الگوهای کلاسیک معاملاتی

​

تعریف و ماهیت الگوهای قیمت یا الگوهای کلاسیک :

الگوهای قیمتی یا پترنهای قیمتی در واقع اشکالی از رفتار قیمت هستند که به دلیل تکرار شدن در نمودار های قیمت ، به صورت الگو یا پترن ، دارای ارزش پیش بینی رفتار آتی قیمت میباشند. در واقع چون در دنیای تحلیل تکنیکال این پترن های کلاسیک بارها تکرار شده و در نمودار های قیمت شکل گرفته اند ، اکنون میتوان آنها را به عنوان پترن قیمتی یا الگوی قیمتی معرفی کرد .

انواع الگوهای قیمتی ( پترن های قیمتی ) :

الگوهای قیمتی یا الگوهای کلاسیک به دو دسته ی الگوهای بازگشتی و الگوهای ادامه دهنده روند تقسیم میشوند .

الگوهای بازگشتی :

الگوهای بازگشتی قیمت ، به الگوهایی گفته میشود که با شکل گیری این الگو ها ، انتظار میرود که جهت الگوهای کلاسیک معاملاتی حرکت قیمت برعکس شود . پترن های برگشتی شامل موارد زیر میباشند :

• الگوی سر و شانه صعودی ( BULLISH HEAD AND SHOULDER PATTERN )
• الگوی سر و شانه نزولی ( HEAD AND SHOULDER PATTERN BEARISH)
• الگوی کف دوقلو ( DOUBLE BOTTOM PATTERN )
• الگوی سقف دو قلو ( DOUBLE TOP PATTERN )
• الگوی کف سه قلو ( TRIPLE BOTTOM PATTERN )
• الگوی سقف سه قلو ( TRIPLE TOP PATTERN )

کلیه ی الگوهای بازگشتی ، در فیلم آموزش الگوهای قیمتی یا کلاسیک ، به طور کامل و با ذکر مثال های واقعی آموزش داده شده است .

الگو های ادامه دهنده روند :

الگو های قیمتی ادامه دهنده روند ، به الگو هایی گفته میشود که در مسیر یک روند صعودی یا نزولی شکل میگیرد و تکنیکالیست با شناسایی این پترن ها ، انتظار خواهد الگوهای کلاسیک معاملاتی داشت که پس از کامل شدن پترن ، قیمت در جهت قبلی خود به حرکت ادامه دهد . پترن های قیمتی ادامه دهنده روند در واقع زمانی شکل میگیرند که قیمت در مسیر حرکتی خود نیاز به استراحت داد .الگو های ادامه دهنده روند شامل موارد زیر میباشند .

• الگوی پرچم ( FLAG PATTERN )
• الگوی مثلث ( TRIANGLE PATTERN ) ( مثلث متقارن ، مثلث کاهشی ، مثلث افزایشی )
• الگوی کنج ( WEDGE PATTERN )
• الگوی مستطیل ( RECTANGLE PATTERN )

این الگوهای ادامه دهنده روند نیز همانند الگوهای بازگشتی ، در فیلم آموزشی الگوهای کلاسیک ، با ذکر مثالهای واقعی ، آموزش داده شده اند .

جهت مطالعه محتوای کل دوره ( 12 قسمت ) و دانلود آن میتوانید به این صفحه مراجعه نمایید .

جهت مشاهده آموزشهای تحلیل تکنیکال به صورت رایگان ، کانال (( آموزه های مالی رضا گلشاهیان )) را در یوتیوب سابسکرایب نموده و در قسمت آموزش تحلیل تکنیکال میتوانید کلیه فیلم های آموزشی ایشان را مشاهده نمایید.

معرفی ۵ الگوی کلاسیک در ترید ارزهای دیجیتال

کاملا مشخص است که نمودارها نشان دهنده‌ی عامل‌های تکنیکالی است که بر قیمت‌ها مؤثر می باشد و تاریخ قیمت‌ها را مورد بررسی قرار می دهد . وقتی یک بازه‌ی زمانی طولانی حرکات قیمت دارایی را مورد بررسی قرار دهید ، امکان شناخت الگوهای (Pattern) تکرار شونده‌ی زیادی وجود دارد که در تریدهای کنونی در بورس ، فارکس یا بازارهای ارز دیجیتال تاثیر بسیار خوبی دارد . از نظر تعداد زیادی از تریدرها ، الگو های کلاسیک شاخص‌های مناسبی جهت ترید ارز دیجیتال به شمار می روند که می توان به آنها اعتماد کرد .

