌بینی حرکت قیمتها در اینده اقدام کنند.

الگوی ab=cd چیست و چطور با آن معامله کنیم؟!

معامله در بازارهای مالی بیشتر از آنکه بازی و سرگرمی باشد، یک حرفه واقعی است که خیلی‌ها از آن پول درمی‌آورند. اما معامله بدون برنامه‌ریزی یا دانش کافی اسمش معامله نیست، قمار است. به همین خاطر اکثر معامله‌گران روی نمودارهای قیمت دنبال الگوهایی می‌گردند تا روند حرکت قیمت و نقاط عطف بازار را پیش‌بینی کنند. یکی از منطقی‌ترین و قابل اعتمادترین آنها، الگوی ABCD است.

معامله‌گران خوب می‌دانند که جهت بازار بعد از یک روند مشخص برمی‌گردد و این نقطه را بهترین زمان برای ورود به بازار یا خروج از آن می‌شناسند. این الگو ترکیبی از زمان درست، قیمت درست و شکل درست است. به محض آنکه هر سه عامل در یک نقطه ادغام شوند، الگو حرکتی تشکیل می‌دهد که معامله‌گر می‌تواند برای شناسایی نقاط بازگشت بازار به آن تکیه کند.

در ادامه همراه ما باشید تا با این الگو آشنا شویم و نحوه بازکردن و بستن معامله با آن را یاد بگیریم.

الگوی معاملاتی ABCD چیست؟

الگوی ABCD یک الگوی نموداری هارمونیک است که از دو پایه قیمتی معادل (برابر) تشکیل می‌شود. معامله‌گر به محض مشاهده این الگو روی نمودار می‌تواند قیمت دارایی را در شرف تغییر جهت پیش‌بینی کنند. این یعنی کاربرد مهم الگو پیش‌بینی روند صعودی یا نزولی بسته به جهت حرکت بازار است که در هر دوره‌ای و در هر بازاری ظاهر می‌شود.

این الگو چهار رفتار متوالی بازار را نشان می‌دهد که نتیجه‌اش سه نوسان قیمت (A، B، C) و یک اقدام خرید یا فروش (D) در بازار است:

• قیمت بعد از یک اسپایک اولیه سقوط می‌کند.
• قیمت به پایین‌ترین حد روزانه می‌رسد.
• قیمت به سطح حمایت جدیدی برخورد می‌کند.
• خط قیمت نقطه A را می‌شکند.

درک این حرکت زیگزاگی برای معامله‌گران تازه‌کار کمی دشوار است؛ با این حال تعیین سطوح الگوی ABCD چیست؟ بالا و پایین، به معامله‌گر ایده خوبی درباره عملکرد قیمت در آینده می‌دهد. چراکه کاملا نشان می‌دهد چه زمانی باید وارد یا خارج معامله شد؛ قبل از افزایش یا کاهش مجدد قیمت.

چه زمانی از الگوی ABCD استفاده کنیم؟

از آنجا که این یکی از ساده‌ترین الگوهای هارمونیک است و بیشتر الگوهای دیگر بر اساس همین طرح تشکیل می‌شوند، حتی اولین بار استفاده از آن هم سخت نیست. عده‌ای آن را به‌عنوان الگوی عصرگاهی می‌شناسند و معتقدند در اواخر روز آغاز می‌شود. نقطه ورود سرمایه‌گذاری معمولا حوالی ساعت ۲ بعدازظهر قرار می‌گیرد که بین ساعت ۱ تا ۳:۳۰ بعدازظهر است. اگر معامله‌گر پاره‌وقت هستید، حوالی این بازه زمانی (موقع ناهار) حواستان به تشکیل این الگو روی نمودار باشد.

الگوی ABCD صعودی ( Bullish Pattern )

این الگو را می‌توان به این شکل تجزیه و تحلیل کرد:

• A: نقطه A یک سقف مهم و برجسته است.
• B: نقطه B در پایین‌ترین سطح نمودار قرار می‌گیرد. ارزش دارایی هرچقدر بین نقاط AB تغییر کند و کاهش و افزایش یابد، بالاتر از A یا پایین‌تر از B نمی‌رود.
• C: نقطه C باید بین نقطه A و B قرار گیرد. این نقطه کف دوم نمودار در نظر گرفته می‌شود.
• D: نقطه D باید پایین‌تر از نقطه B باشد که کف قیمتی جدیدی ثبت می‌کند. هیچ نقطه‌ای بالاتر از C و هیچ نقطه‌ای پایین‌تر از D در پای CD وجود ندارد. در این الگو معامله‌گر باید حداقل سود هدف را در نقطه B برداشت کند.