معرفی الگو های کلاسیک در ترید

این الگو های کلاسیک نشان‌دهنده‌ی احتمال ادامه روند کنونی یا تغییر جهت آن است . آنها بازه‌های تثبیت را در یک روند کاملا تعیین شده به نمایش می گذارند و این امکان را به تریدرها می دهند تا بتوانند با آگاهی بیشتری تصمیم‌گیری کنند . در این مقاله تصمیم داریم رایج‌ترین نوع این الگو ها را بررسی نماییم :

۱. پرچم (Flag)

وقتی به این الگو نگاه می کنیم به یک پرچم روی یک میله شباهت دارد . این میله پرچم نشان‌دهنده‌ی جهت روند غالب می باشد . به خاطر تغییر شدیدی که در یک روند به وجود می آید ، پرچم به عنوان بخشی از آن ایجاد می گردد .

بعد از مشخص شدن جهت روند ، می بایست تمرکزتان روی ارتفاع میله پرچم باشد : این هدف قیمت را در انتهای شکل گیری الگو نشان می دهد . اغلب درون پرچم پنج موج ایجاد می شود و در موج پنجم ، قیمت از الگو بالاتر می‌رود .

به طور معمول ، پرچم‌ها شکست قيمتی شدیدی را تجربه می کنند . جهت ارزیابی مقدار شکست ، تریدر می بایست اقدام به اندازه‌گیری عمق بدنه (Body) ، زاویه شیب و تعداد امواج قبلی نماید . هر چقدر که زاویه دارای شیب تندتری باشد ، شکست قوی‌تر رخ خواهد داد . توصیه‌ی تحلیلگران این است که فقط بعد از رخ دادن شکست ، اقدام به ترید ارز دیجیتال با این الگو کنید .

۲. پرچم سه گوش (Pennant)

این الگو به پرچم شباهت دارد ولی دارای یک ساختار مثلثی است . سه گوش‌ها در میان یک روند غالب ایجاد می‌شوند . تفاوتی که میان یک سه گوش و یک پرچم وجود دارد در این است که حرکت پرچم سه گوش در یک حیطه‌ی باریک صورت می گیرد و موج‌هایی که در آخر پرچم سه گوش ایجاد می شوند‌ از اول شکل گیری آن کوچکتر می باشند .

وقتی یک پرچم سه گوش تشکیل می شود ، اغلب موجب کاهش حجم معاملات می گردد و مجددا پس از شکست ‌افزایش می یابد . به طور معمول پرچم‌ها متشکل از بالغ بر ۲۰ کندل هستند . همانند پرچم ، ارتفاع پرچم تارگت قیمت بعد از شکست قیمت پنج موج از محدوده بدنه را نشان می دهد .

۳. مثلث (Triangle)

این الگو در عمل و با توجه به نوع الگو مانند مثلث معمولی با اوج‌های گوناگون را نشان می دهد . مثلث‌ها اغلب در پایان روند غالب ایجاد می گردند . با توجه به جهت روندی که وجود دارد ، مثلث نشان دهنده‌ی یک سیگنال ادامه‌دار قوی یا ضعیف می باشد .

با توجه به روند غالب ، مثلث‌ها قادر به کمک کردن تریدرها بر اساس موارد ذیل می باشند که موجب می شوند در زمان ترید ارزهای دیجیتال تصمیمات خود را با آگاهی بیشتری اتخاذ کنند .

معمولا مثلث صعودی در روند صعودی ایجاد می گردد و ادامه دهنده‌ی روند حرکت قیمت است . همین مسئله در خصوص مثلث نزولی نیز صادق است . ولی در صورتی که یک مثلث صعودی در بازه‌ی روند خرسی تشکیل شود (یا برعکس آن یعنی در یک روند گاوی یک مثلث رو به پایین تشکیل گردد) پس روند مستحکمی نمی باشد . باید برای شناسایی اینکه آیا روند ادامه‌دار است یا خیر ، اقدام به تحلیل اطلاعات اضافی کرد .

مثلث متقارن یک الگوی صعودی و یا یک الگوی نزولی به حساب نمی آید و به همین خاطر تحلیل آن بستگی به روند اصلی دارد . این یک الگوی خنثی به شمار می رود که نشان دهنده‌ی دوره تثبیت قیمت است .

الگو های مثلث دارای چه ویژگی‌های اصلی هستند :

• پنج موج : به احتمال زیاد ، اگر امواج بیشتر وجود داشته باشد ، بعد از شکست ، حرکت قیمت معنی بیشتری پیدا خواهد کرد .
• در الگوهای کلاسیک معاملاتی صورتی که قیمت در بخش اول یا دوم مثلث بشکند ، قدرت روند را نشان می دهد و همینطور شکست قیمت در بخش آخر مثلث به نسبت ضعیف و دارای تغییرات کوتاه می باشد .
• بعد از شکست ، قیمت فاصله‌ای برابر با بزرگترین قسمت بدن را تحت پوشش قرار می‌دهد .

۴. گُوه (Wedge)

گُوه به مثلث شباهت دارد ، ولی روند را معکوس می کند . این الگو به طور معمول ، معکوس کننده‌ی روند صعودی است ولی دارای استثناهایی نیز است . برخی مواقع گُوه در حال رشد به روند ادامه می‌دهد .

در صورتی که پیش از گُوه در حال رشد ، روند نزولی باشد ، مشخص است که گُوه در حال رشد ، ادامه دهنده‌ی روند است . در وهله‌ی اول بعد از گُوه در حال رشد ، کاهش قیمت دیده می شود .

گُوه نزولی یک الگوی خرسی به شمار می رود . این یک الگویی است که تقریبا کم اتفاق می افتد و تحلیل تکنیکال به حساب می آید که در روند نزولی ایجاد شده است . اغلب یک گُوه در حال سقوط ، نشان‌دهنده‌ی روند صعودی است ، ولی همیشه اینطور نمی باشد .

۵. سر و شانه (Head & Shoulder)

الگوی سر و شانه یک الگوی کاملا متداول است که بعد از یک روند صعودی ظاهر می شود و نشان دهنده‌ی سه قله است که در وسط بالاترین قله قرار دارد و دو قله دیگر در طرفین هستند که شانه نام دارند . این اندیکاتور موجب برعکس شدن قیمت می شود و سبب تشکیل روند نزولی جدیدی می گردد .

در برابر این الگو ، یک وضعیت برعکس موجود است ، ولی اکنون در روند نزولی ، این سیگنال معکوس موجب می گردد که روند صعودی ظاهر گردد .

نتیجه‌گیری

اینکه بخواهید الگو های کلاسیک را بیابید عملا کار زمان‌بری است .

هرچقدر که نمودارها را در طول تحلیل تکنیکال (TA) بیشتر تحلیل کنید ، راحت تر می توانید آنها را پیدا کنید . این الگو ها می توانند به عنوان سیگنال‌های خوبی برای ترید ارزهای دیجیتال به شمار روند ؛ چراکه می توانند کمک کنند تا اهداف قیمت را پیش بینی کنید .

به منظور مدیریت نمودن درست ریسک ، نباید این سیگنال‌ها را در گزینه ای جداگانه مدنظر قرار دهید .

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) کلاسیک یا پیشرفته؟

در همه بازارهای مالی، چند روش کلی برای تحلیل وضعیت بازار و پیش بینی قیمت برای خرید یا فروش رمزارز وجود دارد که یکی از مهمترین آن‌ها تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) است.تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های تحلیل قیمت و بررسی بازارهای مالی است که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در کنار تحلیل فاندامنتال از آن استفاده می‌کنند.

تحلیل فاندامنتال شامل بررسی بیانیه‌های مالی یک شرکت، وضعیت شبکه یک ارز دیجیتال و پیگیری رویدادها و اخبار آن‌ است، در حالی‌ که در تحلیل تکنیکال با استفاده از تاریخچه حجم و قیمت می‌توان وضعیت یک ارز دیجیتال را سنجید و در مورد آن تصمیم‌گیری کرد.

تحلیل چیست؟

بررسی بازار برای رسیدن به هدف مشخص را تحلیل می‌گویند. افراد فعال در بازارهای مالی هدفشان از تحلیل بازار کسب سود است، به بیان ساده تر معامله گران بازار را با استفاده از ابزاری که در اختیار دارند، بررسی می کنند و به نتیجه می‌رسند. در بازار کریپتو ما دو نوع تحلیل داریم: تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال.

تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) چیست؟

در تحلیل فاندامنتال تحلیل‌گر به بررسی و تحلیل شرایط یک پروژه یا شرکت از جنبه‌های مختلف می‌پردازد و اخبار و رویدادهای مهم آن را دنبال می‌کند. آنالیز تمام جوانب و عوامل موثر بر یک پروژه یا شرکت به‌طوری که بتوان ارزش ذاتی و پتانسیل‌های بالقوه آن را تشخیص داد به عنوان تعریف تحلیل فاندامنتال شناخته می‌شود.

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) چیست؟

تحلیل تکنیکال پرکاربرد ترین تحلیل برای بازارهای مالی است و بر روابط خرید و فروش بازار تسلط دارد. این تحلیل با استفاده از چارت قیمت / زمان روند حرکت قیمت را مشخص می‌کند و با استفاده از چارت قیمت اطلاعات مورد نیاز خود را استخراج می‌کنند. تجزیه و تحلیل تکنیکال یک استراتژی معاملاتی است که سرمایه‌گذاری‌ها را ارزیابی و فرصت‌های معاملاتی را با روندهای قیمتی و الگوهای دیده شده بر روی نمودارها مشخص می‌کند.

تحلیل‌گران تکنیکال بر این باورند که عرضه و تقاضا باعث کشف قیمت الگوهای کلاسیک معاملاتی می‌شود، با بررسی و مطابقت گذشته نمودار قیمتی و پیدا کردن الگوهای متفاوت و تکرارشونده آینده قیمت یک دارایی را پیش‌بینی می‌کنند.

تحلیل تکنیکال اولین بار توسط چارلز داو ارائه شد. چارلز داو معتقد است اولین و مهم‌ترین فرض در تحلیل تکنیکال الگوهای کلاسیک معاملاتی قیمت است که همه اطلاعات را نشان می‌دهد. تحلیل تکنیکال بر تحلیل آماری نوسانات قیمت تکیه می‌کند و با دیدن الگوها و روندهای قیمتی گذشته و حال، روند قیمت آینده را پیش‌بینی کند.

تفاوت تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) و تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis)

برای تحلیل بازار های مالی و پیش‌بینی قیمت از روش های گوناگونی استفاده می‌شود مهمترین آنها تحلیل تکنیکال و بنیادی است. تحلیل بنیادی بر پایه اطلاعات مالی شرکت است و با استفاده از گزارش ها، عملکرد شرکت، مواد اولیه، محصولات و روند خط تولید می‌توان میزان ارزشمندی بازار را بررسی کرد اما با تحلیل تکنیکال بدون در نظر گرفتن بنیاد بازار، با استفاده از چارت و ابزارهایی مانند اندیکاتور، اسیلاتور،خطوط روند و … می‌توان بازار را تحلیل کرد و نقاط خرید و فروش را مشخص کرد.

مزایای تحلیل تکنیکال

1. انعطاف‌پذیری و سازگاری با همه بازارها
2. قابل استفاده برای بازه‌های زمانی مختلف
3. تحلیل تکنیکال، میانبری است به بررسی بنیادی رمزارزها

معایب تحلیل تکنیکال

با در نظر گرفتن این اصل که فرضیه بازار کارا از فرضیات اساسی تحلیل تکنیکال است، همین اصل می تواند یکی از محدودیت های آن نیز باشد. طبق این فرضیه قیمت های بازار، همه اطلاعات گذشته و حال را منعکس می کند و بنابراین هیچ راهی برای کسب منفعت از روند های بازار نیست مگر این که بازار کارایی کامل نداشته باشد. تحلیلگران بنیادی معتقدند که بازار می تواند کارا باشد، اما همه اطلاعات در قیمت گذشته و حال وجود ندارد و قیمت ها تصادفی حرکت می کنند.

دومین انتقادی که می توان از تحلیل تکنیکال داشت این است که این روش در برخی از اوقات کاربرد دارد. برای مثال اگر معامله گران حد ضرر مشابهی برای یک سهم خاص در نظر بگیرند، با رسیدن سهم به قیمت نزدیک حد ضرر بسیاری از سهام داران شروع به فروش می کنند و این موضوع سبب می شود که قیمت سهم پایین بیاید و پیش بینی ها را تایید کند و این گونه برداشت شود که روند پیش بینی شده تحلیل تکنیکال درست بوده است.