الگوی ABCD نزولی (Bearish Pattern)

این الگو را می‌توان به این شکل تجزیه و تحلیل کرد:

• A: نقطه A یک کف مهم و برجسته است.
• B: نقطه B سقف برجسته است. درست مثل الگوی صعودی، اما در جهت مخالف. هیچ کفی پایین‌تر از A و هیچ سقفی بالاتر از B در خط AB دیده نمی‌شود.
• C: نقطه C باید بالاتر از نقطه A باشد. هیچ سقفی بالای B و هیچ کفی زیر C در پای BC وجود ندارد.
• D: نقطه D باید بالاتر از نقطه B قرار گیرد. هیچ نقطه‌ای کمتر از C و هیچ نقطه ای بالاتر از D در پای CD وجود نخواهد داشت.

ریسک معامله با الگوی ABCD چقدر است؟

احتیاط همیشه شرط عقل است. به همین خاطر یکی از اولین قدم‌هایی که باید قبل از بازکردن معامله برداشته شود، محاسبه و مدیریت ریسک است. به مقادیر A و ‌B روی نمودار دقت کنید. برای الگوی مقدار A را از B کم و برای الگوی صعودی B از A کم کنید. این اختلاف میزان ریسک معامله را نشان می‌دهد و می‌گوید باید برای از دست دادن چه مقدار از دارایی خود آماده باشید. ریسک به ریوارد معامله در بهترین حالت ۳:۱ است.

بهترین زمان معامله خرید با الگوی ABCD

در یک الگوی abcd نزولی سرمایه‌گذار باید پایه AB را اندازه‌گیری کرده و آن را با CD مقایسه کند. زمانی که اندازه پایه‌ها برابر باشد، بهترین زمان ممکن برای بازکردن معامله خرید است. در یک الگوی صعودی سرمایه‌گذار باید روی نقطه C اقدام به سرمایه‌گذاری کند.

بهترین نقطه ورود به معامله

بیایید اول معامله شورت را بررسی کنیم. برای شناسایی نقطه ورود معاملات شورت در الگوی نزولی، ابتدا نگاهی به نمودار بیندازید و ببینید که قیمت از نقطه A بالا می‌رود و به بالاترین حد خود در روز (B) می‌رسد. سپس منتظر بمانید تا ببینید یک سطح حمایت بالاتر از نقطه A ایجاد می‌شود یا خیر. اگر چنین شد، نقطه جدید را C بنامید تا الگو تکمیل شود. در این مرحله باید منتظر تثبت قیمت باشید. اگر حمایت C ایجاد شد، بگردید دنبال یک روند صعودی که به نقطه D ختم شود. نقطه ورود شما به معامله Shory زمانی است که قیمت دارایی از شروع به ریزش از سقف جدید کند. حد ضرر نیز بالای این سقف خواهد بود.

برای ورود به الگوی صعودی باید معکوس این فرایند را در نظر بگیرید.

بهترین زمان معامله فروش با الگوی ABCD

در یک الگوی نزولی سود هدف در نقطه B (کمی بالاتر یا پایین‌تر) قرار می‌گیرد. در الگوی صعودی سرمایه‌گذار پایه AB را اندازه‌گیری کرده و زمانی برابر با پایه CD بود، اقدام به فروش می‌کند. البته، مواقعی وجود خواهد داشت که نقطه فروش به هدف مورد انتظار نمی‌رسد یا از آن عبور می‌کند. اینجاست که سرمایه‌گذار باید بتواند بر اساس حرکات بازار و مقدار ریسکی که حاضر است بپذیرد، آگاهانه تصمیم بگیرد در چه نقطه‌ای معامله را ببندد.