انواع تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)

تحلیل تکنیکال به دو دسته کلی تقسیم می‌شود:

1. تحلیل تکنیکال کلاسیک
2. تحلیل تکنیکال پیشرفته

تحلیل تکنیکال کلاسیک

تحلیلی که با استفاده از ابزارهای ساده وضعیت آینده قیمت را روشن می‌کند. تکنیکال کلاسیک یکی از پرطرفدار ترین روش های تحلیل است و بهترین نتیجه را می‌دهد. تحلیلگر کلاسیک قادر است دقیق ترین نقطه برای ورود و خروج را با استفاده از خطوط حمایت و مقاومت و حجم معاملات بدست آورد.

تحلیل تکنیکال پیشرفته

این روش مبتنی بر اندیکاتورهایی مثل ایچیموکو و مووینگ اوریج ها می باشد. این روش از تحلیل تکنیکال برای تعیین روند می‌باشد و محدوده قیمتی برای خرید و فروش را مشخص می‌کند.

جمع بندی

یکی از روش های تجزیه و تحلیل در بازارهای مالی، روش تحلیل تکنیکال است. در روش تحلیل تکنیکال، این جمله معروف بسیار به کاربرده می‌شود که گذشته، چراغ راه آینده است.

به عبارت دیگر سرمایه گذارانی که از روش تحلیل تکنیکال برای ارزیابی و تحلیل قیمت سهام استفاده می‌کنند بر این باورند که با بررسی روند نوسانات قیمت یک سهم در گذشته، می‌توان قیمت آن سهم را در آینده پیش بینی کرد. بنابراین تحلیل تکنیکال، درواقع پیش بینی قیمت سهم در آینده، بر اساس اتفاقات گذشته است.

تحلیل گران تکنیکال با استفاده از نمودارها و رابطه های ریاضی، روند قیمت سهم در آینده را بر اساس نوسانات گذشته قیمت آن سهم، پیش بینی کرده و درصورتی که به این نتیجه برسند که قیمت سهم در آینده، در مقایسه با قیمت فعلی آن افزایش خواهد داشت، نسبت به خرید آن سهم اقدام می کنند. اما اگر نمودارها بیانگر کاهش قیمت سهم در آینده باشد، سرمایه گذاران، سهام شرکت مذکور را خواهند فروخت.

برای کسب سود در بازار کریپتو باید آگاهی و شناخت کامل از آن داشته باشیم، تیم همیار کریپتو در مشهد برای کمک به علاقه مندانی که قصد ورود به این بازار را دارند دوره آموزشی ارز دیجیتال در مشهد را الگوهای کلاسیک معاملاتی به صورت حضوری و غیرحضوری (وبیناری در فضای اسکای روم) اجرا می کند. کسب علم و دانش در زمینه بازارهای مالی که موضوعی ترند می باشد به موفقیت و کسب درآمد دلاری کمک شایانی می‌کند، به همین جهت ما در دوره آموزش ارز دیجیتال به قصد کمک دوره هایی را به صورت پایه تا پیشرفته طراحی کرده ایم تا به موفقیت شما در این زمینه کمک کنیم.

سوالات متداول

1) آیا با تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) میتوان قیمت را پیش‌بینی کرد؟

تحلیل تکنیکال ابزاری برای بررسی احتمالات مختلف در نمودارهای قیمتی است. با تحلیل تکنیکال می‌توان سطوح عرضه و تقاضا را شناسایی کرده و برای ریزش‌ها و رشد‌های احتمالی آماده شد.

2) آیا تنها استفاده از تحلیل تکنیکال کافی است؟

این به خود شما بستگی دارد که چه نوع تحلیلگری الگوهای کلاسیک معاملاتی هستید. برخی تحلیلگران موفق تنها تحلیل تکنیکال را در معاملات خود به کار می‌برند و برخی دیگر با افزودن تاثیر اخبار و تحلیل بنیادی به تحلیل نمودارهای قیمتی، به چشم‌انداز گسترده‌تری می‌رسند.

3) برای آموزش تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) از چه منابعی استفاده کنیم؟

کتاب‌ها و منابع مختلفی برای آموزش مقدماتی و پیشرفته تحلیل تکنیکال نوشته شده است؛ با این حال در سایت ارزدیجیتال با دنبال کردن سری آموزش‌های تحلیل تکنیکال می‌توانید با اصول اولیه تحلیل تکنیکال بیشتر آشنا شوید.

4) تحلیل تکنیکال چند نوع است؟

تحلیل الگوهای کلاسیک معاملاتی تکنیکال به دو دسته کلی تقسیم می‌شود: تحلیل تکنیکال کلاسیک و پیشرفته.

5) تحلیل تکنیکال پیشرفته چیست؟

تحلیل تکنیکال پیشرفته روشی است که در امتداد تحلیل تکنیکال کلاسیک قرار دارد و با ارائه فرایند مشخص، اصول تعریف شده و قوانین مشخص، بستری را برای نمودارخوانی و تحلیل‌های کامل تر فراهم کرده‌است.

کتاب الگوهای کلاسیک پیشرفته محمد حسن ژند نشر آراد کتاب

کتاب الگوهای کلاسیک پیشرفته اثر محمد حسن ژند می باشد.این کتاب را انتشارات آراد کتاب منتشر کرده است.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب الگوهای کلاسیک پیشرفته محمد حسن ژند نشر آراد کتاب” لغو پاسخ

محصولات مرتبط

کتاب نحوه ی خرید و کسب درآمد بیت کوین سکه ی طلای دیجیتال

• نویسنده: دکتر جواد عباسی
• ناشر:چالش
• شابک:9786009798131
• سال چاپ سوم:پاییز 1399
• قطع کتاب:رقعی
• نوع جلد:شومیز
• تعداد صفحه:258

خرید کتاب پرایس اکشن محدوده های معامله اثر ال بروکز

• نویسنده:ال بروکز
• مترجم:مهندس حسین رضایی حاجی دهی
• ناشر:چالش
• شابک:9786226017671
• سال چاپ دوم:بهار 1400
• قطع کتاب:وزیری
• نوع جلد:شومیز
• تعداد صفحه:670

کتاب ذهن لاکپشت ها اثر کورتیس ام فیث ترجمه زینب آذریان

کتاب معامله گر منضبط اثر مارک داگلاس احسان سپهریان

• نویسنده: مارک داگلاس
• مترجم: احسان سپهریان
• ناشر: چالش
• شابک: 9786009798117
• سال چاپ ششم:1399
• قطع کتاب:رقعی
• نوع جلد:شومیز
• تعداد صفحه:233

10% تخفیف خرید کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه اثر جان مورفی

• نویسنده: جان جی.مورفی
• مترجم: کامیار فراهانی فرد-رضا قاسمیان لنگرودی
• ناشر:چالش
• شابک: 9789649554389
• سال چاپ بیستم:1399
• قطع کتاب:وزیری
• نوع جلد:شومیز
الگوهای کلاسیک معاملاتی
• تعداد صفحه:438

کتاب مفاهیم بیت کوین اثر پدرو فرانکو

• نویسنده: پدرو فرانکو
• مترجم: حسن مرتضی زاده
• ناشر:مؤسسه کتاب مهربان نشر
• شابک: 9786004070959
• سال چاپ سوم:1398
• قطع کتاب:وزیری
• نوع جلد:شومیز
• تعداد صفحه:404

کتاب استراتژی ها و نکات معامله گری پرایس اکشن جلد3

• نویسنده:گالن وودز
• مترجم:مریم اخترزاده زواره
• ناشر:مؤسسه کتاب مهربان نشر
• شابک: 9786004073080
• سال چاپ چهارم:1399
• قطع کتاب:رقعی
• نوع جلد:شومیز
• تعداد صفحه:72

کتاب معاملات سریع اسکالپ با پرایس اکشن لنس بگز

• نویسنده: لنس بگز
• مترجم: نرگس قاسمی
• ناشر:مؤسسه کتاب مهربان نشر
• شابک: 9786004073363
• سال چاپ دوم:1399
• قطع کتاب:وزیری
• نوع جلد:شومیز
• تعداد صفحه:216

درباره رهبران کتاب

فروشگاه اینترنتی رهبران کتاب با هدف عرضه کتاب های گوناگون و فروش اینترنتی راه اندازی شد. با توجه به عصر حاضر و افزایش خرید آنلاین و غیر حضوری، فروشگاه اینترنتی رهبران کتاب نیز راه اندازی شده تا مردم بتوانند به آسانی و بدون دغدغه کتاب مورد نیاز خود را خریداری کنند.