بهترین نقطه خروج از معامله

برای تعیین نقطه خروج ابتدا نگاهی به نسبت ریسک به ریوارد الگوی abcd بیندازید. اگر این نسبت را ۱ به ۲ در نظر گرفته‌اید و برای حد ضرر فاصله ۱۰ سنتی در نظر گرفته‌اید، باید حد سود را در فاصله ۲۰ سنتی تنظیم کنید. اما در نهایت این نقطه کاملا به بازه زمانی معامله و میزان ریسکی که حاضرید تحمل کنید، بستگی دارد. در الگوی نزولی بهتر است صبر کنید قیمت حداقل به C یا پایین‌تر از آن برسد، در الگوی صعودی هم بهتر است معامله را بالای این نقطه ببندید.

تاثیر حجم معاملات بر الگوی ABCD

حجم معاملات به‌خوبی نشان می‌دهد چه اتفاقاتی در انتظار آینده یک دارایی است. اگر حجم معاملات بالا باشد، نشانه خوبی برای سرمایه‌گذاران است و می‌تواند نشان‌گر رسیدن به نقطه فروش یا حتی عبور قیمت از این نقطه باشد. اگر دارایی مربوط به حوزه داغی مثل DeFi بوده و شناور پایینی داشته باشد، یا اخبار خاصی مرتبط با آن در جریان باشد، احتمال افزایش حجم معاملات و تشکیل یک الگوی موفق ABCD وجود دارد.

• در طول دوره تثبیت قیمت، معمولا حجم بازار کم است. این نکته‌ای است که باید موقع معامله با این الگو مد نظر داشت.
• به محض آنکه سیگنال خرید واضحی روی نمودار مشاهده می‌کنید باید به‌دنبال نقطه شکست باشید. اگر شکست حجم در همان بازه زمانی رخ دهد، سیگنال به‌مراتب قوی‌تر خواهد بود.

شناسایی الگوی ABCD با نمودارهای چند روزه

از آنجا که الگوی ABCD یک الگوی میان‌روزی است، بهتر است قبل از هرگونه اقدام معاملاتی نگاهی به نمودارهای چندروزه دارایی‌هایی بیندازید که می‌خواهید روی آنها سرمایه‌گذاری کنید. ببینید آیا نمودارها از قوانین الگوی ABCD پیروی می‌کنند؟ آیا نقطه فروش مورد انتظار به دست آمده یا از آن فراتر رفته است؟این اطلاعات هنگام تصمیم گیری در مورد رقم معامله به کمکتان می‌آید.

اهمیت الگوی معاملاتی ABCD

الگوی ABCD به چند دلیل برای معامله‌گران مهم است:

• معامله‌گران می‌توانند از این موقعیت برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی در بازارهای مختلف استفاده کنند.
• اساس بسیاری از الگوهای دیگر است.
• می‌توان قبل از شروع معامله با آن نسبت ریسک به ریوارد معامله را به‌دست آورد.
• این الگو درصد برد فوق‌العاده قابل توجهی دارد.
• همگرایی چندین الگوی ABCD در بازه‌های زمانی متفاوت، یک سیگنال معاملاتی قدرتمند در اختیار شما می‌گذارد.

برای آشنایی بیشتر با الگوی پروانه این مقاله را مطالعه نمایید.

کلام آخر

الگوی ABCD با وجود تنوع فراوان یکی از قابل اعتمادترین و جاافتاده‌ترین الگوهای معاملاتی است که می‌توان از آن برای سرمایه‌گذاری در هر دو نوع روند نزولی و صعودی استفاده کرد. چراکه برای پیشگیری از ضررهای هنگفت، اطلاعات خوبی در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد. البته نباید فراموش کرد که بازارها تحت تاثیر عوامل خارجی حرکت می‌کنند و جهت این حرکت با هیچ ابزاری به‌طور صددرصد قابل پیش‌بینی نیست.

با این وجود، الگوی ABCD یک نقطه شروع عالی برای معامله‌گران تازه‌کار و یک ابزار عالی در طول حرفه سرمایه‌گذاری آنهاست. از آنجا که اکثر الگوهای سرمایه‌گذاری بر اساس این الگو عمل می‌کنند، آشنایی با آن و نحوه استفاده از آن زمینه را برای یادگیری الگوهای دیگر فراهم می‌کند.

امیدواریم بعد از مطالعه این مقاله هیچ ابهامی درباره این الگو در ذهن شما خوانندگان عزیز باقی نمانده باشد. اگر اطلاعات بیشتری در این زمینه دارید یا تجربه‌ای در معامله با این الگو دارید، خواهشمندیم نظرات‌تان را با ما و همراهان ما در میان بگذارید.