تحلیل الگو های کلاسیک تکنیکال

ساعد نیوز: شناخت الگوهای قیمتی یکی از اولین مفاهیمی است، که معامله گران فنی از همان ابتدای شروع به کار در بازار سهام با آن مأنوس می‌شوند.الگوهای نموداری، بخش مهمی از تحلیل تکنیکال کلاسیک هستند و معامله‌گرانی که با استفاده از نمودار به خرید و فروش سهام می‌پردازند، باید با این الگوها آشنایی داشته باشند.

شناخت الگوهای قیمتی یکی از اولین مفاهیمی است، که معامله گران فنی از همان ابتدای شروع به کار در بازار سهام با آن مأنوس می شوند.الگوهای نموداری، بخش مهمی از تحلیل تکنیکال کلاسیک هستند و معامله گرانی که با استفاده از نمودار به خرید و فروش سهام می پردازند، باید با این الگوها آشنایی داشته باشند.یکی از بارزترین ویژگی های ابزار تحلیل تکنیکال، قابلیت تکرارپذیری آن هاست، به گونه ای که به راحتی می توان در هر نمودار و هر تایم فریم، آن ها را مشاهده نمود. الگوهای قیمتی می توانند به عنوان سیگنالی برای ورود، ابزار تایید و یا به منظور پیش بینی جهت و میزان تحرکات قیمتی بازار، مورد استفاده قرار گیرند. در این مقاله بر اساس محبوبیت و میزان کارایی، ۵ مورد از قدرتمندترین الگوهای نموداری را با ذکر جزئیات مهم توضیح خواهیم داد.این الگوها به ترتیب عبارت اند از:

سر و شانه، مستطیل، کف و سقف دوقلو، کف و سقف سه قلو و پرچم.تشخیص این الگوها در نمودار، کمک می کند تا بازار را بهتر درک کرده و نسبت به حرکات قیمت در آینده، ذهنیت داشته باشیم. به طور کلی الگوهای قیمتی به دودسته ادامه دهنده و بازگشتی تقسیم می شوند که الگوهای سر و شانه، الگوهای کلاسیک معاملاتی سقف و کف دوقلو و سه قلو جزء بازگشتی ها و پرچم و مستطیل در دسته الگوهای ادامه دهنده قرار می گیرند. طبق بررسی های انجام شده از بین موارد مذکور، الگوی سر و شانه از منظر بسیاری از معامله گران، پرکاربردترین الگوی نموداری است. شناخت صحیح و درک عمیق این الگوها، منجر به این می شود که در معامله گری به دید وسیع تری دست یابید، که همین توانایی می تواند مسبب رشد سرمایه و موفقیت در بلندمدت باشد.

۱- سر و شانه

در این الگو، سر باید از شانه چپ و راست بزرگ تر باشد، شانه های چپ و راست بهتر است چه از نظر بازه قیمتی و چه از نظر بازه زمانی تفاوت فاحشی با یکدیگر نداشته باشند. به این معنی که اگر ۱ ماه الگوهای کلاسیک معاملاتی الگوهای کلاسیک معاملاتی طول کشیده است تا شانه چپ تشکیل شود، شانه راست نمی تواند ۵ روزه تشکیل شود. واضح است که در این صورت، ما الگو را اشتباه تشخیص داده ایم. اگر فرض کنیم طول شانه چپ از نظر قیمتی بسیار بلند باشد و مثلا ۵۰ تومان نوسان قیمت داشته شانه راست نمی تواند با نوسان قیمت ۵ تومانی تشکیل شود و مسلما الگویی تشکیل نمی شود.

​

زمانی که سر و شانه را مشاهده می کنیم، یک خط از شانه چپ به سمت شانه راست امتداد می دهیم. به گونه ای که خط به دونقطه ای که سر را تشکیل داده اند، برخورد داشته باشد. در این مرحله اگر قیمت از خط گردن گذر کند، امکان این که به اندازه فاصله خط گردن تا سر افزایش یا کاهش داشته باشد بسیار زیاد است.

2- سقف و کف دوقلو

این الگو نیز همانند الگوی سرشانه یک الگوی بازگشتی است، برای شناسایی این الگو کافی است الگوی همانند شکل زیر را در نمودارهای خود پیدا کنیم.

همان طور که مشاهده می کنید، در صورت وجود روند صعودی و ایجاد چنین الگویی، درصورتی که سهم از نقطه A به سمت پایین خارج شود و به بیان دیگر خط گردن را با حجم زیاد قطع کند، هدف قیمتی را به اندازه فاصله سقف الگو تا خط گردن خواهد داشت .

3- الگوی سقف و کف سه قلو

درصورتی که الگوی دوقلو در شکست سطوح قیمتی ناتوان باشد و فعل و انفعلات میان خریداران و فروشندگان دوباره به همان صورت تکرار شوند، الگوی نموداری مشاهده شده را کف و سقف سه قلو می نامند. معمولاً تشکیل این الگو در نمودار، نشانه بالقوه ای از احتمال تغییر روند بازار است. ازآنجا که این الگو در ابتدا کف و سقف دوقلو بوده است، پس ازلحاظ روانشناسی و خواص تکنیکالی شباهت بسیاری به آن داشته و الگوی بازگشتی محسوب می شود. فلسفه روانی این الگو، گویای سه بار تلاش ناموفق گروهی از معامله گران در راستای ادامه روند غالب بازار است. ازآنجا که تشکیل الگوی سه قلو زمان بیشتری طول می کشد، به همین دلیل می توان استنباط نمود که، سیگنال قدرتمندتری صادر کرده و درنتیجه قیمت در جهت شکست الگو، حرکت بیشتری داشته باشد. به طور مثال در الگوی کف سه قلو، پس از اینکه فروشندگان ناتوانی قیمت در شکست قله اول را مشاهده کنند، به این نتیجه می رسند که توان صعودی بازار کاملاً تخلیه شده و باید منتظر ادامه روند نزولی باشند. اما در ادامه و با رسیدن به سطح حمایتی، دوباره خریداران با ورود پول هوشمند به بازار موجب افزایش قیمت ها می شوند و اما این بار در آستانه مقاومت سخت ناشی از قله ها، با ورود خریداران جدید و افزایش قابل ملاحظه حجم معاملات در نقطه شکست، الگو تایید و روند جدیدی در نمودار شکل می گیرد. بارزترین نکته هنگام شکست نواحی نموداری این است که، بسیاری از فروشندگان با مشاهده حجم معاملات هنگام عبور از سطوح و زمان طولانی شکل گیری الگو، در صف خریداران قرار می گیرند. همانند الگوی قبل، پس از شکست انتظار می رود که، حداقل به اندازه فاصله کف و سقف الگو در نمودار، نوسان قیمتی داشته باشیم .

4-الگوی پرچم(FLAG)

این الگو، یکی از الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال است، یعنی سهم در مدار صعود وارد الگو پرچم شده و سپس با هدف مشخص قیمتی به حرکت خود ادامه می دهد.مشابه الگوی پرچم در روندهای نزولی نیز وجود دارد.

این الگو بعضی مواقع باعث تغییر روند در یک سهم خواهد شد! زمانی که سهم وارد الگو شده و به صورت عکس از الگو خارج شود، باعث تغییر روند می شود. در تصویر زیر نمونه اصلی برای یک پرچم را مشاهده می کنید، درصورتی که از نقطه A خارج شود، به صورت ادامه دهنده و درصورتی که از نقطه B خارج شود به صورت بازگشتی عمل می کند .

همان طور که در تصاویر زیر مشاهده می کنید، در بازه تعیین شده پرچم های متوالی و ادامه دهنده تشکیل شده است .

نکات و اهداف قیمتی:

الگوی پرچم از یک پرچم و دسته تشکیل شده است در صورت شکست در ادامه روند به صورت الگوی ادامه دهنده و در غیر این صورت بازگشتی عمل می کند. هدف قیمتی اول به اندازه دسته پرچم و هدف قیمتی دوم به کانال شکل گرفته طول پرچم نباید از ۵۰ درصد دسته پرچم در حالت ایده آل تجاوز کند. این الگو بیشتر در رالی ها (صعودها و یا نزول های متوالی) رخ می دهد.

پرچم برگشتی

5- الگوی مستطیل

این الگو نیز بسته به خروج سهم می تواند صعودی یا نزولی باشد، به نوعی كه طبق تصویر زیر سهم پس از عبور از محدوده مقاومتی توانسته به اندازه عرض مستطیل رشد کند.